تعیین اردر حد ضرر

تعیین اردر حد ضرر

اردر OCO یا (One Cancels The Other) به شما این امکان را میدهد که دو سفارش را همزمان باز کنید، یکی دستور محدود و دیگری دستور توقف حد. این قابلیت هر دو سفارش را با هم ترکیب اما تنها یکی را میتوان اجرا کرد. یعنی به محض اینکه یکی از اردرها به طور جزئی یا کامل پر شود، باقیمانده به صورت خودکار لغو خواهد شد. OCO با توجه به حرکت بازار عمل میکند، یعنی معامله گر با استفاده از این سفارش میتواند در قیمت های بالاتر و پایین تر از قیمت فعلی خرید خود را انجام بدهد و برعکس. یعنی شما در زمان فروش نیز میتوانید در قیمت های بیشتر و کمتر بسته به مدیریت ریسک و سرمایه اردر فروش ایجاد کنید. این ویژگی باعث شده است که افراد از برگشت و یا شکست روند نیز استفاده و اردر خود را در منطقه بالا یا تعیین اردر حد ضرر پایین تر از حمایت و مقاومت ثبت کنند. به طور کلی میتوان در پلتفرم بایننس از OCO به عنوان روش اولیه برای ترید استفاده کرد؛ یعنی ایجاد دو سفارش محدود (limit). نکته: توجه داشته باشید که لغو دستی یکی از سفارشات، دیگری را نیز لغو میکند. همچنین برای کسب سود و به حداقل رساندن ضرر این ویژگی میتواند مفید واقع گردد.

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شوید، سپس از نوار بالا گزینه Exchange را انتخاب و به صفحه معاملاتی اسپات بروید. در آخر روی سربرگ Stop-limit کلیک و OCO را انتخاب نمایید. همانطور که گفته شد شما میتوانید OCO را به عنوان یک جفت سفارش خرید یا فروش در نظر بگیرید. سپس روی گزینه گفته شده بروید. چگونه از سفارش OCO در معاملات خود استفاده کنیم؟ تریدرها اگر بخواهند در شکست (Breakout) یا اصلاحات (Retracment) قیمتی وارد معامله شوند باید از اردر OCO استفاده نمایند. به عنوان مثال: شما بیت کوین را روی قیمت 10 هزار دلار خریداری کرده و اولین پیشنهاد فروش خود 11 هزار دلار با حد ضرر (SL) 9500 دلار را پیش بینی کرده اید. (قیمت ورودی 10 هزار$، تارگت اول 11 هزار$، حدضرر 9500$) از طرفی نیز با توجه به تحلیل انجام شده محدوده مقاوتی در 12000 دلار و سطح حمایتی در منطقه 9000$ وجود دارد. اکنون دو حالت ممکن است اتفاق بیوفتد: الف: قیمت به محدوده مقاوتی برخورد و برگشت داده، یا قدرت حرکت به قدری زیاد است که مقاومت را شکسته و روند بازار صعودی خواهد شد. ب: قیمت به محدوده Support برخورد و سپس به سمت بالا حرکت میکند؛ یا روند به قدری ریزش است که حمایت را به سمت پایین میشکند و حرکت کلی مارکت نزولی میشود. بنابراین با ثبت سفارش OCO در صورت شکسته شدن هر یک از این دو سطوح یکی از اردرها فعال و دیگری لفو (Cancels) خواهد شد. با توجه به مثال خودمان برای فروش (Sell) در کادر مربوط به Price سفارش فروش لیمت خود را ایجاد کنید. سپس برای جلوگیری از زیان، سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) را ثبت نمایید. کادر قیمت (Price): تارگت برای فروش. (11000$) کادر استاپ (Stop): تریگر معامله برای فعال شدن اردر محدود لیمیت. (9500$) کادر لیمیت (Limit): قیمتی که بعد رسیدن بازار به محدوده استاپ برای Sell فعال میشود. (9499$) کادر مقدار (Amount): میزان تعیین شده برای فروش دارایی در قیمت مورد نظر. مجموع (Total): ارزش کل اردر شما به توجه به قیمت.

برای درک بهتر سفارش استاپ لیمیت تعیین اردر حد ضرر مقاله آموزش اردر گذاری Stop-Limit در بایننس را مطالعه نمایید. برای خرید نیز میتوانید همین مراحل را انجام دهید. اما با توجه تجربه تیم ارزوب این نوع از سفارش گذاری بیشتر برای فروش استفاده میشود؛ زیرا در هنگام خرید استفاده از حد ضرر مفهموم و کاربردی ندارد و بهتر است که از اردر محدود (Limit) یا Stop-Limit استفاده کنید.

معامله گران حرفه ای برای فروش دارایی های خود از اردر OCO استفاده میکنند. زیرا با این ابزار میتوان ریسک پوزیشن خود را تا حد امکان کاهش و علاوه بر آن سیو سود انجام دهند. اما نکته بسیار مهم قبل از کار با سفارشات One Cancels The Other درک عالی از نحوه اردر گذاری با Limit و Stop-limit است. Read the full article

کانال سیگنال رایگان ارز دیجیتال دراگون #ارز #ارز دیجیتال #تمام #دیجیتال #رایگان #ریسک #سرمایه #سود #سیگنال #شخص #مدیریت #معاملات #معامله #تلگرام #کانال #گروه

Support is: @signal_dragon1 ☘️درمعاملات خود حد سود و حدضرر را رعایت کنید💯 ☘️مدیریت سرمایه داشته باشید و با تمام سرمایه وارد معامله نشوید💯 ☘️طمع نکنید. و زمانی که در سود هستید حتما ریسک فری کنید💯 ☘️ صددرصد مسئولیت تمام معاملات بر عهده خود شخص میباشد

استاپ لاس یا حدضرر Stop loss 🤗🤗🤗🤗🤗 برای کنترل و مدیریت سرمایه به هنگامی که معامله در جهتی مخالف پیش بینی ما حرکت میکند بهترین گزینه انتخاب استاپ لاس می باشد برای آموزش های رایگان و اطلاع از اخبار کریپتو، رمزارزها و دنیای بلاکچین پیج 👈 @crypto.arzdigitalnews دنبال کنید لطفا نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برام بنویسید و لایک و کامنت فراموش نشه دوستان 🤗 . . Follow 👉@crypto.arzdigitalnews Follow 👉@crypto.arzdigitalnews Follow 👉@crypto.arzdigitalnews . . . . . #کریپتوکارنسی #بیت_کوین #بیتکوین #تحلیل_بنیادی #تحلیل #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_بازار #اتریوم #دلار #ارزدیجیتال #ارز #سرمایه #پولدارشدن #تریدر #خرید #خریدآنلاین #خریداینترنتی #کوینکس #صرافیکوینکس #انگیزشی #btc #کیفپول #ایرانی #سرمایه_گذاری #ثروتمندان #طلافروشی #صرافی #arzdigital #ethereum #ماینربیتکوین (at Iran Tehran) https://www.instagram.com/p/CWi7NyFNt-4/?utm_medium=tumblr

#آموزش تکنیک تعیین حدضرر در روند معاملاتی . . (at تهران سعادت آباد) https://www.instagram.com/p/CTScjVni_2k/?utm_medium=tumblr

‏‎سلام بر محمد و آل محمد 99/09/24 سهم #ثباغ محدوده خرید : 2200 تا 2400 حدضرر 15 درصد پایینتر از خرید هدف اول 3700 هدف دوم 5000 هدف سوم . حدضرر و حدسود پایبند باشید اگر در محدوده خرید بود بخرید و اگر بالاتر بود پلکانی خرید شود . تحلیلگر: #آرنیکا 4 ساله‎‏ https://www.instagram.com/p/CIwELqdgP8S/?igshid=1ghaz2p4kk3nx

. 👈 بارها در بین سرمایه گذاران شنیده ایم که چرا انواع حمایت های در تحلیل تکنیکال درست عمل نمیکنند و در منطقه ای که باید حمایت صورت می گرفت، تعیین اردر حد ضرر به راحتی شکسته شد و سهم ریزش قیمتی را تجربه کرد! در این پست بیشتر از این مبحث بخوانید. . . لطفا جهت حمایت و ادامه آموزش های کاربردی، آین اموزش را برای دوستان خود ارسال کنید. . #بورس #اکسپرت #اندیکاتور #سیگنال #سیگنال_خرید #سهام #سود #سیگنال_بورس #بورس_تهران #تریدر #آموزش_بورس #پول_هوشمند #خط_روند #حدضرر #عرضه_اولیه #سیستم_معاملاتی #استراتژی_معاملاتی #خط_حمایت (at Tehran, Iran) https://www.instagram.com/p/B-pJIXrAs4d/?igshid=1y2cd1dq9f2mi

‏‎#رمپنا رمپنا : در شرایط فعلی سقف کانال لند مدت خود را شکسته است و در حال تثبیت بالای آن میباشد که مدتی نیاز به زمان خواهد داشت اما بعد از پایان اصلاح سهم میتواند مجدد یک رشد خوب را در پیش گیرد. بنابراین خرید سهم در 2مرحله در محدوده 2400 و 2000 با حدضرر 2000 و اهداف 2800 ، 3200 ، 3800 ، 4400 و 5000مناسب ارزیابی میشود. توجه شود برای رشد اصلی نیاز به زمان دارد 🔴🔴🔴🔴 🔥قبل از هرگونه اقدام به خرید یا فروش بررسی نهایی کنید. . #بورس#بورس_تهران#بورس_ایران#بورس_آنلاین#سیگنال#سیگنال_خرید#سیگنال_فروش#وی_ای_پی#signal#vip#آموزش_بورس#ارز#قیمت_ارز#طلا#قیمت_طلا#اموزش_بورس#مشاوره_بورس#مشاوره_بورسی#مشاوربورس‎‏ https://www.instagram.com/p/CBF-IPbB1Hu/?igshid=1jr71hp2xjq58

شپارس با فیلتر اتمام روند نزولی و پولبک به سقف کانال و حدضرر ۱۳۰۰ https://www.instagram.com/p/B88UtFKAqjZ/?igshid=1mt0dt96hslg7

اگه بخوام به طور کلی براتون بگم: شما میتونید در شرایط نامناسب بازار استیک آنها پناه ببرید تا از ضررهای احتمالی در در امان بمانید و به گونه‌ای حاشیه امن شما محسوب می شوند. #ارزهای_دیجیتال #بیتکوین #تتر#رمزارز#استیبل_کوین #کریپتوکارنسی#usdt#آموزش_ارز_دیجیتال #صرافی#بایننس#مدیریت_ریسک #حدضرر #کارشا_مدیا #روزبان (at Kordan Alborz) https://www.instagram.com/p/CQeC-IMnBp-/?utm_medium=tumblr

اپلیکیشن بایننس⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ قسمت یازدهم⁣ ⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣در این ویدیو نحوه آموزش گذاشتن حد ضرر Stop Loss در اپلیکیشن بایننس اندروید و ios را آموزش می بینید. حتما به نکات گفته شده در خصوص استاپ لاس دقت کنید⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ حتما به نکاتی که در ویدیوها گفته می‌شود توجه خاص داشته باشید و گام به گام با ما همراه شوید💣🌹⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ یادتون نره ویدیو رو برای دوستت ارسال کنی، مطمئن باش تو پولدار بشی و دوستم پولدار بشه حالش بیشتره⁣ههههه⁣💣💣💥💥💥⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ کمک بدیم به همدیگه و با هم خودمون رو بکشیم بالا💣💣💣💥⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ لایک و سیو هم بزن که به ما قوت قلب میده بترکونیم بریم جلو 😎🌹🧡⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣یادت نره موقعی که بازار خونیه بهترین فرصت برای یادگیری‌ست، البته باز قرمز هم سود میده😁🤫⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #بایننس #اپ_بایننس #اپلیکیشن_بایننس #بایننس_فارسی #کریپتو #ارزدیجیتال #بیتکوین⁣⁣ #ارزدیجیتال #عرضه_اولیه #استیکینگ #دلار ⁣⁣ #اپلیکیشن_بایننس⁣ #سرمایه_گذاری_موفق⁣ #سرمایه_گذاری_مطمئن⁣ #سرمایه_گذاری_سودآور⁣ #ارزدیجیتال_آموزش⁣ #آموزش_ارزدیجیتال⁣ #سیگنالvip⁣ #آموزش_بایننس⁣ #تریدر⁣ #سیگنال_رایگان⁣ #حدضرر #استاپ_لاس ⁣ ⁣⁣⁣#mrbitcoin⁣⁣ #binancefa⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣#btc #binance ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ @BinanceFA 🧡⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣ (at Niyavaran) https://www.instagram.com/p/CQoQcdRBqtb/?utm_medium=tumblr

این نوع از اردر گذاری ترکیب حدضرر و دستور خرید و فروش محدود است. سفارش استاپ لیمت به معامله گران این امکان را میدهد که حداقل سود را پوزیشن را دریافت کنند، یا بیشترین میزان ضرری که میتوانند در یک سفارش از دست بدهند تعیین کنند. بعد از تنظیم پوزیشن چنانچه قیمت به محدوده مورد نظر برسد حتی اگر از پلتفرم خارج یا آفلاین باشید، سفارش محدود به طور خودکار وارد مارکت میشود. همچنین شما میتوانید با تحلیل سطوح حمایت و مقاوت اردر گذاری های Stop-Limit را به صورت استراتژیک انجام دهید.

به عنوان مثال اگر شما قصد خرید BTC با قیمت 55 هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید سفارش لیمیت خود را ثبت و هنگامی پوزیشن شما کامل میشود که قیمت بازار به 55 هزار دلار یا بیشتر برسد. ایجاد اردر حد (Stop) به این معنا است که برای خرید اگر قیمت مارکت 55000$ باشد و شما قصد خرید با قیمت 54 هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید با گران خریدن در صف سفارش قرار نگیرید. یعنی اگر قیمت به منطقه 54000$ برسد شما با قیمت بالاتری مثلا 54001$ خرید خود را تکمیل میکیند (گران خریدن). همین موضوع برای فروش نیز صدق میکند؛ یعنی اگر شما سفارش لیمت فروش خود را در محدوده 54000 دلار ایجاد کرده باشید میتوانید با ثبت اردر حد 53999$ ارزان فروشی کنید. نمونه هایی از سفارشات خرید و فروش استاپ لیمیت: Buy stop-limit:فرض کنید قیمت فعلی بایننس اسمارت چین 400 است و شما میخواهید زمانی که تعیین اردر حد ضرر روند صعودی شروع شود خرید خود را انجام دهید. از طرفی هم اگر قدرت حرکت بسیار زیاد باشد دوست ندارید هزینه زیادی را برای سفارش Buy بپردازید؛ به همین خاطر باید یک اردر محدود Limit ایجاد کنید. در مقابل اگر تحلیل شما بگوید که هنگامی که مارکت به بالای 405 دلار برسید، امکان روند صعودی وجود دارد، اما ممکن شکستی رخ دهد و تصمیم بگیرید از دستور توقف خرید برای باز کردن موقعیت استفاده کنید. سپس در کادر stop price عدد 405 و در فیلد limit price عدد 406 را وارد نمایید. به محض رسیدن قیمت به 405$ یک سفارش محدود خرید با قیمت 406 ایجاد میشود. نکته: اردر limit price یک سفارش محدود میباشد، بنابراین اگر بازار خیلی سریع حرکت کند، امکان پر نشدن سفارش شما وجود دارد. Sell stop-limit:تصور کنید که BNB را به قیمت 400$ خریداری کرده اید. در حال حاضر، قیمت به 450 دلار رسیده است. برای جلوگیری از زیان باید یک سفارش توقف حد مجاز (stop-limit) فروش تعیین کنید. بنابراین زمانی که قیمت به ورودی شما برگردد، یک اردر محدود فروش ثبت و در کادر stop price عدد 410 را و در فیلد limit price عدد 400 (قیمت ورودی) را وارد نمایید. حال اگر مارکت به 410 دلار برسد، اردر لیمیت فروش فعال و در قیمت 400$ تکمیل خواهد شد.

این بخش از توضیحات را با گفتن مثالی برای درک بهتر موضوع شروع میکنم. مثلا شما 2 بیت کوین را به قیمت 40 هزار دلار خریداری کرده اید؛ و طبق تحلیل تان معتقد هستید که روند حرکت افزایشی است. حال اگر حرکت بازار بر خلاف پیش بینی شما برود میتوانید دستور فروش حد مجاز (Stop-Limit) تعیین تا میزان زیان خود را به حداقل ممکن برسانید، یا برعکس. برای انجام این کار ابتدا وارد اکانت خود شده و به صفحه خرید و فروش BTC/USDT بروید. سپس روی سربرگ استاپ لیمیت کلیک کنید.

لیمیت (Limit): قیمت مورد نظر برای خرید و فروش سرمایه شما هنگامی که به نقطه استاپ رسیده باشد. استاپ (Stop): نقطه ای که تعیین میشود و هرگاه قیمت به آن برسد اردر لیمیت برای خرید یا فروش فعال خواهد شد. مقدار (Amount): مقدار مورد نظر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال انتخابی. کل (total): مجموع مبلغ دریافتی یا کسر شده. این عدد از حاصل ضرب قیمت تعیین شده در مقدار مورد نظر بدست میاید. زمانی که روی Buy یا SELL کلیک کنید، یک پیام تایید برایتان ظاهر میشود. اگر همه فیلد ها را درست پر کرده بودید روی گزینه Submit Order بزنید. در صورت انجام دادن درست مراحل بالا سفارش استاپ لیمیت شما ثبت خواهد شد. مزایای استفاده از Stop-Limit این قابلیت به شما امکان را میدهد که در بازار های 24 ساعته قیمت جفت ارزها را کنترل و سود مورد نیاز خود را تنظیم نمایید. گاهی از اوقات به دلیل حرکت ناگهانی مارکت پوزیش شما بدون توجه به قیمت کامل خواهد شد به همین خاطر بعضی از تریدر ها فقط این قابلیت را در زمان فروش استفاده میکند. معایب استفاده از Stop-Limit یکی از عیب های دستور حد مجاز (stop price) پر نشدن کامل سفارش است، زیرا اردر لیمیت تنها زمانی فعال میشود که قیمت به نقطه مشخص شده یا بالاتر از آن برسد.

این ویژگی یک ابزار حرفه ای و قدرتمند برای جلوگیری از ضرر زیاد و کسب سود بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین میتوان با بهرگیری از آن میزان ریسک و مدیریت سرمایه را کنترل و در بهینه ترین حالت وارد معامله شد. Read the full article

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی تعیین اردر حد ضرر احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.

آموزش بورس (رعایت حد ضرر)

قیمت سهم افت کرد تا کجا می خواهید سهم را نگه دارید؟ تا کجا می خواهید شاهد کاهش قیمت سهم باشید؟ استراتژی معاملاتی تان تا کجا به شما اجازه ضرر کردن می دهد؟ معامله گران بعد از اینکه قیمت سهم شان افت می کند منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند٬ به نقطه خریدشان بازگردد، سپس بفروشند و از سهم خارج شوند. ولی احتمال وقوع این موضوع چقدر است؟ واقعا ممکن است تا کی سهم بالا بیاید؟ حالا ممکن است سه سال زمان ببرد تا قیمت سهم دوباره به قیمت خرید برسد! آیا همچنان می خواهید صبر کنید؟

-پاسخ به این سوالات ضرورت تعیین حد ضرر را مشخص می کند. معامله گر باید برای خرید و فروش هایش برنامه داشته باشد و بداند در شرایط مختلف بر اساس استراتژی معاملاتی که دارد چه اقدامی انجام دهد.

-اگر تحلیلگر تکنیکال هستید حتما در استراتژی معاملاتی تان حد ضرر تعیین کنید و بدون تعیین حد ضرر هیچ وقت معامله نکنید. سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند

آموزش بورس (رعایت حد ضرر)

قیمت سهم افت کرد تا کجا می خواهید سهم را نگه دارید؟ تا کجا می خواهید شاهد کاهش قیمت سهم باشید؟ استراتژی معاملاتی تان تا کجا به شما اجازه ضرر کردن می دهد؟ معامله گران بعد از اینکه قیمت سهم شان افت می کند منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند٬ به نقطه خریدشان بازگردد، سپس بفروشند و از سهم خارج شوند. ولی احتمال وقوع این موضوع چقدر است؟ واقعا ممکن است تا کی سهم بالا بیاید؟ حالا ممکن است سه سال زمان ببرد تا قیمت سهم دوباره به قیمت خرید برسد! آیا همچنان می خواهید صبر کنید؟

-پاسخ به این سوالات ضرورت تعیین حد ضرر را مشخص می کند. معامله گر باید برای خرید و فروش هایش برنامه داشته باشد و بداند در شرایط مختلف بر اساس استراتژی معاملاتی که دارد چه اقدامی انجام دهد.

-اگر تحلیلگر تکنیکال هستید حتما در استراتژی معاملاتی تان حد ضرر تعیین کنید و بدون تعیین حد ضرر هیچ وقت معامله نکنید. سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند

پندینگ اردر | آموزش و معرفي كامل لیمیت و استاپ اردر

پندینگ اردر، دستورالعمل خرید یا فروش است در صورتی که پیش شرط های مشخص شده توسط معامله گر برآورده شود. اساساً، هنگام اعمال یک پندینگ اردر، یک معامله‌گر به کارگزار خود اطلاع می‌دهد که قیمت فعلی بازار را برای ترید مناسب نمی‌داند، بلکه در صورتی که قیمت بازار به حد مطلوب و مناسبش برسد می‌خواهد سفارش خود را اجرا کند. در ادامه پاسخ به سوال پندینگ چیست؟ باید گفت پندینگ اردر به دو دسته تقسیم می‌شوند، limit orders و stop orders.

تریدینگ در بازارهای مالی مانند فاركس (آموزش فاركس تريدرنووا را ببينيد) را می توان تا حدودی به بازارهای فیزیکی مشابه دانست و از روش ها و اصطلاحاتی که در بازارهای واقعی استفاده می‌شود، می‌توان در فارکس نیز استفاده کرد. اما قبل از اینکه به معرفی پندینگ اردر برای تریدرهای تازه کار بپردازیم، انواع سل استاپ بای استاپ سل لیمیت و بای لیمیت را به شما یاد دهیم و آموزش دهیم که چطور می‌توان در متاتریدر 4 از ان استفاده کرد، کمی در مورد شباهت‌های این نوع اردر گذاری در دنیای واقعی صحبت کنیم.

پندینگ اردر که در زبان فارسی از آن تحت عناوین (سفارش شرطی) یا (سفارش در انتظار) نیز یاد می‌شود، یکی از انواع بسیار کاربردی سفارش گذاری در فارکس است که معامله گران اغلب جهت اطمینان خاطر بیشتر یا به خاطر ملاحظاتی که استراتژی معاملاتیشان به آن ها اجبار می‌کند، از آن بهره می‌جویند.

در حالت عادی وقتی شما زوج ارزی مثل یورو/دلار را خریداری می‌کنید، در حقیقت مثل این می‌ماند که به مغازه ای رفته‌اید و پس از پرسیدن قیمت یک محصول، به دلیل مناسب بودن قیمت، بلافاصله آن را با قیمت اعلامی فروشنده می‌خرید. به این نوع معامله Instant order یا سفارش آنی می‌گویند که همگی با آن آشنا هستید.

اما فرض کنید وقتی وارد مغازه می‌شوید، فروشنده قیمت محصول را بالاتر از مقدار مد نظر شما اعلام کند، در این صورت یکی از گزینه های پیش روی شما این است که با سپردن شماره خود، از وی تقاضا کنید در صورت پایین آمدن قیمت با شما تماس بگیرد. وقتی قیمت پایین آمد شما با تماس فروشنده مطلع می‌شود و خرید خود را انجام می‌دهید. به این نوع از معامله Pending Order یا معامله شرطی می‌گویند. البته این یکی از انواع پندینگ اردرها بود، در ادامه با تمامی پندینگ اردها آشنا می‌شوید.

استاپ اردر دستور می‌دهد که موقعیت‌ها هنگام رسیدن به قیمت‌های مشخص باز یا بسته شوند. این مورد به طور گسترده‌ای برای حفظ سود یا lock profits و به حداقل رساندن زیان استفاده می‌شود. سفارشات بای استاپ بالاتر از قیمت فعلی بازار و سفارشات سل استاپ زیر قیمت فعلی بازار وارد می‌شوند. اگرچه استاپ اردر اغلب با لیمیت اردر اشتباه گرفته می شوند، اما در جنبه‌های کلیدی متفاوت هستند. وقتی قیمت بازار به حدی رسید که معامله گر تعیین می‌کند، سفارش بازار به طور خودکار ثبت و انجام می‌شود. در اينجا بيشتر بخوانيد.

آشنایی با انواع پندینگ اردر

پندینگ اردرها در پلتفرم معاملاتی متاتریدر به 4 نوع زیر دسته بندی می شوند(همچنين فرق باي ليميت و باي استاپ و نيز تفاوت سل استاپ و سل ليميت را به طور دقيق و كامل در زير متوجه خواهيد شد):

بای لیمیت (Buy Limit)

بای لیمیت برای مواقعی به کار می‌رود که قیمت فعلی از قیمت مد نظر شما برای خرید بالاتر است. در این مواقع شما با قراردادن یک سفارش بای لیمیت، به متاتریدر خود دستور می‌دهید وقتی قیمت پایین رفت و به سطح مد نظر شما رسید، برای شما به اندازه لاتی که تنظیم کرده اید و با حد ضرر و حد سود مشخص، خرید کند.

اگر سرمایه‌گذار انتظار دارد قیمت دارایی کاهش یابد، باي ليميت اردر یک پيشنهاد منطقی برای استفاده است. اگر سرمایه‌گذار با پرداخت قیمت فعلی یا بیشتر، موافق نيست و به دنبال قيمت هاي پايين تر است و سطحي را براي اين موضوع ايده آل ميبيند پس باي‌ ليميت يك راهكار موثر براي اينچنين مواقعي است.

بای استاپ (Buy Stop)

بای استاپ هنگامی استفاده می‌شود که قیمت مد نظر شما برای خریدن یک دارایی، بالاتر از قیمت فعلی است. در این حالت با قراردادن سفارش بای استاپ، به متاتریدر می‌گویید که وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مد نظر من رسید، برایم بخر!

در واقع در باي استاپ به کارگزار دستور می دهيد که دارايي مد نظر را زمانی خریداری کند که به قیمت از پیش تعیین شده برسد. هنگامی که قیمت به آن سطح رسید، باي استاپ به يك سفارش در بازار تبدیل می‌شود كه هدف مد نظر شما در معامله را دنبال ميكند.

این نوع سفارش می‌تواند برای سهام، مشتقات مثل طلا و نفت، فارکس یا انواع دیگر دارايي‌هاي قابل معامله اعمال شود. سفارش باي استاپ يا توقف خرید می‌تواند اهداف مختلفی را با این فرض اساسی که قیمت سهم که به ارتفاع خاصی صعود می‌کند يا همچنان در حال افزایش است، انجام دهد.

سل لیمیت (Sell Limit)

سل لیمیت دقیقا برعکس بای لیمیت است. یعنی وقتی قیمتی که شما می‌خواهید در آن بفروشید بالاتر از قیمت فعلی است، سفارش سل لیمیت می‌گذارید تا وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مورد علاقه شما رسید، به صورت خودکار برایتان عملیات فروش انجام می‌گیرد.

سل استاپ (Sell Stop)

سل استاپ هم دقیقا برعکس بای استاپ است. شما با گذاشتن سفارش سل استاپ به متاتریدر اجازه می‌دهید تا وقتی قیمت تا حد مورد نظر شما کاهش پیدا کرد، بفروشد. براي مثال شما محدوده معيني را براي فروختن دارايي خود مناسب ميدانيد با قرار دادن سل استاپ، متاتريدر منتظر ميماند تا ارزش آن به اندازه مد نظر شما پايين بيايد سپس آن را مي‌فروشد.

آیا استفاده از انواع پندینگ اردر برای همه مناسب است؟

مسلما جواب این سوال خیر است! هر استراتژی معاملاتی فاركس يا و هر متدی از تریدینگ، سبک خاص خود را برای سفارش گذاری طلب می‌کند. برای مثال برخی از پرایس اکشن کارها فقط با پندینگ معامله می‌کنند اما برخی دیگر اگر Instant Order نگیرند قطعا منجر به ضرر می‌شوند. شما می‌بایست با بررسی روشی که با آن ترید می‌کنید بسنجید ببینید آیا معاملات شرطی به کارتان می آید یا خیر. فقط به خاطر جذاب بودن این نوع از سفارشات، از آن استفاده نکنید. همچنان ميتوانيد منبع مفاله ما را در اين لينك دانشگاهي بخوانيد.

شما بیشتر از کدام نوع سفارش برای معامله استفاده می کنید؟ برایمان کامنت بگذارید!