تکنیک Swing trading چیست ؟

توضیح انواع استراتژی های فارکس

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر در حوزه بازارهای مالی و معامله در آن‌ها فعالیت کرده باشید، بحث تحلیل بازار را حتماً فراگرفته‌اید یا حداقل چیزهای زیادی پیرامون آن‌ها شنیده‌اید. در این خصوص ما صحبت‌های فراوان کرده‌ایم و مطالب بسیاری را به دست انتشار سپرده‌ایم. در بین این آموزش‌ها، مفهومی به نام تایم فریم (Time Frame) وجود دارد. این مفهوم تحت عبارت‌هایی همچون نمودار یک‌ساعته، هفتگی یا روزانه شاید بیشتر آشنا به نظر برسد. بی‌اغراق باید گفت که یادگیری مفهوم بازه زمانی یا تایم فریم، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که در تحلیل تکنیکال بایستی بدان توجه داشت. در این مقاله از سی سی پست | بیتکوین و ارزهای دیجیتال به معرفی این مفهوم در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه باید به انتخاب تایم فریم صحیح و مناسب برای کاهش ریسک معاملات پرداخت.

در این مورد بخوانید:

• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی که به آن دوره تناوب قیمت نیز گفته می‌شود، اشاره به مدت زمانی دارد که یک میله قیمت یا Price Bar یا یک کندل Candle در نمودار ایجاد می‌شود. در این بازه، بسته به اینکه میزان داده‌های موجود چقدر باشد، ممکن است از یک ثانیه تا یک سال و حتی بیشتر از آن نیز متغیر باشد. به عنوان مثال اگر تایم فریمی که در نظر می‌گیریم، ۵ دقیقه باشد، هر میله قیمتی که خواهیم دید، نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در ۵ دقیقه خواهد بود. به عنوان مثال، تصویر زیر را نگاه کنید:

در تصویر فوق، نمودار قیمت بیت کوین در مقابل دلار نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، بازه زمانی یا تایم فریم، روی یک ساعت قرار گرفته است. این یعنی هر کدام از این کندل‌ها (میله‌های سبز و قرمز) تغییرات قیمت در یک ساعت را نشان می‌دهند. همچنین می‌تواند در تصویر بالا مشاهده کرد که ۱۲ دقیقه و ۸ ثانیه تا بسته شدن آخرین کندل زمان باقی مانده است.

تایم فریم در واقع برشی از زمان است که تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن به بررسی و تحلیل رفتار بازار بپردازد. به طور کلی، استفاده از تایم فریم می‌تواند دو چیز را برای معامله‌گر یا تحلیل‌گر مشخص نماید:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمان لازم برای مشخص شدن نتیجه تحلیل

برای مثال اگر یک معامله‌گر از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کند، ریسک بسیار کمتری را متحمل خواهد شد. اما برای کسب سود و رسیدن به هدف خود باید چند هفته و چند ماه منتظر باشد. در مقابل، اگر معامله‌گری در تایم‌فریم یک دقیقه تحلیل‌‌های خود را انجام دهد، نتیجه معامله در عرض چند دقیقه مشخص خواهد شد. اما این کار با ریسک زیادی همراه خواهد شد و خیلی کم پیش می‌آید که یک معامله‌گر بتواند تایم‌ فریم یک دقیقه‌ای را به درستی تحلیل کند.

کاربرد دیگری که بازه‌های زمانی دارند

بازه‌های زمانی یا Time Frameها علاوه بر اینکه ابزارهایی مفید برای تائید روند هستند، برای شناسایی سطوح حیاتی نیز بسیار کاربردی می‌باشند. مقاومتی که بیش از یک سال در نمودار روزانه مشاهده می‌گردد، بسیار مهم‌تر از سطح حمایت در نمودار ۵ دقیقه‌ای است که تنها برای چند ساعت اعتبار دارد.

در صورتی که به طور روزانه و مداوم معامله می‌کنید، نظارت کردن بر حرکات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف همواره مفید واقع خواهد شد. چرا که در این صورت، متوجه می‌شوید همخوانی و همنشینی در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد. در برخی موارد، موقعیت مناسب برای وارد شدن به یک معامله در بازه زمانی کوچک، مثلاً در تایم تکنیک Swing trading چیست ؟ فریم ۵ دقیقه، نشان دهنده وضعیت درست است. اما اگر در همان زمان، بازه زمانی را بزرگتر کنید، جهت مخالف را مشاهده خواهید کرد.

معامله‌گری می‌تواند موفق عمل کند که در جهت افزایش دادن تعداد پیروزی‌های خود تلاش نمایدو همچنین در سطوح بالاتر می‌توان گفت که معامله‌گری و ترید، تماماً یک بازی برای مدیریت ریسک است. انجام معاملات در بازه‌های زمانی مختلف به شما این اطمینان را می‌دهد که گزینه‌هایی با احتمال برد بیشتر را انتخاب نمائید. در عین حال شما را از معاملات بیهوده و در خلاف مسیر بازار دور خواهد کرد.

از دیگر نکات مهمی که باید در تحلیل تکنیکال مد نظر داشت، این است که برای معامله در تایم فریم‌های پائین و کوچک، باید قدرت تصمیم‌گیری سریعی داشته باشید. در مقابل در بازه‌های زمانی بالاتر، باید فرصتی بیشتر برای مشاهده جزئیات به خود بدهید. نکته دیگر این است که تناسب بین حرکت در تایم‌فریم‌ها و تطابق انتظارات از حرکات در هر تایم فریم را نیز بررسی کنید. طبیعی است که توان حرکت قیمت در تایم فریم یک دقیقه‌ای با روزانه متفاوت می‌باشد.

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل تکنیکال

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم را در تحلیل بازار به صورت مختصر گفتیم. اما این موضوع به دلیل اینکه در درجه اهمیتی بالایی قرار دارد، لازم است که به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر مورد بررسی واقع شود. به چند دلیل عمده، استفاده کردن از چندین تایم فریم و مورد بررسی قرار دادن مداوم آن‌ها اهمیت دارد.

دریافت کردن تائیدیه

همانطور که گفتیم، ترید موفق با افزایش میزان پیروزی معاملات و کاهش ریسک آن‌ها مرتبط می‌باشد. بنابراین، کاملاً عاقلانه و منطقی است که پیش از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به پاداش یا Risk/Reward آن را مورد سنجش قرار دهید. در اصل، هدف نهایی این است که تعدد و غلبه میانگین معاملات سودده را نسبت به معالمات ضررده افزایش دهید.

یکی از راه‌هایی که افزایش شانس برد معاملات را نتیجه می‌دهد، تائید کردن استراتژی معاملات در کنار حرکات قیمت در چند بازه زمانی مختلف است. به عنوان مثال، اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، تکنیک Swing trading چیست ؟ یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید، اما در تایم فریم بالاتر، روند غلب نزولی نشان داده می‌شود، احتمال برد معامله شما کمتر شده و ریسک آن افزایش خواهد داشت. به عنوان مثال، نمودار زیر که روی تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای تنظیم شده است را نگاه کنید:

نمودار فوق، به طور واضح، روند نزولی قیمت را نشان می‌دهد. سقف‌ها و کف‌های جدید از سقف و کف‌های پیشین پائین‌تر می‌باشند. همچنین آخرین حرکات نزولی قیمت با حجم زیادی مواجه شده‌اند. با توجه به حجم کم معاملات در فاز تحکیم، متوجه می‌شویم که روند نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از معامله‌گران این موقعیت را یک فرصت برای ورود به معامله فروش می‌دانند. اما اگر در همین زمان، یک بازه‌ زمانی بالاتر و مثلاً یک هفته‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه کژکاری واقعیت خواهیم شد!

با توجه به مقایسه‌ای که از این دو نمودار به دست می‌آید، می‌توان به این نتیجه رسید که بررسی کردن تایم فریم های مختلف باعث می‌شود که از خطایی که ناشی از نزدیکی بیش از حد به پدیده‌هاست دوری کرد. البته این موضوع تماماً بستگی به نوع معامله‌گری شما نیز خواهد داشت. اما هر طور هم که باشد، همواره باید بازه‌های زمانی متفاوت را مورد ارزیابی قرار دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید.

نگاه متفاوت به روند تحلیل با تایم فریم‌

برخی اوقات ممکن است معامله‌گر آن قدر در یک تایم فریم زمانی و نوسانات ناشی از‌ آن غرق شده باشد که فراموش کند نمودار در یک بازه زمانی دیگر به چه شکل می‌باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که تمام وقت خود را به نمودار ۵ دقیقه‌ای خیره شده باشد و متوجه روند معکوس نمودار در یک بازه زمانی بزرگتر نباشد. چیزی که در یک نمودار با تایم فریم ساعتی، روند صعودی را نشان می‌دهد، ممکن است در یک بازه زمانی روزانه، نشان دهنده روندی نزولی و حتی بلند مدت باشد!

گاهی اوقات عدم توجه به چندین بازه زمانی باعث ایجاد تعصب معامله‌گر نسبت به یکی از آن‌ها خواهد شد. بنابراین ممکن است که معامله‌گر به دنبال نقطه ورود به معامله خرید باشد، در صورتی که بررسی یک تایم فریم متفاوت نظر او را به موقعیت فروش تغییر دهد. از این رو، باید همواره نمودارهای مختلفی که هر یک نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند را به صورت دائم مورد بررسی قرار داد.

شناسایی کردن سطوح حمایت

ممکن است شما در یک نمودار قیمت در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای، یک سطح که بارها نقش حمایت قیمت را ایفا کرده است بیابید. با مراجعه کردن به تایم فریم‌هی بالاتر می‌توان اهمیت این سطح را مورد ارزیابی قرار داد و دریافت که آیا این سطح واقعاً یک سطح کلیدی به حساب می‌آید یا تنها می‌توان از آن در معاملات کوتاه مدت استفاده کرد؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، با خرید و فروش مکرر و پیوسته معامله‌گران شکل می‌گیرند. در واقع، در بیشتر موارد، موسسات مالی بزرگ و ثروتمند هستند که در حال انباشت یا تسویه موقعیت‌های خود در این سطوح می‌باشند. تفاوتی که بین یک سطح حمایتی در نمودار ۵ دقیقه‌ای وجود دارد با سطح حماتی در نمودار هفتگی، به وضوح بسیار متفاوت خواهد بود.

تصویر زیر نشان دهنده قیمت یک دارایی در بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای استو آنچه از سطح مقاومت آن برمی‌آید، قیمت ۱۷۷ دلار است.

حال آنکه اگر همین نمودار را در بازه زمانی هفتگی مورد بررسی قرار دهید، درخواهید یافت که این سطح مقاومت، به هیچ وجه دارای اهمیت نیست!

بهترین تایم فریم با توجه به نوع معامله انتخاب می‌شود

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تازه وارد در بدو شروع کار خود در بازارهای مالی مرتکب می‌شوند، انتخاب اشتباه تایم فریم است. بازار ارزهای دیجیتال عملکردی مناسب و مطابق با انتظارات معامله‌گران ندارد! بنابراین افرادی که در رویای ثروت یک شبه به سر می‌برند، با انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه مدت ۵ دقیقه‌ای و مرتکب شدن اشتباهات متوالی، به سرعت هر آنچه در دست دارند را از کف می‌دهند و سرانجام نیز تسلیم می‌شوند.

آسان‌ترین و دقیق‌ترین راه برای اینکه تشخیص دهید کدام بازه زمانی برای شما مناسب است، باید پیش از هر چیز، نوع معامله‌ای که قصد انجام دادن آن را دارید انتخاب کنید. به عبارت بهتر، باید ابتدا درک کنید که شخصیت معاملاتی شما به چه شکل می‌باشد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با نمودارهای یک ساعته، می‌تواند راحت‌تر تحلیل‌ها و معاملات خود را انجام دهد. در مقابل، ممکن است بازه زمانی یک ساعته برای نوع دیگری از معامله اصلاً مناسب نباشد. آزمودن بازه‌های زمانی متفاوت در ابتدای امر برای همه معامله‌گران امری عادی است. در واقع، این همان چیزیست که از آن، تحت عنوان کسب تجربه در بازارهای مالی یاد می‌شود. برای اینکه درک بهتری از نوع معامله خود داشته باشیم، بهتر است ابتدا با انواع معاملات در بازارهای مالی آشنا شده باشیم.

معاملات اسکالپ یا Scalp Trade

معاملات اسکالپ به معاملاتی گفته می‌شود که بازه‌های زمانی فوق‌العاده کوچک را مورد تحلیل قرار می‌دهند. در این معاملات، سرعت انجام بسیار بالاست و در طی چند ثانیه یا چند دقیقه صورت می‌گیرند. اسکالپ یکی از پرسودترین و سریع‌ترین روش‌های معاملای است که انجام دادن آن، مستلزم داشتن توان و مهارت بسیار بالا در آن است. البته این اتفاق، نیازمند صرف زمان زیاد و نشستن‌های طولانی‌مدت پای سیستم نیز می‌باشد. معامله‌گر با حجم زیادی از سرمایه در یک نقطه وارد بازار می‌شود و سریعاً، از روند معامله خارج می‌شود. این روش در کنار سود بالایی که دارد، دارای ریسک فراوانی نیز می‌باشد. در واقع، معاملات اسکالپ، پرریسک‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی به حساب می‌آیند.

معاملات روزانه یا Day Trade

همانطور که از اسم این نوع معاملات مشخص است، ورود و خروج به این نوع از معاملات، در طول یک یا چند روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر روزانه، در صورتی که به دنبال کسب سود سریع باشد، در یک ماه ممکن است بیش از ده بار معامله انجام دهد. البته باید در نظر داشت که در معاملات روزانه، تایم فریم به صورت ۲۴ ساعته در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه در این شکل از معاملات، اغلب از تایم‌فریم‌های ساعتی برای تحلیل استفاده می‌شود.

معاملات شتاب حرکت یا Momentum Trade

در این نوع از معاملات، معامله‌گر شروع به خریدن دارایی‌ها و ارزهای می‌کند که قیمت آن‌ها در حال بالا رفتن است. در این روند، معامله‌گر زمانی که متوجه می‌شود که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به اوج خود رسیده است، اقدام به فروش آن‌ها می‌کند. ریسک این نوع از معاملات، ورود زودهنگام و خروج دیرتر از روند معامله است. این شکل از معاملات ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد و در آن از تایم فریم‌های چند ساعته تا یکی دو روزه استفاده می‌شود.

معاملات سوئینگ یا Swing Trade

معاملات سوئینگ به معاملاتی گفته می شود که برای کسب سود در یک ارز به صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. روند انجام معاملات این چنینی در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای می‌باشد. بازه زمانی مد نظر در این شکل از معاملات از یک هفته به بالا می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که در معاملات سوئینگ، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز جایگاهی مهم دارد. به این معنا که علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران به صورت دائمی، اخبار، مقالات، ایده‌ها و طرح‌های اجرایی پروژه مورد نظر را نیز دنبال می‌کنند.

هودل کردن یا HODL

هودل کردن به معنای خریدن و عدم فروش یک دارایی است که در اینجا، منظورمان هودل کردن ارز دیجیتال است. مواردی که تا کنون بیان کردیم، عمدتاً شامل تحلیل‌های تکنیکال می‌باشند. حال آنکه در هودل کردن یک دارایی، آنچه باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد، استفاده کردن از تحلیل بنیادین یا فاندامنتال است. افرادی که اقدام به هودل کردن ارزهای دیجیتال می‌کنند، غالباً روی به پروژه‌هایی می‌آورند که امید به سودآوری و چند برابر شدن قیمت آن‌ها در بازه‌های زمانی چند ساله دارند.

در حال حاضر عده زیادی از کارآفرینان ثروتمند جهان با آگاهی از جریان بیت کوین، حجم زیادی از این ارز دیجیتال را هودل کرده‌اند و می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک دهه، سرمایه آن‌ها چند هزار برابر شده است!

استراتژی معاملاتی Elder چیست؟

استراتژی معاملاتی الدر، که تحت عنوان استراتژی سه نمایی Elder نیز شناخته می‌شود، ترکیبی از چندین اندیکاتور با ازارهای دنبال کننده روند و نیز سه تایم فریم متفاوت برای بهینه‌سازی معاملات است. در واقع، این سیستم برای پاسخ‌دهی به مشکل قابل استفاده بودن تعدادی از اندیکاتورها در شرایط خاصی از بازار تهیه شده است.

برای مثال، اندیکاتورهای پیروی روند، تنها در روندهای بازار دارای عملکرد خوبی هستند و در بازار خنثی، سیگنال‌های کاذب و غیرقابل اطمینان تولید می‌کنند. در چنین مواردی، استفاده از اسیلاتورها می‌تواند به روند بهتر تحلیل کمک کند. به همین دلیل است که شناسایی کردن فازهای مختلف بازار از درجه اهمیتی بالایی برخوردار است.

همانطور که از نام این تکنیک پیداست، در هر معامله لازم است که سه نمای مختلف را در تحلیل خود اعمال کنید. این سه نما که در استراتژی الکساندر الدر مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نمای اول جهت ایجاد دیدگاه کلان معاملاتی است که در جهت شناسایی روند اصلی معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نمای دوم در این استراتژی، استفاده از اندیکاتورها برای شناسایی کردن اصلاحات قیمت در مقابل روند اصلی بازار است. در این نما، معامله‌گر باید به شناسایی کردن الگوهای قیمت نیز بپردازد.
• نمای سوم نیز برای زمان بندی کردن ورود به معاملات با استفاده ز شکست‌های کوتاه مدت یا Break Out در جهت روند اصلی معاملات است. این نما به طور کلی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معاملات یا تریگر ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین معاملات با استراتژی الکساندر الدر مبتنی تر تحلیل تایم فریم های چندگانه می‌باشد. تایم فریم فول با درجه بالاتر شروع شده و در ادامه آن، وارد تایم‌فریم‌های کوچکتر خواهیم شد.

درباره استراتژی الکساندر الدر در تایم فریم بیشتر خواهیم نوشت!

تکنیک Swing trading چیست ؟

شاید بهتر باشد پیش از معرفی ربات نوسان گیر ارز دیجیتال، نخست به معرفی ن وسان گیری بپردازیم تا بدین ترتیب درک عملکرد و وظایف ربات نوسان گیر ساده‌تر گردد. سپس به بحث درباره ربات های نوسان گیر پرداخته و ربات Grid را به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه های یک ربات نوسان گیر معرفی می نماییم. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان به دنیای پر هیاهوی ارزهای دیجیتال هستید، این مطلب مختص شما است. به همراهیتان دلگرمیم!

آشنایی مختصر با نوسان گیری در معاملات ارزهای دیجیتال

نوسان گیری که بسیاری از افراد علاقه‌مند به حوزه ارز دیجیتال آن را تحت عنوان معامله گریِ نوسان گیر نیز می‌شناسند، یکی از مهم ترین و کاربردی‌ترین روش های ترید است. آیا می دانید ترید به چه معنا است؟!

اگر کم و بیش با ارزهای دیجیتال و دنیای هیجان انگیز آن‌ها آشنایی داشته باشید، بی شک بارها و بارها نام ترید به گوشتان خورده است. ترید یا به عبارت دیگر معامله در بازارهای مالی، روشی است که تریدرها با به کارگیری آن نوسانات قیمت یک دارایی به گونه ای مورد استفاده قرار می‌دهند که در نهایت به سود قابل توجهی دست پیدا کنند. اگر این هنر را دارید که در کمترین قیمت بخرید و در بیشترین قیمت بفروشید، تریدر موفقی هستید!

نوسان گیری؛ یکی از روش‌های مرسوم معاملات ارزهای دیجیتال

باید بدانید که دنیای ترید کردن بسیار پیچیده‌تر و پر‌فراز و نشیب تر از آن است که می‌پندارید و به همین سادگی ها که ما آن را مورد بحث قرار می دهیم، نیست. به ویژه که بازار ارزهای دیجیتال کاملا جدید و تقریبا ناشناخته است!

نوسان گیری در ارزهای دیجیتال یا به عبارت ساده تر خرید و فروش ارزهای دیجیتال به یک روش محدود نمی‌شود. اگر پا در این عرصه پر هیجان بگذارید، با روش های متعدد و متنوعی برای ترید کردن رو به رو می شوید که یکی از مهم‌ترین آن ها معامله‌گری نوسان گیر یا همان نوسان گیری ارز دیجیتال است.

نوسان گیری که در اصطلاح تخصصی از آن تحت عنوان سوینگ تریدینگ یاد می‌شود، یکی از رایج ترین راهبردهای معاملاتی و روشی ایده آل برای آن دسته از تریدرهایی است که به تازگی گام در مسیر خرید و فروش ارز دیجیتال گذاشته‌اند. برخورداری از افق‌های زمانی قابل کنترل موجب شده است که فعالیت در بازار برای معامله گران چندان دشوار نباشد.

سویینگ تریدینگ (swing trading) در بازار ارزهای دیجیتال

نوسانات قیمت؛ اصلی‌ترین موضوع در نوسان گیری ارزهای دیجیتال

در مجموع می توان گفت که معامله گری نوسان گیر یکی از پر طرفدارترین راهبردهای معاملاتی به شمار می‌آید. آنچه در این راهبرد مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط است. در واقع اصلی‌ترین هدفی که این دسته از معاملات دنبال می‌کنند، به دست آوردن سود از نوسانات قیمتی می باشد. لازم به ذکر است که این نوسانات طی چند روز تا چند هفته رخ می‌دهند.

آیا نوسان گیری روش مناسبی برای ترید ارزهای دیجیتال است؟

جالب و در عین حال لازم است بدانید که معامله گری نوسان گیر در هنگام وجود روند قوی در بازار عملکرد بی نظیری را از خود به نمایش می گذارد. حال فکرش را بکنید که بازه زمانی روندهای قوی مذکور طولانی شود. بی شک در چنین شرایطی فرصت کسب سود برای معامله گران نوسان گیر چندین برابر خواهد شد. ضمن این که این افراد زمان قابل توجه تری برای بهره گیری از این نوسانات پر سود در اختیار خواهند داشت! چه چیزی بهتر از این؟!

نکته مهم

فراموش نکنید که استفاده از این راهبرد همواره ساده نیست. نوسان گیری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پر نوسان دردسرها و دشواری های خاص خو را دارد. بی شک پیش بینی قیمت و کسب سود از آن در بازارهایی که جهت حرکت مشخصی ندارند و به طور پیوسته در نوسان هستند، کار ساده ای نیست و از هر کسی بر نمی‌آید.

حال که تا حدودی با معامله گری نوسان گیر آشنا شدیم، زمان آن فرا رسیده است که به معرفی ربات نوسان گیر ارز دیجیتال بپردازیم.

ربات نوسان گیر ارز دیجیتال چیست؟

در سال های اخیر استفاده از ربات نوسان گیر برای تحلیل بازار ارز دیجیتال به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. ربات های معاملاتی دسته ای از نرم افزارهای کاربردی هستند که معامله گر آن ها را تنظیم می‌نماید تا بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده به صورت کاملا اتوماتیک اقدام به خرید و فروش دارایی های گوناگون کنند. جالب است بدانید که ربات ها برای انجام این کارها نیازی به حضور معامله گر ندارند!

نوسان گیری با ربات نوسان گیر ارز دیجیتال

حال ممکن است این سوال ذهنتان را به خود درگیر کرده باشد که این ربات ها از کجا می‌دانند که باید چه اقدامی را انجام دهند؟!

نحوه کار ربات نوسان گیر ارز دیجیتال

لازم به ذکر است که ربات های معامله گر غالبا به منظور تشخیص روند و تصمیم گیری در رابطه با انجام و یا عدم انجام یک معامله، مجموعه ای از الگوریتم ها را مورد استفاده قرار می دهند. گفتنی است که این الگوریتم ها توسط توسعه دهندگان ربات‌ها پیکربندی می شوند. بنابراین موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در گرو میزان درک و دانش سازندگان از نحوه کارکرد بازار می‌باشد.

نخستین گام برای استفاده از ربات نوسان گیر ارز دیجیتال تصمیم گیری در رابطه با ربات مورد استفاده و شاخص های مورد نظر برای انتخاب سیگنال های خرید و فروش است. برای استفاده از ربات نوسان گیر ابتدا نسبت به انتخاب یک جفت ارز معاملاتی اقدام کنید. پس از این کار باید به تنظیم پارامترهای ربات نوسان گیر بپردازید.

ربات نوسان گیر ارز دیجیتال

مهم ترین نکاتی که باید برای تنظیم ربات نوسان گیر ارز دیجیتال در نظر داشته باشید چیست؟

به عنوان نمونه‌هایی از مهم‌ترین پارامترهایی که تنظیم آن‌ها برای ربات نوسان گیر ارز دیجیتال ضروری است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• مبلغ استفاده شده برای هر معامله ارز دیجیتال
• سود مورد نظر برای بستن موقعیت
• معاملات مورد نظر
• …

گام بعدی را به تامین مالی حساب ربات نوسان گیر خود اختصاص دهید. سرانجام ربات نوسان گیر با توجه به پارامترهایی که تنظیم نموده و وجوهی که در اختیار وی قرار داده اید، به طور خودکار به نوسان گیری و تجارت خواهد پرداخت!

تجربه یک نوسان گیری موفق با ربات نوسان گیر Grid

ربات Grid یکی از کاربردی‌ترین ربات های معاملاتی است که در زمینه نوسان گیری مورد استفاده قرار می گیرد. ربات نوسان گیر گرید به طور ویژه با استراتژی معاملاتی شبکه ای سازگاری دارد. در این دسته از معاملات به جای این که یک معامله واحد مد نظر قرار داده شود، دنباله ای از سفارشات در حال اجرا در نظر گرفته می شوند. گفتنی است که سفارشات در بالا و پایین سطح فعلی قیمت واقع می گردند. روش مذکور نوسانات بازار را به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار داده و موجب تسهیل تعداد قابل توجهی معامله می شود.

شما به عنوان یک تریدر می توانید به ربات نوسان گیر گرید اعتماد نموده و به سود قابل توجهی دست پیدا کنید!

انواع استراتژی های معاملاتی فارکس

توضیح انواع استراتژی های فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

منظور از استراتژی معاملاتی، زمانی است که برای خرید و فروش یک جفت ارز صرف می شود.استراتژی‌های مختلفی برای ترید در فارکس وجود دارند که تریدرها می توانند از آنها استفاده کنند از جمله تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال. یک استراتژی معاملاتی خوب فارکس به تریدر اجازه می‌ دهد تا بازار را تحلیل کند و معاملات را به بهترین شکل و با اطمینان با استفاده از تکنیک های صحیح مدیریت ریسک اجرا کند.

برای انجام ترید در فارکس به چند عامل نیاز است که یک استراتژی فارکس کارآمد را برای شما شکل دهد. استراتژی‌های بسیار فراوانی وجود دارند که می‌توانند دنبال شوند، اما درک استراتژی و راحتی کار با آن اهمیت فراوانی دارد و عاملی مهم برای تریدر محسوب می شود. هر تریدر اهداف و منابع خاصی دارد که باید هنگام انتخاب استراتژی مناسب در نظر گرفته شود.

آیا ترید در فارکس دشوار است؟

در جواب این سوال باید گفت: بله، ترید در فارکس در صورتی سخت است که تنها هدف شما صرفا رسیدن به پول است آن هم در مدت زمانی کوتاه.در واقع اگر طرز فکرتان این گونه است بهتر است بدانید که از همین ابتدا قبل از شروع ترید خود را برای باخت آماده کرده اید و چیزی جز ضرر نصیبتان نخواهد شد.

اما ترید فارکس می تواند آسان هم باشد اگر مشتاق و آماده اید که وقت خود را صرف آن کنید و تمام تلاش و همت خود را به کار بگیرید برای این که از خود یک تریدر حرفه ای بسازید.

و مهم تر از همه باید آگاه باشید که باخت و ضرر بخش جدانشدنی معامله است.

سه معیار برای تریدرها وجود دارد که می‌توانند برای مقایسه کارآمدی استراتژی های مختلف به کار روند:

1. مقدار زمان مورد نیاز
2. فراوانی فرصت‌های معاملاتی
3. فاصله معمول تا هدف

استراتژی های معاملاتی برتر فارکس

ممکن است تا الان به دنبال استراتژی های برتر و کارآمد فارکس رفته باشید.اگر رفته اید و نتیجه ای نگرفتید گشتن کافی است.

در اینجا قرار است راه ها و استراتژی های برتر فارکس را بررسی کنیم که ابتدا با 8 تا از اصلی ترین استراتژی ها شروع میکنیم.

1. پرایس اکشن (Price Action)
2. استراتژی معامله در مناطق رنج (Range trading strategy)
3. معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)
4. معامله گری پوزیشن (Position trading)
5. معامله گری روزانه (Day Trading)
6. استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
7. معامله گری سوئینگ یا سویینگ تریدینگ (Swing trading)
8. معامله انتقالی (Carry Trade)

1. معامله بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

یکی دیگر از انواع استراتژی فارکس ، استراتژی پرایس اکشن است که به بررسی قیمت های تاریخی برای رسیدن به فرمولاسیون معاملاتی تکنیکال بر می گردد.

این استراتژی را هم می توان به صورت مجزا بکار برد و هم می توان در کنار یک اندیکاتور از آن استفاده کرد. مدت زمان لازم برای انجام معامله در این استراتژی مشخص نبوده و بسته به اینکه در چه دوره زمانی مورد نیاز است، قابل استفاده می باشد. این عامل سبب محبوبیت این روش شده و تریدرها تمایل زیادی به بررسی و مطالعه این نوع از معاملات دارند.

2. استراتژی معامله در مناطق رنج (Range trading strategy)

استراتژی معامله در مناطق رنج شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت می‌شود که معامله‌گران معاملات را اطراف این سطوح انجام می‌دهند. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می‌کند. تحلیل تکنیکال ابزار اصلی جهت معامله با این استراتژی است.

3. معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)

این استراتژی یک استراتژی ساده فارکس است که بسیاری از تریدرها با هر سطحی از تجربه از آن استفاده می کنند. این استراتژی با بهره برداری از مومنتوم جهت‌ دار بازارها در دست یابی به سود مؤثر به کار گرفته می‌شود.

4. معامله گری پوزیشن (Position trading)

معامله ‌گری پوزیشن یک استراتژی بلندمدت است که عمدتا بر فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد با این حال، روش‌های تکنیکال همچون نظریه موج الیوت هم می‌توانند به کار گرفته شوند. نوسانات کوچک بازار در این استراتژی در نظر گرفته نمی‌شوند؛ چون تأثیری در تصویر وسیع‌تر بازار ندارند. این استراتژی در تمام بازارها چه سهام و چه فارکس می‌تواند به ‌کار رود.

5. معامله گری روزانه (Day Trading)

معامله‌گری روزانه نوعی استراتژی است که به منظور معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی شده است. به همین دلیل تمام پوزیشن‌ها پیش از بسته‌شدن بازار، بسته می‌شوند.با این حال، در طول روز یک یا چند معامله می‌تواند انجام شود.

6. استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

این استراتژی برای سودآوری اندک در طول روز با انجام معاملات متعدد و پرتکرار تعریف می شود. ممکن است تعداد این معاملات به بالاتر از ۲۰۰ برسد. این کار را می توان به صورت دستی و یا از طریق دستورات مشخصی مانند زمان خروج از معاملات و یا زمان ورود انجام داد.

مدت زمان لازم برای انجام معاملات در استراتژی اسکالپ حداکثر نیم ساعت می باشد و جزو معاملات کوتاه مدت ولی با تعداد بیشتر برای رسیدن به حداقل سود می باشد.

این نوع استراتژی نسبت سود به زیان ضعیف تری دارد، زیرا معامله گر به دنبال سود کمتر است و ریسک زیادی را انجام نمی دهد. ولی برای این سود تریدر نیز باید از قدرت تحلیل قوی برخوردار باشد تا در زمان کوتاه، معاملاتی انجام دهد که به هدف مورد نظر نزدیک تر شود.

7. معامله گری سویینگ یا سویینگ تریدینگ (Swing trading)

استراتژی سوئینگ مربوط به زمانی است که معامله گر می خواهد از بازارهای رنج و روند محور، سود مطلوبی را کسب نماید. مدت زمان لازم برای انجام و اجرای این استراتژی بین چندین ساعت و یا چندین روز تعریف می شود. زیرا بسته به سقف ها و کف هایی که در بازار قیمت اعلام می شود، فرد وارد پوزیشن خرید و فروش خواهد شد.

در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در حد متوسط قرار دارد. برای اجرای این استراتژی، معامله گر باید بتواند تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته و مدت زمان سرمایه گذاری نیز باید برای بلند مدت تعریف شود.

8. استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)

معامله انتقالی شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌ تر و سرمایه‌ گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر می‌شود. این کار در نهایت منجر به سود دهی مثبت معامله می‌شود. این استراتژی در درجه اول در بازار فارکس کاربرد دارد.

در این مقاله مختصراً به فارکس و معرفی ۸ استراتژی معاملاتی برتر آن پرداختیم. وقتی قصد دارید یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنید، بهتر است مواردی از قبیل میزان زمانی که می‌خواهید پای مانیتور صرف کنید، نسبت ریسک به ریوارد و تعداد فرصت‌های معاملاتی موجود براساس آن استراتژی را بررسی کنید. هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند برای یک تیپ شخصیتی خاص مناسب باشد. به‌عنوان اولین گام ترید در جهت صحیح، باید بتوانید استراتژی متناسب با شخصیت خود را کشف کنید.

انواع مدل ترید کردن چیست و چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

روش ها و مدل های متفاوتی برای ترید کردن در بازارهای مالی، مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام وجود دارد و هر معامله‌گر یا تریدر میبایست مدل مناسب خود را شناسایی کند. موفقیت در معاملات به ندرت با کپی کردن معاملات از افراد دیگر بوجود می آید، زیرا هر فردی شرایط، امکانات و توقعات متفاوتی از معامله کردن دارد که ممکن است این شرایط مشابه هیچ کس دیگری نباشد. برخی از این شرایط و متغییرها عبارتند از :

• مقدار زمانی که هر کسی در روز، هفته و ماه برای تریدکردن اختصاص میدهد. چه وقت هایی را به ترید‌کردن اختصاص می دهید.
• میزان سرمایه ای که برای معامله کردن اختصاص می دهید. میزان ریسکی که می پذیرید.
• نوع بازاری که در آن معامله می کنید.
• شرایط سنی شما.
• اهداف شما از معامله کردن.
• شرایط قانونگذاری منطقه‌ای که در آن فعالیت میکنید.

این ها برخی از مواردی کلی هستند که بین معامله گران متفاوت هستند، بنابراین شما بعنوان یک تریدر می‌بایست مناسب‌ترین و بهترین روش یا مدل ترید کردن مختص به خود را شناسایی و انتخاب کنید. اگر شما از مدل فردی که درابتدای هر روز 2 ساعت وقت برای ترید کردن میگذارد کپی کنید ولی خود شما تنها بتوانید روزی 1 ساعت و آن هم در آخر وقت برای ترید کردن زمان بگذارید، نمیتوانید موفقیتی در معاملات کسب کنید.

همچنین اگر شما در حسابتان 2000 دلار موجودی دارید ولی از کسی کپی کنید که موجودی حسابش 100،000 دلار است، بازهم این مدل نمی تواند برای شما مناسب باشد. به همین دلیل شما ابتدا باید مدل ترید کردن خود را شناسایی کنید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید.

انواع مدل ترید کردن

یکی از زیبایی های ترید کردن این است که مدل ها و راه‌های زیادی برای آن وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند سودآور باشد. استراتژی‌های متفاوت در بازار بسته به شرایط شما همگی می توانند سود آور باشند. برای آشنایی با بهترین استراتژی معامله در فارکس ویدئوی آموزش تجارت آفرین با عنوان آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد را تماشا کنید.

یکی از اشتباهاتی که اغلب تریدرهای تازه کار در بازار فارکس ، ارزهای دیجیتال و یا سهام مرتکب می‌شوند این است که می خواهند مدلی را که دیگران به آنها یاد داده ند را به خود تحمیل کنند و به دنبالی شناسایی مدلی که مناسب وضعیت و شرایط آنها است نمی گردند.

وقتیکه ما درباره مدل معامله کردن صحبت می کنیم درباره استراتژی های معامله یا استفاده از اندیکاتورها صحبت نمی کنیم، بلکه منظور از مدل معامله نوع معامله مانند مدل های زیر است :

• معامله روزانه
• معامله سوئینگ
• معامله پوزیشن
• معامله اسکالپ یا نوسان گیری
• سرمایه گذاری

هیچ کدام از این مدل ها بهتر و سود آورتر از مدل دیگر نیست، بلکه هر کدام از آنها برای افراد متفاوت بنابر سبک زندگی، میزان سرمایه و شخصیت آنها می تواند مناسب تر و سودآورتر باشد.

برخی از بازارها با مدل معامله بخصوصی سازگارتر هستند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا است و این گستردگی بازار به شما اجازه می دهد تا با هر مدلی از معاملات از تغییرات در بازه های زمانی متفاوت با میزان سرمایه متفاوت بهره مند شوید. همچنین با استفاده از لوریج یا اهرم در بازار فارکس می توانید میزان سرمایه خود را مدیریت کنید و میزان ریسکی که می توانید تحمل کنید را انتخاب کنید و بنابراین می توان در معاملات کوتاه مدت‌تر وارد شد.

با این وجود اگر می خواهید وارد معاملات روزانه فارکس شوید، این موضوعات را باید مد نظر داشته باشید:

معاملات فارکس با اسپرد همراه هستند و این اسپرد بسته به بروکر فارکس می تواند زیاد و یا کم باشد. همچنین بنابر شرایط بازار اسپرد می تواند تغییر کند. این بدین معنی است که اگر شما معاملات کوتاه مدت انجام می دهید این اسپرد ممکن است باعث آزار شما شود و حتی در صورت سود در معاملات در انتها با ضرر از بازار خارج شوید. البته در معاملات بلند مدت تر این موضوع شاید چندان شما را تحت تاثیر قرار ندهد.

میلیاردها دلار در معاملات روزانه فارکس جابجا می شود و تریدرهای زیادی در دنیا هستند که به این کار میپردازند. این تریدرها می توانند افراد معمولی باشند، می توانند سازمان های بزرگ باشند و حتی دولت ها باشند. این بدین معنی است که حجم بسیار بزرگی از خرید و فروش از طریق معاملات روزانه جابجا می شود و این امر باعث میشود که خطاهای کوچک در بازار گاهی هزینه های بزرگی خواهد داشت.

استراتژی معاملات روزانه یا Day Trading

استراتژی معاملات روزانه می‌تواند شغلی پردرآمد باشد البته به شرطی که آن را به درستی انجام دهید. استراتژی معاملات روزانه برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که خود را با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده آماده نکرده‌اند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند برخی از روزها ضرر را تجربه کنند.

معامله‌گران روزانه، معامله‌گران فعالی هستند که استراتژی‌های درون روز را اجرا می‌کنند تا از تغییرات قیمت یک دارایی در طی یک روز سود کسب کنند. در استراتژی معاملات روزانه از طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های تریدینگ استفاده می‌شود. این نوع معامله اغلب برمبنای تحلیل تکنیکال است و نیاز زیادی به نظم و انضباظ شخصی و ثبات روانی دارد.

استراتژی معاملات روزانه معمولاً به خرید و فروش دارایی در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این می‌تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازار بورس و بورس رایج‌ترین بازارها برای این نوع معامله است.

معامله گران روزانه معمولاً دانش و تحصیلات خوبی دارند و از بودجه خوبی نیز برخوردار هستند. آن‌ها از مقادیر بالایی از لوریج و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در بازار رخ می‌دهد استفاده کنند.

معامله‌گران روزانه با رویدادهایی که باعث نوسانات کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. معامله بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب در استراتژی معاملات روزانه است. رویدادهای برنامه‌ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره عوامل مهمی برای یک معامله‌گر روزانه است.

همواره قبل از علام رسمی این آمار، بازار پیش‌بینی‌هایی از آن دارد و انتظاراتی از آمار دارد. بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. در چنین مواقعی معمولاً بازار با حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه قیمت روبرو می‌شود که می تواند سود زیادی برای معامله گران روزانه داشته باشد.

استراتژی معاملات سوئینگ یا Swing trading

استراتژی معاملات سوئینگ نوعی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک بازار مالی در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. معامله‌گران سوئینگ ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوها، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

معاملات سوئینگ، معامله گر را در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار می‌دهد، که در آن قیمت می تواند شکاف داشته باشد و جلسه بعدی را با قیمتی کاملا متفاوت باز کند. این نوع تریدرها اغلب با استفاده از نسبت ریسک به پاداش بالا و استفاده از توقف ضرر و کسب سود یا Stop loss / Take profit میزان ضرر خود را به حداقل سود خود را به حداکثر می‌رسانند.

به طور معمول، معاملات سوئینگ شامل بازنگه داشتن یک پوزیشن به مدت طولانی یا کوتاه برای بیش از یک روز معاملاتی است. با این وجود اغلب این پوزیشن‌ها بیش از چند هفته یا چند ماه باز نگهداشته نمی‌شوند. این یک چارچوب زمانی کلی است، زیرا برخی از معاملات سوئینگ ممکن است بیش از چند ماه طول باز بماند. در مقابل ممکن است که معامله سوئینگ در یک روز معاملاتی رخ دهد، اگرچه این مورد بسیار نادر است اما ممکن است که در یک بازار بسیار پرنوسان چنین اتفاقی رخ دهد.

استراتژی معاملات اسکالپ یا نوسان‌گیری Scalp Trading

استراتژی اسکالپ یا نوسان‌گیری یک سبک معاملاتی است که در آن معامله‌گر از تغییرات کوچک قیمت سود کسب می‌کند. در معاملات اسکالپ قصد معامله‌گر انجام تعداد زیادی معامله با سودهای کم است.

استراتژی اسکالپ مستلزم آن است که یک معامله‌گر یک استراتژی خروج مطمئن و سفت و سخت داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک زیادی را که معامله گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است را از بین ببرد. بنابراین ضررها نیز در معاملات نوسان‌گیری یا اسکالپ باید کوچک باشند.

یک اسکالپر یا نوسان‌گیر موفق نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده بسیار بالاتری دارد. در معاملات اسکالپ سود را تقریباً برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می‌دارند.

در یک استراتژی اسکالپ فرض بر این است که اکثر بازارها حرکت اولیه خود را تکمیل می کنند. اما اینکه بعدا به کدام سمت می رود مشخص نیست. پس از آن مرحله اولیه، برخی از بازارها روند خود را متوقف می کنند، در حالی که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می دهند.

اغلب معامله‌گران اسکالپ یا نوسان‌گیرها بصورت تمام وقت در بازار هستند و مجبور به رسد کردن لحظه‌ای بازار هستند. لذا استراتژی اسکالپ برای افرادی مناسب است که بتوانند تمام وقت در بازار کار کنند.

استراتژی پوزیشن یا Position trading

معاملات پوزیشن یا position یک استراتژی معاملاتی بلند مدت محبوب است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا برای مدت طولانی، که معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها است، موقعیت خود را باز نگه دارند. معامله گران پوزیشن، حرکت های کوتاه مدت قیمت را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و روندهای بلندمدت قرار دهند.

معاملات پوزیشن بیشتر به سرمایه گذاری و نگهداری شباهت دارد، با یک تفاوت اساسی: سرمایه گذاران و کسانی که هولد یا نگهداری می‌کنند فقط می توانند موقعیت‌های خرید داشته باشند، در حالی که معامله گران پوزیشن می‌توانند هم موقعیت خرید و هم پوزیشن فروش داشته باشند.

از بین انواع معاملات، استراتژی معاملات پوزیشن دارای طولانی ترین زمان نگهداری یک دارایی است. در نتیجه، پتانسیل سودهای بزرگ بیشتر است، اما ریسک‌های بزرگ نیز دراین نوع معاملات بیشتر است.

استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing

در واقع سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از جمله روش‌های معاملاتی دانست و تفاوت‌های زیادی با روش‌های ترید کردن یا معامله کردن دارد.

مبنای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند معامله کردن، کسب سود از تغییرات قیمت است. با این تفاوت که سرمایه گذار مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و گاهی علاقه شخصی می‌گذارد.

هدف از سرمایه گذاری ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سبد سهام، یک تجارت، املاک، اوراق قرضه، بیت کوین و هر نوع دارایی قابل سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذاری‌ اغلب برای یک دوره طولانی مانند چندین سال یا حتی چندین دهه انجام می‌شود و سرمایه‌گذار از مزایایی مانند بهره، سود سهام، تقسیم سهام، اجاره ملک و غیره در طول مسیر سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. بهترین بازارها برای سرمایه گذاری بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بازار املاک هستند که تمام خصوصیات بازارهای سرمایه‌ای را دارند.

چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

با در نظر گرفتن شرایط بخصوص خود از جمله میزان وقتی که می توانید برای ترید کردن اختصاص دهید، شرایط سنی خود، میزان سرمایه قابل دسترس، میزان ریسکی که می خواهید بپذیرید و غیره مناسب ترین مدل ترید کردن را در بازارهای مالی را پیدا کنید و از مدل خود پیروی کنید. اگر کسی معاملات روزانه را به شما برای کسب درآمد پیشنهاد می کند، ولی شما استراتژی اسکالپ یا معاملات پوزیشن را برای خود مناسب می تکنیک Swing trading چیست ؟ بینید به دنبال مدل خود بروید و مدل افراد دیگر را به خود تحمیل نکنید.

پس از اینکه مدل ترید کردن خودتان را شناسایی کردید، سعی کنید در آن مدل پیشرفت کنید و یک استراتژی خوب برای معامله کردن پیدا کنید. در کنار مدل معامله و استراتژی معامله باید مدیریت سرمایه و روانشاسی بازار و روانشناسی فردی را هم مد نظر داشته باشید.

موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام با قدم های کوچکی مانند شناسایی سبک زندگی شخصی خود شما شروع میشود. مدل معامله هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، بنابراین با کپی کردن نا‌آگاهانه از مدل های دیگران موفقیت خود را به خطر نیندازید.

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.