راهنمای توکن‌های لوریج دار

“زمانیکه جهل و لوریج را با هم ترکیب کنید، به نتایج جالبی دست خواهید یافت!”

راهنمای توکن‌های لوریج دار

دلیل رشد نکردن کاردانو چیست؟ نقل محفل سرمایه گذاران کاردانو بدون شک این پرسش است. کاردانو با قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که دارد بسیار سریع جایگاه خوبی میان ارز‌های دیجیتال به دست آورد با این حال عدم رشد کاردانو باعث

متوسط

رمز ریال بانک مرکزی چیست؟ با اولین رمزارز ملی بر پایه ریال آشنا شوید؟ از کجا بخریم؟

دنیای رمزارزها روز به روز در حال گسترش است و وارد فضای رسمی ایران هم رسیده اند. این روزها نام و نشان رمز ریال بانک مرکزی که اولین رمز ارز ملی بر پایه ریال است به گوش می رسد.

مبتدی

سیر تا پیاز متاورس و معرفی بهترین پلتفرم ها برای کسب در آمد از متاورس

متاورس (Metaverse) شبکه‌ای گسترده از جهان‌های سه بعدی و مجازی است که در آن کاربران قادر خواهند بود با یکدیگر و دیگر اجزای محیط ارتباط برقرار کنند. متاورس جنبه‌های مختلف فناوری واقعیت مجازی (VR)، بازی‌های ویدیویی، شبکه‌های اجتماعی و

مبتدی

ولیدیتور (Validator) کیست و چگونه به قدرتمندترین فرد یک ارز دیجیتال تبدیل شویم؟

ولیدیتور بلاک به کاربرانی می‌گویند که در شبکه به تأیید تراکنش‌ها و بلاک‌های جدید می‌پردازند و در ازای کاری که برای شبکه انجام می‌دهند پاداش می‌گیرند. ولیدیتور معتبر نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت شبکه ایفا می‌کند و در

مبتدی

سالیدیتی چیست و بهترین دوره آموزشی سالیدیتی در سایت یودمی کدام است؟

توسعه دهنده‌های بلاکچین از سالیدیتی به منظور برنامه نویسی در دنیای قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند. زبان برنامه نویسی بلاکچین سالیدیتی به مانند هر زبان دیگری سری پیش نیاز دارد. در ادامه در خصوص اینکه سالیدیتی چیست و بهترین دوره

مبتدی

برنامه نویسی بلاکچین چیست و بهترین زبان برای یادگیری کدام است؟

زبان برنامه نویسی بلاکچین نقش بسیار مهمی را در پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین ایفا می‌کنند و بدون آن‌ها بلاکچین‌ها قادر به فعالیت نخواهند بود. علاوه بر این کاربران و توسعه دهندگان با استفاده از زبان برنامه نویسی می‌توانند قراردادهای

مبتدی

• آخرین شرایط بازار
• مهم‌ترین اخبار روز مرتبط به بازار
• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (Ethereum) امروز

قیمت ارز دیجیتال اتریوم در یک ماه اول ارز دیجیتال اتریوم با قیمت ۱ تا ۳ دلار آمریکا خرید و فروش می‌شد. در آگوست همان سال، قیمت اتریوم روی ۱ دلار تثبیت شد و این نرخ تا پایان سال

پیشرفته

تحلیل تکنیکال ایپ کوین (Apecoin) امروز

رمزارز ایپ کوین توکنی است که روی شبکه اتریوم ایجاد شده و ارتباط نزدیکی با توکن‌های یکتای میمون کسل دارد. البته بر خلاف آن‌ها، توکن APE قابل تعویض است و ارزش هر کدام از آن‌ها با هم برابر است.

پیشرفته

واچ لیست ارز دیجیتال و ارزهایی که این هفته باید حتما زیر نظر داشته باشید

واچ لیست ارز دیجیتال برای یک فعال دنیای ارزهای دیجیتال می‌تواند ابزار بسیار مناسبی باشد. تحلیلگران بر اساس استراتژی‌های معاملاتی خود به بررسی بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازند و هر هفته با شروع هفته یعنی روز دوشنبه، چند مورد از

پیشرفته

تتانکس
هم خرید و فروش، هم صندوق سرمایه گذاری

سیستم وام ارز دیجیتال چیست و بهترین پلتفرم های وام دهی ارز دیجیتال کدامند؟

از کاربردهای دنیای دیفای (Defi) استفاده از سیستم وام گرفتن ارز دیجیتال است که بدون نیاز به واسطه‌ها و به صورت غیرمتمرکز عمل می‌کند. وام ارز دیجیتال فرایند بسیار ساده‌ای است که در آن کاربران به صورت همتا به

متوسط

با ۱۰ مورد از بهترین توکن های دیفای در سال ۲۰۲۲ آشنا شوید!

ارزها و پروژه های دیفای یکی از جذاب‌ترین بخش‌های دنیای ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری و دنبال کردن است اما تعداد زیاد توکن‌های دیفای (DeFi) یا همان امور مالی غیرمتمرکز که هر روز هم به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود،

مبتدی

دیفای چیست و چگونه قرار است دنیای مالی را دگرگون کند؟ چه کاربردهایی دارد؟

اصطلاح دیفای (DeFi) یا به عبارتی امور مالی غیرمتمرکز (Decentralized Finance) خدمات مالی مختلفی مانند وام دهی را به صورت غیرمتمرکز و همتا به همتا به کاربران ارائه می‌دهد. پروتکل دیفای بستر مناسبی برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند از

معاملات لوریج و توکن آن در بازار ارز دیجیتال

معاملات لوریج یا دارای اهرم، یکی از بهترین نوع معاملاتی است که سرکایه‌گذاران با شرکت در آن‌ها از سود بالایی بهره‌مند می‌شوند. قبل از توضیح کامل معاملات و توکن‌های لوریج دار به جمله‌ای که وارن بافت، از سرمایه‌گذاران مشهور بازار ارزهای دیجیتال، اعلام کرد، توجه کنید:

“زمانیکه جهل و لوریج را با هم ترکیب کنید، به نتایج جالبی دست خواهید یافت!”

دلیل جذابیت این نقل قول در این است که در اگر به درستی از معاملات لوریج دار استفاده کنید سود بالا و در غیر اینصورت ضرر بسیار چشم‌گیری می‌کنید.
در بازار ارزهای دیجیتال این نکته بر کسی پوشیده نیست که هرچه به دنبال سود بالاتری هستید، ریسک بالاتری را نیز باید متفبل شوید. به ویژه در معاملات لوریج یا اهرم دار، در صورت نداشتن دانش و تجربه کافی ریسک بسیار بالا خواهد بود.
در این مقاله به بررسی دقیقتر این نوع معاملات و توکن‌های آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معاملات لوریج چیست؟

معاملات لوریج یا اهرمی که به نام معاملات مارجین نیز شناخته می‌شوند، به شما اجازه می‌دهند که با مقدار پول کم توسط واسطه پوزیشن بزرگی را در مارکت ایجاد کنید.

برای مثال در برخی از کشورها اگر دارایی شما 1000 دلار باشد، می‌توانید لوریج یا اهرم خود را 100 یا بیشتر تعیین کنید. در نتیجه اگر 100 را به عنوان لوریج در معامله انتخاب کنید، پوزیشن شما 100000 دلار در مارکت خواهد بود.

معاملات مارجین به صورت خودکار درصدی از موجودی کلی می‌باشد.برای مثال، واسطه‌های فارکس Forex برای این معاملات ارقام 1%، 0.5% و 0.25% را اعلام کردند.

این درصدها به شما اجازه می‌دهد که ماکسیمم لوریجی که برای باز کردن پوزیشن در نظر دارید را محاسبه کنید. در نتیجه، اگر 1000 دلار با پوزیشن لوریج 0.5% در معامله قرار دهید، دارایی شما در مارکت 200000 دلار خواهد بود.

همانطور که مشاهده کردید، در ای نوع معاملات بدون داشتن دانش کافی تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید.

عملکرد معاملات لوریج

در ساده‌ترین حالت، معاملات لوریج به معنای قرض و یا افزایش مقدار دارایی در پوزیشن نسبت به میزان قابل ارایه توسط سرمایه‌گذار می‌باشد که در صورت آشنایی با فضای این معاملات، انجام دادن آن‌ها اشتباه نخواهد بود.

در این بخش به انواع معاملات اهرمی اشاره می‌کنیم.

معاملات مارجین:

در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های گوناگونی در رابطه با معاملات وجود دارد. به عنوان مثال، معاملات اسپات، معاملات فیوچرز و مارجین از انواع این استراتژی‌ها هستند. در معامله مارجین، شما از واسطه خود قرض می‌گیرید تا دارایی را خریداری کنید. در این معامله شما مقداری دارایی را در حساب واسطه خود قرار می‌دهید.

قوانین فدرال، حداقل میزان دارایی را 50% تعیین کرده‌اند. به این معنی که شما می‌توانید تا 50 درصد از دارایی‌ای که می‌خواهید خریداری کنید از واسطه قرض بگیرید.

مشتقات معامله:

آپشن‌ها، گزینه دیگری برای معامله با لوریج هستند. یک قرارداد آپشن شامل 100 سهم از دارایی مورد نظر است. سرمایه‌گذاری در معامله آپشن به شما امکان کنترل 100 سهم از کمپانی مورد نظر بدون پرداخت کل هزینه را می‌دهد.

در نتتیجه، تغییرات کوچک در قیمت دارایی مورد نظر می‌تواند در ارزش آپشن تغییرات بزرگی ایجاد کند.

لوریج ETF:

در این نوع معاملات نیز از اهرم استفاده می‌کنند تا میزان تاثیرگذاری خود در مارکت را افزایش دهند.

برای مثال، ETF 3* در جهت سه برابر کردن نزول قیمت یک دارایی پیش می‌رود.

مزایای معاملات لوریج

همانطور که اشاره کردیم، از مهمترین مزایای معاملات اهرمی دسترسی به میزان سرمایه بیشتر به دلیل قرض گرفتن از واسطه است. زمانی که دارایی بیشتری به مارکت ارایه دهید، امکان بالا بردن سود نیز وجود خواهد داشت.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما قصد دارید وارد معامله در فارکس با جفت ارز استرالیا /ایالات متحده شوید. چون بر این باورید که ارزش دلار استرالیا نسبت به ایالات متحده افت خواهد کرد.

حالا تصور کنید که دارایی شما 500 دلار است و می‌خواهید در مارجین 0.5 درصد معامله کنید. در نتیجه سرمایه شما در مارکت 100000 دلار است. پس شما با ارایه تنها 500 دلار، در حال اداره یک معامله 100000 دلاری هستید.

حالا فرض کنید که احتمال شما در ارتباط با افت ارزش دلار استرالیا درست بود. در این صورت 100000 دلار شما تبدیل به 102000 دلار می‌شود و در این پوزیشن شما 2000 دلار سود کرده‌اید.

در نتیجه شما یک سود 400 درصدی کرده‌اید.

همانطور که مشاهده کردید، استفاده از معاملات لوریج یا اهرمی سرمایه شما را با اختلاف بالایی افزایش می‌دهد.

معایب معاملات اهرمی

گرچه این نوع معاملات قابلیت افزایش ناگهانی سود شما را دارند، اما همیشه معایبی نیز به دنبال خواهند داشت.

لوریج همانطور که توانایی افزایش سرمایه را دارد، قابلیت افزایش ضرر را نیز دارد.

بگذارید با مثال قبلی پیش برویم. حالا تصور کنید که ارزش دلار استرالیا بر خلاف گفته شما افزایش یافت. در نتیجه پوزیشن فعلی شما با ضرر 2000 دلاری در 98000 دلار خواهد بود. این به این معنی است که شما 400 درصد ضرر کرده‌اید.

در نتیجه، شما نه تنها سرمایه 500 دلاری اولیه خود را از دادید، بلکه باید 1500 دلار دیگر نیز به واسطه خود پرداخت کنید.

در واقع واسطه‌های فارکس به دلیل این ضررهای احتمالی، از شما درخواست دارند که مفدار مشخصی دارایی را در حساب واسطه قرار دهید. که در شرایط ضرر در معاملات مارجین، قابلیت پرداخت را داشته باشید.

همچنین، در زمان ایجاد حساب در فارکس باید فرم‌هایی را امضا کنید که در آن‌ها اظهار کنید در صورت بالا رفتن ضرر از میزان موجودی شما در حساب، واسطه مجوز دریافت مابقی ضرر را از شما دارد.

در این نوع معاملات و موقعیت‌های مشابه، افراد حتی مسکن خود را از دست می‌دهند.

به همین دلیل، داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه بازار ارزهای دیجیتال، برای انجام معاملات لوریج لازم و حیاتی است.

راهنمای توکن‌های لوریج دار

توکن‌های لوریج یا اهرم‌دار ERC20 هستند که دارای ریسک لیکویید شدن و فضای مارجین نیستند .

آن‌ها با لوریج‌های تعیین و فیکس شده کار می‌کنند. در توکن‌های سنتی اهرمی، لوریج 2 صبح هر روز و زمانی که قیمت مارکت اسپات جابجایی 10 درصدی دارد، دوباره تعیین می‌شود.

اگرچه صرافی‌های متفاوت از تکنیک‌های متفاوتی برای بازنگری در لوریج‌ها استفاده می‌کنند.

در این بخش به بررسی صرافی‌هایی که این توکن را ارایه می‌دهند، می‌پردازیم.

پایونکس Pionex

توکن‌های لوریج دار پایونکس، لوریج به نسبت بالایی را با یک مکانیسم تجدید نظر خوش‌بینانه ارایه می‌دهند. آن‌ها لوریج را با اهداف متفاوتی تعیین می‌کنند. این اهداف با طیف مشخصی از قیمت دارایی دیجیتال دچار نوسان می‌شوند.

تجدید نظر زمانی اتفاق می‌افتد که این لوریج از یک حدی بالاتر رود.

بایننس Binance

بایننس یکی از بهترین صرافی‌های موجود در صنعت کریپتو است. این صرافی نیز توکن‌های اهرمی را ارایه می‌دهد. این توکن دارای خصوصیاتی است که کوتاه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. همچنین، برای مطالعه در رابطه با این صرافی و بلاکچین بایننس اسمارت چین، به لینک مربوطه مراجعه کنید.

شما نمی‌توانید این توکن‌ها را از کیف پول خود برداشت کنید. در واقع شما فقط تواناییی ذخیره توکن‌های اهرمی را در حساب بایننس خود دارید.

آن‌ها لوریج‌های متفاوتی را ارایه می‌دهند. هدف اصلی برای جلوگیری از پیشبینی ایونت‌های تجدید نظر توسط سرمایه‌گذاران، در معرض دید عمومی قرار ندارد. تجدید نظرها تنها زمانی رخ می‌دهد که شرایط مارکت در حالت اضظرار باشد.

بایننس در تلاش است که لوریج را بین 1.25 و 1.5 نگه دارد.

تمرکز آن‌ها در ماکسیمم کردن سود در شرایط بالا رفتن قیمت و به حداقل رساندن لیکویید شدن در زمان پایین رفتن قیمت، است.

محدودیت اشتراک و بازخرید هر توکن لوریج دار در بایننس با دیگری متفاوت است و شما می‌توانید تاریخچه توکن مربوط به خود را چک کنید.

اف تی ایکس FTX

صرافی اف تی ایکس، اولین صرافی معرف توکن‌های لوریج دار می‌باشد.

برای هر معامله فیوچر در صرافی اف تی ایکس 4 توکن اهرمی وجود دارد: بال (BULL) +3*، بیر (BEAR) -3*، هج (HEDGE) -1* و هاف (HALF).

در این صرافی 3 راه برای خرید و فروش توکن‌های اهرمی وجود دارد:

3-تولید و یا بازخرید یک توکن اهرمی. این روش به دلیل عدم اطلاع از قیمت دریافتی تا پایان پروسه، توصیه نمی‌شود.

معایب توکن لوریج دار

این توکن‌ها تولیدات پر ریسکی هستند. همانند معاملات لوریج، اگر دانش کافی نداشته باشید امکان ضرر بالایی برای شما وجود دارد. در نتیجه برای معامله‌گران کم تجربه ترید کردن آن‌ها توصیه نمی‌شود.

از آنجایی که در مورد این توکن‌ها به صورت روزانه تجدید نظر می‌شود، برای سرمایه‌گذاری بلند مدت توصیه نمی‌شوند.

شرایط این توکن‌ها بسته به صرافی انتخابی شما متفاوت است.

مزایا توکن لوریج دار

با استفاده از این توکن‌ها ریسک لیکویید شدن تماس‌های مارجین را نخواهید داشت.

به شما امکان دریافت سود از ویژگی فرار بودن مارکت را می‌دهد.

آن‌ها به صورت خودکار در شرایط بحرانی بازار برخی از دارایی‌های شما را مجدد مورد سرمایه‌گذاری و یا فروش قرار می‌دهند تا ریسک لیکویید شدن را کاهش دهند.

کلام آخر

در ای مقاله با بررسی کامل معاملات و توکن‌های لوریج دار، ریسک‌ها و مزایای اینگونه معاملات را متوجه شدید. به طور کلی در هر دو مبحث، نیاز به تجربه و دانش بالا در زمیبه بازار رمزارزها وجود دارد.

در صورت مطالعه درست و کافی مارکت، شما با استفاده از اهرم یا لوریج توانایی چندین برابر کردن سرمایه خود در مدت کوتاه را دارید.

حتی اگر ترس از لیکویید شدن شما را از انجام معاملات اهرمی بازمی‌دارد، میتوانید بعد از کسب تجربه کافی از توکن‌های لوریج دار در جهت جلوگیری از لیکویید راهنمای توکن‌های لوریج دار شدن استفاده کنید.

آشنایی با توکن های لوریج شده BTCUP و BTCDOWN در بایننس

احتمالاً در کیف پول بایننس خود با دو کلمه فوق برخورد کرده اید. همانطور که از اسمشان پیداست، خرید این دو توکن به نوعی سرمایه گذاری روی بالارفتن یا پایین آمدن قیمت بیت‌کوین است. اما نحوه های کار با توکن های لوریج شده در بایننس چگونه است و چه مزایایی دارند؟

بایننس لوریج توکن ها که با علامت اختصاری BLVT شناخته می شوند، نوعی دارایی دیجیتال هستند که با استفاده از لوریج (Leverage) قابل خرید فروش در بازار اسپات (Spot) هستند. به بیانی دیگر این صرافی، امکان خرید و فروش بیت‌کوین با لوریج به جهت کسب سود بیشتر اما بدون نیاز به مدیریت ریسک استفاده از وام را فراهم کرده است.

یکی از مهم ترین خصوصیات این نوع توکن ها این است که لوریج ثابتی ندارند. برای مثال در دو توکن BTCUP و BTCDOWN مقدار این لوریج بین ۱.۵ تا ۳ برابر متغیر است‌. علت این شناور بودن این است که در زمان سوددهی، مقدار سود به حداکثر رسیده و در نقطه مقابل آن یعنی هنگام ضرر، خطر لیکوئید شدن به حداقل برسد.

کارمزد این نوع توکن ها به چه صورت است؟

نکته حائز اهمیت در معامله این نوع توکن ها این است که جدا از خرید و فروش، برای هولد کردن هم از شما کارمزد دریافت می شود. این مبلغ که تحت عنوان کارمزد مدیریت دریافت می گردد، معادل روزانه ۰.۰۱ درصد است که در طول یک سال به ۳.۵ درصد خواهد رسید. لذا لازم است پیش ورود به پوزیشن خود، پیش بینی کارمزدهای معامله را کرده باشید تا در صورت رسیدن قیمت به محدوده هدف، سرتان بی کلاه نماند.

مجله تخصصی ارز دیجیتال ارزپایا

صرافی هات بیت – دلیل بسته شدن + اطلاعیه بازگشایی مجدد

کسب درآمد از ارز دیجیتال بدون سرمایه اولیه [ سال ۲۰۲۲ ]

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟ آموزش کسب درآمد از آربیتراژ ارز دیجیتال [ آپدیت ۲۰۲۲ ]

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

ایردراپ و راه های تشخیص معتبر بودن AirDrop + نحوه شرکت

پیشنهاد سردبیر مجله

تحلیل تکنیکال اتم آپدیت شهریور ۱۴۰۱ + ویدیو

تحلیل تکنیکال سولانا آپدیت شهریور ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال ترون آپدیت ۹ مرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال اتریوم آپدیت ۶ مهر ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال بیت کوین آپدیت ۲۰ مهر ۱۴۰۱

تحلیل قیمت

دامیننس تتر چیست؟ + تحلیل تکنیکال + ویدیو

تحلیل تکنیکال کاردانو آپدیت ۱۷ مهر ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال پولکادات آپدیت ۱۰ مهر ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال آلیس (Alice) آپدیت ۲۳ شهریور

تحلیل تکنیکال گالا آپدیت شهریور ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال فایل کوین آپدیت ۶ شهریور ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال ارز NEAR در ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال ارز راهنمای توکن‌های لوریج دار آواکس در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال یونی سواپ آپدیت خرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال ریپل آپدیت ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال اتم آپدیت شهریور ۱۴۰۱ + ویدیو

تحلیل تکنیکال مانا آپدیت خرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال بایننس کوین آپدیت ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال قیمت کامپاند : اردیبهشت ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال قیمت ارز متیک: اردیبهشت ۱۴۰۱

آخرین مطالب

Flash loan یا وام آنی چیست؟ + وام سریع و بدون وثیقه ارز دیجیتال

بیشتر افراد با وام‌های عادی آشنایی دارند و می‌دانند که در طی این فرایند، وام دهنده مبلغی را در ازای دریافت سودی ثابت و مشخص در اختیار وام گیرنده قرار…

توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens چیست؟ + معامله توکن لوریج دار

در بازار کریپتوکارنسی استراتژی‌های مختلفی برای خرید ارز دیجیتال و کسب سود بیشتر وجود دارد. یکی از استراتژی‌های معاملاتی که باعث افزایش سود شده و استفاده از آن برای همه…

دامیننس تتر چیست؟ + تحلیل تکنیکال + ویدیو

ارز دیجیتال تتر یا USDT امروزه به یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ارزهای دیجیتال دنیا تبدیل شده است. ارزی که حجم معامله آن فراتر از بیت کوین است و سال‌ها…

سایت های کاربردی ارز دیجیتال + معرفی ویژگی ها

فعالان حوزه رمز ارزها برای کسب سود بیشتر از بازار در تلاش‌اند؛ اما کسب سود از بازارهای مالی، راه و روش خود را دارد. هیچ فردی نمی‌تواند ادعا کند که…

کیف پول متامسک چیست؟ + آموزش جامع کیف پول MetaMask

همان‌طور که در هنگام خرید پول خود را در کیف پول قرار می‌دهیم، در هنگام انجام تراکنش‌ در بلاک چین نیز به یک ولت ارز دیجیتال نیاز داریم. کیف پول…

تحلیل تکنیکال کاردانو آپدیت ۱۷ مهر ۱۴۰۱

کاردانو یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال دنیا است و افراد زیادی در ایران، این ارز را هولد کرده‌اند. با این وجود روند بازار رمز ارزها در سال 2022 نزولی بود…

معرفی پیام رسان Session + امنیت اپلیکیشن بلاک چین سشن

امروزه پیام رسان‌ها نقش مهمی در زندگی روزمره مردم دارند؛ از ارتباط ساده در اوقات فراغت گرفته تا اطلاع رسانی‌های حرفه‌ای و شغلی. با توجه به مشکلات پیام رسان‌های رایج،…

کیف پول اتمیک والت چیست؟ + آموزش جامع Atomic Wallet

اتمیک والت یا کیف پول اتمیک یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین کیف پول‌های نرم‌ افزاری دنیا است. بسیاری از افراد به‌جای استفاده از کیف پول تراست ولت از این کیف…

آموزش

Flash loan یا وام آنی چیست؟ + وام سریع و بدون وثیقه ارز دیجیتال

توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens چیست؟ + معامله توکن لوریج دار

دامیننس تتر چیست؟ + تحلیل تکنیکال + ویدیو

سایت های کاربردی ارز دیجیتال + معرفی ویژگی ها

کیف پول متامسک چیست؟ + آموزش جامع کیف پول MetaMask

کیف پول اتمیک والت چیست؟ + آموزش جامع Atomic Wallet

سگویت | تفاوت آدرس SegWit با آدرس معمولی + مزایا و معایب

نحوه پیگیری تراکنش ارز دیجیتال + پیگیری تراکنش در بلاک اکسپلوررها

چگونه شیبا رایگان کسب کنیم؟ + بازی‌‌ها و سایت‌های دریافت ارز شیبا رایگان

DAO چیست؟ + آشنایی با دائو یا سازمان خودگردان غیر متمرکز

شاردینگ چیست؟ + مقیاس پذیری بلاک چین با Sharding

شناسه تراکنش یا TXID چیست؟ + نحوه مشاهده TXID

هارد فورک و سافت فورک – تاثیر آن روی قیمت ارزها

ترید چیست و اشتباهات رایج در معامله گری کدامند؟

کریپتوپانکس یا CryptoPunks چیست؟ + راهنمای خرید و فروش

ارزپایا با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله دارایی های دیجیتال در تابستان ۱۳۹۷ شکل گرفت. پلتفرم ارزپایا بستری برخط برای خرید، فروش و تبادل ارزهای دیجیتال می باشد. ارزپایا دارای احراز هویت چند مرحله ای کاربران خود می باشد تا بتوانیم امنیت مالی را در بالاترین سطح ممکن برای کاربران عزیزمان تامین کنیم. پس از تحقیقات اولیه و سنجش میزان نیاز بازار ایران به چنین محصولی، هسته اولیه تیم شکل گرفت. ارزپایا اکنون پس از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و عبور از ناهمواری های مسیر، به لطف اعتماد و همراهی مردم عزیز کشورمان، از یک شروع دو نفره به تیمی بزرگ تبدیل شده است. افتخار می کنیم که یکی از سخت کوش ترین و با استعدادترین تیم های ایران را داریم. ارزپایا با کمک تیم پویای خود همواره کوشیده پیشرفت ترین و فناوران ترین قابلیت ها و ویژگی ها را همگام با بازارهای جهانی در اختیار کاربران قرار دهد.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر راهنمای توکن‌های لوریج دار کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید راهنمای توکن‌های لوریج دار ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و راهنمای توکن‌های لوریج دار امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما راهنمای توکن‌های لوریج دار یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی راهنمای توکن‌های لوریج دار به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.