محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری

(USD 0.375 per pip) * [(1 دلار بر پیپ)/(10 واحد یورو دلار)] = 3,750 units of EUR/USD

محاسبه سایزبندی پوزیشن

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز نحوه محاسبه اندازه پوزیشن را به شما خواهیم آموخت.

طبق معمول، با ذکر یک مثال همه چیز را توضیح می دهیم تا درک مطلب برای شما آسان تر شود.

ایشون ند تازه کار است.

مدت‌ها پیش، زمانی که بیشتر از الان او تازه‌کار بود، حساب معاملاتی خود را به فنا داد چراکه پوزیشن های گنده ای می گرفت.

فکر کرده بود یک کابوی هفت تیر کش تگزاسی است و در نتیجه زیاد تیراندازی می کرد!

ند اهمیت سایزبندی پوزیشن را بطور کامل درک نکرده بود و حساب او هم هزینه گزافی به همین خاطر پرداخت.

او دوباره در مدرسه آموزش فارکس ما ثبت نام کرد تا این بار مطمئن شود که این مبحث را به طور کامل درک کرده و مطمئن شود آنچه برای او اتفاق افتاد برای شما اتفاق نمی افتد!

در مثال‌های زیر به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید سایز پوزیشن خود را بر اساس اندازه حساب و سطح ریسکی که با آن راحت هستید محاسبه کنید.

سایز پوزیشن شما همچنین به این بستگی دارد که ارز حساب اسمی شما با ارز پایه یا ارز ثانویه در جفت ارز یکی است یا خیر؟!

اگر ارز حساب اسمی شما با ارز متقابل یکی باشد…

ند تازه کار 5000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کرده و آماده است تا دوباره معامله زدن را آغاز کند. فرض کنید او اکنون از سیستم معاملاتی سویینگ استفاده می‌کند و EUR/USD معامله می‌کند و حدود 200 پیپ روی هر معامله ریسک می کند.

وقتی اولین حساب معاملاتی خود را به باد داد، از آن زمان به بعد سوگند خورده است که روی هر معامله بیش از 1٪ از حساب معاملاتی خود را ریسک نکند.

حال بیایید ببینیم که سایز پوزیشن او چقدر باید باشد تا او از منطقه ریسکی که با آن راحت است فراتر نرود.

با استفاده از موجودی حساب او و مقدار درصدی که می‌خواهد ریسک کند، می‌توانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم.

در مرحله بعد، مقدار ریسک را بر استاپ تقسیم می کنیم تا ارزش را در هر پیپ پیدا کنیم.

در پایان، ارزش هر پیپ را ضربدر نسبت محاسبه شده ارزش واحد/پیپ EUR/USD می کنیم. در این مثال، با 10 هزار واحد (یا یک مینی لات)، هر یک پیپ حرکت محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری 1 دلار ارزش دارد.

USD 0.25 per pip * [(10k units of EUR/USD)/(USD 1 per pip)] = 2,500 units of EUR/USD

بنابراین، ند تازه کار باید تا سقف 2500 واحد EUR/USD بخرد تا در سطح ریسکی که با آن راحت است باقی بماند. در غیر این صورت، او مجدد تبدیل به ند قمارباز می شود.

بسیار ساده بود. نه؟

اما اگر ارز حساب شما همان ارز پایه باشد داستان چه می شود؟

اگر ارز حساب اسمی شما با ارز پایه یکی باشد…

فرض کنید ند اکنون به اروپا رفته تا کمی آب و هوا عوض کند، او تصمیم می گیرد با یک کارگزار محلی حساب باز کرده و معامله کند و از همین رو 5000 یورو سپرده گذاری می کند.

با توجه به همان مثال معاملاتی قبلی (معامله EUR/USD با 200 پیپ استاپ) اگر او فقط روی 1% از حساب معاملاتی خود ریسک کند، سایز پوزیشن او در این حالت چقدر خواهد بود؟

حال باید عدد حاصل را به USD تبدیل کنیم زیرا ارزش یک جفت ارز از طریق ارز متقابل یا ارز دوم در جفت ارز محاسبه می شود. فرض کنید نرخ تبدیل برای 1 یورو 1.5000 دلار است (EUR/USD = 1.5000).

برای بدست آوردن ارزش دلاری کافیست نرخ تبدیل فعلی برای EUR/USD را معکوس کرده و ضربدر مقدار یورویی کنیم که می‌خواهیم ریسک کنیم.

(USD 1.5000/EUR 1.0000) * EUR 50 تقریبا برابر است با 75 دلار

سپس، ریسک خود را به دلار تقسیم بر حد ضرر به پیپ کنید:

(200 پیپ) / (75 دلار) = 0.375 دلار برای هر حرکت پیپ.

ند این مقدار حرکت “ارزش بر پیپ” با حد ضرر 200 پیپ را خواهد داشت تا در سطح ریسکی که با آن راحت است باقی بماند.

در پایان، ارزش هر حرکت پیپ را ضربدر نسبت محاسبه شده واحد به پیپ کنید:

(USD 0.375 per pip) * [(1 دلار بر پیپ)/(10 واحد یورو دلار)] = 3,750 units of EUR/USD

پس، برای 50 یورو ریسک کردن یا کمتر از آن، و با 200 پیپ استاپ در EUR/USD، سایز پوزیشن ند نباید بزرگتر از 3750 واحد باشد.

همچنان خیلی ساده است، نه؟

خوب، الان اندکی پیچیده تر شد.

در هر حال نگران نباشید. بعدها مجدد به این مبحث باز خواهیم گشت و طوری توضیح خواهیم داد که همه چیز برایتان مثل آب خوردن شود.

پیپ PIP در فارکس چیست و چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم

پیپ PIP در فارکس چیست و چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم؟ این جمله قطعا سوال بسیاری از دوستانی هست که بتازگی با دنیای فارکس forex آشنا شدند و در این مقاله آموزشی سعی میکنیم بسیار ساده و روان به شما عزیزان این مبحث را یاد بدهیم.

کلمه پیپ pip که مخفف آن به انگلیسی point in percentage میشود و در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارز ها میباشد .

توجه داشته باشید که یادگیری این مبحث از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر کوتاهی در یادگیری انجام دهید قطعا با مشکلاتی نظیر ، ناتوانی در تنظیم درست حد سود و ضرر ، عدم محاسبه میزان سود بر حسب پیپ و… روبرو خواهید شد.

از شما میخواهیم همین الان صفحه متاتریدر خود را باز کنید و هم گام با ما مواردی که گفته میشود را مشاهده فرمایید اینگونه درک بسیار بهتر و راحت تری از این مقاله پیدا خواهید کرد .

پیپ pip چیست؟

همانطور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است، هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز میباشد به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP میگویند .ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به شما خواهیم گفت.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر 1.2541 است ولی در یک ساعت بعد قیمت به 1.2549 تغییر میکند ، خب سوال من از شما اینست که چند پیپ قیمت افزایش پیدا کرده است؟؟

بله جواب قطعا 8 پیپ است . اگر به عدد چهارم بعد ممیز دقت کنید متوجه میشوید که از عدد 1 به عدد 9 تغییر پیدا کرده است و دقیقا از همین طریق میزان پیپ را مشخص میکنیم.

نکته مهم : عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette)میگوییم . پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار میشود و از پیپ 10 برابر کوچک تر است که به دلیل کم اهمیت بودن آنها در این مطلب به پیپت نمیپردازیم.

خب الان باید به سراغ استثنا هم برویم و آن را هم برای شما توضیح دهیم .

در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد . (مانند تصویر زیر ) یک پیپ ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه میشود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.

یک مثال هم برای این مورد میزنیم .

فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر 102.62 است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به 102.55 تغییر میکند . در واقع 7 پیپ قیمت نزول پیدا کرده است .

نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر میباشند.

حال که متوجه شدید پیپ چیست به سراغ موضوع بعدی میرویم.

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

این مورد را زیاد شنیده اید که 120پیپ سود کردم یا 80 پیپ ضرر کردم و این سوال برای شما پیش می آید که چگونه محاسبه کنیم 120 پیپ چند دلار سود میشود.

این موضوع را بیاد داشته باشید که به کسی میزان ضرر یا سود خود را در فارکس بصورت دلاری نگویید مثلا نگویید 20 دلار سود کردم یا 10 دلار ضرر کردم چون باعث خنده فرد مقابل خود میشوید و عملا شما را یک تازه کار و نابلد میبیند ، میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ میباشد .

روش محاسبه هر پیپ:

اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر 10000 (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آنها JPY دارد)

اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر 100 (برای جفت ارز هایی که شامل JPY میشود)

حال شاید سوال کنید چند نوع حجم معامله یا همان لات داریم.

بصورت کلی سه حالت حجم معامله داریم .

استاندارد لات : هنگامی که شما 1 لات کامل یا معادل 100000 واحد از یک محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری جفت ارز معامله میکنید.

مینی لات : هنگامی که شما 0.1 یک دهم لات معادل 10000 واحد از یک جفت ارز خریداری میکنید .

میکرو لات : زمانی که شما 0.01 یک صدم لات معادل 1000 واحد از یک جفت ارز را خریداری میکنید.

خب حال برای شما مثالی میزنیم تا بهتر متوجه موضوع شوید.

فرض کنید شما یک دهم لات (0.1) از یک جفت ارز را معامله میکنید ، خب در بالا گفتیم که معادل 10000 واحد میشود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.

10000÷10000=1 (ارزش هر پیپ یک دلار میباشد)

فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید .

100000÷10000=10 (ارزش هر پیپ ده دلار میباشد)

یعنی اگر شما 15 پیپ سود کنید بعبارتی 150 دلار سود کرده اید.

بصورت کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات های مختلف برای شما به عبارت زیر است

1 لات = هر پیپ 10 دلار محاسبه میشود

0.1 لات = هر پیپ 1 دلار محاسبه میشود

0.01 لات = هر پیپ 10 سنت محاسبه میشود.

توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر 0.5 لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده میتوانید حساب کنید که هر پیپ 5 دلار محاسبه میشود.

خواندن مطالب بیشتر

برای اینکه بتوانید حجم های بیشتری در معامله خود باز کنید طبیعتا نیاز به ورود سرمایه بیشتری هم دارید ولی واقعا نیازی نیست در ابتدای ورودتان به حساب ریل مبالغ زیادی وارد حساب خود کنید و براحتی میتوانید از لوریجی که بروکر در اختیار شما قرار میدهد استفاده نمایید که پیشنهاد میشود تمامی مباحث مرتبط با لوریج (اهرم) را مطالعه فرمایید .

بوجود آمدن میکرو و نانو لات ها نه تنها برای افرادی که سرمایه کمی دارند مناسب هستند بلکه با استفاده از این امکان میتوانید مدیریت سرمایه خود را براحتی انجام دهید و بنوعی ریسک انجام معاملات برای افراد تازه کار با تنظیم کردن حجم لات در هر معامله بسیار کمتر شده است .

امیدواریم مبحث را آنقدر ساده آموزش داده باشیم تا با دو یا سه بار مطالعه به درک کامل مبحث رسیده باشید . باز هم اگر سوالی در این زمینه داشتید در قسمت کامنت ها ارسال نمایید کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان میباشند ، همچنین برای سهولت در پاسخ دهی میتوانید از پشتیبانی تلگرام نیز بهره ببرید .

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس در هر پوزیشنی در فارکس یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه و ریسک در این بازار است که انجام صحیح آن می‌تواند منجر به موفقیت تریدرها شود. انجام معاملات در بازار فارکس همیشه این سوال برای معامله‌گران پیش آمده که با چه میزان مقدار لات وارد معامله شوند. در اینجا به نحوه محاسبه لات در فارکس می‌پردازیم.

لات در فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گران روش‌های اشتباهی را برای میزان لاتیج یا محاسبه لات استفاده می‌کنند، که ممکن است باعث ضررهای سنگینی در حساب معاملاتی آن ها شود. به عنوان مثال برخی از معامله‌گران به ازای هر ۱۰۰۰$ برای حجم معاملاتشان ۰.۱ lot در نظر می‌گیرند که این روش کاملا غیر اصولی و اشتباه است.

در صورتی که حساب معاملاتی شما کوچک باشد، مثلا ۱۰۰$ یا ۲۰۰$، اگر برای هر پوزیشن ۰.۰۱ لات در نظر بگیرید اشکالی ندارد و مدیریت سرمایه در آن لحاظ شده است. اما برای حساب‌های بزرگتر این روش برای محاسبه لات منطقی نمی‌باشد زیرا معامله گران باید با توجه به میزان ریسکی که در نظر دارند و بالانس حساب میزان لاتیج را تعیین کنند.

آموزش لات در فارکس

فارکس معمولاً در مقادیر خاصی به نام لات یا اساساً تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شود. Lot کوچکترین اندازه موقعیت موجود است که می‌توانید هنگام معامله یک جفت ارز در بازار ارز قرار دهید.

برای تجارت فارکس، باید اندازه لات‌هایی را که بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، بدانید. شما در حرفه معاملاتی خود با اندازه‌های مختلف لات مواجه خواهید شد و دانستن اینکه چقدر پول برای سرمایه‌گذاری نیاز دارید و ارزش پیپ در هر اندازه لات برای موفقیت شما در معاملات ارزی بسیار مهم است.

همانطور که گفته شد، معمولاً چهار اندازه لات فارکس وجود دارد که هنگام معامله در فارکس با آنها روبرو می‌شوید:

هر اندازه لات به حداقل سرمایه‌گذاری متفاوتی برای باز کردن تجارت فارکس نیاز دارد و دارای ارزش متفاوتی از یک حرکت پیپ است.

به بیان ساده، لات‌ها در معاملات فارکس واحدهایی هستند که اندازه معامله را اندازه‌گیری می‌کنند و به تعداد واحدهای ارز پایه در مقابل ارز دیگری که می‌خرید یا می‌فروشید اشاره می‌کنند.

همانطور که در تصویر محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری زیر مشاهده می‌کنید، اندازه لات استاندارد، که حداکثر اندازه قرارداد ممکن است که توسط بروکرهای فارکس ارائه می‌شود، معامله فارکس ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. از این رو، در این مورد، وقتی اندازه لات استاندارد فارکس را معامله می‌کنید، ارزش پیپ اندازه لات استاندارد ۱۰ دلار به ازای هر پیپ است.

اندازه‌های لات‌های کوچک، میکرو و نانو، اندازه‌های لات کوچک‌تری هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا موقعیت‌های کوچک‌تری باز کنند و بتوانند با سرمایه سرمایه‌گذاری کمتری در بازارهای فارکس معامله کنند.

لات استاندارد در فارکس؛ ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز

اندازه لات استاندارد همان چیزی است که هنگام معامله با انواع حساب‌های استاندارد بسیاری از کارگزاران فارکس به طور منظم مشاهده می‌کنید. یک لات استاندارد یک لات ۱۰۰۰۰۰ واحدی از ارز پایه است و معامله با این اندازه موقعیت به این معنی است که هر حرکت پیپ در معامله شما ۱۰ دلار ارزش دارد.

۱ لات چقدر است؟ (۱ لات استاندارد)

در فارکس، ۱ لات استاندارد به حجم ۱۰۰۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. فرض کنید می‌خواهید یورو را در مقابل دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله EURUSD 1.17 است. بنابراین، وقتی ۱ لات استاندارد EUR/USD را خریداری می‌کنید، ۱۱۷۰۰۰ دلار خرید خواهید کرد.

مینی لات در فارکس – ۱۰۰۰۰ واحد ارز

اندازه مینی لات یک انتخاب عالی برای کسانی است که ممکن است بخواهند فارکس را در یک پلتفرم معاملاتی با مقادیر کمی کمتر معامله کنند. اما اجازه ندهید شما را فریب دهد! حتی اگر به آنها به عنوان لات‌های کوچک اشاره می‌شود، هنوز هم سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجهی را برای بسیاری از معامله‌گران نشان می‌دهند (و می‌توانند سود قابل توجهی ایجاد کنند).

لات کوچک برابر با ۱۰٪ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ x 0.10 = 10.000 units). یعنی ۱۰۰۰۰ واحد از ارز تامین مالی حساب شما. اگر از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می‌کنید و یک جفت ارز مبتنی بر دلار معامله می‌کنید، هر تغییر قیمت پیپ در معامله شما ۱.۰۰ دلار ارزش دارد.

۱ مینی لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ مینی لات به حجم ۱۰۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ مینی لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده اید. فرض کنید می خواهید EUR/USD بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ مینی لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰۰ دلار خرید خواهید داشت.

میکرو لات – ۱۰۰۰ واحد ارز

میکرو لات‌ها یکی از کوچکترین اندازه‌های لات قابل معامله در بازار فارکس هستند. آنها بستر امنی را برای معامله‌گران مبتدی فراهم می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری اولیه کم، ارزش مناسبی برای پول داشته باشند، در حالی که ریسک را به حداقل می‌رساند.

یک میکرو لات برابر با ۱٪ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ x 0.01 = 1.000 units) است. اگر حساب شما با دلار آمریکا تامین مالی می‌شود، به این معنی است که یک لات کوچک ۱۰۰۰ دلار از ارز پایه‌ای است که می‌خواهید معامله کنید، و ارزش هر پیپ فقط ۱۰ سنت است.

یک میکرو لات چقدر است؟

در فارکس، ۱ میکرو لات به محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری حجم ۱۰۰۰ واحد اشاره دارد. بنابراین وقتی ۱ میکرو لات از یک جفت ارز فارکس را خریداری می‌کنید، به این معنی است که ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه خریداری کرده‌اید. یک بار دیگر، فرض کنید که می‌خواهید یورو/دلار آمریکا بخرید و نرخ مبادله ۱.۱۷ است. بنابراین، با خرید ۱ میکرو لات یورو/دلار آمریکا، ۱۱۷۰ دلار خرید خواهید کرد.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

برای انجام این کار ابتدا باید با تعریف چند مورد از اصطلاحات فارکسی آشنا باشید.

اولین مورد بالانس (Balance) است. بالانس حساب همان مقدار پول یا موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد Risk ratio یا درصد ریسکی است که برای معاملات در نظر دارید. این مقدار معمولا بین ۱تا ۵ درصد می‎‌باشد. توجه داشته باشید که ریسک بیشتر از ۵% در فارکس بسیار خطرناک است و ممکن است حساب شما دچار افت سرمایه زیادی شود که جبران آن کار بسیار سختی است.

سومین مورد حد ضرر یا SL است. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی که استفاده می‌کند می‌تواند میزان SL خود را تعیین کند که مقدار حد ضرر به pip برای محاسبه لات و حجم معاملات ضروری است. در واقع این حد ضرر ما است که مقدار لاتیج برای هر معامله را مشخص می‌کند.

فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰۰$ دارید و می‌خواهید فقط ۵% یا ۵۰$ ریسک کنید. میزان لات یا حجم معامله شما باید مقداری باشد که اگر SL فعال شد، شما در آن معامله فقط ۵۰$ ضرر کنید.

چهارمین مورد pip value یا ارزش هر پیپ در جفت ارز مورد نظر می‌باشد. کمتر معامله‌گران تازه کاری هستند که به این موضوع توجه داشته باشند، مقدار pip value برای هر جفت ارز در فارکس ممکن است متفاوت باشد و مقدار آن برای محاسبه تعیین لات و حجم معاملات بسیار مهم است.

پنحمین مورد لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد که بروکر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند حجم بیشتری در معاملاتشان استفاده کنند. هرچقدر که لوریج حساب معاملاتی بیشتر باشد می‌توان از میزان لات بیشتری استفاده کرد. مورد بعدی مارجین می‌باشد که عبارت‌است‌از مقدار پولی که در حین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله تفاوت مارجین و لوریج را مطالعه کنید.

نسبت های لات در فارکس

نام	مقادیر بر حسب ارز پایه	ضریب لات
Standard	۱۰۰,۰۰۰	۱
Mini	۱۰,۰۰۰	۰.۱
Micro	۱,۰۰۰	۰.۰۱
Nano	۱۰۰	۰.۰۰۱

در جدول زیر مشاهده می‌کنید که اگر بر روی جفت ارزی مثل EUR/USD بخواهیم از لاتیج یا حجم‌های متفاوت استفاده کنیم، میزان سود و ضرر ما بر اساس هر ۱ پیپ چه مقدار خواهد بود. توجه داشته باشید که ما در اینجا تغییرات را به ازای ۱ پیپ درنظر گرفته‌ایم.

مقدار حجم Lot Size	پیپ Pip	میزان سود یا ضرر
۰.۰۱	۱	۱۰ Cent
۰.۰۲	۱	۲۰ Cent
۰.۰۳	۱	۳۰ Cent
۰.۰۴	۱	۴۰ Cent
۰.۰۵	۱	۵۰ Cent
۰.۱	۱	۱ $
۰.۲	۱	۲ $
۰.۳	۱	۳ $
۱	۱	۱۰ $
۱.۵	۱	۱۵ $
۲	۱	۲۰ $
۱۰	۱	۱۰۰ $

مثالی از محاسبه لات سایز

مثلا pip value در جفت ارز EURUSD به ازای هر یک قرارداد استاندارد یا یک لات برابر ۱۰$ است.اما در جفت ارز USDCAD برابر ۷.۹$ می‎‌باشد که این مقدار در جفت ارزهایی که یک طرف آن ها دلار نباشد می‌تواند تغییر کند.

برای محاسبه pip value می‌توان از یک اندیکاتور استفاده کرد که براحتی مقدار آن را در هر جفت ارز به ما نمایش می‌دهد. در تصویر زیر می‌توانید نحوه نمایش دادن آن را ببینید.

فرمول محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری محاسبه لات در فارکس

حجم معامله = میزان ریسک به دلار/ حد ضرر(pip) * pip value

به عنوان نمونه فرض کنید یک حساب داریم که بالانس آن ۱۰۰۰$ است و می‌خواهیم ۳% ریسک کنیم که برابر با ۳۰$ است. قصد داریم روی جفت ارز EURCAD معامله بزنیم. مقدار pip value آن برابر با ۷.۶$ است و حد ضرر ما ۵۰ پیپ می‌باشد. طبق فرمول بالا محاسبه لات و حجم معامله را انجام می‌دهیم.

حجم معامله= ۳۰$ / ۵۰*۷.۶ که در اینجا حجم یا لاتیج ما برای انجام این معامله باید ۰.۰۷۸ lot باشد. به عبارت دیگر در صورتی که با ۰.۰۷ لات پوزیشن بزنیم و این پوزیشن به ضرر رود تنها ۳۰$ ضرر کرده‌ایم.

شاید برای عده‌ای از معامله‌گران سخت باشد که همواره خودشان این محاسبات را انجام دهند به همین منظور نرم‌افزارها و سایت‌هایی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند.

ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس

پیشنهاد ما این است که از سایت myfxbook استفاده کنید. در این وبسایت می‌توانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر و مقدار بالانس حساب و همچنین مقدار ریسک به راحتی محاسبه لات و حجم معامله خود را انجام دهید.

توضیحات تصویر به صورت زیر می‌باشد:

Currency Pair: جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Account Currency: ارز حسابتان را انتخاب کنید ( بر روی USD یا EUR قرار دهید )

Account Size: میزان بالانس و موجودی حسابتان.

Risk Ratio: میزان ریسکی که در صورت فعال شدن حد ضرر یا SL با حساب شما وارد می‌شود.

Swap with Money: با کلیک روی این گزینه می‌توانید میزان درصد ریسک را تبدیل به دلاری کنید.

Stop-Loss, Pips: میزان استاپ لاس بر اساس پیپ

Trade Size: بر روی ۱ قرار دهید.

myfxbook چیست؟

Myfxbook اولین انجمن اجتماعی برای معامله گران فارکس است که می تواند با حساب معاملاتی فارکس شما ارتباط برقرار کند. با انجام این کار به قابلیت های زیر دست پیدا می کنیم:

• سیستم معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
• همه سیستم های معاملاتی خود را در یک مکان سازماندهی و پیگیری کنید.
• از داشبورد نوآورانه برای به روز ماندن از بازارها استفاده کنید.
• یک مدیر پول پیدا کنید.
• برای بهبود مهارت های معاملاتی خود، سایر معامله گران را دنبال کنید.
• صفحه سیستم خود را با مشتریان بالقوه به اشتراک بگذارید.
• بررسی نتایج معاملات.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی بر آن شد که نحوه محاسبه لات در فارکس را به صورت کامل توضیح دهیم تا در معاملات خود بتوانید مدیریت سرمایه را به صورت دقیق رعایت کنید. در پایین همین صفحه می‌توانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا به آنها پاسخ دهیم و در صورت نیاز این مقاله را بروزرسانی کنیم.

سایز معاملات در فارکس

سایز معاملات یا همان اندازه موقعیت، در واقع تعیین میزان صحیح واحد برای خرید یا فروش یک جفت ارز می باشد. این یکی از مهم ترین مهارت ها در مجموعه مهارت های یک معامله گر فارکس است. حتی کمی فراتر رفته و می گوییم که این مورد مهم ترین مهارت است.

قبل از هر چیزی، معامله‌گران «کنترل کنندگان ریسک» هستند. بنابراین قبل از شروع معامله با پول واقعی، باید بتوانید در مورد سایز معاملات تان محاسبات لازم را در خواب انجام دهید!

یافتن سایز معاملات متناسب با سطح مدیریت ریسکی که برای تان آرامش خاطر به همراه دارد، کار نسبتاً آسانی است … دقت داشته باشید که ما در اینجا از عبارت “نسبتا آسان” استفاده می کنیم.

بسته به جفت ارزی که معامله می کنید و موجودی حساب شما (دلار، یورو، پوند و غیره)، باید یک یا دو مرحله به محاسبه تان اضافه شود.

اکنون، قبل از اینکه سراغ ریاضیات برویم، به پنج نوع داده نیاز داریم:

۱.بالانس یا موجودی حساب

۲.جفت ارزی که در حال معامله هستید

۳.درصدی از حساب شما که می خواهید ریسک کنید

۴.حد ضرر درحد چند پیپ

۵.نرخ تبدیل جفت ارز

خیلی آسان است. مگر نه؟ بیایید با هم چند مثال ببینیم. برای اینکه درک مطلب برای شما آسان تر شود، همه چیز را با یک مثال توضیح می دهیم.

محاسبه سایز معاملات در فارکس

بیایید با یک تریدر تازه کار به نام “ند” مثال بزنیم.

مدت‌ها پیش، زمانی که او حتی از الان هم تازه‌کارتر و بی تجربه تر بود، حساب خود را نابود کرد؛ چرا که پوزیشن های معاملاتی بسیار بزرگی باز می کرد.

گویی او یک گاوچران اسلحه کش از غرب میانه بود – کاملا بی محابا و بی باکانه ترید می کرد و ترید هایش بزرگ و سنگین بود.

ند به درستی اهمیت سایز معاملات را درک نمی کرد و موجودی حساب اش هزینه آن را داد!

او مجدداً در دوره های آموزشی ثبت نام کرد تا مطمئن شود که این بار آن مفهوم را کاملاً درک کرده است و مطمئن شود آنچه برای او اتفاق افتاده دیگر هرگز برای او یا شما اتفاق نخواهد افتاد!

در مثال‌های زیر، به شما نشان خواهیم داد که چگونه سایز معاملات خود را بر اساس اندازه حساب و سطح ریسک معقول محاسبه کنید.

سایز معاملات شما همچنین به این بستگی دارد که موجودی حساب شما با ارز مبنا یا مظنه یکسان باشد یا خیر.

(منظور از ارز پایه، ارزی است که در صورت کسر جفت ارز قرار دارد. و ارز مظنه، ارزی است که در مخرج کسر قرار دارد. مثلا در EUR/USD یورو ارز پایه است و دلار آمریکا ارز مظنه می باشد)

اگر موجودی حساب شما با ارز مظنه یکسان است…

ند تازه وارد ۵۰۰۰ دلار به حساب معاملاتی خود واریز کرده و آماده است تا دوباره ترید را آغاز کند. فرض کنید او اکنون از یک سیستم معاملاتی سوئینگ استفاده می‌کند که جفت ارز EUR/USD را معامله می‌کند و حدود ۲۰۰ پیپ در هر معامله ریسک می کند.

از زمانی که اولین حساب خود را نابود کرد، اکنون سوگند خورده است که نمی خواهد بیش از ۱٪ از حساب خود را در هر معامله به خطر بیاندازد.

بیایید با هم بفهمیم که سایز معاملات او تا چه اندازه می تواند بزرگ باشد تا در سطح ریسک امن و مطمئن خود باقی بماند.

با استفاده از موجودی حساب او و درصدی که می‌خواهد ریسک کند، می‌توانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم:

۵۰۰۰ USD x 1% = (یا ۰.۰۱)USD50

در مرحله بعد، مقدار پول ریسک شده را بر استاپ تقسیم می کنیم تا ارزش هر پیپ را پیدا کنیم.

۵۰USD / 200pip = 0.25 pip

در نهایت، مقدار هر پیپ را در نسبت ارزش واحد/پیپ شناخته شده EUR/USD ضرب می کنیم. در این مورد، با ۱۰ هزار واحد (یا یک مینی لات)، هر حرکت پیپ ۱ دلار ارزش دارد.

۰.۲۵ دلار در هر پیپ * [۱۰ هزار واحد یورو یواس دی / ۱ دلار در هر پیپ)] = ۲۵۰۰ واحد EUR/USD

بنابراین، ند باید ۲۵۰۰ واحد EUR/USD یا کمتر وارد معامله کند تا در سطح ریسک امن خود با ستاپ معاملاتی فعلی اش باقی بماند. در غیر این صورت، او به حالت ترید قمارگونه قبلی خود بازمی گردد. خیلی ساده است. مگر نه؟ اما اگر حساب شما همان ارز پایه باشد چه؟

اگر موجودی حساب شما با ارز پایه یکسان است…

فرض کنیم ند در حال حاضر در منطقه یورو احساس آرامش می کند، تصمیم می گیرد با یک کارگزار محلی معامله فارکس کند و ۵۰۰۰ یورو سپرده گذاری می کند.

با استفاده از همان مثال ترید قبلی (معامله EUR/USD با استاپ ۲۰۰ پیپی) اگر فقط ۱% از حساب خود را به خطر بیندازد، سایز معاملاتی او چقدر خواهد بود؟

۵۰۰۰ یورو * ۱% (یا ۰.۰۱) = ۵۰ یورو

اکنون باید این را به USD تبدیل کنیم زیرا ارزش یک جفت ارز توسط ارز مظنه محاسبه می شود. فرض کنید نرخ ارز فعلی برای ۱ یورو ۱.۵۰۰۰ دلار است (یورو-یو اس دی= ۱.۵۰۰۰ )

تنها کاری که برای یافتن ارزش دلار باید انجام دهیم این است که نرخ مبادله فعلی را برای EUR/USD معکوس کرده و در مقدار یورویی که می‌خواهیم ریسک کنیم ضرب کنیم.

۵۰یورو * ( ۱.۵دلار / ۱یورو) = تقریبا ۷۵ دلار

در مرحله بعد، ریسک خود را به USD بر استاپ ضرر تقسیم کنید:

(۷۵دلار) / (۲۰۰ پیپ) = ۰.۳۷۵ دلار برای هر حرکت پیپ

این به ند حرکت “ارزش هر پیپ” را با استاپ ۲۰۰ پیپی می دهد تا در سطح ریسک امن خود باقی بماند.

در نهایت، مقدار ارزش هر حرکت پیپ را در نسبت مقدار شناخته شده واحد ارز به پیپ ضرب کنید:

(۰.۳۷۵ دلار به ازای هر پیپ) * ((۱۰هزار واحد یورویواس دی) / (ا دلار به ازای هر پیپ)) = ۳۷۵۰ واحد EUR/USD

بنابراین، برای ریسک ۵۰ یورو یا کمتر در ۲۰۰ پیپ استاپ در جفت ارز EUR/USD ، سایز معاملاتی ند نمی تواند بزرگتر از ۳۷۵۰ واحد باشد.

هنوز خیلی ساده است، نه؟ خوب، در مقالات بعدی کمی پیچیده تر می شود. اما نگران نباشید. در دامه با توضیحات ما همه چیز برای تان قابل درک و ملموس می شود. پس همراه ما باشید ؛)

انواع حساب معاملاتی در فارکس

در این مقاله قصد داریم انواع حساب های معاملاتی بازار فارکس را با هم بررسی کنیم تا هر فرد بتواند بسته به نیاز خود حساب معاملاتی مناسب خود را انتخاب کند.

حساب های معاملاتی در بروکر های مختلف می توانند شرایط مختلفی از نظر لوریج، کمیسیون و … داشته باشند بنابراین در انتخاب حساب معاملاتی خود حتما باید به بروکرتان هم توجه کنید تا بتوانید مناسب ترین حساب معاملاتی را انتخاب کنید.

نکته ی بعدی این است که هیچ حساب معاملاتی بهتر از سایر حساب ها و یا بدتر نیست. و انتخاب حساب معاملاتی مناسب به شرایط هر معامله گر بستگی دارد.

حساب دمو یا حساب تمرینی

حساب دمو یا حساب تمرینی، حسابی است که در آن فرد معامله گر (تریدر) سپرده ای ندارد و مقداری سپرده به صورت دمو (تمرینی) و غیر واقعی توسط بروکر در آن حساب قرار می گیرد.

توجه داشته باشید که این حساب معاملاتی صرفا برای تمرین و آشنایی معامله گران با فضای معاملاتی بروکر است و معامله گر مبتی در خطر از دست دادن سرمایه نخواهد بود.

پس اگر تا به حال در فضای واقعی به معامله گری نپرداخته اید با حساب دمو شروع کنید تا با نحوه ی کار کردن با بروکرتان آشنا شوید.

حساب معاملاتی یا استاندارد

حساب معاملاتی بر خلاف حساب دمو است و در آن سرمایه ی شخص معامله گر وجود دارد.

در این حساب ها فرد معامله گر برای انجام معاملات خود موظف است مبلغی را تحت عنوان کمیسیون معامله به بروکر بپردازد.

در این حساب ها فرد به میزان دلخواه خود (با توجه به مبلغی حداقلی تعیین شده توسط بروکر)

حساب استاندارد حسابی است که در آن اسپرد بدون اضافه کردن کمیسیون اضافی به حجم معاملات است.

اساساً، حساب استاندارد می تواند با اسپرد ثابت یا شناور ارائه شود و این موضوع بستگی به بروکر دارد.

از آنجایی که حساب استاندارد به سرمایه اولیه کافی برای معامله لات های کامل نیاز دارد، اکثر کارگزاران خدمات بیشتر و مزایای بهتری را برای این نوع حساب ها ارائه می دهند.

از طرفی با هر پیپ به ارزش 10 دلار، اگر یک پوزیشن شما 100 پیپ در یک روز جابه‌جا شود، سود 1000 دلار خواهد بود.

این نوع سود با هیچ نوع حساب دیگری امکان پذیر نیست مگر اینکه بیش از یک لات استاندارد معامله شود.

حساب سنت

برخلاف سایر انواع حساب‌ معاملاتی ، حساب‌های Cent از ارزهای 100 برابری استفاده می‌کنند (سنت ایالات متحده، سنت اتحادیه اروپا، GBP و غیره).

در عین حال، معامله گران می توانند روی حساب های سنت با شرایط معاملاتی مشابه با حساب های استاندارد سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال، شما 100 دلار به حساب خود واریز می کنید. اگر یک حساب سنت (میکرو) دارید، 10000 سنت آمریکا دریافت خواهید کرد.

اگر یک حساب استاندارد دارید، همان مقدار 100 دلار برای استفاده در معاملات بعدی خود خواهید داشت.

در این نوع از حساب ها که مناسب معامله گران مبتدی است، سرمایه ی کمتری نسبت به سایر حساب های معاملاتی درگیر است و با توجه به این که این نوع از حساب سرمایه ی واقعی معامله گر را درگیر می کنند (بر خلاف حساب های دمو) تجربه ی معامله گری واقعی را برای فرد معامله گر می سازند.

حساب نانو

هدف اصلی حساب نانو دسترسی معامله گران به بازار ارز بدون ریسک پول زیاد است.

هرچه اندازه ی سرمایه کوچکتر باشد، خطر کمتری برای حساب وجود دارد.

اگرچه این موضوع به معنای سود کمتر نیز هست، اما نکته این است که می توانید از این حساب به عنوان راهی برای تمرین و تمرکز بیشتر روی رشد و پیشرفت خود به عنوان یک معامله گر استفاده کنید.

جدای از آن، امتحان کردن حساب نانو می‌تواند جالب‌تر از حساب‌های آزمایشی یا دموی فارکس باشد، زیرا معاملات زنده فقط با ریسک‌های بسیار کوچک انجام می‌شود.

ویژگی های حساب nano مشابه ویژگی های یک حساب سنتی است.

در واقع، هر دو نوع حساب به دلیل توانایی آنها در تسهیل ورود معامله گران به بازار با حجم فوق العاده کم، برای مبتدیان در نظر گرفته شده است.

حال می خواهیم تفاوت این دو نوع حساب معاملاتی را با هم بررسی کنیم.

اصطلاح “نانو” به اندازه لات اشاره دارد، در حالی که “سنت” برای واحد ارز حساب معاملاتی در نظر گرفته شده است.

حساب سنت استفاده از واحد سنت را به جای دلار آمریکا (یا سایر ارزهای پایه) ممکن می‌سازد، بنابراین وقتی کسی با حجم 100000 سنت معامله می‌کند، در واقع فقط 1000 دلار ریسک می‌کند.

از آنجایی که حداقل اندازه لات در پلتفرم های متاتریدر 0.01 لات است، بدیهی است که وقتی به یک واحد سنت تبدیل می شود، معامله گران می توانند موقعیتی با حجم معاملاتی به اندازه 10 دلار باز کنند.

در نهایت، حساب‌های نانو و سنت در واقع یکسان هستند، البته اگر آنها را از حداقل اندازه لاتی که می‌توانند ارائه دهند، درک کنیم.

تنها تفاوت در ارز حساب است. اگر با نحوه کارکرد حساب سنت آشنا نیستید و هر بار که ریسک واقعی خود را محاسبه می کنید تبدیل ارزش واحد برایتان سخت است، بهتر است حساب نانو را انتخاب کنید.

حساب ECN

شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN) یک سیستم کامپیوتری است که به طور خودکار با سفارش خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مطابقت دارد.

معاملات ECN به ویژه زمانی مفید است که سرمایه گذاران در مناطق جغرافیایی مختلف بخواهند یک تراکنش امن را بدون استفاده از شخص ثالث انجام دهند.

حساب ECN در واقع نوعی از حساب های معاملاتی است که در آن ها اطلاعات نرخ ارز ها از چندین منبع جمع آوری می شود و همین موضوع باعث می شود فرد معامله گر بتواند در بهترین نقاط قیمتی وارد معامله شود.

به طور کلی اگر به تازگی معامله گری در بازار فارکس را شروع کرده اید بهتر است در روز های اول معامله گری خود به سراغ حساب های معاملاتی دمو یا آزمایشی بروید و اگر اصرار دارید که به منظور درک عمیق تر حالت های مختلف معامله گری با سرمایه خود معامله کنید می توانید از انواع حساب های سنت استفاده کنید.

در این حالت هم با سرمایه ی واقعی به معامله کردن می پردازید و هم ریسک زیادی به سرمایه ی شما وارد نمی شود.