اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟

استفاده از اندیکاتورها در فارکس

در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم ابهاماتی در زمینه استفاده از اندیکاتورها در معاملات فارکس را برطرف کنیم و با نگاه جدید و متفاوتی در این روند پیش برویم.

اندیکاتورها سیگنال‌ها را به شما ارائه نمی‌دهند

این فاکتور به عنوان اولین و مهم‌ترین فاکتور در استفاده از اندیکاتورها در نظر گرفته می‌شود.
بسیاری از وب سایت‌های تجاری و سرمایه گذاری درباره اهمیت این موضوع اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ مطالبی را با شما اشتراک نمی‌گذارند.

به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران به دلیل نداشتن درک مناسب در زمینه استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی با مشکل مواجه می‌شوند.
اندیکاتورها سیگنال معاملاتی ارائه نمی‌کنند، همچنین زمان خرید و فروش یا موقعیت‌های اشباع خرید یا فروش را نیز برای شما مشخص نمی‌کنند.

سیگنال‌‌ها تنها اطلاعات را ارائه می‌دهند

این دقیقا همان کاری است که اندیکاتورها انجام می‌دهند.
آنها اطلاعاتی را در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری کندل‌ها و مقایسه پرایس اکشن اخیر با پرایس اکشن‌های قبل را به شما ارائه می‌دهند.
در واقع اندیکاتورها از داده‌های قیمتی برای ارائه اطلاعات به معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند.

آنها معمولاً قیمت‌های بالا، پایین، آغازی و پایانی کندل‌ها را در فرمول خاص خود اعمال می‌کنند و آن را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند.
بنابراین، وظیفه یک معامله‌گر این است که اطلاعات مربوط به اندیکاتورهای خود را به شیوه‌ای معنادار تفسیر کند و آن را به داستانی مناسب در زمینه پرایس اکشن تبدیل کند.

اکثر معامله‌گران هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنند توجه نخواهند کرد و سعی نمی‌کنند فرمولی را که اندیکاتورها برای آنالیز قیمت استفاده می‌کنند، درک کنند.
آنها از شاخص‌های خود در زمینه اشتباه استفاده می‌کنند و آنگاه تعجب می‌کنند که چرا هیچ چیز کار نمی‌کند.
ممکن است تمام هدف شما دنبال کردن کراس در استوکاستیک باشد یا منتظر رسیدن اندیکاتور به ناحیه اشباع فروش یا خرید باشید.

همچنین ممکن است معامله‌گری تنها منتظر یک کراس در MACD به عنوان سیگنال باشد، در این شرایط اندیکاتورها نمی‌توانند کارایی لازم را برای شما داشته باشند.
شما نمی‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را تنها به پرایس اکشن محدود کنید.
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از آنها می‌توانید برای آنالیز اطلاعات قیمت استفاده کنید.
این ابزارها جنبه‌های خاصی را در وضعیت نمودار نشان دهند.

معامله بر اساس اتصال نقاط

اگر می‌خواهید سناریوهای معاملاتی بالقوه و با احتمال بالا را شناسایی کنید، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می‌گویند عمل کنید.

• باید بررسی کنید که در حال حاضر چه کسی کنترل بازار معاملات را در دست دارد؟
• آیا خریداران یا فروشندگان در حال افزایش قیمت هستند؟
• امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟
• آیا قدرت مومنتوم در حال افزایش یا کاهش است؟
• واکنش قیمت در high و low های قبلی چگونه است و چگونه قیمت به سطوح مشخص شده می‌رسد؟

اینها همه سرنخ‌های مهمی هستند که به شما در درک پویایی خریدار و فروشنده کمک می‌کنند.
از اندیکاتورها می‌توان در روندی مشابه نیز استفاده کرد:

به عنوان مثال، یک واگرایی در RSI فقط به شما می‌گوید که حرکت اخیر قیمت به اندازه حرکت قبلی قوی نبوده است اما این به معنای سیگنال فروش فوری نیست.
یک الگوی نزولی فقط به شما می‌گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به قبل وجود داشته است اما نمی‌توان آن را به عنوان یک سیگنال فروش خودکار در نظر گرفت.
یک الگوی سر و شانه فقط به شما نشان می‌دهد که قیمت‌های بالا و پایین تغییر کرده است و خریداران نمی‌توانند قیمت را به حد جدید بالا برسانند.

این به معنای آن نیست که شما باید با دیدن هر الگوی سر و شانه فروش خود را انجام دهید.
هدف هر سبک معاملاتی، مشخص کردن روش و رویکرد معاملاتی و ارائه راهی برای شناسایی سرنخ‌ها و چارچوب‌ها برای معامله‌گران است.
جمع‌آوری سرنخ‌ها، ترکیب آن‌ها به روش‌های معنادار و سپس تصمیم گیری‌، هدف اصلی یک رویکرد معاملاتی است.
معامله‌گران نباید شکار سیگنال‌‌ها را به عنوان هدف معاملاتی خود در نظر بگیرند.

انتقال سریع اطلاعات توسط اندیکاتور

اگر یک معامله‌گر هدف اندیکاتورها را به درستی درک کند می‌تواند از آنها در جای مناسب نیز استفاده کند.
اگرچه که شما می‌توانید با توجه به پرایس اکشن نسبت به حرکت قیمت یا نوسانات آن آگاه شوید، اما اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا پردازش اطلاعات با سرعت بالاتری انجام شود.
در صورت استفاده از شاخص‌ها میزان تفسیرهای نادرست و خطای معامله‌گران نیز کاهش پیدا می‌کند.

ممکن است نسبت به قدرت روند و یا افزایش نوسانات بازار تعجب کنید اما با نگاه کردن به RSI یا باندهای بولینگر می‌توانید درباره رفتار قیمت آگاهی بیشتری کسب کنید.
شاخص‌ها داده‌های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند.
توجه داشته باشید که عدم نیاز به فکر کردن درباره پرایس اکشن در زمان معامله، ارزشمند است و ما را به نقطه بعدی هدایت می‌کند.

کاربرد اندیکاتورها در معاملات قانونمند

اندیکاتورها با ارائه اطلاعات کاملاً عینی، باعث کاهش روند حدس و گمان‌ در معاملات می‌شوند.
معامله‌گران تازه‌وارد فارکس یا معامله‌گرانی که در رعایت نظم و دیسیپلین با مشکل مواجه هستند می‌‌توانند از این روند سود کسب کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر روند هستید، می‌توانید از اندیکاتورها به عنوان فیلتر استفاده کنید.

ممکن است بر اساس قانون خود، تنها به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در بازه‌های زمانی کوتاه باشید.
زمانی که قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، بالاتر از میانگین متحرک باشد و یا وقتی که استوکاستیک به صورت صعودی حرکت کند، معامله‌گر پوزیشن خود را باز خواهد کرد.
معامله در بازه زمانی بالاتر با استفاده از قوانین مبتنی بر شاخص، اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد با سود همراه است.

اگرچه ممکن است شرایط در بازه‌های زمانی طولانی‌تر کمی متفاوت باشد اما ایده انجام معاملات همیشه یکسان است.
شاخصی را انتخاب کنید که از سبک معاملاتی و اهداف شما پشتیبانی کند، سپس از آن به عنوان یک فیلتر استفاده کنید و منتظر تاییدهای اضافی باشید.

علت تاخیر اندیکاتورها

چرا اندیکاتورها همیشه فاکتورهای مهم را دیر نشان می‌دهند؟
اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند اما پرایس اکشن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
یک شاخص مانند الگوی کندل استیک یا اطلاعات نموداری فقط می‌تواند اتفاقات قبلی را آنالیز کند.

با این حال، همانطور که قبلا هم گفته‌ایم:
اندیکاتورها فقط اطلاعات را ارائه می‌دهند و هیچ نقشی در رساندن سیگنال به شما ایفا نمی‌کنند.
بنابراین، از اطلاعات اندیکاتور استفاده کنید، آن را با آنچه در نمودارهای خود می‌بینید ترکیب کنید و سپس ایده معاملاتی خود را پایه‌ریزی کنید.

در مرحله دوم، پارامترهای شاخص خود را تنظیم کنید.
اگر یک معامله گر روزانه هستید و باید به سرعت به تغییر قیمت و شرایط بازار واکنش نشان دهید، آیا استفاده از اندیکاتور 20 دوره‌ای سودآور است؟
آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که سرعت بیشتری در نشان دادن اتفاقات دارد، منطقی‌تر نخواهد بود؟

معنای واقعی اندیکاتورها

همیشه از اهداف سبک معاملاتی خود و آنچه می‌خواهید به وسیله اندیکاتورها به دست آورید آگاه باشید.
سپس، بر اساس آن استراتژی معاملاتی و معاملات خود را تنظیم کنید.
با نکات گفته شده در این مقاله و روش جدید آنالیز اندیکاتورها، باید به این نتیجه رسیده باشید که این ابزارها بهتر یا بدتر از پرایس اکشن‌ها نیستند.
هنگامی که یک معامله‌گر از اندیکاتور به عنوان ابزاری برای دریافت سیگنال استفاده نکند، می‌تواند معاملات خود را به به سطوح جدیدی ارتقا دهد.

اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز چیست؟

بیل ویلیامز از پیشگامان اولیه روانشناسی بازار بود که با استفاده از اندیکاتور الیگیتور این روند را گسترش داد. وی معتقد بود که افراد و مؤسسات تمایل دارند بیشتر سود خود را درزمان های دارای روند مشخص جمع آوری کنند.

اندیکاتور الیگیتور، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است و متشکل از سه خط با رنگ های سبز، آبی و قرمز است. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها، برای تشخیص روند و استفاده به جهت بررسی و تحلیل نمودار بازارهای مالی می توانید استفاده کنید. در این مقاله در مورد اندیکاتور الیگیتور یا همان اندیکاتور تمساح و نحوه استفاده از آن برای معاملات فارکس در هر دو پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) بحث خواهیم کرد و همچنین اطلاعاتی را در مورد نحوه ترکیب اندیکاتور تمساح با سایر ابزارهای معاملاتی و موارد دیگر در اختیار معامله گران قرار می دهیم!

نکات کلیدی

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند

این اندیکاتور برای شروع از میانگین ساده محاسبه شده با میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند.

از سه میانگین متحرک استفاده می کند که در پنج ، هشت و 13 دوره تنظیم شده است. سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان و لب تمساح است.

این شاخص برای ایجاد سیگنال های معاملاتی روابط واگرایی همگرایی را اعمال می کند، در حالی که فک کندترین چرخش را انجام می دهد و لب ها سریع ترین چرخش را انجام می دهند.

نحوه محاسبه اندیکاتور الیگیتور چگونه است؟

روش دقیق محاسبه میانگین های متحرک در اندیکاتور الیگیتور اهمیت چندانی ندارد ، زیرا سیستم عامل های تجاری MetaTrader محاسبات را برای شما انجام می دهند. اندیکاتور الیگیتور را می توانید از لیست اندیکاتورهای موجود در پلتفرم نمودار یا معاملات به نمودارهای خود اضافه کنید. سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان و لب تمساح است که در واکنش به روندهای در حال توسعه و محدوده معاملاتی باز و بسته می شوند:

• فک تمساح (خط آبی): دوره زمانی در نظر گرفته شده آن، معمولاً 13 روزه است که به روی 8 کندل قبل اعمال شده است .
• دندان‌های تمساح (خط قرمز): دوره زمانی درنظرگرفته شده برای این قسمت، معمولاً 8 روز است و روی 5 کندل نهایی اعمال شده است.
• لب های تمساح (خط سبز): دوره زمانی درنظر گرفته شده معمولاً 5 روزه است و روی 3 کندل قبلی اعمال شده است.

نحوه رفتار این خطوط وضعیت اندیکاتور تمساح و بنابراین وضعیت بازار را توصیف می کند. قبل از اینکه این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم ، ابتدا به افزودن اندیکاتور الیگیتور فارکس به نمودار در MetaTrader 5 نگاه می کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور تمساح در MetaTrader 5

اندیکاتور الیگیتور به طور پیش فرض با MT4 و MT5 ارائه می شود و اگرچه ما به طور خاص نحوه استفاده از این شاخص را در MT5 بررسی می کنیم، اما این فرآیند در هر دو سیستم عامل تجاری دقیقاً یکسان است.

MetaTrader پوشه مخصوص خود را برای اندیکاتورهای بیل ویلیامز دارد. مطابق شکل زیر، این پوشه در پوشه "Indicators" در پنجره "Navigator" در سمت چپ صفحه فهرست شده است.

با انتخاب اندیکاتور الیگیتور از این پوشه، کادر نشان داده شده در تصویر بالا به شما داده می شود. همه پارامترها به طور پیش فرض در تنظیمات استاندارد اندیکاتور تکنیکال الیگیتور تنظیم شده اند. وقتی روی " OK " کلیک می کنید ، فک های آبی ، دندان های قرمز و لب های سبز همه در نمودار شما ظاهر می شوند.

این اندیکاتور برای ایجاد سیگنال های معاملاتی از روابط واگرایی-همگرایی استفاده می کند، در این حالت آهسته ترین و دور لب ها سریع ترین چرخش ها را انجام می دهد. عبور لب ها از خطوط دیگر نشان دهنده یک فرصت کوتاه برای فروش است در حالی که عبور از نقطه صعود به بالا نشان دهنده یک فرصت خرید است. ویلیامز صلیب رو به پایین را به عنوان تمساح "خواب" و صلیب روبه بالا را به عنوان تمساح "بیدار" نام گذاری نمود. این سه خط از هم جدا شده و به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند که نشان دهنده دوره های روند هستند و در آن موقعیت های کوتاه یا بلند باید حفظ و مدیریت شوند.

معامله با متاتریدر 5

آیا می دانید که Admirals (بازارهای Admiral سابق) پلتفرم معاملات دارایی شماره 1 در جهان را به طور کامل رایگان به معامله گران ارائه می دهد !؟ MetaTrader 5 معامله گران را قادر می سازد تا به قابلیت های برتر نمودار ، تجزیه و تحلیل رایگان داده های بازار در زمان واقعی ، بهترین ابزارهای تجاری موجود و موارد دیگر دسترسی داشته باشند!

نحوه استفاده از اندیکاتور الیگیتور در معاملات فارکس

همانطورکه قبلاً اشاره کردیم سه اطلاعات کلیدی توسط اندیکاتور تکنیکال الیگیتور در مورد بازار فارکس نشان داده می شود که شامل عدم وجود روند، شکل گیری روند و جهت روند است. بیایید هر یک از این سه مورد را به نوبت مورد بحث قرار دهیم و ببینیم چگونه می توانیم از آن‌ها در یک سیستم معاملاتی اندیکاتورهای الیگیتور استفاده کنیم.

تشخیص عدم وجود روند بازار با اندیکاتور الیگیتور

این مورد، یک حالت رایج در بازار فارکس است و در مواردی نشان داده می شود که سه خط اندیکاتور الیگیتور به هم نزدیک شده یا در هم ادغام شده باشند و می توانیم آن را در قسمت های برجسته نمودار زیر مشاهده کنیم. این بدان معناست که تمساح خفته است. به عبارت دیگر ، بازار واقعاً کاری انجام نمی دهد و ما منتظر تغییر وضعیت هستیم.

شکل گیری روند با اندیکاتور الیگیتور

هنگامی که خط سبز سریع از خطوط کندتر عبور می کند، بیداری موفق تمساح مشاهده می شود، خطوط کندتر نیز از آن جهت پیروی می کنند و هر سه خط از هم جدا می شوند. وقتی دندان ها، لب ها و فک اندیکاتور الیگیتور به این شکل از هم دور می شوند، تمساح از خواب بیدار شده و در حال خوردن است. تمساح هرچه بیشتر خوابیده باشد گرسنه تر است و می توان انتظار داشت که شکار خود را برای غذا ادامه دهد. این دوره از روندهای مداوم زمانی است که اندیکاتور تکنیکال الیگیتور مؤثرتر است.

جهت روند با اندیکاتور الیگیتور

جهت حرکت با حرکت خطوط تراز مشخص می شود. از آنجا که خط سبز سریعترین میانگین متحرک ما است، ما انتظار داریم که ابتدا این خط حرکت کند، سپس خط قرمز و در نهایت، خط آبی حرکت می کند. خط سبز که از خطوط کندتر عبور می کند نشان دهنده سیگنال خرید است. عبور از زیر نشان دهنده سیگنال فروش است. اگر هر سه بالاتر بروند و گسترده شوند، یک روند صعودی را ایجاد می کند. متناوباً، اگر خطوط تراز به سمت پایین حرکت کرده و پس از سیگنال فروش گسترده شوند، یک روند نزولی را ایجاد می کند.

با پایان روند، خطوط تراز به یکدیگر نزدیک می شوند. خط سبز سریع که از خطوط کندتر عبور می کند نشان می دهد که تمساح سیر شده است و سیگنالی برای به دست آوردن سود است. نقطه قوت اصلی اندیکاتور این است که به شما کمک می کند تا با یک روند مداوم همراه باشید. یکی از اشکالات می تواند مشکل در خواندن درست و به موقع سیگنال های باز باشد. در دوره خواب، هنگامی که خطوط بسته و درهم ادغام شده اند، شاهد کراس اوورهای زیادی خواهیم بود که شبیه سیگنال های معاملاتی هستند. نکته اصلی این است که به دنبال واگرایی تأییدی خطوط تراز باشید و این کار را به اندازه کافی سریع انجام دهید تا از دست دادن بیش از حد شروع روند جلوگیری کنید.

کاربردهای اندیکاتور الیگیتور چیست

از اندیکاتور تکنیکال الیگیتور برای آغاز و پایان یک روند در یک بازه زمانی مشخص استفاده می گردد. اندیکاتور الیگیتور همراه سایر اندیکاتورهایی که سرعت تغییرات سهم را محاسبه می کنند، می تواند برای تشخیص قیمت جدید سهم مورد استفاده قرار بگیرد. هم چنین قابل توجه معامله گرانی که از امواج الیوت در معاملات خود استفاده می کنند، با استفاده از اندیکاتور الیگیتور موج شماری به آسانی انجام می‌شود طوری که به هنگام قرارگرفتن قیمت معامله در خارج از دهان تمساح، موج جدیدی در حال شکل گیری است که اصطلاحاً موج حرکتی (جنبشی ) نامیده می شود و زمانی که قیمت در داخل دهان تمساح قرار می گیرد، موج اصلاحی در حال شکل گیری است.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور فارکس با سایر ابزارهای معاملاتی

هیچ ابزار معاملاتی کامل نیست یعنی معامله گران حرفه ای همیشه به دنبال راه هایی برای استفاده از چندین اندیکاتور در کنار هم هستند تا نقاط ضعف را تقویت کنند. به عنوان مثال ، وقتی صحبت از اندیکاتور تمساح می شود، برخی معامله گران ممکن است به یک اندیکاتور روند نگاه کنند که از روش متفاوتی استفاده می کند تا ببینند آیا سیگنال ها را تأیید می کند یا خیر. این به ما کمک می کند تا سیگنال های کاذب را در مرحله خواب اندیکاتور تکنیکال الیگیتور فیلتر کنیم و همچنین زمان سیگنال های معاملاتی را بهینه کنیم.

از طرف دیگر ، می توانید از روش های مختلف، مانند شاخص حرکت برای جستجوی واگرایی قیمت / حرکت ، به عنوان راهی برای تأیید صحت سیگنال معاملاتی خود استفاده کنید. هر دو برنامه MT4 و MT5 به طور پیش فرض دارای تعداد زیادی اندیکاتور هستند، اما اگر می خواهید مجموعه ای جامع تر از ابزارها را در اختیار داشته باشید، چرا افزونه MetaTrader Supreme Edition را امتحان نکنید؟ MetaTrader Supreme Edition سازگار با MT4 و MT5 یک افزونه سفارشی رایگان است که نسخه ویژه توسعه یافته از پلت فرم معاملاتی محبوب را ارائه می دهد و دارای انواع بیشتری از اندیکاتورهای تکنیکال است!

سخن نهایی

سیستم معاملاتی اندیکاتور الیگیتور فارکس مطمئناً تصاویر رنگارنگ تری نسبت به شاخص های عادی ارائه می دهد، که ممکن است برای برخی از افراد جذاب باشد. توصیه می شود قبل از استفاده ، اندیکاتور را بطور دقیق آزمایش کنید تا مشخص شود که آیا واقعاً نتایج مثبتی برای شما دارد یا خیر.

بهترین راه برای آزمایش اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند، یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک است که به شما این امکان را می دهد در شرایط واقعی بازار با ارز مجازی معامله کنید تا قبل از استفاده از این اندیکاتورها در بازارهای واقعی، آمادگی کامل را داشته باشید! روی بنر سمت چپ کلیک کنید تا امروز یک حساب آزمایشی رایگان باز کنید

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص رمز ارز بیت کوین، در صورت استفاده از ابزارهای تحلیلی، می تواند بازار مالی مناسبی برای کسب سود باشد. در این مقاله، قصد داریم در مورد یک ابزار تحلیل بسیار محبوب، یعنی اندیکاتور مکدی صحبت کنیم، که به عنوان شاخص MACD نیز شناخته می شود.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

به طور خلاصه، اندیکاتور مکدی شاخصی برای ارزیابی روند و جنبش بازار است که رابطه بین EMA 12 و EMA 26 را ترسیم، و سپس EMA 9 را بر این مقدار، اعمال می کند. همگرایی و واگرایی، به زمانی گفته می شود که EMA 12 و 26 به یکدیگر نزدیک یا از هم دور شوند. قطع شدن یا نشدن MACD توسط خط سیگنال، یا میانگین تحرک 9 دوره از این مقدار، سیگنال های خرید یا فروش را به ما می دهد.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش

شکل زیر، یک نمودار مربوط به بیت کوین را نشان می دهد که در آن EMA 12 به رنگ قرمز، و EMA 26 به رنگ مشکی مشخص شده است. در پایین نمودار، اندیکاتور مکدی را مشاهده می نمایید. خط آبی، خط MACD است که نشان دهنده EMA 26 منهای EMA 12 می باشد.

سپس، این مقدار، برای نشان دادن فاصله میانگین های متحرک (Moving average)، ترسیم می اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ شود. در این روش، بالا بودن شتاب یک ترند، منجر به واگرایی میانگین های متحرک از یکدیگر می گردد؛ برعکس این اتفاق، برای ترندی رخ می دهد که شتاب کمی داشته باشد. خط طلایی رنگ، خط سیگنال بوده که نشان دهنده جایگاه ترند در معیار MACD است.

نمودار هیستوگرام موجود در شکل، فاصله بین خط MACD (آبی) و خط سیگنال (طلایی) را نشان می دهد. همگرایی و واگرایی بین اندیکاتور MACD و خط سیگنال، به وضوح در هیستوگرام دیده می شود و می تواند در شناسایی حرکات صعودی یا نزولی به معامله گران ارزهای دیجیتال کمک کند.

چگونه از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

راهنمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

چند روش مختلف برای بررسی اندیکاتور مکدی وجود دارد. اول اینکه، MACD بر نشان دادن مقادیر بالاتر از خط صفر (خط رِنج) در بازارهای صعودی، و مقادیر پایین تر از خط صفر، در بازارهای نزولی متمرکز است (همانند خط 50 در اندیکاتور RSI). بنابراین، در نگاه اول، می توان از اندیکاتور مکدی برای یافتن جهت کلی بازار استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل بازار رمز ارزها

از دیگر راه های استفاده از اندیکاتور مکدی، آن است که به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده، برای شناسایی صحیح نقطه ورود و خروج در بازه های زمانی بالا مورد استفاده قرار گیرد. دلیل استفاده از شاخص MACD در بازه های زمانی بالا، این است که با وجود نوسانات زیاد، امکان ایجاد خطا در سیگنال های ورودی و خروجی در بازه های زمانی پایین تر، بیشتر می باشد؛ به همین دلیل MACD در محیط های پر نوسان (ranging environment) به اندازه کافی موثر نیست.

در صورتی که هنگام مشاهده نمودار روزانه ارزهای دیجیتال و پس از قرار دادن نوعی ساختار زمینه ای، متوجه شویم که اکنون این قیمت رو به افزایش بوده، خط سیگنال از زیر خط MACD به بالای آن رسیده است، و هر دو، در بالای خط صفر قرار دارند، این امر ممکن است سیگنال خوبی برای ورود سرمایه بیشتر باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت، در روندی صعودی و پایدار قرار داشته باشد، نوعی الگوی صعود تشکیل می دهد و اکنون خط سیگنال، به طور مداوم، موقعیت خود را در زیر خط MACD حفظ می کند؛ در این حالت شاید بهتر باشد که پوزیشن فروش یا کوتاه مدت بگیرید. نقطه تقاطع (crossover) ساده با شواهد اثبات شده از الگوی صعود، اغلب به تنهایی (بدون عبور از خط صفر) خوب است، زیرا معکوس شدن بازار در روند نزولی خیلی سریع اتفاق می افتد و اغلب اجازه ورود مناسب را نمی دهد.

فرق بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها ; تایید ها ; و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend):

شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2-اسیلاتور ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
3-حجم(volume):

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند

4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams):

مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج ; نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم ; اندیکاتور های روند ; اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

حجم معاملات سهم یا Volume یکی از اندیکاتورهای مهم در بازار بورس به شمار میرود. به صورت کلی این اندیکاتور تعداد دارایی، معاملات یا اوراق بهاداری را نشان میدهد که در طی یک بازه زمانی مشخص (عموما یک روز) در میان سرمایه گذاران دست به دست شده است؛ به عبارت دیگر تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی انجام میپذیرند را حجم معاملات سهم میگویند.

این اندیکاتور در بورس و تصمیمات این حوزه بسیار اثر گذار است؛ زیرا سیگنالی را به سرمایه گذاران نشان میدهد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. در ادامه این مطلب، با این مفهوم بیشتر آَشنا میشویم، دلیل اهمیت Volume را درک میکنیم و متوجه خواهیم شد چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. پس با ما همراه باشید.

به صورت دقیق تر، حجم معاملات سهم به چه معنا است؟

حجم معاملات سهم

همانطور که در بالاتر عنوان اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ شد، حجم معاملات سهم، تعداد اوراق بهادار یا سرمایه ای است که میان افراد (سرمایه گذاران) در یک زمان مشخص (که عموما یک روزه است) تحویل داده میشود. برای درک بهتر، منظور از حجم معاملات سهم تعداد سهامِ اوراق بهاداری است که در شروع به کار بازار بورس تا پایان آن، مورد معامله قرار میگیرند. Volume یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال بازار میباشد که تغییرات آن اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ برای سرمایه گذاران تکنیکی نیز اطلاعات و داده هایی پر اهمیت به شمار میروند.

هر معامله ای که میان فروشنده و خریدار اوراق بهادار انجام میپذیرد، به کل تعداد حجم آن اوراق کمک میکند. در واقع، یک معامله زمانی اتفاق می افتد که خریدار با محصول (اوراق) ارائه شده توسط فروشنده و قیمت مدنظر وی توافق کند. حال اگر تنها پنج معامله در طول آن روز انجام شود، حجم معاملات سهم آن روز، پنج خواهد بود. این عدد بدست آمده در انتها برای سرمایه گذاران و تصمیمات بعدی آن ها بسیار ارزشمند است. در ادامه دلیل این امر را توضیح میدهیم و درک میکنیم که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

هر بازار بورسی که در هر نقطه از جهان قرار دارد، حجم معاملات سهم را پیگیری میکند و این اطلاعات را در اختیار افراد قرار میدهد. البته لازم به ذکر است که این به اشتراک گذاری میتواند به صورت رایگان یا در صورت پرداخت هزینه اشتراک باشد. این تعداد نیز اغلب در روزهای کاری (روز کاری بازار) هر یک ساعتی یک بار گزارش میشود.

البته این گزاراشات ساعتی، تخمینی از حجم معاملات بورس میباشند. حجم معاملات بورس گزارش شده در پایان روز نیز به همین منوال است؛ یعنی به صورت تخمینی محاسبه می گردد. ارقام حقیقی و نهایی در روز بعد گزارش میشوند.

سرمایه گذاران ممکن است حجم معاملات سهم لحظه ای یک اوراق بهادار یا تعداد تغییراتی که در قیمت یک قرارداد به وجود می آید را دنبال کنند. این داده ها، میتوانند جایگزین حجم معاملات سهم شوند؛ زیرا عموما قیمت ها در حجم معاملات بالا به طور مکرر تغییر می نمایند.

از آنجایی که در این مطلب قصد اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ داریم دریابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؛ اجازه دهید ابتدا کاربرد اصلی حجم معاملات سهم را متوجه شویم.

حجم معاملات سهم دقیقا چه چیزی را بازگو میکنند؟

حجم معاملات سهم یا Volume به سرمایه گذاران اطلاعاتی درباره فعالیت بازار و نقدینگی آن میدهد. Volume بالا برای یک اوراق بهادار به خصوص، به معنای نقدشوندگی بیشتر، اجرای بهتر سفارش و فعالیت بالاتر آن برای یافتن ارتباط بین خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران ایده مشخصی درباره نحوه حرکت و فعالیت بازار بورس ندارند و نسبت به آن مردد میباشند، حجم معاملات سهم آینده نیز تمایل به صعود دارد این امر اغلب باعث مشخص شدن معاملات فعال تر برای گزینه های پیش رو و معالات آتی اوراق بهادار میشود.

حجم کلی معاملات سهم تمایل دارد تا حرکتی رو به بالا و نزدیک به زمان اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ شروع به کار و پایان بازار بورس داشته باشد. همچنین در قبل از شروع تعطیلات و در زمان استراحت و ناهار کارکنان، تمایل دارد تا در مقدار پایین قرار بگیرد.

حال که با حجم معاملات سهم و کاربرد آن آشنا شدیم، به نظر شما چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان باعث میشود تا سرمایه گذاران درباره نقاط قوت یا ضعف بالا رفتن یا پایین آمدن بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست پیدا کنند و سیگنال ها را تا حدودی دریابند. در واقع، حجم معاملات سهم نقش پر رنگ و برجسته ای را در تحلیل تکنیکال بازار در مقایسه با دیگر اندیکاتورها بازی میکند؛ اما چطور میتوانید از آن استفاده نماییم و سیگنال ها را دریافت کنیم؟

هنگامی که حجم معاملات سهم یا Volume را مورد بررسی قرار میدهید، عموما چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار (نقاط قوت یا ضعف آن) وجود دارد. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید (البته در برخی از موقعیت ها نیز می توانید از حرکات ضعیف به منظور پیدا کردن لحظه ورود به بازار استفاده کنید). این راهنماها در همه شرایط صادق نیستند، اما میتوانند به صورت کلی در تصمیم گیری شما مفید واقع شوند که در ادامه به توضیح آن ها میپردازیم.

تایید روند

یکی از نکات مهمی که به ما کمک میکند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس میباشد. هنگامی که بازار روندی رو به صعود دارد، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم افزایش می یابد. خریداران نیز برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، باید تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم میتواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این امر سیگنالی است مبنی بر بازگشت بالقوه.

درک این مسئله و فهم آن کار دشواری است، اما این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت (یا حتی افزایش آن) به هنگامی که حجم معاملات سهم کاهش می یابد، سیگنال مناسب و قوی نخواهد بود. در واقع، کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی است که مسئله ای در بازار بورس به صورت اساسی تغییر پیدا کرده است.

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک میکند بفهمیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، حرکات خستگی بازار است. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی قابل مشاهده است. این حرکات عموما حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را نیز به همراه دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار بورس میباشد.

خوشبختانه کاهش قیمت ها زمانی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار میدهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار به وجود آمد، کاهشی در Volume رخ خواهد داد، اما برای تشخیص اینکه این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی نیاز خواهد بود.

علامت ترقی

علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، دیگر عامل موثری است که کمک میکند چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. Volume نیز در تعیین این علامت ها بسیار تاثیر گذار است. برای مثال، تصور کنید حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش می یابد و پس از آن مقدار قیمت به دلیل یک حرکت به سمت پایین، بالاتر می رود. اگر قیمت در زمانی که حرکت به سمت پایین رخ داد، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم نیز در سقوط دوم کاهش یابد، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران قابل تشخیص است.

حجم معاملات سهم و برگشت قیمت

بعد از اینکه قیمت برای طولانی مدت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده است، اگر قیمت شروع به تغییرات اندک کند و به همراه آن حجم معاملات سهم سنگین باشد، این موقعیت سیگنالی مبنی بر این است که روند برگشت در حال انجام است و مسیر قیمت میتواند تغییر نماید.

تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین

ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد (حتی در دیگر الگوهای نموداری)، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را نشان دهد. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، نشان دهنده عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین میباشد.

تاریخچه حجم معاملات سهم

یکی دیگر از راه هایی که کمک میکند تا متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، توجه به تاریخچه این اندیکاتور از گذشته تا کنون است. البته توجه داشته باشید که بررسی اطلاعات و داده های حجم معاملات سهم 50 سال گذشته با امروز، تحلیل اشتباهی را به شما خواهد داد. هر چه اطلاعات مورد بررسی امروزی تر باشند، تحلیل شما نیز بهره وری و کارآیی بیشتری خواهد داشت.

حال که متوجه شدیم حجم معاملات سهم چگونه و به چه شکل در بازار سیگنال میدهند، بهتر است با اندیکاتورهای Volume آشنا شویم. در این صورت دریافت سیگنال ها نیز کار ساده تری خواهند شد.

سه اندیکاتور مهم در حجم معاملات سهم

اندیکاتورهای حجم معاملات سهم، فرمول های ریاضی هستند که در بیشتر پلتفرم های نموداری برای شما نشان داده میشوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوت و به خصوص خود استفاده میکند. سرمایه گذاران نیز میبایست متناسب با رویکرد و اهداف خود در بازار بورس، مناسب ترین اندیکاتور را برای خود انتخاب نمایند. وجود و انتخاب اندیکاتورها ضروری نیست، اما میتوانند پروسه تصمیم گیری در معاملات و بازار را آسان اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ نمایند.

در این زمینه اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که در ادامه با دو عدد از آنها آشنا خواهیم شد:

• شاخص حجم تعادلی: اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی (On Balance Volume) یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورها است. حجم معاملات سهم زمانی اضافه میشود (با عددی دلخواه) که بازار بالاتر میرود یا در زمانی که Volume پایین است به هنگامی که بازار پایین می آید. این امر یک مجموع در حال اجرا را فراهم می آورد و همچنین سیگنالی بر این مبنا است که سهام در حال جمع شدن میباشد.

علاوه بر آن، این مسئله، نشان دهنده واگرایی نیز میتواند باشد؛ برای مثال، در شرایطی که قیمت ها افزایش می یابند، اما حجم معاملات سهم با میزان بسیار کمی افزایش خواهد داشت یا حتی میتوانند شروع به نزول داشته باشند.

• جریان پول چایکین: یکی از مواردی که کمک میکند تا در بیابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم: اندیکاتور جریان پول چایکین است. افزایش قیمت ها باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

کاربرد این اندیکاتور نیز همین است؛ اینکه در گسترش Volume در زمانی که قیمت ها به بالاترین یا پایین ترین میزان خود در روز میرسد تمرکز میکند. همچنین برای نقطه قوت مربوطه نیز مقداری را فراهم می آورد.

به صورت کلی، حجم معاملات سهم به سرمایه گذاران کمک میکند تا مقدار حرکت یا جنبش اوراق بهادار را شناسایی کنند و رویه حرکت آن را تایید نمایند. اگر حجم معاملات سهم افزایش یابد، قیمت ها نیز عموما در مسیر قبلی خود به حرکت ادامه میدهند. همچنین اگر یک اوراق بهادار به افزایش خود تا جایی ادامه دهد که در نمودار به قله برسد، حجم معاملات اوراق بهادار نیز باید افزایش پیدا کند و بر عکس.

علاوه بر آن، حجم معاملات سهم میتواند سیگنالی برای تشخیص احتمال سودآوری برای سرمایه گذاران باشد؛ اینکه سهام یا اوراق خود را بفروشند یا نگه دارند؛ بنابراین Volume ابزاری مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار است و همانطور که در بالاتر عنوان شد، راه های بسیاری برای تشخیص این امر وجود دارند.

راهنمای بالا، پایه ای ترین راهنمایی است که میتوانید به هنگام تصمیم گیری در معاملات خود استفاده نمایید و متوجه شوید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. تشخیص روند و حرکت بازار و قیمت ها در این پروسه بسیار کمک کننده خواهند بود. از این رو، اگر به دنبال سرمایه گذاری در بورس هستید و مایل اید تا با به کار گیری اندیکاتور حجم معاملات سهم، برای خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنید، با متخصصین این حوزه در تماس باشید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. این کار برای همه افراد موثر و سودده نخواهد بود.

حجم معاملات سهم در بورس

حجم معاملات سهم در بورس به معنی میزان معاملات انجام شده در طول یک دوره زمانی خاص مثلا روزانه یا هفتگی است. بالا رفتن و یا پایین آمدن حجم معاملات سهم باعث میشود معامله گران تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. حجم معاملات همیشه مقدم بر قیمت معاملات است اما این دو با یکدیگر مرتبط هستند. برای دیدن نمودار حجم معاملات می توانید به سایت رسمی بازار بورس ایران مراجعه کنید و در آن مشاهده خواهید کرد که مثلا حجم معاملات انجام شده یک شرکت در طول یک هفته پیش به چه شکل بوده است . در این نمودارها بالا رفتن حجم نمودار با رنگ سبز نشان داده می شود و افت حجم معاملات با رنگ قرمز.

اینکه اگر حجم معاملات بالا رود و زمان خوبی برای فروش سهم است یک اشتباه بزرگ است که بسیاری از معامله گران تازه کار مرتکب می شوند. برای تصمیم گیری در این مورد نه تنها باید به نمودار حجم نگاه کرد ، بایستی نمودار قیمت سهم شرکت مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار داد. زیرا گاهی با بالا رفتن قیمت حجم معاملات پایین می آید و این نشانه خوبی است برای اینکه متوجه شویم این حرکت صعودی قرار نیست به سود بیانجامد. اما اگر قیمت بالا رفت و حجم معاملات نیز همزمان بالا برود نتیجه میگیریم ارزش سهام این شرکت قرار است تغییراتی مثبت داشته و ارزش آن بالاتر هم برود که در این صورت معامله گران با تجربه متوجه این سیگنال شده و اقدام به خرید می کنند اما معامله گران تازه کار دقتی در این زمینه ندارند.

همچنین اگر حجم معاملات بالا برود اما قیمت در سطح پایینی قرار بگیرد باز هم سیگنالی مثبت محسوب میشود و خبر از این میدهد که قرار است ارزش این سهم در آینده سیر صعودی داشته باشد و خرید این سهم می تواند منجر به سود خوبی شود. در هر صورت به یاد داشته باشید که هرگاه برای بررسی حجم سهام اقدام میکنید همزمان نمودار قیمت را در همان بازه زمانی مورد بررسی قرار دهید. از آنجا که نمودار حجم معاملات نشان دهنده روند است، به یاد داشته باشید بررسی این نمودارها می تواند در تشخیص الگوها کمک کننده باشد. زیرا نمودار خوانی حجم معاملات با تحلیل تکنیکال در ارتباط است. از آنجا که در تحلیل تکنیکال ما به بررسی الگوها از جمله الگو های کلاسیک مثل: الگوی پرچم، سر و شانه، فنجان و … میپردازیم، نمودار حجم معاملات نیز می تواند برای تشخیص الگوها به ما کمک کند تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم.

پس با این تفاسیر باید دقت داشته باشیم که حجم معاملات در بازار بورس و مشاهده نمودار آن برای تصمیم گیری امری بسیار ضروری است و البته در کنار مشاهده و بررسی نمودار حجم بایستی به قیمتها در یک روز یا یک هفته دقت نظر داشته باشیم. یک اشتباهی که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها می دانند باید نمودار حجم را بررسی کنند اما بازده زمانی را مشخص نمی کنند یا بر فرض این بازده را بسیار طولانی در نظر میگیرند مثلا برای یک سال یا حتی بیشتر.

در حالی که برای تصمیم گیری برای خرید یا فروش این نمودارها تنها می توانند در بازه یک روزه یا یک هفته به ما کمک کنند زیرا تغییرات حجم معمولا ناگهانی صورت میگیرد و ممکن است یک روزه حجم معاملات به صورتی کاملا ناگهانی و به طرز عجیبی بالا برود و یا پایین بیاید، اینجاست که باید برای خرید یا فروش اقدام کرد. منظور همان تغییر ناگهانی است که ما به دنبال آن هستیم.