تکنیک Swing trading چیست ؟

تکنیک سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا تجارت شناور چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران باید با انواع اصطلاحات رایج و نیز تکنیک‌های موجود آشنا شوند تا در بازار سکه‌های رمزنگاری شده که سراسر ابهام است، با شکست مواجه نشوند. یکی از تکنیک‌هایی که خوب است در مورد آن بدانید، تکنیک سوئینگ تریدینگ ( Swing Trading ) یا تجارت شناور است. دارایی شناور یا دارایی سوئینگ یکی از تکنیک‌هایی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و با گذشت زمان باعث انباشته شدن سرمایه دیجیتالی بیشتری برای سرمایه گذار می‌شود. در حقیقت زمان یک عامل مهم و تعیین کننده در این تکنیک است و هر چه صبورتر باشید به سود بیشتری خواهید رسید. در ادامه با تراپی همراه باشید تا به نکات مفیدی در این زمینه اشاره کنیم.

آشنایی با تکنیک سوئینگ تریدینگ

این تکنیک همچنین امن‌ترین راه برای به دست آوردن سود از سرمایه اصلی تان است می‌باشد. این تکنیک می‌تواند بیش از 3 برابر سرمایه اصلی در مدت زمان کوتاه، برای شما سود‌آوری داشته باشد. این خیلی عالی است اما با ریسک‌هایی نیز همراه است. اما همیشه به خاطر داشته باشید که اگر همیشه در سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهید به روز باشید، می‌توانید از ریسک‌های موجود نیز اجتناب کنید.

حال می‌خواهیم در مورد سوئینگ تریدینگ یا تجارت شناور برای شما مطالبی مفید را بیان کنیم که با استفاده از آن بتوانید به مقدار قابل توجه‌ای سود از سرمایه ارز دیجیتال خود به دست آورید. پس لطفا تا پایان این مقاله با تراپی همراه شوید.

توجه داشته باشید که در این تکنیک نیز مانند دیگر تکنیک‌های تریدینگ، اساس کار مبادله، بر خرید در لول پائین و فروش در لول بالا است.

تصور کنید که یک کیسه پول به ارزش 1000 دلار را بر روی یک تاب واقعی قرار داده‌اید و شروع به هل دادن تاب می‌کنید. هر بار که تاب را به جلو تکانمی‌دهبد و به سوی شما باز می‌گردد، 200 دلار با آن اضافه شده و بر می‌گردد. در تکنیک سوئینگ تریدینگ نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد.

این را بدانید که نیازی نیست که تحلیل تکنیکال ( TA ) هر ارز دیجیتال را که انتخاب می‌کنید، به خوبی بدانید، تا بتوانید به سود برسید. تنها چیزی که نیاز است این است که شما نسبت به ارز دیجیتالی که انتخاب می‌کنید و قیمت آن، به روز باشید. در حقیقت هر روز باید اطلاعات روز را در مورد آن ارز رمزنگاری شده بدانید.

آنچه برای ما مهم است این است که از سرمایه‌ای که به سختی به دست آورده‌ایم و می‌خواهیم با آن سرمایه گذاری کنیم، به خوبی مراقبت کنیم. همچنین مدیریت زمان را نیز در راس کار قرار دهیم و از سرمایه‌ای که داریم بتوانیم با مبادله و ترید، ارز دیجیتال بیشتری به دست آوریم. و دقت کنیم که همه‌ی تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهیم.

سوئینگ لول (swing level) چیست؟

سوئینگ لول یک مبحث بسیار مهم در حوزه ارز دیجیتال است و می‌تواند هشداری باشد برای ورود به بازار یا خروج از آن. در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای تریدینگ، معمولا زمانی که شاهد یک روند رو به رشد هستیم، به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم.

اما زمانی می‌رسد که در انتهای یک روند صعودی، سقفی ساخته می‌شود که به اندازه‌ی سقف قبلی بالا نرفته است. اینجاست که اولین سیگنال منفی برای ما صادر شده است و شاید زمان خوبی برای خروج از بازار باشد. در چنین شرایطی روی آخرین کفی که داشته‌ایم یک خط رسم می‌کنیم و اسم آن خط را می‌گذاریم سوئینگ لول.

اگر نمودار ترید در آن قسمت که پائین تر از سقف قبلی بوده است، در نیمه‌ی نزولی خود به پائین آمده و خط سوئینگ لول را قطع کرد یا به اصطلاح خط روند را شکست، دومین سیگنال منفی برای شما صادر شده است و از آنجا که نباید تا جای ممکن خطرات را پذیرفت و بعد اقدام کرد، شما باید با دیدن اولین سیگنال منفی از بازار خارج شوید. اما زمانی که سوئینگ لول شکسته شد می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمودار ما دیگر به بالا بر نخواهد گشت و ما از این به بعد یک روند ریزشی خواهیم داشت.

بر عکس این اتفاقات در روند نزولی نمودار می‌تواند نوید بخش شروع افزایشی بازار باشد.

پس اگر روند رو به رشدی داشتید که سوئینگ لول آن شکسته شد، بدانید که شما به یک فاز نزولی وارد شده‌اید و باید از بازار خارج شوید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است. در این نوع از معامله افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک سهام یا هر گونه ابزار مالی کسب نمایند. در چنین معاملاتی، معامله گران می کوشند تا برای یافتن فرصت های جدید از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

ما در این مقاله بررسی خواهیم کرد که سوئینگ تریدینگ چیست و جنبه‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد. البته گفتنی است که مبحث تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به‌طور کامل در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس تدریس می‌شود. اما شما می‌توانید برای این‌که دیتای کلی نسبت به مبحث سوئینگ تریدینگ، تفاوت آن با معاملات روزانه، مزایا و معایب آن و… در مورد این شیوه معامله‌گری آشنا شوید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سبکی از معاملات است تکنیک Swing trading چیست ؟ که در آن همواره تلاش بر این است تا در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته، سودهای کوتاه‌ مدت تا میان ‌مدتی از یک سهام به دست آید. در این فرایند معامله گران در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که سوئینگ تریدرها ممکن تکنیک Swing trading چیست ؟ است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدینگ معاملاتی را شامل می شود که از چند روز تا چند ماه طول می‌کشد. در این نوع معاملات افراد از پیش بینی کردن قیمت ها سود می‌برند.
• معاملات نوسانی، معامله گر را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ چرا که فرایند می‌تواند مطابق با انتظار پیش نرود و این برای معامله گر ریسک زیادی به همراه دارد.
• معاملات نوسانی می‌توانند بسیار پر سود باشند. افرادی که با اصول تریدینگ آشنایی دارند از این معاملات بسیار سود می‌برند. ما اینجا در پارسیان بورس خیلی کامل و دقیق مباحث مربوط به تریدینگ و تحلیل تکنیکال را به شما به‌صورت عملی تدریس خواهیم کرد.
• در این سبک از معاملات برخی از تریدرها در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که برخی دیگر ممکن است ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان مورد نظر قرار دهند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

به جرات می شود گفت که سوئینگ تریدینگ Swing trading در روزگار حال حاضر یکی از محبوب ترین اشکال معامله است. همانطور که قبل تر راجع به این مهم توضیح داده شد در این نوع از معامله، تریدرها در تلاش هستند تا با استفاده از شکل های مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت معامله بگردند و با بهره‌گیری از این تکنیک به بیشترین سود در داد و ستد دست یابند.

گفتنی است که در این شکل از معامله افراد فرایند داد و ستد را بر اساس دو مفهوم با اهمیت تحت عنوان ریسک (Risk) و پاداش (Reward) ارزیابی می‌کنند. در حقیقت آنها با اجرای فرایند های تکنیکال و با آنالیز نمودارهای مرتبط ارزیابی می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند. و چه زمانی از معامله خارج گردند و ضرر را به حداقل میزان ممکن برسانند.

این فرایند به مقدار زیادی شم اقتصادی و هوش نیاز دارد و از این‌رو می‌توان به عنوان یک فرایند جالب تکنیک Swing trading چیست ؟ تکنیک Swing trading چیست ؟ و محبوب بر روی آن حساب باز کرد.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که قبل تر ذکر شد در این شکل از معامله تریدرها معمولا در تلاش هستند تا از نوسان قیمت کسب درآمد کنند. از این‌رو آنها مدام در حال رصد نمودارها می‌باشند و مدام نوسان قیمت چند هفته تا چند روز پیش را بررسی می‌کنند. و هر زمان که از نظر مالی به نفعشان باشد سرمایه گذاری می نمایند. در همین زمینه می‌توان گفت که تریدرها معمولاً بیشتر از معامله‌گران روزانه و کمتر از سرمایه گذاران بلند مدت در پوزیشن باقی می‌مانند.

پوزیشن، به مقدار دارایی، سهام یا ارز در یک بازار مالی گفته می‌شود. و گاهی افراد به هدف بیشتر شدن ارزشِ دارایی تصمیم می گیرند تا برای مدت طولانی تری سهام را حفظ کنند یا اصطلاحاً در پوزیشن باقی بمانند.

تریدرها برای داد و ستد و معامله معمولاً از چارت تایم فریم های متوسط و یا بالا استفاده می‌کنند و این انتخاب بیشتر برای حالاتی است که یک روند قدرتمند در تایم فریم بالا به تایید می رسد. اما در سوی دیگر به هیچ عنوان غیر ممکن نیست که تریدرها بخواهند از چارت تایم فریم پایین تر نیز برای تعیین نقاط معامله استفاده کنند.

شیوه درآمدزایی از این روش

ممکن است که پیدا کردن یک Pull Back در تایم فریم های پایین تر، تبدیل به سیگنالی مناسب برای ورود و یا حتی خروج از یک مقطع باشد. ناگفته نماند که در بیشتر حالت ها چارت روزانه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها است. اما در شرایطی و بنابر اقتضا، استراتژی می تواند برای هر سرمایه گذار و یا معامله‌گر متفاوت باشد.

سوئینگ تریدینگ swing trading چیست؟

تا به حال به این فکر کرده‌اید تکنیک Swing trading چیست ؟ که تریدر‌ها چگونه از نوسانات بازار‌های مالی سود‌های زیادی می‌برند؟ نوسانات بازار‌های مالی فرصت مناسبی برای کسب درآمد دلاری است که می‌توان از آن برای تجارت در بازارهای خارجی، معاملات فارکس، سهام و خرید و فروش ارزهای دیجتال استفاده کرد. سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که افراد با استفاده از آن تلاش می‌کنند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (بازه‌ای از چند روز تا چند هفته) را در یکی از بازارهای مالی به دست آورند. در این مقاله به صورت کامل خواهیم گفت سوئینگ تریدینگ swing trading یا معامله نوسان چیست؟ و شما را با آموزش روش سوئینگ تریدینگ swing trading در ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد.

ترید چیست و تریدر کیست؟

ترید در امور مالی، به معنای تجارت خرید و فروش سهام، ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌ها است و تریدر یا معامله‌گر فردی است که به خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، برای خود یا از طرف شخص یا مؤسسه دیگری مشغول است. تفاوت اصلی بین یک معامله‌گر و یک سرمایه گذار، مدت زمانی است که شخص آن دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران افق زمانی بلندمدت دارند و معامله گران تمایل دارند دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه مدت کسب سود کنند.

انواع روش های معامله گری در بازار ارز دیجیتال

معاملات ارز دیجیتال مانند سهام و… خطرات و مشکلاتی دارد. برای به دست آوردن سود مداوم، تریدرها باید استراتژی خود را مشخص کنند. در ادامه انواع روش‌های معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم.

معاملات روزانه

این استراتژی معاملاتی به معنای گرفتن پوزیشن معاملاتی و خروج از آن در همان روز است. هدف یک معامله‌گر روزانه این است که در میان حرکت‌های روزانه در قیمت ارز دیجیتال، سود کسب کند.

معاملات محدوده یا رنج

این نوع معامله گران بین سطح‌های کلیدی مقاومت و حمایت، ترید می‌کنند. مقاومت سطحی است که قیمت ممکن است در ادامه روند صعودی نتواند به راحتی از آن عبور کند. همچنین منظور از حمایت نیز این است که هنگام ریزش قیمت، سطحی است که از قیمت پشتیبانی کرده و از ریزش بیشتر جلوگیری می‌کند.

معاملات اسکلپینگ

معامله گران اسکلپینگ افرادی هستند که با انجام تعداد معاملات زیاد در یک دوره کوتاه، سودهای کوچک به دست می‌آورند که در نهایت منجر به یک بازده قابل توجه می‌شود.

معاملات میانگین هزینه دلار

معامله به روش میانگین‌گیری هزینه دلاری، به معنای سرمایه‌گذاری سیستماتیکی است که مقادیر مساوی از پول در فاصله‌های زمانی منظم، بدون توجه به قیمت دارایی (سهام، ارز و…) خریداری می‌کند. معامله به این روش می‌تواند تأثیر کلی نوسان قیمت و میانگین خرید دارایی را کاهش دهد.

آربیتراژ

آربیتراژ به استراتژی گفته می‌شود که با استفاده از تفاوت قیمت ارزها در صرافی ها، معامله‌گر یک رمزارز را در یک صرافی خریداری می‌کند و آن را در صرافی دیگر می‌فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش به عنوان «Spread» شناخته می‌شود. به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات، معامله گران می‌توانند سود خوبی کسب کنند.

معاملات نوسان یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی تریدرها تلاش می‌کنند که با استفاده از نوسانات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط، سود کسب کنند.

سوئینگ تریدینگ (معامله نوسان) چیست ؟

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین شکل‌های معاملات فعال است که در آن معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسان به معنای همسو شدن با حرکت ارز برای گرفتن سود بخشی از این حرکت است. قیمت یک ارز معمولا با یک سری از بالا و پایین‌ها حرکت می‌کند. یک معامله نوسان بر اساس حرکت قیمت ایجاد شده توسط این بالا و پایین‌ها ایجاد می‌شود. به عبارت ساده تر، سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسان بر اساس شناسایی حرکت، مسیر حرکت و نقاط برگشت احتمالی است.

نوسان یک حرکت رو به بالا یا پایین است که به اندازه کافی بزرگ است تا سطح قیمت جدیدی را ایجاد کند. توجه داشته باشید که این یک روند نیست، بلکه یک حرکت در یک روند است. هدف معامله‌گر نوسان این است که وقتی قیمت کاهش می‌یابد خرید کند و زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، بفروشد. بخش مهم معاملات نوسانی این است که شما باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشید تا از ضرر جلوگیری کنید. به این معنا که هنگام ورود به هر معامله، از حد ضرر و حد سود استفاده کنید.

تفاوت‌های سوئینگ تریدینگ با سایر روش های ترید ارز دیجیتال

تریدرهای فعال معمولا به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. معامله گران روزانه
2. معامله گران نوسان

• هر دو گروه تریدرها به دنبال کسب سود از حرکات کوتاه مدت ارزهای دیجیتال به جای نگهداری از آن‌ها در بلندمدت هستند. تفاوت اصلی در استراتژی‌های معاملاتی نام برده این است که معامله گران روزانه ارزهای زیادی را در طول یک روز معامله می‌کنند، در حالی که معامله گران نوسانی ارز بسیاری را در یک بازه زمانی طولانی تر، معمولاً دو روز تا چند هفته، معامله می‌کنند.
• معاملات روزانه شامل استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری برای انجام بسیاری از معاملات در یک روز است. در حالی که معاملات نوسان را بر اساس نوسانات قیمت ارزها انجام می‌دهند که طی روزها یا هفته‌ها اتفاق می‌افتد. از آنجایی که موقعیت‌های معاملاتی در مدل نوسانی در یک دوره زمانی طولانی‌تر ایجادمی‌شوند، پتانسیل بیشتری برای سود در مقایسه با معاملات روزانه در آن‌ها وجود دارد.
• معاملات نوسانی اغلب به سرمایه‌گذاری اولیه کمتری نیاز دارد. معاملات نوسانی را می‌توان تنها با یک کامپیوتر و ابزارهای معاملاتی معمولی انجام داد. در مقابل معاملات روزانه اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی در معاملات دارد. چرا که معامله گران روزانه مجبورند با معامله گران صندوق‌های تامینی و سایر متخصصان بازار که میلیون‌ها دلار برای به دست آوردن سود معاملاتی خرج می‌کنند، رقابت کنند.

به صورت کلی هیچ یک از استراتژی‌ها بهتر از دیگری نیست و معامله گران باید رویکردی را انتخاب کنند که بر اساس مهارت ها، ترجیحات و سبک زندگی آن‌ها بهترین است. باید بدانید که معاملات روزانه برای افرادی مناسب‌تر است که مشتاق ترید تمام وقت هستند و ویژگی‌هایی مانند قاطعیت، نظم و پشتکار دارند. چنانچه افراد مایل نباشند زمان زیادی را به معامله اختصاص دهند، معاملات نوسان یا سوئینگ تریدینگ یک روش موثر برای اجرای معاملات کمتر و کسب درآمد بیشتر است.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

بسیاری از معامله گران نوسانی معاملات را بر اساس نسبت ریسک به پاداش RR ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک ارز، آنها تعیین می کنند که کجا وارد می شوند، حد ضرر را کجا قرار می دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند با سود خارج شوند. مزایا و معایب swing trading ارز دیجیتال را به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده می کنید.

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

موقعیت‌های ترید در معرض ریسک در طول آخر هفته قرار دارند (ممکن است آنی روند بازار عوض شود و معمولا در آخر هفته‌ها بازار نزولی است).

پتانسیل سود کوتاه مدت، با گرفتن بخش بزرگی از نوسانات بازار، به حداکثر می‌رسد.

تغییر ناگهانی روند بازار می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود.

معامله گران می‌توانند تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات نوسان انجام دهند که این کار را بسیار ساده می‌کند.

معامله گران نوسان روندهای بلندمدت بخاطر حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند( روندهای بلندمدت بسیار سودده هستند).

استراتژی و برنامه یک معامله گر نوسان

یک معامله‌گر نوسانی تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل تقاطع میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوی سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس نیز در کنار اندیکاتورها برای طراحی یک استراتژی معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر نوسانی یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که منجر به حرکت‌های قابل پیش بینی در قیمت ارز می‌شود. ایجاد یک استراتژی آسان نیست، و هیچ استراتژی بازده ۱۰۰٪ ندارد. تنها کافیست که نسبت ریسک به پاداش خوب باشد تا بتوان یک سود مداوم به دست آورد.

با در نظر گرفتن همه موارد گفته شده، تعدادی از پر استفاده‌ترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ در ادامه توضیح داده شده است.

فیبوناچی اصلاحی

الگوی اصلاح فیبوناچی می‌تواند برای کمک به معامله گران در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و در نتیجه سطوحی که امکان معکوس شدن روند وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. رسم خطوط افقی در نسبت‌های فیبوناچی کلاسیک ۲۳.۶، ۳۸.۲ و ۶۱.۸ درصد در نمودار، می‌تواند سطوح معکوس شدن روند را نشان دهد. تریدرها معمولا سطح ۵۰٪ را نیز در نظر می‌گیرند. زیرا معمولا یک دارایی پس از برگشت نیمی از حرکت قبلی، تمایل به معکوس کردن روند دارد.تکنیک Swing trading چیست ؟

موج سواری قیمت

یک استراتژی است که در آن تریدر روند بازار را شناسایی کرده و سوار بر روند قیمتی می‌شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین متحرک ۵۰ روزه برای شناسایی روند بازار استفاده کند. لحظه‌ای که نمودار قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند، معامله‌گر می‌تواند پوزیشن لانگ یا خرید بگیرد. به خاطر داشته باشید که این استراتژی را می‌توان با بررسی جدول‌های زمانی مختلف استفاده کرد. یک سرمایه گذار می‌تواند تلاش کند تا موج حرکت قیمت طی یک روز یا حتی هفته بگیرد.

خرید در برگشت قیمت

این استراتژی معاملاتی نوسانی ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذارانی است که شکست مقاومت یا روند را از دست می‌دهند. معمولا یک ارز پس از شکست مقاومت قیمتی، افزایش خواهد داشت. در چنین شرایطی ممکن است برخی از تریدرها سیو سود انجام دهند و قیمت در نتیجه آن به سمت ناحیه مقاومتی دوباره برگشت داشته باشد. این برگشت قیمت، فرصت خرید دیگری را برای معامله گرانی ایجاد می‌کند که نتوانستند بار اول ورود کنند.

خرید بر اساس حمایت و مقاومت

چهارمین استراتژی برای معامله نوسان ارز دیجیتال، استفاده از حمایت‌ها و مقاومت‌ها است. در این استراتژی، تریدر سطوح حمایت و مقاومت در طول یک دوره معین مثلا روز، هفته و… را برای ارز مشخص می‌کند. قیمت ارز به صورت مداوم بین سطوح مقاومت و حمایت حرکت می‌کند. تریدر نیز بر اساس جهت حرکت، پوزیشن خرید یا فروش خود را باز می‌کند.

تقاطع MACD

سیستم معاملاتی نوسان تقاطع MACD یک راه ساده برای شناسایی فرصت‌های نوسان ارائه می‌کند. مکدی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی نوسان است که برای تعیین جهت و زمان تعویض روندها استفاده می‌شود. MACD از دو میانگین متحرک به نام خط MACD و خط سیگنال، تشکیل شده است و سیگنال‌های خرید و فروش با عبور این دو خط تولید می‌شوند.

نکات مهم برای سوئینگ تریدها

با مطالعه و گنجاندن این نکات و ترفندهای معاملاتی سوئینگ تریندینگ swing trading ارز دیجیتال در چارچوب بازار، می‌توانید درک بهتری از آنچه برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر نوسان موفق لازم است، به دست آورید.

ترید خود را با جهت بازار هماهنگ کنید.

اگر فقط روی روند کوتاه مدت تمرکز کنید، حتی اگر استراتژی شما برای یک دوره زمانی محدود موفقیت‌آمیز باشد، پتانسیل سود شما محدود خواهد بود. شما باید روندهای بلندمدت را شناسایی کنید تا مطمئن شوید که با جریان روند بازار پیش می‌روید. سپس هنگامی که روند کلی را شناختید، خلاف جهت حرکت نکنید! به این معنا که به دنبال معاملات خرید در روندهای صعودی و معاملات فروش در روندهای نزولی باشید.

یک گروه ثابت از ارزها را دنبال کنید.

بجای ترید کردن روی ارزهای متفاوت سعی کنید، تعدادی از ارزهای دیجیتال را در نظر بگیرید و برای مدتی چارت‌های قیمتی آن‌ها را بررسی کنید تا با نحوه حرکت آن‌ها آشنا شوید. به این ترتیب تریدهای موفق‌تری خواهید داشت.

با یک استراتژی مشخص وارد معامله شوید.

ممکن است گاهی یک خرید ناگهانی سودآور باشد، اما مطمئن باشید بدون یک برنامه مشخص، روی سرمایه خود قمار می‌کنید. بنابراین برنامه خود را مشخص کرده و سودآوری آن را امتحان کنید. در نهایت به استراتژی خود پایبند باشید.

شانس سود مناسب را پیدا کنید.

هنگام تحلیل نمودار باید به دنبال ریسک به ریوارد خوب باشید. به این معنا که برای بدست آوردن یک مقدار جزیی ریسک نکنید. به طور کلی، نسبت ریسک به ریوارد ۱.۵ حداقل نسبت لازم برای معاملات است.

اجازه ندهید معاملات ضرر ده شما را بیش از حد تحت تاثیر قرار دهد.

انجام یک اشتباه معملاتی دردناک است چرا که نه تنها منجر به از دست دادن سرمایه می‌شود، بلکه می‌تواند به عزت نفس شما نیز آسیب برساند. شما باید بدانید که همه اشتباه می‌کنند. اما تنها با تجزیه و تحلیل فنی منظم می‌توانید احتمال تصمیم گیری بهتر در آینده را افزایش دهید. همیشه معاملات ضررده را به عنوان یک تجربه در نظر بگیرید و مشکلات خود را شناسایی کنید.

سخن آخر

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار‌های مالی و انواع معاملات در آن‌ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده‌اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار‌های مالی آشنا شوید. تنها مورد این است که برای نقد کرد درآمد ارزی خود نگران نباشید و آن را به صورت کامل به ایرانیکارت بسپارید. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می‌توانید در صرافی ایرانیکارت انجام دهید و میزان مبلغ مورد نیاز خود برای شروع را از ایرانیکارت دریافت کنید. تنها لازم است که شما درخواست خود را در پنل سایت ثبت کنید و حساب مورد نظر تا یک یا دو روز کاری برای شروع معاملات شارژ خواهد شد.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی روشی است که معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال، بورس، فارکس و. از آن برای به‌دست آوردن سود در یک مدت مشخص استفاده می‌کنند. مدت باز بودن پوزیشن‌های سوئینگ تریدرها، معمولاً کوتاه مدت است و می‌تواند چند ثانیه یا حتی چند ماه باشد. هدفی که سوئینگ تریدرها به‌دنبال آن هستند، کسب بیشترین سود از پتانسیل نوسانات قیمت است. آن‌ها معمولا ارزها و یا سهم‌های پرنوسان را برای این منظور انتخاب می‌کنند تا بتوانند در مدت زمانی کم، سودهای زیادی به‌دست آورند.

معامله‌گرها معتقد هستند که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، هر دو در این شیوه معاملاتی کارآمد هستند. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند تنها یکی از این دو نوع تحلیل را به‌کار ببرند و برخی دیگر تلفیقی از هر دو را استفاده می‌کنند. اگر به آشنایی با سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) علاقه‌مند هستید، در ادامه این مقاله با بیدارز همراه باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟

معامله‌گرانی که از معاملات نوسانی استفاده می‌کنند، نسبت به معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تعداد معاملات بیشتری دارند و مدت زمان کمتری در یک پوزیشن می‌مانند. فرصت‌های نوسان‌گیری در بازارهای پرنوسان زیاد است اما استفاده از این روش در بازارهای بدون روند و خنثی، مناسب نیست. در صورتی که بازار روند خاصی نداشته باشد و تغییرات نوسانی در قیمت رخ ندهد، معامله‌گران نوسانی فرصت زیادی برای کسب سود نخواهند داشت و حتی ممکن است به دلیل خطا در شناسایی روند، متحمل ضرر نیز شوند.
سویینگ تریدرها مدت زمان بسیار زیادی را به معامله‌کردن اختصاص می‌دهند. اگر شما جزء آن دسته افرادی هستید که فرصت زیادی برای ترید ندارید و نگاه کردن طولانی مدت به چارت شما را خسته می‌کند، این شیوه‌‌ی معاملاتی مناسبتان نیست و بهتر است به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت در تایم‌فریم‌های بالاتر بپردازید.

در نتیجه، نمی‌توان گفت که کدام روش بهتر از سایر روش‌ها است؛ چراکه این موضوع به شرایط و اخلاقیات شما بستگی دارد. به طور کلی، اگر به خوبی آموزش دیده باشید، با هر روشی که معامله کنید، به سود می‌رسید.

معامله‌گران نوسانی، عاشق آن دسته از اخبار فاندامنتالی هستند که به بازار شوک وارد می‌کنند و باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت می‌شوند؛ اما در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای نباشند و حد سود و ضرر خود را رعایت نکنند، ممکن است این نوسانات منجر به از دست رفتن کل سرمایه‌‌ی آن‌ها شود. بسیاری از معامله‌گران علاوه بر تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

اگر در این مورد که «کدام نوع تحلیل و شیوه‌‌ی معاملاتی برای شما بهتر است؟» تردید دارید، می‌توانید تمامی روش‌ها را با رعایت اصول مدیریت سرمایه امتحان و در نهایت، شیوه‌ای را انتخاب کنید که از آن سود بیشتری به‌دست آورده‌اید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی چیست؟

مزایای معاملات نوسانی عبارتند از:

1. کسب سود در مدت زمان کوتاه در مقایسه با متدهای معاملاتی بلندمدت
2. استفاده از اکثر نوسانات بازار و بازدهی بالا در مدت کوتاه
3. امکان استفاده از تنها یک نوع تحلیل (تحلیل تکنیکال)

معایب معاملات نوسانی عبارتند از:

1. قرار گرفتن در معرض ریسک بالا
2. امکان ضررهای ناگهانی قابل توجه
3. از دست دادن روند بلندمدت به دلیل کسب سودهای کوتاه مدت

رویکردهای تحلیلی استراتژی معاملات نوسانی

سویینگ تریدرها از برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند تا به کار خود سرعت داده و اثر بخشی تحلیل‌هایشان را بالا ببرند. این کار در ابتدا ممکن است دشوار به‌نظر برسد؛ چرا که طراحی یک استراتژی نیاز به دانش فنی بالایی دارد و هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که همیشه و تکنیک Swing trading چیست ؟ بر روی تمامی نمادها و ارزها، سودده باشد. معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل، استراتژی‌هایی را طراحی کنند که نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته و مواردی مثل حد سود و حد ضرر در آن‌ها گنجانده شده باشد.

رویکرد تحلیل تکنیکال در سوئینگ تریدینگ

برخی از محبوب‌ترین الگوهای تکنیکال که سویینگ تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

1. الگوهای نموداری (Chart Patterns)
2. الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal)
3. کراس اورها (Crossover)
4. الگوی پرچم (Flag)
5. الگوی مثلث (Triangle)
6. الگوی سر و شانه کف و سقف (Head and Shoulders)
7. الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)

نکته: تریدر‌ها همچنین از اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده می‌کنند. معامله‌گرها در بسیاری از مواقع، ترکیبی از متدهای گفته شده را برای طراحی یک استراتژی به‌کار می‌برند.

رویکرد تحلیل فاندامنتال در سوئینگ تریدینگ

در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی، اخبار، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت بررسی می‌شود و تصمیم خرید یا فروش، بر مبنای این موارد گرفته می‌شود. گاهی اوقات به دلیل انتشار اخبار تاثیرگذار، نوسانات شدید در بازارها رخ می‌دهد. در چنین مواقعی معامله‌گرهای نوسانی سودهای هنگفتی از این نوسانات به‌دست می‌آورند.

برنامه روزانه یک سوئینگ تریدر چیست؟

یک سوئینگ تریدر در ابتدای کار زمان خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب می‌کند. گرچه بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در تمامی روزهای هفته و 24 ساعته باز هستند، اما تعیین یک بازه‌‌ی زمانی مشخص و منظم برای انجام معاملات یک معامله‌گر منظم، اهمیت زیادی دارد.

او سپس یک واچ لیست از لیست ارزها یا نمادهای مورد نظر خود را ایجاد کرده و تنها روی آن‌ها تمرکز می‌کند. افراد تازه‌کار که شناخت کمی از بازار دارند، این لیست را به مرور زمان ایجاد می‌کنند. این لیست به شما کمک می‌کند تا نگاه جامعی به قسمت خاصی از بازار داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید.

در مرحله‌‌ی بعد، به‌سراغ بررسی نمودار نمادها یا جفت ارزهای منتخب رفته و در نقاطی که فکر می‌کند برای باز کردن پوزیشن خرید یا فروش مناسب هستند، معامله‌‌ی جدید باز می‌کند. در صورتی که قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر تریدر نرسیده باشد، آن نقطه را علامت زده و منتظر سیگنال می‌ماند. همچنین می‌تواند از گزینه‌‌ی آلارم یا هشدار برای زمانی که قیمت، یک نقطه‌‌ی خاص را لمس می‌کند، استفاده کند.

در نهایت به بررسی معاملات باز خود می‌پردازد و در صورتی که شرایط بنیادی یا تکنیکال یک نماد یا ارز تغییر کرده باشد یا قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر رسیده باشد، اقدام به بستن معامله می‌کند.

نکته: یک معامله‌گر موفق در مواقعی که خستگی شدیدی دارد و نمی‌تواند به اندازه‌‌ی کافی تمرکز کند، از انجام معامله خودداری می‌کند.

تفاوت Swing Trading و Day Trading

معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ (Swing Trading) دو سبک مختلف استراتژی معاملاتی هستند که تفاوت‌های زیادی دارند و تنها شباهت آن‌ها در رعایت «خرید در پایین‌ترین نقطه و فروش در بالاترین نقطه» است. سویینگ تریدینگ در ارز دیجیتال محبوبیت زیادی دارد، با این حال افرادی هم هستند که معاملات روزانه را ترجیح می‌دهند. معامله‌گرهای روزانه نسبت به معامله‌گرهای نوسانی، تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و ریسک خود را تا حد امکان پایین نگه می‌دارند. آن‌ها معمولا در تایم‌فریم‌های بالا اقدام به معامله می‌کنند و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی کمتری دارند. درحالی‌که سوئینگ تریدرها حتی در صورت از دست دادن یک فرصت ورود، می‌توانند بلافاصله یک فرصت دیگر پیدا کرده و معامله جدیدی را باز کنند.

جمع‌بندی (سوئینگ تریدینگ)

واردشدن به بازارهای مالی و انجام معاملات کار ساده‌ای است. اما نکته‌ای که باید رعایت شود اصول انجام معامله صحیح است. در کل فرقی نمی‌کند که چه تکنیکی را برای انجام ترید به کار می‌گیرید، مهم این است که تکنیک را در معرض آزمون و خطا قرار داده و بر اساس نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورید، روش استفاده صحیح از آن را در جهت معاملات بزرگتر دریابید.

ساده‌ترین راه برای این‌که دریابید ترید روزانه مناسب شخصیت شماست و یا سوئینگ تریدینگ، این است که ابتدا هر دو نوع معامله را به دقت بررسی کنید و سپس هر دو را امتحان کنید تا دریابید روش معامله متناسب با شما کدام است.