بهینه سازی اکسپرت در متاتریدر ۴
بهینه سازی اکسپرت معمولا یکی از اولین‌کارهایی است که فعالان بازارهای سرمایه پس از طراحی ربات معاملاتی یا اکسپرت (EA) به آن می‌پردازند. هدف از بهینه‌سازی، یافتن بهینه‌ترین تنظیمات برای کسب بالاترین سود توسط استراتژی است. با این حال، بهینه سازی اکسپرت مانند یک شمشیر دو لبه، هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند مرگ‌بار باشد. پرداختن به ظرافت‌ها و حساسیت‌های بهینه‌سازی نیازمند بحث‌هایی گسترده‌تر است که آموزش‌های تخصصی و مقالاتی مجزا و مفصل می‌طلبد. در این مقاله، به طور مقدماتی و به صورت گام به گام، روش بهینه سازی اکسپرت در متاتریدر ۴ را بررسی می‌کنیم.
مراحل بهینه سازی اکسپرت
۱. ابتدا اکسپرت خود را در پوشه Experts، واقع در پوشه متاتریدر کپی کنید. این پوشه را می‌توانید از منوی File > Open Data Folder پیدا کنید.
۲- سپس وارد متاتریدر شده و با فشردن دکمه‌های Ctrl+R قسمت Strategy Tester را باز کنید. می‌توانید از منوی view نیز برای فعال کردن این بخش استفاده کنید. در این پنجره، اکسپرت دلخواه را پیدا کرده و انتخاب کنید.
۳- نماد معاملاتی خود را انتخاب نمایید. ما در اینجا USDJPY را انتخاب کرده‌ایم. توجه داشته باشید که دادهٔ با کیفیت، نقش حیاتی در اعتبار بک‌تست و بهینه‌سازی دارد. از این رو اطمینان حاصل کنید داده‌های مورد استفاده شما، کیفیت لازم را دارا هستند. (در این ارتباط، حتما مقاله «اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی» را مطالعه فرمایید)
۴- در قسمت مدل، گزینه اول یعنی …Every Tick را انتخاب کنید. با این کار، متاتریدر به ازای هر تیک در بازار، محاسبات را به روز می‌کند. این گزینه، دقیق‌ترین نتیجه را ارائه می‌دهد اما طبیعتا زمان بسیار زیادی صرف انجام محاسبات می‌شود.
۵- در قسمت Use date می‌توانید بازه زمانی مورد نظرتان را انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود این بازه از یک روز بعد از اولین تاریخی که داده دارید تا یک روز قبل از آخرین روزی که داده دارید تعیین شود. مثلاً اگر داده‌های شما از تاریخ ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۸ شروع می‌شود، شما بهتر است تاریخ شروع (start) را ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۹ تعیین کنید.
۶- گزینه مربوط به بهینه‌سازی (Optimization) را فعال کنید. سپس روی دکمه Expert Properties کلیک کنید تا پنجره خصوصیات اکسپرت ظاهر شود.
۷- این پنجره، دارای سه برگه یا TAB است. به جز برگه دوم (Inputs)، دو برگه دیگر برای همه اکسپرت‌ها یکسان است.
۸- در تب Testing و در قسمت Initial deposit میزان سرمایه اولیه را مشخص کنید. در قسمت موقعیت‌ها (Positions)، تعیین کنید که موقعیت buy یا sell یا هردو گرفته شوند. در قسمت Optimized parameter می‌توانید مبنای قضاوت در خصوص بهینگی تنظیمات را تعیین کنید. مثلاً چنانچه balance را انتخاب کرده باشید، عمل بهینه‌سازی برای بدست آوردن بیشترین بالانس نهایی صورت خواهد پذیرفت.
با فعال کردن گزینه Genetic Algorithm، می‌توانید طبق الگوریتم ژنتیک و هوش مصنوعی، تا از میان میلیون‌ها بلکه میلیاردها حالت برای بهینه‌سازی، هزاران ترکیب هوشمندانه را مورد بررسی قرار دهید.
۹- با آشنایی با استراتژی گرید انتخاب برگه Inputs، سراغ پارامترهای اکسپرت می‌رویم:
۱۰- در این قسمت، پارامترهایی را که می‌خواهیم بهینه کنیم را انتخاب کرده و به صورت زیر مقداردهی می‌کنیم. مثلاٌ پارامتر tp (مربوط به حد سود) را در نظر بگیرید.
در ستونStart، حداقل مقدار مدنظر (فرضاً ۱۰ پیپ) و در ستون Stop، حداکثر مقدار مدنظر (مثلاً ۱۰۰۰ پیپ) را وارد می‌کنیم.
در ستون Step نیز، میزان گام افزایشی را مشخص می‌کنیم (در اینجا ۱۰). بطور خلاصه هنگام بهینه سازی اکسپرت ، بخش تستر متاتریدر مقدار tp=10 را ابتدا برای کل دیتای موجود (در اینجا ۸ سال) بررسی می‌کند.
در گام بعدی tp=20 را بررسی می‌کند، سپس ۳۰=tp، تا … tp=1000 تا ببینیم در این ۸ سال چه حد سودی می‌توانسته نتایج بهتری تولید کند. در این اکسپرت، سه پارامتر مشخص شده در تصویر را برای بهینه سازی اکسپرت مشخص کرده و مقدار داده‌ایم.
۱۱- حال سراغ برگه سوم یعنی بهینه‌سازی یا Optimization می‌رویم:
۱۲- در این قسمت تعیین می‌کنید که بهینه‌سازی آشنایی با استراتژی گرید طبق چه شرایطی خروجی دهد:
| حداقل بالانس | Balance minimum |
| حداکثر سود | Profit maximum |
| حداقل سطح مارجین (درصد) | %Minimal margin level |
| حداکثر میزان افت سرمایه (درصد) | Maximal drawdown |
| میزان زیان‌های متوالی | Consecutive loss |
| تعداد معاملات متوالی زیان‌ده | Consecutive loss trades |
| میزان سودهای متوالی | Consecutive win |
| تعداد معاملات متوالی سودده | Consecutive win trades |
۱۳- فرض کنید می‌خواهیم از میان نتایج عملیات بهینه‌سازی، تنها آنهایی نشان داده شوند که میزان حداکثر افت سرمایه (Maximal drawdown) آنها، بالای ۶۰٪ نباشد. لذا گزینه مربوطه را انتخاب کرده و پس از وارد کردن مقدار مدنظر (۶۰) دکمه Enter را فشار دهید.
۱۴- در نهایت دکمه Ok را کلیک کرده تا همزمان با اعمال تنظیمات، پنجره بسته شود. در پنل Strategy Tester روی دکمه Start کلیک کنید تا عملیات بهینه‌سازی (Optimization) شروع شود.
شروع عملیات بهینه‌سازی اکسپرت (Optimization)
۱۵- همانطور که مشخص شده است، در حدود ۲۴۰۰ ترکیب اصلی‌تر بررسی خواهد شد. (بخاطر فعال کردن گزینه الگوریتم ژنتیک)
۱۶- در برگه Optimization Results، نتیجه بهینه‌سازی طبق شرایط تعیین شده در قبل، نمایش داده می‌شود. (تصویر: در طول ۷۱ ترکیب تست شده از میان ۲۴۰۰ ترکیب)
۱۷- در برگه Optimization آشنایی با استراتژی گرید Graph، می‌توانید نمودار سودآوری نتایج بهینه‌سازی را مشاهده کنید.
۱۸- در انتها، نتایج بهینه‌سازی مشخص شده است:
(توجه: عمل بهینه‌سازی ممکن است تا چندین روز طول بکشد!)
۱۹- با کلیک بر روی ستون سود (Profit) در برگه Optimization Results، از میان نتایج بهینه شده، نتایج حاوی بالاترین بالانس موجود را گلچین می‌کنیم.
با دقت در مقادیر پارامترهای ورودی (Inputs)، می‌توان فهمید برای اکسپرت مدنظر، بهترین مقدارها در یک بازه مثلاً ۸ ساله چیست.
نکته: در برگه Optimization Graph، با راست کلیک کردن روی نمودار و انتخاب گزینه ۲D Surface می‌توان نمودار را در سطح دوبعدی مشاهده کرد.
جمع‌بندی
در این مقاله به صورت گام به گام، با روش بهینه سازی استراتژی اکسپرت در متاتریدر ۴ آشنا شدید. اما نکته‌ای که هرگز نباید از نظر دور داشته باشید این است که بهینه‌سازی استراتژی کاری به شدت پر خطر است.
اگر بهینه سازی اکسپرت به شیوه اصولی انجام نشود، بر خلاف تصور عموم نه تنها باعث افزایش سودآوری نمی‌شود بلکه استحکام استراتژی را کاسته و آن را نسبت به تغییرات آینده بازار به شدت شکننده می‌کند.
در مقاله‌ای مجزا، به بحث در خصوص شیوه اجتناب از فرو افتادن در دام بهینه‌سازی صحبت خواهیم کرد. همچنین می‌توانید با ثبت‌نام در دوره MQL-Master با بسیاری نکات حرفه‌ای در طراحی، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید.
ما در مهد سرمایه با یک تیم برنامه نویسی حرفه ای اماده ارائه خدماتی از جمله طراحی اکسپرت تخصصی و طراحی اندیکاتور تخصصی به شما عزیزان هستیم.
آرشیو دسته بندی: مقالات
دوج کوین یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم است. نامگذاری این ارزدیجیتال کمی عجیب.
معاملات گرید (Grid Trading) در بازار فارکس چیست؟
معاملات گرید به زمانی اتلاق می‌شود که یک معامله‌گر به دنبال سود بردن از روند.
آشنایی با انواع کاربردهای هوش مصنوعی در فارکس
کاربرد هوش مصنوعی در فارکس نامحدود است. هوش مصنوعی (AI) عملا هر بخش از زندگی.
بررسی بروکر FXTM
برند (Forex Time Limited) اف ایکس تی ام در زیر مجموعه شرکت Exinity UK Limited.
منظور از ایردراپ چیست؟
در زمان‌های قدیم زمانیکه بلایای طبیعی و یا جنگ به وجود می‌آمد، دارو کمک‌های اولیه،.
استراتژی SK-FX چیست و در چه زمانی باید استفاده شود؟
استراتژی SK-FX یک راهبرد معاملاتی به حساب می‌آید که از دقت بالایی برخوردار است. متاسفانه.
بایدها و نبایدها در ترید کردن ارز های دیجیتال
زمانی که در بازارهای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، ریسک‌هایی را هم باید بپذیرید، زیرا بازار.
بازار CFD چیست؟
در این مقاله با شما خواهیم بود تا بگوییم بازار CFD چیست؟ کلمه CFD معنای.
افراد موفق در فارکس که باید با آن ها آشنا باشید
اگر شما قصد این را دارید که در هر زمینه‌ای بهترین باشید و در واقع.
تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس
از نرم‌افزارهای رایج بازار Forex، می‌توان به شبیه‌ساز فارکس (Forex Simulator) اشاره کرد. استفاده از.
ما در آموزش فارکس با استفاده تیمی با سابقه و هوشمند در تلاش هستیم تا زندگی حرفه‌ای شما را آسان و آسان‌تر کرده و تجربه بازار های مالی را برای شما فراهم کنیم.
رشد ۱۰ درصدی ارزش تجارت خارجی کشور+جزئیات
شهروندآنلاین 7 آبان 01
سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه ارزش تجارت خارجی در ۷ ماهه امسال ۱۰ درصد افزایش یافت، گفت: مبادلات تجاری کشور در هفت ماهه سال جاری ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن کالا و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار است.
به گزارش شهروند آنلاین از گمرک، «سید مرتضی عمادی» اظهار داشت: این میزان تجارت خارجی، در هفت ماهه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از نظر وزن ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.
او در خصوص میزان صادرات غیرنفتی کشور در هفت‌ماهه امسال، تاکید کرد: در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزاران کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از نظر وزن۱۸.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
سخنگوی گمرک ایران خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۹ آشنایی با استراتژی گرید میلیون و ۷۴۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.
عمادی در خصوص اقلام عمده صادراتی به لحاظ ارزشی تصریح کرد: پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، سایر اوره، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی بودند که ۳۷/۹ درصد از وزن و ۴۱/۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند.
او گفت: پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده است که به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار و یک میلیارد و ۹۸ میلیون دلار به ۵ کشور فوق‌الذکر اختصاص داشت.
سخنگوی گمرک افزود: ۷۰٫۳ درصد از وزن و ۷۳/۴ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی به پنج کشور فوق صادر شده است.
عمادی در خصوص اقلام عمده وارداتی در ۷ماهه امسال آشنایی با استراتژی گرید افزود: اقلام عمده کالاهای وارداتی در این مدت شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب‌گردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده‌ای، سایر تلفن‌های هوشمند و شکر تصفیه نشده بوده است.
به گفته سخنگوی گمرک ایران ۵ کشور عمده مبدأ کالاهای وارداتی به ایران شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان بوده است.
عمادی اظهار داشت: در این مدت ۹ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی، هشت میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار از چین، سه میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار از ترکیه، یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار از هند و ۹۹۱ میلیون دلار از آلمان وارد کشور شد و ۶۲٫۳ درصد از وزن و ۷۴/۴ درصد از ارزش کل واردات از پنج کشور فوق وارد کشور شد./ایرنا
Power Grid – پاور گرید
هدف Power Grid – پاور گرید تأمین برق بیشترین شهرها در هنگام به دست آوردن اندازه شبکه از پیش تعیین شده است. در این نسخه از بازی Power Grid – پاور گرید، بازیکنان مسیرهای موجود بین شهرها را برای اتصال مشخص می کنند و سپس برای خرید نیروگاه هایی که برای تأمین برق شهرهای خود استفاده می کنند ، علیه یکدیگر مزایده می کنند. با این حال ، با خرید کارخانه ها ، منابع تولید انرژی جدیدتر و کارآمدتر در دسترس قرار می گیرند ، بنابراین فقط با خرید ، به طور بالقوه به دیگران امکان دسترسی به تجهیزات برتر را می دهید. علاوه بر این ، بازیکنان باید مواد خام (ذغال سنگ ، روغن ، زباله و اورانیوم) مورد نیاز برای تأسیس نیروگاه های گفته شده را بدست آورند (به جز نیروگاه های خورشیدی “تجدید پذیر” که به سوخت نیاز ندارند) ، و این یک مبارزه دائمی برای به روزرسانی تجهیزات تولید برق شما است
نمونه نظرات مثبت کاربران بردگیم گیک
- یک از بهترین بازی های اقتصادی دنیا که استراتژی های عمیقی دارد!
برای تجربه بازی از صفجه کافه ما بازدید کنید و برای آشنایی با سایر بازی های استراتژی اینجا کلیک کنید.
کافه فکر کجاست؟
کافه فکر در مهر ماه سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستین مرکز ترویج و فروشگاه تخصصی بازی‌های رومیزی فعالیت خود را در خانه ریاضیات تهران آغاز کرد و امروز به عنوان یکی از بنیانگذاران و پیشگامان عرصه ترویج و توزیع بازی‌های رومیزی تلاش دارد رسالت خود را در عرصه فرهنگ و اندیشه این مرزوبوم که همانا توسعه فعالیت‌های تفریحی و سرگرمی مبتنی بر افزایش تعاملات اجتماعی است را ایفا کند.
کافه فکر از مهرماه سال ۱۳۹۸ و همزمان با آغاز ششمین سال فعالیت خود، گستره عملکرد خود را در سه بخش ترویج بازی‌های رومیزی (Ourcafe) فروشگاه تخصصی (Store) و خبرگاه فرهنگ و هنر (News) توسعه داده است آشنایی با استراتژی گرید آشنایی با استراتژی گرید و امید است که با اتکا بر برنامه ریزی و سندهای توسعه کوتاه، میان و بلند مدت، مجموعه کافه فکر بتواند در آینده‌ای نه چندان دور، نقش مهمی را در اقتصاد مبتنی بر سرگرمی در این مرز و بوم ایفا آشنایی با استراتژی گرید کند.
مارتینگل یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن
نخبگان عزیز خانه سرمایه سلام امروز می خواهیم یک روش برای موفقیت بیشتر در معاملاتتان معرفی کنیم. یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن.
شرط بندی که این بار به نفع سرمایه گذاران است
همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).
یک مثال از نوع شرط بندی
در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:
فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان
و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت آشنایی با استراتژی گرید شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!
خود را در این شرایط قرار دهید
خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.
در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از ۱۰-۱۵% افت، قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟
در این نوشته می‌خواهیم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم:
روش مارتینگل چیست؟
مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.
فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.
حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.
مزیت روش مارتینگل چیست؟
مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.
اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!
این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آنها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم
باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).
با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.
درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.
بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟
این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند آشنایی با استراتژی گرید و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.
یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس
در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.
اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).
با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).
با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).
و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).
با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.
درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.
شاید در مقاله “فعلا بذارم باشه! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس” در نگاه اول با این مقاله تداخل داشته باشد اما در واقعیت یک فرد نخبه سرمایه گذاری درگیر این اتفاق نمی شود، توصیه می کنم حتما نکته های زیر را مطالعه کنید.
چند نکته بسیار مهم در مورد این روش
این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آشنایی با استراتژی گرید آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد. اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید. پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید. دوره نخبگان بورس و بسته جامع خانه سرمایه نیز می تواند به شما کمک کند.
همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید، که البته در دوره نخبگان در مورد این موضوع مفصل صحبت می شود و راهکار های روانشناسی لازم به نخبگان آموزش داده می شود. همچنین در بسته آموزشی جامع و در بسته ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس در یکی از فصل ها به این موضوع پاسخ داده می شود و در مثال “آقای بازار” این موضوع را می آموزید. نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید چیزی که هم در بسته جامع آموزش بورس خانه سرمایه و هم در دوره نخبگان آموزش داده می شود.
دیدگاه شما