چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟

با سقوط بیت کوین به کانال ۲۷ هزار دلار، بیش از ۴۲۸ هزار معامله‌گر در مجموع ۱/۲۲ میلیارد دلار لیکویید شدند

بیتستان: بیت‌کوین به زیر ۳۰ هزار دلار سقوط کرد و به موجب آن در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۴۲۸ هزار معامله‌گر دارایی‌های خود را از چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟ دست دادند و در مجموع ۱/۲۲ میلیارد دلار لیکویید شدند. به صورت دقیق‌تر، لیکویید شدن بیش از ۱ میلیارد دلار بعد از سقوط بیت کوین به کانال ۲۷ هزار دلار رخ داد.

لیکویید شدن بیش از ۱ میلیارد دلار بعد از سقوط بیت کوین به کانال ۲۷ هزار دلار

بیت‌کوین به زیر ۳۰ هزار دلار سقوط کرد و به موجب آن بیش از ۴۲۸ هزار معامله‌گر در ۲۴ ساعت گذشته مجموعا ۱/۲۲ میلیارد دلار لیکویید شدند و دارایی‌های خود را از دست دادند.

کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته و تا این لحظه، به ۱/۱۶ تریلیون دلار رسیده است. همچنین نشانه‌هایی نیز مشاهده می‌شود که گویای از دست رفتن ارزش تریلیون دلاری بازار هستند.

با افت شدید قیمت بیت‌کوین، در بازار ارزهای دیجیتال، رمزارز لونا بیشترین تاثیر پذیری را داشت، چرا که این رمزارز بیش از ۹۸ درصد افت کرده است. استیبل‌کوین اختصاصی شبکه ترا نیز پیوند دلاری خود را از دست داده و در حال حاضر به قیمت ۰/۶۵ دلار معامله می‌شود.

روزهای خونین بازار دقیقا از زمانی آغاز شد که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۱ درصد افزایش داد که بزرگ‌ترین افزایش از سال ۲۰۰۰ تا به حال است. افزایش نرخ بهره موجب شد تا قدرت دلار به بالاترین حد در ۲۰ سال اخیر برسد.

با افت قیمت بیت‌کوین، بسیاری از آلت‌کوین‌های بازار دچار روند نزولی شدند و ۴۰ درصد یا بیشتر افت کردند.

میزان دقیق لیکوییدهای هر ارز دیجیتال و صرافی

صرافی Okex بیشترین انحلال را به خود اختصاص داده، چرا که ۳۹۳/۹۸ میلیون دلار یا ۳۲/۲۲ درصد از کل نقدینگی‌ها و لانگ‌های باز شده در این صرافی قرار داشتند. بایننس با ۳۸۹/۰۲ میلیون دلار (۳۱/۸۲ درصد از میزان لیکویید شده) در جایگاه دوم قرار دارد.

سرمایه‌گذاران بیت‌کوین بیشترین میزان لیکویید را در اختیار دارد. (۳۴۷/۳۸ میلیون دلار یا ۲۸/۵۱ درصد از کل نقدینگی‌ها) بعد از آن اتریوم و لونا قرار دارند.

بسیاری بحران LUNA و استیبل کوین شبکه ترا یعنی UST را عامل اصلی فروش در بازار می‌دانند. بنیاد لونا در ابتدا اعلام کرده بود که قصد دارد ۱/۵ میلیارد چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟ دلار از ۳ میلیارد دلار دارایی بیت‌کوین را به برخی پلتفرم‌ها وام بدهد تا از قیمت UST حمایت کنند، اما آن طور که مشخص است، کیف پول این شبکه که ۴۲,۵۰۰ بیت‌کوین داشت، خالی شده. بنیاد لونا با فروش این میزان بیت‌کوین، فشار فروش را تشدید خواهد کرد.

تفاوت کراس و ایزوله چیست؟ کدام بهتر است؟

در هنگامی که شما قصد دارید معامله فیوچرز باز کنید، دو حالت برای شما وجود دارد، کراس (cross) و ایزوله (isolated). در حالت کراس تمامی موجودی حساب مارجین شما درگیر معامله می شود. از آنجایی که قیمت لیکوییدی شما به مقداری که درگیر معامله است بستگی دارد و در حالت کراس تمامی مارجین درگیر میشود، در این حالت معامله تا لیکویید کردن تمامی موجودی مارجین شما باز خواهد ماند. در حالت ایزوله چانچه شما به قیمت لیکویید برسید، تنها مبلغی که مشخص کرده اید، از دست خواهد رفت و کل موجودی مارجین شما در خطر نیست. در طول معامله در حالت ایزوله شما می توانید مقداری که درگیر معامله کردید را کم یا زیاد کنید، اما در صورت ضرر کردن تنها روی مبلغی که مشخص کرده اید، ضرر خواهید کرد.
نکته: چناچه همیشه تفاوت کراس و ایزوله را فراموش می کنید، می توانید در ذهن خود این گونه تصور کنید که در حالت ، شما معامله خود را ایزوله، ایمن و غیر قابل نفوذ کرده اید. یعنی قرار نیست معامله به تمامی موجودی حساب شما آسیب برساند.

کراس یا ایزوله کدام بهتر است؟

اینکه در هنگام معامله کدام حالت را انتخاب کنید، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اما در حالت کلی برای افراد غیر حرفه ای، استفاده از حالت ایزوله (isolated) منطقی تر است. چرا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات شدید است و در حالت کراس ممکن است با چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟ یک دامپ یا پامپ، کل سرمایه شما نابود شود. اما استفاده از حالت کراس (cross) نیز برای بعضی افراد مناسب است. مخصوصا افرادی که سرمایه بالایی دارند و به تحلیل خود اعتماد بیشتری دارند. توجه داشته باشید که هر چه شما مبلغ بیشتری در مارجین خود داشته باشید چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟ و معامله کراس باز کنید، احتمال لیکویید شدن شما کمتر است. در واقع داشتن مبلغ زیاد در مارجین در حالت کراس، شرط اول استفاده از این حالت است. لذا استفاده از کراس یا ایزوله و اینکه کدام برای شما بهتر است، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.
نکته: در انتخاب کراس و ایزوله توجه زیادی داشته باشید چرا که پس از انتخاب و باز کردن معامله، امکان تغییر آن وجود ندارد. همچنین توجه داشته باشید که برای هر معامله جدید می بایست از اول حالت کراس یا ایزوله را انتخاب کنید، جرا که صرافی چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟ هایی مانند بایننس، در هنگام باز کردن هر معامله جدیدی، به صورت پیش فرض روی حالت کراس (cross) تنظیم هستند.

نحوه تعیین حالت کراس و ایزوله در بایننس

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شوید و از منو اصلی، معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.

در سمت راست بالای صفحه می توانید گزینه Cross را مشاهده می کنید (در نخسه گوشی یا هر پلفترم دیگر نیز این گزینه در بالای کادر معاملاتی قرار دارد). رو آن کلیک کنید.

سپس پنجره ای مطابق تصویر زیر باز می شود و می توانید انتخاب کنید که معامله روی حالت کراس باشد یا ایزوله.

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین نیز همان معنایی که در بالا گفتیم را دارد. اما تعیین آن در کوکوین کمی متفاوت است. بر خلاف بایننس در صرافی کوکوین نوع معامله به طور پیشفرض روی ایزوله تنظیم شده است. اگر بخواهید معامله را در حالت کراس قرار دهید، می بایست در هنگام تعیین اهرم معامله خود تیک گزینه Auto Deposit Margin را بزنید. بعد از فعال کردن این گزینه، هشداری به شما داده می شود، مبنی بر اینکه و در نهایت معامله در حالت کراس تنظیم می شود.
نکته: اگر چند معامله همزمان باز کنید، و همگی درحالت کراس باشند، مارجین شما در اختیار همه معامله ها قرار خواهد گرفت. همچنین در صورتی که در حالت کراس در حال لیکویید شدن باشید، با افزایش موجودی حساب فیوچرز خود می توانید قیمت لیکوییدی خود را عقب تر ببرید یا اصطلاح مارجین بیشتری داشته باشید تا معامله بسته نشود.

کراس و ایزوله در صرافی DYDX

صرافی DYDX به عنوان تنها صرافی غیرمتمرکزی که دارای معاملات فیوچرز است، امکان معامله در حالت کراس و ایزوله را نیز فراهم کرده است. این دو حالت در صرافی DYDX تحت عنوان مارجین کراس و مارجین ایزوله نام برده می شود. این صرافی غیرمتمرکز در حالت کراس تنها موجودی مارجین شما را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارد. همچنین استفاده از اهرم معاملاتی در این صرافی مبنی بر قرار گرفتن موجودی مارجین به عنوان وثیقه است. اما صرافی DYDX به خاطر ماهیت غیرمتمرکز خود قوانین سخت گیرانه تری برای مارجین کراس و اهرم های معاملات دارد که برای هر معامله باید آنها را رعایت کنید. این قوانین و مقررات تقریبا همان قوانینی است که برای گرفتن وام ارزهای دیجیتال اجرا می شد.
نکته: وقتی در حالت کراس معامله شما در حال لیکویید شدن است، و برای جلوگیری از این اتفاق، موجودی حساب فیوچرز خود را افزایش می دهید، انجام کار ربطی به تکنیک مارتینگل ندارد و صرفا باعث می شود که از قیمت لیکوییدی فاصله بگیرید. توجه داشته باشید که مارتینگل زمانی رخ می دهید که مبلغی را با لوریج خاصی مجدد درگیر معامله کنید.

لیکویید استیکینگ روشی برای کسب درآمد بیشتر

پول و دارایی خود را در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ به نظر شما امن‌ترین روش سرمایه‌گذاری کدام است؟ بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرطرفدارترین راه‌های کسب درآمد است. اگر چند وقت در بازار رمز ارزها حضور داشته باشید، شاید اصلاح لیکویید استیکینگ(Liquid Staking)را شنیده باشید.

لیکویید استیکینگ یک روش سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال است که در آن سرمایه‌گذاران لازم نیست دارایی خود را برای مدت طولانی مسدود کنند. کیوسک آکادمی با جزئیات بیشتری به این اصطلاح بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کند.

لیکویید استیکینگ چیست؟

پیش از اینکه به بررسی دقیق مفهوم لیکویید استیکینگ اشاره کنیم، در نظر داشته باشید این روش سرمایه‌گذاری با هدف تکامل بازار ارزهای دیجیتال روی کار آمد. کاربران در طول این سرمایه‌گذاری با سهام‌گذاری بر روی وجوه می‌توانند به درآمد استیکینگ دست یابند.

با توجه به نوع سهام‌گذاری و بودجه‌ای که برای این کار در نظر می‌گیرند،بازدهی بیش از 15 درصد نیز خواهد بود. البته در این سرمایه‌گذاری همیشه، همه چیز بر وفق مراد نیست و متاسفانه محدودیت‌هایی نیز وجود دارد، مانند:

• امکان مسدود شدن وجوه
• قفل شدن دسترسی به دارایی
• ضروری بودن میزان مبلغ مشخصی برای ورود به این بازار سرمایه‌گذاری

شاید این روش سرمایه‌گذاری خوب به نظر برسد اما اگر نوسانات بازار زیاد باشد، سرمایه‌گذاری لیکویید می‌تواند منجر به ضرر شود. در نتیجه شما به دلیل عدم نقدینگی نمی‌توانید وجوه خود را جابه‌جا کنید. ناگفته نماند این روش سرمایه‌گذاری بیشتر در بستر اتریوم امکان‌پذیر است. اگر قصد دارید Liquid Staking را امتحان کنید با اتریوم‌های خود دست به کار شوید.

نحوه عملکرد لیکویید استیکینگ

با انتخاب این روش سرمایه‌گذاری از انعطاف‌پذیری و نقدینگی به صورت همزمان بهره‌مند می‌شوید. کافی است اتریوم خود را از طریق یک برنامه کاربردی یا با کمک یک شخص ثالث و براساس یک قرارداد هوشمند به یک استخر نقدینگی واریز کنید. در ازای این واریز، وجوه شما به توکن تبدیل می‌شود.

در نظر داشته باشید این توکن‌ها را حتی می‌توان دسته‌بندی کرد. به طور کلی این توکن‌ها نشان‌دهنده اتریوم اولیه واریزشده به استخر نقدینگی هستند. بنابراین می‌توانید اتریوم خود را همانند توکن معمولی منتقل، ذخیره، خرج، یا معامله کنید. در ضمن توکن‌های حاضر در استخر نقدینگی را می‌توانید به روش‌های دیگر به کار برید:

• به‌عنوان وثیقه در گرو بگذارید
• به شخص دیگری امانت دهید
• سایر کاربردهای مشابه

تمام این کاربردها به همراه کسب پاداش از سهام‌گذاری اتریوم امکان‌پذیر خواهد بود. به خاطر داشته باشید در هر زمانی می‌توانید این توکن‌ها را غیرفعال و کاربرد آنها را لغو کنید. از آنجایی که توکن‌ها در استخرهای نقدینگی وجود دارند، برای لغو و غیر فعال کردن آنها باید از استخرهای نقدینگی استفاده کنید.

سه نوع استیکینگ

علاوه بر لیکویید استیکینگ ما سه نوع استیکینگ دیگر داریم که در این راهنما به آنها اشاره می‌کنیم.

استیکینگ خودمحوری

اگر کابران بخواهند خودشان استیکینگ انجام دهند، به طور حتم با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو خواهند بود. برای مثال نمی‌توانند دارایی خود را به راحتی جابه‌جا کنند و همچنین باید مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه بپردازند. در ضمن اعتبارسنجی آنها توسط شرکت‌ها و افراد مختلف انجام می‌شود.

در مقایسه با موضوع اصلی این مقاله، استیکینگ خودمحوری روش غیرمعقولی به حساب می‌آید. کاربرانی که در راستای ایمن‌سازی شبکه اتریوم خود، قراردادهایی را با توجه به سپرده اتریوم تنظیم کرده‌اند، تا زمانی که تراکنش‌ها فعال نشوند به هیچ‌وجه نمی‌توانند توکن‌های خود را غیرفعال کنند.

از آنجایی که هنوز به‌روزرسانی و ارتقایی برای این روش سرمایه‌گذاری طراحی نشده است، شاید کاربران مجبور شوند سال‌ها صبر کنند تا بتوانند دارایی اتریوم خود را پس بگیرند. این زمان طولانی و انتظار بیش از حد ممکن است افراد را از سهام‌گذاری منصرف کند. بنابراین اگر برایتان مهم نیست که دارایی شما تا چه مدت زمانی قفل شود، از این نوع استیکینگ استفاده کنید.

استیکینگ صرافی

از نام این نوع استیکینگ مشخص است که شما باید سرمایه و دارایی خود را در یک صرافی متمرکز ذخیره و نگه‌داری کنید. با این روش کاربران در هر زمانی می‌توانند برای سهام‌گذاری دست به کار شوند و حتی می‌توانند در هر زمانی توکن‌های خود را غیرفعال کنند.

خبر خوب اینکه با استیکینگ صرافی کاربران می‌توانند جوایز خود را هر طوری که صلاح می‌دانند دریافت و برداشت کنند. البته صرافی‌ها درصدی از این پاداش‌ها را برای خود برمی‌دارند. با وجود تمام این امکانات و اطلاعات، باز هم استیکینگ صرافی برای برخی از کاربران پیچیده است.

یکی از معایب این نوع استیکینگ مربوط به درصد قابل‌برداشت دارایی اصلی خواهد بود. به طور معمول صرافی‌ها تنها 60 درصد از دارایی اولیه را در اختیار فرد می‌گذارند. در واقع شاید نرخ پاداش این نوع استیکینگ معقول باشد، ولی به هنگام برداشت دارایی اولیه خود با ضرر مواجه می‌شوید.

استیکینگ بستر اتریوم

با توجه به محدودیت‌ها و ضررهایی که دو نوع استیکینگ معرفی‌شده در بالا برای شما ایجاد می‌کنند، استیکینگ اتریوم به لیکویید استیکینگ نزدیک است و جایگزین خوبی برای ریسک‌های نقدینگی خواهد بود. به جای اینکه دارایی خود را قفل کنید، از این روش استیکینگ بهره‌مند شوید و هر مقدار اتریومی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید.

در ضمن طی این نوع استیکینگ بدون نیاز به فعال کردن تراکنش‌ها می‌توانید توکن‌های خود را غیرفعال یا لغو کنید. به عبارت دیگر شما می‌توانید به‌عنوانتوکن معمولی دارایی خود را انتقال دهید یا آن را ذخیره، خرج، و معامله کنید.

محل انجام لیکویید استیکینگ

به منظور انجام سرمایه‌گذاری به روش لیکویید استیکینگ، باید دارایی خود را در موقعیت مکانی و استخر نقدینگی ویژه‌ای قرار دهید. در این بخش ما دو مورد از این استخرهای نقدینگی پرکاربرد برای استیکینگ را شرح می‌دهیم:

لیدو (Lido)

لیدو یک استخر نقدینگی برای اتریوم است. این استخر هیچ سپرده اولیه‌ای دریافت نمی‌کند و به هیچ زیرساخت ابتدایی نیاز ندارد. از بین 10 استخر نقدینگی اتریوم، لیدو با 35 درصد از سهم بازار اتریوم جزء برترین استخرها به حساب می‌آید. لیدو حدود 17.5 درصد از کل عرضه اتریوم را در اختیار دارد. این رقم نشان می‌دهد لیدو به طرز غیر قابل انکاری بر روی اتریوم مسلط است.

ماریناد (Marinade)

استخر ماریناد نیز یکی از پیشروترین محل‌های ذخیره‌سازی محسوب می‌شود. توصیه می‌کنیم اگر به فکر سهام‌گذاری هستید، از همین استخر استفاده کنید. البته این استخر از پس سایر عملیات‌های موجود در بازار نقدینگی نیز برمی‌آید. فراموش نکنید ماریناد با ریسک مربوط به قراردادهای هوشمند درگیر و همراه است.

بنابراین توصیه می‌کنیم قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود دقت لازم را به خرج دهید و از فیلترهای کامل سوددهی رد شوید. در ضمن بهتر است از روش‌های اعتبارسنجی نیز استفاده کنید تا از نوع سرمایه‌گذاری خود مطمئن شوید. همیشه این نوع سرمایه‌گذاری با سود همراه نخواهد بود.

هزینه‌های متغیر

یکی از مسائل مهمی که به هنگام سرمایه‌گذاری لیکویید باید به آن توجه کنید، هزینه‌ها است. خدماتی که در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، هزینه‌بر خواهند بود. در ضمن هزینه‌های جانبی نیز برای این نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد. در ادامه هزینه‌های اعتبارسنجی نیز به Liquid Stakingاضافه می‌شوند.

اگر از اعتبارسنجی استفاده می‌کنید باید مطمئن شوید که هزینه‌های مربوطه به طور دائم و پیوسته افزایش نمی‌یابند. با کمک اعتبارسنجی می‌توانید محل بهتری برای شروع سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنید. همچنین با انتخاب روش سرمایه‌گذاری می‌توانید به بازدهی بهتری دست پیدا کنید.

جمع‌بندی

کسب درآمد از طریق لیکویید استیکینگ بسیار جذاب است ولی جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد. برای مثال شما نمی‌توانید دارایی خود را به طور کامل نقد کنید و همین امر باعث ترس بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌شود. این روش سرمایه‌گذاری تحول عظیمی در بازار بورس و رمز ارزها ایجاد کرد.

به زبان ساده سرمایه‌گذاران با کمک این روش توانستند به مزایای زیادی دست پیدا کنند. در ضمن بیشتر محدودیت‌های خود را از میان برداشتند. با تغییر وجوه و دارایی خود به توکن و دسته‌بندی این توکن‌ها می‌توانید سرمایه‌گذاری پرسودی را تجربه کنید. در آخر با انتخاب سرمایه‌گذاری لیکویید بهتر از قبل می‌توان دارایی خود را مدیریت کرد.

چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟

کوکوین (KuCoin) از بهترین صرافی‌ها در سطح جهانی می‌باشد. این صرافی ویژگی‌های معاملاتی متنوعی از جمله معاملات اسپات (spot)، توقف ضرر (Stop loss) را برای تریدرها ارائه می‌دهد. علاوه بر این، برای کاربران صرافی کوکوین این امکان فراهم شده تا توسط این پلتفرم ایمن و قابل اعتماد وارد معاملات فیوچرز صرافی کوکوین شده و در آن به خرید و فروش بپردازند. در این مقاله ابتدا به معرفی پلتفرم‌های فیوچرز کوکوین و سپس به آموزش قدم به قدم چگونگی ترید در فیوچرز کوکوین می‌پردازیم و پس از آن مفاهیم رایج در این گونه معاملات را توضیح می‌دهیم.

در ابتدا اگر با صرافی کوکوین آشنا نیستید لینک زیر مطالب مفید و کاملی در اختیارتان قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید : آموزش صرافی کوکوین

انواع پلتفرم‌های فیوچرز کوکوین

قسمت فیوچرز صرافی کوکوین از ۳ پلتفرم مختلف تشکیل شده است:

۱. فیوچرز کوکوین Lite

نسخه‌ی Lite فیوچرز یک نسخه‌ی ساده شده از پلتفرم Futures است که هدف آن آسان‌تر و لذت بخش‌تر کردن تجربه‌ی ترید با قرارداد است. این نسخه پیچیدگی ورود به موقعیت‌ها را به حداقل می‌رساند.

کاربران می‌توانند بین قراردادهای فیوچرز USDT-margined یا BTC-margined در نسخه‌ی Lite یکی را انتخاب کنند و می توانند به هر تعداد جفت ارزهای دیجیتال که می‌خواهند دسترسی داشته باشند.

۲. فیوچرز کوکوین Pro

نسخه‌ی Pro پکیج جامع‌تری را برای افراد با‌تجربه در قراردادهای فیوچرز ارائه می‌دهد. مجدداً، کاربران می‌توانند بین قراردادهای آتی USDT-margined یا BTC-margined یکی را انتخاب کنند. با این حال، Futures Pro شامل قسمت قرارداد با جزئیات، عملیات تریدینگ، اطلاعات دقیق‌تر مارکت – از جمله اوردر بوک (Order Book) – و قسمتی برای مشاهده‌ی موقعیت‌های باز (Open Positions) می‌باشد.

۳. فیوچرز کوکوین Brawl

فیوچرز کوکوین Brawl به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هنگام معامله قراردادهای فیوچرز با یکدیگر رقابت کنند. این پلتفرم فعالیت معاملات فیوچرز را به حالت یک بازی رقابتی در آورده‌است و هدف آن تبدیل ترید به یک فعالیت سرگرم‌کننده است.

مراحل ترید در فیوچرز کوکوین

مرحله ۱. فعال کردن معاملات فیوچرز

اولین گام این است که به قسمت فیوچرز (Futures) بروید و مشخص کنید که کدام نسخه از پلت فرم فیوچرز را می‌خواهید استفاده کنید : Lite، Pro یا Brawl.

قسمت فیوچرز کوکوین در موبایل

قسمت فیوچرز کوکوین در دسکتاپ

مرحله ۲. سرمایه‌هایتان را به حساب فیوچرز خود منتقل کنید

قبل از شروع، باید سرمایه‌هایتان را به حساب فیوچرز کوکوین خود وارد کنید. برای این کار به تب Assets بروید و روی “Transfer” کلیک کنید. سرمایه‌ها را از حساب اصلی KuCoin خود به حساب فیوچرز خود منتقل کنید. اگر موجودی در حساب اصلی خود ندارید، می‌توانید به جای آن مستقیماً دارایی را به حساب فیوچرز خود واریز کنید.

توجه داشته باشید که قوانین توکن، بین قراردادهای USDT-margined و Coin-margined متفاوت است.

پس از واریز دارایی، اکنون آماده هستید که کدام جفت ارز دیجیتال را برای معامله انتخاب کنید.

قسمت Assets فیوچرز صرافی کوکوین برای انتقال سرمایه

مرحله ۳. ترید را شروع کنید

پس از انتخاب یک جفت ارز دیجیتال، می‌توانید «خرید» یا «فروش» را انتخاب کنید. خرید معادل گرفتن یک موقعیت Long است که در آن شما با افزایش قیمت یک توکن سود می‌برید. فروش شامل گرفتن یک موقعیت short است که در آن به محض کاهش قیمت دارایی، سود می‌برید.

همانطور که قبلا گفتیم، KuCoin به شما این امکان را می‌دهد که اهرم (leverage) مورد نظر خود را نیز انتخاب کنید. این محدوده از ۱x تا ۲۰x (محدودیت ۱۰۰x برای BTC) است. به یاد داشته باشید، Leverage بالاتر همچنین به معنای افزایش ریسک Liquidation (لیکویید شدن) می‌باشد، در صورتی که معامله خلاف خواسته‌ی شما پیش برود.

بخش Leverage در فیوچرز صرافی کوکوین

معاملات Leverage (اهرمی)
تمام پلتفرم‌های فیوچرز کوکوین معاملات Leverage را دارند. این بدان معناست که کاربر می‌تواند از پلتفرم پول قرض کند تا اندازه‌ی پوزیشن (position) یک معامله را افزایش دهد. اهرم را می‌توان بین ۱ تا ۲۰ برابر در دارایی‌های معمولی تنظیم کرد. همچنین برای کوین‌های معروف مانند BTC و ETH می‌توان آن را تا ۱۰۰ برابر افزایش داد.

سودها و زیان‌ها بر حسب BTC، ETH یا USDT محاسبه می‌شوند. اهرم‌سازی علاوه بر مزیت افزایش اندازه‌ی پوزیشن، همچنین به کاربران اجازه می‌دهد چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟ تا چندین موقعیت را در ارزهای دیجیتال مختلف به طور همزمان داشته باشند.

مفهوم لیکویید شدن به چه معناست؟

یک کاربر با لیکوئید شدن، همه یا بخشی از دارایی خود را که به عنوان مارجین (Margin) در معاملات فیوچرز خود استفاده می‌کرد از دست می‌دهد و صرافی دارایی او را به حساب خود منتقل می‌کند. اصطلاح صحیح برای این اتفاق مارجین کال شدن یا کال (Call) شدن است.

اما این اتفاق چطور و چرا رخ می‌دهد؟ استفاده از معاملات مارجین (Margin Cantract) و قراردادهای آتی (futures contract) و پیش‌بینی‌های غلط روند بازار باعث لیکوئید شدن کاربر می‌شوند.

الان با یک مثال برایتان توضیح می‌دهم:

فرض کنید شما ۱۰ بیتکوین را در پوزیشن short و با اهرم ۱۰x سرمایه گذاری کرده‌اید. اگر بین کوین ۱۰% افزایش یابد، با اهرم ۱۰x یعنی افزایش ۱۰۰% و چون شما در پوزیشن short هستید یعنی شما ۱۰۰% از سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهید. یعنی لیکویید شده‌اید.

کارمزد معاملات فیوچرز کوکوین

همیشه در ترید، دو طرف درگیر هستند: سازندگان (Makers) و گیرندگان (Takers). سازندگان کسانی هستند که اوردر (order) جدیدی بر روی پلتفرم ایجاد کرده و در نتیجه نقدینگی ایجاد می‌کنند. در همین حال، گیرندگان، سفارشات (order) موجود را می‌پذیرند و بنابراین نقدینگی را حذف می‌کنند. در نتیجه، سازندگان اغلب کارمزد تراکنش کمتری می‌گیرند.

کارمزدهای معاملاتی برای معاملات فیوچرز کوکوین به شرح زیر است:

کارمزد ترید در قسمت فیوچرز صرافی کوکوین

هزینه برداشت فیوچرز صرافی کوکوین

کارمزد برداشت برای BTC بالغ بر ۰.۰۰۰۵ BTC است که حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین صنعتی ۰.۰۰۰۸۱۲ BTC است.

اصطلاحات رایج در فیوچرز کوکوین

در طول مقاله به توضیح لیکویید شدن پرداخته شد، در ادامه برخی دیگر از اصطلاحات رایج را بررسی می‌کنیم:

۱. مارجین (Margin)

از مارجین برای باز کردن یک پوزیشن یا حفظ پوزیشن فعلی استفاده می‌شود که از مارجین اولیه (Initial Margin) و مارجین بقا (Maintenance Margin) تشکیل می‌شود. مارجین اولیه حداقل مبلغی است که باید برای باز کردن یک موقعیت واریز کنید. مارجین بقا حداقل مبلغی است که باید برای باز نگه داشتن یک موقعیت داشته باشید.

۲. مارجین واریز خودکار

وقتی این حالت فعال است، هر زمان که لیکویید صورت می‌گیرد، دارایی در قسمت Available balance به موقعیت موجود اضافه می‌شود و سعی می‌شود از لیکویید موقعیت جلوگیری شود.

۳. اهرم (Leverage)

اینکه می‌گویند اندازه‌ی معاملات خود را میتوانید با اهرم بین ۱x تا ۲۰x افزایش دهید یعنی چه؟ یعنی اگر شما مقداری بیت کوین داشته باشید و در پوزیشن long باشید و اهرم ۱۰x، اگر بیت کوین ۱% افزایش یابد شما ۱۰% به سرمایه‌تان افزوده می‌شود. اگر در پوزیشن short باشید با همان شرایط بالا، اگر بین کوین ۱% کاهش یابد به سرمایه‌ی شما ۱۰% اضافه می‌شود.

سخن پایانی

فعالیت و کسب سود در پلتفرم فیوچرز کوکوین نیازمند آموزش و کسب تجربه است. این بخش برای معامله‌گران حرفه‌‌ای و با تجربه مناسب بوده و برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. به طور کلی بهتر است معاملات فیوچرز را با بخش کوچکی از دارایی و اهرم فشار (Leverage) کم شروع کنید.

ارز دیجیتال

این روزها، هرکسی که به اینترنت و مقداری وجه در حساب خود دسترسی دارد می‌تواند از ابزارهای معاملاتی، پایانه‌ها و صرافی‌ها به ترید کردن بپردازد. رشد سریع بازار ارز های دیجیتال شده باعث شده است که بسیاری از معامله گران تازه کار به دنبال سود سریع و آسان به سیستم عامل‌های تجاری بپیوندند. همانطور که انتظار می‌رود اغلب آن‌ها به دلایل مختلف، سرمایه خود را در روند معامله از دست می‌دهند.

- جشنواره اینترنت گیمینگ -

در این مقاله، دلایل از دست دادن سرمایه توسط معامله‌گران مبتدی در بازار ارز دیجیتال را مرور می‌کنیم و همچنین باید و نبایدهای این بازار (ارز دیجیتال) برای کسب سود را بررسی می‌کنیم.

در این مقاله خواهید خواند:

ویژگی‌های بازار ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجتال متفاوت از سایر بازارهای سنتی است و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد. میزان بالای دستکاری بازار ارز دیجیتال توسط بازیگران بزرگ صنعت، پیش بینی حرکت آن را بسیار دشوار می‌کند.

پس از افت سریع بیت کوین در ماه‌های گذشته، بیش از 600 میلیون دلار پوزیشن‌های پولی در عرض 15 دقیقه (لیکویید) منحل شد. حجم کل نقدینگی‌ها در یک روز به 1 میلیارد دلار رسید. شایان ذکر است که 60 درصد آن‌ها موقعیت‌هایی با اهرم 25 برابر یا بالاتر بودند.

قبل از انجام معاملات ارز دیجیتال، باید بازار را مطالعه کرده و حتما آن را رصد کنید. اغلب، دستکاری قیمت‌ها از طریق تشکیل فید خبری لازم صورت می گیرد. بنابراین، برای تجارت موفق، پیگیری اخبار، داده‌های درون شبکه و تشخیص اطلاعات حساس از شانتاژ رسانه‌ها ضروری است.

نداشتن دانش و تجربه کافی

بسیاری از معامله گران مبتدی بازار ارز دیجیتال، به خصوص کسانی که در زمان صعود وارد بازار شده اند، دانش اولیه و تجربه معاملات قبلی را ندارند. قبل از شروع تجارت توصیه می‌کنیم اصول تجارت را یاد بگیرید. با درک تجزیه و تحلیل فنی اولیه، می‌توانید روندهای بلند مدت و کوتاه مدت را شناسایی کنید.

شما باید با جزئیات تجزیه و تحلیل فنی آشنا شوید و در مورد استفاده از شاخص‌ها و نوسان سازها که برای دریافت سیگنال‌ها و تأیید در مورد حرکت‌های بیشتر بازار استفاده می‌شوند، آشنا شوید.

هنگام مطالعه بازار ارز دیجیتال و اصول اولیه معاملات، سعی کنید مقداری از سپرده خود را با توجه به نتیجه گیری‌ها و سیگنال‌های منطقی معامله کنید. تجارت موفق نیاز به تجربه دارد. اگر اشتباه می‌کنید، سعی کنید آن‌ها را تجزیه و تحلیل کنید، از آ‌ن‌ها درس بگیرید و آن‌ها را تکرار نکنید. با ترکیب فرآیندهای کسب تجربه و دانش نظری، سطح درک شما از بازار و تعداد معاملات موفق به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

فقدان استراتژی

به اصطلاح، مدیریت پول یا اقداماتی را با هدف افزایش سرمایه داشته باشید.

استراتژی معاملاتی خودتان را توسعه داده و سرمایه را به گونه‌ای اختصاص دهید که ضررها را به حداقل برسانید و سپرده‌های خود را چند برابر کنید.

قوانین و الگوهای رفتاری خاصی را تنظیم کنید که به شدت از آن‌ها پیروی خواهید کرد.

• اگر تصمیم دارید دارایی خود را به میزان بیش از 5 درصد سپرده خود معامله کنید، از این حد عبور نکنید.
• سیو سود انجام دهید.

- اعطای نمایندگی فروش تک‌نت -

طمع بیش از حد، گاهی به قیمت از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه‌تان تمام می‌شود. طبق استراتژی معاملاتی که از قبل با حد سود و ضرر مشخص شده پیش بروید.

حتی گاهی اوقات معامله نکردن یک استراتژی در جهت سیو سود محسوب می‌شود.

ترس از دست دادن سرمایه | FOMO

این پدیده در بازار ارز دیجیتال بسیار رایج است. بسیاری از کاربران جدید در بازار سرمایه خود را از دست می‌دهند و تحت تأثیر ترس از شروع قرار می‌گیرند.

همانطور که قبلاً گفتیم، بازار ارز دیجیتال اغلب دستکاری می‌شود.

• انتشار اخبار مثبت در مورد دارایی خاص
• تأثیر ترس از شروع

که بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال به امید رشد مداوم دارایی آن را در اوج خریداری می‌کنند اما بیشتر اوقات، قیمت یا به طور چشمگیری کاهش می یابد یا اصلاح می‌شود.

برای اجتناب از این ترس، نباید تسلیم احساسات شوید. سعی کنید وضعیت معاملات را از طریق یک لنز خنثی ارزیابی کنید، زیرا بازار به شما این امکان را می‌دهد که هر روز سود کسب کنید. به جای نگرانی و بررسی مداوم وضعیت بازار، به دنبال ایده های بالقوه سودآور باشید.

اغلب معامله گران مایل نیستند سیو سود کنند، زیرا امیدوارند قیمت همچنان در حال افزایش باشد. حرص، مانند سندرم FOMO ، ناشی از ترس از دست دادن سود بالقوه است. در چنین مواردی، به یاد داشته باشید که این حرص و طمع، حتی معامله گران را در معرض خطر از دست دادن اصل سرمایه‌شان قرار می‌دهد.

برای اینکه سرمایه خود را از دست ندهید، هنگام تدوین استراتژی معاملاتی، چندین حد سود تعیین کنید. هنگامی که قیمت حرکت می‌کند، سود خود را مطابق چرا معاملات لیکویید می‌شوند؟ اهداف تعیین شده نقد کنید. به این ترتیب شما فرصت های بالقوه کسب درآمد را از دست نخواهید داد و همچنین پولی را که قبلاً به دست آورده‌اید از دست نمی‌دهید.

قدرت نفوذ

بسیاری از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی ابزارهایی را برای معاملات حاشیه‌ای به معامله گران ارائه می‌دهند که در آن‌ها کاربر می‌تواند با مبلغی بیش از اندازه سپرده خود معامله کند. در چنین مواردی‌، کاربر از صرافی وام می‌گیرد‌، در حالی که صرافی، به نوبه خود، وجوه کاربران را به عنوان تعهد می‌گذارد.

اهرم یک ابزار محبوب برای کاربران بی تجربه است. زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد ده‌ها یا حتی صدها برابر بیشتر از معاملات معمولی درآمد کسب کنند. اما، خطر از دست دادن همه وجوه در چنین معاملاتی نیز افزایش می‌یابد. قبل از استفاده از اهرم‌، باید تمام خطرات را بسنجید و تصمیم بگیرید که آیا آمادگی از دست دادن وجوه خود را در صورت نتیجه نامطلوب دارید یا خیر.

برخی توصیه‌ها

خرید پله‌ای انجام دهید:

هنگام معامله ارز دیجیتال و دارایی‌های دیجیتالی، یک دارایی با تمام سرمایه موجود خود نخرید. درصدی از سرمایه خود را آماده نگه دارید تا بتوانید موقعیت خود را به طور متوسط و حداقل ارزش سرمایه گذاری کنید.

این دید را داشته باشید که فقط با سرمایه‌‌ای معامله کنید که آماده از دست دادن آن هستید. این یکی از قوانین اصلی در بازار ارز دیجیتال است، به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن و عدم قطعیت آن. بازار ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که سودهای زیادی را بیش از بازارهای سنتی به دست آورید، اما در عین حال می‌تواند منجر به از دست دادن همه سرمایه شما نیز شود.

مراقب توصیه‌ها باشید. ارز دیجیتال و دسترسی به اینترنت به هرکسی اجازه می‌دهد که به صورت آنلاین تجارت کند و توصیه‌های تجاری را به اشتراک بگذارد. تعداد زیادی کلاهبردار در بازار وجود دارد. همچنین کاربران بی تجربه‌ای که ایده‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. وقتی به غریبه ها اعتماد می‌کنید، خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید.

فقط از بسترهای تجاری تأیید شده استفاده کنید و از اقدامات امنیتی غافل نشوید. حتی صرافی‌های تأیید شده و بزرگ هک شده یا کلاهبرداری‌های خروجی انجام شده باشد. به همین دلیل‌، همه وجوه خود را در صرافی نگه ندارید. از مبادلات و سیستم عامل‌های غیر متمرکز استفاده کنید یا بخش عمده‌ای از سرمایه خود را در یک کیف پول سرد نگه دارید.