تعریف الگوهای بازگشتی نزولی

الگو های برگشتی در انتهای روند صعودی عبارت اند از الگوی سر و شانه سقف٬ سقف دو قلو٬ سقف سه قلو و الگو های سر و شانه مرکب. برای مثال تصاویر زیر را مشاهده کنید.

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

برای درک بهتر انواع الگوهای بازگشتی یا به گفته برخی دیگر از تحلیل گران الگوهای برگشتی این مبحث را با یک مثال شروع میکنیم. اتوبوسی را فرض کنید که در یک خیابان در حال حرکت است و میخواهد به سمت چپ بپیچد. برای اینکه چرخش ایمنی به خیابان سمت چپ خود داشته باشد در مرحله اول راهنمای سمت چپ خود را روشن میکند٬سپس قبل از اینکه به تقاطع برسد سرعت خود را کم کرده و بعد از نگاه کردن به آینه با احتیاط وارد خیابان سمت چپ می شود.

زمانی که قیمت سهم نیز در حال اتمام روند صعودی یا نزولی خود است نشانه هایی مانند اتوبوس بالا از خود نشان میدهد. به این نشانه ها الگو های بازگشتی می گویند. الگو های بازگشتی انواع متفاوتی دارند که به اختصار در این مطلب آنها را توضیح خواهیم داد.

با توجه به اینکه الگو های بازگشتی و ادامه دهنده از مطالب مهم تحلیل تکنیکال می باشند و نکات آموزشی زیادی دارند نمی توان در مطلب صرفا متنی تمام این نکات را منتقل کرد از این رو این مبحث به صورت کامل و با تمام نکات و جزیات را می توانید در دوره تحلیل تکنیکال کاریمو آکادمی آموزش ببینید.

انواع الگوهای بازگشتی

الگو های برگشتی زمانی نمایان می شوند که روند حرکت قیمت می خواهد عوض شود. یعنی در انتهای یک روند صعودی (نزولی) با دیدن الگوی برگشتی متوجه خواهیم شد که به روند صعودی(نزولی) دیگر تمام شده و روند نزولی (صعودی) شروع خواهد شد.

الگو های برگشتی در انتهای روند صعودی عبارت اند از الگوی سر و شانه سقف٬ تعریف الگوهای بازگشتی نزولی سقف دو قلو٬ سقف سه قلو و الگو های سر و شانه مرکب. برای مثال تصاویر زیر را مشاهده کنید.

در تصویر زیر که مربوط به الگوی بازگشتی سروشانه سقف می باشد همانطور که مشاهده میکنید بعد از مشاهده این الگو قیمت سهم افت کرده و در یک روند نزولی تعریف الگوهای بازگشتی نزولی قرار گرفته است.

الگوهای برگشتی نزولی نیز عبارتند از سرو شانه کف٬ کف دوقلو٬ کف سه قلو و سروشانه مرکب کف. در تصاویر زیر می توانید دو مثال از الگو بازگشتی نزولی را مشاهده کنید.

الگو های برگشتی از الگو های قابل اعتماد بورس هستند که بعد از مشاهده این الگو ها می توان برای خرید یا فروش سهم اقدام کرد. الگو های بازگشتی زمانی از اعتبار بالاتری برخوردار می شوند که با واگرایی ها ترکیب شوند.

زمانی که در انتهای یک روند صعودی و یا نزولی در کنار مشاهده الگوی بازگشتی شاهد یک واگرایی باشیم اعتبار آن الگو بسیار بالا رفته و می توان با تکیه بر این دو مورد با رعایت اصول معامله گری و رعایت حد سود و زیان وارد معامله شد.

البته قطعا هرچقدر تحلیل تان منسجم تر باشد و استراتژی معاملاتی تان صرفا با الگو های کلاسیک تدوین نشده باشد می توانید معاملات بهتری را داشته باشید و سود های بهتری را ببرید .اما نمی توان از اعتبار این الگو ها چشم پوشی کرد و آنها را نادیده گرفت.

تعریف الگوهای بازگشتی دو کف و دو سقف

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که پیش از تغییر روند غالب بازار تشکیل شده و بر این اساس معامله گران را آگاه می سازند تا معاملات قبلی خود را بسته و در صدد ورود به موقعیت جدید معاملاتی باشند. به طور کلی این الگوها را به انواع دو سقف، دو کف، سر و شانه سقف، سر و شانه کف، سه سقف و سه کف تقسیم بندی می نمایند که در زیر تصاویری از آنها را مشاهده می نمایید. در ادامه هر یک را به تفصیل بیان خواهیم کرد.

الگوی دوکف و الگوی دو سقف

الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف

الگوی دو سقف و دو کف

الگوی دو سقف و دو کف یا «دو قله و دو تعریف الگوهای بازگشتی نزولی دره» از جمله الگوهای مشهور بازگشتی هستند که به نظر می رسد نسبت به سایر الگوها از اطمینان بیشتری برخوردار باشند. این الگوها در انتهای روندهای صعودی یا نزولی تشکیل می شوند و به معامله گران هشدار می دهند که به زودی روند معکوس آغاز خواهد شد.
این الگو تقریبا بعد از الگوی سر و شانه بیشترین تکرار را در نمودارها دارد و تشخیص آن نیز معمولا ساده است. آنها زمانی تشکیل می شوند که قیمت دو بار به تراز های مقاومت با حمایت برسد ولی نتواند از آنها عبور کند؛ به عبارت دیگر قیمت نمی تواند نسبت به سطوح قبلی، نقطه پاینی و بالایی جدیدی تشکیل دهد؛ بنابراین در آنها دو قله یا دو دره تشکیل می گردد که به آنها الگوی «دو قله» یا «دو دره» نیز می گویند. برای بهتر به خاطر سپردن حالت شکل گیری آن بهتر است بدانید که به ترتیب به شکل حروف M و W می باشند، به همین علت در برخی منابع به همین نام نیز معروف شده اند.
با شکسته شدن دره بین دو قله یا قله بین دو دره (خط گردن) می توان انتظار داشت که روند تغییر پیدا کند. البته همانند دیگر الگوها ممکن است خط گردن بار دیگر لمس گردد اما بسیار هم دیده شده که پس از شکست هرگز باز نگشته و به حرکت در جهت جدید ادامه داده است. در صفحه بعد یک الگوی دو قله در سمت چپ و یک الگوی دو دره در سمت راست نشان داده شده است که به ترتیب خصوصیات آنها را بیان می نماییم.

الگوی دوسقف و دو کف

الگوی دو سقف (دو قله)

یکی دیگر از الگوهای بسیار متداول و مطمئن، الگوی « دو سقف» می باشد که با تشکیل در انتهای روند صعودی، موجب بازگشت قیمت می شود.

الگوی دو سقف (دو قله)

همان گونه که از نام آن مشخص است و در تصویر نیز مشاهده می نمایید در این الگو، دو قله متوالی تقریبا هم ارتفاع وجود دارد. خط موازی که در مقابل خط متصل کننده دو . قله (B . D) رسم می شود، خط گردن این الگو یا همان خط حمایت است که همانند الگوی «سر و شانه»، با شکست در نقطه E تبدیل به خط مقاومت می شود. این خط در بازگشت بازار جهت لمس مجدد خط گردن، همانند یک مقاومت قدرتمند موجب توقف قیمت در نقطه F می شود و در نهایت بازار تا نقطه هدف این الگو نقطه G) ریزش می نماید.
این الگو به اشکال مختلفی می تواند در نمودارهای قیمت تشکیل گردد که در شکل نشان داده شده است.

اشکال مختلف الگوهای دو سقف

الگوی دو کف (دو دره)

این الگو، تصویر آینه ای (وارونه) الگوی دو سقف است و معمولا با تشکیل در انتهای روند نزولی موجب باز گشت قیمت می شود.

الگوی دو کف (دو دره)

همان گونه که از نام آن مشخص است و در تصویر نیز مشاهده می نمایید در این الگو، دو دره متوالی تقریبا هم ارتفاع وجود دارد. خط موازی که در مقابل خط متصل کننده دو قله (B, D) رسم می شود، خط گردن این الگو یا همان خط مقاومت است که با شکست در نقطه E تبدیل به خط حمایت می شود و به این صورت الگو تکمیل می شود. این خط در بازگشت بازار، همانند یک حمایت قدرتمند موجب توقف قیمت در نقطه F می شود و در نهایت بازار تا نقطه هدف این الگو نقطه G) صعود می نماید. این الگو به اشکال مختلفی می تواند در نمودارهای قیمت تشکیل گردد که در شکل نشان داده شده است.

اشکال مختلف الگوی دو کف

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال، شکل پیشرفته‌ای از نمودار قیمت می‌باشند که می‌توانند در نواحی بازگشتی و یا در داخل روند به وجود آیند و به کمک آن‌ها می‌توان استراتژی معاملاتی بهتری داشت. الگوهای کلاسیک به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.

در تحلیل تکنیکال اصطلاحات و مفاهیم مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها مفهوم الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد، با استفاده از الگوی ادامه‌دهنده، داده‌های مفید و مؤثر در تحلیل قیمت و دارایی‌های مختلف ارائه می‌شود که برای تعیین روند پیش روی قیمت و پیش‌بینی آن، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد.

در این مطلب قصد داریم الگوهای ادامه‌دهنده اعم از الگو فنجانی، الگو پرچم و مثلث را شرح دهیم.

الگو های ادامه دهنده

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) همانطور که از نامش پیداست الگویی است که نشان‌دهنده ادامه‌ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد، حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند. این الگوها دارای قاعده خاص خود است که تشخیص آن‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی الگوی ادامه‌دهنده داشته باشد.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant)، مستطیل (Rectangle) و الگوی فنجان و دسته (cup and handle) می‌باشند.

این نکته را باید در نظر داشت که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامه روند نمی‌شوند و ممکن است در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل ‌گیرد.

نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد، اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی (Breakout) و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

معمولا الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهنده قدرت بالای معامله گران بازار می‌باشد. اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهنده تردید معامله گران برای انجام معامله را دارد.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی های مثلثی (Triangles)

الگوهای مثلثی یکی از انواع الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. این الگوها از طریق رسم دو خط که یکی در بالا و یکی در پایین، محدوده قیمتی قرار دارد تشکیل می‌شود و نشان از وجود یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد.

در تحلیل تکنیکال الگوی مثلث را می‌توان به سه نوع: مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن تقسیم کرد که در ادامه به معرفی هر یک از این الگوها به‌ صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

این الگوها در زمان استراحت بازار شکل می‌گیرند:

• الگوی مثلث صعودی: خط مقاومت به صورت افقی است و خط حمایت در حال افزایش می‌باشد و خریداران با هر بار خوردن قیمت به خط روند حمایتی شروع به خرید می‌کنند.
• الگوی مثلث نزولی: خط حمایت به صورت افقی می‌باشد و قیمت در یک روند نزولی کاهش یافته و خط مقاومت قبلی اکنون نقش حمایت را برای قیمت بازی می‌کند و معامله گران با هر بار برخورد قیمت به خط روند مقاومتی این الگو شروع به فروش می‌کنند.

• الگوی مثلث متقارن: توسط دو خط که خط بالای آن نزولی و خط پایین آن صعودی می‌باشد به وجود می‌آید و می‌تواند به اندازه قاعده مثلث از زمان شکست الگو حرکت کند. در روند صعودی حد ضرر را می‌توان زیر آخرین کف تشکیل شده قرار داد و در روند نزولی بهتر است حد ضرر بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده باشد.

البته این نکته در مورد مثلث‌ها به خصوص مثلث متقارن وجود دارد که گاهی اوقات می‌توانند به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند.

مشاهده بیشتر: انواع مثلث مورب در الیوت

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهنده توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند. این الگو می‌تواند به‌صورت افزایشی و کاهشی تشکیل شود.

برای تشخیص الگوی مستطیل، باید به سقف‌ها و کف‌های شکل‌گرفته در نمودار توجه کرد. هنگامی این الگو رخ می‌دهد که در نمودار قیمتی، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار ایجاد شود و قیمت در یک تعریف الگوهای بازگشتی نزولی محدوده نوسان کند که به اصطلاح به این محدوده رنج نیز گفته می‌شود.

در این الگو خط سقف‌های قیمتی با خط کف‌های قیمتی موازی هستند به طوری که تشکیل دو خط موازی از یک مستطیل را می‌دهند.

به صورت کلی می‌توان گفت که الگوی مستطیل، یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌‌نامند.

هنگامی که بازار در طی یک روند صعودی قرار دارد و پس از مدتی توقف قیمت، بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی تعریف الگوهای بازگشتی نزولی به وجود می‌آید.

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی می‌باشد و در طی یک حرکت نزولی به وجود می‌آید. شروع این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک روند نزولی، قیمت در یک محدوده‌ی مشخص حمایتی و مقاومتی نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود.

نکته‌ی قابل توجهی که در مورد این الگو وجود دارد این می‌باشد که گاهی اوقات و بسته به سیگنال‌های دیگر بازار این الگو می‌تواند به عنوان الگوی بازگشتی نیز عمل کند و باید در نظر داشت که هیچ چیز در بازار صد در صد نمی‌باشد.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدوده معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

طبق تعریف در الگوی پرچم، بعد از هر فاز صعودی و تشکیل الگوی پرچم، می‌توان منتظر فاز صعودی دیگری شبیه به صعود قبلی و به میزان میله پرچم باشیم، به همین خاطر این الگو از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد.

میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید. این قسمت به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن، نوسان می‌کند و در حال جذب انرژی لازم برای حرکت بعدی است.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

پرچم صعودی: همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد.

پرچم نزولی: نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود، به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد. این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود، پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

الگوی پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش (Pennant) نوعی الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود و با تشکیل این الگو حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار تائید می‌شود.

الگوی پرچم سه گوش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به صورت قابل توجه و پر قدرتی به یک سمت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و همین حرکت باعث تشکیل شدن میله‌ی پرچم می‌شود.

در قسمت پرچم، قیمت باید بین دو خط همگرا که یکی در پایین قیمت و یکی در بالای آن قرار دارد حرکت کند و شکل یک مثلث را تشکیل دهد، در این مثلث که از پهنا شروع می‌شود و قیمت در داخل آن نوسان می‌کند، هنگام شکست قیمت در همان جهت روند قبلی، می‌توان وارد معامله شد.

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگو پرچم سه گوش با توجه به جهت حرکت قیمت، معمولاً به دو صورت نزولی (bearish) و صعودی (bullish) می‌باشد.

تشکیل الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)، نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین امر باعث شده تا این الگو یکی از محبوب‌ترین ابزارهای پیش بینی قیمت برای معامله گران باشد.

الگوی پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants) در تحلیل تکنیکال نشان از یک حرکت نزولی در نمودار را دارد و عملکرد این الگو دقیقا عکس پرچم سه گوش صعودی می‌باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود. این الگو همان‌طور که از نامش پیداست، شبیه بدنه فنجان و دسته کناری آن، شکل می‌گیرد.

این الگو شامل دو قسمت فنجان و دسته می‌باشد که قسمت فنجان، به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است گفته می‌شود. قسمت دسته آن به قسمتی گفته می‌شود که قیمت در نمودار، زیر سطح مقاومت و در یک استراحت کوچک متراکم می‌شود.

اما در این الگو، دسته نقش مهمی دارد و آخرین قسمت از مرحله تثبیت محسوب می‌شود، علاوه بر این دسته، همان مرحله‌ای است که سیگنال شکست و ورود به معامله را به معامله‌گران می‌دهد.

الگوی فنجان برعکس: دقیقا برعکس الگوی فنجان صعودی می‌باشد و الگویی ادامه دهنده محسوب می‌شود و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان توجه کرد، به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی محسوب می‌شود.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد که اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

دومین مورد، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطه شکست آن می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دسته دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند. این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

نکته مهمی که در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد این است که قدرت حرکت پیشین را باید در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت تعریف الگوهای بازگشتی نزولی به موج روندی قبلی خود کوچک‌تر باشد و حداقل روند پشت آن یک و نیم تا دو برابر الگو باشد. حد ضرر در این الگو می‌تواند پشت سقف یا کف قبلی آن قرار گیرد و هدف سود می‌تواند براساس ارتفاع الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود.

جمع بندی نهایی

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد، در این مقاله ما به مبحث الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. الگوهای ادامه دهنده در نمودار قیمتی می‌تواند، اطلاعات و داده‌های مهمی را در اختیار معامله گر قرار دهد که این داده‌ها می‌تواند نقش تأثیرگذاری در پیش‌بینی روند آینده قیمت داشته باشد. نکته‌ای تعریف الگوهای بازگشتی نزولی که در مورد این الگوها باید بدانید این است که هر کدام از این الگو ها ممکن است به عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند و حتما برای معامله با الگوهای ادامه دهنده بهتر است از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

الگوی ادامه دهنده چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب قبلی خود می‌باشند.

چند نوع الگوی ادامه دهنده وجود دارد؟

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، مستطیل، پرچم‌، پرچم سه‌گوش، و الگوی فنجان و دسته می‌باشند.

آشنایی کامل با الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای برگشتی (Reversal Patterns) یکی از ابزارهای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت برای تحلیلگران فنی یا همان تکنیکال است. این الگوها به وضوح به ما نشان می­دهند چه زمانی روند کنونی به پایان رسیده و بازار تمایل دارد در جهت مخالف حرکت کند. از این رو رصد کردن این الگوهای نموداری به ما کمک می­کند تصمیمات بهتری در مورد زمان خرید یا فروش یک ارز بگیریم. متداول­ترین الگوهای برگشتی عبارت‌اند از الگوی سر و شانه، سر و شانه معکوس، الگوی دره در روند صعودی، الگوی دره در روند نزولی، الگوی سقف دوقلو، الگوی کف دوقلو، الگوی سقف و کف سه قلو.

به طور کلی الگوهای برگشتی نسبت ریسک-پاداش فوق­العاده بالایی دارند که در این مقاله قصد داریم به نحوه شناسایی هریک از آن‌ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

تعریف الگوهای قیمتی

در همه بازارها، تجزیه و تحلیل فنی الگوهای قیمت اشکال و طرح­های عجیبی روی نمودار قیمت ایجاد می‌کند که شاید در نگاه اول برای کسانی که هیچ اطلاعاتی در مورد آن ندارند، عجیب به نظر برسد که چنین اشکالی می­توانند ارزشمند باشند و اطلاعاتی در مورد حرکت آینده قیمت ارز در اختیار تحلیل­گر قرار دهند. اما واقعیت امر این است که این الگوها خصوصاً در طول دوره­ هایی که تعاملات خاصی بین نیروهای بازار رخ می­دهد، بارها و بارها تکرار می­شوند.

وقتی می­بینیم الگوی قیمت در نمودار سهام شروع رفته رفته شکل می­گیرد، می­دانیم که حرکت سهام آرام آرام کند شده و تثبیت می­شود، ما نیز در این شرایط باید سرعت خود را کاهش دهیم، یک قدم به عقب برداریم و سعی کنیم اتفاقاتی که در انتظار بازار هستند را ارزیابی کنیم. آنچه نمی­دانیم این است که آیا قرار به شکست خطوط و حرکت در همان جهت قبلی است یا اینکه سهام می­چرخد ​​و جهت حرکت خود را تغییر می­دهد.

الگوهای قیمت ابزارهایی بسیار ارزشمند در زرادخانه معاملات سهام معامله­گران هستند. شاید در قدم­های ابتدایی کمی طول بکشد تا با ظرافت­های زیر و ابهامات گاه و بیگاه ذاتی این الگوها آشنا شوید، اما به محض آنکه چم و خم کار دستتان آمد، به راحتی آب خوردن آینده ارز را پیش‌بینی می­کنید.تعریف الگوهای بازگشتی نزولی

خط روند در بازار بورس

خطوط روند یا ترندلاین­ها (Trendlines) خطوط صاف و مستقیمی هستند که حرکت قیمت سهم در بازار را ردیابی می­کنند. روند صعودی با نقاط بیشینه و کمینه بالاتر و روند نزولی با نقاط بیشینه و کمینه پایین­تر تعریف می‌شود. به این ترتیب برای نمایش سطوح حمایت، خطی زیر سطح قیمت و برای نمایش سطوح مقاومت، خطی بالای سطوح قیمت ترسیم می­شود.

برای آنکه بتوانیم این خطوط را ترسیم کنیم، در نمودار سهام باید حداقل دو نقطه را درنظر بگیریم. البته هرچه نقاط بیشتری انتخاب کنیم، طبیعتاً اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود. اما این مهم است که نقاط را از کدام بخش­های خط قیمت انتخاب می­کنیم و با توجه به این انتخاب، ظاهر ترندلاین­ها تغییر می­کند. هرچند نظرات در مورد اینکه کدام قسمت از نوار قیمت انتخاب شود متفاوت است، با این حال بدنه شمع اغلب نشان‌دهنده محل وقوع اکثر اقدامات قیمتی بوده و احتمالاً نقطه دقیق­تری برای ترسیم خط روند خواهد بود.

تعریف الگوهای برگشتی

الگوی قیمتی که از تغییرات بزرگ در روند غالب بازار خبر می­دهند، تحت عنوان الگو‌های برگشتی، بازگشتی یا Reversal Patterns شناخته می­شوند. این الگوها نشان‌دهنده دوره­ هایی در بازار هستند که روند گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) تمام شده و با دریافت انرژی جدید از سوی دیگر، روند کنونی متوقف و سپس در جهت جدیدی حرکت می­کند.

به عنوان مثال یک روند صعودی که مطابق تمایل گاوها رو به جلو حرکت می­کند، می­تواند متوقف شود و مدتی فشار گاوها و خرس­ها تحمل کند و در نهایت جای خود را به خرس­ها بدهد. این اتفاق تغییر روند به سمت مخالف را به دنبال خواهد داشت.

الگوهای برگشتی که در صدر بازار رخ می‌دهد، تحت عنوان الگوهای توزیع شناخته می­شوند، جایی که خرید ابزارهای معاملاتی با اشتیاق بیشتری نسبت به فروش صورت می­پذیرد. از سوی دیگر الگوهای برگشتی که در پایین بازار اتفاق می­افتند، به عنوان الگوهای انباشت شناخته می­شوند، جایی که ابزار معاملاتی بیشتر از آنکه خریداری شود، فروخته می­شود. مشابه الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)، هرچه تشکیل الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد و حرکت قیمت در الگو بزرگ­تر باشد، انتظار داریم حرکت قیمت پس از شکست بیشتر باشد.

الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند

استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال از ابزارهای مهم برای تحلیل نمودارهای بازار های مختلف مالی است. با فراگیری این روش به راحتی با مشاهده نمودار می توانید آینده بازار و سیر صعودی یا نزولی آن را پیش بینی کنید. در این مطلب با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به تحلیل بازار و پیش بینی روند آن نگاهی می اندازیم و الگوهای بازگشتی را به شما عزیزان معرفی می نماییم.

آشنایی با الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

در دریایی از بازارهای مالی، تحلیل گرها همیشه به دنبال بیشترین شانس برای کسب سود می باشند. برخی از عناصری که یک فرصت معاملاتی خوب را تعریف می کنند، عواملی که با ریسک پایین و الگوهای قابل شناسایی هستند. همه این عناصر در الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال وجود دارند؛ و به همین دلایل بسیار قدرتمند تلقی می شوند. از این رو در این مطلب ما به سه الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) قدرتمند در ارز دیجیتال که می توانند به شما در بهبود روند معاملات و سودآوری کمک کنند نگاه می اندازیم.

1- الگوی چکش (Hammer Pattern)

چکش یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال است که در پایان روند نزولی رخ می دهد. برای اینکه یک شمع (Candle) چکشی اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال باید یک کف قیمت جدید را به ثبت برساند. به این معنی که رمز ارز، قیمتی کمتر از پایین‌ترین قیمت‌های قبلی خود، ایجاد می کند و دوباره به نزدیکی قیمت قبلی خود باز می گردد. البته به این نکته توجه داشته باشید که بسته شدن قیمت باید نزدیک به قیمت قبلی اتفاق بیفتد. این امر باعث قدرتمندتر شدن شمع می شود. همانطور که در زیر مشاهده می کنید، چکش ها همیشه یک بدنه کوچک و یک سایه پایین بلند دارند.

معرفی الگوی چکش در میان الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

شمع چکشی یکی از قدرتمندترین سیگنال ها است و دلیل آن ساده است زیرا نحوه ایجاد آن، سیگنالی را ارسال می کند که روند نزولی رو به پایان است و بازار به سمت صعود در حال حرکت است. نشانه مثبت دیگر رونق معاملات است که طی شکل گیری الگوی چکش افزایش می یابد.

2- الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

در تحلیل ارز دیجیتال نقطه مقابل الگوی چکش، ستاره دنباله دار وجود دارد. که از لحاظ ظاهری حالت شمع ها برعکس الگوی چکش قرار دارد. این حالت در پایان روند صعودی بازار شکل می گیرد و به معنی آغاز روند نزولی نیز هست. در الگوی ستاره دنباله دار شمع ها دارای سایه کوتاه و دم بلند هستند.

الگوی ستاره دنباله دار

وقتی این الگو پدیدار می شود با آغاز روند نزولی بازار رو به رو می شویم؛ البته قبل از آغاز روند نزولی، بازار یک رشد قیمت کوتاه را تجربه خواهد و پس از آن در نتیجه فشار فروش، قیمت ها کاهش پیدا می کنند. بسیاری از تحلیل گر ها پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار منتظر می مانند تا ادامه روند بازار را مشاهده کنند. اگر یک شمع دیگر نیز با قرمز بسته شود به معنی شکل گیری این الگو است. البته افرادی که طبع ریسک پذیر تری دارند بلافاصله پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار وارد عمل می شوند. البته به این نکته توجه داشته باشید در تحلیل الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال هرچه شمع با قیمت پایین تری بسته شود احتمال شکل گیری الگوی ستاره دنباله دار نیز بیشتر است.تعریف الگوهای بازگشتی نزولی

3- الگوی پوشاننده ( Engulfing Pattern)

الگوی پوشاننده به صورت صعودی و نزولی وجود دارد و در گروه الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال قرار دارد. این الگو در مدل دوتایی قابل تحلیل است و همیشه برای تصمیم گیری باید منتظر ظاهر شدن شمع دوم ماند و پس از دیدن هر دو شمع می توان در مورد روند آتی بازار نظر داد.

معرفی الگوی پوشاننده

3-1 الگوی پوشاننده صعودی

در دسته الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال، الگوی پوشاننده صعودی همیشه بعد از پایان یک روند رو به پایین ظاهر می شود. ساختار شمع ها در این الگو به صورتی است که شمع اول سایه کوتاه و بدنه ای کوچکتر نسبت به شمع بعدی که روند صعودی دارد، خواهد داشت.

3-2 الگوی پوشاننده نزولی

این الگو همانطور که از نام آن پیدا است نشان دهنده شروع یه روند رو به پایین می باشد؛ و ساختار آن دقیقا برعکس الگوی پوشاننده صعودی است. در پایان یک روند صعودی با شمع و سایه بلند، یک شمع نزولی قرار دارد که به طور کامل بدنه ی شمع صعودی را پوشش می دهد.

ترید با استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال راه سختی پیش رو نخواهید داشت. زیرا استفاده از الگوهای بازگشتی و روش کار در همه آنها یکسان است.
زمانی که روند صعودی را در ساختار نمودار قیمت مشاهده کردید و دیدید که، بالاترین نقطه شمع ها همیشه از نقطه قبلی خود بالاتر است و پایین ترین نقطه نیز هر بار به نسبت شمع های قبلی بالاتر است، باید منتظر مشاهده الگوهای بازگشتی باشید. مثلا الگوی ستاره دنباله دار را در نظر می گیریم؛ حالا روند صعودی رو به پایان است و احتمال بازگشت روند، به شدت بالا است. اگر شما شخص ریسک پذیری هستید می توانید همین لحظه یک موقعیت جدید ایجاد کنید. البته این را در نظر داشته باشید ممکن است پیش بینی شما غلط از آب در بیاید؛ پس می توانید منتظر شمع بعدی که به معنای تایید روند است بمانید. ممکن است در این روش سود کمتری حاصل شما بشود اما موقعیت خود را در پیش بینی اشتباه یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال به خطر نینداخته اید.

سخن پایانی

روشهای متفاوتی برای تحلیل انواع نمودار در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آنها به سود مناسب برسید. نکته مهم فراگیری و تمرین این الگوها است که شما را طی زمان در زمینه تحلیل الگو، چیره دست می کند. الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال جزو مهمترین و البته ساده ترین و اثر بخش ترین الگوها در تحلیل و معامله رمز ارزها هستند. شما می توانید با مراجعه به بخش گفتگو سیبنال ، با سایر کاربران و تحلیل گران در مورد انواع روش های تحلیل بازار مالی و شیوه های سودمند در کسب سود از رمز ارز و سایر بازار های مشابه به صحبت بپردازید.
سیبنال در تلاش است تا بستر مناسبی را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران فراهم کند تا با هم رسانی دانش و سرمایه خود بتوانند به کسب سود و استفاده از توانمندی های خود بپردازند. با توجه به نو بودن این عرصه در جهان و البته کشور ما، حضور یک مرجع قابل اعتماد و به روز برای ارائه اطلاعات و به اشتراک گذاری آن می تواند بسیار سودمند باشد که سیبنال برای دست یافتن به این مهم در تلاش است.