معامله گران بر حسب تایم فریم

بهترین تایم فریم برای معاملات بازگشتی چیست؟

انواع حالت های بازار فارکس

معاملات فارکس بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند. هر معامله‌گری به دنبال سیستمی می‌گردد که بتواند با آن هر هفته نتایج ثابتی به دست آورد، ضرر و افت سرمایه خیلی محدودی داشته باشد و نهایتا موجودی حساب و سرمایه اش همواره رو به رشد باشد. اغلب معامله‌گران در تلاش برای کسب سود ناامید می‌شوند یا به ضرر می‌رسند. برای تسلط بر این بازار مالی، ابتدا باید در مورد سیستم معاملات فارکس دانش کسب کنید.

در عین حال نیز باید درک کنید که یک سیستم یکسان در همه حالات این بازار کار نمی کند. منظور از “انواع حالت های بازار فارکس” مراحل مختلفی است که بازار طی آن حرکت می کند. این مفهوم توسط روانشناس و مدرس ترید، ون تارپ رایج شد. به گفته وی، این حماقت محض است که انتظار داشته باشیم یک سیستم در همه شرایطی کار کند. برای اینکه یک سیستم در هر شرایطی از بازار کار کند، ابتدا باید حالت بازار را تعریف کنید.

به گفته تارپ، حالات مختلفی از بازار وجود دارد. با این حال، در اینجا با شش حالت اصلی آشنا خواهیم شد:

حالت صعودی معمولی

حالت صعودی ناپایدار

حالت نزولی معمولی

حالت نزولی ناپایدار

حالت رنج آرام

حالت رنج ناپایدار

اگر نمودار قیمت سیستم فارکس را مرور کنید، متوجه این حالات مختلف بازار خواهید شد. می بینید که جفت ارزها دائما در حال حرکت حرکت هستند. گاهی اوقات، روند خوبی دارند، در حالی که گاهی هم بی‌ثبات و دارای نوسان هستند.

حتی اگر از سیستمی استفاده می کنید که توسط معامله گران حرفه ای و آموزش یده شراحی شده اند، گاهی سیستم معاملاتی شما شکست می خورد؛ زیرا عمدتا برای یک حالت خاص بازار طراحی شده اند. یک سیستم نمی تواند برای همه حالت های بازار مفید واقع شود. پس ابتدا باید حالت بازار را شناسایی کنید و سپس آن سیستم را برای آن اعمال کنید تا بیشترین سود را در معاملات فارکس به دست آورید.

چگونه انواع حالت های بازار فارکس را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی انواع حالت های بازار فارکس فقط باید به نمودار نگاه کنید. و اصلا سخت نیست.

حالت صعودی معمولی: اگر بازار به آرامی در حال رشد و بالا رفتن باشد.

حالت نزولی معمولی: اگر بازار به آرامی و با سرعت پایین در حال نزول و کاهش باشد.

حالت صعودی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال رشد و بالا رفتن باشد.

حالت نزولی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال نزول و کاهش باشد.

حالت رنج آرام: اگر قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان باشد و محدوده رنج خیلی فشرده و محدود باشد.

حالت رنج ناپایدار: اگر قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت در نوسان باشد و دامنه رنج وسیع باشد.

اگر به اندازه کافی آگاه باشید، می توانید حالت فعلی بازار معامله گران بر حسب تایم فریم را شناسایی کنید و متوجه شوید که چه زمانی در حالت بازار تغییری ایجاد می شود. برای شناسایی حالت بازار، می‌توانید از ابزاری مثل اندیکاتور بولینگر باند نیز کمک بگیرید.

چگونه حالت های مختلف بازار فارکس را با بولینگر باند شناسایی کنیم؟

این اندیکاتور توسط جان بولینگر ایجاد شده است. این اندیکاتور، بصورت خطی در بالا و خطی در زیر نمودار میانگین متحرک ساده قیمت ترسیم می شود. از آنجایی که فاصله این دو خط یا باند بر اساس انحراف استاندارد است، طبق تغییر نوسانات قیمت اصلی پیش می رود. بنابراین، می توان گفت که این یک شاخص مبتنی بر نوسان است. تکنیک بسیار ساده ای است! صرفا اندیکاتور بولینگرباند را روی نمودار تان اعمال کنید. همین!

فشردگی و نزدیک شدن این دو باند به همدیگر حاکی از این است که حالت بازار عادی و آرام است. در حالی که گسترش و فاصله گرفتن این دو باند از همدیگر، نشان دهنده نوسانات بازار هستند. بولینگر باند به شما در شناسایی جهت حرکت نیز کمک می کنند. اگر دیدید که قیمت در محدوده بین دو باند در حال حرکت است، با حالت رنج بازار روبرو هستید. اما اگر نمودار قیمتی باند بالایی یا پایینی را تاچ کند، با حالت صعودی یا نزولی مواجه هستیم.

درک تغییر بازار از حالتی به حالت دیگر

یاد گرفتیم که از روی بولینگر، حالت بازار را شناسایی کنیم. اکنون گام بعدی درک تغییر حالت بازار از نوعی به نوع دیگر است. در هر بازاری، جریان قیمت و نوساناتش با احساسات انسانی پیش می رود. با این حال، خیلی زود به حالت دیگری تغییر می کند. اگر به اندازه کافی باهوش باشید که این تغییر حالت را درک کنید، می توانید به نتایج بهتری برسید.

به عنوان مثال، به طور معمول، بازار در حالت رنج ناپایدار در حالت رنج پایدار آرام می گیرد و سپس به حالت صعودی قوی ای تبدیل می شود. اگر بدانید که بازار از حالت صعودی ناپایدار به حالت نزولی ناپایدار ختم می شود، می توانید بر این اساس معامات تان را برنامه ریزی کنید. به همین ترتیب، باید بدانید که کی حالت رنج آرام بازار به حالت صعودی یا نزولی شکسته می شود.

از آنجایی که معامله گری در فارکس یک بازی آماری است، دانستن این احتمالات مهم است.

کدام تایم فریم نمودار را باید در نظر بگیریم؟

اکنون که می دانید شناسایی حالت بازار مهم است، ممکن است در مورد تایم فریمی که باید به آن نگاه کنید دچار سردرگمی شوید.

همه تایم فریم‌ها انواع حالات بازار را دارند و این شما هستید که باید یک تایم فریم را انتخاب کنید.

با این حال، لازم است بدانید که با تایم فریم های پایین تر، باید کاملا هوشمندانه خود را با تغییرات تطبیق دهید. اغلب مواردی فیک و غیر واقعی را خواهید دید، بنابراین باید مراقب باشید. برعکس این موضوع هم هست؛ تایم فریم های بالاتر زمان بیشتری در اختیار شما قرار می دهند تا خود را با شرایط در حال تغییر سازگار کنید تا بتوانید کارآمدتر معامله کنید.

افراد به طور کلی استراتژی ای را اتخاذ می کنند که در آن از تایم فریم های بالاتر به فریم های پایین تر حرکت کنند. به عنوان مثال، ابتدا نمودارهای هفتگی را بررسی می کنند و سپس به سراغ نمودارهای ساعتی یا روزانه می روند.

در کنار شناسایی انواع حالت های بازار و نیز تایم فریم ها، لازم است بدانید که چگونه میزان ریسک خود را در هر حالتی از بازار کاهش دهید. وقتی متوجه تغییر حالت بازار شدید، به خوبی می توانید استاپ ضرر خود را تنظیم کنید. اگر استراتژی خوبی برای خروج از معامله با توجه به نوع بازار هم داشته باشید، می توانید سود خود را به روشی بهتر حفظ کنید.

سیستم های فارکس برای انواع حالت های بازار فارکس

همانطور که قبلا ذکر شد نمی توان یک سیستم یکسان برای همه حالت های بازار داشته باشیم. بلکه باید بسته به نوع حالت بازار یک سیستم جداگانه طراحی کرده یا بسازیم و با تغییر حالت بازار آن را به سیستم دیگری تغییر دهیم.

در اینجا چند ایده تقریبی از استراتژی های مختلف وجود دارد که هر یک در حالتی از بازار کار می کند.

در حالت صعودی معمولی، بخرید و نگه دارید.

هنگامی که بازار فارکس در حالت صعودی عادی است، می توانید با قرار دادن یک حد ضرر شناور، معامله خرید باز کنید و نگه دارید. تا زمانی که حالت بازار تغییر نکرده باشد، می توانید تا کسب سود به این استراتژی پایبند بمانید. اگر متوجه تغییراتی در حالت بازار شدید، این نشان می‌دهد که حالت صعودی بازار رو به اتمام است و اکنون باید حد ضررتان را محدود کنید.

در حالت صعودی ناپایدار، خرید کوتاه مدتی داشته باشید.

وقتی بازار فارکس بی ثبات است، باید بطور فعال معامله کنید. در این حالت، پس از پولبک و حرکت برگشتی، یک هدف سودآور پیدا کنید. برای بهبود ریسک به ریوارد، در تایم فریم پایین‌تر کار کنید.

در حالت نزولی عادی، معامله فروش بگیرید و نگه دارید.

در این حالت بازار، معامله فروش بگیرید و یک حد ضرر شناور داشته باشید تا بتوانید قسمت بیشتری از حرکت معامله گران بر حسب تایم فریم را بگیرید.

در حالت نزولی ناپایدار، معامله فروش کوتاه مدتی بگیرید.

حالت نزولی ناپایدار درست عکس حالت صعودی ناپایدار است. با این حال، این در مورد معاملات سهام صدق نمی کند. بنابراین، یک معامله فروش کوتاه مدتی باز کنید تا با ریسک به ریوارد خوبی به کسب سود برسید.

در حالت رنج آرام و پایدار، معاملات بریک اوت داریم.

می توان در این حالت به دو صورت معامله کنید.

ابتدا به یک تایم فریم پایین‌تر بروید و سپس از استراتژی باند استفاده کنید. اگر جفت ارزها برای مدتی در این حالت بازار بمانند، این استراتژی بسیار موفق است. با این کار، می‌توانید معاملات زیادی با ریسک به ریوارد ۲:۱ و ۳:۱ داشته باشید.

استراتژی دیگر به نتیجه این بازار بستگی دارد. عموما مشاهده شده که بازار رنج پایدار و آرام منجر به شکست و روندهای قوی می شوند. بنابراین، به جای معامله در چنین بازاری، می توان با معامله شکست ها یا همان بریک اوت ها به یک حالت دیگری از بازار بروید. با این حال، این یک گزینه عملی برای همه نیست؛ به این دلیل که شما باید چندین شکست و بریک اوت فیک و کاذب را تاب بیاورید. همه معامله گران نمی توانند با این کنار بیایند. برای کسب سود، شما باید آن روانشناسی خاص را داشته باشید. با این حال، اگر یک استراتژی بریک اوت را به طور موثر اجرا کنید، می تواند در طول زمان یک استراتژی فوق العاده باشد.

در حالت رنج ناپایدار، در محدوده باندهای بولینگر معامله کنید.

شما می توانید با رویکرد معاملاتی باند به سراغ بازارهای ناپایدار و پر نوسان بروید. می‌توان فرصت‌های خوبی برای انجام معامله در دامنه رنج به دست آورید؛ معاملات خرید در کف و فروش در سقف رنج. با این حال، باید منتظر بمانید تا لبه رنج حرکت کنید، از باند بولینگر خارج شوید و سپس منتظر بمانید تا قیمت برای معامله به باند بازگردد.

چگونه با استراتژی خود کار کنیم؟

همانطور که گفتیم باید حالت بازار را شناسایی کنید و بر اساس آن برای سود حداکثری یک استراتژی اعمال کنید. با این حال راه دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال، شما یک استراتژی دارید که اتفاقا خوب کار می کند. پس به جای دست کشیدن از آن استراتژی، باید حالتی از بازار را پیدا کنید که آن استراتژی بتواند در آن عملکرد خوبی داشته باشد. در معاملات فارکس باید روی سیستم و حالت بازار به طور همزمان کار کنید. مجموعه ای از تمام استراتژی هایی که در شرایط مختلف کار می کنند را آماده داشته باشید. زمانی که حالت مناسبی از بازار متناسب با یک استراتژی ایجاد شد، همان استراتژی را بکار بگیرید.

نتیجه

با شناسایی انواع حالات مختلف بازار شروع کنید و بر این اساس استراتژی ای را که در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد را دارد، بیابید. هدف اصلی این است که بفهمیم چه چیزی در چه زمانی کارایی خوبی دارد.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.

بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته‌‌، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال می‌کند.

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریم‌ های معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم‌ های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریم‌های بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

طبقه‌بندی انواع تایم فریم‌های معاملاتی

بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه می‌توانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.

1. بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
2. بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
3. روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.

در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟

آشنایی با مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانی

در این مطلب از فیماچارت می خواهیم شما را با یکی از بنیادی ترین مفاهیم تحلیلی یعنی تحلیل چندزمانی آشنا کنیم. تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم ۱ ساعته، ۴ ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد! برای مثال ممکن است شما مشاهده کنید که قیمت طلا در نمودار ۴ ساعته روندی نزولی دارد. اما من که در نمودار ۵ دقیقه معامله می کنم و می بینم که نمودار قیمت طلا به صورت رنج در آمده و یا حتی صعودی باشد و ممکن است هر دو نیز برداشت های درستی داشته باشیم.

همانطور که میبینید این امر یک مساله مطرح می کند. گاهی با نگاه به نمودار ۴ ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم ۴ ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم ۴ ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم ۱ ساعته بخریم؟

در این مقاله نخست سعی می کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه تایم فریمی تمرکز کنید. هر معامله گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آنرا تایم فریم اصلی یا مادر می نامیم. سپس به شما می آموزم که چطور باید به بررسی تایم فریمهای مختلف یا همان مولتی تایم فریم بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتر و آگاهانه تری اتخاذ کنید.

کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ۴ ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به معامله گران بر حسب تایم فریم هیچ وجه در تایم فریم زمانی ۱ ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار ۱۰ دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

بسیار خوب حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کند. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار ۱۵ دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار ۵ دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

انتخاب های تایم فریم های مختلف برای مولتی تایم فریم

اگر بتوانید از میان تایم فریم های در دسترس بهترین آن ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست. که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

قدم بعدی انتخاب تایم فریم های بزرگتر(ماژور) و کوچکتر(مینور) می باشد. تایم فریم های ماژور و مینور معامله گران بر حسب تایم فریم عمدتاً به عنوان دوره های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما ۵ دقیقه ای می باشد، بنابراین ما تایم فریم های ۱۵ دقیقه ای و ۱ دقیقه ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می گیریم. شما می توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آنها نخواهید بود و از این رو نمی تواند خیلی کارآمد باشد.

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم ۳ الی ۱۰ برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم ها برای معامله گری مولتی تایم فریم می باشد. مثلا تایم روزانه شامل ۶ تایم فریم ۴ ساعته است و ۴ ساعته هم ۴ برابر تایم فریم ۱ساعته است.

تایم فریم ماژور (بزرگتر)	تایم فریم معاملاتی مادر (اصلی)	تایم فریم مینور (کوچکتر)
۵ دقیقه	۱ دقیقه	تیک چارت یا لحظه ای
۱۵ دقیقه	۵ دقیقه	یک دقیقه
۳۰ دقیقه	۱۵ دقیقه	۵ دقیقه
۱ ساعت	۳۰ دقیقه	۱۵ دقیقه
۴ ساعت	۱ ساعت	۳۰ دقیقه
رزوانه	۴ ساعت	۱ ساعت
هفتگی	روزانه	۴ ساعت
ماهانه	هفتگی	روزانه

در هر تایم فریم باید بدنبال چه چیزی باشیم؟

این موضوع به طور کلی به خود شما مربوط است و بیشتر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما در نمودار ۵ دقیقه ای پس از شکست قیمت به دنبال پوزیشن خرید باشید، لازم است اطمینان حاصل کنید که در هر دو نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه ای هم روند قوی صعودی وجود داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران پس از شکست قیمت در تایم فریم اصلی خود اقدام به معامله می کنند اما اگر در دوره های زمانی بالاتر و پایینتر شرایط مشابه وجود نداشته باشد، نباید این کار را بکنند. حرکات قدرتمند در بازار زمانی اتفاق می افتند که معامله گران دوره های زمانی مختلف قریب به اتفاق در یک جهت معامله کنند که این منجر به تشکیل یک سیل حرکت قیمت ها در بازار می شود، چیزی که ما برای براحتی می توانیم از آن پول در بیاوریم.

ورود و خروج هایتان را بر اساس یک تایم فریم تنظیم کنید و از تایم های دیگر تایید بگیرید. مراقب باشید که اشتباه نکنید که مثلاً از تایم فریم ۱۵ دقیقه ای برای ورود و برای حد ضرر از تایم فریم ۵ دقیقه ای استفاده کنید. بخاطر داشته باشید معامله گرانی که در تایم فریم های پایین معامله می کنند به دنبال نوسانات کوچک قیمتی می باشند و اگر شما هم این راه را انتخاب کردید باید به همین روال کار کنید.در واقع تایم فریم های بزرگتر و کوچکتر فقط به شما تایید می دهند و نه هیچ چیز دیگر، به عبارت دیگر به آن ها به چشم معامله گران بر حسب تایم فریم اندیکاتورهای تکنیکال نگاه کنید، نه ابزاری برای ورود و خروج به پوزیشن های معاملاتی.

چگونه می توان نسبت به استفاده از مولتی تایم فریم سریع تر وارد معامله شد؟

اگر فکر می کنید که می توانید از چند سنت از هر معامله چشم پوشی کنید، در اشتباه هستید.من هم مثل شما برای پول هایم سخت کار کرده ام بنابراین حتی یک سنت از آن را هم برای شخص دیگری روی میز جا نمی گذارم.

اگر شما در تایم فریم کوچکتر وارد معامله شوید، در واقع خیلی زود وارد معامله شده اید معامله گران بر حسب تایم فریم و باید نگران افت و خیزهایی باشید که در طول تشکیل کندل بزرگتر اتفاق می افتند.صحبت هایم کمی گنگ بنظر می رسند، اجازه دهید تا این موضوع را با یک مثال بیشتر برایتان موشکافی کنم.

فرض کنیم تایم فریم معاملاتی شما ۵ دقیقه ای می باشد که در این صورت تایم فریم ماژور ۱۵ دقیقه و مینور ۱ دقیقه می باشد. قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و یا از آن بر می گردد و کندل مد نظر ما تشکیل می شود و شما فکر می کنید که این به منزله ی ورود به بازار است. اگر قیمت در نمودار ۵ دقیقه سطحی را لمس کند، این سطح را قبلاً در نمودار ۱ دقیقه لمس کرده است. شما فقط به دنبال لمس خط روند توسط قیمت نیستید زیرا می تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد بلکه شما باید بدنبال قرار گرفتن قیمت سهام در مسیر اصلی روند باشید.

مثال ۱: نمودار قیمتی سهام Ali Baba

آیا تابحال میکروسکوپ و یا تلسکوپ داشته اید؟وقتی شما از داخل لنز نگاه می کنید چیزهایی می بینید که با چشم غیر مسلح قابل معامله گران بر حسب تایم فریم دیدن نیست.

نمودار ۳۰ دقیقه ای بالا مربوط به شرکت Ali Baba می باشد. ابتدا قیمت روند نزولی را می شکند و ما موقعیت خرید را در قیمت ۸۳/۷۶$ باز می کنیم. حد سود ما برای این پوزیشن خط قرمز رنگ می باشد که یک سطح مقاومتی است. خب کافی است اما آیا تاییدیه های دیگری هم وجود دارند؟

حال ببینیم که تایم فریم ماژور یعنی نمودار یکساعته به ما چه می گوید: به نمودار زیر دقت کنید!

آیا کندل دوجی مشخص شده را می بینید؟درست متوجه شدید، همانطور که احتمالاً می دانید کندل دوجی دارای خاصیت بازگشتی قوی است. همانگونه که می بینید وجود دوجی در پایان روند نزولی نشان دهنده ی این است که بیگ بویز (فراچارت: Big Boys بزرگان بازار) به بازی با قیمت ها به منظور صعود قیمت دارند، بنابراین ما می توانیم طبق دوجی شکل گرفته در نمودار یک ساعته یک پوزیشن خرید بگیریم.همانطور که می بینید دوجی پایینی قبل از شکست قیمت و دوجی بالایی در حوالی قیمت ۸۵$ تشکیل شده اند.هنگامی که قیمت به خط قرمز رسید ما از موقعیت خود خارج شدیم.

بنابراین زمانی که در نمودار ۳۰ دقیقه شکست قیمت ایجاد شد در قیمت ۸۳/۷۶$ وارد پوزیشن خرید شدیم.با این حال کندل دوجی در تایم فریم بزرگتر نقطه ورود بهتری در ۸۲/۴۹$ به ما می داد.با این وصف در نقطه ورود به ازای هر سهم ۱/۲۷$ اختلاف داریم یعنی حدوداً ۱.۵% بیشتر.این ممکن است که شما را شگفت زده کند که یک تایم فریم بالاتر سیگنال بهتری به شما بدهد.طبیعتاً انسان فکر می کند که اگر به یک چهارچوب زمانی پایینتر برود به جزئیات بیشتری دسترسی خواهید داشت اما ممکن است بخاطر جزئیات نتوانید کلیات را درک کنید.اجازه دهید از کندل استیک سراغ الگوهای نموداری برویم.

مثال ۲: نمودار قیمتی سهام Ebay

نمودار زیر چارت ۱۵ دقیقه ای از شرکت EBAY از نوامبر ۲۰۱۵ می باشد.

همانطور که می بینید هیچگونه سیگنال خرید مشخصی مشاهده نمی شود که بتواند در این حرکت احتمالی صعودی برای ما مثمر ثمر باشد بنابراین ما برای بدست آوردن سرنخ ها سراغ نمودار ۵ دقیقه ای می رویم.

به نظرتان این الگو چیست؟ آیا این یک الگوی کف دو قلوست؟

همانگونه که به خوبی مشاهده می کنید، الگوی کف دو قلو در نمودار ۱۵ دقیقه ای از نظر ما پنهان بود (فراچارت: یا حداقل واضح نبود). در حال حاضر یک الگوی کف دو قلوی ایده آل داریم، که با شکست خط گردن در قیمت ۲۹.۰۵ $ وارد پوزیشن خرید شویم. هنگامی که الگو تکمیل می شود ما حدوداً ۱۲ سنت فضای نموداری پیش رو داریم.در حال حاضر ما دو انتخاب داریم، اولی این است که سهام را طی اصلاح قیمتی نگه داریم تا افزایش قیمت بعدی را گرفته باشیم. راه دیگر این است که موقعیت معاملاتی را بسته و هنگام بازگشت قیمت به خط روند سیاه به منظور گرفتن جهش قیمتی پیش رو یک پوزیشن خرید باز کنیم. البته که هر دو مورد سودآور هستند ولی مورد دوم کمی طول می کشد.

مثال ۳: نمودار قیمتی سهام UBS

در این مثال میانگین های متحرک در تایم فریم معاملاتی اصلی و ماژور تقاطع پیدا کرده اند، تایم فریم معاملاتی ما در این مثال ۵ دقیقه ای می باشد پس تایم فریم ماژور ما ۱۵ دقیقه ای می شود. ما قصد داریم از دو میانگین متحرک ساده ی ۲۰ و ۵۰ روزه استفاده کنیم. ما منتظر می مانیم زمانی به بازار ورود کنیم تا میانگین متحرک ها در هر دو تایم اصلی و ماژور همجهت تقاطع پیدا کنند.ما تا زمانی پوزیشن را باز نگه می داریم تا میانگین متحرک ۲۰ روزه در جهت مخالف در تایم ۱۵ دقیقه ای قیمت را بشکند.

بیایید با تایم فریم اصلی شروع کنیم-نمودار ۵ دقیقه ای:

همانطور که می بینید در نمودار ۵ دقیقه ای UBS در ساعت ۱۱:۱۰ تقاطع میانگین های متحرک اتفاق افتاده است و ما هم اکنون برای تایید به نمودار ۱۵ دقیقه ای می رویم.

این نمودار ۱۵ دقیقه ای UBS است.در ساعت ۱۲:۴۵ میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین ۵۰ روزه را به سمت پایین می شکند که ما در این نقطه پوزیشن فروش خود را باز می کنیم. توجه کنید که قیمت پس از عبور از میانگین متحرک ۲۰ روزه در نمودار ۱۵ دقیقه شروع به کاهش می کند.ما زمانی از معامله خارج می شویم که قیمت میانگین ۲۰ روزه را به سمت بالا قطع می کند.

بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی کدام است؟

من فکر می کنم جواب این سوال بسیار ساده است. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه باشید، باید بدنبال تایم فریم های کوچکتر باشید که عبارتند از ۱-۵ و ۱۵ دقیقه ای.دلیل این کار این است که تایم فریم های کوچکتر به شما اطلاعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل سریع و کوتاه مدتی می دهند.

جمع بندی نهایی و توصیه ها:

۱-باید تصمیم بگیرید که تایم فریم اصلی(مادر) شما کدام است. برای این کار هم باید تایم فریم های مختلف را امتحان کنید، نتایج را ثبت کنید و این نتایج را تحلیل کنید تا دریابید که کدامیک برایتان مفید خواهند بود. احساسات انسانی، شخصیت، شغل و … همه این عوامل بصورت غیر مستقیم در انتخاب تایم فریم اصلی شما دخیل هستند. بعد از پیدا کردن تایم فریم اصلی اکنون باید تایم فریم های مینور و ماژور را بر اساس آن انتخاب کنید.

۲-افزودن تحلیل مولتی تایم فریم به تحلیلتان سبب می شود تا از سایر معامله گرانی که فقط به ارزیابی یک تایم فریم می پردازند پیشی بگیرید.

۳-هنگام انجام معامله، بررسی چند تایم فریم را برای خودتان به یک عادت تبدیل کنید.

۴-به تعداد زیادی تایم فریم چشم ندوزید، چرا که با حجم بالایی از اطلاعات روبرو می شوید و مغزتان منفجر خواهد شد! نهایت ۳ تایم فریم کافی است. بیش از این مقدار سردرگمی به همراه دارد.

۵-باید قدرت دید عقاب را داشته باشید. استفاده از چند تایم فریم تناقض میان شاخص ها و تایم فریم ها را از میان می برد. همیشه تحلیل بازار را با حرکت به عقب و نگاهی به تصویر بزرگتر آغاز کنید.

۶-مولتی تایم فریم کار کردن مثل رانندگی می ماند. شما پشت فرمان هستید یعنی تایم فریم اصلی. با آینه ها حواستان به پشت سر هست یعنی تایم فریم مینور و رو به جلو نگاه می کنید یعنی تایم فریم ماژور.

تایم فریم زمانی در بازار معاملاتی فارکس خیلی مهم است

کدام تایم فریم زمانی برای معامله در فارکس مناسب است؟

چرا تایم فریم انتخابی با میزان سود، رابطه مستقیم دارد؟

بهترین تایم فریم معاملات فارکس کدام است؟

انواع معاملات و تایم فریم مناسب آن ها

تغییرات قیمت و تایم فریم در فارکس

احتمالا شما نیز با جستجوی یکی از کلمات نوشته شده در بالا وارد این صفحه از مای فارکس شده اید .

ما در این مقاله درباره بهترین تایم فریم معاملاتی بحث خواهیم کرد، این مقاله چکیده ی جمع اوری شده از منابع مختلف میباشد که مای فارکس برای شما باز نشر میکند .

تایم فریم چیست؟

یک بازه زمانی مشخص که تغییرات قیمت در آن نشان داده می شود تایم فریم نام دارد. به عبارت دیگر دورهای زمانی یا تایم فریم، چارچوب های زمانی مشخصی هستند که کاهش یا افزایش قیمت را نشان می دهند. “در بازار فارکس تایم فریم های بسیاری از طرف پلتفرم های مختلف ارائه می شود.”

تایم فریم به بازه زمانی گفته می شود که یک معامله گر انتخاب می کند تا در آن بازه معاملات را مدیریت کند. تایم فریم در تحلیل تکنیکال به بازه زمانی گفته می شود که در آن بازه قیمت ها گروه بندی شده و المان های نمودار مانند میله ها، کندل ها و نقاط، در یک نمودار خطی رسم می شوند. به عبارت دیگر، یک بازه زمانی از یک المان قیمت واحد می باشد. به این علت است، که این مفهوم یکی از پارامتر های بسیار مهم در هر استراتژی معاملاتی فارکس می باشد.

شما می توانید تایم فریم های محبوب بیشتر را در شکل زیر مشاهده کنید:

تایم فریم M1 (یا 1M) – یک دقیقه ای ؛

تایم فریم M5 (یا 5M) – پنج دقیقه ای ؛

تایم فریم M15 (یا 15M) – پانزده دقیقه ای ؛

تایم فریم M30 (یا 30M) – سی دقیقه ای ؛

تایم فریم H1 (یا 1H) – یک ساعته ؛

تایم فریم H4 (یا 4H) – چهار ساعته ؛

تایم فریم D1 (یا 1D) – یک روزه ؛

تایم فریم W1 (یا 1W) – یک هفته ای ؛

تایم فریم MN1 (یا 1M) – یک ماهه.

این تایم فریم ها در سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند :

• کوتاه مدت (بازه های زمانی بین M1 تا M30)
• میان مدت (بازه های زمانی بین H1 تا H4)
• بلند مدت (یازه های زمانی بین D1 تا MN1)

این تایم فریم ها بر اساس استراتژی های معاملاتی متفاوت، دسته بندی می شوند.

تغییرات قیمت و تایم فریم در فارکس

تغییرات قیمت و بازه زمانی (تایم فریم) time frame دو معیاری هستند که نمودارها را در بازار فارکس می سازند.، بیان این دو فاکتور، برای درک بهتر نمودار ها است. تایم فریم و تغییرات قیمت دو بحث کاملا بهم پیوسته است، که به صورت کامل با یکدیگر در ارتباط هستند.

چگونگی تغییرات نمودار نسبت به بازه زمانی انتخاب شده

به عنوان یک قاعده کلی، کندل های تایم فریم بالاتر، اطلاعات کندل های تایم فریم پایین تر را به ما نشان می دهند. بنابراین، حرکات بزرگ و سقف و کف ها و روند های تایم فریم M15 در تایم فریم روزانه به صورت یک کندل دیده می شوند و کندل روزانه فقط روند غالب تایم فرم M15 را به صورت رنگی به ما نمایش می دهد.

چگونه یک تایم فریم را برای خود انتخاب کنید؟

دو روش برای تعیین بهترین تایم فریم وجود دارد: روش آزمون و خطا و روش شخصیت شناسی

آزمون و خطا

زمانیکه در یک تایم فریم معامله می کنید توجه کنید که چقدر با آن راحت هستید. زمانیکه در یک تایم فریم معامله می کنید سوالات زیر را از خود بپرسید.

آیا بازار، خیلی سریع حرکت می کند یا خیلی آهسته است؟

فرض کنید می خواهید جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) را معامله کنید.

• آیا قبل از اینکه تحلیل خود را تکمیل کنید و وارد معامله شوید قیمت به سرعت از نقطه ورود شما فاصله می گیرد؟

و یا اینکه بایستی مدت زمان بسیار طولانی و خسته کننده ای را تحمل کنید تا نمودار به حد سود شما برسد؟

پاسخ به این سوالات می توانند یک راهنما باشند. بدین ترتیب در می یابید تایم فریمی که در آن معامله می کنید بسیار سریع است یا بسیار آهسته است.

• آیا همیشه فرصت دارید تا معاملات را قبل از بسته شدن رصد کنید؟

اگر فکر می کنید زمان بسیار زیادی برای معامله گران بر حسب تایم فریم رصد پوزیشن های معاملاتی باز دارید می توانید تایم فریم معاملات خود را کوچکتر کنید.

همین طور اگر قبل از بسته شدن معاملات، فرصت نمی کنید آنها را رصد کنید، معاملات خود را در تایم فریم های بالاتر انجام دهید.

با روش آزمون و خطا به احتمال قوی تایم فریم مناسب برای معاملات خود در بازار فارکس را بیابید. با این حال، ممکن است این روش اندکی زمانبر باشد.

تصور کنید یک تایم فریم را برای هفته ها امتحان کرده اید و حالا می خواهید معاملات خود را به تایم فریم دیگر تغییر دهید. زمانبر به نظر می رسد، اینطور نیست؟

حال به روش بعدی توجه کنید.

همچنین بخوانید :

کدام کندل های برگشتی قبل از پوزیشن گیری مهم است

روش شخصیت شناسی

شما می توانید قبل از اینکه یک تایم فریم را برای معامله در بازار فارکس انتخاب کنید به شخصیت خودتان توجه کنید. به این منظور می توانید است سوالات زیر را از خود بپرسید.

• من چقدر صبور هستم؟ اگر شما به اندازه ای صبور هستید که می توانید موقعیت های معاملاتی را برای روزها و حتی هفته ها باز نگه دارید تایم فریم های بالاتر مانند تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه برای شما مناسب است.
• آیا می خواهم معامله را در همان روزی که باز می کنم ببندم؟ اگر چنین است تایم فریم های پایین تر انتخاب شماست. به این ترتیب شما می توانید قبل از پایان روز، تحلیل های خود را انجام دهید، معامله را باز کنید و سپس آن را ببندید. تایم فریم های 15 دقیقه ای، 1 ساعته و 4 ساعته مناسب این سبک معامله هستند.
• هر از چه مدتی معاملات باز را بررسی و رصد می کنم؟ اگر جزء معامله گرانی هستید که اغلب اوقات، معاملات باز را بررسی می کنند تایم فریم های کوچکتر، انتخاب مناسبی برای شماست. در این حالت، تایم فریم های 15 دقیقه ای تا 4 ساعته می تواند بکار گرفته شوند. اما اگر ترجیح می دهید معاملات خود را یک روز در میان یا یک هفته در میان رصد کنید، تایم فریم های بالاتر مانند تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه بهترین گزینه ها هستند.
• سبک معاملاتی من چیست؟ معمول ترین سبک های معاملاتی شامل سوئینگ، روزانه، نگهداری موقعیت و اسکالپ می باشد. در ادامه، تایم فریم های مناسب برای هر سبک معاملاتی را شرح خواهیم داد.

شکل بالا نشان می دهد که یک کندل قرمز در تایم فریم D1 چه شکلی در تایم فریم H4 دارد، هر کندل روزانه به صورت 6 کندل 4 ساعته، تشکیل می شود.

بهترین تایم فریم برای استراتژی های مختلف معاملاتی

در اینجا قصد داریم بهترین تایم فریم ها برای سبک های معاملاتی مختلف و همچنین بهترین تایم فریم ها برای معامله گران تازه وارد را مشخص کنیم.

البته به یاد داشته باشید که این موارد صرفا توصیه هایی است که بورس تایم به شما می کند ولی تصمیم نهایی با خود شماست.

بطور کلی 7 سبک معاملاتی وجود دارد و هر کدام از آنها تایم فریم مخصوص به خود را دارند.

بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی چیست؟

در معاملات بین روز، موقعیت های معاملاتی در یک روز معاملاتی، باز و در همان روز، بسته می شوند.

اغلب معامله گران در این سبک معاملاتی ترجیح می دهند معاملات خود را در طول شب، باز نگه ندارند. بنابراین آنها در تایم فریم های کوچکتر معامله می کنند.

توصیه: بهترین تایم فریم ها برای معاملات میان روزی، تایم فریم های 5 دقیقه ای تا 1 ساعته است.

بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه کدام است؟

معامله گران روزانه نیز معاملات خود را همانند معامله گران میان روزی در یک روز باز می کنند و در همان روز نیز می بندند.

با توجه به ذات معاملات روزانه، این نوع معامله گران از تحلیل تکنیکال جهت ورود و خروج از معاملات بهره می گیرند.

توصیه: بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه فارکس استفاده از نمودارهای 5 دقیقه تا 1 ساعته است. با این حال، برخی معامله گران جهت داشتن یک دید کلی از بازار و تحلیل تایم فریم چندگانه از نمودارهای 4 ساعته و روزانه نیز استفاده می کنند.

بهترین تایم فریم برای معاملات سویینگ چیست؟

معامله گران سویینگ، موقعیت های معاملاتی خود را بیش از معامله گران روزانه حفظ می کنند. اما آنها پوزیشن های خود را به اندازه معامله گران “حفظ موقعیت” باز نگه نمی دارند.

با این حال، هر دو معامله گران سویینگ و معامله گران “حفظ موقعیت” بر اساس تحلیل های بنیادی و تکنیکال، وارد معامله فارکس می شوند و معامله را برای روزها یا هفته ها باز نگه دارند.

توصیه: بهترین تایم فریم برای معاملات سوئینگ، تایم فریم های بین 4 ساعته تا روزانه هستند.

همچنین بخوانید :

آشنایی با کندل چکش معکوس Inverted hammer وارونه

بهترین تایم فریم برای معامله گران حفظ موقعیت

معامله گران حفظ موقعیت، معاملات خود را برای مدت طولانی (از چند هفته تا چند سال) حفظ می کنند. در نتیجه، آنها هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال برای ورود به یک معامله فارکس استفاده می کنند.

از آنجاییکه معاملات در این سبک معاملاتی برای مدت زمان طولانی حفظ می شوند، بهتر است از تایم فریم هایی بالاتر از تایم فریم روزانه استفاده شود.

بهترین تایم فریم برای معاملات در روند کدام است؟

معامله گران در این سبک معاملاتی، معاملات خود را در جهت روند ایجاد می کنند. آنها موقعیت را تا زمانی حفظ می کنند که بازار به مسیر خود در جهت روند، ادامه می دهد.

شما می توانید روند قیمت جفت ارزها را در هر تایم فریمی بیابید.

اما بهترین تایم فریم برای شما بستگی به این دارد که یک تریدر روزانه هستید یا تریدر سویینگ. همچنین مهم است که بدانید موقعیت معاملاتی خود را برای چه مدتی حفظ می کنید.

معامله گران روزانه که بر اساس روند معامله می کنند معمولا نمودارها را در تایم فریم 5 دقیقه تا 1 ساعته بررسی می کنند.

همچنین معامله گران سویینگ، چارت را در تایم فریم های 4 ساعته تا روزانه تحلیل می کنند.

معامله گران حفظ موقعیت (position holder) نیز نرخ ها را در تایم روزانه و بالاتر مورد بررسی قرار می دهند تا روندهای بلندمدت را تشخیص دهند.

بهترین تایم فریم برای معاملات بازگشتی چیست؟

معامله گران بازگشت روند، همیشه به دنبال اتمام یک روند هستند تا بتوانند وارد معامله شوند. بهترین تایم فریم برای معاملات بازگشتی بستگی به این دارد که شما یک معامله گر روزانه، سوئینگ و یا یک معامله گر حفظ موقعیت هستید.

بهترین تایم فریم برای معاملات بازگشتی چیست؟

بهترین تایم فریم برای معاملات اسکالپ چیست؟

معامله گران اسکالپ، معاملات را در کوتاه ترین زمان ممکن می بندند. آنها در عرض چند دقیقه وارد یک معامله و از آن خارج می شوند. بنابراین، بهترین تایم فریم برای اسکالپ در بازار فارکس می تواند تایم فریم های زیر 15 دقیقه باشد.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آن‌جا مشخص می‌شود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی می‌باشد.

تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن معامله گران بر حسب تایم فریم را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.

همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.

مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد.

همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.

هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.

پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند.

مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم می‌باشد.

در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریم‌های انتخابی تحلیلگر بلندمدت‌ است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریم‌ها کاربرد دارند.

تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه می‌باشد.

اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریم‌های بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار می‌دهند.

به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریم‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا معامله گران بر حسب تایم فریم ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.

انواع تایم فریم

همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.

تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛

یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه

بهترین تایم فریم

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده می‌شود.

اما شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛

روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
استراتژی ما برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟
در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟

همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریم‎های کوتاه‌تر است.

همچنین استراتژی نگهداری سهام نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریم‌های بلندمدت‌تر باشد.

انواع تایم فریم های نموداری

به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت متفاوتی در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد شده‌اند. انواع تایم‌فریم‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، یکسان نیستند؛ اما تایم‌فریم‌های اصلی نموداری به شرح جدول زیر می‌باشند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم

نحوه انتخاب تایم‌فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد؛ که شامل مؤلفه‌های اصلی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، روش تحلیل و تفکرات شخص می‌باشد. در واقع تا زمانی که معامله‌گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند، قادر به تعیین هیچ‌کدام از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم‌فریم نمودار نخواهند بود! در ادامه به توضیح مختصر هر یک از عوامل مذکور خواهیم پرداخت.

۱- افق زمانی سرمایه گذاری

به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، توجه شما را به دو معامله‌گر فرضی جلب می‌نماییم. شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل، سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. پر واضح است، که نمودارهای مورد استفاده این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد. بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

۲- مدیریت سرمایه

یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد؛ زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

۳- روش تحلیل

یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه معامله گران بر حسب تایم فریم بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود. مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود. در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب وی می‌گردد.

در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی در پیش خواهند بود. در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

۴- تفکرات شخص

روحیات فردی معامله‌گران بازار بورس، تأثیر به‌سزایی در انتخاب جزئیات مهم استراتژی معاملاتی و بالطبع، موفقیت مالی آن‌ها خواهد داشت. علی‌رغم این‌که مفاهیم مرتبط با معامله‌گری قابل آموزش بوده و در صورت استمرار، به واسطه کسب تجارت به مهارت‌هایی در وجود افراد تبدیل می‌شوند؛ اما تأثیر خصوصیاتی که از دوران کودکی در یک فرد پرورش یافته‌اند، غیرقابل انکار است!

به طور مثال معامله‌گری در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای به دلیل نوسانات شدید میان‌روزی بازار، مستلزم تحمل فشار عصبی زیادی است. نتیجتاً فردی که در تمام امور روزانه خود استرس بالایی را تجربه می‌کند، به احتمال زیاد مناسب انجام این‌گونه معاملات نخواهد بود؛ زیرا فشار روانی ناشی از تحرکات سریع قیمت، سود و زیان‌های پیاپی و…، معامله گران بر حسب تایم فریم در عمل امکان تصمیم‌گیری صحیح را از معامله‌گر سلب می‌کند! در نتیجه باید حین انتخاب تایم فریم معاملاتی، به ویژگی‌های فردی خود دقت کنید!

بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها، اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است، که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند، از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!

ه زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.

حتماً برای بسیاری از شما پیش آمده است، که بر اساس وقوع شرایط ایده‌آل در یک تایم‌فریم اقدام به خرید نموده و پس از مدت کوتاهی، سهام مذکور را با ضرر سنگینی به فروش رسانده‌اید و با مراجعه به تایم‌فریم بالاتر مشخص شده است، که دقیقاً در آستانه یک مقاومت اصلی وارد معامله شده‌اید! که مقاومت مذکور در نمودار با دوره زمانی پایین، نامعلوم بوده است. در واقع مزیت اصلی تحلیل مولتی‌ تایم‌فریم، کاهش احتمال غافل‌گیری و ارتکاب به حرکات اشتباه در بازار مالی است.

امروزه برخی معامله‌گران در حالت حرفه‌ای‌تر، از سه یا چند تایم‌فریم معاملاتی استفاده می‌کنند؛ تا در بهترین نقاط ممکن معاملاتشان را انجام دهند. حین انتخاب تایم‌فریم‌های تحلیل و معاملات خود در نظر داشته باشید؛ که باید بر اساس روش کاری و سایر عوامل، بهترین ترکیب زمانی ممکن را انتخاب نمایید. تایم‌فریم‌های نموداری باید به گونه‌ای برگزیده شوند، که دارای فاصله معقولی بوده و فرد بتواند در اسرع وقت واکنش معاملاتی لازم را از خود نشان دهد.

جمع بندی

به طور کلی، مبحث انتخاب تایم‌فریم همواره یکی از چالش‌های مهم تحلیل‌گران تکنیکال بوده است؛ که در این مقاله به طور اختصاصی و مفصل، به شرح موارد مرتبط با آن پرداختیم. فراموش نکنید، که انتخاب بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل‌های نموداری شما، مستلزم کسب تجربه معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق می‌باشد.