استراتژی برنده در وضعیت قرمز بورس

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

استراتژی و تجربه وران بافت از ارتباط سهامداری و شاخص ها در بورس آمریکا

وارن بافت موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن ۲۰ معتقد است اگر سرمایه گذاران با این تفکر که خرید و فروش سهام را تجارت شخصی بدانند، روند حرکتی شاخص ها برای آنها تفاوتی نخواهد داشت.اما هنگام عمل، جرأت و شهامت ریسک‌ پذیری ندارند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزنامه آمریکایی USA Today که توسط شرکت گانت منتشر می‌شود با طرح سئوالاتی چون شاخص داوجونز در پایان سال 2016 میلادی در چه شرایطی خواهد بود؟ آیا اصلاحات انجام شده در قوانین و طرح های اقتصادی، این شاخص را تا مرز 14000 کاهش خواهد داد یا برعکس زمینه ساز رشد سریع آن تا بالای 18 هزار خواهد شد؟ اعلام کرد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باروند که احتمال رخ دادن هر دو سناریو و هزاران نتیجه محتمل دیگر، امکانپذیر است.

به عقیده این دسته از تحلیلگران در هر صورت سهامداران برنده خواهند بود. در بلندمدت روند حرکتی بازار حائز اهمیت نیست. چون در هر دو صورت برنده میدان سهامدار است.

بدیهی است اگر سهام هر یک از سهامداران در سال جاری میلادی رشدی حدود 25 درصد داشته باشند، سرمایه گذاری آنها به طور قابل توجهی با ارزش تر شده و سال را نزدیک تر به اهداف سرمایه گذاری نهایی خود به پایان خواهند رساند. اما اگر یک روند اصلاحی یا حتی نزولی را شاهد باشیم که در نتیجه آن ارزش پرتفوی سهامداران به شدت افت کند، حقیقت صورت دیگری پیدا خواهد کرد.

عامل موفقیت در این برهه از زمان که بازار رنگ قرمز به خود می گیرد این است که از سهامداری سهل انگار به سهامداری با تدبیر تغییر وضعیت داده شود. سرمایه گذاران بلند مدت دوست‌دار موقعیت هایی هستند که بازار سقوط کند. چرا که این بهترین زمان برای خرید سهام شرکت های با کیفیت و پر ظرفیت آن هم در حداقل قیمتی است.

وارن بافت کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی که به‌عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم شناخته می‌شود در این خصوص گفته است: سهامداران باید روزانه خود را با خرید و فروش سرگرم کنند و این فعالیت را به عنوان یک تجارت شخصی قلمداد کنند. اگر با این طرز فکر وارد بازارهای سهام شوند، روند حرکتی شاخص ها برای آنها تفاوتی نخواهد داشت و تنها تمرکز خود را بر یک موضوع قرار میدهند و آن استفاده بهینه از موقعیت های ناب است. اگر این کار را انجام دهند در طولانی مدت پرتفوی آنها بدون هیچ کنترل شخصی می تواند به آسانی از خود در برابر نوسان های بازار محافظت کند.

در طول 30 سال گذشته شاخص S&P بورس نیویورک به طور متوسط سالانه بازدهی 9 درصدی را به ثبت رسانده است. یعنی حتی در دوران بحران 2008 و حباب بازار، سقوط سال 1987 میلادی نیز چنین بازدهی را داشته است.

این تجربیات نشان دهنده این است که ثابت ماندن در بازارهای سهام در طولانی مدت صدمه ای به سرمایه افراد نخواهد زد. حتی اگر بحران های شدیدی پیش رو باشد. به همین جهت سرمایه گذاری های بلندمدت حتی اگر سودی را نیز به همراه نداشته باشد، ضرری را متوجه سهامدار نخواهد کرد.

با این حال سهامداران معمولی توانسته اند درآمد متوسط و سالانه ای بالغ بر 2 درصد را در یک بازه زمانی مشخص داشته باشند. سوال اینجاست که این امر چگونه ممکن است؟

مشکل این است که اکثر سرمایه گذاران، مردم عادی جامعه هستند و این مردم نیز دارای احساسات متفاوتی هستند و با هیجانات کاذب تصمیم می گیرند.زمانی که شاخص ها به شدت سقوط می‌کند بسیاری از مردم وحشت‌زده شده و به بازارها هجوم می‌برند تا در اسرع وقت سهام خود را از ترس افت های بیشتر به فروش برسانند.

برعکس هنگامی که بازار به سرعت شروع به صعود می کند این سرمایه گذاران مایل به تزریق تمام نقدینگی و دارایی خود به بازار سهام هستند. به عبارت دیگر همه ما می دانیم که نکته اصلی در سرمایه گذاری این است که با قیمت کم بخریم و به بیشترین بها بفروشیم اما احساسات و هیجانات روانی موجب می‌شود تا سرمایه گذاران رفتاری کاملا متضاد از این اصل را از خود نشان دهند. با نادیده گرفتن آنچه در بازار در حال انجام است می توان بر این احساسات غلبه کرده و بهترین عملکرد را در جریان معاملات از خود نشان داد.

یک شیوه جدید را باید در اختیار گرفت تا به راحتی بتوان بر این رفتار هیجانی غلبه کرد. زمانی که بازار ریزشی است، نباید وحشت‌زده شد و هنگامی که شاخص ها اوج می گیرند نیز نباید دچار حرص و ولع شده و به بازار هجوم برد.

بسیاری از مردم به دنبال این هستند تا مسیر وارن بافت را دنبال کنند و با پیروی از وی به سرمایه ای هنگفت دست یابند. اما هنگامی‌ که پای عمل به میان می‌ آید، جرأت و شهامت ریسک‌ پذیری را ندارند.

وارن بافت چگونه توانسته چنین نتایج شگفت انگیزی را در بازه بیش از 50 سال گذشته کسب کند؟ پاسخ ساده است. وارن بافت متوجه شد که عملکرد وی در زمانی که بازار منفی است بسیار کلیدی و تأثیرگذارتر از عملکرد وی در زمان های مثبت بازار است.

اما وی چگونه با چنین استراتژی زیرکانه ای توانست چنین سرمایه ای را در مدت 50 سال برای خود پس انداز کند؟

در طول بحران مالی سال 2008 ، شاخصS&P افت بیش از 56 درصدی را نسبت به روزهای اوج خود در سال 2007 میلادی تجربه کرد و برای بازگشت به دوران رونق، نیاز به رشد 129 درصدی داشت.

از سوی دیگر سود سهام "جانسون اند جانسون" در طول مدت زمان مشابه تنها 29.4 درصد کاهش یافته بود. این سهام برای بازگشت با شرایط پیشین خود تنها نیاز به یک افزایش 41.6 درصدی داشت تا موفق به بازیابی رونق قبل از بحران شود. این یکی از دلایل است که این سهم توانسته به طور قابل توجهی در دوره های زمانی طولانی عملکرد بهتری را نسبت به سایرین نشان دهد.

در یک نتیجه گیری کلی می توان اذعان داشت که اگر سهامداران در پرتفوی خود مجموعه ای از شرکت های با کیفیت و پر ظرفیت را داشته باشند که در تمام اوضاع جوی بازار عملکرد نسبتا خوبی را به ثبت برسانند، دیگر نیازی نیست که نگران روند کاهشی شاخص ها باشند.

معرفی استراتژی بورسی برای کسب سود و بررسی تاثیر احساسات در بورس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای فعالیت در بورس افراد می‌بایست یکی از شیوه‌های تحلیل تکنیکال را به صورت تمام و کمال یاد بگیرند. اولین و راحت ترین اقدامی که افراد می‌توانند در این راستا انجام دهند یاد گرفتن نحوه کارکرد اندیکاتور هاست. اندیکاتور های بسیار زیادی وجود دارد که افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

علاوه بر سبک‌های مختلف پرایس اکشن نیز وجود دارد که افراد می‌توانند اقدام به یادگیری آن نمایند. نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا برای سوددهی در بورس می‌توان از این روش‌ها استفاده کرد؟ یا خیر. در این مورد باید گفت که هر کدام از سبک‌های تحلیل تکنیکال مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. برای مثال بسیاری از افراد معتقد هستند که اندیکاتورها دیر سیگنال می‌دهند.

هیچکدام از روش‌های تحلیل تکنیکال بر یکدیگر برتری ندارند. این افراد هستند که با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف باعث برتری یکی از شیوه‌های تحلیل تکنیکال بر شیوه دیگر می‌گردند. افراد می‌بایست بدون جهت گیری خاصی نسبت به روش‌های معاملاتی و بدون درگیر کردن تعصبات اقدام به یادگیری این روش‌ها نمایند. پس از یادگیری این روش‌های تحلیل تکنیکال با توجه به سلیقه‌ی خود می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام یک از روش‌های فوق برای شما مناسب‌تر است.

بورس و بازارهای مالی به هیچ عنوان فضای پیچیده‌ای ندارند، اما کار کردن در این بازارها آسان نیست. افراد در بورس یک سهم را می‌خرند یا می‌فروشند و این اقدام کاملاً ساده است. زمانی کار برای افراد استراتژی برنده در وضعیت قرمز بورس سخت می‌شود که بار روانی حاصل از این اقدام را به دوش می‌کشند. برای فعالیت در بازارهای مالی علاوه بر یادگیری تحلیل تکنیکال می‌بایست اقدام به کسب مهارت و تجربه در زمینه‌ی کنترل احساسات نمایند.

استفاده از روش معاملاتی ایچیموکو و کندل شناسی در بورس

یکی از شیوه‌های معاملاتی بسیار مناسب برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده از اندیکاتور ایچیموکو یا کندل شناسی است. ایچیموکو یک اندیکاتور است اما طبق باورهای بزرگان بازارهای مالی این اندیکاتور یک سبک معاملاتی است. افراد می‌توانند با یادگرفتن این اندیکاتور در بورس به سودهای بسیار مناسبی دست پیدا کنند. یادگیری این اندیکاتور به هیچ عنوان سخت نیست و مانند هر کندل شناسی و یا اندیکاتور دیگری می‌توان برای استفاده در بازار سهام آن را یاد گرفت.

کدامیک از روش‌های معاملاتی برای فعالیت در بازارهای مالی مناسب‌تر است؟

به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که برای فعالیت در بورس کدام یک از روش‌های تحلیل تکنیکال مناسب‌تر است. افراد برای فعالیت در بورس باید روشی از تحلیل تکنیکال را انتخاب نمایند که مناسب شخصیت آنهاست. زمانی یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال بر دیگری ارجحیت پیدا می‌کند که مناسب شخصیت و ابعاد روانی شما باشد. بنابراین برای فعالیت در بورس فرقی نمی‌کند کدام یک از شیوه‌های معاملاتی را انتخاب کنید کافی است که این شیوه مناسب شخصیت شما بوده و در بورس کارآمد باشد.

آیا فعالیت در بورس یا بازارهای مالی مثل آمارکتس بار روانی دارد؟

فعالیت در بورس و درآمد از طریق به قدری چذاب است که بسیاری از افراد علاقه مند به فعالیت در آن می‌شوند. نکته‌ای که باید ذکر شود این است که فعالیت در بورس ساده است اما به هیچ عنوان آسان نیست. علت ساده بودن فعالیت در بازارهای مالی یا آمارکتس این است که شما یک سهام را می خرید و یا می‌فروشید. اما علت آسان نبودن آن مشکلات روانی است که ممکن است در پی فعالیت در بورس برای افراد به وجود بیاید.

بورس بازی احتمالات استو هیچ اتفاقی در بورس به صورت دقیق و صد در صد قابل پیش بینی نیست. افراد تنها می‌توانند از طریق ابزارهای موجود اقدام به پیش بینی وقوع یک اتفاق به صورت احتمالی نمایند. در واقع افراد هیچ کنترلی بر روی اتفاقاتی که در بازار بورس می‌افتد ندارند. همین عدم توانایی در کنترل محیط سبب بروز مشکلاتی روانی می‌گردد.

مشکلات روانی که ممکن است برای افراد در پی فعالیت در بورس بروز کند عبارت است از طمع، استرس، ترس و وحشت. توجه داشته باشید که ریشه‌ی اکثر مشکلات روانی که ممکن است برای افراد به وجود بیاید مربوط به ترس است. افراد باید با علم به این موضوع اقدام به فعالیت در بازار سهام کنند. مزایا و معایب بورس بسیار است و بار روانی ناشی از فعالیت در بازار جزو معایب این شغل است.

میزان تاثیر گذاری احساسات و عواطف انسان بر فعالیت در بورس چقدر است؟

میزان تاثیرگذاری احساسات بر روی عملکرد انسان در بورس بسیار زیاد است. بسیاری از بزرگان بازار معتقدند که اگر افراد بتوانند احساسات و عواطف خود را کنترل کنند در بورس عملکرد خوبی خواهند داشت. خود کنترلی و یا به عبارت دیگر کنترل کردن احساسات به شدت کار سختی است. افراد می‌بایست در زمینه روانشناسی معاملات همیشه در حال یادگیری باشند.

افراد می‌توانند برای آشنایی بیش‌تر با این موضوع از یک مربی مجرب بهره بگیرند. این مربیان می‌توانند شما را احساسات و مشکلاتی که ممکن است برای شما رخ دهد آگاه سازند. این آگاهی می‌تواند مقابله با این موضوع را برایتان آسان‌تر کند. معامله گران معمولاً نمی‌دانند که مشکل کارشان کجاست که دچار ضرر می‌شوند. این عدم آگاهی از مشکل باعث می‌گردد نتوانند راه حلی پیدا کنند.

زمانی که مشکل شود و نسبت به آن آگاهی وجود داشته باشد به راحتی می‌توانند در راستای از بین بردن مشکل اقدام کرد.

آیا راه چاره‌ای برای این موضوع وجود دارد؟

سرمایه گذاران، اطلاعات موردنیازشان را از منابع مختلفی مانند سایت‌های تحلیلی و خبری انجمن‌ها، شبکه‌های اجتماعی، دوستان و همکاران و خانواده بدست می‌آورند. داستان‌ها از دوره‌های صعودی در بازار ناشی می‌شوند، دوره‌هایی که بازار تمایل دارد یکسره روند افزایشی داشته باشد؛ کسب سود در بازار راحت بوده و سهام در حال رشد به وفور در دسترس است، در این هنگام است که یک سرمایه گذار غیرحرفه ای مبتدی، سرمایه‌ای که با تلاش فراوان آن را بدست آورده است را با امید کسب سود وارد بورس می‌نماید و سعی دارد آن‌را از ضرر و زیان محفوظ دارد اما اغلب اوقات اغوا شده و دست به تصمیمات نابخردانه می‌زند.

بهترین راه چاره همان طور که ذکر گردید بهره بردن از یک مربی مجرب است. علاوه بر آن باید گفت که افراد می‌بایست اقدام به فعالیت و کسب تجربه در بازارهای مالی کنند. پس از کسب تجربه افراد تا حد بسیار زیادی با مشکلات روبرو می‌شوند و آشنایی لازم را در جهت مقابله با این مشکلات پیدا می‌کنند. همچنین گفتنی است که مطالعه کتاب‌های روانشناسی که مربوط به بازارهای مالی است می‌تواند به افراد کمک‌های بسیار ارزنده‌ای نماید. لازم به ذکر هست در بعضی از کارگزاری‌های داخلی مانند کارگزاری مفید یا آگاه و در کارگزاری‌های بین المللی مانند کارگزاری یا بروکر آلپاری کلاس‌های آموزشی به صورت رایگان قرار می‌دهند که می‌تواند از آنها استفاده کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۴۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

الزام شرکت‌هاي توليدي بورسي به افشاي جزئيات هزينه‌هاي انرژي

خبرگزاری آریا-تمامی شرکت‌‍‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ملزم به افشای جزئیات هزینه‌های انرژی از ابتدای آبان ماه سال جاری شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از الزام تمامی شرکت‌‍‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به افشای جزئیات هزینه‌های انرژی داد.
براساس این اطلاعیه، در راستای افزایش شفافیت اطلاعات و صورت‌های مالی ناشران اوراق بهادار، جدول مربوط به هزینه انرژی ذیل جدول گزارش فعالیت ماهانه در سامانه کدال طراحی و پیاده‌سازی شده است.
بر این اساس، لازم است شرکت‌‍‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از ابتدای آبان ماه 1401، اطلاعات مربوط به جزئیات هزینه انرژی مصرفی خود را ذیل فرم گزارش فعالیت ماهانه تکمیل و افشا کنند.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم استراتژی برنده در وضعیت قرمز بورس است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ استراتژی برنده در وضعیت قرمز بورس ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

دومینوی ریزش در بورس تهران/ تلخ ترین هفته برای سهامداران بورس

شاخص کل در هفته ای که گذشت بیش از ۶۹ هزار واحد ریزش کرد تا حمایت های مهم روز به روز از دست برود.

به استراتژی برنده در وضعیت قرمز بورس گزارش پول و تجارت به نقل از مهر، هفته گذشته شاخص کل بورس ۶۹ هزار واحد ریزش داشت تا نشان دهد بازار با هیجان در فروش مواجه شده است.

معاملات ابتدای هفته

شاخص کل صبح شنبه کار خود را با رشد آغاز کرده بود اما در انتهای معاملات با ریزش کار خود را پایان داد، شاخص کل در جایگاه یک میلیون و ۳۰۸ هزار واحد قرار دارد، اما نکته جالب این است که شاخص کل هم وزن رشد ۴۰۰ واحدی را تجربه کرد تا شنبه، روزی خاص برای بازار سرمایه باشد نمادهای شپنا، شتران و حکشتی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته و نمادهای کگل، کچاد، فولاد و نوری بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.

شنبه ۳۱۴ نماد منفی و ۱۹۶ نماد مثبت بوده و ۸۰ نماد در وضعیت صف خرید و ۴۳ نماد نیز در وضعیت صف فروش قرار داشتند، ارزش معاملات خرد به ۲۱۹۰ رسید که نسبت به روز چهارشنبه هفته قبل با رشد بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان همراه است، شنبه بورس به میزان ۵۸۱ میلیارد تومان ورود پول هوشمند و ۸۷۳ میلیارد تومان خروج پول هوشمند مواجه بود، نمادهای منفی امروز بورس ۱.۶ برابر نمادهای مثبت بودند.

معاملات روز یکشنبه

شاخص کل در معاملات یکشنبه با ریزش پرقدرت ۱۲۱۶۵ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۹۶ هزار واحد رسید، نمادهای فارس، فولاد، کچاد، کگل، فخوز بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشته و نمادهای حکشتی و شیراز نیز بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.

نمادهای مثبت ۱۵۰ و نمادهای منفی ۳۶۳ نماد بودند، ارزش معاملات خرد ۲,۱۲۸ میلیارد تومان بود. خرید حقوقی ۱۸۱ میلیارد تومان بوده و ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت ۳۶ میلیارد تومان رسید، ۵۳ نماد در وضعیت صف خرید بودند که ارزش آن به ۱۸۰ میلیارد تومان رسید، ۶۳ نماد نیز به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در وضعیت صف فروش قرار داشتند. برآیند ورود و خروج پول هوشمند بیشتر از منفی ۴۰۰ میلیارد تومان بود.

معاملات روز دوشنبه

شاخص کل در معاملات دوشنبه با ریزش ۱۹ هزار واحدی به یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحدی رسید، نمادهای فولاد، کچاد، رمپنا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشته و نمادهای شبندر و خزامیا جزو پرتراکنش های بازاربودند.

ارزش معاملات خرد دوشنبه به ۲,۴۲۲ میلیارد تومان رسیده و بازار شاهد دوباره خروج ۲۰۰ میلیارد تومانی بود، صف‌های خرید تنها ۴۲ نماد با ارزش ۱۳۴ میلیارد تومان و صف‌های فروش نیز ۷۹ نماد به ارزش ۲۰۶ میلیارد تومان بود.در معاملات دوشنبه ۴۴۲ نماد منفی و تنها ۷۹ نماد مثبت بودند.

معاملات روز سه شنبه

شاخص کل سه شنبه در پایان معاملات با ریزش ۱۰۶۷۸ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۶۷ هزار واحد نزول کرد. در معاملات روز سه شنبه نمادهای وامید، رمپنا، کگل بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشته و نمادهای فولاد، شبندر و شپنا نیز پرتراکنش های امروز بازار بودند.

ارزش معاملات خرد در معاملات ۲,۲۹۶ میلیارد تومان بوده و بورس با خروج نقدینگی ۴۰۵ میلیارد تومانی همراه بود، ۳۰ نماد در معاملات به ارزش ۹۵ میلیارد تومان در وضعیت صف خرید بوده و ۸۵ نماد نیز به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان در وضعیت صف فروش قرار داشتند، نکته مثبت معاملات سه شنبه اما ورود خوب پول هوشمند به میزان ۴۷۹ میلیارد تومان بوده که تنها ۳۱ میلیارد تومان با خروج پول فاصله داشت. در معاملات سه شنبه ۴۳۶ نماد منفی و تنها ۸۳ نماد مثبت بودند.

معاملات روز چهارشنبه

شاخص کل چهارشنبه در معاملات با ریزش ۲۶۰۰۰ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی رسید تا ریزش‌های بورس در این هفته رکورد بزند. ارزش معاملات خرد عدد ۲,۸۰۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که در هفته‌های اخیر بیشترین ارزش معاملات است، معاملات با ارزش بالاتر این بار در وضعیت نزولی بوده و باعث شد شاخص کل به میزان بیشتری نزول کند.

در معاملات چهارشنبه ۴۸۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را در بازار شاهد بودیم و خروج پول هوشمند به منفی ۲۷۰ رسید که قابل توجه است. نمادهای فولاد، میدکو، پارسان و کگل بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

نزدیک شدن به قوی‌ترین حمایت ماهانه

حال شاخص کل خود را به قوی‌ترین ناحیه حمایت هفتگی نزدیک می بیند، شاخص در محدوده یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد یک حمایت قوی دارد که امید است بتواند آن را حفظ کند وگرنه محدوده حمایت بعدی کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد است.

باید دید این هفته معاملات بازار سرمایه به کدام سمت می‌رود و آیا شاخص می‌تواند حمایت قوی خود را حفظ کند؟

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

بررسی اجمالی بیل ویلیامز: فراکتال‌های معاملاتی بیل ویلیامز

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

• فراکتال‌ها (مرحله فاصله)، Fractal
• منطقه (مرحله ترکیب نیرو و انرژی)، Zones
• مقدار حرکت (مرحله انرژی)، Momentum
• شتاب دهنده / کاهش دهنده، (مرحله نیرو)، Deceleration/ Acceleration
• خط موازنه (مجذوب کننده غیرعادی)، Balance Line

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

اندیکاتورهای مورد استفاده برای استراتژی معاملاتی فراکتال بلیستر

فراکتال‌های بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال چگونه کار می‌کند؟

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

تمساح (Alligator) بیل ویلیامز

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

• خط دوره زمانی ۱۳ روزه ((Jaw period که معروف به آرواره (تمساح) است (آبی)
• خط دوره زمانی ۸ روزه (teeth period) که معروف به دندان (تمساح) است (قرمز)
• خط دوره زمانی ۵ روزه (lips period ) که معروف به لب (تمساح) است (سبز)

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر دو اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

• حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، بلندترین میله (حداکثر قیمت) در وسط و دو میله (حداکثر قیمت) پایین‌تر در دو طرف آن هستند.
• جهت معکوس آن، حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، پایین‌ترین میله (حداقل قیمت) در وسط و دو میله (حداقل قیمت) بالاتر در دو طرف آن قرار دارد (که فرکتال فروش را تشکیل می دهد).
• فراکتال‌ها تنها با یک شمع (کندل) در سمت راست ظاهر می‌شود اما باید دانست که این یک فراکتال تایید نشده است زیرا حرکت قیمت ممکن است به داخل آن سطح نفوذ کند. بنابراین برای اینکه یک فراکتال برای همیشه نمایش داده شود و در نمودار بماند، معامله‌گر بایستی منتظر دو شمع (کندل) در سمت راست فراکتال بماند.
• فراکتال‌ها با ارزش صعودی و نزولی با فلش بالا و پایین نشان داده می‌شوند.

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

1. راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: یک فراکتال فروش زیر خط دندان تمساح، قبل از باز شدن پوزیشن ظاهر شود. مانند نمودار زیر

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

زمانی که دو خط تمساح از یکدیگر عبور کردند، از معامله خارج شوید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

در اینجا مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال در عمل عبارتند از:

مراحل فروش معاملاتی:

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری:

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.