تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست
تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آن‌جا مشخص میشود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آنها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!
به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده میشود. در واقع میتوان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار یکساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده میشوند.
تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی می‌باشد.
تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.
همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.
مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد.
همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.
هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.
پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند.
مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم می‌باشد.
در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریمهای انتخابی تحلیلگر بلندمدت است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریمها کاربرد دارند.
تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه می‌باشد.
اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریمهای بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار می‌دهند.
به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریمهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.
انواع تایم فریم
همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.
تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛
یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه
بهترین تایم فریم
در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده میشود.
اما شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.
برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛
روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
استراتژی ما برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟
در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟
همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.
مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریمهای کوتاه‌تر است.
همچنین استراتژی نگهداری سهام نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریمهای بلندمدت‌تر باشد.
انواع تایم فریم های نموداری
به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت متفاوتی در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد شده‌اند. انواع تایم‌فریم‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، یکسان نیستند؛ اما تایم‌فریم‌های اصلی نموداری به شرح جدول زیر می‌باشند.
عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم
نحوه انتخاب تایم‌فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد؛ که شامل مؤلفه‌های اصلی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، روش تحلیل و تفکرات شخص می‌باشد. در واقع تا زمانی که معامله‌گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند، قادر به تعیین هیچ‌کدام از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم‌فریم نمودار نخواهند بود! در ادامه به توضیح مختصر هر یک از عوامل مذکور معاملات در تایم فریم های بالاتر خواهیم پرداخت.
۱- افق زمانی سرمایه گذاری
به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، توجه شما را به دو معامله‌گر فرضی جلب می‌نماییم. شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل، سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. پر واضح است، که نمودارهای مورد استفاده این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد. بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یکساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.
۲- مدیریت سرمایه
یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگتر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد؛ زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.
از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب میشود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.
۳- روش تحلیل
یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود. مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود. در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریمهای دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب وی می‌گردد.
در صورت ورود به تمامی این فرصتهای معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی در پیش خواهند بود. در واقع همانطور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آنها، از تعداد فرصتهای معاملاتی معقول پیشروی خود اطمینان کافی داشته باشید.
۴- تفکرات شخص
روحیات فردی معامله‌گران بازار بورس، تأثیر به‌سزایی در انتخاب جزئیات مهم استراتژی معاملاتی و بالطبع، موفقیت مالی آنها خواهد داشت. علی‌رغم اینکه مفاهیم مرتبط با معامله‌گری قابل آموزش بوده و در صورت استمرار، به واسطه کسب تجارت به مهارت‌هایی در وجود افراد تبدیل میشوند؛ اما تأثیر خصوصیاتی که از دوران کودکی در یک فرد پرورش یافته‌اند، غیرقابل انکار است!
به طور مثال معامله‌گری در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای به دلیل نوسانات شدید میان‌روزی بازار، مستلزم تحمل فشار عصبی زیادی است. نتیجتاً فردی که در تمام امور روزانه خود استرس بالایی را تجربه می‌کند، به احتمال زیاد مناسب انجام این‌گونه معاملات نخواهد بود؛ زیرا فشار روانی ناشی از تحرکات سریع قیمت، سود و زیان‌های پیاپی و…، در عمل امکان تصمیم‌گیری صحیح را از معامله‌گر سلب می‌کند! در نتیجه باید حین انتخاب تایم فریم معاملاتی، به ویژگی‌های فردی خود دقت کنید!
بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟
با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمیتوان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آنها، اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.
مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟
از جهت اهمیت تایم فریم و تأثیر مستقیم آن در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است، که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند میتواند، از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!
ه زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده میکنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگتر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.
حتماً برای بسیاری از شما پیش آمده است، که بر اساس وقوع شرایط ایده‌آل در یک تایم‌فریم اقدام به خرید نموده و پس از مدت کوتاهی، سهام مذکور را با ضرر سنگینی به فروش رسانده‌اید و با مراجعه به تایم‌فریم بالاتر مشخص شده است، که دقیقاً در آستانه یک مقاومت اصلی وارد معامله شده‌اید! که مقاومت مذکور در نمودار با دوره زمانی پایین، نامعلوم بوده است. در واقع مزیت اصلی تحلیل مولتی تایم‌فریم، کاهش احتمال غافل‌گیری و ارتکاب به حرکات اشتباه در بازار مالی است.
امروزه برخی معامله‌گران در حالت حرفه‌ای‌تر، از سه یا چند تایم‌فریم معاملاتی استفاده می‌کنند؛ تا در بهترین نقاط ممکن معاملاتشان را انجام دهند. حین انتخاب تایم‌فریم‌های تحلیل و معاملات خود در نظر داشته باشید؛ که باید بر اساس روش کاری و سایر عوامل، بهترین ترکیب زمانی ممکن را انتخاب نمایید. تایم‌فریم‌های نموداری باید به گونه‌ای برگزیده شوند، که دارای فاصله معقولی بوده و فرد بتواند در اسرع وقت واکنش معاملاتی لازم را از خود نشان دهد.
جمع بندی
به طور کلی، مبحث انتخاب تایم‌فریم همواره یکی از چالش‌های مهم تحلیلگران تکنیکال بوده است؛ که در این مقاله به طور اختصاصی و مفصل، به شرح موارد مرتبط با آن پرداختیم. فراموش نکنید، که انتخاب بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل‌های نموداری شما، مستلزم کسب تجربه معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق می‌باشد.
اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال
تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند ; مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می کنند ; در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر , دید بهتری نسبت به روند می توان داشت .
یکی از دلایلی که موجب می شود تریدرها به اندازه ای که باید موفق نباشند این است که معمولا تایم فریمی را برای معاملات در تایم فریم های بالاتر معاملاتشان انتخاب کرده اند که مناسبشان نیست ; تریدرهای تازه کار زود می خواهند پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می روند ; در نهایت سرخورده می شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده اند ; ما در این مقاله سعی خواهیم کرد اهمیت تایم فریم ها را از ۴ جنبه اصلی برای شما بیان کنم .
شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب
وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمان اختصاص داده شده به معاملات تان مهم است ; چه مقداری از روز یا هفته شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات تان را ندارید بهتر است روی نمودارهای ۴ ساعته یا ۱ ساعته تمرکز کنید و حتی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد .
اما اگر با وجود داشتن شفل تمام وقت , می توانید معاملات تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای ۳۰ دقیقه ای استفاده کنید ; از طرف دیگر , اگر یک معامله گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه ای نیز استفاده کنید .
شخصیت شخصی شما با کدام تایم قاب سازگار است؟
شخصیت شخصی شما ارتباط بدون واسطه با گزینش تایم کادر شما دارااست , به عنوان مثال شما حس میکنید که تایم قاب یکساعته برای شما مطلوب است ; چون بیشتر است البته خیر به میزان ای که صبر مان راز برود و تعداد سیگنالها نیز کافی به لحاظ می رسند ; در‌این تایم کادر مجال کافی برای آنالیز بازار را داریم و ابدا حس دستپاچگی نمی‌‌کنیم .
از سوی دیگر کسی نیز داریم که‌این تایم کادر در نظرش خیلی طولانی است و به پیمان خودش پیشین از این که بتواند خرید و فروش ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم قاب ۱۵ دقیقه برای وی مطلوب است و شم می نماید زمان کافی برای آنالیز را دارا است .
فرد دیگری نمی تواند در تایم قاب یک ساعته خرید و فروش نماید ; چون به نظرش خیلی پرسرعت میاید ; و صرفا با تایم فریمهای چهارساعته و روزمره فعالیت می نماید .
چه تایم فریمی برای شما مطلوب است؟
تایم فریمی که در آن میتوانید راحت فعالیت فرمائید ; در خرید و فروش کردن به مقدار کافی زیر فشار میباشید ( به خاطر اینکه پای پول حقیقی و واقعی در بین است ) , پس دست کم نباید اذن بدهید که چیزهای دیگر مانند تایم کادر غیرمناسب شمارا ذیل فشار بگذارند ; در هر تایم فریمی می بایست مجال کافی برای چک داشته باشید تا شم سردرگمی و گیجی نکنید و از طرفی صبر تان رمز نرود .
به صورت خلاصه , بایستی از تایم فریمی به کارگیری نمائید که متشخص شما و هنگامی که در اختیار دارید , در تناسب باشد ; شایسته ترین راه و روش نیز برای یافت کردن تایم قاب مطلوب شما این است که با هر تعداد تایم کادر که احتمالا خرید و فروش نمایید و آنگاه از در بین آنها تایم فریمی که با آن راحت خیس می باشید را تعیین نمائید .
میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم
میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید , ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد , اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضرر های بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می کنند .
تایم فریم های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر های بزرگ را نیز میطلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند .
اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال
وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم
فریم کاری خود تصمیم گرفتید; می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار بروید.
با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف; حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند; یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد ; و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد ; بالاخره چه باید کنیم ؟!
به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما معاملات در تایم فریم های بالاتر روشن شود .
تایم فریم پنج دقیقه
شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای EUR/USD را نشان می دهد ; حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجاییکه خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است ; به نظر می رسد که بهترین موقع برای خرید است .
اما ! اشتباه کردید ; ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است ; قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است ; خیلی بد شد .
تایم فریم یک ساعته
حال همان نمودار را و در همان موقعیت ولی در تایم فریم شصت دقیقه بررسی می کنیم; همانطور که می بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است ; بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است ; همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد ; پس می خریم .
این بار هم اشتباه کردید !
تایم فریم چهار ساعته
بسیار خب ; اکنون به تایم فریم بالاتر می رویم ; در شکل زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید; در شکل یک کانال نزولی مشاهده میشود ; جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد ; حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است .
نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد ; قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند .
نمودار روزانه
برای تفریح هم که شده بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم ;حرکت بازار به وضوح نزولی است ; قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است ; در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است ;آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است ; بازار با تمام شواهد نزولی است ; حال ببینیم چه اتفاقی می افتد .
تبریک ! روند نزولی ادامه پیدا می کند .
نکته اصلی چیست ؟
تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود ; تنها تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان بود ; حال می توانید اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنید ؟
وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ; نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم ; به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم ; زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آن برمی گردد ; معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است.
برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ; مهم تر هستند ; ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ; موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند; مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند ; در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ; دید بهتری نسبت به روند می توان داشت .
یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا ۴ ساعته; و کلیه تحلیل های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید; بعد برای ورود و خروج به تایم فریم های پاینن تر مثل ساعتی رجوع کنید.
شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می کنید و بعد به معامله ورود می کنید; با این کار لبه محکم تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می کنند ; خواهید داشت .
فقط موقع تصمیم گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریمها تفاوت کافی وجود داشته باشد; اگر تایم فریم ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند ; قادر به تشخیص تفاوتها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود .
برای تحلیل بازار فارکس چقدر زمان نیاز داریم؟
یکی از سوالاتی که بارها و بارها افراد کم تجربه و تازه وارد به بازار فارکس می پرسند این است که ما برای تحلیل کردن روزانه تو بازار فارکس چقدر باید زمان پای چارت بگذاریم و این تحلیل کردن فارکس در واقع چقدر زمان میبرد؟ با ما در این مقاله همراه باشید تا جواب سوالات خود را پیدا کنید.
اینکه شما برای تحلیل کردن در بازار فارکس چقدر زمان نیاز دارید مستلزم این است که شما سه فاکتور مختلف را بررسی کنید.
اولین فاکتور مهم تایم فریم شما است کسی که با تایم فریم روزانه معامله می‌کند و کسی که در تایم فریم ۵ دقیقه معامله میکنه با همه فرق دارند و مدت زمانی که باید برای تحلیل کردن بگذارند با هم متفاوت است.
فرض کنید در تایم فریم روزانه معامله می کنید، یعنی هر ۲۴ ساعت یک کندل تشکیل میشه منطقی نیست که هر ساعت و یا هر ۱۵ دقیقه یا نیم ساعت برای چک کردن نمودار وقت بگذارید، هر چقدر تایم فریم بالاتر برود، زمان کمتری را صرف معامله و تجزیه و تحلیل بازار میکنید. چون شکل‌گیری کندلها زمان بیشتری می برد. از طرف دیگر اگر تایم فر ۵ دقیقه ای معامله می کنید، زمان بیشتری را صرف تحلیل می کنید. چون بازار سریعتر حرکت می کند و میتوانید ببینید خیلی از تصمیم گیری ها در تایم فریم پایین تر در مقایسه با تایم فریم بالاتر سریعتر اتفاق می‌افتد.
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره فارکس اصفهان ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.
هر چقدر تایم فریم کمتری داشته باشید، باید زمان بیشتری را صرف تحلیل و معامله در بازار کنید و هر چقدر تایم فریم شما بیشتر و بالاتر باشد به زمان کمتری احتیاج دارید. البته نباید این مورد این ذهنیت را در شما ایجاد کند که خوب به همین خاطر تایم فریم بالاتر حتما برای معامله کردن بهتر است. البته فرصتهای معامله گری در تایم فریم بالاتر به دلیل اینکه کندلهای کمترین شکل میگیره کمتر ایجاد میشود. حرکات بازار در تایم فریم های بالاتر خیلی خیلی بزرگترند.
یعنی یه مقدار یک کندل مثلاً کوچک در تایم فریم بالا شاید یک کندل عظیم در تایم فریم های مثلا پنج دقیقه‌ای باشد و این موضوع خیلی نیازمند اینه که شما یک حساب معاملاتی بزرگ هم داشته باشید.
البته برای معامله کردن در تایم فریم های بالاتر بحث فشار روانی هم هست، همونطور که گفته شد جابجایی قیمت در تایم فریم های بالا خیلی بزرگتر است و شما شاید در یک معامله خیلی ساده، ببینید که برای اینکه به هدف معاملاتی خودتون برسید حسابتان هزار دلار تو ضرر باشه و شما آیا تحمل دیدن و کنترل کردن خود را در این شرایط دارید یا نه؟ پس همه موارد را در نظر بگیرید.
ب) فاکتور دوم میزان تجربه شما است.
تجربه نقش خیلی مهمی دارد. معامله گران تازه کار زمان بیشتری را برای تحلیل معامله می گذارند. آنان از ۵ دقیقه، نیم ساعت، ۴ ساعت ،روزانه تا تایم فریم هفتگی رو نگاه می کند مثلا تو تایم فریم روزانه می روند تو تایم فریم های پایین تر دنبال تایید باشند تا ببینند معامله به نفعشان هست یا نه؟ برای همین معامله گران با تجربه زمان کمتری صرف معامله و تحلیل بازار می‌کند. زیرا: اول اینکه هدف مشخصی دارند و استراتژی مناسب خودشان را دارند و می‌دانند که کجا قراره وارد بازار باشد. دوم اینکه معامله گران با تجربه معمولاً یه چارت یا دو تا چارت را در بلند مدت فقط به صورت تخصصی بررسی می کنند.
مولتی تایم فریم چیست؟
مهم نیست که شما چه سبک معاملاتی ای دارید؟ مهم نیست که شما برای تحلیل هایتان از روندها استفاده می کنید و یا به حمایت – مقاومت های سهم توجه دارید؟ ممکن است تحلیل شما بر پایه ی بررسی صورت های مالی باشد یا این که از اندیکاتورهای مختلفی همچون مکدی، RSI و … استفاده کنید. هیچ کدام از این موارد در بازارهای مالی اهمیت چندانی ندارند. مهم این است که تحلیل بازار را با درصد پایین خطا انجام دهید. برای رسیدن به این هدف حتما باید در کنار سبک معاملاتی ای که استفاده می کنید از مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی هم استفاده نمایید.
اگر دوست دارید در مورد مولتی تایم فریم اطلاعاتی را کسب نمایید حتما این مقاله را دنبال کنید.
فهرست محتوای مقاله
- مولتی تایم فریم چیست؟
- چگونگی انتخاب مولتی تایم فریم مناسب
- مولتی تایم فریم چه کاربردهایی دارد؟
- جمع بندی مولتی تایم فریم چیست؟
مولتی تایم فریم چیست؟
خیلی ها آن را به اسم تحلیل چند زمانی می شناسند. آن یعنی استفاده از قالب های زمانی مختلف که معمولا یکی بالاتر (ماکزیمم) و معاملات در تایم فریم های بالاتر یکی پایین تر (مینیموم) از آن کفایت می کند.
به دلیل این که زیاد بودن آن ها به خاطر بالا بودن حجم اطلاعاتشان، سبب سردرگمی تریدر و در نتیجه عدم تمرکز او در وقت معامله می شود.
مسلما عدم تمرکز و نبود دقت لازم معامله گر در تصمیم گیری صحیح او اثر می گذارد.
البته این امکان وجود دارد که تریدر آن ها را به صورت های مختلفی روی چارت سهام تنظیم نماید مثل 5 دقیقه، 1 ساعت، روزانه و … .
بنابراین تریدرها می توانند خطوط زمانی مختلفی را انتخاب کنند و ضوابط خاصی در این باره وجود ندارد.
نکته ی قابل توجه این که انتخاب تایم فریم های مناسب و سودآور نیازمند آزمون و خطا است.
تریدر این قدر باید آزمون و خطا کند تا بتواند قالب های زمانی مطابق با استراتژی و تمایلات رفتاری خودش را شناسایی کند.
چگونگی انتخاب تایم فریم مناسب
انتخاب درست خطوط زمانی در معامله گری بسیار اهمیت دارد. نوع کوتاه مدت آن ها مانند 1 دقیقه، 4 دقیقه و ساعتی و …، سیگنال های دقیق و درستی نمی دهند. آن ها سبب می شوند تریدر در تحلیلش عجله کند و سریع وارد معامله شود.
همان طور که می دانید عجله در خرید یا فروش هم کار پسندیده ای نیست و عاقبت خوشی ندارد.
اما عده ای از معامله گران وقت یا صبر آن را ندارند که با نوع بلند مدت خطوط زمانی کار کنند. در این صورت تایم فریم های کوتاه مدت برای آن ها مناسب است.
در حقیقت هر تریدر، مناسب با شخصیت های رفتاری و استراتژی هایی که دارد باید قالب زمانی ای را انتخاب کند که به راحتی بتواند با آن کار کند و سیگنال بگیرد.
بعد از این که تریدر قالب زمانی اصلی خود را انتخاب کرد باید قالب زمانی بزرگ تر (ماکزیمم) و کوچک تر (مینیموم) را هم انتخاب کند.
مثلا قالب زمانی اصلی تریدری 15 دقیقه است. در نتیجه باید قالب های زمانی 30 دقیقه و 5 دقیقه را به عنوان ماکزیمم و مینیموم نیز انتخاب کند.
البته باید دقت کند که در این خطوط، اختلاف به اندازه ی لازم لحاظ شود؛ چون نزدیک شدن زیاد خط ها به یک دیگر سبب می شود کارآمدی شان را از دست بدهند.
در حقیقت فشرده بودن این خطوط باعث گیج شدن تریدر می شود و او را در تصمیم گیری دچار تردید می کند.
به عنوان مثال اگر قالب زمانی اصلی تریدری هفتگی است باید ماکزیمم آن ماهانه و مینیموم آن روزانه باشد.
مولتی تایم فریم چه کاربردهایی دارد؟
بالعکس اگر قالب زمانی اصلی، سیگنال فروش بدهد قالب زمانی مینیموم هم باید یک روند نزولی را در پیش گرفته باشد.
- معامله گر باید از خطوط ماکزیمم و مینیموم معاملات در تایم فریم های بالاتر فقط برای تأیید گرفتن تایم فریم اصلی استفاده کند.
البته برای آن که او نتیجه ی مثبتی بگیرد باید ماکزیمم از قالب زمانی اصلی، 3 برابر بیش تر و مینیموم هم تقریبا 5 برابر از قالب زمانی اصلی کم تر باشد.
- تریدر با استفاده از قالب زمانی های کوتاه مدت می تواند نوسان های قیمتی کوچک سهام را شناسایی کند و از سود شیرین آن لذت ببرد.
یعنی معامله گرانی که دنبال سهام بلند مدت نیستند و استراتژی آن ها این است که از بازار نوسان گیری کنند می توانند از قالب زمانی های کوتاه مدت استفاده کنند.
در حقیقت افراد ریسک پذیرتر از تایم فریم های کوتاه مدت تری هم استفاده می کنند.
نکته ی قابل توجه این که تریدرهایی که از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می کنند باید بیش تر دقت و تمرکز کنند.
دلیلش هم این است که چون آن ها به صورت کوتاه مدت هستند سیگنال های خرید و فروش لحظه ای زیادی را به همراه دارند.
جمع بندی مولتی تایم فریم چیست؟
دانستید که برای تحلیل درست و دقیق بازار حتما باید در کنار استفاده از اندیکاتورها یا بررسی صورت های مالی از مولتی تایم فریم هم استفاده کنید.
خطوطی که بر اساس بازه های زمانی مختلف روی چارت سهام شما به وجود می آیند روند قیمت سهام را به شما نشان می دهند.
البته حتما باید یک تایم فریم اصلی و دو تایم فریم بزرگ تر و کوچک تر را انتخاب کنید.
قالب زمانی اصلی برای سیگنال گرفتن کاربرد دارد. کار قالب زمانی های ماکزیمم و مینیموم این است که قالب زمانی اصلی را تأیید نمایند.
وجود سه تایم فریم روی چارت سهام، کافی است. نیازی نیست که نمودار قیمتی را شلوغ کنید و خود را سردرگم نمایید.
حتما هر سه خطوط زمانی باید اختلاف لازم را داشته باشند تا بتوانند تحلیل درستی را به شما ارائه بدهند.
مثلا اگر تایم فریم اصلی شما 1 ساعت است باید ماکزیمم آن 3 ساعت و مینیموم آن 12 دقیقه باشد.
انتخاب یک تایم فریم اصلی نیازمند آزمون و خطا است. شما می توانید با آزمون و خطا تایم فریم اصلی و ماکزیمم و مینیوم آن را مطابق با استراتژی معاملاتی و رفتاری تان (احساس هایتان) انتخاب نمایید.
البته می توانید برای این که کم تر آزمون و خطا نمایید آموزش های لازم را در این رابطه دریافت کنید.
مسلما افرادی که با تجربه هستند و فوت و فن استفاده از مولتی تایم فریم را به دست آورده اند می توانند همیار خوبی برای شما باشند.
در راستای آموزش سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است تا به صورت حضوری و غیر حضوری آموزش های لازم را در اختیارتان بگذارد.
هم چنین در سایت آکادمی طهرانی مقاله های مختلف آموزشی در زمینه ی بازارهای مالی قرار دارند که می توانید به صورت رایگان آن ها را مطالعه نمایید.
کدام تایم فریم برای بورس ایران مناسب است؟
در این مقاله به بررسی تایم فریم مناسب برای بورس ایران می پردازیم، بهترین تایم فریم برای ترید در بورس ایران دوره زمانی روزانه یا Daily است. برای بررسی های بیشتر در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.
کدام تایم فریم برای بورس ایران بهتر است؟
تایم فریم یا دوره زمانی یکی از اصطلاحات مهم تحلیل تکنیکال است و به مدت زمانی اشاره دارد که طی آن یک میله قیمت یا یک کندل در نمودار تشکیل میشود.
بهترین تایم فریم برای بورس ایران تایم فریم روزانه (دیلی) است.
اما این به معنی عدم کارکرد تایم فریمهای دیگر نیست.
تایم فریمهای پایین
ابتدا اجازه بدهید تایم فریمهای پایین‌تر از روزانه را بررسی کنیم.
توجه کنید تایم فریم روزانه در واقع همان تایم فریم 4 ساعته است.
زیرا عملا زان معاملاتی در بازار بورس سهام در یک روز از ساعت 8 صبح شروع و در ساعت 12:30 ظهر پایان میابد.
بنابراین عملا تایم فریم 4 ساعته معنی خاصی در بورس ایران ندارد.
برای اثبات این موضوع نمودار وسپه را در تایم فریم روزانه و 4 ساعته نگاه کنید.
با مقایسه این دو نمودار متوجه می‌شویم کاملا یکسان هستند.
در واقع تایم فریم 4 ساعته در بورس ایران کاربردی ندارد.
در مورد تایم فریم یک ساعته و دو ساعته باید بگوییم میتوان از این تایم فریمها برای بررسی کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد.
اما به دلیل اینکه عمق بازار ایران چندان زیاد نیست در این تایم فریمها نمیتوان چندان به الگوهای کندلی شکل گرفته استناد کرد.
این موضوع برای تایم فریمهای کمتر از 1 ساعته هم صادق است و در این تایم فریمها وضعیت به مراتب بدتر است.
به تصویر زیر نگاه کنید که نماد تاپیکو که یک نماد با نقدشونگی بالا محسوب میشود در تایم فریم فریم 15 دقیقه چه وضعیتی دارد.
این وضعیت عجیب و غریب و کندل‌هایی با الگوهای عجیب و بی معنی در تایم فریمهای کمتر از یک ساعته در بورس ایران در همه نمادها وجود دارد.
علت این موضوع عمق کم بازار بورس ایران است که باعث میشود نقدشوندگی لازم برای تحلیل تکنیکال در تایم فریمهای پایین وجود ندارد.
توجه کنید یکی از اصول پایه‌ای تحلیل تکنیکال این است که دارایی معاملات در تایم فریم های بالاتر مورد نظر نقدشوندگی بالایی داشته باشد.
باتوجه به این موضوع باید گفت نقدشوندگی نسبی است و ممکن است یک سهم در تایم فریم روزانه نقدشوندگی لازم را داشته باشد اما در تایم فریم زیر یک ساعت این نقدشوندگی آنقدر نباشد که برای بررسی تکنیکالی سهم لازم است.
نتیجه اینکه استفاده از تایم‌های پایین (کمتر از روزانه) به علت عمق کم بازار بورس ایران چندان توصیه نمی‌شود.
با این حال میتوان از تایم فریم یک ساعته برای بررسی جزئیات دقیق‌تر و کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد.
تایم فریمهای بالا
منظور از تایم فریمهای بالا، تایم فریمهای بالاتر از روزانه (دیلی) است.
تایم فریمهای هفتگی، ماهانه، سه ماهه، یک ساله و … تایم فریمهای بالا محسوب میشوند.
بررسی نمودار در تایم فریم بالا به معنی بررسی روند بلند مدت سهم است، لذا میتوان از این تایم فریمها برای بررسی سهام با دید بلند مدت استفاده کرد.
در این بین تایم فریم هفتگی بیشترین کاربرد را میتواند داشته باشد.
همچنین زمانی که می‌خواهید روند بلند مدت (مثلا 30 ساله) یک سهم را در یک قاب مشاهده کنید بهترین تایم فریم میتواند تایم فریم هفتگی باشد.
برای مثال شاخص کل بورس ایران را در طی 30 ساله گذشته در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده میکنید.
توجه کنید هر کندل نشان‌دهنده یک هفته است.
نتیجه کلی اینکه تایم فریمهای بالاتر از روزانه تنها برای بررسی روند بلند مدت حرکت قیمت مناسب هستند و برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام چندان مناسب نیستند، مگر اینکه کسی بخواهد هر چند سال یک بار در بورس معامله انجام دهد و تنها قصد سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد.
در این صورت میتواند از تایم فریم هفتگی برای بررسی سهام استفاده کند.
تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهام بورس
باتوجه به آنچه گفته شد اگر قصد دارید سهمی را در بازار بورس ایران به لحاظ نموداری بررسی کنید، مخصوصا اگر قرار است تحلیل شما منجرب به دریافت سیگنالی برای خرید یا فروش شود، بهترین تایم فریم برای این منظور تایم فریم روزانه است.
دیدگاه شما