گرید شرکت – رتبه بندی شرکت و موافقت اصولی و طرحهای توجیهی
بازرگانی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، معدنی، فرهنگی، ورزشی، عمرانی؛ جهت اخذ وام بانکی به کلیه بانکهای کشور و موسسات مالی اعتباری، سازمانها و وزارتخانه ها از قبیل وزارت صنایع و معادن جهت دریافت مجوز (جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،مصوبه وام) و وزارت تعاون، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت مسکن و شهرسازی و… .
مطالعه بازار و طرح کسب و کار
در دنیای رقابتی امروز که مهمترین مسئله سازمانها حفظ بقا میباشد لازم است با مطالعه دقیق بازار و رقبا استراتژیهای مناسبی اتخاذ گردد و مانند نقشه ای دقیق و حساب شده در دست سازمان باشد که بتواند راهگشا باشد. یک طرح کلی روشن برای موفقیت سازمانها در فروش یعنی طرحی که تمام فعالیتهای سازمان را نشان دهد .میتوان گفت این طرحها نوعی آمادگی برای سازمانها فراهم میسازد و آمادگی کامل مشخصه حرفه ای هاست. این طرحها نوعی شیوه تفکر از آینده به حال میباشد.
در این نوع طرحها گرید شرکت موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
آرمانهای کسب و کار
بیان ماموریت سازمان
برنامه مدیریتی و سازماندهی
مزیتهای رقابتی
نمودار سازمانی
توصیف کسب و کار(معرفی کسب و کار – محصول یا خدمت و تحلیل صنعت)
نقاط ضعف اساسی مدل کسب و کار
نقاط قوت اساسی
تهدیدات قابل ملاحظه
فرصتهای قابل ملاحظه
تحلیل SWOT 12- برنامه بازار و بازاریابی
توصیف بازار
تحلیل رقبا
استراتژی بازاریابی (1- استراتژی محصول 2- استراتژی مکان 3-استراتژی توزیع 4- استراتژی قیمت 5- استراتژی جذب مشتری )
برآورد میزان تقاضای بازار
برآورد میزان تولید رفیا
برآورد سهم بازار و میزان تولید
برنامه عملیاتی (تولید)
توصیف محصولات وخدمات
تعیین هزینه های ثابت تولیدی (زمین مورد نیاز مساحت محوطه و ساختمان تجهیزات تولیدی مورد نیاز تجهیزات اداری مورد نیاز وسایل نقلیه مورد نیاز وسایل کمک تولیدی)
تعیین هزینه های متغیر تولیدی (مواد اولیه مستقیم و غیر مستقیم نیروی انسانی مورد نیاز سوخت و انرژی نگهداری و تعمیرات)
برنامه مالی سالیانه (سرمایه گذاری در گردش و ثابت ) منابع مالی مورد نیاز
محاسبه بهای تمام شده درحال ظرفیت کامل
برآورد قیمت فروش
برآورد درآمد مورد انتظار
برآورد هزینه های فروش
صورتحساب سود و زیان سالیانه
جریان نقدینگی
پیش بینی ترازنامه سالیانه
تهیه گانت (برنامه مورد نیاز طرح کسب و کار )
تحلیلهای مالی(نقطه سر بسر نرخ بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی و….)
ریسکها و مفروضات اساسی
ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)
حضور در بازار سرمایه گذاری ارزدیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.
این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
ربات ارز دیجیتال مجموعه نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آنها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟
ربات ارز دیجیتال چیست؟
بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.
اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کمترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آنها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصتهای معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.
ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟
بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیلهای تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.
برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. آنها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.
برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آنها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.
انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی
ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که میتوان از آنها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز آشنایی با استراتژی گرید دیجیتال عبارتند از:
ربات آربیتراژ: این ربات قیمت‌ها را در صرافیهای مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافیهای ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.
ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.
ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.
تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان
ربات ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:
سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.
احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.
ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.
زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.
آیا میتوان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟
میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف میتوان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.
شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آنها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.
اما به‌طور کلی نباید به ربات ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند
اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال
برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق میتوان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)
پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.
هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟
- به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
- در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آنها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژیهای نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
- در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
- ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
- ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیتهای نرم‌افزار قرار بگیرد.
- بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
- به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.
چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰
در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آنها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آنها عبارتند از:
- تری کاماز (۳Commas)
- کریپتو هاپر(Cryptohopper)
- شِرِمپی (Shrimpy)
- هاس بات (Hassbot)
- ترید سانتا (TradeSanta)
- کریپتو تریدر(cryptotrader)
- گکو (GEKKO)
- گان بات (Gun bot)
- مارجین (Margin)
- زیگنالی (Zignaly)
- بیتس گپ (Bitsgap)
- لایو تریدر (Live Trader)
- زِن بات (Zen bot)
- کَپ کلاب (cap.club)
- پروفیت تریلر (Profit Trailer)
- بوتی ترید (Botee.Trade)
آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟
حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهمترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهمترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را میگیرد.
خطرات استفاده از ربات های معامله گر
هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.
زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیتهای معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.
ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان
ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.
آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟
در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آنها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیلهای تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیلهای شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصتهای معاملاتی مناسب را از دست ندهید.
بات معامله گر در والکس!
صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.
به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.
سوالات متداول
ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.
ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که میتوان از آنها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آنها ربات آربیتراژ است. این ربات قیمت‌ها را در صرافیهای مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.
بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهمترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهمترین دلایل خارج شدن تریدرها.
باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.
آموزش نینجا تریدر 8 NinjaTrader [به صورت ویدیویی + دانلود]
نینجاتریدر NinjaTrader یکی از بهترین پلتفرم های موجود در سطح جهان برای انجام معاملات و ترید کردن هست که توسط بسیاری از بروکرهای سطح اول جهان پشتیبانی و پیشنهاد می شود. این پلتفرم در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد و تا به امروز توانسته است که مخاطبین و علاقه مندان زیادی را جذب نماید.
امکانات نینجا تریدر
بخش زیادی از امکانات پلتفرم نینجا تریدر به صورت رایگان ارائه می شود و برای استفاده و کار کردن با آنها نیازی به پرداخت هزینه نخواهید داشت.
– نمودارهای پیشرفته
– شبیه سازی بازار (تمرینات فوروارد تست)
– شبیه سازی معاملات
– بک تست استراتژی
– اسکنر بازار در زمان واقعی
پلتفرم NinjaTrader دارای نمودار های زیبا و قابل تنظیم (با قابلیت شخصی سازی کامل) می باشد. تغییر رنگ پس زمینه نمودار، ترندلاین، گرید، متن و.. بسیار ساده می باشد و شما به راحتی می توانید سایز پنجره ها و نمودارهای خود را تغییر دهید.
شما می توانید به راحتی از انواع اندیکاتورهای معاملاتی (که البته در آموزش پرایس اکشن از اندیکاتور ها استفاده نمی کنیم!) در این نرم افزار استفاده نمایید. تمامی اشیا گرافیکی مد نظر شامل دایره و مستطیل و فلش و.. را در پنجره نمودار خود اضافه نمایید.
این پلتفرم انواع حالت های نمایش نمودار شامل نمودار شمعی یا کندل استیک زمانی، تیک، حجم، رنج، هایکن اشی، رنکو و.. را پشتیبانی می کند و می توانید بسته به سبک معاملاتی خود، حالت مدنظر را برای نمایش انتخاب نمایید.
چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟
در این مطلب مرحله به مرحله ساخت ربات تریدر را بررسی می کنیم. معمولا ربات های تریدر جزو پروژه هایی هستند که به نظر من هر برنامه نویسی باید حداقل نحوه ساخت آنها را بداند. در اینجا به جای ماهی دادن به شما ماهیگیری را آموزش خواهیم داد. یعنی تمام مفاهیم و مباحثی که برای ساخت چنین رباتی نیاز است را برای شما آورده ایم. (به جای اینکه صرفا کدهای ربات را بیاوریم!)
از این گذشته شما خودتان باید بتوانید پروژه را به صورت کامل کد بزنید. در این مقاله تمام مواردی که برای ساخت یک ربات تریدر نیاز است بدانید را خواهید دید. (از مبادله تا استراتژی یک تجارت ساده)
۱. یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید
اولین قدم در ساخت این پروژه این است که یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید. این موضوع کاملا بستگی به شما دارد و می توانید با هر زبانی که راحت هستید شروع کنید. البته پیشنهاد من این است که از زبان پایتون استفاده کنید چون اگر بخواهید از ML در ربات خود استفاده کنید کار راحتی خواهید داشت.
۲. حوزه کار ربات را تعیین کنید
این مرحله معمولا در آموزش های مربوط به ساخت ربات نادیده گرفته می شود. برای کار با ربات باید به صرافی یا بازار دسترسی داشته باشید تا بتوانید دارایی ها را معامله کنید. در واقع این موضوع به اندازه دانستن نحوه برنامه نویسی مهم است. بنابراین، برای این مرحله باید تصمیم بگیرد که می خواهید چه دارایی هایی را معامله کنید (به عنوان مثال سهام، ارزها، رمزارزها و…)
در این مرحله من به شدت رمزارزها را پیشنهاد می کنم. دلیل این حرف این نیست که من طرفدار رمزارزها باشم بلکه به این دلیل است بازار رمزارز ها هر ۲۴ ساعت روز و هر ۷ روز هفته فعال است و ربات می تواند کار کند.
بیشتر دارایی ها در برخی ساعات خاص روز یا حتی برخی روز های خاص هفته امکان معامله و ترید کردن را دارند. به عنوان مثال معمولا بازارهای سهام بین ساعات ۹ تا ۴ باز هستند و در آخر هفته ها نیز فعالیت نمی کنند. یا اینکه بازار فارکس هر ۲۴ ساعت روز فعال است اما در آخر هفته ها امکان فعالیت ندارد.
به این دلایل شما اگر یکی از رمزارزها را انتخاب کنید ربات شما می تواند به صورت همیشگی در حال معامله باشد. اما این موضوع مشکلاتی نیز دارد به عنوان مثال بازار رمزارزها بسیار بی ثبات است، این بدان معنی است که امکان ضرر کردن زیاد نیز وجود دارد اما در این بازار شما می توانید استراتژی های خوبی برای معامله کردن یاد بگیرید.
طبق گقته های بالا اگر تصمیم دارید ربات خود را در زمینه رمزارزها بسازید در این لیست می توانید رمزارزهای مهم با حجم معاملاتی بالا را ببینید.
۳. یک سرور انتخاب کنید
اگر صرافی را یک میدان جنگ در نظر بگیریم شما به یک مکان برای حمل نیروهای خود نیاز دارید. (سعی کنید با این تشبیه احمقانه کنار بیایید!) آنچه که در مورد آن صحبت می کنم یک سرور است. شما برای ارسال درخواست به API صرافی به یک سرور نیاز دارید.
البته در مرحله ساخت و آزمایش ربات بدیهی است که می توانید از کامپیوتر خود به عنوان سرور استفاده کنید (یا هاست رایگان تهیه کنید) اما در مرحله کار ربات که نیاز به کار کردن ۲۴ ساعته ربات است کامپیوتر شما انتخاب مناسبی نیست.
از این رو من دو پیشنهاد دارم:
- از Raspberry Pi به عنوان سرور استفاده کنید.
- از Cloud استفاده کنید.
من فکر می کنم اجرای ربات با استفاده از Pi ایده جالبی است. بهتر است آن را امتحان کنید. با این حال بیشتر افراد به یک سرویس میزبانی ابری مانند AWS، Azure یا Digital Ocean متوسل می شوند. اکثر میزبانان خدمات ابری، یک سطح از خدمات خود را به صورت رایگان عرضه می کنند. بنابراین حتی ممکن است بتوانید ربات خود را به صورت رایگان میزبانی کنید.
در مورد سرورها من نمی توانم بیشتر از این راهنمایی کنم چون این کاملا به شما بستگی دارد و برای پروژه کوچکی مثل این نباید زیاد تفاوتی ایجاد کند.
۴. ربات را بسازید
اکنون در حال رسیدن به قسمت جالب این پروژه هستیم. قبل از ورود به این مرحله باید مراحل زیر را گذرانده باشید:
- در صرافی تایید هویت شده باشید.
- برای انجام معاملات یک کلید API بگیرید و آن را فعال کنید.
- تصمیم بگیرید چگونه می خواهید ربات خود را میزبانی کنید.
خب! بریم سراغ اصل مطلب:
یک ربات ساده
هدف من در اینجا این است که با روشی بسیار ساده و قابل فهم شما را از صفر به ربات برسانم. به همین ترتیب به شما یاد خواهم داد که چگونه یک ربات تجاری ساده بسازید و سپس می توانید با توجه به نیازهای خود آن را بهبود ببخشید و توسعه دهید.
این رباتی که می خواهیم بسازیم چند محدودیت دارد، اول اینکه فقط در یکی از حالات خرید یا فروش قرار دارد. این ربات خرید و فروش را به صورت متوالی انجام نمی دهد یعنی اگر آخرین عملیات آن خرید بوده سعی کنید بعدی را در حالت فروش قرار دهید.
این ربات از آستانه های ثابت خرید و فروش استفاده خواهد کرد. یک ربات باهوش تر ممکن است بتواند آستانه ها را بر اساس شاخص های مختلف خرد کند. اما در ربات ما باید استراتژی و آستانه ها را به صورت دستی تنظیم کرد. این ربات فقط یک جفت BTC/USD را معامله می کند.
باید توجه کنید که محدودیت های گفته شده با مزایایی همراه است. ساده نگه داشتن ربات باعث ایجاد و نگهداری ساده ربات می شود و همچنین به ما این امکان را می دهد به سرعت یک نمونه اولیه و ساده از آن بسازیم.
جریان تصمیم گیری ربات
در اینجا یک نمودار ساده داریم که نمای کلی و نحوه کارکرد ربات را به ما نشان می دهد:
نمودار کارکرد ربات تریدر
اینجا می توانیم تعیین کنیم که معماری و طرز عملکرد ربات ما چگونه خواهد بود. اول از همه یه یک متغیر bool برای نمایش وضعیت فعلی ربات استفاده می کنیم. (برای تعیین وضعیت خرید یا فروش ربات) سپس باید آستانه خرید یا فروش را تعیین کنیم. (یعنی تعیین درصد افزایش یا کاهش از زمان آخرین فعالیت ربات)
به عنوان مثال فرض کنید یک دارایی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده ایم و اکنون قیمت آن ۱۰۲ دلار است. اگر در ربات آستانه فروش را روی ۱ درصد تنظیم کرده باشیم چون در اینجا ۲ درصد افزایش قیمت داشته ایم ربات دارایی را می فروشد. (چون این سود ۲ درصدی بالاتر از آستانه تعیین شده است)
آستانه های خرید(اگر ربات در حالت فروش باشد)
- DIP_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از آستانه تعیین شده کاهش یابد آن را خریداری می کند. در واقع این ایده همان استراتژی «خرید در ارزانترین قیمت و فروش در گرانترین قیمت» است. در واقع شما در جایی که دارایی ارزش آن کم می شود آن را خریداری می کنید و توقع دارید پس از افزایش قیمت آن را بفروشید و سود کنید.
- UPWARD_TREND_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از حد مجاز افزایش یابد آن آشنایی با استراتژی گرید را خریداری می کند. این هم مانند حالت قبل است. در واقع هدف آن این است که مشخص کند چه زمانی قیمت ها بالا می روند چون نمی خواهیم هیج فرصتی برای خرید را از دست بدهیم.
تصویر زیر می تواند در فهم این موضوع کمک بیشتری کند:
آستانه های خرید
آستانه های فروش(اگر ربات در حالت خرید باشد)
- PROFIT_THRESHOLD: اگر از آن زمانی که دارایی را خریداری کرده ایم بیش از حد مجاز افزایش قیمت داشته باشد آن را می فروشد. با فروش در قیمتی بالاتر از آنچه که خریده ایم سود خود را چندین برابر می کنیم.
- STOP_LOSS_THRESHOLD: در حالت ایده آل وقتی ربات سود می برد فروش را انجام می دهد. با این حال شاید قیمت ها در حال افت شدید باشند و می خواهیم قبل از آنکه خیلی دیر شود از بازار خارج شویم و سپس با قیمت پایین تری بخریم. پس از این آستانه برای فروش با ضرر استفاده می شود، تا از ضررهای بزرگتری جلوگیری کند.
به تصویر زیر دقت کنید:
آستانه های فروش
در اینجا ما در نقطه مشخص شده خرید را انجام داده ایم. سپس آستانه بالایی خود را قبل از آستانه پایینی خود مشخص کردیم. یعنی دارایی خود را برای سود فروختیم. اینگونه ربات های تریدر کسب درامد خوبی دارند.
اکنون یک ایده کلی برای راه اندازی ربات داریم. وقت آن رسیده که شبه کد های ربات را ببینید.
توابع کمکی API
اولین چیزی که ربات ما نیاز دارد دریافت اطلاعات و داده ها از API صرافی است. تصویر زیر را ببینید:
توابع کمکی API
موارد بالا باید برای شما واضح باشند. باید به این موضوع هم دقت کنید که هنگام انجام عملیات خرید یا فروش چه دارایی هایی را معامله می کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید در زمینه دلار یا طلا کار کنید. می توانید مقداری طلا بخرید و دلار بفروشید. یعنی گرفتن درست اطلاعات از API بسیار مهم است.
حلقه تکرار ربات تریدر
اکنون که توابع کمکی را داریم می توانیم شروع کنیم و ربات خود را بسازیم. اولین چیزی که نیاز داریم یک حلقه بی نهایت با مقدار کمی زمان خواب است. بیایید تعیین کنیم که ربات در هر ۳۰ ثانیه یک عمل انجام دهد. شبه کد این عمل را می توانید در تصویر زیر ببینید.
سپس باید متغیرها و توابعی که در مورد آنها صحبت کردیم و همچنین جریان تصمیم گیری ربات را تعیین کنیم. در واقع کد ما چیزی مشابه تصویر زیر است:
شبه کد ربات
به صورت ساده می توانیم بگوییم در هر بار تکرار ربات ما وضعیت خرید یا فروش خود را بررسی می کند. سپس عملیات خود را بر اساس آستانه های تعیین شده انجام می دهد و در آخر وضعیت خود و آخرین قیمت یک عملیات را بروزرسانی می کند.
در آخر همه این موارد دوباره و دوباره تکرار می شوند.
۵. توسعه ربات تریدر
معماری کلی ربات آماده است. اما ممکن است موارد ضروری دیگر را بخواهید به آن اضافه کنید و ربات را توسعه دهید.
لاگ ها
وقتی برای اولین بار این چنین رباتی را ساختم چیزی که خیلی برای من مهم بود ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به ربات بود. (چه در ترمینال چه در یک پرونده جداگانه) برای مثال نمونه زیر را ببینید:
ربات هر گزارشی را که ذخیره می کند باید دارای یک تاریخ و زمان ثبت باشد. به عنوان مثال اگر پس از یک روز به سرور ربات برگشتید و خطایی را دیدید بتوانید زمان دقیق رخ دادن خطا را هم پیدا کنید و همچنین بتوانید تمام کارهایی که ربات در نبود شما انجام داده است را ببینید. در واقع به تابعی مانند شکل زیر نیاز داریم
تابع لاگ ربات تریدر
پایگاه داده
این ربات تا زمانی که در حال اجراست به پایگاه داده نیازی ندارد. در واقع اطلاعات کمی را پردازش می کند و می تواند آنها را در حافظه ذخیره کند.
با این حال وقتی که ربات از کار می افتد چه اتفاقی رخ می دهد؟ چگونه می توانید بدون تنظیم دستی مقدار lastOpPrice را پیدا کنید.
برای جلوگیری از کار دستی بهتر است یک پایگاه داده سبک برای ذخیره موارد مختلف lastOpPrice تشکیل دهید. بدین ترتیب پس از راه اندازی ربات به جای استقاده از مقادیر پیش فرض، در واقع مقادیر ذخیره شده خود را بررسی می کند و از همان جا کار خود را ادامه می دهد. حتی می توانید این پایگاه داده را با کمک پرونده های txt یا json پیاده سازی کنید زیرا به ذخیره بیش از چندین مقدار محدود را نیاز نیست.
داشبورد
اگر می خواهید آشنایی با استراتژی گرید کار کردن با ربات را ساده تر کنید. همجنین بدون ورود به کد ها و دستکاری آن ها آستانه ها و مقادیرشان را تغییر دهید باید برای ربات خود یک رابط کاربری یا یک داشبورد بسازید. این امر مستلزم اتصال ربات به یک وب سرور مخصوص به خود است که به شما این امکان را می دهد که به راحتی ربات را مدیریت کنید.
حتی بسیاری از الگوهای داشبورد رایگان در دسترس است و نیازی نیست شما خودتان آن را بسازید. برای مثال می توانید برای شروع از Bootstrap و Creative Tim استفاده کنید.
استراتژی تست داده های گذشته
در بسیاری از موارد دسترسی به داده های گذشته کار ساده ای خواهد بود. اگر می خواهید استراتژی خود را قبل از عملیاتی کردن امتحان کنید بهتر است با داده های گذشته (پول جعلی) شروع کنید.
سخن آخر
ساخت چنین رباتی بیشتر از برنامه نویسی به استراتژی خوب برای خرید و فروش نیاز دارد. بنابراین بهتر است برای خودتان یک استراتژی مناسب تدارک ببینید و سپس وارد مباحث مربوط به پیاده سازی ربات شوید.
مواردی که در بالا گفته شد ساده ترین استراتژی و ساده ترین پیاده سازی برای ساخت یک ربات تریدر بود می توانید از همین مقاله کار خود را شروع کنید و به مرور ربات را توسعه دهید و در نهایت تکنولوژی مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در آن استقاده کنید تا از نهایت سود و کمترین ضرر لذت ببرید. موفق باشید;)
ربات تریدینگ کوکوین چیست؟راهنمای جامع Trading Bot KuCoin
ربات تریدینگ کوکوین چیست؟راهنمای جامع Trading Bot KuCoin
عواطف لحظه‌ایی یکی از اصلی‌ترین مشکلات بر سر راه موفقیت افراد مخصوصاً در بازارهای مالی است. خیلی اوقات اتفاق افتاده است که حتی بزرگترین و حرفه‌ایی‌ترین تریدرها نیز اسیر هیجانات زودگذر شده‌اند و تمام اندوخته خود را باخته‌اند و یا در بهترین حالت سود آنها کاهش یافته‌است؛ بدون شک این یکی از مشکلات اساسی تریدرها است.صرافی کوکوین در سال ۲۰۲۱ یک قابلیت جالب رونمایی کرد که آن ربات تریدینگ کوکوین بود. این ربات به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا استراتژیهای معاملاتی خود را مشخص کنند و به راحتی حتی در زمان خواب هم خرید و فروش خود را انجام دهند تا اسیر احساسات خود نشده و معامله خوبی داشته باشند. ما در این مقاله می‌خواهیم شما را با ربات تریدینگ کوکوین آشنا کنیم، پس با ما همراه باشید.
ربات تریدینگ کوکوین چیست؟
همانطور که گفته شد Tridig Bot KuCoiN یکی از ابزار های معاملاتی است که توسط صرافی کوکوین در سال ۲۰۲۱ بوجود آمد. ما در مقاله صرافی کوکوین چیست توضیحات کاملی درمورد آن دادیم. جالب است بدانید کاربران این صرافی می‌توانند با صرفه جویی زمان خود، به صورت کاملاً خودکار معاملات خود را انجام دهند؛ فقط کافیست برای ربات خود، استراتژی که می‌خواهید را تدوین کنید و بقیه کارها را به این ربات بسپارید.جالب است بدانید در شروع کار، این ربات قابلیت‌های چندانی نداشت ولی با گذشت زمان و با پیشرفته‌تر شدن آن، شما می‌توانید انواع استراتژی‌ها را پیاده کنید و به راحتی و بدون نگرانی در بازار ارزهای دیجیتال خرید و فروش کنید. درنتیجه، شما هیچ فرصتی برای کسب سود بیشتر را از دست نخواهید داد.
مزایای ربات ترید کوکوین
ربات‌های معاملاتی با استفاده از استراتژی‌هایی که معامله‌گران معین می‌کنند، آنها را پایبند کرده و نمی‌گذارد معامله‌گران اسیر هیجانات لحظه‌ایی شوند.حال بیایید، با مهترین مزایای ربات ترید کوکوین آشنا شویم.
- صرفه جویی در زمان: همانطور که می‌دانید برخی از فعالیتهای فضای تریدینگ تکراری و حتی خسته کننده‌است؛ ولی تکرار آن در بازه زمانی مشخص اقدامی مهم به شمار می‌رود به طور مثال ممکن است تریدر نیاز داشته باشد هرچهار ساعت یک بار سبد سرمایه گذاری خود را بررسی کند. شما با کمک این ربات یک بار تنظیمات مشخص خود را اعمال می‌کنید و این فعالیت برای همیشه و آشنایی با استراتژی گرید بدون نیاز به انجام کاری وظایف خود را انجام می‌دهد.
- شکار فرصت های معاملاتی مناسب: یکی از مهمترین کارها برای سود از معاملات، زمان درست ثبت سفارش است. بعضی از اوقات شما با صرف زمان زیادی با ابزارهای تحلیل تکنیکال و با کمک آموزش جامع تحلیل تکنیکال، بازار را رصد کرده و با رسیدن قیمت رمزارز به محدوده مورد نظرشما، درنهایت موفق می‌شوید بهترین زمان سفارش را شکار کنید. درحالی که ربات، ۲۴ ساعته مشغول رصد بازار است و به صورت خودکار بهترین زمان ثبت سفارش را پیدا کرده است و شما هیچ فرصتی را از دست نخواهید داد. جالب است بدانید این فعالیت بدون نیاز به زمان شما و با احتمال خطای پایین انجام می‌شود. نکته مهم: بدون شک باید استراتژی مناسبی بچینید و با پیش برد استراتژی خود معامله عالی با سود بالا را برای خود رقم بزنید و به یک معامله‌گر حرفه‌ایی تبدیل شوید.
- کاهش ریسک معاملات: بازار رمزارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و کسانی ازآن سود بیشتری می‌برند که بتوانند جریان معاملات را به خوبی کنترل کنند. از طرفی معامله در این بازارهای نوسانی بسیار مشکل است ولی با کمک ربات تریدینگ میتوان آنها را کنترل کرد.
انواع ربات تریدینگ کوکوین
ربات تریدینگ کوکوین در پنج بخش ایجاد شده است که هرکدام برای نوع خاصی استرتژی معاملاتی مناسب است. در این قسمت قصد داریم به معرفی هرکدام از آنها بپردازیم تا شما بهترین بخش برای معاملات خود را انتخاب کنید.
Spot Grid
این استراتژی قدیمی‌ترین و درعین حال پرکاربرد‌ترین استراتژی ربات تریدینگ است. استرتژی Spot Grid بسیار ساده است. شما محدوده‌ی قیمت، کمترین قیمت برای خرید و بیشترین قیمت برای فروش را برای ربات تعیین می‌کنید و سپس ربات به صورت خودکار خرید و فروش را برای شما انجام می‌دهد. این استراتژی مخصوصاً برای بازارهای نوسانی و کسب حداکثر سود از معاملات خود بسیار مفید است. جالب است بدانید کارمزد معاملات صرافیهای ارزهای دیجیتال در این بخش هیچ فرقی با معاملات اسپات معمولی ندارد و حتی در زمان استفاده از توکن KCS شامل تخفیف ۲۰ درصدی می‌شود. برای معاملات موفق‌تر بهتراست آشنایی با معاملات اسپات داشته باشید تا دچار مشکل نشوید.
چند اصطلاح مورد نیاز برای این استراتژی که بهتر است بدانید : Stop Price (حداقل قیمتی که مایل هستید رمز ارزهای خود را بفروشید)، Entry Price( قیمتی که ربات باید برای خرید آن اقدام کند)، Min.Price(حداقل قیمت برای خرید که تعیین می‌کنید)،Max.Price (حداکثر قیمتی که برای فروش تعیین می‌کنید) و Total lnvestment(مجموع مبلغی که می‌خواهید با آن خرید و فروش کنید).
Futures Grid
این ربات در بازار فیوچرز صرافی کوکوین مورد استفاده قرار میگیرد. با کمک این ربات می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی لانگ و شورت را در بازار فیوچرز ایجاد کنید. باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی کاملا شبیه به ربات قبلی است. علاوه بر آن این ربات از اهرم‌های معاملاتی هم پشتیبانی می‌کند. ربات فیوچرز گرید درحال حاضر، تا سقف اهرم ۵ به کاربران خود اجازه دسترسی می‌دهد. کارمزد معاملات در بخش Futures Grid ربات تریدینگ کوکوین به صورت کاملاً ثابت و به میزان ۰۶/۰ درصد تعیین شده است.
Smart Rebalance
با کمک این ربات شما می‌توانید سهم هریک از ارزهای دیجیتال در پرتفوی خود را مشخص کنید و از ربات بخواهید نسبت آنها را حفظ کند. مثلا در پرتفوی شما ارز بیت کوین، اتریوم و ترون، به ترتیب به نسبت ۵۰،۲۰ و۳۰ درصد تشکیل شده‌اند. همانطورکه می‌دانید به مرور زمان قیمت هرکدام تغییر می‌کند و درنتیجه سهم شما نیز تغییر می‌کند. ولی با فعال کردن این بخش، ربات نسبت هرکدام در پرتفوی شما را ثابت نگه می‌دارد. در صرافی کوکوین، این ربات با دو ابزار زمانی و نسبی قابل تنظیم است. برای استفاده از Smart Rebalance باید حداقل دو توکن خریداری کنید و ارزش هرکدام حداقل ده دلار باشد.
بهتر است قبل از شروع به کار اول آموزش خرید بیت کوین از صرافی کوکوین را کامل یادگرفته و بعد معامله‌گری را به‌صورت حرفه‌ای و با کمک ربات تریدینگ کوکوین آغاز کنید.
پیدا کردن نقطه بهینه برای سرمایه گذاری کار ساده‌ایی نیست. برای حل این مشکل بهتراست خرید خود را به صورت پلکانی در چند روز انجام دهید. این ربات به شما این امکان را می‌دهد تا در روز‌های مختلف به میزان مشخصی بیت کوین خریداری کنید. جالب است بدانید این یکی از بهترین ابزارهای مدیریت سرمایه است که به شما زمان رسیدن به قیمت هدف مورد نظر را اطلاع داده و یا حتی خودش آن را خریداری کند. برای این کار لازم است با مفهوم مدیریت سرمایه یعنی چه بیشتر آشنا شوید تا سرمایه‌گذاری موثری داشته باشید.
Infinity Grid
ابزار مشابه Spot Grid که استراتژی خرید در یک محدوده خاص را دنبال می‌کند. این ابزار یک تفاوت مهم با ابزار قبلی دارد و آن این است که شما با تعیین سود مشخصی به ربات این امکان را می‌دهید که درصورت بیشتر شدن سود شبکه، آن را تا رسیدن به درصد تعیین شده فروخته و به شما پرداخت کند یا درصورتی که قیمت بیت کوین شما افت کند ربات به اندازه رسیدن به آن درصد مشخص بیت کوین خریداری می‌کند تا ارزش کل را ثابت نگه دارد. این قابلیت جذاب، در استراتژی های قبلی دردسترس نیست.
سخن آخر
در این مقاله سعی داشتیم به صورت جامع، ربات تریدینگ کوکوین را معرفی کرده و به بخش‌های مختلف آن بپردازیم. جالب است بدانید ربات تریدینگ کوکوین در یک سال گذشته با توجه به مزایای زیاد آن نگاه‌های زیادی را به خود جذب کرده است. با توجه به اطلاعاتی که در سایت صرافی کوکوین داده شده است، کاربران تا همین لحظه ۸ میلیون ربات ایجاد کرده‌اند. اگر شما هم به دنبال محیطی مطمئن برای معاملات خود در کوکوین هستید، حتماً از ربات تریدینگ کوکوین استفاده کنید.
دیدگاه شما