نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟

هجینگ در فارکس – راهنمای مبتدیان

فارکس و فارکس هر دو مخفف ارز خارجی هستند که مبادله یک ارز با ارز دیگر است. فارکس (FX) همچنین به بازار ارز خارجی که در آن ارزهای خارجی جهان معامله می شود ، 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته اشاره دارد.

بازار ارز یک بازار متمرکز نیست ، بلکه بازاری است که در هر کجا که تجارت دو ارز خارجی به صورت الکترونیکی انجام می شود وجود دارد.

ریسک در فارکس چیست؟

اکثر سرمایه گذاران و معامله گران به دنبال راهکارهایی برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاری های خود هستند. هجینگ یکی از این استراتژی هاست که می توان از آن استفاده کرد.

هجینگ به خودی خود فرآیند خرید یا فروش ابزارهای مالی برای جبران یا متعادل کردن موقعیت های فعلی شما است و با انجام این کار ، خطر مواجهه با شما را کاهش می دهد.

در فارکس ، ریسک یک استراتژی برای کاهش خطر حرکت نامطلوب قیمت در ارزها است. ریسک فارکس روشی است برای کاهش و به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض انواع مختلف ریسک.

زمانی که یک معامله گر فارکس نگران آسیب رساندن به اخبار یا رویدادهای پیش بینی نشده در اقتصاد یا سیاست جهان است و باعث ایجاد نوسان در بازارهای ارز می شود ، پوشش کوتاه مدت حفاظت است.

با محافظت از ریسک ها ، بازیگران مختلف در بازار فارکس به طور استراتژیک از ابزارهای موجود در بازار استفاده می کنند تا حرکت های نامطلوب قیمت را جبران کنند.

با این حال ، به خاطر داشته باشید که پوشش ریسک سود اضافی را تضمین نمی کند یا شما را از خطرات و ضررها کاملاً پوشش نمی دهد. اگرچه ، در مورد کاهش ریسک و بهینه سازی فرایند معاملات ، تا حدودی انعطاف پذیری خواهید داشت.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که ریسک بیشتر برای معاملات در بلند مدت مناسب است.

استراتژی های پوشش ریسک در بازار فارکس

استراتژی های متداول برای ریسک در فارکس عبارتند از: پرچین ساده فارکس ، ریسک چند ارز و ریسک گزینه های فارکس.

استراتژی ریسک ساده فارکس

با استفاده از یک استراتژی ساده ریسک فارکس ، یک معامله گر فارکس موقعیت مخالف تجارت فعلی را باز می کند. به عنوان مثال ، اگر قبلاً موقعیت طولانی در یک جفت ارز داشتید ، به عنوان مثال ، دلار/يورو ، ممکن است تصمیم بگیرید که یک موقعیت کوتاه در همان جفت ارز باز کنید. این نیز به عنوان پرچین مستقیم شناخته می شود.

موقعیت در فارکس نشان دهنده تعهد یا قرار گرفتن در معرض یک معامله گر فارکس در بازار فارکس است. این اصطلاحی است برای معامله ای که یا در حال حاضر قادر به ایجاد سود یا زیان است ، که به عنوان موقعیت باز شناخته می شود ، یا معامله ای که اخیراً لغو شده است ، که به عنوان موقعیت بسته شناخته می شود. سود یا زیان یک موقعیت تنها زمانی امکان پذیر است که بسته شود.

یک موقعیت طولانی زمانی است که یک معامله گر انتظار دارد ارزش ارز افزایش یابد و ابتدا خریداری می کند تا بعداً آن را با قیمت بالاتری بفروشد. یک موقعیت کوتاه زمانی است که معامله گر پیش بینی می کند قیمت ارز کاهش یابد ، و بنابراین ، ابتدا ارز را می فروشد تا بعداً آن را با قیمت ارزان تری خریداری کند.

اگرچه شما موقعیت اولیه خود را در بازار برای زمانی که روند معکوس شود آماده نگه می دارید ، اما سود خالص یک پرچین مستقیم صفر است. اگر موقعیت را تحت پوشش قرار ندادید ، بستن معامله شما به معنی پذیرش هرگونه ضرر است. با این حال ، اگر تصمیم به پرچینی دارید ، این امر به شما این امکان را می دهد که با یک معامله دوم پول به دست آورید زیرا بازار در مقابل معاملات اول شما حرکت می کند.

از این استراتژی ریسک به عنوان یک پرچین کامل یاد می شود زیرا تمام ریسک های مربوط به تجارت را در حالی که پرچین فعال است از بین می برد. با این حال ، تمام سود بالقوه را نیز حذف می کند.

استراتژی ریسک چند ارز

در استراتژی ریسک چند ارز ، یک معامله گر دو جفت ارز را انتخاب می کند که دارای رابطه مثبت هستند ، مانند دلار/پوند استرلینگ و دلار/يورو ، و سپس در هر دو جفت موقعیت می گیرد ، اما در جهت مخالف.

به عنوان مثال ، بگویید که در مورد دلار/يورو موضع کوتاهی گرفته اید ، اما تصمیم بگیرید که با باز کردن یک موقعیت طولانی در دلار /پوند استرلینگ ، قرار گرفتن در معرض دلار خود را تحت پوشش قرار دهید. اگر یورو در برابر دلار سقوط می کرد ، موقعیت طولانی شما در دلار /پوند استرلینگ ضرر می کرد ، اما با سود به موقعیت دلار/يورو شما کاهش می یافت. در صورت سقوط دلار آمریکا ، پرچین شما هرگونه ضرر را برای موقعیت کوتاه شما جبران می کند.

با این حال ، اگرچه شما در مثال بالا قرار گرفتن در معرض دلار را تحت پوشش قرار می دادید ، اما خود را در معرض قرار گرفتن کوتاه مدت در پوند و قرار گرفتن طولانی مدت در برابر یورو قرار می دادید. بنابراین ، پوشش چند ارز با خطرات خاص خود همراه است.

اگر این استراتژی ریسک موفقیت آمیز باشد ، ریسک شما کاهش می یابد و این احتمال وجود دارد که یک موقعیت سود بیشتری نسبت به موقعیت دیگر در ضرر ایجاد کند. اگرچه ، اگر پرچین ناموفق باشد ، ممکن است از چندین موقعیت با ضررهای احتمالی روبرو شوید.

این استراتژی پرچین عموماً زمانی قابل اعتمادتر است که یک معامله گر در حال ساخت یک پرچین پیچیده باشد که بسیاری از جفت ارزها را در نظر می گیرد.

استراتژی ریسک گزینه های فارکس

همچنین به عنوان گزینه ارز شناخته می شود ، یک گزینه فارکس به دارنده اختیار خریدار (خریدار) این حق را می دهد ، اما نه تعهد ، مبادله یک جفت ارز با نرخ ارز از قبل توافق شده در تاریخ آینده از پیش تعیین شده.

پس از تشکیل قرارداد ، دارنده باید مبلغی (حق بیمه) را به فروشنده برای خرید اختیار پرداخت کند.

این استراتژی پرچین دارای این مزیت است که اگر بازار علیه شما حرکت کند ، این گزینه با محدود کردن و رفع ضرر احتمالی از شما محافظت می کند. از سوی دیگر ، اگر بازار به سمت شما حرکت کند ، همچنان می توانید از نرخ های مناسب فارکس سود ببرید.

خطرات خسارت های غیرقابل پیش بینی را می توان با این استراتژی برطرف کرد و ضرر شما همیشه محدود به حق بیمه پرداخت شده است.

با این حال ، ریسک فروشنده اختیاری به طور بالقوه نامحدود است و بنابراین ، حق دارد حق بیمه ثابت را برای پذیرش ریسک دریافت کند.

مــبـــانــی کـدنـویـســی اکسپرت هِــــج

قصد دارم در این مقاله‌، اکسپرت هج را معرفی کنم که ایده‌‌ای بسیار ساده‌ای هم دارد. اما ابتدا یادداشتی مهم درباره‌ی مبانی اکسپرت هج را با هم بخوانیم:

• هج (برگرفته از ویکی‌پدیا، دانشنامه‌ی آزاد)

برگرفته از مدخل (Hedging)

در امور مالی، “هج”، یک نوع خاصی از سرمایه‌گذاری است که به‌طور ویژه برای کاهش یا از بین بردن ریسک، در یک سرمایه‌گذاری دیگر، استفاده می‌شود. هجینگ (hedging)، یک استراتژی برای به‌حداقل‌رساندنِ ضرر در کسب‌وکار است، و در همان حال اجازه می‌دهد، آن کسب‌وکار برای‌ ما سود هم داشته باشد. عموماً، کسی که این کار را انجام می‌دهد، یا به‌عبارتی، فرد هجر (hedger)، روی اوراقِ بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که باور دارد نسبت به “اَرزش واقعی‌شان” زیر قیمت آمده‌اند

(برای مثال، وام مسکنی که او گرفته)، و وی این [موضوع] را با فروش موقت[۲] اوراق بهادار مرتبط، ترکیب می‌کند. بنابراین، در اینجا فرد اهمیتی نمی‌دهد که اَرزش مجموعه‌ی بازار بالا می‌رود یا پایین می‌آید. هولبروک ورکینگ (Holbrook Working)، که یکی از پیشگامان تئوری هجینگ است، این استراتژی را استراتژی “احتکار در پایه” (Speculation in the basis) می‌نامد – جاییکه این پایه، اختلافِ بین اَرزش تئوری هج، و اَرزش واقعی آن (یا بین قیمت‌های واقعی، و قیمت‌های آینده در زمان هولبروک ورکینگ) به‌حساب می‌آید.

در هر نوع فعالیت کاری، طبیعتاً ریسک‌هایی داریم. و برخی از این ریسک‌ها برای مشاغل یا فعالیت‌هایی خاص، “عادی” محسوب می‌شوند؛ مثلاً بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت نفت در شرکت‌های استخراج و پخش فرآورده‌های نفتی، اَمری طبیعی حساب می‌شود. اما برخی دیگر از ریسک‌ها، طبیعی نیستند و اصلاً مشتاق آنها هم نیستیم، ولی بدون پوشش و حمایت، نمی‌توان از آنها جلوگیری کرد. کسی که فروشگاه دارد، می‌تواند از ریسک‌هایی مانند رقابت، محصولات ضعیف یا مشتری‌ناپسند، خود را محفوظ نگه دارد. اما در آتش سوختنِ اجناس، طبیعتاً ناخواسته است ولی می‌شود با بیمه‌ی آتش‌سوزی این ریسک را “پوشاند” [در اصلِ مقاله، برای لغت “پوشاند” معادل hedge آورده شده‌است، که در معنی کلی، یعنی پوشاندن و حفظ کردن با پوشش، تا به‌نوعی به بحث هجینگ در مقاله ربط پیدا کند].

تمام هج‌ها [یعنی تمام پوشش دادن‌ها] اَبزارهای مالی نیستند: برای مثال، تولیدکننده‌ای که به کشور دیگری صادرات می‌کند، با پول کشور مقصد هزینه‌های خود را انجام می‌دهد و کالا می‌فروشد تا اینگونه از ریسک به‌وجودآمده به‌خاطر اختلاف پول دو کشور، جلوگیری کند و آن را پوشش دهد (=هج کند).
بیشتر در این مورد بخوانید.

• تمام چیزهایی که از سِرور نیاز داریم را باید با تابع MarketInfo (string symbol, int type) فراخوانی کنیم. این تابع به ما اجازه می‌دهد هر داده‌ای را وَرای داده‌هایی که روی نمودارِ فعال، دیده می‌شوند، فراخوانی کنیم. و همچنین اجازه خواهیم داشت هر نوع معامله‌ای در هر اَرزی را، فراتر از نمودار اَرزی که جلوی ماست، انجام دهیم. و می‌توانیم دو اَرز را به‌سادگی هج کنیم. جا دارد از خداوند بزرگ به‌خاطر دانشی که به ما بخشیده، و تیم متاتریدر ۴ تشکر کنیم که کار را برای ما بسیار ساده کرده‌اند!
• یک موضوع مهم در هجینگ، همبستگی‌ بین دو اَرزِ درحال رصد است که می‌توان توابع کوچکی را از آنها استخراج کرد و در ادامه آنها را نشان خواهیم داد.

همبستگی (Correlation)، در دنیای مالی، اندا‌زه‌گیری آماری در ارتباطِ بین دو سند بهادار، به‌حساب می‌آید. ضریب همبستگی بین ۱- و ۱+ متغییر است. همبستگی ۱+ یعنی دو جفت‌اَرز ۱۰۰ درصد در یک جهت، در یک زمان، حرکت خواهند کرد. و ۱- نیز می‌گوید دو جفت‌اَرز ۱۰۰ درصد در جهت مخالف خواهند رفت. این عدد اگر صفر باشد، رابطه‌ی بین این دو جفت‌اَرز کاملاً رَندوم خواهد بود. بیشتر بخوانید.

مطالب بالا چیزهای ساده‌ای هستند، و فارکس هجرهایی که از اکسپرت متاتریدر ۴ استفاده می‌کنند، باید این مطالب را بدانند. اکنون می‌توانیم ساختن یک اکسپرت هج را شروع کنیم.

قدم به قدم با کدنویسی اکسپرت هج

مرحله اول: پارامترهای ورودی

قبل از شروع نوشتن اکسپرت هج، نیاز داریم که ۲ اَرز دارای همبستگی را انتخاب کنیم؛ به‌عبارت دیگر:

• GBPUSD وEURUSD که همیشه در یک جهت حرکت می‌کنند؛
• EURUSD و USDCHF که همیشه در جهت مخالف می‌کنند؛
• و غیره.

در این مقاله، دو جفت‌اَرز هج مورد علاقه‌ی خودم را انتخاب می‌کنم کهEURJPY و GBPJPY هستند. این دو همیشه در یک جهت حرکت می‌کنند و برای ثبت معامله‌ی هج، کار ساده‌تری خواهیم داشت. بیایید شروع کنیم. برای شروع کار بیایید با این متغیرهای ورودی آشنا شویم.

مرحله‌ دوم: اعلام متغیر

در زیر، متغیرهایی را می‌بینید که در این اکسپرت استفاده شده، و من فقط متغیری را توضیح می‌دهم که برای درک عملکرد اکسپرت ضروری است.

مرحله‌ سوم: دریافت تمام پارامترهای آماری مورد نیاز

اکنون بیایید بعضی از مقادیر (values) آماری‌ که در قسمت init() ثبت می‌شوند را مشخص کنیم.

مرحله چهارم: توابع کاربردی

قبل از اینکه جذاب‌ترین بخش کار که منتظرش هستیم، یعنی تابع “start()”، را اِستارت بزنیم، بیایید با توابعی شروع کنیم که در این اکسپرت از آنها استفاده شده‌است. اما لطفاً توجه داشته باشید که تمامی این توابع خارج از تابع start() خواهند بود.

ابتدا نیاز داریم با توابعِ محاسباتیِ همبستگی آغاز کنیم. توابع زیر برای فردی است که ابتدا از آنها استفاده کرده و سپس اندیکاتور همبستگی ([email protected])را رایگان در اختیار عموم گذاشته و من نیز آنها را برای استفاده در این اکسپرت، ساده‌سازی کرده‌ام، و اینگونه دیگر نیازی به فراخوانی مقدار همبستگی از اندیکاتور خارجی نداریم. ایده‌ی خوبیست، نه؟

متغیرCorPeriod را به‌عنوان یک متغیر ورودی، خارج می‌کنیم تا اجازه‌ی تغییر آن را داشته باشیم. وقتی می‌خواهید همبستگی بین دو اَرز را محاسبه کنید، فقط کافیست تابع Cor(string base,string hedge) را فرا بخوانید، مانند این Cor(EURJPY,GBPJPY). کار ساده‌ایست…

1. تابع ارسال هج (Send Hedge Function)

به‌نظرم ساده‌تر این است که چگونگی ارسال معاملات هج را با ساختن تابعSendH ، مدیریت کنیم.

می‌توانید از این لینک درمورد تابعOrderSend بیشتر بخوانید.

تابع ErrorDescription(GetLastError())که در بالا آمده است، اجازه می‌دهد اکسپرت ما به ما بگوید هنگامی که تابع ترید مشغول به کار بوده، چه خطایی رخ داده است. برای استفاده از آن باید فایل stdlib.mqh را با استفاده از کد زیر، جای‌گذاری کنیم:

و برای استفاده از آن، تابع ErrorDescription() را، همانطور که در بالا نشان داده شد، فرا بخوانید.

فراتر از ارسال معاملات، نیاز به تابعی داریم که تمام معاملات هج را وقتی به سود مورد نظر ما رسیدند، ببندد.

و در اینجا آن را مشاهده می‌کنید:

این تابع فقط معاملاتی را می‌بندد که عدد جادویی مشابه دارند؛ به این معنی که در کار معاملات هجی که دیگر اعداد جادویی را دارند، دخالت نمی‌کند. چیزی نیست که نگران آن باشید. قبل از استفاده از این تابع [برای] بستن معاملات، باید تعریف کنیم که “اکنون چقدر داریم”، آن‌هم با تابع زیر.

همانند تابعِ بستن معاملات، برای دانستن سود هج، فقط باید معاملاتی را رصد کنیم که عدد جادویی یکسانی دارند، تا بتوانیم آنها را دُرست ببندیم.‌ برای استفاده، آنها را مانند زیر کدنویسی کنید:

تمام مقادیر سود به دلار آمریکا محاسبه شده‌اند. از خط بالا درمی‌یابیم که وقتی سود کلی معاملاتی که عدد جادویی آنها ۳۱۸ است، بیش از ۱۰۰ دلار باشد، آن معاملات بسته خواهند شد. همین. برای باز کردن معاملات هج باید بدانیم که هیچ معامله‌ی دیگری در همان اَرز و با همان عدد جادویی، در حال حاضر باز، وجود ندارد. این کار را می‌توان با این تابع انجام داد.

می‌توان بدین شکل از آن استفاده کرد:

این تابع، این را به ما برمی‌گرداند که در لحظه “چه تعداد معامله‌ی باز GBPJPY با عدد جادویی ۳۱۸ وجود دارد”. یک تابع دیگر هم داریم برای تعریف نوع معاملات باز.

1. پیدا کردن نوع معامله در پوزیشن مشخص‌شده‌ی موجود

این تابع مقدار صحیح نوع معامله، برای اَرز و عدد جادویی مشخص‌شده، که در لحظه باز هستند، را به ما برمی‌گر‌داند. اگر معامله‌ی باز GBPJPY، OP_BUY باشد، مقدار برگشتی صفر خواهد بود. این تابع فقط با تابع ترید کار نمی‌کند، بلکه با تابعی که وضعیت هجینگ کنونی را نشان می‌دهد هم کار می‌کند. این تابع را “OP2Str” می‌نامند.

چیز خاصی برای گفتن نداریم. خود تابع گویای نحوه‌‌ی عملکرد خود است.

این هم یک تابع دیگر است برای بستن مستقیم فقط یک معامله (فرقی نمی‌کند چه نوع معامله‌ای باشد)، درصورتیکه هنگام ارسال یا بستن هج، خطایی رخ دهد.

نگاه کنید به CloseScrap(“GBPJPY”,OP_BUY,318): این [تابع] فقط معامله‌ی بلندمدت GBPJPY با عدد جادویی ۳۱۸ را می‌بندد. ساده است… یک تابع دیگر هم برای آشنایی با آن داریم.

1. نشان دادن هر وضعیت منطقی‌ای[۳] که شما می‌خواهید

چیز پیچیده‌ای نیست. این تابع وضعیت منطقی بعضی از پارامترها، مانند مقدار BlockOpening را نشان می‌دهد. وقتی آن را true تعیین می‌کنید، این تابع روی صفحه‌ی نمایش Yes را به شما نشان می‌دهد. و وقتی آن را false تعیین ‌می‌کنید، روی صفحه‌ی نمایش No نشان داده می‌شود. تمام مطلب همین است. پس بیایید از فرآیند کدنویسی هج لذت ببریم.

مرحله پنجم: هسته‌ی اکسپرت

ابتدا با این شروع کنید:

سپس دامنه‌ی همبستگی را مشخص کنید.

پس از آن مسیر هج را مشخص کنید (این فقط یک مثال است)، در این مقاله من سبک ترید خود را با مقدار سوآپ انتخاب می‌کنم، سپس فقط به روشی که بتوانم از سوآپ هر روز درآمد داشته باشم، ترید خواهم کرد.

اکنون زمان ارسال هج رسیده است:

سپس آنها را وقتی که به سود مورد نظر می‌رسند، ببندید.

و یک چیز جالب‌تر: بخشShowStatus .

و پایان هر اکسپرت.

مرحله ششم: سَرِهم‌کردن همه‌چیز

در اینجا می‌بینید که myHedge.mq4 من این شکلی خواهد بود:

نتیجه‌گیری

این فقط یک مثال ساده از اکسپرت هج بود. قطعاً باید آن را منطبق با نیازها و سبک خود، تغییر دهید. مطمئناً سبک‌ها (استراتژی‌های) بسیاری وجود دارند که به شما کمک می‌کنند. توجه داشته باشید که این نوع اکسپرت را به‌خاطر محدودیت‌هایش نمی‌توانید با استراتژی‌تستر، تست کنید. فقط باید آن را در شرایط واقعی امتحان کرد. مثالی از نتیجه‌ی تست یک اکسپرت هج را مشاهده می‌کنید:

و تابع ShowStatus هم چنین چیزی را به شما خواهد داد:

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید و بتوانید اکسپرت هج خود را، عالی بسازید.

[۱]) هج “hedge” یعنی هم‌پوشانی. اگر روی یک اَرز، با حجم یکسان و در همان تایم‌فریم، دو معامله، یکی buy و یکی sellهمزمان باز کنیم، آنگاه اصطلاحاً معامله‌ی hedge یا معامله‌ی هم‌پوشانی باز کرده‌ایم.

[۲]) فروش موقت یعنی فروختن چیزی موقتاً، با این قصد که بعداً دوباره آن را با قیمت پایین‌تر بخریم.

کارمندان بانکی

از بانکداری خارجی (Foreign banking) در مواردی تحت عنوان بانکداری بین المللی دو (International banking) نیز نام برده می شود.

بانکداری بین المللی یا خارجی شامل آن بخش از عملیات هر بانک می شود که بانک در بازار مالی با ارز انجام می دهد. به عبارت دیگر عملیات ارزی (Foreign exchange operations) یک بانک موضوع بانکداری بین نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ المللی یا خارجی را تشکیل می دهد.

عملیاتی که هر بانک انجام می دهد به یکی از دو بخش عملیات بانکداری داخلی و عملیات بانکداری بین المللی قابل تقسیم هستند. موضوع بانکداری داخلی، کلیه عملیاتی است که بانک به پول داخلی یا ملی (Local currency) or(Home currency) انجام می دهد و موضوع بانکداری بین المللی، عملیاتی است که بانک با پول خارجی یا ارز (Foreign currency) انجام می دهد.

عملیات ارزی یعنی آن بخش از فعالیت های روزانه بانک تجاری (Commercial Bk.) که با ارز انجام می شود. شامل خرید و فروش ارز، افتتاح حساب های بانکی به ارز (انواع حساب ها از نظر مدت)، نقل و انتقالات ارزی، عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی، وصولی ها، ضمانت نامه ها، اوراق قرضه (Bonds)، Finance ، Refinance ، وام ها (Loans) ، چک های مسافرتی و .

عملیات ارزی شامل معاملات ارز غیر بازرگانی و ارز بازرگانی خواهد بود.

عملیات ارز غیر بازرگانی در بانکداری بین الملل یک و ارز بازرگانی در بین الملل 2 تدریس می شود.

ـ برا ی انجام عملیات بانکداری بین المللی داشتن شعبه یا دفتر نمایندگی یا باجه . در خارج از کشور ضرورت ندارد، لیکن داشتن روابط کارگزاری با بانک های خارجی اجتناب ناپذیر است. ارتباط کارگزاری با بانک ها در ستاد (اداره خارجه، بین الملل) بانک ها انجام می شود.

روابط کارگزاری عبارت از روابط بانکی که بین دو بانک واقع در کشورهای مختلف برقرار می شود و شامل حسابهای بین بانکی (Inter bank accounts) ، برقراری [1]Swift و .

عملیات ارز بازرگانی چون با ریسک (Risk) بیشتری همراه می باشد و نیاز به تخصص بیشتری دارد برای بانک درآمد بیشتری نیز دارد. در مقابل عملیات ارز غیر بازرگانی درآمد کم تری برای بانک دارد، و از این گذشته حجم این گونه عملیات (از لحاظ ارزش) در مقایسه با حجم عملیات ارز بازرگانی به مراتب در بازار جهانی ارز محدود تر می باشد.

تعریف ارز و نرخ ارز

ارز یعنی ارزش، بهاء قیمت، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آنها به پول بیگانه معین شده باشد. (فرهنگ فارسی نوشته دکتر محمد معین ). ارز (Foreign currency) یا F. Exchange که به اختصار به صورت FX نیز نشان داده می شود به پول های رایج خارجی اطلاق می شود.

یعنی در هر کشور به پول رایج آن پول محلی Local currency یا به طور خلاصه پول و به پول رایج سایر کشورهای جهان ارز گفته می شود. بدین ترتیب اشکال ارز همان اشکال پول است، یعنی ارز فقط به اسکناس و مسکوک سایر کشورهای جهان محدود نشده بلکه شامل مانده حساب جاری به ارز که قابل برداشت و نقل و انتقال به وسیله چک یا حواله می باشد نیز می شود.

نرخ ارز : Exchange Rate

نرخ ارز تنها یک عدد می باشد و یا به عبارت دیگر نرخ ارزها در هر کشور قیمت واحد پول سایر کشورها که همان ارز می باشند برحسب پول ملی را نشان می دهند. یعنی مثلاً برای خرید یک واحد GBP یا EUR چقدر ریال باید پرداخت نمود. مثل خرید یک دستگاه تلویزیون و یا یک لیتر شیر چند ریال پرداخت می شود.

ـ نرخ ارز عددی است که قیمت واحد پول کشوری بر حسب واحدها (کسر واحد) پول کشور دیگر در یک زمان مشخص را نشان می دهد. با نرخ ارز یا نرخ تبدیل پول، پول کشورها به یکدیگر قابل تبدیل و معاملات ارزی شکل می گیرند.

Variable or offered currency

در معاملات ارزی دو واحد پول دو کشور مداخله دارند، به یکی از دو پول مذکور ارز پایه و به دیگری پول یا ارز غیر پایه یا متغیر

ارزهای قابل تبدیل ( Convertible currencies )

برای این که پولی در بازار بین المللی قابل معامله تلقی شود باید دارای 2 شرط اساسی باشد:

شرط اول: قابلیت استفاده از آن پول در خارج از مرزهای کشور ناشر. مثل GBP

شرط دوم: پول مزبور به عنوان ارز ذخیره (Reserve currency)توسط بانک مرکزی و تجاری سایر کشورها نگهداری شود.

قابلیت تبدیل پول یک کشور به پول سایر کشورها

الف ـ قابلیت تبدیل کامل Full convertibility

خرید و فروش برای کلیه اهداف، خروج کالا، خدمات،عملیات بورس بازی و پرداخت بدهی به خارج، قرض دادن به هر میزان آزاد و احتیاجی به مجوز از مقامات پولی ندارد.

مثل ین ژاپن (JPY) ، فرانک سوئیس (CHF) و یورو (EUR)

ب ـ قابلیت تبدیل محدود « Limited convertibility »

خرید و فروش ارز در مقابل پول ملی برای بعضی از امور مجاز و برای سایر موارد ممنوع است.

و یا این که مبالغ محدودی امکان پذیر می باشد و نیازی به کسب مجوز تا سقف تعیین شده نمی باشد مثل (روپیه هندوستان، کرون نروژ)

ج ـ ارزهای غیر قابل تبدیل Inconvertible نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ currency

پول اکثر کشورها، به دلیل کمبود شدید منابع ارزی (درآمدها) تحت نظارت مقامات پولی قرار می گیرد. هزینه های ارزی را اولویت بندی می نمایند. لذا این گروه از پول ها غیر قابل تبدیل (غیر قابل معامله می باشند.)

تقسیم ارزهای جهان به معتبر و ضعیف

ارزهای جهان را می توان بر پایه و معیارهای متعدد به صور مختلف تقسیم و جدول بندی نمود. یکی از این تقسیم بندی ها تفکیک آن ها در 2 گروه ارزهای معتبر (Hard currency) و ارزهای دیگر یا ارزهای ضعیف (Soft = weak currency) می باشد. ارزهای معتبر واحد پول های قابل تبدیل (Convertible currency) هستند که از ثبات برخوردار بوده و مورد تقاضا میباشند.

ـ نرخ خـرید و فـروش ارز در شبـکه بانکی کشـور در ردیف ارزهـای معتبـر قرار می گیرد. (نرخ های روزانه بانکها).

ـ ارزهای معتبر را می توان به 2 گروه ارزهای کلیدی key currency و سایر ارزهای معتبر تفکیک نمود. از ارزهای کلیدی تحت عنوان ارزهای جهان روا نیز نام برده می شود.

ارزهای جهان روا شامل GBP ، EUR ، JPY ، CHF و USD می باشد، چون قابلیت تبدیل کامل دارند و تقریباً تمامی معاملات ارزی در بازار جهانی ارز به وسیله آن ها صورت پذیرفته و تشکیل دهنده ذخایر ارزی کشورهای جهان نیز می باشند.

میانگین موزون چهار ارز جهان روا یعنی USD ، GBP ، EUR و JPY واحد پول IMF یعنی SDR را تشکیل می دهند.

حق برداشت مخصوص Special drawing right = SDR

SDR یک واحد پول بین المللی است که در اواخر سال 1960 به وسیله صندوق بین المللی پول IMF = International monetary fund ایجاد شد، هدف اولیه از ایجاد آن افزایش نقدینگی بین المللی بود. ولی بعداً به عنوان یک واحد محاسبه مورد استفاده قرار گرفت. ایجاد و معرفی حق برداشت مخصوص ناشی از لغو محدودیت ها و کنترل های ارزی تحت نظارت IMF (در اجرای سیستم پولی برتون و ودز) بوده است.

با رشد حجم تجارت جهانی از طرفی و عرضه محدود طلا، این محدودیت جوابگوی این حجم از مبادلات نبوده، لذا IMF برای رفع این مشکل پس از سالها مطالعه و تحقیق SDR را به عنوان یک ذخیره قانونی علاوه بر طلا و دلار معرفی نموده تا کمبود نقدینگی جبران شود.

روش های (نظام) تعیین نرخ ارز

1ـ نظام نرخ ثابت ارز یا نرخ واحد ارز ( Fixed exchange rate system )

در این روش یک نرخ رسمی ثابت برای پول ملی در مقابل ارزها اعلام و مورد حمایت قرار می گیرد. در این نظام ثبات و اعتماد بالایی در مبادلات به وجود می آید. پذیرش و به کار بردن این روش زمانی امکان پذیر است که ذخایر ارزی و طلای کشور خوب و قابل ملاحظه باشد و وضع اقتصاد آن چنان باشد که ارزها را به وسیله انگیزه های اقتصادی جذب کند.

همان گونه که ملاحظه می شود نرخ ارز ثابت همراه با کنترل دولت می باشد. نرخ ارز ثابت همراه با کنترل دولت به دو صورت خواهد بود. در یک شکل دولت کنترل کامل بازار را در دست می گیرد و نظام آزاد مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت و پول کشور غیرقابل تبدیل (Inconvertible) خواهد شد. در شکل دوم دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروی، اما ورود و خروج ارز آزاد می باشد، در این صورت پول کشور قابل تبدیل (Convertible) خواهد بود.

الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل

در این وضعیت دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می نماید. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت ها مواجه می شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت هایی به مصارف زیاد تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ 1/1/1381 ادامه داشت.

ـ در نظام ارزی که دولت انحصار کامل بازار ارز را در دست می گیرد، نرخ های مختلف برابری وجود خواهد داشت (Multi Rate). و در کنار آن بازار سیاه یا سایه به دلیل این که محدودیت، عامل افزایش تقاضای ارز و سرازیر شدن مابه التفاوت تقاضا به بازار و در نتیجه نرخ بازار سایه همیشه از نرخ های رسمی Nominal rate در سطح بالاتری قرار می گیرد.

ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:

در این روش دولت در بازار مداخله می نماید تا نرخ ارز را در محدوده ی مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول (Devaluation) و یا تقویت پول (Revaluation) نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می نمایند. برای جلوگیری از انحراف و اعاده اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می نماید:

1ـ برداشت از ذخایر ارزی

3ـ استفاده از منابع صندوق بین الملل پول

4ـ استقراض از بازار جهانی ارز

5ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج

در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می نمایند.

2ـ نرخ ارز شناور Floating exchange Rate system

ـ در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد. به نظر ژان مارشال برای سیال بودن عرضه و تقاضای کالا شرایط زیر لازم می باشد:

ـ شرط اول آزادی خریداران و فروشندگان در تعیین قیمت کالا.

ـ شرط دوم اطلاع خریداران و فروشندگان از بازار و داشتن تماس آزاد با یکدیگر

ـ شرط سوم خریداران و فروشندگان هر مقدار کالایی که می خواهند بخرند یا بفروشند آزاد باشند.

ـ شرط چهارم یکسان و همگن بودن کالای مورد معامله

در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می شود. هیچ فروشنده ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود.

در بازار رقابت کامل ارز نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می گردد. به نرخ ارزی که به این ترتیب تعیین می شود، نرخ ارز شناور گفته می شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن (Clean floating) یعنی شناور خالص گفته می شود.

چنانچـه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص می گویند. (Dirty floating)

امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می شود.

ـ مقایسه نظام های نرخ ثابت ارز با نرخ شناور ارز

نظام ثابت نرخ ارز در مقایسه با نظام شناور نرخ ارز، از این امتیاز مهم برخوردار می باشد که به دلیل تثبیت برابری ارزها و درنتیجه ریسک کمتر، موجبات ثبات بازرگانی خارجی را فراهم می آورد. در مقابل در نظام شناور نرخ ارز، انجام بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری های به ویژه بلندمدت به علت نوسانات نرخ ارز با ریسک به مراتب بیشتری همراه بوده و صادرکنندگان و واردکنندگان و سرمایه گذاران همواره با خطر تغییر ارزش پول مواجه هستند. نظام شناور نرخ ارز در مقایسه با نظام ثابت نرخ ارز موجب می شود تا اولاً کشورها از لحاظ اقتصادی مستقل تر باشند و ثانیاً لزومی به حفظ و نگهداری ذخایر ارزی نمی باشد.

نظام شناور نرخ ارز همواره در معرض خطر عملیات بورس بازی است. در واقع اکثراً نرخ ارز در کشورهایی که این نظام ارزی را انتخاب نموده اند، نه به واسطه عدم تعادل در بازرگانی خارجی تغییر کرده، بلکه بیشتر مواقع به خاطر عملیات بورس بازی انجام پذیرفته است. این از جمله نقاط ضعف این نظام نرخ ارز می باشد. همین امر موجب حفظ و نگهداری ذخایر ارز می باشد.

روش های اعلام نرخ ارز

ـ نرخ ارز به یکی از چهار شکل زیر توسط بانک ها و یا صرافی ها در بازار جهانی ارز برای انجام معاملات اعلام می شود:

الف) روش مستقیم Direct Quotation

در این روش اعلام نرخ ارز که بیشتر بانک ها و صرافی از آن پیروی می نمایند، واحد ارز ثابت و پول محلی (Local currency) تغییر می کند. در واقع ارزها به مثابه واحد کالاها باید تلقی شوند که نرخ ارز مبین قیمت آنها می باشد. برای مثال: (در تاریخ 25/3/1387)

فروش (ريال) خرید (ريال) نوع ارز

12660 12600 EUR

ب ـ روش غیر مستقیم Indirect Quotation

در این روش که در کشورهای انگلستان، هندوستان و نیوزلند از آن استفاده می شود قیمت یا نرخ واحد پول این کشورها بر حسب پول سایر کشورها (ارز) اعلام می شود . بدین ترتیب پوند پول پایه و سایر ارزها، پول یا ارز غیر پایه یا متغیر خواهند بود.

GBP = EUR 1.4776 1.4780

GBP = JPY 248.54 248.60

GBP = USD 2.0313 2.0315

GBP = CHF 2.4331 2.4336

ج ـ روش دلار پایه ( USD Base Quotation )

در این روش اعلام نرخ ارز، نرخ تبدیل یا برابری یک واحد ارز برحسب ارز دیگر اعلام می شود. در واقع این روش را می توان تصور نمود که روش غیرمستقیم است با این تفاوت که ارز پایه دلار آمریکا می باشد این روش حاکی از اهمیت و وزن دلار آمریکا در بازار جهانی ارز می باشد.

USD = GBP 0.4922 0.4925

USD = JPY 122.51 122.55

USD = EUR 0.7246 0.7251

USD = CHF 1.2025 1.2030

دـ روش (نرخ ) متقابل یا متقاطع ( Cross Quotation )

در این روش اعلام نرخ ارز، نرخ تبدیل یا برابری یک واحد ارز بر حسب ارز دیگر اعلام می شود . در واقع ارز پایه ثابت نمی باشد.این روش اعلام نرخ ارز بیشتر توسط دلال ها و سوداگرهای ارز کاربرد دارد.

در واقع (Cross Rate) نرخ برابری 2 ارز غیر دلاری است که از برابری هر یک از آنها نسبت به دلار حاصل می شود. مثال: USD/CHF 1.4850 1.4858

نحوه تجارت در FTX و آموزش استفاده از آن

تعداد مبادلات مشتقات ارز رمزنگاری شده هر روزه رو به افزایش است. مشتقات در حال جلب توجه معامله گران رمزنگاری هستند. زیرا این امکان را برای فرد فراهم می کند تا ریسک خود را مدیریت کند، با هزینه و سرمایه کمتری تجارت کند و به راحتی فروش نمایند. یکی از مبادلاتی که توانسته است در این مسیر موفق عمل نماید صرافی FTX است که در اینجا به بررسی نحوه تجارت در این صرافی خواهیم پرداخت. می توانید اطلاعات بیشتر را از 20پیمنت دریافت کنید.

مشتقات ابزارهای مالی، قراردادهایی هستند که ارزش آنها از یک دارایی اساسی حاصل می شود. وقتی شخصی مشتقات را معامله می کند، در حال خرید یا فروش قراردادهایی است که دارایی های واقعی را نشان می دهد. آنها عمدتا برای مقاصد هجینگ استفاده می شوند، به ویژه هنگامی که بازرگانان می خواهند خود را در برابر نوسانات قیمت محافظت کنند.

تاریخچه مختصری از FTX

صرافی FTX در ماه مه 2019 راه اندازی شد. این یک بورس مشتقات مستقر در آنتیگوا و باربودا است که امکان دسترسی به بیش از 204 جفت معاملاتی را فراهم می کند. FTX قراردادهای معاملات آتی ابدی، نشانه های اهرمی ، قراردادهای MOVE و معاملات فرابورس را ارائه می دهد. تیم عامل این صرافی ، Alameda Research ، یکی از بزرگترین سازندگان بازار در حوزه رمزنگاری است. آنها تجربه مدیریت بیش از 100 میلیون دلار دارایی دیجیتال را دارند و روزانه بین 600 تا 1.5 میلیارد دلار در هزاران محصول تجارت می كنند.

این تیم با درک اینکه بسیاری از اشکالات در بازدارندگی وجود دارد، FTX را با هدف ارائه یک پلت فرم به اندازه کافی قدرتمند برای شرکت های تجاری حرفه ای و به اندازه کافی بصری برای کاربران مبتدی در FTX توسعه داد. صرافی FTX اولین بار در بازار رمزنگاری بود که شاخص Futures را معرفی کرد.

این صرافی، اخیراً همکاری استراتژیک خود را با Binance به عنوان اولین و تنها سرمایه گذار خارجی اعلام کرد. FTX برای تأمین نقدینگی در کل مجموعه محصولات خود، از جمله Binance.com ، Binance OTC و Binance.US با Binance همکاری کرده است. این تأکید بر تلاش آنها برای ادامه همکاری در بازارهای Binance و FTX است که در حال حاضر روان ترین بورس جهانی و بورس مشتقات جهان هستند.

درباره تیم صرافی FTX

تیم صرافی FTX سالها تجربه کار در صندوق های سرمایه گذاری وال استریت و شرکت های فناوری از جمله Jane Street Capital ، Optiver ، Susquehanna ، Facebook و Google را دارد. این کارمندان این تیم در سراسر جهان حضور دارند. این صرافی ، همراه با تحقیق آلامدا ، متعهد شده است كه بخش قابل توجهی از درآمد خود را به موثرترین موسسات خیریه جهان اهدا كند.

سام بانکمن فرید ، مدیر عامل شرکت است که فارغ التحصیل فیزیک از MIT ، تاجر بین المللی ETF جین استریت پایتخت بود. او انواع ETF ، معاملات آتی، ارز و سهام را معامله کرد و سیستم تجارت خودکار OTC آنها را طراحی نمود. سام در اواخر سال 2017 پایتخت جین استریت را ترک کرد تا تحقیقات Alameda را آغاز کند. وی پس از تجارت در ده ها صرافی و شناسایی مسائل مختلف ، تصمیم گرفت صرافی FTX را از اوایل سال 2019 شروع کند.

از سویی دیگر، قبل از تأسیس Alameda و FTX ، گری مهندس نرم افزار در Google بود و در آنجا سیستم هایی را برای جمع آوری قیمت ها در میلیون ها معامله ایجاد می کرد که تاخیر و استفاده از حافظه را 50٪ کاهش می دهد. وی فارغ التحصیل رشته ریاضی با علوم کامپیوتر از دانشگاه MIT است. گری مسئولیت نوشتن اولین سیستم های معاملاتی Alameda را بر عهده گرفت و سپس به سمت FTX رفت و در ساخت محصول مبادله ای پیش قدم شد.

پیشنهادات بی نظیر

محصولات بی نظیر صرافی FTX اگرچه نسبتاً جدید هستند، به رشد سریع آن کمک کرده اند. FTX معاملات آتی سه ماهه و همیشگی خود را روی 29 ارز رمزپایه مختلف انجام می دهد. اینها شامل ارزهای رمزپایه اصلی مانند BTC ، ETH ، ETC ، BCH ، BSV ، USDT ، BNB و LEO هستند.

موتور تصفیه منحصر به فرد FTX و سیستم تأمین کننده نقدینگی backstop یک راه حل سه مرحله ای برای رسیدگی به تماس های حاشیه ای و جلوگیری از بازپرداخت ارائه می دهد. ضمن آنکه برخلاف سایر مبادلات مشتقات ، FTX با ارائه یک کیف پول وثیقه متمرکز تجارت در سیستم عامل آنها را ساده و کارآمد می کند.

صرافی FTX به شما امکان می دهد کل بخش های اکوسیستم ارز رمزنگاری شده را از سکه های کلاه دار برای مبادله نشانه ها، به سبدهای منطقه ای معامله کنید. همچنین نشانه های اهرمی FTX شما را از کنترل خرد وثیقه یا خطر شما آزاد می کند. آنها نشانه های ERC20 هستند که در معرض رمزنگاری قرار گرفته اند.

نشانه های اهرمی BULL و BEAR آنها به طور خودکار در معرض قرار گرفتن را مدیریت می کنند. برای حفظ اهرم هدف خود و جلوگیری از تصفیه، تعادل برقرار می کنند. همانطور که آنها نشانه های ERC20 را دارند، می توانید آنها را از سیستم عامل خارج کرده و معامله کنید.

اولین قراردادهای MOVE صنعت FTX معاملات آتی هستند که در مدت زمانی معین با حرکات BTC منقضی می شوند. این به کاربران اجازه می دهد بدون نیاز به دانستن جهت، با مبلغی که BTC قرار است حرکت کند معامله کنند.

رمز کاربری صرافی FTX

FTT رمز کاربری اکوسیستم FTX است. دارندگان FTT مزایای بی شماری از جمله خرید هفتگی و سوختن هزینه ها، هزینه های معاملاتی پایین تر FTX ، تخفیف های فرابورس، وثیقه برای معاملات آتی، دستاوردهای اجتماعی از ins و صندوق بیمه می باشد.

دسترسی به صرافی

دسترسی به صرافی FTX آسان است. شما می توانید از طریق مرورگر رایانه یا تلفن همراه خود با استفاده از برنامه iOS یا Android آنها به سیستم عامل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید که بهتر است مانند همه تراکنش ها ، برای بهترین عملکرد از حالت ناشناس در مرورگر مورد نظر خود استفاده کنید. در این خصوص می توانید راهنمایی های لازم را از کارشناسان 20پیمنت نیز دریافت نمایید.

MT5 NDD

حساب MT5 NDD در پلاتفرم معاملاتی MT5 مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار تلفیقی از مزایای پلاتفرمهای معاملاتی گذشته می باشد. حساب MT5 NDD هم به قصد انجام استراتژی اسکالپینگ در طول یک روز تجاری و هم جهت تجارت خودکار با استفاده از مشاورین و سیگنالهای معاملاتی که توسط تاجران دگیری ارائه شده، مناسب می باشد. علاوه بر این در پلاتفرم معاملاتی МТ5 ابزاری به نام "استکان قیمتها" پیاده شده است که به صورت عینی وضعیت جاری بازار را نمایش می دهد.

هنگام افتتاح حساب MT5 NDD به شما حق انتخاب بین سیستم "نتینگ" و سیستم "هچینگ" داده میشود.

در سیستم نتینگ (Netting) معمله گر میتواند تنها یک موقعیت (خرید یا فروش) بر روی یک ابزار معاملاتی داشته باشد. اقدام به باز کردن موقعیت جدید در جهت موقعیت فعلی باعث افزایش حجم معامله میشود. اقدام به باز کردن موقعیت جدید در جهت عکس موقعیت فعلی (خرید و فروش) باعث بسته شدن یا هر دو موقعیت یا موقعیت با حجم کتر می گردد.

در سیستم هچینگ (Hedging) معامله گر میتواند تعداد نامحدود موقعیت ها را در هر جهت – خرید و فروش – داشته باشد. در این صروت هر موقعیت باز شده به صورت سوا و مستقل ثبت میشود. مثلا در صورت اقدام به باز کردن پوزیشن جدید به جهت معکوس موقعیت فعلی موقعیت ها "قفل شده" (یا هج) محسوب میشوند. در صورت باز کردن پوزیشن جدید همسو با موقعیت فعلی موقعیت جدید به عنوان یک موقعیت مستقل تلقی می گردد (حجم آن با حجم موقتی قبلی جمع نمیشود). هر کدام از موقعیت ها می تواند به هر تریبی بسته شود. سیستم هجینگ مناسب برای معامله گرانی است که در استراتژِی تجاری خویش ترجیح میدهند از موقعیت های "قفل شده" و معامله کردن بر روی چندین اردر استفاده کنند.

انتخاب روش نتینگ یا هجینگ در زمان افتتاح حساب در کابینۀ شخصی صورت می گیرد.

پلاتفرم MT5 - یک گام جدیدی در راه پیشرفت نرم افزار MetaTrader می باشد که مورد پسند همه واقع شده است. اکنون این نرم افزار از تمامی مزایای جدید جهت انجام تجارت مؤثر برخوردار شده است. امکانان قوی تحلیلی در اختیار شما ارائه گردیده اند. به علاوۀ این با استفاده از ابزار "استکان قیمتها" شما قادر می باشید که وضعیت جاری بازار را مورد ارزیابی قرار دهید و به پیشبینی دقیق تغییرات قیمتها دست یابید. دستورات بازاری با بهترین قیمت تأمین کنندگان نقدینگی (بانکهای بزرگ) نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ در زمان دریافت دستور توسط سیستم تجارت الکترونیکی بر اساس تکنولوژی پردازش مستقیم سراسری NDD No Dealing Desk)) اجرا می شود.

شایان ذکر ویژه ایی است که در این پلاتفرم امکانات وسیع برای تجارت خودکار ارائه گردیده که حتی معامله گران تازه وارده می توانند در بازار Forex فعالیت کنند و به سود برسند.

مشخصات قراردادها

ساعات معاملاتی EET 4	حق العمل	One point value	مارجین 3	Standard lot size	سواپ 2		حداکثر حجم مجاز یک معامله 1	اسپرد معمولی	جفت ارز
					Short	Long
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 AUD	10 CAD	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,03	-0,3	100	1	AUD/CAD
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 AUD	10 CHF	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,41	0,33	100	1	AUD/CHF
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 AUD	1 000 JPY	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,76	0,68	100	1.1	AUD/JPY
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 AUD	10 NZD	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,14	-0,29	100	2	AUD/NZD
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 AUD	10 USD	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,04	-0,2	500	0.7	AUD/USD
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 CAD	1 000 JPY	100 000 CAD	100 000 CAD	-1,04	0,94	100	1.5	CAD/JPY
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 CHF	1 000 JPY	100 000 CHF	100 000 CHF	-2,23	-1,23	100	1.2	CHF/JPY
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 EUR	10 AUD	100 000 EUR	100 000 EUR	0,45	-0,9	100	1.1	EUR/AUD
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 EUR	10 CAD	100 000 EUR	100 000 EUR	0,68	-0,9	100	1.5	EUR/CAD
00 05 Mon — 23 55 Fri	5 EUR	10 CHF	100 000 EUR	100 000 EUR	-0,33	0,15	300	1.1	EUR/CHF

ساعات معاملاتی EET 4	حق العمل	One point value	مارجین 3	Standard lot size	سواپ 2		حداکثر حجم مجاز یک معامله 1	اسپرد معمولی	تیکر
					Short	Long
Mon: 01 05 — 23 55 Tue: 01 05 — 23 55 Wed: 01 05 — 23 55 Thu: 01 05 — 23 55 Fri: 01 05 — 23 55	0,005 %	5 USD	50 oz tr	5 000 oz tr	11,2	-10,5	40	1.نحوه انجام هجینگ سیستم چیست؟ 2 cents	XAG/USD
Mon: 01 05 — 23 55 Tue: 01 05 — 23 55 Wed: 01 05 — 23 55 Thu: 01 05 — 23 55 Fri: 01 05 — 23 55	0,005 %	1 USD	1 oz tr	100 oz tr	-1,8	-4,6	40	15 cents	XAU/USD

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 500یورو + 500یورو = 1000یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!