چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟
اگر تجربه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، قطعاً در مقطعی از معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)، لیکوئید شدن را برای یک بار هم که شده تجربه کرده‌اید. در این مقاله قصد داریم به مفهوم لیکوئید شدن و راه‌های جلوگیری از آن صحبت کنیم، پس تا انتها همراه ما باشید.
در معاملات ارز دیجیتال مفهومی به نام معاملات حاشیه‌ای یا Margin Trading وجود دارد. بر اساس این مفهوم یک تریدر می‌تواند مقداری پول از صرافی که در آن حساب دارد، قرض بگیرد و با آن پول به معامله بپردازد. طبیعتاً صرافی در ازای پولی که به شما قرض می‌دهد، انتظاراتی دارد و در ضرر شما سهیم نخواهد شد! به عنوان مثال در صورت ضرر کردن معامله‌گر در معامله خود، صرافی حق دارد که برای جلوگیری از ضرر بیشتر اصل پولی را که وام داده است، از حساب تریدر برداشت کند.
معاملات حاشیه‌ای یا مارجین تریدینگ چیست؟
همانطور که گفتیم، مارجین تریدینگ از طریق وام‌دهی توسط صرافی‌های ارز دیجیتال به معامله گران انجام می‌شود. ارزش وامی هم که معامله‌گر دریافت می‌کند توسط مفهومی به نام اهرم یا Leverage تعیین می‌شود. برای آشنایی بهتر با مفهوم مارجین تریدینگ و اهرم مثال زیر را در نظر بگیرید.
فرض کنید یک معامله‌گر ۱۰۰ دلار سرمایه در حساب خود را دارد و می‌خواهد ۱۰۰۰ دلار بیت‌کوین بخرد. در این صورت او می‌تواند با اهرم ۱ به ۱۰ یا در اصطلاح ۱۰x، از صرافی وام بگیرد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که هر صرافی برای تعیین اهرم و درواقع وامی که در اختیار تریدرها قرار می‌دهد، قانون خود را دارد. برای مثال در بازار سهام معمولاً از اهرم ۲x برای معاملات استفاده می‌شود. در صرافی‌های ارز دیجیتال مثل BitMex و Binance بسیاری از صرافی‌های دیگر، معامله گران می‌توانند موقعیت‌هایی با اهرم ۱۰۰x هم باز کنند. در قسمت معاملات فیوچرز بایننس امکان بازکردن پوزیشن‌هایی با اهرم ۱۲۵x فراهم شده است.
مفهوم پوزیشن (Position) یا موقعیت در معاملات مارجین چیست؟
به‌طورکلی در انجام معاملات دو نوع پوزیشن یا موقعیت وجود دارد، پوزیشن خرید (Long) و پوزیشن فروش (Short) . در پوزیشن لانگ (یا خرید)، معامله گر انتظار دارد از رشد قیمت دارایی دیجیتال سود کسب کند و در پوزیشن شورت (یا فروش) از کاهش قیمت آن.
اگر قیمت ارز دیجیتال معامله‌گر، در جهت پیش‌بینی‌شده توسط او حرکت کند، می‌تواند سود خوبی را از پوزیشنی که بازکرده است به دست بیاورد. پس از اتمام معامله، پول قرض گرفته شده از صرافی به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و باقی‌مانده در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد.
به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک معامله‌گر ۱۰۰ دلار دارد با اهرم ۱۰x یک پوزیشن خرید یا لانگ (یعنی پوزیشنی که تریدر می‌خواهد از افزایش قیمت سود کسب کند)، به ارزش ۱۰۰۰ دلار را باز می‌کند. به این معنا که اگر قیمت ۱ درصد افزایش یابد، سود معامله برابر با ۱۰۰ دلار خواهد بود. این در صورتی است که اگر او این کار را بدون هیچ‌گونه اهرمی انجام می‌داد تنها ۱۰ دلار سود می‌کرد که تازه مقدار کارمزد صرافی را هم باید از آن کم کرد.
در نتیجه وجود مفهوم اهرم در معاملات ارز دیجیتال و فرصتی که برای چندبرابر کردن سود برای معامله گران مهیا می‌شود، آن ها را برای استفاده از اهرم به شدت ترغیب می‌کند. اما باید در نظر داشته باشید که همیشه بازار بر اساس پیش‌بینی شما حرکت نخواهد کرد و امکان ضرر کردن شما در معاملات وجود دارد.
لیکوئید شدن چیست؟
این موضوع باعث ایجاد مفهومی به نام لیکوئیدیشن (liquidation) یا لیکوئید شدن معامله گران می‌شود. به بیان ساده لیکوئید شدن به معنای از دست رفتن تمام دارایی حساب شما، به‌عنوان‌مثال حساب معاملات فیوچرز، در صرافی بایننس است.
قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price) چگونه تعیین می‌شود؟
زمانی که شما یک پوزیشن خرید یا فروش به همراه اهرم باز می‌کنید، قیمت لیکوئیدیشن (Liquidation Price)، یعنی قیمتی که در آن حساب شما لیکوئید می‌شود، به طور خودکار توسط صرافی محاسبه می‌شود. اگر قیمت ارز دیجیتالی که با آن معامله می‌کنید، به قیمت لیکوئیدیشن برسد، حساب شما به صورت خودکار لیکوئید می‌شود.
به‌عنوان‌مثال فرض کنید شما ۰.۰۱ بیت‌کوین در حساب خود دارید و با آن یک پوزیشن به ارزش ۱ بیت‌کوین با اهرم ۱۰۰x، باز می‌کنید. حالا فرض کنید قیمت بیت‌کوین حتی به‌اندازه یک درصد در خلاف جهتی که پیش‌بینی کرده بودید حرکت کند. درنتیجه این اتفاق، پوزیشن شما در حالت ضرر قرار می‌گیرد و اگر میزان ضرر شما از میزان ۰.۰۱ بیت‌کوینی که به‌عنوان ضمانت در حساب خود قرار داده بودید بیشتر شود، صرافی در معرض ضرر قرار می‌گردد.
صرافی برای جلوگیری از ضرر پوزیشن شما را می‌بندد و ۰.۰۱ بیت‌کوینی را که شما در ابتدا در حساب خود قرار داده بودید بر می‌دارد. در نتیجه شما سرمایه خودتان را از دست می‌دهید و حساب شما به‌اصطلاح لیکوئید می‌شود.
نکته
به این موضوع توجه داشته باشید که هرچه میزان اهرم تنظیم شده توسط شما بالاتر باشد، با کوچک‌ترین تغییری در قیمت، احتمال لیکوئید شدن شما بالاتر است. مثلاً اگر معامله‌ای را با اهرم ۵۰x باز کنید و قیمت تنها ۲ درصد در خلاف جهت پیش‌بینی شما تغییر کند، حساب شما لیکوئید خواهد شد.
زمانی که شما یک پوزیشن لانگ یا خرید باز می‌کنید، قیمت لیکوئیدیشن مقداری کمتر از قیمت باز شدن پوزیشن شماست و در پوزیشن شورت این موضوع دقیقاً بر عکس است.
به همین دلیل به کسانی که در ابتدای راه هستند و تسلط کافی بر روی معاملات و بازار ارزهای دیجیتال ندارند و یا درباره پیش‌بینی خود مطمئن نیستند، پیشنهاد می‌شود از اهرم ۲ به بالا استفاده نکنند.
چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟
نکته‌ای که معامله گران ارز دیجیتال در درجه اول باید به آن توجه کنند این است که لازم نیست کل سرمایه خود را به عنوان وثیقه وارد معاملات کنند و با انجام یک سری تنظیمات در صرافی می‌توان با بخشی از سرمایه به معامله پرداخت.
در معاملات حاشیه‌ای دو نوع مارجین وجود دارد: مارجین ایزوله (isolated) و مارجین کراس (Cross) .
مارجین ایزوله (Isolated Margin)
مارجین ایزوله، بیشتر به درد افرادی می‌خورد که تنها یک پوزیشن دارند.
به طور مثال فرض کنید شما در حساب خود ۱۰۰۰ دلار دارید و با این ۱۰۰۰ دلار یک پوزیشن ۲۵۰ دلاری باز می‌کنید و با آن به معامله می‌پردازید. در این صورت شما می‌توانید حتی بعد از باز کردن یک پوزیشن اهرم را تغییر دهید میزان سرمایه اولیه خودتان را از مقدار باقی مانده در حسابتان افزایش دهید.
مارجین کراس (Cross Margin)
در مارجین نوع کراس، صرافی می‌تواند از کل مقادیر حساب شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده کند. باتوجه‌به مثال قبل فرض کنید شما با ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌ای که دارید چهار پوزیشن ۲۵۰ دلاری باز می‌کنید. در این صورت اگر یکی از این چهار پوزیشن ضرر کند، صرافی به صورت خودکار از سود بقیه معاملات و یا باقی مانده حساب شما از لیکوئید شدن آن پوزیشن جلوگیری می‌کند.
این مدل مارجین بیشتر مناسب معامله گرانی است که چندین معامله را به‌صورت هم‌زمان بر روی جفت ارزهای مختلف انجام می‌دهند و یا کسانی که با استفاده از اختلاف قیمت در صرافی‌های متفاوت به دنبال کسب سود هستند.
نکته بعدی، استفاده از مفهومی به نام حد ضرر یا Stop-loss در معاملات ارز دیجیتال است. با تعیین حد ضرر برای معاملات خود، می‌توانید میزان ضرر را به حداقل ممکن برسانید و در اولین لحظه‌ای معامله شما وارد ضرر شد، پوزیشن خود را ببندید تا از ضرر بیشتر و لیکوئید شدن جلوگیری کنید.
نتیجه‌گیری
باتوجه‌به این که بازار ارزهای دیجیتال بازار جدیدی است و قیمت‌ها به صورت مداوم در حال نوسان است. در وهله اول بهترین کار این است که قبل از ورود به این بازار ابتدا به اندازه کافی راجع به آن مطالعه داشته باشید. اکثر افراد معمولاً به این نکته توجهی نمی‌کنند و به امید کسب سودهای نجومی و بدون اطلاعات کافی از کارکرد مفاهیمی مثل اهرم (Leverage)، گاهاً تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند و در اصطلاح لیکوئید می‌شوند.
پس سعی کنید ابتدا با بازار و نحوه اصولی معاملات ارز دیجیتال به‌خوبی آشنا شوید. در قدم بعدی و در طی کسب تجربه در این بازار، هیچ‌گاه بر روی کل دارایی خود معامله نکنید.
ریزش ناگهانی بیت کوین چه تأثیراتی داشت؟ سرنوشت بیت کوین چه می‌شود؟!
در شرایطی که چندهفته‌ای بود بازار ارزهای دیجیتال بسیار پررونق و رو به رشد بود و در این مسیر بیت کوین یکی از بهترین شرایط را داشت، در طی چند ساعت شاهد یک ریزش بزرگ از بیت کوین بودیم که سرمایه و دارایی افراد زیادی را تحت تأثیر قرارداد!
ریزش بیت کوین چقدر به سرمایه‌گذاران ضرر زد؟
بیت کوین در ۲۴ ساعت حدود ۱۷ درصد سقوط کرد و رفتاری غافلگیرکننده از خودش نشان داد. در بازار سرمایه‌گذاری اصطلاحی به نام لیکوئید شدن داریم که این ریزش بیت کوین منجر به لیکوئید شدن ۵٫۶ میلیارد دلار در این بازار شد! زمانی که یک سرمایه‌گذار با استفاده از اهرم بر روی یک ارز سرمایه‌گذاری کند بازار در خلاف جهت تحلیل وی حرکت کند، او تمام سرمایه‌ی خود را از چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟ دست خواهد داد و به این صورت لیکوئید شدن رخ می‌دهد.
در استفاده از اهرم، درواقع صرافی‌ها به سرمایه‌گذاران پول قرض می‌دهند تا بر روی یک ارز سرمایه‌گذاری کنند. افراد زیادی با استفاده از اهرم بر روی چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟ رشد بیشتر بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده بودند و با سقوط ناگهانی و بزرگی که در قیمت بیت کوین رخ داد، معادل مبلغ ۵٫۶۴ میلیارد دلار لیکوئید شد. زمانی که در یک بازار معاملاتی، میزان اهرم تعیین‌شده و یا تعداد معامله گران زیاد باشد، یک تغییر جزئی می‌تواند منجر به لیکوئید شدن حجم زیادی از سرمایه شود.
دومین تراکنش بزرگ امسال، یکی از علت‌های ریزش بود!
زمانی که در سال ۲۰۲۰ بیت کوین یک سقوط بزرگ ۴۰۰۰ دلاری داشت، کمی پیش از آن یک تراکنش ۲۰۰۰ بیت کوینی انجام شد که نشان‌دهنده‌ی انتقال سرمایه‌ی یکی از سرمایه‌گذاران کلان این ارز داشت. در روز گذشته نیز درست قبل از شروع ریزش بیت کوین، ۲۷۰۰ بیت کوین منتقل شد. این انتقال بزرگ احتمالاً ترس زیادی به سرمایه‌گذاران منتقل کرده است و منجر به بزرگ‌تر و شدیدتر شدن این ریزش شده است. نظر تحلیل گران درباره این موضوع این‌چنین است:
یک جهش ۱۱ درصدی در مبادلات ورودی وجود داشت که اصلاح قیمت بیت کوین را از سقف تاریخی ۵۸,۳۰۰ دلار آغاز کرد. کاوش بیشتر در داده‌ها نشان داد یک شخص مسئول دومین تراکنش بزرگ بیت کوین در سال جاری است که ۲,۷۰۰ چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟ توکن را وارد کیف پول و بلافاصله اقدام به فروش کرد. همین شخص در ماه مارس سال گذشته دقیقاً هم‌زمان با اصلاح پنجشنبه سیاه، ۲,۰۰۰ بیت کوین وارد کرد. این شخص در یک سال، به‌طورکلی ۷۳ تراکنش با حجم کلی ورودی ۹۱,۹۳۵ واحد بیت کوین انجام داده و به فاصله پس از چند دقیقه اقدام به انتقال همه آنها کرده است.
درهرصورت با نگاهی به این بازار و روندی که در پیش است، می‌توان امید زیادی به آینده‌ی بیت کوین داشت. همیشه رشد و اصلاح در بازارهای سرمایه‌گذاری وجود دارد و این ریزش را هم می‌توان به‌عنوان یک اصلاح بزرگ در نظر گرفت. زمانی که بیت کوین در مقابل اخبار منفی و … مقاومت می‌کند و ریزشی در آن مشاهده نمی‌شود، می‌توان باقوت قلب زیادی به‌روشنی مسیر آن نگاه کرد. اگر علاقه مند به آشنایی به سگویت و کسب درآمد میلیونی با بیت کوین و همینطور کیف پول بایننس هستید حتما این مقاله را بخوانید تا اطلاعات جامعی را کسب نمایید.
اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!
1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!
بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!
با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.
2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!
به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!
طبق چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟ استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.
هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.
3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!
هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.
اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.
4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.
باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.
بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.
5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!
بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟
هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.
6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!
معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!
در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.
لیکوئید شدن (از دست دادن رمز ارزها) چیست؟
لیکوئید شدن در رمز ارز ها، یک شاخص مهم برای تشخیص سرعت نقدینگی ارز دیجیتالی می باشد. در واقع از شاخص لیکوئیدی بودن، می توان برای مشخص کردن سلامت بازار ارز های دیجیتالی نیز استفاده کرد. بازاری که با شاخص لیکوئیتی سلامت باشد، قیمت های ثابتی دارد و معاملات کوچک نمی تواند حجم و سرنوشت بازار را تغییر دهد.
لیکوئید شدن چیست؟
لیکوئید شدن در واقع یک شاخص در بازار های ارزهای دیجیتالی می باشد. این اصطلاح در هر زمینه معنا متفاوتی دارد و به طور کلی به سه دسته تقسیم خواهد شد. لیکوئید شدن یا همان لیکوئیتی را سرعت نقدینگی ارز های دیجیتالی و یا دارایی ها می گویند. به بیان دیگر، هنگامی که دارایی شما لیکوئیتی باشد، شما می توانید در هر زمانی که بخواهید آن را به پول نقد تبدیل کنید. البته برعکس این قضیه نیز امکان پذیر است و می توانید دارایی های نقدی خود را در بازار لیکوئیدی به رمز ارز های دیجیتالی مختلف تبدیل نمایید.
همچنین با این شاخص می توانید سرعت خرید و فروش دارایی های خود را محاسبه نمایید. بنابراین لیکوئیدی بالا، سرعت نقدینگی بالا نشان می دهد که می توانید بدون کاهش یافتن ارزش دارایی های خود، آن را به پول نقد تبدیل کنید. لیکوئیدی پایین نیز بدین معنی است که، دارایی توانایی تبدیل شدن به پول نقد را به سرعت ندارد و یا اگر تبدیل شود، افت قیمتی شدیدی پیدا خواهد کرد.
انواع لیکوئید شدن
لیکوئیدی شدن در هر زمینه با معنا متفاوتی ارائه می شود. از این رو با توجه به اختلاف معنایی، می توان آن را به سه دسته جامع، تبدیل کرد. نخستین دسته، لیکوئید ارز دیجیتال، می باشد. این اصطلاح در واقع به افزایش و یا کاهش سرعت نقدینگی اشاره دارد. دسته دوم به صرافی های ارز دیجیتال مرتبط می باشد. صرافی های لیکوئیدی نیز، صرافی هایی هستند که سرعت تبدیل ارز دیجیتال در آنها بالا می باشد. هرچه لیکوئیدی صرافی ها بیشتر باشد، آن صرافی قابل اعتماد تر است و معاملات بیشتری در آن انجام می گیرد. دسته سوم، لیکوئید شدن کاربر در صرافی های ارزهای دیجیتالی می باشد. این دسته به جنبه منفی لیکویید شدن اشاره دارد و از دست دادن رمز ارز های یک کاربر را به همراه می آورد.
کدام ارز ها در بازار لیکوئیدی قرار دارند؟
به طور کلی می توان رمز ارز های بسیار معتبر را به عنوان بازار لیکوئیدی نام برد. ارز هایی مانند اتریوم و بیت کوین، که پادشاهان کریپتوکارنسی ها هستند، در بازار لیکوئدی قرار دارند و می توانید با قیمت ثابتی آنها را به سرعت نقد کنید. اما ارز هایی که تعداد معاملات آنها به صورت روزانه محدود است، در بازار های غیر لیکوئیدی قرار دارند و به دلیل نداشتن طرفداران بسیار، نمی توان آنها را به دارایی های نقدی تبدیل کرد.
معنی لیکوئید در ترید چیست؟
تریدر ها، همان معامله کنندگان رمز ارزهای دیجیتالی می باشند. این افراد برای این که بتوانند به سود چشمگیری از معامله رمز های خود دست پیدا کنند، با صرافی های ارزهای دیجیتال، معاملاتی به نام قرارداد های آتی را امضا می کنند. این قرارداد ها شاید در ابتدا بتوانند سود قابل توجهی را به ارمغان آورند، اما شکست در آنها به معنی لیکوئیدی شدن تریدر ها می باشد. در این شرایط، صرافی ها تمام سرمایه و یا قسمتی از آن را برای جبران خسارت خود، به سرعت نقد می کنند و به حساب خود واریز می نمایند. از این رو ضرر غیر قابل جبرانی به تریدر ها وارد خواهد شد.
چگونه می توان از لیکوئید شدن کاربران جلوگیری کرد؟
لیکوئید شدن در دو زمینه رمز ارز و صرافی ارزهای دیجیتال، معنا مثبتی دارد و هر چه این شاخص بالاتر باشد، به معنا سود بیشتر چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟ در ارزهای دیجیتالی است. اما متاسفانه در برخی موارد ممکن است که کاربر لیکوئیدی شود که در این صورت قسمتی یا تمام سرمایه دیجیتالی خود را از دست خواهد داد. در مطالب پیشین عامل لیکوئیدی شدن کاربران را، قرارداد های آتی عنوان کردیم. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ضرر به وسیله شکست قرارداد های آتی، تنها سرمایه اندکی را وارد قرارداد نمایید تا در صورت شکست، کل سرمایه خود را از دست ندهید.
معاملات مارجین از دیگر عوامل لیکوئیدی شدن تریدر ها می باشند. تریدر ها با استفاده از معاملات مارجین، به تحلیل افزایش و یا کاهش قیمت ارز ها و یا دیگر محصولات می پردازند و از یک شخص سوم وام می گیرند تا سرمایه خود را چندین برابر کنند. اما این معاملات نیز می توانند با شکست مواجه شوند. از این رو بهتر است تنها در شرایطی که از پیش بینی های خود، نسبت به افزایش سود ارز ها اطمینان کامل دارید، از معاملات مارجین استفاده کنید.
لیکوئید 700 میلیون دلار از معاملات، در پی ریزشِ قیمتِ امروزِ بازارِ ارزهایِ دیجیتال
قیمت بیت کوین در روز جمعه به پایین‌ترین سطح در 6 ماه اخیر خود یعنی حدود 38 هزار دلار رسید.
شکست سطح 40 هزار دلاری و ریزش قیمت
طبق داده‌های تریدینگ‌ویو و کوین‌تلگراف مارکت، قیمت بیت کوین پس از کاهش بیش از ۴۰۰۰ دلار در چند ساعت اخیر، در سطح قیمتی 38250 دلار، پول‌بک و روند اصلاحی را در پیش گرفت. ریزش بیت کوین زمانی رخ داد که قیمت به بالاترین حد چند روزه‌ی خود رسیده بود و از 43 هزار دلار نیز عبور کرده بود.
بنابراین، لیکوئید شدن در معاملات قابل پیش‌بینی بود. 725 میلیون دلار از کل معاملات(بیت کوین و آلت‌کوین‌ها) در 24 ساعت گذشته و 292 میلیون دلار از معاملات بیت کوین به تنهایی، لیکوئید شده است. اکثر این معاملات، در تایم فریم بلند مدت بسته شده بودند که این نشان‌دهنده‌ی این است که معامله‌گران امیدوار بودند که سطح 40 هزار دلاری به‌عنوان سطح حمایت حفظ شود.
نمودار حجم لیکوئید معاملات در بازار ارزهای دیجیتال
همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، سود باز در چه زمانی بازار لیکوئید می شود؟ پوزیشن‌های بلندمدت نزدیک به 600 میلیون دلار، دلیل اصلی ایجاد نوسانات و کاهش قیمت در نظر گرفته شد. در مقابل، به نظر می‌رسد محرک‌های بیرونی مانند ممنوعیت کلی پیشنهاد روسیه برای تجارت و استخراج کریپتو تاثیر کمی در این افت قیمت داشته باشد.
میشائل ون دی پوپ، یکی از همکاران کوین‌تلگراف توضیح داد: «سطح 42.4 تا 42.7 هزار دلار توسط خریداران نتوانست حفظ شود، و در نتیجه قیمت کاهش شدیدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح 6 ماه اخیر خود رسید. این روند مدتها بود که باید رخ می‌داد و تعدادی از تحلیلگران پیش‌بینی کردند که قیمتی نزدیک به 30000 دلار، یا حتی کمتر از آن را در ماه ژانویه شاهد خواهیم بود.
اتریوم نیز، تا سطح حمایت ریزش کرد
در پی این روند و نوسانات قیمتی امروز، آلت‌کوین‌ها نیز متحمل ریزش و ضرر شدیدی شدند. میان 10 ارز دیجیتال برتر بازار، آلت‌کوین‌ها تا 10 درصد کاهش قیمت را تجربه کردند، به جز لونا، که 5 درصد افت قیمت داشت، اتریوم نیز تا سطح حمایتی 2800 دلاری خود ریزش کرد که بیشترین افت از اپریل سال گذشته تا به اکنون بوده است.
نمودار قیمت اتریوم در تایم‌فریم روزانه
دیدگاه شما