تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای اصلی + معرفی اندیکاتور MACD
الگو سر و شانه سقف بعد از یک روند صعودی شکل میگیرد که کامل شدن آن ، نشان دهنده پایان روند صعودی می باشد و سهم در آستانه ورود به سیر نزولی قرار دارد. الگو شامل سه سقف پشت سر هم می باشد، سقف وسط آن را سر و سقف های کناری را شانه می نامند سقف سر از دو سقف شانه ها بلند تر است و هنگامی که کف های ناشی از هر سقف به هم وصل شوند خط حمایت ( خط گردن) را تشکیل می دهند.فاصله سقف سر تا خط گردن نباید بیشتر از ۴۰ درصد کل بدن باشد.
از جمله سیگنال های هشدار دهنده در الگوی سر و شانه سقف میتوان به واگرایی حجم و قیمت در محدوده قله سر و شانه چپ ، شکست خط روند صعودی ، ناتوانی قله شانه راست برای رسیدن به قله سر و کاهش محسوس حجم معاملات شانه راست نسبت به دو قله قبلی ، شکسته شدن خط گردن و تکمیل الگو اشاره کرد.
البته باید در نظر گرفت که حجم معاملات معمولا در محدوده سر از شانه چپ کمتر است اما وجود چنین شرطی ( واگرایی حجم ) ضروری نیست بلکه کاهش محسوس حجم معاملات در محدوه شانه راست نشانه اصلی حجم معاملات در الگو سر و شانه محسوب می شود و در هنگام شکسته شدن خط تمایزهای الگوهای سر و شانه گردن حجم معاملات به طور محسوسی افزایش پیدا میکند.هدف قیمتی در الگو سرو سانه سقف فاصله عمودی قله سر تا خط گردن، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود.
سر و شانه صعودی بهترین موقعیت برای خروج از یک سهم می باشد. در مورد فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی بیشتر بدانید.
الگو سر و شانه کف
الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، مقدار زیادی به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل میگیرد و باعث تغییر روند به صعودی میشود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و دره ( شانه) سمت چپ نامیده میشوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل میگیرد.
حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.
بهترین موقعیت خرید و ورود به سهم سر و شانه کف می باشد.
الگو سقف دوقلو:
الگوی سقف دوقلو در مقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد، که یک الگوی نزولی است و زمان برگشت روند صعودی را نشان میدهد. همانطور که از نام آن مشخص است این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. الگو سقف دو قلو یک الگوی بسیار قوی می باشد. برای شناسایی این الگو باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود . بنابراین قبل از شکست خط حمایت ، هنوز شکل گیری این الگو مورد تایید نیست.
در الگوی سقف دو قلو هدف قیمتی ارتفاع قله راست تا خط گردن ، تمایزهای الگوهای سر و شانه از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود و یا کانال قیمت رسم می شود.
گاهی از اوقات در روند سهم ممکنه سقف سوم هم تشکیل بشود.
الگو دسته فنجانی:
نمودار سهم در یک بازه زمانی نسبتا طولانی روند نزولی دارد و بدون هیچ عجله ای بازیگردانان سهام و عاملان پول هوشمند در کف قیمتی وارد سهم میشوند و بعد از گذشت مدت زمانی، رنج خوردن سهم تمام میشود و سهم با یک شیب نسبتا سریع رو به بالا، روند صعودی در پیش میگیرد. در این قسمت با توجه به شیب نزولی و شیب صعودی که اتفاق افتاده خود فنجان تشکیل میشود . بعد از برخورد به خط روند داخلی سهم کمی ریزش دارد در اصل موج اصلاحی خود را سپری میکند و دوباره بعد از اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد در اینجا دسته فنجان در حال تشکیل شدن است.
الگو اسپایک یا شارپ :
اسپایک ها سخترین نوع حرکت بازار برای خرید و فروش هستند ، زیرا حرکت اسپایک خیلی سریع رخ میدهد و نوسان گیران بازیگران اصلی این الگو هستند. معمولا در بازار هایی اتفاق می افتند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و با انتشار اخبار مغایر خیلی سریع و ناگهانی بازار دچار یک چرخش میشود.
الگو های ادامه دهنده:
الگوهای ادامه دهنده هم در روند صعودی و هم در روند نزولی تشکیل می شوند. به این شکل که پس از یک روند صعودی سهم شروع به اصلاح کرده و بعد از اتمام اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد توجه کنید هدف قیمتی در این الگو به اندازه رشد موج اول میباشد، در روند نزولی این الگو کاملا برعکس شکل میگیرد.
تنها تفاوت الگو های ادامه دهنده با یکدیگر شکل تشکیل شده در موج اصلاحی می باشد. که می تواند به شکل یک مستطیل یا مثلث باشد.
اندیکاتور مک دی :
این اندیکاتور برای شناسایی قدرت ، شتاب و جهت روند استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده مک دی ، سیگنال همگرایی ، واگرایی و میانگین متحرک می باشد. مک دی جزء اندیکاتور های با اعتبار بالا است.
مک دی در دو نوع مک دی جدید و مک دی کلاسیک وجود دارد، که ما به جهت سهولت در تشخیص و دقت بالا از مک دی کلاسیک استفاده میکنیم.
اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل خط های عمودی مشکی به نام هیستوگرام ، خط آبی به نام مک دی و خط قرمز بنام سیگنال می باشد.
زمانی که خط مک دی از پایین با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال خرید و زمانی که خط مک دی از بالا با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال فروش میدهد.
تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای اصلی + معرفی اندیکاتور MACD
الگو سر و شانه سقف بعد از یک روند صعودی شکل میگیرد که کامل شدن آن ، نشان دهنده پایان روند صعودی می باشد و سهم در آستانه ورود به سیر نزولی قرار دارد. الگو شامل سه سقف پشت سر هم می باشد، سقف وسط آن را سر و سقف های کناری را شانه می نامند سقف سر از دو سقف شانه ها بلند تر است و هنگامی که کف های ناشی از هر سقف به هم وصل شوند خط حمایت ( خط گردن) را تشکیل می دهند.فاصله سقف سر تا خط گردن نباید بیشتر از ۴۰ درصد کل بدن باشد.
از جمله سیگنال های هشدار دهنده در الگوی سر و شانه سقف میتوان به واگرایی حجم و قیمت در محدوده قله سر و شانه چپ ، شکست خط روند صعودی ، ناتوانی قله شانه راست برای رسیدن به قله سر و کاهش محسوس حجم معاملات شانه راست نسبت به دو قله قبلی ، شکسته شدن خط گردن و تکمیل الگو اشاره کرد.
البته باید در نظر گرفت که حجم معاملات معمولا در محدوده سر از شانه چپ کمتر است اما وجود چنین شرطی ( واگرایی حجم ) ضروری نیست بلکه کاهش محسوس حجم معاملات در محدوه شانه راست نشانه اصلی حجم معاملات در الگو سر و شانه محسوب می شود و در هنگام تمایزهای الگوهای سر و شانه شکسته شدن خط گردن حجم معاملات به طور محسوسی افزایش پیدا میکند.هدف قیمتی در الگو سرو سانه سقف فاصله عمودی قله سر تا خط گردن، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود.
سر و شانه صعودی بهترین موقعیت برای خروج از یک سهم می باشد. در مورد فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی بیشتر بدانید.
الگو سر و شانه کف
الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، مقدار زیادی به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل میگیرد و باعث تغییر روند به صعودی میشود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و دره ( شانه) سمت چپ نامیده میشوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل میگیرد.
حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.
بهترین موقعیت خرید و ورود به سهم سر و شانه کف می باشد.
الگو سقف دوقلو:
الگوی سقف دوقلو در مقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد، که یک الگوی نزولی است و زمان برگشت روند صعودی را نشان میدهد. همانطور که از نام آن مشخص است این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. الگو سقف دو قلو یک الگوی بسیار قوی می باشد. برای شناسایی این الگو باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود . بنابراین قبل از شکست خط حمایت ، هنوز شکل گیری این الگو مورد تایید نیست.
در الگوی سقف دو قلو هدف قیمتی ارتفاع قله راست تا خط گردن ، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود و یا کانال قیمت رسم می شود.
گاهی از اوقات در روند سهم ممکنه سقف سوم هم تشکیل بشود.
الگو دسته فنجانی:
نمودار سهم در یک بازه زمانی نسبتا طولانی روند نزولی دارد و بدون هیچ عجله ای بازیگردانان سهام و عاملان پول هوشمند در کف تمایزهای الگوهای سر و شانه قیمتی وارد سهم میشوند و بعد از گذشت مدت زمانی، رنج خوردن سهم تمام میشود و سهم با یک شیب نسبتا سریع رو به بالا، روند صعودی در پیش میگیرد. در این قسمت با توجه به شیب نزولی و شیب صعودی که اتفاق افتاده خود فنجان تشکیل میشود . بعد از برخورد به خط روند داخلی سهم کمی ریزش دارد در اصل موج اصلاحی خود را سپری میکند و دوباره بعد از اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد در اینجا دسته فنجان در حال تشکیل شدن است.
الگو اسپایک یا شارپ :
اسپایک ها سخترین نوع حرکت بازار برای خرید و فروش هستند ، زیرا حرکت اسپایک خیلی سریع رخ میدهد و نوسان گیران بازیگران اصلی این الگو هستند. معمولا در بازار هایی اتفاق می افتند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و با انتشار اخبار مغایر خیلی سریع و ناگهانی بازار دچار یک چرخش میشود.
الگو های ادامه دهنده:
الگوهای ادامه دهنده هم در روند صعودی و هم در روند نزولی تشکیل می شوند. به این شکل که پس از یک روند صعودی سهم شروع به اصلاح کرده و بعد از اتمام اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد توجه کنید هدف قیمتی در این الگو به اندازه رشد موج اول میباشد، در روند نزولی این الگو کاملا برعکس شکل میگیرد.
تنها تفاوت الگو های ادامه دهنده با یکدیگر شکل تشکیل شده در موج اصلاحی می باشد. که می تواند به شکل یک مستطیل یا مثلث باشد.
اندیکاتور مک دی :
این اندیکاتور برای شناسایی قدرت ، شتاب و جهت روند استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده مک دی ، سیگنال همگرایی ، واگرایی و میانگین متحرک می باشد. مک دی جزء اندیکاتور های با اعتبار بالا است.
مک دی در دو نوع مک دی جدید و مک دی کلاسیک تمایزهای الگوهای سر و شانه وجود دارد، که ما به جهت سهولت در تشخیص و دقت بالا از مک دی کلاسیک استفاده میکنیم.
اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل خط های عمودی مشکی به نام هیستوگرام ، خط آبی به نام مک دی و خط قرمز بنام سیگنال می باشد.
زمانی که خط مک دی از پایین با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال خرید و زمانی که خط مک دی از بالا با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال فروش میدهد.
الگوهای کلاسیک معروف که هر سرمایه‌گذار باید بشناسد
الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آنها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و انجام معاملات بهتر کند. هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آنها، اعتبار بالایی دارند. این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی شناخت درست و صحیح الگوهای کلاسیک معروف بسیار مهم است. شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس میشوند. الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند. یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی میتوان در هر نمودار و هر تایم فریم، آنها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند.
بررسی الگوهای کلاسیک معروف
۱- الگوی سر و شانه
این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید و تقریباً میتوان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه‌ی عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد.
بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل میشود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ میدهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه‌ی فاصله‌ی قله‌ی دوم تا خط گردن است.
۲- سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو یکی از پرتکرارترین الگوهای کلاسیک معروف و بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. از لحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده‌ی دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه‌ی حرکت اصلی است که در نهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییر یافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد.
الگوی کف دوقلو از لحاظ تئوریک نشان‌دهنده‌ی این است که پس از یک روند قوی نزولی، سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ میدهد و در نهایت با تسلط دوباره‌ی فروشندگان، بازار افت میکند.
۳- سقف سه‌قلو
این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو از الگوهای کلاسیک معرف و یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل میشود. به بیان دیگر به‌جای دو سقف یا کف به سه سقف یا کف تبدیل میشود. درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه‌ی بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. از آنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب میشود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله‌گران در راستای ادامه‌ی روند غالب بازار است. از آنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، میتوان استنباط کرد که سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و در نتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد.
به عنوان مثال، در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله‌ی اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه شده و باید منتظر ادامه‌ی روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها میشوند. اما این بار در آستانه‌ی مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه‌ی حجم معاملات در نقطه‌ی شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل میگیرد.
۴- الگوی پرچم (FLAG)
این الگو، یکی از الگوهایکلاسیک معروف و ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگوی پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه میدهد. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً باعث استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه‌ی روند اصلی میشود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، میتوان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه میدهد. هرچه فاز اصلاحی مدت زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، نشانه‌ی افزایش دوباره‌ی قیمت بوده و تشکیل پرچم نزولی از ادامه‌ی روند نزولی خبر میدهد.
۵- الگوی مثلث (Triangles)
این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌طورکلی اگر بتوانیم به صورت همگرا دو خط را رسم کنیم که تشکیل یک مثلث بدهد، جزء این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد و یکی از الگوهای کلاسیک معروف شناخته میشود.
۶- الگوی دره (Wedges)
این الگو همانند مثلث است با این تفاوت که به‌صورت یک کنج تشکیل میشود و قوانین آن مطابق با قوانین مثلث است.
۷ - الگوی الماس (Diamonds)
این الگو از الگوهای کلاسیک معروف و برگشتی بوده و اگر در روند صعودی، سهم وارد این الگو شود، نزولی تمایزهای الگوهای سر و شانه میشود. این الگو به‌صورت برعکس نیز صادق است.
۸- الگوی فنجان و دسته (CUP)
این الگو برای ادامه‌ی روند در مسیر صعودی استفاده میشود، به نوعی که سهم وارد کاپ شده و اگر از آن خارج شود، به اندازه‌ی قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به‌صورت ساده تشکیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یک دسته‌ی کوچک در قسمت راست الگو تشکیل میشود. با توجه به شکل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشکیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.
۹- الگوی مستطیل
این الگو نیز بسته به خروج سهم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، به‌نوعی که طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده‌ی مقاومتی توانسته به اندازه‌ی عرض مستطیل رشد کند. الگوی مستطیل را میتوان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آنها تمایز قائل شویم، زیرا از لحاظ کارآیی بسیار متفاوت هستند. بهطور کلی این الگو نیز از الگوهای کلاسیک معروف و نوع ادامه دهنده‌ی روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک روند پرقدرت محسوب میشود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده‌ی الگوی مستطیل در نمودار، میتوان بر مبنای آن تصمیم‌گیری کرد، این الگو نیز مانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد.
از طرف دیگر، الگوی مستطیل به الگوهای سقف و کف چندقلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده‌ی کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان میکند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده‌ی نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه‌ی آن، مسیر آتی بازار را مشخص میکند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه‌ی ادامه‌ی روند نزولی است. حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل، یعنی فاصله‌ی بین سقف و کف‌های محدوده‌ی نوسانات است.
آشنایی با الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، الگوهایی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهند با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته میشوند. این الگوها از جمله ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال می‌باشند که بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی‌که یک الگوی بازگشتی تشکیل میشود، روند قبلی متوقف شده و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد میشود. در واقع، شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی حاکی از آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار کاسته شده است. الگوی سر و تمایزهای الگوهای سر و شانه شانه، الگوی کف و سقف دوقلو و الگوی کف و سقف سه قلو از جمله الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال می‌باشند. پیش‌تر در مقاله آموزشی الگوی سر و شانه، راجع به این دسته از الگوهای بازگشتی صحبت کردیم. اما در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی نوع دیگری از الگوهای بازگشتی تحت عنوان الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال: الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال
این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و نشان‌دهنده‌ی بازگشت قیمت به شکل صعودی میباشد. تشکیل الگوی کف دوقلو می‌تواند سود زیادی عاید سهامداران نماید. این الگو از جمله الگوهای بازگشتی صعودی و بسیار شبیه به حرف انگلیسی W است. یک الگوی کف دوقلو شامل دو کف متوالی پشت سرهم و یک خط گردن (neckline) میباشد. این خط گردن همان خط مقاومت میباشد. در واقع پس از آن‌که این الگو شکل گرفت و خط مقاومت شکسته شد، انتظار می‌رود که حداقل به اندازه‌ی تمایزهای الگوهای سر و شانه تمایزهای الگوهای سر و شانه فاصله‌ی سقف تا خط گردن، سهم رشد داشته باشد. در این الگو نیز هرچقدر که مدت زمان شکل‌گیری الگو طولانی‌تر باشد، الگو از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین به دنبال این الگو در تایم‌فریم‌های بالاتر باشید. دقت داشته باشید که افزایش حجم نیز در شکل‌گیری این الگو، اعتبار الگو را افزایش خواهد داد.
اعتبار الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال
به منظور ارزیابی و اطمینان از شکل‌گیری این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال توجه به نکاتی که در ادامه آورده شده است، ضروری میباشد.
- فاصله‌ی زمانی بین دو دره معمولا بین ۲ تا ۶ هفته است.
- اندازه‌ی الگوی کف دوقلو معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد روند نزولی قبلی خود میباشد.
- در الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال حداقل فاصله عمودی دره‌ها از خط گردن ۱۰ درصد است.
- در الگوی کف دوقلو میتوان شکسته شدن خط گردن و تثبیت قیمت بالای آن را به عنوان یک نقطه‌ی ورود مناسب درنظر گرفت.
- حجم معاملات در اولین دره، معمولاً زیاد است؛ چرا که اکثر بازیگران در این ناحیه به دنبال اخذ پوزیشن خرید بوده و وارد سهم میشوند.
- در الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال بین ارتفاع عمودی دره‌ها تفاوتی زیادی وجود ندارد و یا این تفاوت بسیار ناچیز (بین ۲ تا ۵ درصد) است.
- چنانچه در بالای خط گردن، قیمت با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، یعنی الگوی کف دوقلو کامل شده است. در غیر این صورت نمی‌توان اظهار نظری درباره‌ی کامل شدن این الگو نمود.
الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال: الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال
این الگو درست برعکس الگوی کف دوقلو است؛ یعنی در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد و نشان‌دهنده‌ی بازگشت قیمت به شکل نزولی میباشد. این الگو از جمله الگوهای بازگشتی نزولی بوده و بسیار شبیه به حرف انگلیسی M است. این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال شامل دو قله‌ی متوالی پشت سر هم و یک خط گردن (neckline) میباشد. انتظار می‌رود پس از تشکیل این الگو؛ یعنی بعد از اینکه خط حمایت شکسته شد و افزایش حجم مشاهده کردیم، حداقل به اندازه‌ی فاصله‌ی سقف تا گردن، سقف نمودار افت پیدا کند. نکته‌ی دیگری که در رابطه با الگوی سقف وجود دارد این است که خط حمایت پس از شکسته شدن در این الگو به خط مقاومت تبدیل شده و نقش مقاومتی پیدا میکند. معمولاً بازگشت این خط یک فرصت خروج مجدد خواهد بود، چرا که گفتیم این الگو، یک الگوی به شدت نزولی است.
نکته: هنگام تشخیص الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال دقت داشته باشید که هر دو سقف پیاپی را نباید یک سقف دوقلو تصور کرد.
اعتبار الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال
برای ارزیابی و اطمینان از شکل‌گیری این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال باید به نکاتی که در ادامه تمایزهای الگوهای سر و شانه آورده شده توجه فرمایید.
- در الگوهای کف و سقف دوقلو باید دقت داشت که اندازه‌ی الگوی سقف دوقلو معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد روند صعودی قبلی خود میباشد.
- در الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال فاصله‌ی زمانی بین دو قله معمولا بین ۲ تا ۶ هفته است.
- در الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال ارتفاع عمودی قله‌ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز (بین ۲ تا ۵ درصد) است.
- معمولاً در قله‌ی اول، حجم معاملات زیاد است؛ چرا که اکثر بازیگران (در یک بازار دوطرفه) در این ناحیه به دنبال اخذ پوزیشن فروش هستند و از سهم خارج میشوند.
- چنانچه در زیر خط گردن، قیمت با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، یعنی الگوی سقف دوقلو کامل شده است. در غیر این صورت نمی‌توان اظهار نظری درباره‌ی کامل شدن این الگو نمود.
آیا امکان نقض الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟
آیا ممکن است نقض الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال به وجود بیاید
نمی‌توان به صراحت گفت که تمام قواعد و قوانین و الگوهای موجود در تکنیکال، درست هستند. از آنجایی که این الگوها تنها پشتوانه‌ی آماری دارند، بنابراین ممکن است که الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال نیز نقض شوند. به‌عنوان مثال در الگوی سقف دوقلو اگر قیمت پس از شکسته شدن خط گردن به جای ادامه‌ی روند نزولی، به روند صعودی تبدیل شد و دو قله‌ی قبلی که حال به عنوان سطح مقاومت آن شناخته میشوند را به سمت بالا بشکند، میتوان گفت الگوی سقف دوقلو نقض میشود. البته بر عکس این فرآیند نیز برای نقض الگوی کف دوقلو صدق میکند. دقت داشته باشید که در صورت نقض هر یک از این الگوها می‌توانید خطی که به موازات قله‌ها یا دره‌ها رسم کرده‌اید را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص و برخورد با آنها صحبت کردیم. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و برای شناسایی صحیح آنها باید روی نمودارهای واقعی تمرین کرده و تجربه کسب نمایید. با تشخیص تمایزهای الگوهای سر و شانه درست و به موقع الگوهای کف و سقف دوقلو می‌توانید آینده‌ی قیمت را سریع‌تر و دقیق‌تر پیش‌بینی نمایید و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرید. به خاطر داشته باشید که این دسته از الگوها از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری هستند. به همین جهت در مواقع خاص بهتر است تا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. توصیه میشود برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.
آشنایی با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران با استفاده از آنها به خرید و فروش سهام می‌پردازند. بنابراین شناخت این الگوها به‌عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید، محاسبه‌ی ریسک به منفعت پوزیشن‌ها و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، بسیار حائز اهمیت میباشد. بهطور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته‌ی ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم میشوند. الگوهای ادامه‌دهنده، گسترش دهنده‌ی روند کنونی هستند که الگوهای پرچم، مثلث، مستطیل و کنج از انواع معروف آن هستند. الگوهای برگشتی نیز همانطور که از نامشان پیداست سبب برگشت قیمت روبه بالا و یا پایین خواهند شد. این الگوها به چهار دسته‌ی اصلی شامل الگوهای سر و شانه‌ی سقف و کف، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو تقسیم میشوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی برخی الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس محبوبیت و میزان کارایی آنها خواهیم پرداخت.
۱. الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از تحلیل‌گران، از پرکاربردترین و قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلف به اثبات رسیده است. این الگو دارای سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل میدهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند بازگشتی است. در الگوهای سر و شانه دو دره وجود دارد که اگر آنها را به هم وصل کنیم، خطی به وجود می‌آید که به آن خط گردن گویند. این الگو از جمله الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال میباشد که با سطوح مختلفی از دقت، نشان میدهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. الگوی سر و شانه در دو نوع سر و شانه‌ی سقف و سر و شانه‌ی کف (معکوس)، موجود میباشد.
👈📕 برای آشنایی بیشتر با الگوی سر و شانه مقاله‌ی زیر را مطالعه فرمایید:
آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس
۲. الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
از دیگر الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال میتوان به الگوی کف و سقف دوقلو اشاره کرد. از آنجایی که الگوهای کف و سقف دوقلو جزء پرتکرارترین الگوهای برگشتی هستند، در مواقع لازم باید به همراه سایر ابزارهای تکنیکی استفاده شوند تا خطاهای احتمالی آنها تا حد زیادی کاهش یابد. این الگوها همانطور که از نامشان پیداست از دو سقف (قله) یا دو کف (دره) تشکیل شده‌اند. الگوی سقف دوقلو الگویی است که در آن در انتهای یک روند صعودی، دو سقف را مشاهده میکنیم و پس از آن قیمت کاهش می‌یابد. بنابراین هنگام تشخیص این الگو، انتظار روند نزولی خواهیم داشت. اما الگوی کف دوقلو برعکس آن است و در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و بعد از آن افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود. اصول کلی این دو الگو یکسان است و حداقل هدف تکنیکالی در آنها، به اندازه‌ی فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست میباشد.
۳. الگوی کف و سقف سه قلو
الگوی کف و سقف سه قلو
الگوهای کف و سقف سه قلو، نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که تا حد زیادی (از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی) شبیه به همان الگوهای کف و سقف دوقلو می‌باشند. چنانچه الگوهای کف و سقف دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشند و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شود، الگوی نموداری کف و سقف سه قلو شکل خواهد گرفت. این دسته از الگوها نسبت به الگوهای دوقلو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کنند و تشکیل آنها نشانه‌ی بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار میباشد. دلیل آن هم این است که الگوهای سه‌قلو به مدت زمان بیشتری برای تکمیل احتیاج دارند. در این دسته از الگوها همانند الگوهای دوقلو، انتظار می‌رود که پس از شکست، حداقل به اندازه‌ی فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.
۴. الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
الگوی پرچم یکی دیگر از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال میباشد. این الگو جزء الگوهای ادامه‌دهنده در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت به شمار می‌آید که در روند صعودی یا نزولی ظاهر میشود و نشان از تثبیت قیمت پیش از ادامه یافتن روند دارد. الگوی پرچم بعد از یک افزایش یا کاهش تند و تیز قیمت شکل میگیرد و با افزایش حجم معاملات همراه است. این الگو در دو نوع مستطیلی و مثلثی ظاهر میشود. اگر مستطیل باشد، شیب آن باید خلاف جهت روند اصلی باشد. یعنی در روند صعودی باید شیب مستطیل رو به پایین باشد. اما چنانچه این الگو به شکل مثلث ظاهر شود، معمولاً شبیه به مثلث متقارن بوده که شیب ندارد. الگوی پرچم یک الگو در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت است که به‌صورت کلی تشکیل شدن آن بین ۱ تا ۴ هفته طول می‌کشد. استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
۵. الگوی مستطیل
الگوی مستطیل
الگوی مستطیل نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال میباشد و همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، میتوان به نوعی آن را یک الگوی پرچم دانست. اما این الگو از لحاظ کارایی با الگوی پرچم متفاوت است. بنابراین بایستی میان آن دو تمایز قائل شد. الگوی مستطیل از مرسوم‌ترین اشکالی است که یک بازار خنثی را نشان داده و بین دو موج جنبشی و اصلی شکل میگیرد و معولاً به‌صورت ادامه‌دهنده ظاهر میشود. بنابراین همانند سایر الگوهای ادامه‌دهنده، نقش استراحت و اصلاح قیمت برای بازیابی انرژی لازم جهت ایجاد یک موج و حرکت جنبشی جدید را ایفا میکند. این الگو از لحاظ عملکرد، کاملاً شبیه به مثلث متقارن عمل میکند و هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی، قابلیت شکل‌گیری دارد. در الگوی مستطیل شاهد شکل‌گیری سقف و کف‌های هم‌سطح هستیم و نوسان قیمت در آن بین دو سطح حمایتی و مقاومتی اتفاق می‌افتد.
👈🔗اگر می‌خواهید راجع به الگوی مستطیل بیشتر بدانید:
آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
نکاتی در رابطه با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
💡 تغییر حجم معاملات در هنگام تشکیل یک الگوی نموداری، به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو می باشد.
💡 الگوهای قیمتی هرچقدر که در تایم‌فریم بالاتری شکل بگیرند، بعد از آن حرکات قیمتی بزرگتری در پیش خواهیم داشت.
💡 تمام الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار وابسته است.
💡 اکثر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. به همین دلیل برای تشخیص آنها از یکدیگر، باید به عواملی همچون تغییر حجم معاملات، شکست‌های قیمتی و…، دقت کرد.
💡 یک نکته‌ی مهم که هنگام استفاده از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشت این است که «افزایش حجم معاملات»، هم‌زمان با خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت، از بهترین روش‌های تشخیص شکست میباشد.
💡 به عقیده‌ی برخی تحلیل‌گران، آن دسته از الگوهای قیمتی که هنگام تشکیل شدن آنها، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه‌ی شکست، با افزایش حجم معاملات همراه بوده‌اند، از قدرت بیشتری برخوردارند.
توصیه میکنیم برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال دوره آموزشی زیر را مشاهده نمایید و مباحث مربوط به الگوهای نموداری را به ساده‌ترین شکل ممکن یاد بگیرید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی ۵ نمونه از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال پرداختیم و آنها را معرفی کردیم. شناخت این الگوها به تحلیل‌گران کمک میکند تا بازار را بهتر درک کنند و نسبت به حرکات قیمتی در آینده پیش‌بینی بهتری داشته باشند و در نتیجه سود خوبی کسب کنند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.
دیدگاه شما