آیا معامله برروی سهام سودآور است؟

پاسخ به ۲۵ سؤال رایج فعالین بازارسرمایه در شرایط کنونی

توسط مهندس مهدی ساسانی،کارشناس،مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه

بوسیله پیشگامان دنیای مالی به روز رسانی شده در اسفند ۲, ۱۳۹۹ 0

مهندس مهدی ساسانی کارشناس،مدرس و تحلیلگر بازارسرمایه،روز چهارشنبه بیست ونهم بهمن ماه ۹۹ ضمن حضور در وبینار بررسی شرایط روز بازار سرمایه با تمرکز بر تصمیمات اخیر شورای عالی بورس علی الخصوص طرح دامنه نوسان نامتقارن که توسط گروه پیشگامان دنیای مالی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد،به ارائه ای در این موضوع پرداختند و به سؤالات متداول فعالین بازار پاسخ دادند.در این نوشتار به ۲۵ سؤال رایج فعالین بازار سرمایه که توسط مهندس مهدی ساسانی در وبینار روز چهارشنبه پاسخ داده شده است خواهیم پرداخت.

۱) دامنه نوسان نامتقارن چه تاثیری بر روی سهام شاخص ساز دارد؟

یکی از تاثیرات آن ، محدود شدن میزان نقدشوندگی است. البته اگر دقیق تر نگاه کنیم اختلاف زیادی هم وجود ندارد(با زمانی که دامنه متقارن بود). بعضی مواقع بازی گردانان سهم نسبت به صفِ فروشی که آن نماد دارد کار خودش را انجام میدهد. البته اخیراً شاهد بودیم که در بعضی نماد ها بازی گردانان کار خود را به درستی انجام نداده اند. بعضی مواقع ما فریب شاخص کل را میخوریم. از آن جا که شاخص کل نماد های بزرگ را شامل میشود اگر منفی باشد ، فقط درباره ی شاخص های بزرگ به ما اطلاعات میدهد در صورتی که امکان دارد شاخص هم وزن مثبت باشد.

۲) آیا در حال حاضر سرمایه گذاران به سمت صندوق های سرمایه گذاری حرکت میکنند؟چرا پول وارد صندوق ها و اوراق می شود؟

ما یک p/e داریم که p/e بدون ریسک است که این p/e همان سودی است که در سپرده های بانکی یا اوراق یا صندوق های درآمد ثابت به سپرده گذارها داده می شود. ما زمانی که سود بانکی ۱۵، ۱۸ یا اوراق ۲۰ درصد را شاهدیم، طبیعتا داریم با نرخ ۵p/e یا ۶ و p/e بدون ریسکمان آن را می سنجیم.از این طرف در بازار سرمایه ما ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک را می بینیم یا حتی همان ترسی که در بازار وجود دارد را مشاهده میکنیم لذا بازار سرمایه آیا معامله برروی سهام سودآور است؟ اگر نتواند برای منِ سرمایه گذار افق خودش را شفاف کند واضح است که من بعنوان سرمایه گذار به سمت p/e بدون ریسک خواهم رفت. پس ما انتظار نداریم در شرایط فعلی پول وارد بازار شود بلکه بالعکس.اگر پول وارد بازار سرمایه شود طبیعتا آن موقع روند بازار می تواند شرایط بهتری بگیرد یعنی کسی که بازار ساز است کسی که تصمیم گیرنده است بیاید با تعیین قوانین و مقررات و سازو کارهایی که می تواند اعتماد سازی به بازار را برگرداند تلاش کند که این پول هایی که الان در سپرده ها قرار گرفتند بیایند و در سهام قرار بگیرند ببینید من زمانی می روم و پولم را در بانک سپرده می کنم که نسبت به بازار های دیگر اعتماد نداشته باشم اما اگر بدانم شرایطی در بازار سرمایه ایجاد می شود که من بتوانم سودی بالاتر از سود بانکی کسب کنم و ریسک زیادی متحمل نشوم خیلی واضح است که من هم تمایل پیدا می کنم که سهام بخرم.

۳) از نظر زمانی کی شاهد رشد بازار خواهیم بود؟

از نظر بنده ما شاهد ریزش دیگری در بازار خواهیم بود. این ریزش میتواند در اسفند ماه یا در اوایل سال آینده رخ بدهد. بعد از این ریزش میتوانیم انتظار رشد قابل قبولی را داشته باشیم. تصمیماتی که در ۳ اسفند رخ میدهد ، تصمیماتی که در حوزه ی FATF گرفته میشود و یا هر اتفاق دیگری بر روی بازار سرمایه تاثیر میگذارد.

۴) با توجه به اینکه حقوقی ها تامین مالی خوبی داشتند ، میتوان انتظار اسفندی متفاوت نسبت به سال های اخیر داشت؟

رقمی حدود هشتاد هزار میلیارد تومان در شش ماه اول سال توسط حقوقی ها خروج نقدینگی داشته ایم. در شش ماه دوم رقمی حدود بیست و هشت هزار میلیارد تومان خرید سهام داشته ایم. همانطور که قابل مشاهده است حقوقی ها سهم هایی را فروخته اند و همان سهم ها را در قیمت پایین تر خریده اند. البته زمانی این اتفاق افتاد که نماد ها شصت الی هفتاد درصد تغییر پیدا کرده اند. البته این اتفاق شامل همه ی حقوقی ها نمیباشد. این اتفاق عادی است و حتی در افراد حقیقی هم رخ میدهد. اما متاسفانه در وضعیت حال حاضر بازار ، منفی بودن سهمی بر روی افراد خیلی تاثیر میگذارد.

۵) چشم انداز بانکی ها و صنایع چگونه است؟

بانک ها اصولاً دارایی های غیر مولد دارند و سعی میکنند سپرده پذیری با نرخ بهره ی بالا داشته باشند. طبیعتاً هنگامی که نرخ بهره در بانک بالا باشد ما شاهد خلق نقدینگی خواهیم بود و در نهایت باعث میشود دچار تورم شویم. وقتی که نرخ بهره پایین برود ما شاهد کاهش نقدینگی میشویم و سرمایه گذاران به سمت بازار های کالایی میروند و دوباره تورم افزایش پیدا میکند. پس این موضوع مانند شمشیر دو لبه میباشد و باید با احتیاط با آن برخورد کرد. پس بانک مرکزی نیز باید سیاست گذاری هایی را در پیش بگیرد که بتواند این اوضاع را کنترل کند.
همه ی این ها به این بستگی دارد که بانک ها تصمیم بر چه دارند. امکان دارد زمانی به سپرده گذاران خود ، خدماتی به نرخ بهره پایین بدهند که در این صورت سرمایه گذاران بر روی آن بانک متضرر میشوند و بالعکس.

۶) تاثیرات تصویب بودجه بر روی بازار سرمایه چيست؟

در این بودجه تلاش شد تا نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به محدوده ی ۱۷ هزار تومان تغییر پیدا کند. اما اصلاحیه ای مجلس داد كه همچنان نرخ کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومان است. البته مشکل ما نسبت به خود کالای اساسی نیست بلکه به اتفاقی که در پیرامون آن رخ میدهد است. در سال گذشته تلاش شد تا این کالا ها با نرخ ۴۲۰۰ به دست مردم برسد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و کالا ها با این نرخ به دست مردم نرسيد. البته همین انتقال ارز به محدوده ی ۱۷ هزار تومان نیز تورم زا است. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است نباید انتظار کشش بیشتر از مردم را داشت و باید تلاش بر این باشد که بازار ها تورم زا نباشند.

۷) دامنه نوسان نامتقارن بر روی بازار پایه چه تاثیری میگذارد؟

قانون گذار با تصویب این طرح نسبت به سهامداران بازارپایه کم لطفی کرد. برای بازار پایه زرد دامنه نوسان ۳ است و دارنده این سهم ها شانس کمتری پیدا می کند چون در زمان ضرر هر دوی سهم های سرمایه گذار(بازار پایه و دیگر سهم ها) ۲% ضرر می خورند اما در زمان سود ان نمادی که در بازار فردی خریده در شرایط ایده ال ۶% می تواند سود کند و نماد های بازار پایه ۳ % می تواند سود کند.

۸) آیا بعد از انتخابات طبق سنت شاهد ریزش بازار خواهیم بود؟

ما انتظار داریم که در ابتدا رشدی رخ دهد و بعد از آن رشد میتوانیم تصمیم بگیریم که چه ریزشی خواهیم داشت.

۹) چرا بر خلاف صورت های مالی و تحلیل بنیادی شاهد ریزش بعضی از سهام ها هستیم؟

در حال حاضر مشکل ما شرکت ها نیست. همانطور که قابل مشاهده است در حال حاضر بعضی شرکت ها در این بازار در حال سود دادن میباشند. بازار ما از دو عامل نبود نقدینگی و عدم اعتماد به بازار رنج میبرد. هر زمان ریسک بازار کاهش بیابد که ترس سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری را کاهش دهد ، سرمایه گذار میتواند در بین نماد های بازار ، نمادی را انتخاب کند و از آن حمایت کند.

۱۰) پالایشی ها تا چه میزان میتواند سود سازی خود را اضافه کنند؟

نرخ نامه ای که برای پالایشی ها در تابستان داده شد باعث شد تا این شرکت ها نرخ خوراکشان بر مبنای نفتی که فروش میرود باشد. اهرم سود آوری شرکت های پالایشی با افزایش یا کاهش نرخ خوراک ، یا تخفیفی که به آنها داده میشود و یا قیمت گذاری که در محصولات صورت میگیرد بر بروی قیمت آن ها تاثیر میگذارد. مثلا پالایش نفت اصفهان در شش ماه اول سود آوری خوبی داشت اما با تغییراتی که رخ داد ، تغییرات در این نماد در سه ماه پاییز برابر شد با شش ماه اول سال. پس این اهرم ها بر روی قیمت پتروشیمی ها بسیار تاثیر گذار است.

۱۱) چقدر از رشد و ریزش امسال به خاطر ورود افراد تازه کار بوده؟چقدر از دستکاری دولت؟

تعریف ها از دستکاری متفاوت است. در بعضی مواقع دستکاری به صورت واضح رخ میدهد یعنی از بالا تا پایین سهم ها فروش میرود. اما زمانی دستکاری ها از بیرون و به صورت نامحسوس رخ میدهد. اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد مشمول دستکاری بازار میشود. البته حقیقی ها نیز به بخش هایی از این ریزش دامن زدند ولی این دامن زدن برای جلوگیری از ضرر خود افراد حقیقی بوده. اما باید ببینیم که چه عواملی باعث شد تا حقیقی ها به این سمت حرکت کنند.

۱۲) آیا دخالت دولت در قوانین بازار در نهایت باعث نرسیدن به تعادل در بازار میشود؟

در حال حاضر ما نمیتوانیم برای دولت محدوده مشخص کنیم. البته که دستکاری هایی رخ داد و این دستکاری ها باعث شد تا نظم طبیعی بازار از بین برود.

۱۳) چرا سهم های کوچک و بنیادی راهشان را از سهم های شاخص ساز جدا نمیکنند؟

جدا میکنند. خیلی از سهم های کوچک صف خرید بودند که یا سقف های مرداد و تیر ماهشان را پس گرفتند یا به ان سقف ها نزدیک شدند یعنی در خیلی از این سهم ها ضرر سهام دار ها خیلی از سهم های بزرگ بازار است خیلی از سهم ها در نمادهای حاشیه بازار هم وزن هستند الان نزدیک به سقف قبلی هستند و ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین میخرند بعضی ها الان در مسیر صعود هستند وبعضی ها از سقف ها حتی رد شدندیعنی بالای سقف معامله می شوند.

۱۴) تأثیر جداسازی معاملات حقیقی و حقوقی چیست؟

بازار سرمایه یعنی عرضه و تقاضا.در هر جایی که ارزندگی وجود داشته باشد پول می اید به سمت صف خرید و هر جا که وجود نداشته باشد به سمت صف فروش می رود. پس جداسازی بازار ها یعنی مدام محدودسازی صورت می گیرد. هیچ گونه محدود سازی برای میان مدت و بازار سرمایه مفید نیست.با جداسازی، ارزش معاملات از حالت فعلی که هست کمتر خواهد شد و طبیعتاً این موضوع بعداً معایبش را بروز می دهد.

۱۵) منظور از بلند مدت چه مقدار است؟

کوتاه مدت یا چشم انداز یک ساله و بلند مدت ۵ ساله تعریف می شود. در بازار سرمایه با توجه به اینکه یک بازار سیاسی است و تصمیم دولت بر بازار تاثیر گذار است ما نگاه بلند مدت را با توجه به دوره ۴ ساله ریاست جمهوری بین ۱تا ۴ سال می دانیم چون با تغییراتی که در دولت اتفاق می افتد و با این تغییرات دستورالعمل ها، نگاه ها و بخشنامه ها تغییر می کند و این موضوع برای بعضی از صنایع سود اور و برای بعضی زیان اور خواه بود (مثل مالیات).از ۲ ماه تا یکسال هم نگاه میان مدت است.

۱۶) دامنه نوسان نامتقارن چه تأثیری بر روی تحلیل تکنیکال دارد؟

روندها باید طی شوند. از نظر اصلاحی. اصلاح باید رخ دهد. در کل روند نمیتوانیم تغییر دهیم وسهمی که قرار است اصلاح کند باید اصلاح مورد نظر خود را انجام دهد لذا فقط زمان را تغییر می دهیم پس بعنوان مثال ۲۰ درصد همان است و ما فقط زمان را تغییر دادیم.

۱۷) آیا باید همچنان بنیادی و بلند مدت رفتار کرد؟

نگاه بنیادی نگاه بدی نیست و خیلی خوب است.نگاه بنیادی یک اصل است. در کنار اینکه نگاهمان به نقدینگی است باید نگاه بنیادی هم داشته باشیم که زمان میبرد و ریزش درست می شود و تا ابد نخواهد بود.

۱۸) کدام الگوی ریزشی را متصور هستید؟(براي ريزش احتمالی كه قبلا اشاره كرديد)

الگوهای زیادی وجود دارد و اجازه می خواهم به دلیل مسائل حاشیه ای از این موضوع رد شویم. رشد اخیر شاخص شاخi F و اصلاح بعدی را شاخص G می گیرند و بعد از آن ABC صعودی(موج پنجم) را در نظر میگیرند که اختلاف نطرها وجود دارد ولی همه به هم نزدیکند و ریزه کاری ها فرق می کند.

۱۹)گرفتن اعتبار در این بازار ریسک بالایی دارد؟

اعتبار یعنی اهرم شما افزایش یابد. شما با ۲۰ % ضرر ۳۲% از سرمایه تان را از دست دادید در بازار منفی از اعتبار بترسید و اگر قرار باشد ضرر کنید بیشتر ضرر می کنید.

۲۱) آیا موافق حذف دامنه نوسان هستید؟در این صورت حجم مبنا چه مقدار باید باشد؟

اگر به این معتقد باشیم که بازار روند طبیعی دارد ، حذف دامنه نوسان میتواند کمک کند ولی اگر بر این باور باشیم که بازار روند طبیعی خودش را ندارد حذف دامنه نوسان میتواند بیشتر ضرر وارد کند. دامنه نوسان فقط زمانی میتواند باز شود که فرهنگ این نوع معاملات در بازار جا بیافتد.

۲۲) درشرايط کنونی شناوری بازار چگونه باشد بهتر است؟

شناوری سهام موضوعی است که هم میتواند خوب باشد و هم بد. وقتی با سهامی که شناوری بالایی دارد روبرو هستیم طبیعتاً با حجم بالایی این نماد داد و ستد میشود. این نکته باعث میشود تا نقد شوندگی سهم خوب باشد. یعنی هرموقع که بخواهیم میتوانیم بفروشیم یا بخریم.
زمانی که شناوری سهمی کم باشد طبیعتاً میزان نقدشوندگی آن کاهش میابد و باید برای خرید و فروش آن بیشتر باید وقت بگذاریم.پس در کل شناوری در هر حالتی که باشد میتواند خوب و یا بد باشد.

۲۳) راهکار شما در شرایط کنونی چه میباشد؟

اگر میتوانید نوسان گیری کنید هیچ مشکلی نیست که در این بازار با نوسان گیری فعالیت کرد. اما اگر نمیتوانیم نوسان گیری کنیم تحرک را کم میکنیم و نماد هایی را که فکر میکنیم در آینده روند خوبی داشته باشد را در کف قیمتی بخریم و بعد از چند ماه آن سهم را بفروشیم.

آیا معامله طلا در فارکس درست است؟ بهترین استراتژی برای ورود چیست؟

معامله طلا یکی از پرسودترین معاملات برای تریدرهای فعال در بازار فارکس است. هنگامیکه این فلز ارزشمند را با خدمات یک بروکر ترکیب کرده و از ابزارهایی همانند لوریج استفاده شود، معاملات می‌توانند تا چندین برابر سایر دارایی‌ها (جفت ارزها و . ) سودآور شوند. اما نباید بی گدار به آب زد و حتما باید پیش از ورود به این بازار، اطلاعات کافی را در اختیار داشت. در این مقاله که به همت متخصصان وبسایت تجارت فارکس تدوین شده، ابتدا در خصوص مزایای معامله طلا در فارکس صحبت کرده و سپس در خصوص استراتژی‌های معاملاتی چند نکته را بیان می‌کنیم و در نهایت نیز بروکرهای معتبر برای خرید و فروش طلا را معرفی خواهیم کرد.

مطالب خواندنی و جذاب : سرمایه گذاری در بازار بورس یا فارکس

چرا تریدرها به معامله طلا در فارکس علاقه دارند؟

تریدرهایی که به دنبال معاملات متعدد و کوتاه مدت هستند، عموما به طلا علاقه مند هستند. این افراد با استراتژی‌های معاملاتی روزانه یا حتی 4 ساعته‌ی خود، در طول روز چندین معامله انجام داده تا در مدت زمان 24 ساعت، سود قابل توجهی را کسب کنند. پیش از اینکه هر نکته‌ی دیگری را بگوییم، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید. در تصویر زیر، نمودار تغییر قیمت فلز طلا (سمت چپ) و جفت ارز یورو/دلار نمایش داده شده است. بدون هرگونه جهت گیری و یا تلاش برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، فقط و فقط به تصویر زیر دقت کنید:

تایم فریم استفاده شده در نمودارهای فوق، یک روزه بوده و این بدان معنا است که هر کندل معادل 24 ساعت است. طلا در روز آخر و در کمتر از 24 ساعت، معادل 290 پیپ تغییر قیمت داشته و این در حالی است که یکی از کندل‌های نسبتا بزرگ در جفت ارز یورو/دلار، تنها 90 پیپ تغییر کرده است. اگر با مفاهیم تخصصی کندل، پیپ و تایم فریم آشنا نیستید، با جستجوی "تجارت فارکس" در گوگل، مقالات آموزشی این وبسایت را مطالعه کنید.

بنابراین، بازار طلا و معامله طلا در فارکس می‌تواند بستر بهتری برای کسب سود برای تریدرها را فراهم کرده و به همین جهت است که تریدرهای حرفه‌ای، به این دارایی علاقه خاصی دارند. هشدار: بدون دانش وارد هیچگونه معامله ای نشوید!

مزیت های انحصاری معامله طلا

معامله طلا در فارکس چندین ویژگی دارد که دو ویژگی آن بسیار مهم است. اول اینکه قیمت آن بسیار تحریک پذیر و اثرپذیر است. این یعنی هر خبر اقتصادی مهم، به سادگی قیمت آن را تغییر می‌دهد. اگر توییت‌های خبری مهم را دنبال کنید، به سادگی می‌توان از ترند جدید استفاده کرد و معامله‌ای نسبتا سودآور را انجام داد. برای آیا معامله برروی سهام سودآور است؟ مثال عینی، نمودار یک سال گذشته‌ی قیمت طلا را بررسی کنید و ریزش‌ها و صعودهای آن را با توییت های رییس جمهور سابق آمریکا (پرزیدنت ترامپ) بسنجید. به سادگی متوجه می‌شوید که پس از هر توییت ترامپ، قیمت به شدت تغییر می‌کرد و بازار را آماده‌ی کسب سودهای نسبتا کلان توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌کرد.

ویژگی دوم این داراریی ارزشمند این است که بازار کاملا پیرو روند مشخص است. بنابراین نقاط برگشتی فقط و فقط برای پایان معاملات طلا مفید هستند. این‌ها نکاتی هستند که با سال‌ها تجربه توسط تجارت فارکس در اختیار شما گذاشته شده‌اند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چگونه باید از این دو ویژگی طلایی طلا استفاده کرد. ویژگی سوم هم به عنوان هدیه از طرف آترا مگ به شما گفته می‌شود: یک رابطه‌ی معکوس بین قیمت طلا و دلار وجود دارد و بنابراین، همواره باید پیش از انجام معامله طلا در فارکس به شاخص دلار آمریکا توجه داشت. برای مطالعه‌ی سایر مزیت‌های معامله طلا در فارکس این مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی معامله طلا

اول از همه باید بگوییم که هیچ استراتژی‌ای آیا معامله برروی سهام سودآور است؟ نمی‌ تواند به صورت مطلق به عنوان بهترین استراتژی معرف شود. چرا که انسان‌ها با یکدیگر تفاوت داشته، صبر و حوصله‌ی آنها متفاوت است، میزان ریسک پذیری در افراد فرق داشته و نهایتا سود مناسب از دید هر فرد با دیگری تفاوت دارد. بنابراین، به دنبال بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نباشید و بهتر است تا با معامله‌ی هر دارایی در نسخه‌ی دمو، استراتژای اختصاصی خودتان را توسعه دهید.

حال اجازه دهید یکی از استراتژی‌های رایج و پرکاربرد در معاملات طلا را به شما بگوییم. طلا دارایی است که زمان بالا رفتن ریسک سایر دارایی‌ها، مقصد امنی برای سرمایه‌ی سرمایه گذاران است. هر چه باشد، سال‌هاست که طلا پرطرفدارترین فلز گران بها روی زمین است، پس ارزش آن ریسک بسیار کمی دارد. وقتی این را بدانید، متوجه می‌شوید که هنگام ریزش بازار سهام بین المللی، سرمایه به سمت طلا رفته و قیمت آن افزایش می‌یابد. پس یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی این فلز گران بها، توجه به ارزش سهام و خصوصا شاخص سهام آمریکا است.

یکی از المان‌های دیگری که باید در استراتژی معامله طلا در نظر گرفت، نرخ بهره‌های بانکی آمریکا است (اثرپذیری بسیار بالای طلا!). هر زمان که نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافته و نتیجتا قیمت هر اونس طلا افزایش می‌یابد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت که نوسانات در بازار طلا بسیار شدید هستند، اما با بررسی اخبار و تحولات اقتصادی دنیا، تحلیل روند آتی قیمت نسبتا ساده خواهد بود. نکته‌ی طلایی آخر هم اینکه، این بازار، مناسب تریدهایی بر مبنای تحلیل فاندامنتال بوده و تحلیل تکنیکال، کاربرد کمتری در این بازار دارد.

حال آماده شده‌اید تا استراتژی معاملاتی خود برای معامله طلا در فارکس را تدوین کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، میتوانید مقاله بهترین استراتژی طلا در فارکس را مطالعه کنید.

مزیت فارکس در سرمایه گذاری

شاید به این فکر کنید که اگر معامله طلا سودآور است، پس می‌توان با خرید و فروش طلا به همین سود رسید و نیازی به معامله در فارکس نباشد. اما این چنین نیست. قیمت طلا در ایران کاملا کنترل شده است (بخاطر کنترل قیمت دلار) و نتیجتا نوسانات آن بسیار محدود است. قیمت طلا در ایران اندکی بیشتر از تورم رشد کرده و در کل می‌توان آن را روشی برای حفظ سرمایه دانست و نه کسب درآمد از نوسانات قیمت. خرید و فروش طلا در بازار، به همراه کارمزدهای نسبتا بالا بوده که فقط با دید بلند مدت بیشتر از یکساله، این کار را منطقی می‌کند.

در فارکس، میزان کارمزد بسیار ناچیز بوده و بدون مراجعه حضوری و تنها با چند کلیک می‌توانید بر روی طلا، معامله کنید. هیچ چیز فیزیکی وجود نداشته که نگران به سرقت رفتن آن باشید. علاوه بر آن، مفهومی به نام اهرم یا لوریج در بازار فارکس وجود داشته که می‌تواند سود معاملات را چندین برابر کند (البته ممکن است ضرر را نیز چندین برابر کند، پس آیا معامله برروی سهام سودآور است؟ بدون دانش معامله نکنید). تمامی معاملت (خرید و فروش) کاملا آنی بوده و به همین جهت بدون فوت وقت و در کسری از ثانیه می‌توانید معامله را به سر انجام برسانید. این امر، خصوصا هنگام ریزش قیمت (مثلا به خاطر یک توییت) مهم است.

مطالب خواندنی و مفید : درآمد دلاری در بازار فارکس

بهترین بروکر طلا

بروکر یا همان کارگزاری، مجموعه ای است که امکان خرید و فروش دارایی در فارکس را برای سرمایه گذاران امکان پذیر میکند. هنگامیکه قصد ورود به فارکس را دارید، اولین گام انتخاب بروکر بوده و این انتخاب تا لحظه‌ی آخر همراه با شماست. بنابراین، پیش از انتخاب بروکر به نکات زیر دقت کنید:

میزان اسپرد طلا
میزان کمیسیون طلا
میزان لوریج طلا (عموما کمتر از اهرم سایر معاملات است)
معتبر و دارای رگوله

هر بروکری که انتخاب میکنید، حتما دقت داشته باشید که پارامترهای فوق را با شفافیت کامل بیان کرده باشد و در مقایسه با سایر بروکرهای طلا خدمات بهتری ارائه کرده باشد. با بررسی‌های انجام شده توسط تیم متخصص تجارت فارکس، بروکر آلپاری یکی از بهترین بروکرها برای معامله طلا است. اما باز هم توصیه میشود که مطابق با استراتژی خود، خدمات بروکرها را بررسی کنید و بهترین بروکر طلا را خودتان انتخاب کنید.

بروکر آلپاری با شش حساب معاملاتی و سابقه‌ای بیش از دو دهه در بازارهای مالی، یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در ایران و جهان است. جالب است بدانید که بیشترین تعداد مشتری در میان بروکرهای جهانی، متعلق به همین آلپاری است و تا کنون بیش از 2 میلیون تریدر از خدمات این بروکر استفاده کرده اند.

مالک تیم محبوبت باش!

پذیره‌نویسی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تمام شده است؛ اما نگران نباشید!

هنوز هم می‌توانید با ثبت‌نام در کارگزاری فارابی، سهامدار سرخابی‌ها شوید. کافیست ثبت‌نام کنید تا به محض شروع معاملات سهام باشگاه محبوب‌تان در بورس، به شما اطلاع دهیم.

پرسپولیس یا استقلال؟

ثبت نام برای خرید سهام

+ چگونه و چه زمانی می‌توانیم سهام استقلال و پرسپولیس را بخریم؟

برای خرید سهام در بورس باید کد بورسی دریافت کنید. می‌توانید با کلیک روی دکمه ثبت‌نام و خرید سهام تیم محبوب‌تان در همین صفحه، تمام فرایند ثبت‌نام و دریافت کد بورسی در کارگزاری آیا معامله برروی سهام سودآور است؟ فارابی را در کمتر از پنج دقیقه انجام دهید. خرید و فروش سهام دو باشگاه در بورس پس از ثبت افزایش سرمایه آغاز می‌شود. خبرهای تکمیلی از طریق شبکه‌های اجتماعی فارابی اطلاع‌رسانی می‌شود.

+ با چه مبلغی می‌توان سهام باشگاه مورد نظر را خریداری کرد؟

پس از بازگشایی نماد پرسپولیس و استقلال در بورس، با حداقل 500 هزار تومان می‌توانید سهام سرخابی‌ها را خریداری کنید.

+ آیا خریداری سهام استقلال و پرسپولیس سود دارد؟

مهمترین جنبه خرید سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فارغ از سودآوری آن، مالکیت و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های این دو باشگاه است. در خصوص بازدهی سهام مذکور نیز باید به این نکته توجه داشته باشید که عملکرد هر باشگاه و موفقیت تیم در سودآوری سهام آن نیز موثر است.

+ از کجا می‌توان فهمید کد بورسی برای من قبلا صادر شده است؟

با کلیک بر روی گزینه ثبت‌نام برای خرید سهام استقلال و پرسپولیس، در صورتی که قبلا کد بورسی برای شما صادر شده باشد، اطلاعات آن برای تکمیل ثبت‌نام‌تان در کارگزاری فارابی به‌صورت خودکار فراخوانی می‌شود. در غیر این صورت در کمتر از 5 دقیقه می‌توانید به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام و دریافت کد بورسی خود را از طریق کارگزاری فارابی انجام دهید.

+ آیا امکان خرید سهام هر دو باشگاه برای متقاضیان وجود دارد؟

بله، پس از ثبت افزایش سرمایه و شروع معاملات سهام پرسپولیس و استقلال در بورس، هر متقاضی می‌تواند به تعداد دلخواه سهام هر دو باشگاه را خریداری کند.

+ آیا خرید سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بعد از پذیره‌نویسی نیز امکان‌پذیر است؟

پس از فرایند یک ماهه پذیره‌نویسی و اتمام مهلت تعیین شده، سرمایه جدید دو باشگاه باید ثبت شود و پس از آن معاملات ثانویه در بازار فرابورس آغاز می‌شود.

سوالات متداول

اطلاعیه سلب مسئولیت:

توجه داشته باشید بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس وابسته به عوامل مختلفی است؛ از این رو کارگزاری فارابی سودآوری سهام هیچ شرکت یا باشگاهی را تضمین نمی‌کند و صرفا شرایط سرمایه‌گذاری را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

چند ویژگی یک سهم خوب که برای معاملات سودآور باید مد نظر قرار دهید

برای یک سرمایه گذار و سهامدار ( ائم از تازه کار یا حرفه ای ) که تنها هدف آن از فعالیت در بازار بورس کسب سود بیشتر در زمان کمتر با زحمت کمتر است بسیار مهم است که چه سهام یا نمادی را خریداری کند و این سهام یا نماد باید در آینده ای نزدیک به سود خوبی بیانجامد و این سهم خوب باید دارای ویژگی هایی باشد و در این پست قصد داریم که چند ویژگی یک سهم خوب را برای شما توضیح دهیم.

نکات مهم

افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارند باید یک استراتژی مناسب برای خود و معاملات خود طراحی کنند به طور مثال برای سرمایه گذاری در بورس باید به میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک‌پذیری خود را مشخص کرد. البته قبل از بیان چند ویژگی یک سهم خوب آیا معامله برروی سهام سودآور است؟ باید به این نکته توجه کنید که برای هر معامله خود که در بازار بورس و فرابورس انجام می دهید حتما حد ضرر و حد سود را برای خود مشخص کنید که اگر قیمت به حد ضرر رسید از سهام خارج شوید. البته در این میان بسیار مهم است که سرمایه گذار یا سهامدار حتما با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشد و استراتژی ها را به خوبی بشناسد.

( از اولین قدم هایی که باید برای ورود به بازار بورس بگذارید اسن است که کد 10 رقمی سجام و کد معاملاتی خود را دریافت کرده باشید و با انتخاب یک کارگزاری خوب ثبت نام خود را در بورس به پایان برسانید)

بهترین روش ها برای خرید سهم خوب

1. سعی کنید سبد سهام خود را به چند سهام تبدیل کنید.
2. از یک صنعت فقط خریداری نکنید و روی تک سهام سرمایه گذاری نکنید.
3. سهام هایی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارند.
4. بهترین زمان برای خرید سهام ساعت 12 به بعد است.
5. نزدیک به نقطه حمایت خرید پله ای کنید.
6. تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقیقی بیشتر باشد.

چند ویژگی یک سهم خوب

در بازار بورس و فرابورس همانطور که ذکر کردیم بسیار مهم است که سرمایه خود را بر روی یک سهم خوب و مناسب سرمایه گذاری کنیم و به هیمن دلیل در این پست قرار است که چند ویژگی یک سهم خوب را معرفی کنیم.

راهکار موفقیت در بورس؛ چطور می‌توان در بورس سرمایه گذاری موفق انجام داد

با توجه به قوانین و مقررات پیچیده پیرامون سرمایه گذاری مدرن ومتعدد بودن گزینه‌های سرمایه گذاری موجود، ممکن است تعجب کنید که چگونه ضمن سرمایه گذاری و اجتناب از مشکلات احتمالی، می‌توانید وارد بورس شوید. از دیدگاه اولیه، تلاش برای یادگیری همه چیز در مورد استراتژی‌های بورس اوراق بهادار می‌تواند فشار آور باشد.

با توجه به اطلاعات زیادی که به صورت آنلاین در دسترس است، تشخیص و درک استراتژی‌های بورس از طرف کسانی که می‌توانند شما را به سرعت در آب داغ فرو ببرند، می‌تواند چالش برانگیز باشد. این امر می‌تواند یادگیری بهترین استراتژی و راهکار موفقیت در بورس را به عنوان یک کار دلهره آور برای سرمایه گذاران جدید فراهم کند. خوشبختانه، این نمی‌تواند از حقیقت دور باشد. با داشتن اطلاعات و منابع مناسب می‌توانید در مسیر افزایش سود خود و سرمایه گذاری در بورس موفق شوید؛ با ذهن همراه باشید.

۴ راهکار موفقیت در بورس

استراتژی‌های بورس اوراق بهادار، به راهنمایی تصمیمات سرمایه گذاری یک معامله گر بر اساس نیازهای آینده به سرمایه، اهداف و تحمل ریسک کمک می‌کند. برخی از راهکارهای بورس با تمرکز بر حمایت از ثروت و سرمایه گذاران و توحه بر روی افزایش سرمایه در پی رشد سریع هستند،حال با اینکه سایر استراتژی‌ها مسیر سرمایه گذاری با ریسک پایین‌تری را دنبال می‌کنند و تمرکزشان بر روی حمایت از دارایی‌ها می‌باشد. در زیر، ما برخی از استراتژی‌های اساسی بازار سهام را برای کمک به شروع کار بیان کرده‌ایم.

۱- سرمایه گذاری مناسب

هدف اصلی سرمایه گذار، خرید بزرگترین جریان درآمد آینده با کمترین قیمت ممکن است. در حالت ایده آل، سرمایه گذار شرکتی را انتخاب می‌کند که دارای خدمات درخواستی یا محصولاتی با سیستم‌های تولید و تحویل کارآمد در محل باشد تا سود را به حداکثر برساند. چرا؟ با رشد شرکت در درآمد و سود، سرمایه گذار می‌تواند انتظار داشته باشد که به نوبه خود سود زیادی کسب می‌کند.

خلاصه اینکه، سرمایه گذاری این امکان را می‌دهند که اکنون کم ‌پول خرج کنند تا با گذشت زمان درآمد بیشتری کسب کنند. بنابراین، چرا افراد بیشتری جهت کسب درآمد در آینده سرمایه گذاری نمی‌کنند؟ متأسفانه، برای بسیاری از افراد، سرمایه گذاری به عنوان هیجان انگیزترین روش برای صرفه جویی در هزینه‌های در نظر گرفته نمی‌شود، اما این عاقلانه ترین تصمیمی است که می‌توانید با پول و دارایی خود داشته باشید.

تکنیک ارزش گذاری که معمولاً توسط سرمایه گذاران به کار گرفته می‌شود، به عنوان تحلیل اساسی یا ارزش شناخته می‌شود. این تکنیک تقریباً یک قرن پیش توسط بنیامین گراهام ایجاد شد و امروزه تا حد زیادی بدون تغییر مانده است. سرمایه گذاران هوشمند با خرید سهام از بورس فقط از شرکت‌هایی که قیمت سهام آنها پایین تر از ارزش ذاتی‌شان است، ریسک‌های خود را کاهش می‌دهند. ارزش ذاتی در مقایسه با ارزش بازار به عنوان یک اصلی کلی در ارتباط با رقبای برتر شناخته می‌شود.

۲- حدس و گمان

بنیان گذار یکی از صندوق‌های اصلی دوجانبه در ایالات متحده، فیلیپ کارت، احساس کرد که سفته بازی، فروش یا خرید سهام یا اوراق بهادار است، در حالی که انتظار می‌رود سود ناشی از نوسانات قیمت باشد. اساساً، حدس و گمان فروش و خرید سهام براساس مزیت‌های پیش بینی شده، داشتن دانش در مورد سهام یا روند بازار است. به عنوان مثال یک سرمایه گذار با پیش بینی روند بعدی بازار، می‌تواند پیشرو باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهام براساس تمایل‌ها حرکت می‌کند و با توجه به روحیه شرکت کنندگان در بورس، سهام می‌تواند به سرعت تغییر کند. بنابراین، توجه به بازار سهام و اطلاع از زمان کاهش ضررها، سودآوری سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. در گذشته، دلالان موفق می‌توانستند بر قیمت سهام و نظارت بر الگوهای شناخته شده به عنوان مقاومت و پشتیبانی، نظارت کنند و براسان آن‌ها خرید و فروش خود را راهنمایی کنند. در حالت ایده آل، می‌توانید سهام خود را از سطح حمایت برگردانید و بعد از رسیدن به سطح مقاومت، آنها را بفروشید. برخی دیگر از چندین استراتژی عالی معاملات سهام و راهکار موفقیت در بورس ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• تجارت فقط زمانی سودآور است که بازار سودآور باشد.
• خرید سهام‌هایی که در حال افزایش هستند و فروش سهام‌هایی که در حال سقوط هستند.
• هرگز به روند خرید سهام‌هایی که ارزش آنها کاهش یافته‌اند ادامه ندهید.
• هرگز منتظر یک تماس حاشیه‌ای نباشید (ترک تجارت).
• نگهداری سهامی که به یک نرخ جدید رسیده است.
• فروش سهام هنگام رسیدن به پایین‌ترین نرخ

این تکنیک‌ها به آنچه در حال حاضر به عنوان تحلیل تکنیکی یا گمانه زنی شناخته می‌شود، تبدیل شد‌‌ه‌اند. به عبارت دیگر، الگوهای خود را تکرار می‌کنند. بنابراین با بررسی قیمت‌های گذشته و فعلی می‌توانید سعی کنید قیمت‌های آینده و روند بازار سهام را پیش بینی کنید.

۳- داشتن نگاه تجاری

پیشرفت‌های فن آوری به افراد این اجازه را داده است تا از ابزارهای جدیدی برای پیگیری و تفسیر بازار سهام استفاده کنند. شرکت‌های وال استریت و سرمایه گذاران انفرادی فلسفه‌های جدید تجارت سهام را پذیرفته اند و بسیاری از آنها از الگوریتم‌های پیچیده و برنامه‌های هوش مصنوعی برای خرید و فروش سهام در میکرو ثانیه را استفاده کرده اند.

معامله گر، فردی است که در مدت زمان کوتاهی سهام یا اوراق بهادار را خریداری و به فروش می‌رساند، غالباً کمتر از یک روز تجاری، سهام خود را نگه می‌دارد. یک معامله گر بسیار شبیه به دلال است اما یک تفاوت بزرگ وجود دارد، معامله گران به جای تلاش برای پیش بینی روندهای آینده، روی روندهای فعلی تمرکز می‌کنند.

بیشتر معاملات از طریق سیستم‌های برنامه ریزی شده موسسات مالی صورت می‌گیرند، که روند قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سفارشات را بر اساس نتایج قرار می‌دهند. این گاهی به تجارت با فرکانس بالا یا HFT شناخته می‌شود. در صورت دستیابی به معیارهای تجاری خاص، معاملات به صورت خودکار وارد سیستم می‌شوند.

تأثیر HFT به عنوان یک راهکار موفقیت در بورس سهام همچنان بحث برانگیز است و با نگرانی‌های بسیاری مبنی بر اینکه تجارت خودکار باعث اختلال در بازار و کاهش نقدینگی آن می‌شود، همراه است. در حالی که اکثر افراد توانایی مالی برای تقلید از عادات تجاری مؤسسات مالی بزرگتر را ندارند، تجارت روزانه همچنان به عنوان یک استراتژی رایج در بازار سهام شناخته می‌شود. تجارت روزانه به طور معمول به امید کسب سود ناچیزی از هر تجارت انجام می‌شود.

۴- سرمایه گذاری شاخص سرمایه

سرمایه گذاری ایندکس، گرچه با شک و تردید بسیاری از دیگر کارشناسان این صنعت روبرو است، اما امروزه به عنوان یکی از محبوب ترین استراتژی‌ها و راهکار موفقیت در بورس شناخته می‌شود. علیرغم اینکه ابتدا مورد تمسخر قرار گرفت، ولی با گذشت زمان ایده‌های بوگل محبوب شدند و نوار بسیاری از سرمایه گذاران شاخص را ایجاد کردند. در نتیجه، سرمایه گذاران شاخص اغلب به عنوان Bogle-head خوانده می‌شدند. در اینجا نکات کلیدی Bogle بیان شده است:

• سرمایه گذاران نمی‌توانند از بازار پیشی بگیرند.
• سرمایه گذاران همیشه باید بازار را تحت الشعاع قرار دهند زیرا هزینه‌های مشارکت در بازار به طور مستقیم بازده بازار را کاهش می‌دهد.
• اکثر مدیران حرفه ای نتوانند عملکرد بهتری از شاخص‌های بازار داشته باشند.

پس از ۱۸ سال موفقیت درشاخص سرمایه گذاری صندوق بین المللی، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به وجود آمدند. مشابه صندوق‌های شاخص غیرفعال، شاخص‌های ویژه کالایی و امنیتی را ردیابی می‌کند، اما مانند بورس سهام، در بورس تجارت می‌کند. چندین مطالعه تا به امروز نظریه اولیه Bogle را تأیید کرده اند که ضربه زدن به بازار تقریبا غیرممکن است.

خرید ETF یا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس انفرادی، اغلب شامل تخصیص دارایی می‌شوند، که یک استراتژی برای کاهش ریسک در یک سبد سرمایه گذاری است. به طور دوره ای دوباره بازگرداندن تعادل سهام، برای تخصیص متعادل تر بین طبقات دارایی، می‌تواند به کاهش نوسانات کلی کمک کند.

نوع دیگری از سیستم مدیریت اوراق بهادار حرفه ای، سیستم مشاوران روبو است. مشاوران روبو به طور خودکار پیشنهادات پرتفولیو(سبد سهام) سرمایه گذاری آنلاین را بر اساس معیارهایی مانند سن و اهداف مشتری ایجاد می‌کنند. این پرتفولیو‌های سرمایه گذاری به طور خودکار با هزینه ای بسیار کمتر از مدیران سرمایه گذاری سنتی کنترل و تنظیم می‌شوند.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار بورس کدام است؟

سود سهام بورس به ویژه در کوتاه مدت می‌تواند گریزان باشد. در نتیجه، بسیاری از سرمایه گذارانی که به دنبال حداکثر بازده با حداقل ریسک موجود هستند، دائما در جستجوی بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار سهام می‌گردند. متأسفانه، هنوز کسی بهترین راهکار موفقیت در بورس را کشف نکرده است.

صرف نظر از این، جستجوی فلسفه سرمایه گذاری کامل، ادامه خواهد داشت. سرمایه گذاران جدید باید بدانند که داشتن سهام یا اوراق بهادار می‌تواند بعضاً استرس زا باشد زیرا هرگز نمی‌توانید حوادث فردا را به طور کامل پیش بینی کنید. سایر سرمایه گذاران بازار اغلب می‌توانند به شیوه‌های غیرقابل پیش بینی در برابر شایعات، اخبار یا گرایش‌ها واکنش نشان دهند و این امنیت سود در بورس سهام را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، از برنده شدن خود لذت ببرید، اما همیشه آماده باشید تا ضررهای خود را نیز کاهش دهید.