الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟

الگوهای هارمونیک مختلفی وجود دارد، اما رایج ترین آنها گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ است.

انواع الگوی هارمونیک ارز دیجیتال و معرفی کاربردی‌ترین آن‌ها

انواع و روش‌های مختلفی برای تحلیل و پیش‌بینی آینده قیمت وجود دارد. یکی از آن‌ها الگوی هارمونیک است. انواع الگوهای هارمونیک یکسری اشکال هندسی هستند با نسبت‌های فیبوناچی، که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقطه‌های ورود و خروج خود را مشخص کنند. از این الگوها، برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود.

یکی از مشکلاتی که این الگو دارد، این است که به مقادیر کاملاً مشخصی نیاز دارد (مقادیر فیبوناچی)، که این باعث می‌شود نقاط دقیق بازگشت بدهد. یعنی اینکه در مواقع زیادی معامله‌گران الگوهایی را می‌بینند که شبیه به الگوهای هارمونیک هستند؛ اما مقادیر فیبوناچی را رعایت نمی‌کنند. این ممکن است معامله‌گر را به اشتباه بیندازد. معامله‌گر نیاز دارد که برای معامله با این الگوها صبور باشد تا بهترین حالت اتفاق بیوفتد.

از آنجایی که این الگو مقادیر مشخصی را به ما می‌دهد، با استفاده از آن حرکت فعلی قیمت را می‌توان حدس زد. اما خیلی هم پیش می‌آید که این الگوها شکست می‌خورند و در جهت خواسته ما حرکت نمی‌کنند. این یعنی روند کلی قیمت، به شدت مخالف جهت ماست. به همین دلیل معامله‌گر نیاز دارد که ریسک خود را کنترل کند.

همچنین ممکن است الگوها، داخل یکسری الگوهای دیگر تشکیل شوند که این اتفاق روی نقاط خروج و ورود تاثیر می‌گذارد. تشکیل الگوهای تو در تو به دلیل خاصیت فراکتالی بازار است.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک مختلفی وجود دارد که در این مطلب به پرکاربردترین آن‌ها، یعنی موارد زیر می‌پردازیم:

1. الگوی ABCD
2. الگوی گارتلی
3. الگوی پروانه
4. الگوی خفاش
5. الگوی خرچنگ

الگوی ABCD

ABCD یک الگوی هارمونیک به معنی AB=CD بوده و به طور کلی از 3 حرکت و 4 نقطه تشکیل شده است. ابتدا یک لگ حرکتی (AB)، در ادامه یک حرکت اصلاحی (BC) و سپس یک لگ حرکتی دیگر (DC) در جهت حرکت ابتدایی یعنی AB داریم.

در این الگو، حرکت BC باید دقیقاً 61.8 درصد حرکت قبل یعنی AB باشد. حرکت CD به اندازه AB است و زمانی که قیمت از نقطه A به نقطه B برسد، باید با زمانی که قیمت از C به D می‌رسد برابر باشد.

معامله‌گران می‌توانند سفارش ورود خود را نزدیک به نقطه C بگذارند که به عنوان ناحیه بازگشت قیمت یا PRZ شناخته می‌شود. یا اینکه می‌توانند تا زمانی که الگو کامل شود منتظر بمانند تا در نقطه D وارد معامله شوند.

الگوی گارتلی

الگوی هارمونیک گارتلی توسط فردی به نام گارتلی (H.M. Gartley) معرفی شد. الگوی صعودی آن معمولاً در اوایل روند دیده می‌شود و نشان‌دهنده این است که موج‌های اصلاحی در حال پایان یافتن هستند.

این الگو از 5 نقطه و 4 حرکت تشکیل شده است. ابتدا یک حرکت تا نقطه A و سپس یک حرکت اصلاحی تا نقطه B به اندازه 61.8 درصد حرکت قبلی (XA) داریم. در ادامه یک حرکت مخالف به اندازه 38.2 تا 88.6 درصد AB داریم. حرکت بعدی CD است، که به اندازه 113 تا 161.8 درصد حرکت AB است. همچنین نقطه D به اندازه 78.6 درصد حرکت XA است.

نقطه D به عنوان ناحیه بازگشت قیمت شناخته می‌شود.

الگوی هارمونیک گارتلی

الگوی پروانه

تفاوت الگوی پروانه با گارتلی در این است که در الگوی پروانه، نقطه D از نقطه X می‌گذرد و رد می‌شود.

در الگوی نزولی آن، ابتدا یک کاهش قیمت به سمت نقطه A داریم. حرکت بعدی یعنی AB، به مقدار 78.6 درصد حرکت XA است. حرکت BC، به مقدار 38.2 تا 88.6 درصد حرکت AB و حرکت CD به مقدار 161.8 تا 224 درصد حرکت AB است. نقطه D هم در 127 درصدی حرکت XA قرار دارد. در الگوی نزولی پروانه، نقطه D، نقطه ورود به معامله شورت (Short) به حساب می‌آید. اما بهتر است تا برای تائیدیه گرفتن منتظر باشیم.

الگوی هارمونیک پروانه

الگوی خفاش

این الگو تقریباً شبیه به گارتلی است اما در اندازه با هم متفاوت هستند. به طور مثال الگوی صعودی آن را توضیح می‌دهیم. ابتدا حرکت صعودی XA را داریم. حرکت AB به اندازه 38.2 تا 50 درصد حرکت XA و حرکت BC آن به اندازه 38.2 تا 88.6 درصد حرکت AB است. CD به اندازه 161.8 تا 261.8 درصد AB حرکت می‌کند. نقطه D هم در اصلاح 88.6 درصدی XA قرار دارد.

در الگوی صعودی، در نقطه D به دنبال ورود به یک معامله لانگ (Long) می‌گردیم و حد ضرر می‌تواند مقداری پایین‌تر از این نقطه باشد.

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی خرچنگ

در الگوی هارمونیک خرچنگ، به علت اینکه بازگشت روند را توسط اعداد فیبوناچی با دقت بالایی نشان می‌دهد، یکی از بهترین الگوها به حساب می‌آید.

این الگو شبیه به الگوی پروانه است اما در اندازه‌گیری‌ها باهم تفاوت دارند.

در الگوی صعودی خرچنگ، نقطه B به 38.2 تا 61.8 درصد حرکت XA پولبک می‌زند. BC به 38.2 تا 88.6 درصدی AB می‌رسد. CD به 261.8 تا 361.8 درصدی AB حرکت می‌کند. نقطه D هم در 161.8 درصدی XA است. نقطه D در الگوی صعودی، نقطه‌ای است که باید وارد معامله لانگ شویم.

الگوی هارمونیک خرچنگ

جمع‌بندی

الگوی‌های هارمونیک مختلفی در تحلیل قیمت وجود دارد که در این مقاله به پرکاربردترین آن‌ها اشاره کردیم. توجه داشته باشید که تنها با دیدن یک الگو در نمودار قیمت، نمی‌توان وارد معامله شد. برای این‌ کار باید دلایل دیگری داشته باشیم و کلیت و زمینه نمودار را بررسی کنیم و به تایم فریم‌ها دقت کنیم. همچنین در کنار تحلیل، حد ضرر به هیچ وجه فراموش نشود و به طور کلی قوانین مدیریت سرمایه باید حتماً رعایت شود.

الگوهای هارمونیک : سود ساز یا ضررده؟

الگوهای هارمونیک به مفهوم رساندن الگوهای قیمت هندسی به سطح بعدی با استفاده از اعداد فیبوناچی اشاره دارد که برای تولید شاخص های فنی که نقاط عطف خاصی را نشان می دهند، استفاده می شود. دنباله اعداد فیبوناچی که با صفر و یک شروع می شود با جمع دو عدد قبلی 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره تشکیل می شود. .

الگوهای هارمونیک شکل‌های تحلیل تکنیکالی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فعالیت قیمت را تجزیه و تحلیل کنند و پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها در کجا ممکن است حرکت کنند. یک معامله گر می تواند با تجزیه و تحلیل الگوهای هارمونیک در نمودارهای قیمت، پیش بینی کند که قیمت یک دارایی کجا و چقدر حرکت می کند.

یک الگوی هارمونیک، بر خلاف الگوهای معاملاتی نمودار معمولی مانند مثلث، سر و شانه و گوه، باید با الزامات حرکتی دقیق تراز باشد تا به عنوان واقعی و در نتیجه قابل معامله شناخته شود.
معاملات هارمونیک را می توان برای انواع دارایی ها مانند فارکس، سهام و موارد دیگر اعمال کرد.

الگوهای هارمونیک مختلفی وجود دارد، اما رایج ترین آنها گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ است.

الگوی گارتلی – متداول ترین الگوی مورد استفاده در معاملات هارمونیک است. الگوی گارتلی از نسبت های فیبوناچی برای تشخیص موارد شکست، مقاومت و پشتیبانی استفاده می کند. این الگو از یک روند صعودی، یک معکوس جزئی، یک روند صعودی کوچکتر و یک معکوس بزرگتر (ایجاد یک شکل “M” یا “W” نامتقارن) تشکیل شده است.

الگوهای پروانه ای به دو نوع طبقه بندی می شوند: پروانه های نزولی و پروانه های صعودی. این الگوها زمانی را نشان می‌دهند که یک معکوس روند «قدرت» بیشتری نسبت به روند اصلی دارد. معامله گران می توانند از مثلث های تشکیل شده توسط پروانه استفاده کنند تا ارزیابی کنند که آیا موقعیت کوتاه یا لانگ به طور بالقوه موثرتر است.

الگوی خرچنگ برای معامله گرانی که به دنبال تغییرات قیمت خاص هستند مناسب است و به آنها کمک می کند تا فرصت های بالقوه را در اوراق بهادار با نوسان کم به حداکثر برسانند. الگوی خرچنگ بسیار شبیه به الگوی پروانه است. با این حال، متراکم تر و دقیق تر است که حرکت های کوچکتر قیمت را مشخص می کند.

الگوی خفاش در مقایسه با سایر الگوها متقارن ترین الگو است. هر دو الگوی نزولی و صعودی دارای ارتفاع تقریباً مساوی در سمت راست و چپ خواهند بود. معامله گران نباید فریب ظاهر این الگوی هارمونیک را بخورند، زیرا کاملاً شبیه الگوی گارتلی است. با این حال، اندازه گیری ها متفاوت است.

با وجود این واقعیت که الگوهای معاملاتی هارمونیک هنگام پیش‌بینی حرکت قیمت کاملاً دقیق هستند، گاهی اوقات ممکن است اشتباه باشند. و به خصوص اگر با نحوه خواندن آنها آشنا نیستید، ممکن است کمی گیج کننده باشند! از سوی دیگر، الگوهای خاص بدون شک دارای مزایای قابل توجهی هستند.

مزایای الگوهای هارمونیک:

1. در برنامه ریزی استاپ لاس و برآوردهای آتی کمک می کند
2. مکرر، تکراری، قابل اعتماد، و ایجاد تنظیمات با احتمال بالا
3. قوانین معاملات معمولاً با استفاده از نسبت های فیبوناچی سازگار هستند
4. در تمام بازه های زمانی و ابزارهای بازار قابل استفاده است
5. می توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ، تکنیک ها یا نظریه ها استفاده کرد.
6. دقت بالا

معایب الگوهای هارمونیک:

1. پیچیده و بسیار فنی، که درک آن را سخت می کند، به ویژه برای معامله گران تازه کار
2. تشخیص الگوی هارمونیک و اتوماسیون (کدگذاری) به سختی اجرا می شود
3. ممکن است در هنگام رقابت با الگوهای مشابه یا سایر نوسانات/فریم های زمانی دچار اختلال شود.
4. الگوهای نامتقارن دارای ویژگی های ریسک به ریوارد نسبتاً پایینی هستند
5. گاهی اوقات خواندن صحیح الگو و ایجاد تعاریف دشوار است
6. بعضی اوقات می تواند با سطوح فیبوناچی مخالفت کند

معاملات هارمونیک یک رویکرد دقیق و کمی برای تجارت است و برای معامله گرانی که دوست دارند نمودارهای قیمت و الگوهای معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنند ضروری است. اگرچه تسلط بر این الگوها به صبر، تلاش و تحقیق زیاد نیاز دارد. الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ شناخته شده ترین الگوهایی هستند که معامله گران به دنبال آن هستند. درک این نکته حیاتی است که الگوهای هارمونیک همیشه کار نمی کنند، بنابراین هر حرکتی که با معیارهای الگوی کافی همسو نباشد، می تواند معامله گران را از مسیر درست منحرف کند، و درست مانند هر چیز دیگری، این الگوها مزایا و معایب خاص خود را دارند – توانایی مدیریت هر دو می تواند کلیدی برای فرصت معاملاتی بالقوه بعدی شما باشد.

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری یک بخش جدانشدنی از بازارهای مالی مانند بورس و فارکس است که اهمیت بالایی نزد سرمایه‌گذاران ماهر و تریدرهای قدیمی بازارهای سرمایه دارد. اکثر تریدرها برای آنکه بتوانند پیش‌بینی درستی از بازارهای مالی داشته باشند و روند حرکتی قیمت سهم را به درستی تشخیص دهند، باید شناخت و تسلط کافی بر انواع الگوهای تحلیل تکنیکال داشته باشند.

تشخیص درست الگوهای نموداری، پایه و اساس تحلیل‌های تکنیکال است که باعث برتری معامله‌گران در مقایسه با دیگر رقباء می‌شود. به این منظور در ادامه مطالب به بررسی و معرفی الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. پس تا آخر مطالب همراه ما باشید.

در این مقاله به بررسی عناوین زیر پرداخته شده است :

• بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟
• انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
• قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟

یکی از پرتکرارترین سوالات تازه‌واردان به بازار سرمایه این است که «بهترین الگوی تحلیل تکنیکال چیست؟» توجه داشته باشید که هیچ‌یک از الگوها را نمی‌توان مناسب‌ترین الگو نموداری دانست؛ زیرا هر یک از الگوها اطلاعات متفاوتی در رابطه با روند قیمتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

آشنایی و درک الگوهای نموداری که معادل انگلیسی آن Chart Pattern است، اولین مهارت لازم برای انجام معاملات مالی و کسب سود از بازار سود به حساب می‌آید. به همین دلیل شناخت پرکاربردترین الگوها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه مطالب با مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد. توجه داشته باشید که هر یک از الگوهای زیر، مناسب یک موقعیت و روند خاص است.

برای مثال، برخی از الگوهای نموداری مناسب بازارهای نوسانی و پر هیجان هستند. دسته دیگری از الگوها، کاربرد بالایی در موقعیت‌های حساس و روند نزولی قیمت دارند. به همین خاطر است که قصد داریم تا در ادامه مطالب به آموزش پرکاربردترین و اساسی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال بپردازیم.

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال

یک باور که در تحلیل‌های تکنیکال وجود دارد این است که گذشته در حال تکرار است. به همین دلیل می‌توان براساس نوسانات قیمت، یک الگو نموداری ترسیم نمود. در این بخش از مطالب با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال جهت پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌های الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ سهم در آینده آشنا خواهید شد. این الگو‌ها عبارتند از:

1.الگوی کُنج

یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، الگو کنج است که شباهت زیادی با الگو مثلث دارد و نشان‌دهنده پایان روند جاری و بازگشت آن خواهد بود. این الگو دارای شیب قابل توجه در یکی از جهات است که براساس ساختار آن، تریدر متوجه صعودی یا نزولی بودن روند حرکت می‌شود. انواع الگوی کنج را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

الگو کنج کلاسیک

در الگو نموداری کنج کلاسیک، روند جاری به گونه‌ای است که قیمت سهم از یک ناحیه باریک به سمت انتهای کنج جا به جا می‌شود. در این روند، به مرور سرعت رشد و حرکت قیمت به سمت کنج آهسته‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، قیمت در ناحیه کنج حرکات نوسانی و محدود دارد که نشان‌دهنده الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ به پایان رسیدن روند جاری است. در نهایت، اگر روند جاری قیمت، وضعیت شکست رو به پایین را نشان دهد، تریدر آن را سیگنال فروش به حساب می‌آورد.

لازم به ذکر است که الگوی کنج که یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، همگرایی امواج قیمت و تمایل خریداران را نشان می‌شود.

الگو کنج ادامه دهنده روند

الگو کنج هم در دسته الگوهای بازگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. زمانی که الگو کنج در طی فاز اصلاحی و روند نزولی کلی تشکیل می‌شود و قیمت سهم توانایی تشکیل سقف بالاتر را ندارد، الگو کنج دارای ماهیت ادامه دهنده خواهد بود.

نکته حائز اهمیت این است که الگوی کنج به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال ، ممکن است به عنوان الگو بازگشت قیمت نیز ظاهر شود و در صورت عدم رشد قابل توجه سقف، تعداد خریداران به مراتب کاهش می‌یابد و در صورت شکست روند به سمت پایین، روند قبلی حرکت قیمت ادامه پیدا می‌کند.

زمانی که الگو نشان دهنده یک شکست صعودی است، سقفی بالاتر ایجاد می‌شود و احتمال ایجاد روند نزولی را خنثی می‌کند. در نتیجه، روند صعودی مجددا از سرگرفته شده و بعد از تکمیل الگو، تریدرها به فکر استفاده از بهترین فرصت معاملاتی میفتند. این روند بیشتر به یک حرکت اصلاحی در جریان صعودی شبیه است. در چنین شرایطی، نقاط کف نشان می‌دهند که قیمت سهم قادر به سقوط بیشتر است یا خیر.

الگو کنج نزولی

هنگامی که دو خط همگرا به سمت پایین حرکت می‌کنند، الگو کنج نزولی تشکیل می‌شود. الگو کنج نزولی به عنوان پراستفاده‌ترین الگو در میان الگوهای تحلیل تکنیکال در اثر برخورد دو خط همگرا، هم سقف و هم کف، ظاهر می‌شود و هرچقدر میزان برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بیشتر باشد، الگو کنج از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود؛ لذا تا زمانی که میزان برخوردها به حداقل نرسد، بهتر است ریسک نکنید و تا تکمیل شدن الگو از خرید سهم خودداری فرمایید. به طور تقریبی حدود 1 الی 3 ماه زمان لازم است تا الگو کنج تشکیل و کامل شود.

2.الگوی مثلث

الگو مثلث مانند الگو کنج نشان دهنده روند قیمت است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دره و قله‌های نمودار قیمت به سمت یکدیگر حرکت کنند. قبل از شروع معامله با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال لازم است که با انواع مختلف الگو مثلث آشنا شوید. به طور کلی، 4 مدل الگو مثلث وجود دارد الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ که شامل الگو مثلث نزولی، الگو مثلث متقارن، الگو مثلث صعودی و الگو مثلث پهن شونده می‌شود که مفهوم هریک از آن‌ها به شرح زیر است:

الگو مثلث نزولی

یکی از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگو مثلث نزولی یا کاهشی است که سمت مسطح این مثلث در زیر عملکرد قیمت قرار دارد. از این مثلث بهتر است در بازارهای کم رونق و برای بازه زمانی کوتاه مدت استفاده نمود. زمانی که الگو مثلث کاهشی در طی روند نزولی تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که روند جاری در حال ادامه پیدا کردن است. توجه داشته باشید که شکست الگو مثلث نزولی و صعودی از سمت شیب‌دار می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های جعلی شود؛ لذا بهتر است صبر کنید تا کندل بسته و شکست مقاومت، تایید شود.

الگو مثلث متقارن

این مدل از الگوهای نموداری زمانی شکل می‌گیرد که دو خط مثلث در روبروی یکدیگر و با یک زاویه شیب یکسان قرار بگیرند. در این الگو، خط پایین از روی محدوده حمایت و خط بالایی از محدوده مقاومت عبور می‌کند. الگو مثلث متقارن یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال است که نشان‌ می‌دهد سهم وارد فاز اصلاحی شده است.

نکته‌ای که در رابطه با الگو مثلث متقارن وجود دارد این است که تا زمانی که قیمت از محدوده مثلث خارج نشده است، قیمت هر لحظه فشرده‌تر از قبل می‌شود. به همین دلیل بهتر است تا زمانی که شکست مقاومتی در سطح بالایی و یا پایینی اتفاق نیفتاده است، از انجام هرگونه معامله خودداری فرمایید.

الگو مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی نوع دیگری از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال است که هم در تحلیل‌های بورس ایران و هم در فارکس کاربرد بسیاری دارد. این مثلث زمانی تشکیل می‌شود که سمت بالایی آن مسطح و سمت پایینی آن صعودی باشد. تریدرها با مشاهده این الگو متوجه می‌شوند که حرکت صعودی قیمت به زودی آغاز می‌شود. همچنین تشکیل الگو مثلث در روندهای صعودی خبر از یک مکث کوتاه به صورت رنج و شکست سطح مقاومت می‌دهد.

الگوی مثلث پهن شونده

شما می‌توانید به راحتی الگو مثلث پهن شونده یا انبساطی را در نمودار تشخیص دهید. الگو مثلث واگرا یکی از الگوهای نادر است که خبر از یک روند بازگشتی می‌دهد. نادر بودن این الگو نباید باعث کاهش ارزش آن در میان پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال شود چرا که به راحتی و با مشاهده دو ضلع واگرا و یک مثلث برعکس می‌توان الگو مثلث انبساطی را ترسیم کرد و به قدرت معامله‌گران پی برد.

3. الگوی سر و شانه

اگر در میان الگوهای تحلیل تکنیکال به دنبال یک الگوی نموداری برای آگاهی از فعل و انفعالات بازار هستید، الگو سر و شانه بهترین گزینه خواهد بود. توجه داشته باشید که این الگو معمولا نشان از یک روند بازگشتی دارد. امواج قیمتی سمت چپ و امواج ناحیه سر تا زمانی که سقف بالاتر تشکیل نشده است، نشان‌دهنده پایداری روند جاری هستند.

در صورت تشکیل شانه راست و ایجاد سقف پایین‌تر، تریدر متوجه می‌شود که خریداران، قدرت حضور در بازار را ندارند. برای کسب اطمینان از تشکیل کف جدید در پایین، تنها کافی است که نقاط کف امواج اصلاحی را به یکدیگر وصل کنید. تشکیل خط گردن نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان رسیده است و یک تایید برای شانه راست به حساب می‌آید.

الگوهای تحلیل تکنیکال همیشه قابل تکیه نیستند. برای مثال، زمانی که یک موج اصلاحی قوی قبل از ناحیه سر و در ناحیه شانه چپ ایجاد می‌شود، بیش از هرچیز دیگری نشان می‌دهد که خریداران قدرت قبل و تسلط کافی را بر بازار ندارند. همچنین، هنگامی که فاصله ناحیه سر تا نقطه بالایی شانه راست زیاد است، به این موضوع اشاره می‌کند که روند قیمت قادر به ادامه مسیر صعودی نیست.

4.الگو سر و شانه معکوس

یکی دیگر از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگوی سر و شانه معکوس است که بیشتر در روندهای نزولی تشکیل می‌شود. این الگو نیز مانند الگو قبلی است و ناحیه سرو شانه چپ در کف پایین‌تر ایجاد می‌شوند و شانه سمت راست، اولین سقف بالایی است که نشان دهنده نسبت خریداران جدید به فروشندگان خواهد بود.

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

قدرتمندترین الگوهای تحلیل تکنیکال از جمله مواردی هستند که باید از همان ابتدای ورود به بازارهای مالی، مانند بازار سهام، با آن‌ها آشنا شوید. در این بخش به بررسی سه تا از قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل‌های تکنیکال خواهیم پرداخت. این الگوهای نموداری به ترتیب عبارتند از:

الگو کف و سقف دو قلو

یکی از محبوب‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال که در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارد، الگو کف و سقف دوقلو است که حرکت قیمت در روند صعودی را نشان می‌دهد و شباهت زیادی به حرف انگلیسی W دارد. توجه داشته باشید که در روندهای صعودی نباید به دنبال الگو کف و سقف دوقلو باشید. به بیان دیگر، بهترین عملکرد این الگو نموداری بعد از حرکات شدید قیمت است.

به طور کلی الگو کف دوقلو نشانه‌ای از روند صعودی قیمت و الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ سقف دوقلو نشان‌دهنده آغاز روند نزولی خواهد بود. از لحاظ نموداری، الگو کف دوقلو حاکی از آن است که قدرت خریدارن بر فروشندگان غلبه کرده و قیمت سهم از یک روند نزولی قوی خارج و به روند صعودی تغییر فاز داده است.

الگو کف و سقف سه قلو

یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی در میان انواع الگوهای تحلیل تکنیکال، الگو کف و سقف سه قلو است که در واکنش با سطح مقاومت و شکست سطح حمایت و در نهایت تغییر روند، تشکیل می‌شود. زمانی که الگو نموداری کف و سقف دو قلو ناتوان است و قدرت خریداران قادر به غلبه بر فعل و انفعالات بازار نیست، مجدد همان الگو تکرار می‌شود و الگو نموداری کف و سقف سه قلو را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از تریدها بر این باورند که الگو کف و سقف سه قلو در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال ، از اعتبار بیشتری خوردار خواهد بود؛ لذا می‌توان اینگونه استنباط کرد که الگو کف و سقف سه قلو یک سیگنال قدرتمند برای آغاز حرکت قیمت در آینده نزدیک است.

پرچم

الگو بعدی که در ادامه الگوهای تحلیل تکنیکال قصد معرفی آن را داریم، الگو پرچم است. این الگو در اثر دو خط موازی تشکیل می‌شود که خطوط پایینی در نقش کف و خطوط بالایی در نقش سقف هستند. این الگو در بیشتر مواقع، بعد از یک روند قوی در بازار ایجاد می‎شود و در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارد. توجه داشته باشید که الگو پرچم تنها زمانی قابل استناد است که یک روند مشخص داشته باشید؛ لذا در بازارهای خنثی بهتر است از دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سوالات متداول و پرتکرار شما در رابطه با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

بررسی حجم معاملات در روند کاهشی و یا افزایشی به درک بهتر روند قیمت کمک شایانی خواهد کرد.

2.الگو مثلث و الگو کنج چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

شباهت الگو کنج با الگو پرچم و مثلث باعث می‌شود تا تریدرها بعضی مواقع به اشتباه بیفتند. توجه داشته باشید که خطوط همگرا الگو کنج در یکی از جهات بالا یا پایین ترسیم می‌شوند. در صورتی که خطوط در الگو مثلث بر روی روند قیمت، تشکیل مثلث می‌دهند.

1. استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال به تنهایی برای انجام معاملات بورسی قابل قبول است؟

بسیاری از تریدها برای انجام معاملات کم ریسک و امن از الگوهای نموداری استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که الگوهای نموداری بیشتر برای پیش بینی قیمت سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توان برای انجام معاملات مهم، تنها به آن‌ها تکیه کرد.

1. شکست خط گردن در الگو سر و شانه نشانه چیست ؟

شکست خط گردن آخرین مرحله نهایی تشکیل الگو سر و شانه است و یک سیگنال مثبت برای معامله‌گران تلقی می‌شود.

5.چگونه الگو کف دوقلو را در روند صعودی تشخیص دهیم ؟

همانطور که در مطالب فوق عنوان کردیم، در روند صعودی نباید به دنبال الگو کف دو قلو باشید.

6.فاصله زمانی میان دو قله در الگو نموداری سقف دوقلو چقدر است؟

به طور معمول فاصله بین دو قله در الگو نموداری دوقلو بین 2 الی 6 هفته است.

7.هنگام تحلیل تکنیکال بهتر است از کف دوقلو استفاده نماییم یا کف سه قلو؟

همانطور که عنوان کردیم، احتمال تشکیل الگو نموداری کف و سقف سه قلو از الگو نموداری کف و سقف دوقلو کمتر است، اما از درجه اعتباری بیشتری برخودار خواهد بود.

سخن پایانی

الگوهای فوق بیشتر با هدف پیش‌بینی روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل بهتر است تنها با تکیه بر چند نمودار دست به انجام سرمایه‌گذاری و معامله در انواع بازارهای مالی نزنید. برای داشتن یک معامله امن و تضمین شده لازم است که در کنار تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل بنیادی شرکت‌های حاضر در بورس نیز پرداخته شود و در آخر امیدواریم که مطالعه مطالب فوق و آشنایی با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال به افزایش شانس شما در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها کمک نماید.

تحلیل شاخص صنعت شیمیایی بورس تهران / شاخص شیمیایی یا شاخص کل؛ مسئله این است

اکوایران: در این هفته شاخص شیمیایی‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم و با مشاهده ظاهر امر به این نکته پی می‌بریم که علاوه بر این که صنعت شیمیایی بزرگترین صنعت بازار کشور است نمودار و عملکرد تکنیکالی شاخص صنعت شیمیایی مشابه شاخص کل است. اما با اختلافات جزیی که با اغماض می‌توان آن را پذیرفت.

شاخص شیمیایی‌ها همانند شاخص کل با یک الگوی هارمونیک مواجه شده است و در حال تکمیل این الگو است و بیش از یک سوم مسیر صعودی ماه‌های پیش خود را اصلاح کرده است و حالا روی میانگین 200 روزه خود قرار دارد.

البته شاخص کل نتوانست روی حمایت 200 روزه دوام بیاورد و با افت همراه شد اما حالا شاخص شیمیایی‌ها روی این محدوده قرار گرفته است.

این احتمال برای این صنعت وجود دارد که از منظر تکنیکالی بتواند روی حمایت 200 روزه خود یک الگوی کلاسیک ایجاد کند و این الگو را می‌توان به نام الگوی دو قلوی کف نامید. البته همه چیز احتمالات است و ما حالت های ممکن را بررسی می‌کنیم و به هیچ عنوان قصد سیگنال دهی و جهت دهی به بازار را نخواهیم داشت.

نمادهای پارس ، نوری بوعلی آریا و جم را می‌توان نمادهای بزرگ این گروه برشمرد و زاگرس و شخارک را نیز به این فهرست اضافه کرد.

شایعاتی در بازار در حال دست به دست شدن است که با بازار های جهانی به قیمت‌های انرژی برای فصل زمستان واکنش نشان می‌دهند و ممکن است برای شرکت‌های این گروه هم خوب باشد اما اگر باز دولت اقدام به تعیین قیمت هاب‌های اروپایی برای فروش خوراک به این صنعت نکند و نمونه سال گذشته زاگرس تکرار نشود و باز دولت دست به وضع عوارض و غیره برای فروش صادراتی شرکت‌ها نزند، مانند همان کاری که در ابتدای سال برای صنعت آهن و فولاد انجام داد جایی که بهای جهانی محصولات این گروه با افزایش قیمت به واسطه جنگ اوکراین رخ نمایی کرد اما با خود تحریمی شاهد اتفاقی بودیم که با مخالفین و موافقین زیادی همراه شد.

به هر حال ما از منظر تکنیکال به این صنعت نگاه می‌کنیم و حداقل انتظاری که برای ما وجود دارد حمایت در این محدوده‌ها است که در صورت افت به زیر سطوح حمایتی کار باز هم برای این صنعت سخت‌تر خواهد شد.

هر چقدر هم بررسی بنیادی یک سهم و صنعت را دقیق ارزیابی کنیم اما در انتها باید نیم نگاهی به نمودار داشت تا رفتار بازار نسبت به سهم و صنعت را ببنیم و هیجان خرید و فروش را پیدا کنیم.