معامله در تایم فریم های چندگانه


معامله در تایم فریم های چندگانه

سلام دوستان. بازار فارکس و باینری آپشن و سهام و از این دست بازارها خیلی پیچیده هست. نمودار به طور قطع قابل پیشبینی نیست. هر بار ممکنه شما برای تحلیل و پیشبینی ادامه حرکت نمودار چندین سناریو را در سر داشته باشین. بعضی وقتها خود من فکر می کنم که واقعا چرا توی این بازار هستم. ولی خوب من این کار رو دوست دارم. چون می تونم توی خونه یا در مسافرت ترید کنم و البته مزایا و جذابیت های دیگه که خودتون بهتر از من می دونین. در این مطلب یه استراتژی دیگه ای رو بهتون معرفی می کنم. این استراتژی همینطور که از اسمش مشخصه نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های مختلف هست. نکته اصلی که در تایم فریم ها وجود داره این هست که در هر تایم فریمی که هستین باید تایم بالاتر را چک کنید و در نظر بگیرین. در ادامه دقیق تر توضیح میدم.

خب این استراتژی تایم فریم های چندگانه چیه؟ چطوری باید استفاده کرد؟

دو اندیکاتوری که در این استراتژی به کمک ما میاد RSI و Stochstic هست. اندیکاتورهای خوب و کاردرست و شناخته شده ای هستند. حالا شما دو نمودار از یک جفت ارز باز کنین. یکی در تایم H4 و اون یکی در M15. اندیکاتور RSI را به تایم چهارساعته با مقدار از قبل تعیین شده 14 اضافه کنین و در نمودار 15 دقیقه ای هم Stochstic را با تنظیمات (15,3,3) اضافه کنین.

RSI در نمودار چهارساعته جهت حرکت اصلی قیمت را نشون میده و stochastic هم سیگنال ورود را اعلام می کنه. خیلی ساده و راحت!

پوزیشن call:

RSI در نمودار چهارساعته بالای 50 باشد.

Stochstic در نمودار 15 دقیقه ای در منطقه اشباع فروش به طرف بالا کراس کند.

پوزیشن Put:

RSI در نمودار چهارساعته در زیر 50 باشد.

Stochstic در نمودار 15 دقیقه ای در منطقه اشباع خرید معامله در تایم فریم های چندگانه به طرف پایین کراس کند.

همونطور که دیدن این سیستم دو تا شرط بیشتر نداره و فقط باید در جهت تایم بالاتر وارد شد. تصویر زیر را ببینین.

خب دوستان این سیستم هم مثل هر سیستم دیگه ای خطا داره. سیگنال های stochastic در برخی مواقع اشتباه از آب در میاد. وقتی در هنگام تشکیل شدن یه کندل، Stochstic هم در حال کراس بود صبر کنین تا اون کندل تموم بشه و کراس به طور کامل اتفاق بیفته. با این حال باز هم ممکنه سیگنال اشتباه بدهد. از طرفی RSI هم می تونه در زیر 50 یا بالای 50 بره و خیلی زود به محدوده قبلی برگرده. بنابراین مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار رو رعایت کنین و سعی کنین روندهای بازار رو خوب تشخیص بدین که در بازار رنج دچار سیگنال های اشتباه نشین.

مزیت این استراتژی غیر از سادگیش اینه که ترید در جهت تایم بالاتر در اکثر مواقع با موفقیت روبرو میشه. دیگه اینکه اندیکاتورهای این سیستم هم اندیکاتورهای قدرتمندی هستند.

امیدوارم یه سیستم مناسب برای خودتون داشته باشین و منظم معامله و سود کنین.

چگونه با بررسی چندین تایم فریم نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنیم؟

چندین تایم فریم

در مقاله امروز از سری مقالات آموزش فارکس، قصد داریم به نحوه پیدا کردن نقاط ورود و خروج با استفاده از چندین تایم فریم بپردازیم.

و اینجاست که مزایای تحلیل با استفاده از چندین تایم فریم خود را نشان می دهد…

امروز ما به شما یاد می دهیم چگونه نه تنها روی فقط یک تایم فریم معاملاتی قفل نشوید بلکه نمودارها را طوری بزرگ و کوچک کنید که بتوانید معاملات موفقیت آمیزی داشته باشید.

آماده هستید؟ مطمئنید که می توانید از پس درس امروز سربلند بیرون آیید؟ فقط یک ترم دیگر از کلاس ها باقی مانده است!

شما که نمی خواهید اکنون ترک تحصیل کنید، می خواهید؟

پیش از هر چیز، نگاهی عمیق تر به آنچه در حال رخ دادن است، بیندازید.

سعی نکنید صورت خود را به بازار نزدیک کنید، بلکه خود را عقب تر برید.

بخاطر بسپارید، روند ها روی چارچوب های زمانی بلند مدت تر، زمان بیشتری برای امتداد یافتن داشته اند، به این معنی که برای تغییر مسیر حرکت در چنین جفت ارزی، باید یک حرکت بزرگ تر در بازار صورت گیرد.

همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

با انتخاب چارچوب زمانی دلخواه خود کار را شروع کرده و سپس به چارچوب های زمانی بالاتر بروید.

آنگاه می توانید بر اساس اینکه بازار رنج و خنثی است یا دارای روند است، یک تصمیم استراتژیک اتخاذ کرده و خرید یا فروش بگیرید.

سپس می توانید به چارچوب زمانی دلخواه خود بازگشته (یا حتی پایین تر از آن!) تا تصمیمات تاکتیکی در خصوص نقاط ورود و خروج به بازار (و همچنین حد ضرر و حد سود) بگیرید.

خاطر نشان می سازیم، احتمالاً یکی از بهترین کاربردهای تحلیل بر اساس چندین چارچوب زمانی همین است… کوچک کردن تایم فریم می تواند به شما در یافتن نقاط ورود و خروج بهتر، کمک کند.

با افزودن بُعد زمان به تحلیل خود، می توانید نسبت به معامله گران سطحی نگر بازار که فقط از یک چارچوب زمانی استفاده می کنند، برتری داشته باشید.

همه مطالب را گرفتید؟ خوب، اگر نگرفتید، جای نگرانی نیست!

حال ما می خواهیم با ذکر یک مثال جریان را برای شما کمی روشن تر کنیم.

تحلیل با استفاده از چندین تایم فریم

فرض کنید سیندرلا، که تمام روز را صرف نظافت خانه کرده و از دست ناخواهری های بدذات خود به تنگ آمده، تصمیم می گیرد که در فارکس معامله کند.

پس از مدتی ترید کردن در حساب دمو، او متوجه می شود که معامله روی جفت ارز EUR/USD را بیشتر از همه دوست دارد و با نمودار 1 ساعته بیش از سایر تایم فریم ها احساس راحتی می کند.

او فکر می کند نمودارهای 15 دقیقه ای خیلی تیز هستند، و نمودار 4 ساعته نیز بیش از حد طولانی است – باری.. او به خواب زیبای خود هم احتیاج دارد.

اولین کاری که سیندرلا انجام می دهد حرکت به سمت تایم فریم بالاتر برای بررسی نمودار 4 ساعته EUR / USD است.

این کار به او کمک می کند تا بتواند روند کلی بازار را استنباط کند.

روند صعودی

او می بیند که این جفت ارز علنا در یک روند صعودی قرار دارد.

این نشانه ایست برای سیندرلا که فقط باید در جستجوی سیگنال های خرید باشد. به هر حال، روند دوست اوست، نه؟ او نمی خواهد در جهت اشتباهی گرفتار شود و کفش معامله در تایم فریم های چندگانه خود را گم کند.

حال، او به چارچوب زمانی دلخواه خود، یعنی نمودار 1 ساعته، بر می گردد تا بلکه بتواند یک نقطه ورود خوب را پیدا کند. او همچنین تصمیم می گیرد یک اندیکاتور استوکستیک هم زیر نمودار خود بیندازد.

خط روند

هنگامی که سیندرلا به نمودار 1 ساعته باز می گردد، می بیند که یک کندل دوجی تشکیل شده است و استوکاستیک نیز از شرایط بیش فروش بیرون آمده است!

اما سیندرلا هنوز کاملاً مطمئن نیست… او می خواهد مطمئن شود که واقعاً یک نقطه ورود خوب پیدا کرده است، بنابراین پایین تر می آید و نمودار 15 دقیقه ای را اجرا می کند تا بتواند نقطه ورود بهتری پیدا کرده و تأیید بیشتری بگیرد.

خط روند و دوجی

اکنون نگاه سیندرلا به نمودار 15 دقیقه ای قفل شده است و او متوجه می شود که خط روند به شدت حفظ شده و دارد عمل می کند.

نه تنها این، بلکه استوکستیک نیز در چارچوب زمانی 15 دقیقه ای شرایط بیش فروش را نشان می دهد!

او نتیجه می گیرد که اکنون می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار و خرید باشد.

بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد.

پایان روند صعودی

همانطور که می بینید، روند صعودی ادامه یافته و EUR/USD همچنان در حال بالا رفتن است.

در این حالت اگر سیندرلا روی 1.2800 وارد می شد و پوزیشن خود را چند هفته ای باز نگه می داشت، 400 پیپ کاسب بود!

او می توانست یک جفت کفش کریستال دیگر نیز برای خود بخرد!

بدیهی است برای تعداد چارچوب زمانی مورد بررسی و مطالعه نیز محدودیت وجود دارد. شما نباید صفحه نمایشی پر از نمودارهایی که هر یک چیزهای مختلفی به شما می گویند، مقابل خود داشته باشید.

حداقل از دو و حداکثر از سه تایم فریم استفاده کنید.

افزودن تایم فریم های بیشتر، فقط شما را گیج تر کرده و بلحاظ تحلیلی شما را فلج می کند، و بعد هم دیوانه می کند!

می پرسید آیا روش اشتباهی برای انجام تحلیل چندین چارچوب زمانی وجود دارد؟ تلاش می کنیم این را در دروس بعدی بگوییم.

در پایان باید گفت، مهم ترین نکته این است که چه چیزی برای شما بهترین نتیجه را داشته و بخوبی جواب می دهد.

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

تايم فريم هاي چندگانه. در کدام تايم فريم بايد معامله کرد ؟

يکي از دلايلي که موجب مي شود تريدرها به اندازه اي که بايد موفق نباشند اين است که معمولا تايم فريمي را براي معاملاتشان انتخاب کرده اند که مناسبشان نيست . تريدرهاي تازه کار زود مي خواهند پولدار شوند به همين دليل سراغ تايم فريم هاي کوچک مثل يک دقيقه يا پنج دقيقه مي روند . در نهايت سرخورده مي شوند زيرا با تايم فريم نامناسبي کار خود را آغاز کرده اند . تايم فريم يکساعته مناسبتر است . زيرا طولاني تر است اما نه به اندازه اي که حوصله مان سر برود و تعداد سيگنالها هم کافي به نظر مي رسند . در اين تايم فريم فرصت کافي براي تحليل بازار را داريم و اصلا احساس دستپاچگي نمي کنيم .

از طرف ديگر دوستي هم داريم که اين تايم فريم در نظرش خيلي طولاني است و به قول خودش قبل از اينکه بتواند معامله اي کند مرده و پوسيده است ! تايم فريم ده دقيقه براي او مناسب است و احساس مي کند فرصت کافي براي تحليل را دارد .
دوست ديگري نمي تواند در تايم فريم يک ساعته معامله کند . زيرا به نظرش خيلي سريع مي آيد . و فقط با تايم فريمهاي هفتگي و ماهانه کار مي کند .
خب ، چه تايم فريم براي شما مناسب است ؟ تايم فريمي که در ان مي توانيد را حت کار کنيد .
در معامله کردن به اندازه کافي تحت فشار هستيد ( به خاطر اينکه پاي پول واقعي در ميان است ) ، پس حداقل نبايد اجازه بدهيد که چيزهاي ديگر مثل تايم فريم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تايم فريمي بايد فرصت کافي براي تحليل داشته باشيد تا احساس سردرگمي و گيجي نکنيد .

تايم فريمها در تريد معمولا به سه دسته اصلي طبقه بندي مي شوند :
1- بلند مدت
2- کوتاه مدت يا سوئينگ
3- روزانه


تقسيم بندي تايم فريمها کداميک بهتر است ؟

به خصوصيات شما بستگي دارد .
تقسيم بندي زير را می توان انجام داد . ( به شکل زير دقت کنيد )

اين شما هستيد که بايد تصميم بگيريد کدام تايم فريم برايتان مناسب است .
همچنين بايد راجع به ميزان پولي که مي خواهيد در اين راه سرمايه گذاري کنيد ، تصميم بگيريد . تايم فريم هاي کوتاهتر امکان استفاده از مارجين و استاپ لاس هاي کوچکتري را فراهم مي کند . تايم فريمهاي بزرگ نياز به حساب بزرگ دارند تا شما بتوانيد حرکتهاي بزرگ را تحمل کرده و کال مارجين نشويد .
وقتي راجع به تايم فريم کاري خود تصميم گرفتيد ، مي توانيد سراغ تايم فريمهاي چندگانه براي تحليل بازار برويد .


بخرم يا بفروشم ؟

با نگاه کردن به جفت ارزها در تايم فريم هاي مختلف ، حتما متوجه شده ايد که بازار به هر سمتي مي تواند حرکت کند . يک ميانگين متحرک ممکن است در نمودار هفتگي سيگنال خريد و در نمودار روزانه سيگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتي سيگنال خريد و در نمودار ده قيقه سيگنال فروش بدهد . بالاخره چه بايد کنيم ؟!
بياييد با هم بازي " بخر يا بفروش " را انجام بدهيم . قواني ن بازي ساده است . به يک نمودار نگاه مي کنيد و تصميم مي گيريد بخريد يا بفروشيد . ساده است ، نه ؟


نمودار پنج دقيقه

شکل زير نمودار پنج دقيقه اي EUR/USD را نشان مي دهد . حرکت بازار به نظر صعودي است و از آنجاييکه خط مقاومت قبلي خود را هم شکسته است ، به نظر مي رسد که بهترين موقع براي خريد است .


اشتباه کرديد . ببينيد که بعد از آن چه اتفاقي افتاده است . قيمت بعد از کمي بالا رفتن به شدت سقوط کرده است . خيلي بد شد .


تايم فريم شصت دقيقه

حال همان نمودار را و در همان موقعيت ولي در تايم فريم شصت دقيقه بررسي مي کنيم .
همانطور که مي بينيد قيمت کانال نزولي خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودي است . بالاي ميانگين متحرک قرار گرفته که اين هم دليلي براي صعودي بودن بازار است .
همه چيز حکايت از صعودي بودن بازار دارد ، پس مي خريم .

اين بار هم اشتباه کرديد !

تايم فريم چهار ساعته

بسيار خب ، اکنون به تايم فريم بالاتر مي رويم . در شکل زير همان موقعيت را در تايم فريم چهار ساعته مشاهده مي کنيد .
در شکل يک کانال نزولي مشاهده ميشود . ج ف ت ارز به خط بالايي کانال برخورد کرده ولي هنوز در کانال نزولي قرار دارد . حرکت بالاي ميانگين متحرک است که البته گواهي از صعودي بودن بازار مي دهد ولي کانال حکايت از نزولي بودن دارد هر چند که حرکت پيرامون خط بالايي کانال در حال انجام است .

نگاه کنيد که چه اتفاقي مي افتد . قيمت بعد از برخورد به خط روند بالايي شروع به سقوط مي کند .

نمودار روزانه
بياييد نگاهي به نمودار روزانه بيندازيم .
حرکت بازار به وضوح نزولي است . قيمت پايين ميانگين متحرک و در يک کانال نزولي در حال پيشروي است . در اين نمودار روند به روشني قابل تشخيص است . آخرين شمع هم بعد از برخورد به خط بالايي کانال به پايين برگشته است . بازار با تمام شواهد نزولي است . حال ببينيم چه اتفاقي مي افتد .

روند نزولي ادامه پيدا مي کند .

آیا استفاده از چند تایم فریم را برای تحلیل و تصمیم گیری صحیح می دانید؟

دو دیدگاه وجود دارد :

1- تمرکز روی یک تایم فریم و تصمیم گیری ورود و خروج بر اساس آن (اگر در H1 شرایط A,B,C. برقرار بود می خرم یا می فروشم - البته منافاتی با بررسی سایر تایم ها ندارد اما سایر تایم فریم ها نباید روی تصمیم گیری نهایی تاثیر قابل توجهی بگذارند)

2-تصمیم گیری ورود و خروج بر اساس چند تایم فریم (یعنی مثلا در H1 فلان شرایط برقرار باشد ، در M5 بهمان شرایط و. تا وارد یا خارج بشوم)

تاريخ و ساعت نمودارها ی فوق يکسان بود . تنها تفاوت انها در تايم فريمهاي متفاوتشان بود . حال مي توانيد اهميت تايم فريمهاي چندگانه را درک کنيد ؟

وقتي ما فقط به نمودار پانزده دقيقه نگاه کنيم ، نمي توانيم دليل ادامه روند يا بازگشت آن را بفهميم . به ذهنمان خطور نمي کند که نگاهي به تايم فريمهاي بالاتر بيندازيم . زمانيکه بازار به روند خود ادامه مي دهد يا از آن برمي گردد ، معمولا به يک خط حمايت يا مقاومت در تايم فريم بزرگتر برخورد کرده است .

تريد کردن با استفاده از چندين تايم فريم ، موقعيت هاي بهتري را براي ما فراهم مي کند .

مبتدي ها معمولا بدون در نظر گرفتن تايم فريمهاي ديگر تنها به يک تايم فريم بسنده مي کنند و انديکاتورهاي خود را روي ان اعمال مي کنند . در صورتيکه با در نظر داشتن تايم فريم هاي ديگر ، ديد بهتري نسبت به روند مي توان داشت .

به جاي اينکه خيلي به بازار نزديک شويد ، بهتر است کمي هم از دور به آن نگاه کنيد .
يک تايم فريم انتخاب کنيد . پس از آن براي تشخيص روند و گرفتن تصميم خريد يا فروش با تايم فريم بالاتر برويد . بعد از گرفتن تصميم براي قرار دادن نقاط ورود و خروج به تايم فريم خود بازگرديد . با اين کار لبه محکم تري نسبت به کساني که تنها از يک تايم فريم استفاده مي کنند ، خواهيد داشت .

البته محدوديت هايي براي استفاده از چندين تايم فريم وجود دارد . شما که نمي خواهيد يک صفحه پر از نمودار داشته باشيد که هريک چيز متفاوتي بگويد . استفاده از دو يا سه ( نه بيشتر) تايم فريم مناسب است . زيرا بيشتر از آن باعث گيجي و سردرگمي شما مي شود .

ما از سه تايم فريم براي تشخيص روند استفاده مي کنيم .

شما هم مي توانيد از دسته بندي هاي زير ، يکي را برگزينيد :

  • 1 دقيقه ، 5 دقيقه و 30 دقيقه
  • 5 دقيقه ، 30 دقيقه و 4 ساعت
  • 15 دقيقه ، 1 ساعت و 4 ساعت
  • 1 ساعت ، 4 ساعت و روزانه
  • 4 ساعت ، روزانه و هفتگي و به همين ترتيب .

فقط موقع تصميم گيري در نظر داشته باشيد بين تايم فريمها تفاوت کافي وجود داشته باشد .اگر تايم فريم ها خيلي نزديک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخيص تفاوتها نيستيد بنابراين کار کردن با آنها بيهوده خواهد بود .



دسته بندی معامله گران

در جدول زیر دسته بندی معامله گران و تایم فریم های مورد استفاده آنان را ملاحضه می کنید.

در جدول زیر زمان نگهداری پوزیشن ها بوسیله معامله گران مختلف و ترکیب سایر تایم فریم های مورد استفاده هر گروه را ملاحضه می کنید. به طور مثال این جدول نشان می دهد که تریدرهایی که آنان را اسکالپر می خوانیم از تایم فریمهای M1 و M5 و M15 استفاده می کنند و مدت زمانی که پوزیشن خود را باز نگه می دارند در حد چند ثانیه تا دقیقه می باشد.

خلاصه

  1. در ابتدا بايد تايم فريم مناسب خودتان را تشخيص بدهيد .
  2. پس از انتخاب تايم فريم براي تشخيص روند و گرفتن تصميم خريد يا فروش با تايم فريم بالاتر برويد . بعد از گرفتن تصميم براي قرار دادن نقاط ورود و خروج به تايم فريم خود بازگرديد .
  3. اين کار لبه قابل اعتماد تري را به نسبت کساني که تنها از يک تايم فريم استفاده مي کنند در اختيارتان خواهد گذاشت .
  4. نگاه کردن به چندين تايم فريم در هنگام معامله را به صورت يک عادت براي خود دربياوريد .
  5. تعداد تايم فريمها نبايد بيش از اندازه باشد . زيرا موجب سردرگمي تان مي شود .
  6. به دو يا سه تايم فريم بسنده کنيد . در غير اين صورت قرباني مي شويد .
  7. دوباره تکرار مي کنم . بيش از حد به بازار نزديک شدن هم خوب نيست . بهتر است از دور هم نگاهي به آن بيندازيد . ( تايم فريم بزرگتر )
  8. به تايم فريم بزرگتر براي تشخيص روند نگاه کنيد و براي ورود و خروج به معامله از تايم فريم کوچکتر استفاده کنيد .

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

چگونه نمودار قیمت را در تایم فریم های مختلف تحلیل کنیم؟

در اینجا قصد داریم نحوه تحلیل یک نمودار در تایم فریم های مختلف را به شما آموزش دهیم. شما می توانید این تکنیک ها را در همه بازاهای مالی از جمله بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال بکار بگیرید.

تحلیل روند

زمانیکه روند فعلی بازار را شناسایی می کنیم بایستی بدانیم چه اتفاقی رخ می دهد که یک روند، معکوس می شود یا در حالت خنثی (sideway) قرار می گیرد.

برخی از الگوهای بازگشتی به شرح زیر می باشند.

4- شکست های جعلی

فراکتال چیست؟

فراکتال ها اجزاء کوچکی هستند که با ترکیب یکدیگر یک شی بزرگتر را شکل می دهند. شکل هر جزء کوچکتر همانند شکل شی بزرگتر است. فراکتال ها را می توان در طبیعت به وفور یافت.

فراکتال در بازارهای مالی

بازارها نیز همانند طبیعت رفتار می کنند. بدین ترتیب هر الگو در درون یک الگوی بزرگتر شکل می گیرد. این یعنی در تایم فرم های کوچکتر الگوهایی شکل می گیرند جزئی از یک تایم فریم بزرگتر هستند.

یک تایم فریم بزرگتر از چندین بازه زمانی کوچکتر و یکسان تشکیل شده است. در اینجا جهت تعیین تایم فریم مختلف از عدد 5 استفاده می کنیم.

1-یک ماه برابر با 25 روز کاری است. بنابراین 25/5 برابر می شود با 5 هفته

2-یک هفته برابر با 5 روز کاری است. بنابراین 5/5 برابر با 1 روز

3-یک روز تقریبا برابر با 6 ساعت و 30 دقیقه معاملاتی است. 78 دقیقه = 6:30/5

4-تایم فریم کوچکتر. 78/5 برابر با 15 دقیقه

تحلیل تایم فریم چندگانه چیست؟

تحلیل تایم فریم چندگانه چیزی جز تحلیل نمودار یک ابزار معاملاتی در چند تایم فریم مختلف نیست.

به نمودارهای زیر توجه کنید.

در نمودارهای بالا، SH به معنی یک حرکت صعودی و SL نشاندهنده یک حرکت نزولی می باشد.

در زیر، یک نمودار دیگر را در 3 تایم فریم مختلف مشاهده می کنید.

درک روندها در تحلیل تایم فریم چندگانه

دو قانون اصلی برای تحلیل تایم فریم چندگانه وجود دارد.

1- روند غالب در تایم فریم بزرگتر تشکیل می شود.

2- بازگشت قیمتها از تایم فریم های کوچکتر شروع و به تایم فریم های بزرگتر سرایت می کنند.

حال باز می گردیم به دو قانون اصلی

قانون اول: روند غالب در تایم فریم بزرگتر شکل می گیرد.

زمانیکه یک روند در تایم فریم بزرگتر شکل گرفته است پولبک ها در تایم فریم کوچکتر قابل مشاهده است.

قانون دوم: بازگشت قیمتها از تایم فریم های کوچکتر شروع و به تایم فریم های بزرگتر سرایت می کند.

این بدان معنی است که تغییر در ساختار روند، ابتدا در نمودار با تایم فریم کوچکتر ایجاد می شود.

در نمودار بالا HH: قله بالاتر، LH: قله پایین تر، LL: کف پایین تر و HL: کف بالاتر می باشد.

چگونه از تایم فریم های چندگانه استفاده کنیم؟

تحلیل نمودار در تایم فریم های مختلف ما را قادر می سازد تا “یک پولبک در تایم فریم کوچکتر” و “شروع یک اصلاح در تایم فریم بزرگتر” را از یکدیگر متمایز کنیم.

ما قادر خواهیم بود زمان بازگشت پولبک ها را در تایم فریم کوچکتر تشخیص دهیم.

همچنین ما می توانیم بازگشت های بالقوه را قبل از تغییر ساختار شناسایی کنیم.

مزایای استفاده از تایم فریم چندگانه

  • معامله گر می تواند یک نمای کوچکتر از تایم فریم های بزرگ را بدست آورد. این موضوع می تواند تحلیل اصلی معامله گر را تایید و نطقه ورود مناسب را مشخص کند. برای مثال شما می توانید یک الگو تکنیکالی را در تایم فریم 60 دقیقه ای بیابید و نقطه ورود را در تایم فریم 5 دقیقه ای جستجو کنید.
  • با ترکیب تایم فریم ها معامله گر می تواند ریسک را بطور موثر مدیریت کند. در حالیکه الگو در تایم فریم بزرگتر شناسایی شده است یک معامله گر بورس یا فارکس می تواند حد زیان معاملات را در تایم فریم معامله در تایم فریم های چندگانه های کوچکتر تعیین کند.
  • تحلیل نمودار از تایم فریم بزرگتر به تایم فریم کوچکتر، شما را از الگوهای بازگشتی که در تایم فریم های کوچکتر شکل می گیرند آگاه می سازد. این الگوهای بازگشتی، مخالف روند تایم بزرگتر هستند.

اصول ورود به معامله در تحلیل تایم فریم چندگانه

1- مشخص کنید که نمودار شما چه سیگنالی را صادر می کند. معامله گران سوئینگ معمولا سیگنال خود را در تایم فریم روزانه دریافت می کنند. برای معامله گران روزانه، تایم فریم های کوچک می تواند تایم فریم های 2 ، 5 ، 10 یا 15 دقیقه ای باشد.

2- نمودار را در تایم فریم بزرگتر مشاهده کنید. تایم فریم بزرگتر می تواند 5 یا 25 برابر تایم فریم سیگنال باشد.

3- معاملات خود را همانند گذشته در تایم فریم سیگنال انجام دهید اما معاملات شما بایستی در جهت روند تایم بزرگتر باشد.

فرض کنید روند قیمت در تایم فریم روزانه، صعودی است. شما در تایم فریم ساعتی موج های صعودی و اصلاحی را خواهید دید. بنابراین بایستی هنگامیکه تایم فریم ساعتی نیز در موج صعودی قرار گرفته است وارد معامله شوید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 82

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

گزارش NFP چیست و چگونه در معاملات فارکس از آن استفاده کنیم؟

استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آن‌جا مشخص می‌شود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

انواع تایم فریم های نموداری

به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت متفاوتی در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد شده‌اند. انواع تایم‌فریم‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، یکسان نیستند؛ اما تایم‌فریم‌های اصلی نموداری به شرح جدول زیر می‌باشند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم

نحوه انتخاب تایم‌فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد؛ که شامل مؤلفه‌های اصلی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، روش تحلیل و تفکرات شخص می‌باشد. در واقع تا زمانی که معامله‌گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند، قادر به تعیین هیچ‌کدام از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم‌فریم نمودار نخواهند بود! در ادامه به توضیح مختصر هر یک از عوامل مذکور خواهیم پرداخت.

۱- افق زمانی سرمایه گذاری

به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، توجه شما را به دو معامله‌گر فرضی جلب می‌نماییم. شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل، سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. پر واضح است، که نمودارهای مورد استفاده این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد. بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

۲- مدیریت سرمایه

تایم فریم چیست؟

یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد؛ زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

۳- روش تحلیل

تایم فریم چیست؟

یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود. مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود. در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب وی می‌گردد.

در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی در پیش خواهند بود. در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

۴- تفکرات شخص

تایم فریم چیست؟

روحیات فردی معامله‌گران بازار بورس، تأثیر به‌سزایی در انتخاب جزئیات مهم استراتژی معاملاتی و بالطبع، موفقیت مالی آن‌ها خواهد داشت. علی‌رغم این‌که مفاهیم مرتبط با معامله‌گری قابل آموزش بوده و در صورت استمرار، به واسطه کسب تجارت به مهارت‌هایی در وجود افراد تبدیل می‌شوند؛ اما تأثیر خصوصیاتی که از دوران کودکی در یک فرد پرورش یافته‌اند، غیرقابل انکار است!

به طور مثال معامله‌گری در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای به دلیل نوسانات شدید میان‌روزی بازار، مستلزم تحمل فشار عصبی زیادی است. نتیجتاً فردی که در تمام امور روزانه خود استرس بالایی را تجربه می‌کند، به احتمال زیاد مناسب انجام این‌گونه معاملات نخواهد بود؛ زیرا فشار روانی ناشی از تحرکات سریع قیمت، سود و زیان‌های پیاپی و…، در عمل امکان تصمیم‌گیری صحیح را از معامله‌گر سلب می‌کند! در نتیجه باید حین انتخاب تایم فریم معاملاتی، به ویژگی‌های فردی خود دقت کنید!

بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها، اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است، که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند، از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!

به زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.

حتماً برای بسیاری از شما پیش آمده است، که بر اساس وقوع شرایط ایده‌آل در یک تایم‌فریم اقدام به خرید نموده و پس از مدت کوتاهی، سهام مذکور را با ضرر سنگینی به فروش رسانده‌اید و با مراجعه به تایم‌فریم بالاتر مشخص شده است، که دقیقاً در آستانه یک مقاومت اصلی وارد معامله شده‌اید! که مقاومت مذکور در نمودار با دوره زمانی پایین، نامعلوم بوده است. در واقع مزیت اصلی تحلیل مولتی‌ تایم‌فریم، کاهش احتمال غافل‌گیری و ارتکاب به حرکات اشتباه در بازار مالی است.

امروزه برخی معامله‌گران در حالت حرفه‌ای‌تر، از سه یا چند تایم‌فریم معاملاتی استفاده می‌کنند؛ تا در بهترین نقاط ممکن معاملاتشان را انجام دهند. حین انتخاب تایم‌فریم‌های تحلیل و معاملات خود در نظر داشته باشید؛ که باید بر اساس روش کاری و سایر عوامل، بهترین ترکیب زمانی ممکن را انتخاب نمایید. تایم‌فریم‌های نموداری باید به گونه‌ای برگزیده شوند، که دارای فاصله معقولی بوده و فرد بتواند در اسرع وقت واکنش معاملاتی لازم را از خود نشان دهد.

جمع بندی

به طور کلی، مبحث انتخاب تایم‌فریم همواره یکی از چالش‌های مهم تحلیل‌گران تکنیکال بوده است؛ که در این مقاله به طور اختصاصی و مفصل، به شرح موارد مرتبط با آن پرداختیم. فراموش نکنید، که انتخاب بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل‌های نموداری شما، مستلزم کسب تجربه معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق می‌باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.