مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس


انواع بازار بورس

بهترین سایت تحلیل بورس – معرفی سایت های تحلیلی مجاز در سازمان بورس

در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین سایت تحلیل بورس بپردازیم. با ما همراه باشید.

بازارهای مالی از همان ابتدا تاکنون، همواره در حال پیشرفت و گسترش بوده اند. فراگیر بودن سرمایه گذاری در اینگونه دارایی ها بنا به دلایلی که عبارتند از: امکان فعالیت با سرمایه کم و نقشه کنندگی بالا باعث شده است که بسیاری از مردم عادی امروزه در بازار بورس و مخصوصاً بازار سهام مشارکت فعالیت داشته باشند. بر اساس آمار منتشر شده از طرف موسسات مطالعاتی مالی و یا سایت های تحلیل بورس، در بعضی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در بازار بورس میزان مشارکت مردم بیشتر از ۷۰ درصد میرسد. به دلیل حضور بخش های مختلف در این بازار، بعد از مدتی خلأ وجود مشاوران سرمایه گذاری قابل اطمینان و متخصص که به درستی بتوانند مردم را راهنمایی کنند، کاملاً احساس شد.

از این رو سرمایه گذاری در بورس مستلزم کسب اطلاعات و دانش و دانستن اصطلاحات و مفاهیم بورسی می باشد که باید هر سرمایه گذار در این زمینه اطلاعات کافی داشته باشد.

بهترین سایت تحلیل بورس

چگونه سرمایه گذاری پر سود و موفق داشته باشیم؟

برای اینکه بتوانیم یک سرمایه گذاری پرسود و موفق داشته باشیم، دسترسی به منابعی که معتبر بوده و اطلاعات موثقی داشته باشند، الزامی است. با توجه به استقبال از بازار بورس، افراد زیادی با استفاده از بهترین سایت تحلیل بورس و کانال های غیر معتبر از علاقه مندان بهین بازار سوء استفاده کردند. برخی از افراد نیز به سادگی از مردم سوء استفاده کردند و با دانش سطحی که داشتند خود را استاد بازار بورس معرفی کردند. به همین علت ما در این مقاله به معرفی سایت های تایید شده مرتبط با بازار بورس قرص و معتبر می پردازیم با استفاده از آنها بتوانید یک سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید.

سایت مدیریت فناوری بورس تهران ( tsetms.com )

این سایت به عنوان دیده بان بازار شناخته شده است که در خصوص بازار بورس و فرابورس اطلاعات مهمی را دارد.هر سرمایه گذاری با مراجعه به این سایت می تواند آمار و اطلاعات معامله روزانه، شاخص های بورس و فرابورس خرید و فروش های حقیقی و حقوقی در هر نماد، دیده بان بازار، پیام های ناظر و… را مشاهده کنید. سایر قسمت هایی که در این سایت بسیار کاربردی هستند عبارتند از: بورس انرژی تهران، صندوق های سرمایه گذاری، شبکه کدال، بورس کالا، فرابورس و… میباشند.

بررسی اطلاعات نماد در تابلو بورس از جمله مواردی است که فعالان بازار سرمایه سر و کار زیادی با آن دارند. اطلاعاتی مانند:

  • حجم و تعداد معاملات
  • حجم مبنا
  • تعداد سهام
  • قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله
  • وضعیت
  • آخرین معامله
  • سهام شناور
  • ارزش بازار
  • وضعیت
  • ارزش معاملات
  • قیمت مجاز
  • بازه روز
  • بازه هفته
  • بازه سال

بهترین سایت تحلیل بورس

سایت اطلاع رسانی ناشران بازار سرمایه ( codal.ir )

این سایت جز بهترین سایت تحلیل بورس است که با همکاری ۱۴ شرکت در سال ۱۳۸۶ در جلسه مدیران شرکت های بورس ایران، فعالیت خود را در بورس کشور آغاز کرد. این سامانه برای انتشار الکترونیکی و گردآوری اطلاعات سرمایه گذاران با هدف دسترسی آسان تر آن ها بین اطلاعات طراحی شد.

بازار سرمایه و معاملاتی که در آن انجام می‌شود بر اساس اطلاعات شرکت های مربوطه و میزان بازدهی آن ها می باشد، به همین علت سرمایه گذاران برای اینکه سود بیشتری کسب کنند بین اطلاعات نیاز دارند. کلیه اطلاعاتی که مربوط به شرکتهای سهامی باشد، در سایت کدال قابل دسترس است. تمامی شرکت های پذیرفته شده اند موظف هستند که در این سایت اطلاعات مالی خود را منتشر کنند.

در سایت کدال، اطلاعات شرکت ها به روز رسانی می شود به صورت آنلاین در اختیار خریداران و سرمایه‌گذاران قرار داده میشود.

سایت پایگاه خبری بازار سرمایه ایران ( sena.ir )

سایت سنا با تکیه بر یک شیوه حرفه ای و به وسیله تعامل سازنده با مدیران، پیشکسوتان اقتصاد و بازار سرمایه و کارشناسان توانست تبدیل به یک حوزه مالی شود. سایت سنا دارای ضریب نفوذ ۷۶ درصدی می باشد که همین موضوع، جایگاه بالای این رسانه را در نزد افکار عمومی نشان می دهد.

سایت سنا،همواره در تلاش است تا سایت های خود را دنبال کند، این سیاست رسانه ای عبارت است از:

با توجه به وابستگی که سایت سنا به سازمان بورس و اوراق بهادار دارد، اصل مهم در این پایگاه خبری صیانت از بازار سرمایه و بی طرفی است. در سایت سنا، هیچ تبلیغی از اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکت هایی که پذیرفته شده اند صورت نمی‌گیرد. تبلیغ های این سایت بر اساس بی طرفی، توسعه فرهنگ سهامداری و آموزش آن و… انجام میشود.

  • رسانه سنا دیدگاه کارشناسان مختلف در بازار سرمایه را پذیرا است، اما دیدگاه هایی را که توسط کارشناسان ارائه می‌شود را پذیرا نیست.
  • طبق قانون سازمان بورس و اوراق بهادار کارکنان این پایگاه خبری بجز مشاوران، نمی مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس توانند همزمان شغل دیگری هم داشته باشند. حتی مشاوره دادن توسط کارکنان در ساعاتی خارج از ساعات کاری نیز ممنوع است.
  • با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت اطلاع رسانی ها و منتشر کردن اخبار، این پایگاه خبری موظف است که ابزارهای لازم را برای اطلاع رسانی ها توسعه دهد. از این رو از فعالیت در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانند بهره‌مند شوند.
  • سایت سنا، یک سایت مسئولیت پذیر است که صحت اطلاعاتی که از مقامات مسئول سازمان بورس منتشر می شود را قبول دارد و می پذیرد، اما صحت اطلاعاتی را که از سایر منابع به دست می آیند، به عهده آنها می باشد و از صحت این اطلاعات باید اطمینان پیدا کنند.
  • بنابراین می توانید برای اطلاع از تمامی اخبار های به روز به سایت سنا مراجعه کنید.

سایت seo.ir

در سال ۱۳۴۶ بورس اوراق بهادار بر پایه قانون مصوب در سال ۱۳۴۵ تاسیس شد.

در سال ۱۳۸۴ از محل وجوه امانی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، سازمان بورس اوراق بهادار راه اندازی شد.

امروز در بازار سرمایه شرکتهای سهامی عام و شرکتهای با مسئولیت محدود وجود دارند و سهام اوراق مشارکت و شرکت ها در آن مورد معامله قرار می گیرد. سازمان بورس اوراق بهادار، به صورت قانونی از صاحبان این سرمایه‌ها و پس انداز ها حمایت می‌کند.

 وظایف سازمان بورس

وظایف سازمان بورس

  • نظارت بر فعالیت افراد و معاملات مختلف
  • تعیین شرایط جهت عضویت و پذیرش متقاضیان
  • فراهم کردن شرایط عادلانه برای دسترسی اعضا جهت انجام معاملات مختلف
  • پذیرش اوراق بهادار، بر اساس قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه
  • تعیین کردن ضوابط حرفه ای در زمینه ای که با بورس اوراق بهادار و اجرای آنها مرتبط است
  • نظارت بر فعالیت اعضا
  • جمع آوری، پردازش، تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات
  • پذیرش اوراق بهادار، طبق قوانین و مقرراتی که در این زمینه وضع شده است
  • تشکیل، اداره و سازماندهی بورس اوراق بهادار

سایت فرابورس ایران ( ifb.ir )

دومین شرکتی که تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می کند، شرکت فرابورس ایران است. در بازار فرابورس مانند بازار بورس، خرید و فروش اوراق بهادار انجام می شود.

سایت بورس کالای ایران ( ime.co.ir )

سایت بورس کالای ایران به عنوان سومین و بهترین سایت تحلیل بورس کشور معرفی شد انواع کالاها مانند محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی، طلا و همینطور، فلزات در آن معامله می‌شود. در خصوص بورس کالا اطلاعات عمده‌ای را میتوانید در سایت بورس کالای ایران به دست آورید. این اطلاعات عبارتند از:

  • معاملات قراردادهای آتی طلا، سکه و نوسانات قیمتی آنها.
  • اطلاعیه هایی که مربوط به ضوابط و مقررات حاکم بر معامله قراردادهای آتی سکه و طلا است.
  • آمار معامله انواع محصولاتی که در بورس کالا داد و ستد شده اند و قیمت نهایی این محصولات.
  • اطلاعیه هایی که مربوط به عرضه انواع محصولات در بورس کالا است.
  • اطلاعاتی که در خصوص شرکت بورس کالای ایران و ضوابط و مقررات این بازار است.

سایت تالار مجازی بورس ایران (irvex.ir)

تعداد افرادی که علاقه مند به فعالیت در بازار سرمایه هستند و در این باره هیچ گونه اطلاعاتی ندارند، زیاد است. بعضی از این افراد به دنبال یک راه برای تمرین و یا کسب دانش و اطلاعات هستند تا بتوانند از این طریق ریسک های احتمالی موجود در بازار سرمایه را کم کنند. تالار مجازی بورس، برای تازه واردان به بازار سرمایه این دغدغه را تا مقداری کاهش داده است. به این صورت که تالار مجازی بورس برای تازه واردان امکان تمرین را فراهم کرده است تا با شبیه سازی معاملات بورس در بازار مجازی بتوانند خرید و فروش در بازار سرمایه را امتحان کند. این موضوع نگرانی شما از ریسک های احتمالی که در بازار سرمایه وجود دارد را کاهش میدهد. زیرا وجود ضرر و زیان و سود در تالار مجازی و سایت تحلیل بورس واقعی نبوده و صرفاً برای تمرین تازه واردان است. از مزایای دیگر این سایت این است که افراد بدون هیچ سرمایه ای این کار را در فضای مجازی می توانند انجام دهند و مهارت های لازم را کسب کنند و پس از کسب مهارت های لازم میتوانند در این سایت معاملات خود را به صورت واقعی در بازار سرمایه انجام دهند.

سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (fipiran.com)

سایت fipiran برای دسترسی به اطلاعات ارزشمندی مانند تحلیل های مربوط به سهام و مقایسه آنها با هم می باشد. این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است. سایت های کمی معمولاً برای مقایسه تحلیل سهام ها با یکدیگر، مقایسه مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس سود و زیان، ترازنامه شرکت ها و… وجود دارند. اما به کلیه این اطلاعات به صورت یکجا در این سایت می توانید دسترسی داشته باشید.

نتیجه گیری

در این مقاله معتبرترین و بهترین سایت تحلیل بورس را که هر سرمایه گذار برای فعالیت در بازار سرمایه به آن نیاز دارد، معرفی کردیم. تمامی سایت هایی که در این مقاله معرفی شدند، زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند و تمامی فعالان بازار سرمایه از آنها استفاده می کنند. شما با خیالی آسوده می توانید به سایت های معرفی شده اعتماد کنید و به عنوان منبعی برای اطلاع رسانی میتوانید از آن ها استفاده کنید.

امیدواریم تمامی مطالب و اطلاعات ارائه شده در این مقاله برای شما مفید واقع شده و اطلاعات لازم در اختیار شما قرار گرفته باشد. با تشکر از همراهی شما.

مصادیق سرمایه‌گذاری حرفه‌ای تصویب شد

مصادیق سرمایه‌گذاری حرفه‌ای تصویب شد

اخبار پولی مالی- معاون نظارت بازار فرابورس ایران از تصویب مصادیق سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در هیئت‌مدیره فرابورس ایران خبر داد.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از ایسنا، سروش خواجه حق‌وردی با بیان این که مصادیق سرمایه‌گذار حرفه‌ای در جلسه اخیر هیئت‌مدیره فرابورس نهایی و تصویب شد، گفت: دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه سال گذشته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و در آن تغییراتی اعمال شد که در جریان این تغییرات روش‌های جدیدی برای عرضه‌های اولیه به دستورالعمل افزوده شد.

وی با اشاره به اینکه در جریان اصلاح این دستورالعمل، تغییرات مهمی مبنی بر تعریف دو گروه از سرمایه‌گذاران انجام شد، بیان کرد: سرمایه‌گذاران واجد شرایط که همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که ضوابط مربوط به آن‌ها ابلاغ شد.

معاون نظارت بازار فرابورس تشریح کرد: مطابق با ماده ۸ مکرر دستورالعمل مذکور «بورس می­‌تواند برای شرکت­های تعیین شده توسط هیات پذیرش و یا شرکت­های با ارزش بازار سهام شناور کمتر- مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال، تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روش­های عرضه به قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه‌­گذاران واجد شرایط تخصیص دهد.» و همچنین برای سرمایه‌­گذاران حرفه‌­ای، بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور «بورس می­تواند معاملات ثانویه سهام شرکت­های عرضه اولیه شده موضوع این ماده را محدود به سرمایه‌گذاران حرفه‌­ای کند.»

حق وردی تاکید کرد: فرابورس طی این مدت با بررسی شرایط و ویژگی‌های سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در سایر بورس‌های دنیا و همچنین برگزاری جلساتی با کانون کارگزاران و کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری و اخذ نظرات آن‌ها، نسخه نهایی را تدوین کرد.

به گفته او پس از ابلاغ مصوبه، کارگزاران موظف به احراز شرایط سرمایه‌­گذار حرفه‌­ای براساس ضوابط مذکور هستند و باید موارد مدنظر را در سامانه فراسا بارگذاری کنند.

انواع بازار بورس و فرابورس در ایران و ویژگی های آنها

انواع بازار بورس در ایران و دامنه های نوسان در آن

اینها سوالاتی هستش که وقتی داریم از آموزش بازار بورس ایران صحبت میکنیم باید بهش بپردازیم و خوب قطعا خیلی مهم هستن چرا که یک بخش بزرگ از کار در این بازار ها، شناخت مسیر و تابلو این بازار می باشد.

در مقاله قبل حرف از ابزار مورد استفاده برای هر شغل زده شد و به این نتیجه رسیدیم که برای داشتن موفقیت در بازارهای مالی و تبدیل آنها از کوره پول سوزی، به بهشت پولساز می بایست آگاهی کامل از جزئیات حتی به ظاهر بی اهمیت داشته باشیم تا بتوانیم به میلیاردر خود ساخته تبدیل شویم.

آموزش و موفقیت در بازار بورس به آموزش در 4 حوزه بستگی دارد که تسلط بر این حوزه ها باعث می شود حرفه ای معامله کنیم.

گاهی دوستان بسیار متعصب از یک بخش آگاهی میخواهند تحلیل های حرفه ای کنند ولی غافل از این هستند که هر کدام از روش های زیر بخشی از کل می باشند و امکان خطا رو هم باید در نظر گرفت و شاید فقط یک چهارم ما درست بگوییم، چون تحلیل ها به 4 بخش زیر تقسیم می شوند:

  • تحلیل تکنیکال که به بخش نموداری و اندیکاتور و گذشته سهم مربوط می باشد.
  • تحلیل بنیادی (فاندامنتال) که به صورت های مالی و اسرار محرمانه شرکت بستگی دارد.
  • تابلو خوانی که در ادامه به یک بخش کوچک از آن میپردازیم.
  • روانشناسی بازار که شاید مهم ترین اثر را بگذارد چرا که گاهی بازار اصلا تحلیل مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس پذیر و علمی پیش نمیرود و به رفتار جمعی افراد ربط دارد و بعضا رفتار و تسلط هیجانات خودمان هم بسیار موثر است در این رابطه که خیلی از ما به این بخش بی تفاوت یا حداقل کم توجه هستیم.

برای موفقیت در آموزش بازار بورس ایران قبل از شناخت ابزارهای ضروری باید از انواع بازارهایی که در این پلتفرم معاملاتی تعریف شده آگاه باشیم و بدانیم سهام و اوراقی که در این بازار مورد معامله قرار میدهیم جزء کدام دسته و با چه درصد سود و زیان می باشند.
انواع بازار و دامنه نوسان در ادامه مورد بحث است و قبل از خواندن جزییات میخواهم که این چارت خلاصه شده را چند دقیقه با دقت و تامل از نظر بگذرانید:

بورس و فرابورس

در حالت کلی معاملات اشخاص حقیقی و ذهنیت کلی افراد عادی مثل من و شما در بازارهای مالی بورس تهران به دو دسته تابلو بورس و فرابورس برمی گردد و سهام شرکت هایی که در این دو بازار بورس تهران تعریف شده اند معامله میشود و و اکثر سرمایه گذاری ها در این دو بازار انجام میشود . اما شاید این سوال در ذهن تان به وجود بیاید که چرا بورس را از فرابورس جدا کرده اند و هر کدام چه تفاوتی با دیگری دارد . اما باید بدانیم که در کنار این دو دسته بازار زیرمجموعه هایی نیز شکل گرفته است که به تفسیر بحث خواهیم کرد.

چرا بازار بورس و فرابورس را جدا کردند؟

به این دلیل که مسئولین محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای بازار بورس یکسری قوانین سختگیرانه تر نسبت به بازار فرابورس قرار دادند و قوانین فرابورس را مقداری راحت تر از بورس تعریف کردند.
یعنی برای ورود اسم شرکت به بازار بورس باید حداقل مقداری سرمایه باشد که تعریف شده باشد و شفافیت شرکت هایی که وارد بازار بورس می شوند بیشتر باشد و شرکت ها حداقل سه سال پی در پی سود ساز باشند و این موارد برای فرابورس ساده تر است. مثلا در بعضی موارد در فرابورس حتما لازم نیست که شرکت سه سال گذشته سود ساز باشد. یعنی گاهی یکسال ضرر داشته و در بعضی موارد حتی شرکت نیست، یعنی اصلا وجود خارجی ندارند و تنها آماده ساختن یک شرکت هستند و با پذیره نویسی اقدام میکنند و این شرکت را وارد بازار سرمایه میکنند و در واقع ما برگ اوراق بهادار یک شرکت در حال ساخت را مورد معامله قرار میدهیم در تابلو فرابورس که در واقع ما با معاملات و خرید و فروش سهام این شرکت برای استارت بهره وری آن کمک کرده ایم و موسس نیز اوراقش را به این دلیل به فروش میرساند.

حال آنکه با محدود کردن و قرار دادن مقررات سختگرانه تر این بازار ها را تفکیک کرده و مثلا بازار بورس را به دو بخش بازار اول بورس و بازار دوم بورس و بازار فرابورس را به دلیل قوانین آسانتر، به بازار اول ، بازار دوم ، بازار سوم ، بازار چهارم ، و در نهایت بازار پایه تقسیم بندی کردند که توضیحات هر کدام به تفکیک در زیر آورده می شود:

بازار اول و دوم :

چه در بورس و چه در فرابورس قوانین سخت گیرانه تری دارد. در بازار اول میگویند حداقل تعداد سهامدارها میبایست از یک تعداد خاص کمتر یا بیشتر نشود و از حد تعریف شده محدود برای هر شرکتی به نسبت شرایط آن شرکت تجاوز نکند، حداقل شناوری باید یک مقدار خاصی باشد ، تعداد روزهای معاملاتی باید از یک درصدی بالاتر باشد و قوائدی از این قبیل اما چون ما به عنوان یک سرمایه گذار عادی خیلی با آن برخورد خاصی نداریم توضیح خاصی ندارد و دلیل نیز بر آن نیست که جز به جز آن را اطلاع داشته باشیم.
اما این موضوع را بدانید که هر کدام به تفکیک یک شاخص مخصوص به خود را دارند که در سایت tsetmc میتوانید به تفکیک و با جزییات با آن سر و کله بزنید و با جزیی ترین قواعد آن ها را در سایت نامبرده و حتی کدال آشنا شوید.

بازار سوم :

در این بازار یکسری معاملات بلوکی انجام میشود که با آن خیلی کاری نداریم.

بازار چهارم :

در آن یکسری اوراق دولتی منتشر شده و قابل معامله است.

از اینجای مقاله در رابطه با بازار های مهمی صحبت به عمل خواهد آمد که بسیاری از مشکلات معامله گران تازه کار و آموزش ندیده در حوزه بورس را به چالش میکشد و گاهی باعث از دست رفتن سرمایه و بلوکه شدن پول هایشان در خرید سهام اشتباه میشوند، که به تفکیک از آنها صحبت خواهیم کرد.

بازار پایه :

از بازارهای مهم در بازار سرمایه و فرابورس است که در آن معاملات با شرایط خاصی انجام میشود.
شرایط معامله در این بازار به این صورت بوده و پس از تغییرات به این شکل درامده است : در این بازار تا مدتی معاملات آنلاین انجام نمی گرفته و اگر قرار مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس به معامله در این بازار بود حتما از کارگزاری درخواست معامله میگردید. اما بعد از مدتی دسترسی معاملات آنلاین داده شد ولی با این عنوان که مسئولیت معاملات بر عهده خودتان باشد. یعنی شما با تحقیق بر اینکه سهمی که خریدار آن هستید چقدر ریسک معاملاتی دارد ، در چه وضعیتی میباشد از لحاظ تابلو خوانی و یا صورت های مالیاتی آن که در سایت کدال ارائه شده به چه صورت است ولی در نهایت نوع معاملات آن امروزه با توجه به آنلاین شدن معاملات مثل بازار بورس و فرابورس میباشد.
بازار پایه جزئی از بازار فرابورس است و معمولا ریسک معاملاتی بیشتری نسبت به بورس و فرابورس دارند. چون شرکت ها کوچک هستند ، سفته بازی زیادی در این سهام و شرکت ها زیاد انجام میشود ، شفافیت آنچنانی ندارند و از تقریبا یکسال قبل، بازار پایه به دلیل مشکلات متعددی که داشت، خودش به سه دسته تقسیم بندی شده است که به این اسامی معروفند:
دسته بندی شدند به تابلو زرد ، تابلو نارنجی و تابلو قرمز که به ترتیب ریسک معاملات در آنها بیشتر و بیشتر خواهد شد و حتی دامنه نوسان متغیر. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با این کار ریسک معاملات را کنترل میکنند و باعث شفاف سازی برای سهام داران تازه وارد شدند چرا که در ابتدا هر شخصی که وارد بازار سرمایه میشود اینقدر و با جزییات اطلاعات ندارد و با آموزش از صفر تا صد بورس کم کم آگاه خواهد شد.

انواع بازار بورس | انواع بورس های تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار

با سلام خدمت همه عزیزان، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات آموزش بورس از صفر. در این جلسه قصد داریم در کنار یکدیگر مختصرا نگاهی به مطالب مقدماتی بازار سرمایه داشته باشیم؛ زیرا باید پیش از ورود به دنیای بورس و سرمایه گذاری در این بازار جذاب و پر مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس جنب و جوش با مفاهیم اولیه این بازارها همچون بازار اولیه و ثانویه، تالار اصلی و فرعی بورس، نقد شوندگی، ارکان و نهادهای بورسی و … آشنا شویم تا بتوانیم به عنوان یک فرد سرمایه­ گذار در این حیطه مراحل موفقیت را پشت سر گذاریم.

بحث امروز را با جمله ای از وارن بافت آغاز می کنیم که می­گوید فرصت‌ها به ندرت پیش می‏‌آیند. پس هر وقت از آسمان طلا بارید با خودتان سطل بیرون ببرید، نه انگشتانه.

بازار سرمایه

همانطور که در جلسات پیشین نیز بیان کردیم بازار سرمایه مشابه هر بازار دیگری دارای ساز و کاری است که در آن به خرید و فروش كالا و خدمات پرداخته می شود و مهمترین کالای این بازار، سرمایه می باشد.

به بیان دیگر جایگاه بازار سرمایه به گونه ای است که وجوه مازاد را از یک بخش جمع ­آوری و آن را به سمت كسانی كه نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می­ نماید و واسطه ای برای تامین بلندمدت سرمایه شرکتها محسوب می گردد.

به طور کلی آنچه در ایران بصورت رسمی به عنوان بازار سرمایه شناخته می‌شود شامل چهار شرکت بورسی است که تمام این چهار شرکت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (متولی و سیاست­گذار سرمایه­گذاری در ایران) فعالیت می‌کنند.

شرکت‌های بورسی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران که نقش حائز اهمیتی در رونق اقتصادی کشور در حیطه داخلی و جهانی دارند به قرار زیر هستند:

بورس اوراق بهادار تهران

فرابورس

بورس کالا

بورس انرژی

حال با این مقدمه به سراغ معرفی انواع بورس در بازار سرمایه می رویم.

معرفی انواع بورس در بازار سرمایه ایران:

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس

1- بورس اوراق بهادار تهران

در ایران بازاری که به طور رسمی، متشکل و دائمی در محل معین تشکیل و به خرید، فروش و معاملات اوراق بهادار از جمله سهام شرکتهای مختلف تولیدی، خدماتی و یا سرمایه گذاری و همچنین اوراق مشارکت می پردازد؛ بورس اواق بهادار گفته می شود.

در حال حاضر ساعات معاملاتی بورس از ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر در روزهای شنبه تا چهارشنبه (غیراز تعطیلات رسمی) با دامنه نوسان قیمت ۵% در تالار بورس می باشد. تعیین قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.دفاتر کارگزاری بورس واسطه ای برای انجام معاملات سهام و خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس می باشند.

اگر بخواهیم به اجمالا نگاهی به مهمترین مزاياي پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار داشته باشیم باید از 1- سهولت و آسانی تأمين مالي از طريق انتشار سهام و 2-کاهش ریسک، 3- تعيين ارزش بازار این شرکتها بر اساس عرضه و تقاضا در بورس، 4- سهولت در تغيير تركيب سهامداری و 5- برخورداري از معافيت هاي مالياتي و 6- ارزيابي عملكرد این شركتها و… یاد کنیم.

بازار اولیه و بازار ثانویه:

حال که با یک مفهوم کلی از بورس اوراق بهادار آشنا شدید، باید بدانید که در اولین دسته بندی، می توان بازار بورس را به دو بازار ، تقسیم نمود: 1- بازار اولیه و 2- بازار ثانویه

حالا می خواهیم بدانیم تفاوت این دو نوع بازار در چیست؟

بازاری که در آن برای اولین بار، اوراق بهادار شرکت‌ها، عرضه و فروخته می‌شود، بازار اولیه نام دارد.

به بیان دیگر در این بازار، شرکت‌ها به‌طور مستقیم و از طریق فروش سهام به مردم، مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند که اصطلاحا به این کار «پذیره‌نویسی» می گویند. همچنین به روز اول عرضه سهام شرکتی که برای اولین بار وارد بورس شده است اصطلاحاً «عرضه اولیه» گفته می‌شود.

پس از آنکه دارایی‌ها و سهام شرکتها در بازار اولیه، مرحله پدیره نویسی را پشت سر گذاشتند، برای معاملات بعدی و مجدد ، نیاز به بازار ثانویه دارند؛ پس می‌توان گفت بازار ثانویه مکانیزم کاربردی را به وجود می‌آورد تا اوراق بهادار میان سرمایه گذاران برای بار دیگر مورد معامله قرار گیرد.

تمام معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار، جزء معاملات بازار ثانویه هستند.

تا اینجای بحث با بازار اولیه و ثانویه آشنا شدیم، اما باید بدانیم یکی از این اقدامات و نکات مهمی که در سال‌های اخیر مورد توجه بورس‌های مختلف قرار گرفته، طبقه‌بندی شرکت‌ها در بازارهای مختلف براساس معیارهای مهمی از قبیل شفافیت اطلاعات، شناوری سهام، نقدشوندگی و… است.

بازار اول و بازار دوم بورس:

بر حسب شاخص‌های آماری همچون سهم شناور، سودآوری، سرمایه و میزان شفافیت و…، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو بازار رتبه‌بندی می‌شوند:

1- بازار اول و 2- بازار دوم

در بازار اول بورس ، شرکت های بزرگتر با سرمایه بیشتر، دارای سهام شناور بالاتر و میزان شفافیت و سودآوری مناسبتر معامله می شوند که این بازار اول خود دارای دو تابلوی اصلی و فرعی است.

در بازار دوم بورس شرکت های کوچکتر که از نظر سرمایه ثبت شده، سهام شناور و شفافیت در سطح پایین تری قرار دارند مورد معامله قرار می گیرند.

حالا اگر بخواهیم توضیحات مختصر در ارتباط با تالار اصلی و فرعی بازار اول بورس خدمت شما عزیزا ن ارائه دهیم، ابتدا باید مفهومی از نقدشوندگی سهام شرکتهای بورسی بیان کنیم. سهام نقد شونده، به سهامی گفته می شود که در بازار بورس بر روی آن خرید و فروش بیشتری انجام شده و از این طریق نظر فروشندگان و خریداران بیشتری را به خود جلب نموده است. در این حالت اصطلاحا می گویند سهام نقدشوندگی بالایی دارد، زیرا در معاملات بورس سریع المعامله است.

حال که با مفهوم نقدشوندگی سهام کمی آشنا شدیم می توانیم به خوبی تمایز تالار اصلی و تالار فرعی را از یکدیگر تشخیص دهیم:

تالار اصلی و تالار فرعی:

از زمانی مطرح شد که در سال 1381 بورس تهران تصمیم گرفت برای ایجاد حس رقابت بین شرکت­ های مختلف، به جداسازی تابلو قیمت سهام بر اساس نقدشوندگی آنها اقدام نماید.

بر همین اساس قیمت سهام شرکت­ های نقد شونده در تابلو اصلی و سهام شرکت­ های غیر نقد شونده یا با نقدشوندگی کمتر در تابلو فرعی نمایش داده می­ شود و مورد معامله قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که پروسه انجام معاملات در هر دو تالار یکسان می باشد.

این تفکیک بازار بورس در تابلو اصلی و فرعی تنها به دلیل برانگیخته شدن حس رقابت شرکت­ های غیر نقد شونده است که سعی کنند خود را به تالار اصلی بورس برسانند، زیرا نهاد های معاملاتی می توانند در رتبه بندی های سازمان بورس جا به جا شوند مثلا با پیشرفت به تابلوی اصلی بازار اول انتقال پیدا کنند یا حتی از بازار اخراج شوند که بستگی به عملکرد آنها طبق معیار های سازمان بورس دارد.

2- فرابورس

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس

برخی از شرکتها تمایل عضویت در بورس را دارند ولی بنا به دلایلی از جمله عدم شفافیت کافی یا وضعیت سودآوری نامناسب، موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌شوند.

فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین بازارهای بورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس، شرایط پذیرش و معامله ساده تری را در سریع ترین زمان ممکن با داشتن حداقل شرایط ممکن برای چنین شرکتهایی فراهم نموده است.

این شرکتها از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده می نمایند.

نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن Over The Counter گرفته شده که اختصارا به آن OTC نیز گفته می‌شود. این بازار در قالب چند بازار مجزا به نام های ب ازار اول، دوم، سوم، پایه، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و بازار مشتقه به فعالیت خود ادامه می دهد که فرآیند پذیرش شرکتها در این بازارها متفاوت می باشد.

در اینجای بحث لازم است این نکته را بدانید که در بازار اول و دوم فرابورس، شرکت‌های سهامی عام پذیرش می شود و سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش می گردد. بازار سوم فرابورس جهت عرضه یكجا و پذیره‌نویسی اوراق بهادار و درج و نقل‌وانتقال سهام شرکت‌هایی است كه امكان پذیرش در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند در بازار پایه صورت خواهد گرفت.

درج و معاملات سهام در تابلوهای بازار پایه به سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز، قوانین و مکانیزم خاصی دارد که به دلیل طولانی شدن این مبحث در جای دیگری بدان خواهیم پرداخت.

3- بورس کالا

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس

بورس کالا، بازاری رسمی، متشکل و دائمی است که در آن کالاهایی توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان، عرضه می گردد. در این بازار قیمت گذاری کالاها بر اساس بررسی‌های کارشناسان این بازار امکان پذیر خواهد بود.

بورس کالای ایران به بازارهای فیزیکی، فرعی، مشتقه و مالی تقسیم می­شود که هر کدام از این بازارها دارای بخشهای متفاوتی است تا بتواند کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را در خود جای دهند.

معاملات در این بازار بصورت نقد، نسیه، سلف و آتی بر روی انواع محصولات کشاورزی و صنعتی انجام می­شود.

4-بورس انرژی

بازار انرژی به‌عنوان جوان‌ترین بازار بورس و چهارمین بخش از بازار، حدودا مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس هفت‌سالی است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

در بازار انرژی هر کالایی که پایه انرژی مانند برق، نفت و گاز داشته باشد، قابلیت معامله دارد.

دارایی‌های قابل معامله در این بازار هم شامل دارایی‌های فیزیکی و هم شامل دارایی‌های مالی از قبیل ابزارهای مشتقه مبتنی بر انرژی خواهد بود. بنابراین امکان معامله نفت، گاز، بنزین، نفت کوره، برق و نیز ابزارهای مشتقه مبتنی بر آن‌ها (شامل اوراق سلف موازی) در این بازار وجود دارد.

ارکان و نهادهای بازار سرمایه:

بالاترین رکن بازار سرمایه، شورای عالی بازار سرمایه است که وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست این شورا را برعهده دارد و در کل تصویب سیاست‌ها و قوانین و مقررات کلی و تدابير لازم برای ساماندهي و نظارت و توسعه بازار سرمایه را برعهده دارد. پس شورای عالی بورس، سازمان بورس اوراق بهادار مهمترین رکن بازار سرمایه است.

به عبارت دیگر مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم میگردد.

نمودار زیر به طور کامل و جامع ارکان و نهادهای بازار سرمایه را به تصویر کشیده است تا شما عزیزان بتوانید در یک نگاه با ارکان و زیرمجموعه های بازار سرمایه ایران آشنا شوید و بحث جلسه امروز به صورت کامل مرور گردد:

فراکاب چیست؟ پورتفویی به وسعت بورس ایران داشته باشید

شرکت های فراکاب بورس ایران چیست؟ | کالج تی بورس

فراکاب از آن دسته از مفاهیم بورسی است که آگاهی از معنای آن، دریچه جدیدی از سازوکار معاملات اوراق بهادار مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس و سهام بورس ایران را روی شما باز می‌کند. یکی از ضررهای پنهانی معامله‌گران فعال در بورس این است که به صورت کامل از مفاهیم کاربردی و کمتر شناخته شده بورس آگاه نیستند.

خرید و فروش نمادهای خاص بازار که عمداً توسط برخی از افراد کم‌رنگ جلوه داده شدند، می‌تواند سودهای جذابی برای شما خلق کند و یا حتی به صورت مستمر برای شما سودآوری داشته باشند.

امروز قصد داریم در مقاله فراکاب چیست به یکی از بخش‌های احتمالاً ناشناخته دنیای بورس برای اکثر معامله‌گران سفر کنیم که در سبزپوش کردن پرتفوی شما، بی‌تأثیر نیست.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

  1. فراکاب چیست؟
  2. معرفی بازارهای بزرگ بورس ایران
  3. نحوه سودآوری از فراکاب
  4. تأثیرات اقتصاد جهانی بر فراکاب

این مقاله برای چه کسانی مناسب مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس است؟

  1. سرمایه گذاران و معامله گران بازار بورس
  2. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت روی نمادهای بورسی را دارند
  3. علاقه مندان به شناخت مویرگی انواع معاملات اوراق بهادار در ایران.

معنی کلمه فراکاب چیست؟

فراکاب مخفف چهار کلمه “فرابورس”، “بورس کالا”، “بورس انرژی”، “بورس اوراق بهادار و سهام” است. که مجموعاً این چهار شرکت را به عنوان بزرگترین بازارهای بورس ایران می‌شناسیم.

هر کدام از این چهار شرکت اصلی بازار بورس ایران، علاوه بر هماهنگی‌ها و خدماتی که برای فعالیت نمادهای بورسی فعال در حوزه خود فراهم می‌کنند، خودشان نیز دارای نمادهای بورسی هستند و معامله‌گران می‌توانند از خرید و فروش آنها سود کسب کنند.

نماد بورسی چهار شرکت بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس به ترتیب عبارت است از؛ بورس، کالا، انرژی3 و فرابورس.

شرکت های فراکاب نمونه مشابهی در بازار بورس ندارد و تنها یک شرکت از هر کدام از آنها موجود است. به عنوان مثال، ممکن است دو شرکت فعال در زمینه پتروشیمی وجود داشته باشد، اما دو شرکت بورس کالا وجود نخواهد داشت.

شیوه فعالیت شرکت های فراکاب

کسب سود از شرکت های فراکاب | کالج تی بورس

کسب سود از شرکت های فراکاب | کالج تی بورس

فراکاب ها با هر شرکت دیگری در بازار بورس متفاوت‌اند. شرکت های فراکاب نیازی به پرداخت هزینه برای تهیه مواد خام اولیه برای تولید محصولات یا ایجاد یک سیستم خدماتی ندارند.

مخارج این شرکت‌ها به واسطه کارمزدهایی که از خرید و فروش سهام معامله شده بین خریداران و فروشندگان و ارائه خدمات تأمین می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده فراکاب (معرفی بازارهای بزرگ بورس ایران)

شرکت های فراکابی عبارت‌اند از:

بورس کالا

بورس کالا در سال 1382 برای نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به خرید و فروش کالاهای مشخص و خاصی ایجاد شد.

معاملات اوراق مشتقه، فرآورده‌های پتروشیمی، فرآورده‌های معدنی و فلزات اساسی بخش مهمی از تبادلات بورس کالا را تشکیل می‌دهند. همچنین بازار بورس کالا فعالیت‌هایی در حل مشکلات بازارهای سنتی در زمینه بی‌کیفیتی محصولات و قیمت‌های حبابی دارد.

فرابورس

شرایط و قوانین پذیرش شرکت‌ها در بازار فرابورس، آسان‌تر از بازار بورس است.

معاملات بازار فرابورس مشابه بازار بورس برپایه سهام و اوراق بهادار است با این تفاوت که این سهام‌ها عمدتاً متعلق به شرکت‌های کوچک با درآمد کم است که مایل به ارائه گزارشات مالی متعدد در طول سال مالی نیستند.

تذکر این نکته خالی از لطف نیست که به علت نوپا بودن یا شفافیت کمتر شرکت‌های فعال در فرابورس، معاملات نمادهای فرابورسی نسبت به معاملات نمادهای بورسی از ریسک بیشتری برخوردار است.

بورس انرژی

بازار بورس انرژی جزو بازارهای نوپا و اساسی معاملات کالا در کشور است.

در بازار بورس انرژی حامل‌های انرژی نظیر گاز و نفت و بنزین معامله می‌شود و معمولا به علت اینکه باید این معاملات به صورت فیزیکی انجام شوند، معاملات بورس انرژی جزوی از معاملات بورس کالا نیز به شمار می‌آید.

به علت اهمیت بالای حامل‌های انرژی در اوضاع اقتصادی و تجارت بین‌المللی، بازار بورس انرژی با هدف نظارت و بررسی دقیق تبادلات دارایی‌ها و فرآورده‌های مبتنی بر حامل‌های انرژی ایجاد شد.

بازار بورس

اولین معاملات بازار بورس در ایران به بهمن ماه سال 1346 باز می‌گردد.

بازار بورس ایران مشابه بورس سایر کشورها با هدف رونق و توسعه اقتصادی و صنعتی ایجاد شد و در طی 30 سال پیشرفت قابل توجهی داشته است.

بازار بورس در اصل محل ملاقات سرمایه‎‌گذاران و اعضای پروژه‌های صنعتی و تولیدی برای انجام یک معامله برد برد است. شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی و خدماتی با هدف تأمین سرمایه موردنیاز برای توسعه و عملیاتی ساختن برنامه‌های جدید، و سرمایه‌گذاران با هدف افزایش ارزش دارایی و سرمایه‌شان در بازار بورس کنار یکدیگر حاضر می‌شوند.

چگونه از شرکت های فراکاب سود کسب کنیم؟

همان‌طور که بیان کردیم در بازار بورس امکانات خرید و فروش مستقیم نمادهای فراکابی برای هر معامله گر فراهم است.

عمدتاً سرمایه‌گذاران بلند مدتی اقدام به خرید نماد فراکاب ها می‌کنند. زیرا این شرکت‌ها به صورت مداوم درآمد دارند و اصطلاحاً در بلند مدت درآمدهای آنها بر هزینه‌هایشان پیشی می‌گیرد. البته این به معنای زیان‌ده نبودن آنها نیست و مقصود ما برآیند مثبت نوسانات قیمتی آنها در بلند مدت است.

در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم با رعایت مدیریت سرمایه دقیق، بخشی معینی از سبد سرمایه گذاری خود را به یکی از نمادهای فراکابی اختصاص دهید.

آیا اقتصاد جهانی بر فراکاب ها تأثیر می‌گذارد؟

شرکت های فراکاب جزو معدود مجموعه‌هایی هستند که تحریم‌های اقتصادی و نوسانات ارزش دلار در داخل کشور تأثیری بر فعالیت آنها نمی‌گذارد.

فراکاب ها در دسته شرکت‌های خدماتی قرار می‌گیرند که گردش مالی آنها بیشتر مبتنی بر دریافت کارمزد از کاربران است. از این رو مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس طبیعی است که برای مثال نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم تأثیری بر مخارج و هزینه‌های آنها ندارد.

از طرفی بدیهی است که هرگونه قانون یا دستور کار جدیدی در رابطه با نرخ کارمزد دریافتی در سازمان بورس بر میزان بازدهی شرکت های فراکاب تأثیرگذار است و می‌تواند موجب افزایش سود یا کسر بودجه آنها شود.

نتیجه گیری از مقاله کاربردی فراکاب ها

فراکاب اختصاری از نام چهار بازار محوری بورس در ایران یعنی بازار فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و بازار بورس اوراق بهادار است.

شرکت های فراکاب ماهیتی یگانه دارند و هیچ شرکت مشابهی مانند آنها در بازار بورس فعالیت نمی‌کند.

فراکاب ها به علت درآمد مستمری که کسب می‌کنند، معمولا در بلند مدت بازدهی خوبی برای سرمایه‌گذاران دارند. شما می‌توانید با جستجوی نمادهای کالا، فرابورس، بورس و انرژی3 در هر کدام یک از این چهار شرکت با رعایت مدیریت سرمایه، سرمایه‌گذاری کنید.

نوسانات نرخ دلار و تحریم‌ها به‌طور مستقیم تأثیری بر ارزش فراکاب ها نمی‌گذارند. چراکه محوریت درآمد این شرکت‌ها برپایه کارمزد معاملات انجام شده بر روی آنها است.

در بلاگ آموزشی کالج تی‌بورس سعی در آگاه کردن شما عزیزان مقدمه ای بر بورس کالا و فرابورس از فرصت‌ها و مفاهیم کمتر شناخته شده بازار بورس ایران و جهان داریم. برای دریافت صفر تا صد آموزش بورس ایران به صورت حرفه‌ای می‌توانید با واحد پشتیانی کالج تی‌بورس ارتباط برقرار کنید.

در دوره آموزش بورس ، یکی از قدرتمندترین استراتژی های معاملاتی بورس ایران ابداعی کالج تی‌بورس را برای کسب سود حداکثری از بازار خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.