معامله با لوریج چگونه است؟

لوریج در فارکس

معامله با لوریج چگونه است؟

داشتن اطلاعات صحیح در مورد لوریج و نحوه استفاده صحیح از آن به حد خیلی زیادی اهمیت دارد و در این مقاله قصد دارم به صورت واضح و شفاف همه آنچه که شما برای تصمیم گیری صحیح نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهم.

در این مقاله شما در ابتدا با مفهوم و تعریف صحیح لوریج آشنا می شوید و بعد از آن به سراغ مارجین، فری مارجین و کال مارجین می رویم تا در نهایت برسیم به تفاوت کال مارجین و استاپ اوت لول که می تواند خیلی از ابهامات شما را در این زمینه رفع کند.

با من همراه شوید تا در کمتر از چند دقیقه اطلاعاتی را دریافت کنید که بسیار مهم و حیاتی است که باعث سود و مانع ضرر شما خواهد شد.

لوریج چیست و میزان استاندارد آن چقدر است؟

لوریج وامی است که بروکر یا کارگزار به شما می دهد تا بتوانید با سرمایه کمتر، معاملاتی که به سرمایه بزرگتر نیاز دارد، را انجام دهید.

حتما می دانید که حجم استاندارد یا میزان سرمایه استاندارد در بازار جفت ارزها 100.000 دلار است؛ یعنی شما برای 1 لات معامله، 100.000 دلار موجودی در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.

بروکر برای اینکه بتواند افرادی با هر میزان سرمایه ای را وارد بازار کند به مشتری خود وام بدون بهره و ضامن می دهد که به آن لوریج گفته می شود.

فرض کنید که بروکر در زمان افتتاح حساب به شما گفته است که لوریج حسابی که فعال کرده اید مثلا 1:200 است؛ یعنی تا 200 برای موجودی حساب معاملاتی خود می توانید معامله انجام دهید.

مثلا اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد، اجازه معامله تا 200.000 دلار یعنی 2 لات را خواهید داشت. البته منظور این نیست که بروکر این مقدار حساب معاملاتی شما را شارژ می کند بلکه اجازه انتخاب حجم معامله به اندازه 200.000 دلار یا همان 2 لات را می دهد.

سوال خیلی مهم اینجاست که میزان سود و ضرر به چه شکلی محاسبه می شود؟

میزان سود و ضرر شما دقیقا برابر با زمانی است که شما همان میزان پولی که اهرم شده است را بدون اهرم بخواهید استفاده کنید.

یعنی مثلا اگر 1000 دلار پول داشته باشید و لوریج حسابتان هم 1:200 باشد و شما 2 لات معامله کنید، دقیقا مثل زمانی محاسبه می شود که شما 200.000 دلار موجودی حسابتان است.

اما یک تفاوت اصلی و بسیار مهم در اینجا وجود دارد و آن میزان اصل سرمایه شماست. زمانی که معامله وارد ضرر می شود، بروکر اجازه نمی دهد که شما به آن بدهکار شوید و معامله شما را بلافاصله بعد از اینکه موجودی حسابتان را از دست دادید، می بندد.

اگر میزان موجودی و لوریج شما همین مقداری باشد که گفته شد و پیپ ولیو جفت ارزی که معامله دارید روی آن هم برابر با 10 باشد، فقط کافیست برای از دست دادن کل موجودی تان یعنی 1000 دلار، 50 پیپ وارد ضرر شوید.

اگر میزان حجم معامله شما روی یک حساب 1000 دلاری که بدون اهرم باشد، فقط 0.01 لات است و این یعنی در صورتی که معامله شما 500 پیپ وارد سود شود، 50 دلار کسب می کنید.

متوجه شدید که مزایا و معایب لوریج دقیقا چیست و استفاده از آن چقدر می تواند خوب باشد؛ اما عدم مهارت کافی باعث ضرر شما خواهد شد.

میزان استاندارد انتخاب لوریج بستگی به میزان مهارت و تجربه هر معامله گر دارد. یعنی اگر معامله گر حرفه ای تر باشد می تواند از لوریج های بالاتر استفاده کند و برای افراد مبتدی پیشنهاد بهتر استفاده از لوریج پایین تا زمانی که به سود مستمر و پایدار برسند است.

مقدار لوریج به بروکری که انتخاب می کنید و کشوری که بروکر در آن قرار دارد، وابسته است ولی شما می توانید از لوریج 1:1 تا 1:1000 استفاده کنید.

لوریج یا اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟

به منظور کسب سود بیشتر با سرمایه اندک در ارز دیجیتال لازم است با معاملات لوریج یا اهرم و کاربرد آن در این بازار آشنا گردید.

یکی از اصطلاحات رایج در بازار ارزهای دیجیتال معاملات اهرمی و مارجین است. در واقع معامله گران حرفه ای از این ابزار برای دستیابی به اهداف خود در بازارهای مالی استفاده می کنند. بنابراین استفاده از اهرم برای خرید ارز دیجیتال در میان معامله گران حرفه ای بازار کریپتوکارنسی بسیار اهمیت یافته است. استفاده از این استراتژی ریسک معاملات را افزایش می دهد. بنابراین این خدمات تنها به سرمایه گذاران با ویژگی های خاص توسط صرافی ها ارائه می شود. اما می خواهیم بدانیم اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در این مطلب قصد داریم شما را با اهرم در معاملات ارز دیجیتال و مزایا و معایب استفاده از اهرم آشنا کنیم.

اهرم یا لوریج(Leverage) چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج امکان انجام معامله با مقدار بیشتری سرمایه را به معامله گران می دهد. کافیست مبلغی را به عنوان سپرده اولیه پرداخت کرده و مبلغی را به عنوان قرض از صرافی دریافت نمایید. سپس با مقدار سرمایه بیشتر اقدام به معامله کنید. بالاتر بودن ضریب اهرم منجر به افزایش مقدار وام می شود. در واقع اهرم با قرار گرفتن در بازار بزرگتر امکان کسب پاداش های اضافه تر را در ازای پذیرفتن ریسک بیشتر برای سرمایه گذار فراهم می کند.

لوریج در ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

در بازار ارزهای دیجیتال لوریج در واقع یک ضریب یا نسبت است. تفاوت میزان دارایی ای که در اختیار دارید و مقدار دارایی قابل معامله در واقع با این نسبت نشان داده می شود. به طور نمونه با ورود به خرید اهرمی ارز دیجیتال به نسبت 100:1 و سرمایه گذاری 100 دلار در واقع 10000 دلار در اختیار دارید. یعنی سود و زیان به دست آمده از این معامله 100 برابر می گردد.

استفاده از لوریج یا همان اهرم ارز دیجیتال مزایا و معایبی را به همراه دارد. بنابراین لازم است قبل از استفاده از این ابزار معاملاتی به بررسی مزایا و معایب آن بپردازیم.

مزایای استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال

• سودهای هنگفت
  اصلی ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گران است. در واقع با استفاده از اهرم شما مقدار پول ذخیره شده در حساب خود را در نسبت های موجود ضرب می کنید. از آنجا که وجهی را قرض گرفته و وارد معامله می کنید میزان سود به دست آمده شما افزایش خواهد یافت.
• بالا رفتن انعطاف پذیری
  از آنجا که در این روش امکان کسب سودهای زیاد با استفاده از مقدار کمی سرمایه شخصی در کنار دریافت وام فراهم می شود این نوع از معاملات انعطاف پذیری دارایی مالی کاربر را افزایش می دهند.
• افزایش قدرت خرید
  با استفاده از معاملات لوریج سرمایه گذار قادر است یک سبد خرید با مقیاس بزرگتر و متنوع تر ایجاد کند.
• گسترش حساب
  این روش معاملات منجر به افزایش سریع دارایی شما می شوند. در حالت عادی امکان افزایش و گسترش حساب توسط معامله گران معمولی به سختی اتفاق می افتد. این در حالی است که در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم حساب شما رشد می کند.

معایب استفاده از لوریج در ارز دیجیتال

• دارای ریسک بسیار بالا
  معاملات لوریج اگرچه منجر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذاری می شود اما ممکن است در طرف مقابل منجر به خسارت مالی شدید سرمایه گذار شود. بنابراین لازم است تا زمانی که تجربه کافی به دست آورید از اهرم های بالا مانند 100 استفاده نکنید.
• نامناسب برای افراد تازه وارد
  این روش معامله نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین استفاده از این روش برای افراد تازه کار و افرادی که در معاملات اسپات موفق نبوده اند روش خوبی نیست.
• نامناسب برای معامله گران با تحمل ریسک پایین
  همانطور که می دانید بازار رمزارزها دارای نوسانات بسیار زیادی است و نمی توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. خرید ارز دیجیتال با لوریج تنها مناسب افرادی است که تحمل معاملات با ریسک بالا را دارند.

بهترین صرافی های لوریج خارجی

در صورتی که قصد انجام معاملات لوریج را دارید لازم است صرافی هایی را انتخاب نمایید که امکان انجام چنین معاملاتی را برای کاربران خود فراهم می کنند.

• صرافی بایننس (Binance)
  بایننس به عنوان بزرگ ترین پلتفرم مبادلاتی ارزهای دیجیتال امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کند. اما برای استفاده از اهرم بایننس لازم است توسط این صرافی احراز هویت شوید. مهم ترین مسئله این است که بایننس کشور شما را پشتیبانی کند.
• صرافی بای بیت (ByBit)
  این صرافی نیز همانند بایننس به دلیل نقدینگی بالا در معاملات بهترین گزینه برای معاملات لوریج به شمار می رود.
• صرافیFTX
  این صرافی نیز به عنوان یک پلتفرم پیشرفته ارز دیجیتال امکان انجام معاملات لوریج را برای کاربران خود فراهم می کند.
• صرافی کوکوین
  کوکوین یکی از انواع این صرافی هاست. کاربران ایرانی قادر هستند برای ورود به سایت صرافی کوکوین از روش های تغییر آی پی استفاده نموده و سپس اقدام به انجام معاملات اهرم دار در این صرافی کنند.

از دیگر صرافی های مناسب برای ترید با اهرم می توان کوینکس را نام برد.

نکته مهم: احتمال بلوکه شدن دارایی های کاربران ایرانی در چنین صرافی هایی وجود معامله با لوریج چگونه است؟ دارد. دلیل آن این است که در حالت عادی ایرانی ها از نظر قانونی حق استفاده از صرافی های خارجی را ندارند.

لازم است بدانید انجام معاملات لوریج در حال حاضر در صرافی های ایرانی وجود ندارد. اما به احتمال زیاد در آینده ای نه چندان دور امکان انجام این معاملات در این صرافی ها برای کاربران فراهم می شود.

سوالات متداول

• اهرم یا لوریج چیست؟
  معاملات با اهرم یا لوریج امکان سرمایه گذاری با کسب سود بیشتر را از طریق قرض گرفتن سرمایه از صرافی ها فراهم می کند.
• کدام صرافی ها امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کنند؟
  به دلیل اینکه هیچ کدام از صرافی های ایرانی در حال حاضر از معاملات لوریج پشتیبانی نمی کنند، لازم است در یکی از صرافی های خارجی نظیر کوینکس یا کوکوین ثبت نام کنید.
• چگونه می توان با مبلغ کم در معاملات ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرد؟
  خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج امکان انجام معامله با سرمایه اندک را در بازار کریپتوکارنسی فراهم می کند.

جمع بندی

معامله گران قادر هستند با استفاده از معاملات لوریج با پرداخت سرمایه اولیه به صرافی، مبلغی وام از صرافی دریافت کرده و در نتیجه با قرض گرفتن سرمایه بیشتر وارد معامله شوند. این ویژگی امکان کسب سودهای بیشتر با سرمایه اندک را برای معامله گران فراهم می کند. در نتیجه با این کار سرمایه معامله گران افزایش یافته و سود بیشتری به دست خواهند آورد. اما در طرف مقابل نیز میزان ریسک ضرر و زیان معاملات کاربران افزایش می یابد. بنابراین استفاده از این ابزار در معاملات می تواند سودبخش و یا مضر باشد.

لات در فارکس چیست؟ + نحوه اندازه گیری هر لات در فارکس!

برای معامله بر روی جفت ارزها در فارکس، مفاهیم زیادی وجود دارند که باید ابتدا آنها را درک کنید. مانند لات، پیپ، لوریج، اسپرد و…. در این مقاله، توضیح میدهیم که لات فارکس چیست، چرا مهم است و چگونه می‌تونید سایز هر لات را در معاملات محاسبه کنید و بهترین لات را انتخاب کنید تا با استراتژی مورد نظرتان، بهترین سود را در پوزیشن کسب کنید و از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.

لات در معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، معاملات شما معمولا با مقادیر خاصی به نام لات یا اساسا تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شوند و "لات" واحدی است که مبلغ تراکنش را اندازه گیری می‌کند. هنگامی که در پلتفرم معاملاتی خود تریدی را انجام می‌دهید، در واقع معاملات در اندازه‌های قیمت گذاری شده در لات قرار می‌گیرند.

لات فارکس را همانند یک شانه تخم مرغ در نظر بگیرید. هنگام خرید تخم مرغ، معمولا یک شانه می خرید.

یک شانه تخم مرغ شامل 30 تخم مرغ است. همان شانه تخم مرغ، می‌تواند 12 تایی و یا کمتر هم باشد و بستگی به نیازتان، یکی از آن شانه‌ها را تهیه می‌کنید. در مورد جفت ارزهای فارکس هم همینطور است. شما نمی‌توانید فقط یک واحد ارز بخرید. در عوض، شما مقدار زیادی خرید می‌کنید. لات‌ها در اندازه‌های استانداردی هستند که به طور جهانی شناخته شده‌اند. به عنوان مثال، می‌توانید 100000 لات ارز پایه GBP را در جفت ارز GBP/USD خریداری کنید. این یک مقدار استاندارد است. از طرف دیگر، می‌توانید یک لات کوچک 1000 پوندی بخرید. اندازه‌ی استاندارد برای یک لات، 100000 واحد از آن ارز است و جدا از یک لات استاندارد، لات‌های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد از یک ارز را خریداری می کنند. مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس کدام است؟

حال باید مفهوم پیپ را بدانید، در فارکس، واحد تغییرات در قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه گیری می‌شود که چهارمین رقم پس از اعشار است. یعنی به عنوان مثال همان طور که در شکل زیر می‌بینید، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.14988 به 1.14998 برسد، این بدان معناست که این جفت ارز، یک پیپ رشد کرده است.

البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که این نحوه محاسبه پیپ، تنها برای جفت ارزهایی که ارز متقابل(دوم) آنها دلار (USD) است و در ارزهایی مانند GBP/JPY، USD/JPY و… نحوه محاسبه تغییرات پیپ، دو رقم بعد از اعشار است. مطلب مرتبط: تقویم اقتصادی فارکس

ارزش یک لات توسط یک صرافی یا یک تنظیم کننده بازار تعیین می‌شود، که تضمین می‌کند همه یک مقدار مشخص معامله می‌کنند و می‌دانند که چه مقدار از دارایی را هنگام باز کردن یک موقعیت معامله می‌کنند.

همانطور که بالاتر عنوان کردیم، لات‌ها به چهار اندازه تقسیم می‌شوند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو و این مقدار برای تمامی معامله کنندگان فارکس در هرکجای جهان یکسان و برابر است.

همچنین اگر دقت کرده باشید، در بین معامله گران حرفه‌ای و بخصوص در ایران، این لات‌ها را با عنوان لات‌های 1 و 0.1 و 0.01 نیز می‌شناسند. به گونه‌ای که لات 1، معادل همان یک لات استاندارد است و لات 0.1، معادل لات مینی و 0.01، معادل لات میکرو و 0.001 معادل لات نانو(که البته بعضی بروکرها از لات نانو بهره مند نیستند) است.

بنابراین، یک لات در فارکس چقدر است؟ جواب این سوال، بستگی به این دارد که آیا شما با یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو معامله می‌کنید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازه‌گیری استاندارد تقسیم می‌شوند تا تغییرات کوچک در ارزش یک ارز را محاسبه کنند. بیایید چند مثال در خود معاملات فارکس برایتان بزنیم تا بهتر مفهوم لات را درک کنید.

مثال‌های زیر همگی مربوط به جفت ارز EURUSD است که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز مظنه) مبادله می‌کند. برای مثال، شما تحلیل کرده اید که یورو در برابر دلار تقویت می‌شود. اگر قیمت این جفت ارز در حال حاضر 1.30 دلار باشد، به این معنی است که می توانید 1 یورو را با 1.30 دلار مبادله کنید. به بیان دیگر، برای خرید 1 یورو به 1.30 دلار نیاز دارید.

لات استاندارد در فارکس چقدر است؟

لات استاندارد در فارکس برابر با خریداری 100000 واحد از یک ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات استاندارد برابر با خریداری 100,000 واحد از ارز پایه یعنی معادل 130,000 واحد از متقابل یا همان دلار خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 100,000 واحد از ارز پایه یا همان یورو، به 130,000 واحد از ارز متقابل یا همان دلار (USD) نیاز دارید.

لات مینی در فارکس چیست؟

یک لات مینی فارکس یک دهم (0.1) لات استاندارد است. این بدان معناست که یک مینی لات در فارکس به اندازه 10,000 واحد از یک ارز ارزش دارد. اندازه یک لات کوچکتر از لات استاندارد، همینطور به این معنی است که سود و زیان آن نیز کمتر از یک لات استاندارد است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، اندازه یک مینی لات از ارز پایه معادل 13,000 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 10,000 واحد یورو به 13,000 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

لات میکرو در فارکس چیست؟

یک لات میکرو در فارکس، یک صدم اندازه یک لات استاندارد است. این بدان معناست که ارزش آن 1000 واحد ارز است. لات‌های میکرو در فارکس نیز به لوریج کمتری نیاز دارند، بنابراین یک نوسان کوچک به اندازه‌ای که لات‌های بزرگتر ممکن است بهتان سود بدهند یا ضرر وارد کنند، تأثیر مالی نخواهد داشت.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک میکرو لات از ارز پایه معادل خریداری 1,300 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 1,000 واحد یورو به 1,300 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید. مطلب مرتبط: اخبار فارکس را از اینجا دنبال کنید.

لات نانو در فارکس چیست؟

یک لات نانو فارکس یک هزارم اندازه یک لات استاندارد است و برابر با 100 واحد از آن ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات نانو از ارز پایه معادل 130 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 100 واحد یورو به 130 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

چگونه اندازه لات را هنگام معامله در فارکس محاسبه کنیم؟

شما معمولاً نیازی به محاسبه اندازه لات ندارید، زیرا پلتفرم معاملاتی شما باید آنچه را که باید بدانید را به شما بگوید. هنگامی که معامله می‌کنید باید مشخص باشد که چه گزینه‌هایی در دسترس هستند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو - و از چه اندازه لات استفاده می‌کنید. و اما در بروکرها، آنچه به شما اجازه می‌دهد لات‌هایی با اندازه‌های متفاوت و حتی بزرگتر از حالت استاندارد انتخاب کنید، چیزی نیست جز لوریج یا اهرم. حال شاید این سوال برایتان پیش آید که لوریج چیست؟ در ادامه مفهوم لوریج را باهم بررسی میکنیم.

اهرم/لوریج چیست؟

احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می‌تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ چگونه ما لات‌هایی را می‌توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می‌کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می‌کنیم، بسیار کمتر از آن است؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد.

کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می‌دارد. مقدار اهرمی که استفاده می‌کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می‌شود.

هنگامی که پول خود را واریز کردید، می‌توانید معامله کنید. کارگزار همچنین مشخص می‌کند که برای هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر مارجین مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر اهرم مجاز 100:1 (یا 1٪ موقعیت مورد نیاز) باشد، و شما می‌خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارید، مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان سپرده کنار می‌گذارد و به شما اجازه می‌دهد بقیه را از خود کارگزاری "قرض" بگیرید. در این شرایط بدیهی است که در این شرایط، درست است که این مقدار اضافی را بروکر به شما قرض می‌دهد، ولی هر ضرر یا سودی به موجودی نقدی موجود در حساب شما کسر یا اضافه می‌شود. در هر بروکر، حداقل سرمایه (مارجین) مورد نیاز برای هر لات از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است. مطلب مرتبط: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست

در مثال بالا، کارگزار به 1% کل سرمایه یا مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100000 دلار در معامله، کارگزار مبلغ 1000 دلار را به عنوان سپرده می‌خواهد. فرض کنید می خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می‌بندید، آن را پس می‌گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد!

با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده‌اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به صفر نزدیک شود، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می‌بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است.

اندازه گیری ارزش حرکت تک پیپی با هر لات در معاملات فارکس

برای انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می‌خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد، مقدار سود و متقابلا مقدار ضررهای احتمالی شما بیشتر می‌شود، به عبارتی هر حرکت پیپ بزرگ‌تر می‌شود.

با این فرض که شما روی EUR/USD معامله می‌کنید، یک حرکت یک پیپی (یعنی قیمت جفت ارز یک پیپ جابجا شود) برای هر اندازه لات ارزش مبالغ پولی زیر را دارد:

لات استاندارد (1) = 10 دلار

لات مینی (0.1) = 1 دلار

لات میکرو (0.01) = 0.10 دلار

لات نانو (0.001) = 0.01 دلار

همانطور که می‌بینید، هر چه لات کوچکتر باشد، هزینه تغییر یک پیپی قیمت کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می‌توانید با معامله لات‌های کوچکتر ریسک کمتری داشته باشید. همچنین، لازم به ذکر است که در اکثر بروکرها به شما این امکان داده می‌شود که لات‌ها را به عنوان ضریبی نیز انتخاب کنید، مثلا اگر به عنوان مثال لات‌های بالا را با ضریب 5 در نظر بگیریم، با حرکت تک پیپی، ارز زیر را پیدا می‌کنند:

5 لات استاندارد (5) = 50 دلار

5 لات مینی (0.5) = 5 دلار

5 لات میکرو (0.05) = 0.50 دلار

5 لات نانو (0.005) = 0.05 دلار

نقش لات در اسپردهای معاملات فارکس

همچنین باید بدانید که در معاملات فارکس، در واقع مبلغی هم به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود که همان تفاوت قیمت خرید و فروش یا همان buy و sell (یا ask و bid) است. این مبلغ، که معمولا در کارگزاری‌ها به شکل پیپ یا پیپت (5 رقم بعد از اعشار) نشان داده می‌شوند، در جفت ارزهای مختلف و زمان‌های مختلف متغیر هستند و بر همین اساس، باید حواستان باشد که لاتی که انتخاب می‌کنید، در ضرری که اسپرد ممکن است به شما متحمل شود هم بی تاثیر نیست.

به عنوان مثال اگر روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کنید و اسپرد آن در حال حاضر 1 پیپ باشد، این بدان معناست که زمانیکه با یک لات استاندارد وارد معامله می‌شوید ابتدا با ضرری 10 دلاری مواجه خواهید شد که در ابتدا باید صبر کنید قیمت اندکی بالا برود و این ضرر جبران شود و سپس به سود برسید.

جمع بندی

لات‌های سیگنال فارکس درواقع واحدهای اندازه گیری در فارکس هستند. آنها تعیین می‌کنند که چند واحد از یک ارز را می‌خواهید خریداری کنید و شما می توانید از بین لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو یکی را انتخاب کنید. هر یک از این لات‌ها، در میزان سود یا ضرری که در هر پوزیشن معاملاتی کسب میکنید متاثر هستند به گونه‌ای که هرچه لات بزرگتر باشد، میزان سود یا ضرر نییز بیشتر خواهند بود. باید با استراتژی مناسبی که در معاملات انتخاب می‌کنید لات مناسبی را هم انتخاب کنید تا در صورت حرکتی غیر منتظره از سوی بازار، ضرر بیش از اندازه ای را متحمل نشوید.

اهرم فارکس چیست؟ – نحوه استفاده از لوریج در فارکس

اهرم فارکس یا همان لوریج (Leverage) در واقع به معامله گران این امکان را می دهد تا بتوانند با چند برابر سرمایه خود معامله کنند. ارائه اهرم توسط بروکر ها به معامله گران ، باعث افزایش جذابیت این بازار شده است. لوریج در فارکس این امکان را به معامله گران می دهد تا افراد با سرمایه کم و یا متوسط نیز بتوانند در این بازار سرمایه گذاری کرده و به معامله بپردازند. مثلاً اگر بروکری برای معامله گرانش لوریج ۱:۵۰ فراهم می کند در این صورت معامله گر می تواند مثلاً با سرمایه ۱۰۰ دلاری معامله ۵۰۰۰ دلاری انجام دهد.

ویدئو آموزش لوریج و استفاده از آن

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

برای استفاده از لوریج در فارکس هنگام باز کردن یک حساب معاملاتی می توانید میزان اهرم آن را مشخص کنید. به عنوان ما یک حساب جدید با موجودی اولیه ۵۰۰ دلار و با اهرم 1:10 ایجاد می کنیم.

باز کردن حساب با اهرم

تحلیل گران اعتقاد دارند به دلیل ریسک بسیار بالای اهرم هیچگاه با موجودی اولیه و سرمایه ای که وارد فارکس شده اید ، از اهرم استفاده نکنید. زیرا احتمال کال مارجین شدن و از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست. بهتر است مدتی در حساب دمو معامله کنید. بعد از چند ماه که اکانت شما به سود رسید یک حساب واقعی باز کرده و بدون اهرم در این حساب معامله کنید. زمانی که حساب شما رشد کرد ، بهتر است سود خود را از این اکانت برداشت کرده و یک حساب جدید با کمترین اهرم در بروکر خود ایجاد کنید و در حساب جدید با سود حاصد از تریدتان از لوریج استفاده کنید.

لوریج در فارکس

برای تغییر اهرم در فارکس نیز از قسمت مشخص شده در شکل بالا اقدام کنید. اهرم در واقع وامی است که تریدر از بروکر دریافت می کند و در ازای آن تریدر معامله انجام می دهد‌. دقت کنید زمانی که شما سود می کنید ، هم بروکر و هم شما سود می کنید‌ حال فرض کنید پیش بینی شما از بازار اشتباه بوده و متحمل ضرر شدید ، در این صورت بروکر پوزیشن را تا جایی ادامه می دهد که پول بروکر حفظ شود. زمانی که ضرر به سرمایه بروکر می رسد ، بروکر پوزیشن را خواهد بست. به این حالت در اصطلاح کال مارجین گفته می شود. یعنی کل سرمایه و یا بخش بزرگی از سرمایه تریدر از دست رفته است.

محاسبه سود و زیان با لوریج

هنگام انجام معاملات استفاده از لوریج در فارکس ممکن است برای فرد، به دلیل کسب سود بیشتر بسیار جذاب باشد. ولی باید در نظر گرفت استفاده از لوریج در صورت زیان نیز زیان بیشتری نصیبتان خواهد کرد. مثلاً فرض کنید حسابتان را با ۲۰۰ دلار شارژ کرده اید. و میزان لوریج را روی ۱:۱۰۰ قرار می دهید. ۲۰۰ دلار سرمایه با اهرم ۱:۱۰۰ می شود ۲۰۰۰۰ دلار سرمایه و اگر آن را به لات تقسیم کنیم می شود ۰.۲ لات که می توانیم با آن معامله کنیم. لات در واقع حجم معاملات می باشد و مقدار آن برای جفت ارز یورو/دلار آمریکا برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار می باشد.

با این میزان اهرم ، با هر پیپ حرکت قیمت ، ۲ دلار سود یا زیان می کنید. حال فرض کنید لوریج را روی ۱:۱۰۰۰ قرار دهیم. در این صورت در واقع شما با سرمایه ۲۰۰ دلاری توانایی معامله با ۲۰۰۰۰۰ دلار دارید و می توانید با ۲ لات معامله کرده و در هر پیپ ۲۰ دلار سود کنید با سرمایه اصلی ۲۰۰ دلاری. ولی در نظر بگیرید استفاده از اهرم در صورت تشخیص اشتباه روند بازار می تواند در عرض ۱۰ ثانیه کل حساب شما را صفر کرده و کال مارجین کند. در این قسمت محاسبات بالا را به صورت ریاضی بیان کردیم تا مفاهیم بالا و میزان اهرم کاملاً برایتان واضح و روشن باشد.

آموزش لوریج در فارکس

استفاده مفید از اهرم (Leverage) فارکس

اکثر بروکرها امکان استفاده از اهرم را با مقادیر متفاوت برای معامله گران فراهم می کنند. وجود لوریج باعث وسوسه تریدرها می شود تا از آن جهت کسب سود بیشتر ، استفاده کنند. ولی دقت معامله با لوریج چگونه است؟ کنید استفاده از آن در زمان های پر ریسک بازار صحیح نبوده و احتمال کال مارجین شدن حساب و از دست رفتن کل موجودی ، وجود دارد. باید زمانی از اهرم استفاده کنیم که روند بازار صعودی بوده و بازار تثبیت شده است. در این بازار صعودی استفاده از لوریج به احتمال زیاد سود خوبی با سرمایه کم نصیب معامله گر می کند. در فارکس بازار را نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد. از این رو باید بر وسوسه استفاده از اهرم فارکس غلبه کرده و در زمان های مشخص و کم ریسک بازار از آن به صورت مفید استفاده کرد.

انتخاب لوریج در فارکس مناسب (بهترین اهرم در فارکس)

بروکرها میزان اهرم های متفاوتی برای معامله گران در بازار فارکس ارائه می کنند. ولی این میزان لوریج معمولاً حداقل از ۱:۵ شروع شده و حداکثر ۱:۵۰۰ می باشد. افراد تازه کار و کسانی که معاملات خود را به صورت محافظه کارانه انجام می دهند، بهتر است برای شروع از اهرم بسیار پایین مانند ۱:۵ و یا ۱:۱۰ استفاده کنند و بعد از مدتی که به کسب سود در این بازار رسیدند ، کم کم از اهرم های بالاتر استفاده کنند. بهتر است برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای این مطلب را از دست ندهید.

برای انتخاب و تغییر دادن میزان‌ لوریج حساب معاملاتی خود ، باید وارد سایت بروکری که در آن ثبت نام کرده و حساب دارید شوید، و در قسمت مشخصات حساب تجاری میزان اهرم را تغییر دهید. برای استفاده صحیح و مناسب از اهرم ، در یک پوزیشن فقط از یک یا دو درصد از موجودی حساب خود را مورد استفاده قرار دهید. با این که بروکر ها امکان استفاده از اهرم بالا را برای مشتریانشان فراهم می سازند ، سعی کنید از میزان اهرم پایین استفاده کنید. برای حفظ سرمایه خود و جلوگیری ضرر های مالی زیاد ، از حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده کنید.

جهت استفاده از نقطه توقف متحرک ، باید به حد کافی دقت کنید‌ زیرا اگر به جهت احتیاط بیشتر، و یا ترس از ضرر این نقطه را نزدیک قیمت خود قرار دهید ، ممکن است اگر قیمت در حال افزایش و یا کاهش باشد، سریعتر به این نقطه برخورد کرده و استاپ کند. پس هنگام استفاده از توقف متحرک ابتدا دانش لازم را کسب کرده و سپس از آن به عنوان پشتوانه اهرم در سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

معاملات اهرمی یا مارجین ارزدیجیتال چیست؟✔ و چه ریسک هایی دارد؟

شرایط موجود در بازارهای ارز دیجیتال همیشه آرام و یکسان نیست. اگر شما به بازار ارز دیجیتالی پر نوسان علاقه‌مند هستید باید با اهرم و اصطلاحات موجود در آن آشنا باشید.

معاملات اهرمی، تکنیک هایی هستند که، شما را قادر می سازند تا صد برابر سرمایه، سود و زیان کسب کنید. از آنجایی که، اینگونه معاملات ریسک بالایی دارند توصیه ما به شما این است که توسط افراد حرفه ای انجام شود. قسمت اعظم معاملات اهرمی(مارجین) که بخش مهمی از سرفصل های دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می باشد، در بازارهای مالی انجام می شود، در صرافی های خارجی و داخلی که ما آن را با نام بازار ارزدیجیتال،فارکس می شناسیم است.

استفاده از اهرم می تواند یک نیروی بلقوه به معامله بدهد. برای مثال تمام سرمایه شما عدد ۱۰ ضرب می شود، بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. شما برای انجام یک معادله اهرمی به یک معامله گر یا مبادله نیاز دارید که، سبب افزایش اعتبار شما شود و شما بتوانید معاملات اهرمی یا لوریج دار را انجام دهید.

البته باید بدانید که اعتبار به دست آمده از این معامله ضریب دار بی قید و شرط نیست. یکی از مشکلات معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال وجود خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر است که، بسیار بیش تر از چیزی است که یک معامله گر در این بازار در اختیار دارد.

اگر در مسیر معاملات اهرمی همه چیز به خوبی پیش برود، شما توانستید بدون نیاز به کاهش سرمایه، بازدهی بیشتری داشته باشید. اما اگر در مسیر معامله با لوریج چگونه است؟ درستی قرار نگرفته باشید، میزان زیان ها افزایش پیدا میکند. نکته بسیار مهم و قابل توجه که در مورد اهرم وجود دارد این است که، اهرم ارزش عملی دارد، بدین معنا که اگر در خرید خانه یا معاملات موجود در بازار فارکس، اشتباه از آن استفاده کنید کل سرمایه از بین میرود.

برای مثال می توانیم از کریپتو به عنوان یک دارایی در بازار فارکس نام ببریم، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت در زمان کوتاه نخواهد داشت. از طرفی دیگر معاملات بلند مدتی مانند بیت کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در مدت زمان کم دستاوردهای نجومی را ایجاد کند.

مسئله مهم که در ادامه این مقاله آکادمی پارسیان بورس به آن میپردازیم، این است که ما نمی توانیم سرمایه گذاری با هرم را برای همه مناسب بدانیم. در واقع تعداد بسیار زیادی از تریدر ها و معامله گران هستند که میخواهد سود حاصل یک معامله موفقیت آمیز را در یک شب با استفاده از اهرم به دست آورد، از طرف دیگر شما می توانید باx 100 یک کندل در عرض ۱۵ دقیقه به دست آورید یا از دست بدهید، و این چیزی است که ممکن است در طی یک سرمایه گذاری طولانی مدت به دست آید.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

مارجین(Margin) چیست؟

این اصطلاح به معنی مقدار پولی است که شما در حساب معاملاتی مارجین خود قرار داده، وثقه ای را ارائه می دهد که نشان دهنده این است که صرافی مایل به تمدید اعتبار دارد.در ازای انجام این معامله، حساب ما بسته شده و توانایی خرید(buy) و فروش(sell) با آن بخش را نخواهید داشت و ارزش آن نیز با توجه به لوریج و اهرم شما، محاسبه می‌شود.