فاندامنتال در مقابل تکنیکال

.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در رمزارزها

تاریخ خود را تکرار می‌کند. این پایه‌ی تحلیل تکنیکال یا همان technical analysis است. در واقع اگر شما صرفاً با مشاهده‌ی قیمت‌ها و تغییرات آنها در گذشته، بخواهید آینده‌ی یک رمزارز را پیش‌بینی کنید، به این تحلیل، تحلیل تکنیکال یا همان technical analysis گفته می‌شود. در مقابل تحلیل فاندامنتال، با استفاده از یک نمای کلی و تحلیل اخبار و وقایع موجود به پیش‌بینی یک رمزارز می‌پردازد.

در تحلیل تکنیکال، به گذشته و الگوهای آن نگاه می‌کنیم. البته که این کار جدیدی نیست. شما در زندگی خودتان هم تحلیل تکنیکال را انجام می‌دهید. برای مثال ممکن است شما یادگرفته باشید که در گذشته، هر بار اتومبیل شما در هنگام ترمز یک صدای جیغ داد به این معنی است که وقت تعویض لِنت‌ها رسیده است. یعنی می‌دانید که این نشانه (صدای جیغ ترمز) به این معنی است که در آینده‌ی نزدیک لنت‌های شما تمام شده و بایستی لنت‌ها را عوض کنید. در مورد رمزارزها هم همین موضوع صادق است. مثلاً یک تحلیل‌گر حرفه‌ای می‌داند که اگر الگویی مانند کم و زیاد شدن خاص در یک طول یک هفته‌ی گذشته رخ دهد، احتمالاً در هفته‌ی آینده ما دچار یک ریزش قیمت خواهیم بود و بایستی ارزهایمان را قبل از ریزش قیمت بفروشیم.

پایه‌ی تحلیل تکنیکال بحث عرضه و تقاضا (supply and demand) است به این معنی که مانند تمامی بازارهای دیگر با تقاضای بیشتر از طرف مردم، قیمت ارز هم بالاتر می‌رود و با عرضه‌ی بیشتر، قیمت آن پایین‌تر می‌آید. برای مثال چرا سیب‌زمینی در ایران ارزان‌تر از آناناس است؟ چون سیب‌زمینی‌های بسیار بیشتری نسبت تقاضای بالای آن به نسبتِ آناناس در ایران عرضه می‌شود.

البته اوضاع به همین سادگی هم نیست و یک تحلیل‌گر حرفه‌ای هم این را می‌داند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

در حال حاضر قیمت یک رمزارز (مثلا اتریوم)، در حال صعود است. مردم به هر دلیلی در حال خرید آن رمزارز هستند. پس تقاضا بالاست و همین تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت هم می‌شود. وقتی قیمت بالا می‌رود، قسمتی از مردم، با فروش رمزارزهای خود به دنبال سود کردن از این قیمتِ بالا می‌روند و رمزارزها را می‌فروشند. در اینجاست که عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و دوباره قیمت فرو می‌ریزد و این چرخه پشت سر هم ادامه پیدا می‌کند.

مثال بالا یک نمونه از نوسانات بازار به دلیل عرضه و تقاضا بود. یک تحلیل‌گر خبره با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال این فراز و فرودها را (از الگوهای گذشته) شناخته و آن‌ها را برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌دهد. البته همانطور که قبلاً هم گفتیم این روش‌ها فقط برای رمزارزها کاربرد ندارد و تقریباً تمامی بازارهای مالی (مانند بورس، طلا، نقره و…) را هم می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد.

اما فاندامنتال در مقابل تکنیکال بحث در تحیلیل فاندامنتال متفاوت است. به مثال‌های زیر دقت کنید:

یک فروشگاه بزرگ (مانند مک‌دونالد) تصمیم می‌گیرد که خرید همبرگر از طریق یک رمزارز (مثلاً بیت‌کوین) را به وب‌سایت خود اضافه کند. این یک خبر است که می‌تواند ارزش بیت‌کوین را بالا ببرد. یا مثلاً یک صرافی خاص می‌خواهد چهار رمزارز جدید را به صرافی خود اضافه کند. این خبر می‌تواند برای این چهار رمزارز یک خبر مثبت باشد و بازار را به سمت این چهار رمزارز بکشاند. در عین حال ممکن است برای رمزارزهای جدید اضافه شده به همان صرافی خبر خوبی نباشد (قیمت آن‌ها را کاهش دهد) چون یک رقیب جدید (یک رمزارز جدید) در کنار آن‌ها برای مبادله اضافه شده است

یک تحلیل‌گر با استفاد از این اخبار و مشاهده‌ی بازار و رفتار صرافی‌ها و شرکت‌ها، می‌تواند سرمایه‌ی خود را بر روی یک یا چند رمزارز قرار دهد و قبل از افزایش قیمت آن‌ها، خرید را انجام داده و به سود برسد.

همان‌طور که مشاهده کردید، تحلیل فاندامنتال به نوعی یک دید بزرگ (big picture) از فرآیندها را لازم دارد ولی تحلیل تکنیکال، به با مشاهده‌ی روندهای قیمتی در گذشته اتفاق می‌افتد.

تحلیل بازار ارز دیجیتال

بازار ارز های دیجیتال، بازاری است سریع، داغ و پر فراز و نشیب. آنچنان که شب هنگام با رویای خوش بالا رفتن قیمت ها به رختخواب می روید و سپیده صبح وقتی به سراغ تلفن همراه خود رفته تا وضعیت بازار را چک کنید، تمام آرزوهای خود را بر باد رفته می بینید. افسوس ها وقتی شروع می شوند که می بینید قیمت یک ارز در طی چند ساعت فقط چند ساعتی که خواب چشمان شما را بوده بود بیست یا سی درصد رشد کرده ولی ارزی که اصرار بر نگه داشتن آن کرده اید، ارزش خود را تا چند برابر از دست داده است و آه از نهاد تان بلند می شود که چرا شب گذشته پول خود را تبدیل نکرده اید… برای تسلط بر بازار ارز دیجیتال، آشنایی با قواعد و قوانین بازار و روش های تحلیل آن ضروری است. تحلیل ها به چند دسته تقسیم شده و هر یک ابزارهای خاص خود را دارند که با مطالعه کتب مرتبط می توانید روی آنها مسلط شوید و شرح آنها بسیار مفصل است. هدف ما در این فصل آشنایی مقدماتی شما با انواع تحلیل و ابزارهای اولیه ان است .

آغاز کلاهبرداری ها برای آیکوی تلگرام

با توجه به محبوبیت تلگرام و لحظه شماری بسیاری از کاربران برای شرکت در عرضه آن، انتظار ظهور سایت ها و آیکو های جعلی از این جریان طبیعی بود اما سرعت این کلاه برداری ها بسیار فراتر از حد انتظار بود.

ابتدا سایتی با آدرس gramcoin.tech کلاه برداری های این حوزه را آغاز کرد.

این سایت با اجرای یک آیکو تقلبی با نام TON ، در عرض فقط چند ساعت هزاران یا شاید میلیونها دلار به صورت اتریوم و بیت کوین از کاربران کلاه برداری کرده است که حتی در ایران هم عده زیادی قربانی این کلاه برداری شدند. متأسفانه برخی هموطنان عزیز بدون تحقیق و بررسی، حتی تا ۱ اتریوم (معادل حدود ۶ میلیون تومان) از سرمایه خود را در جیب کلابرداران ریخته اند و قطعا از این قبیل کاربران بسیار زیاد هستند. سایت مذکور با روش کد ریفرال یا همان زیر مجموعه گیری سریعا گسترش پیدا کرد و در عرض چند ساعت کلاه برداری بزرگی انجام داد. قطعا همه علاقه مندان به بلاک چین و ارز های دیجیتال، منتظر جمع سپاری بزرگ تلگرام هستند. خیلی ها برای سرمایه گذاری روی پلت فرم تلگرام لحظه شماری می کنند. کلاهبردارانی که طی روزهای گذشته هزاران دلار پول به جیب زدند، دقیقا از این انتظار سوءاستفاده کردند.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیلگران بورس غالبا از دو روش تحلیلی برای سیگنال های خرید و فروش خود و پیدا کردن سهم های مستعد رشد استفاده می کنند: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. تحلیل فنی یا تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها است. تحلیل تکنیکی فرآیند بررسی قیمتهای تاریخی سهام در جهت تعیین قیمت های احتمالی آینده است.

این کار به وسیله مقایسه روند انتظاری قیمت جاری با حرکت قیمت تاریخی قابل قیاس، انجام می گیرد تا نتیجه معقولی پیش بینی گردد. کارشناسان سنتی ممکن است این فرآیند را به عنوان یک حقیقت این طور تعریف کنند که تاریخ خودش را تکرار می کند، حال آنکه دیگران به این گفته بسنده می کنند که باید از گذشته پند بگیریم. به واقع تحلیل تکنیکی دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته اند.

رفتار قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات نیز تکمیل کننده این اصل هستند. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحليل فنی روشی برای پیش بینی قیمتها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

در این تحلیل از طریق بررسی فاندامنتال در مقابل تکنیکال تغییرات و نوسان های قیمت ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می توان وضعیت قیمت ها در آینده را پیش بینی کرد.این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گرانبها کاربرد گسترده ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری نمی کنند، در عوض از نمودارهاو ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می تواند فعالیت آتی سهمرا پیش بینی کند بهره می جویند.

تکنیکال دسته ها که پیشتاز آنان جان مورفی است در کتاب آموزش تکنیکال خود می نویسد: هر چیزی اعم از شرایط اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و غیره را می توان در قیمت سهم مشاهده کرد. تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند تمام تأثیراتی که عوامل مختلف می توانند بر سهم بگذارند در قیمت نمایان می شود. بنابر این سیگنال های خرید و فروش آنان بر اساس نمودار یا چارت سهم است.

اما تحلیلگران بنیادی معتقدند که باید تمام عواملی را که بر قیمت سهم تأثیر می گذارند بررسی کنند.غالبأ تحلیلگران بنیادی با استفاده از صورتهای مالی شرکتها (ترازنامه صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و …) ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه می کنند و در صورتی که سهم زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله باشد آن سهم را می خرند و تا رسیدن به قیمت ارزش ذاتی خود صبر می کنند (حال ممکن است ۲ ماه طول بکشد یا ۲ سال).

تحلیلگران تکنیکال از نمودارها برای تحلیل خود استفاده می کنند و برایشان فرقی نمی کند سهم در صورتهای مالی خود، سود پیش بینی کرده یا آمار فروش امسال از سال گذشته بیشتر است به نه! تنها چیزی که برای تحلیلگر تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد فقط قیمت است .به عبارت دیگر هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند و آن مشکل چیزی نیست جز پیش بینی اینکه قیمت ها تمایل دارند در چه جهتی حرکت کنند.

آنها از دو راه متفاوت به یک مسئله واحد می پردازند .تحلیل فاندامنتال علتهای تغییر قیمت را بررسی می کند حال آنکه یک تحلیل گر تکنیکال تأثیرات آن را به چالش می کشاند. تحلیل گر تکنیکال عقیده دارد که تغییرات قیمت تنها چیزی است که او نیاز دارد بداند و دانستن علتها و دلایل این تغییرات لازم نیستند و در مقابل تحلیل گر فاندامنتال همواره به علت ها و دلایل تغییر قیمت می پردازد .اما سؤال اصلی اینجاست که چگونه از سیگنال های خرید و فروش متوجه بشویم که یک تحلیلگر تکنیکالی است یا بنیادی؟ تکنیکال یا فاندامنتالیست بودن تحلیلگران از دو منظر قابل بررسی است: هر چه میانگین سود تحلیلگر بیشتر باشد نشان دهنده بنیادی کار بودن تحلیلگر است.

.

و هرچه میانگین سود کمتر باشد به این معنی است که این تحلیلگر روش تکنیکال را مبنای خرید و فروش خود قرار داده است که این یعنی دنبال سود های کم اما به تعداد زیاد است. چرا که تحلیلگران بنیادی بورس صبر می کنند تا قیمت به ارزش ذاتی خود برسد و در این میان از خرید و فروش های پی در پی خوداری می کنند. این استراتژی معمولا باعث می شود بعد از مدتی به سود دلخواه خود که کم هم نیست، برسند.

اما تحلیلگران تکنیکالی معمولا بر اساس حمایت ها و مقاومتهای سهم، سیگنال های خرید و فروش صادر می کنند و به گرفتن سود کمتر در زمان کمتر راضی هستند. فاکتور دوم میانگین زمان انتظار رسیدن به هدف است که غالبا تحلیلگران تکنیکال مدت زمان کمتری نسبت به تحلیلگران بنیادی انتظار می کشند در تحلیل تکنیکال اساس پیش بینی بر مبنای تغییرات تاکنون قیمت و روند تغییر در بازه های زمانی مشخص پایه گذاری شده است.

معامله گر با مشاهده چارت قیمت ها و استفاده از اندیکاتور های لازم برای استراتژی خود، به تحلیل بازار می پردازد .استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است که معامله گر یا خود به آن دست یافته یا از یافته های دیگران استفاده می کند. پایه نظر تحلیلگران تکنیکالی این است که وقایع هرچه که باشند اثر خود را روی قیمت و در نهایت روی نمودارها می گذارند بنابراین کسی که نمودار را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع می تواند معامله کند .

بهترین تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز های دیجیتال بر مبنای دو اصل صورت می گیرد، اولی اخباری مالی و گزارش های شرکت یا ارز های دیجیتال و دیگری رفتار نمودار ها و حرکات گذشته آن هاست. شناخت هر کدام از این تحلیل ها نیاز به مطالعه و علم گسترده ای دارد و آشنایی با آن ها می تواند تاییدی بر موفقیت معاملات باشد. در این مقاله به بررسی هر دو تحلیل ارز دیجیتال می پردازیم و بهترین راه دریافت سیگنال ارز دیجیتال را نیز به شما معرفی خواهیم نمود.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

شناخت روند ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین اصول سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال به شمار می رود. برای تحقق این مهم، اولین گام آشنایی با تحلیل ارز دیجیتال، شناخت ابزار ها و نحوه کارکرد آن هاست.

شما می توانید با استفاده از ابزار های تحلیل رمز ارزها، برنامه کوتاه، بلند و میان مدت رمز ارز ها را بشناسید و برای هر کدام برنامه ریزی خاص خود را داشته باشید.

یکی از مهم ترین اصول در تحلیل رمز ارزها، وابستگی تمامی ارزهای دیجیتال به بیت کوین است.

از آنجایی که بیت کوین بزرگترین و برترین رمز ارز فضای کریپتوکارنسی به شمار می رود، به عنوان لیدر بازار می توانید با ریزش خود زمینه ریزش بقیه رمز ارزها را فراهم آورد و یا به آسانی باعث بالا رفتن قیمت دیگر ارزهای دیجیتال شود.

پس در هنگام تحلیل ارز دیجیتال، همیشه نگاهی نیز به روند بیت کوین بیاندازید.

تحلیل ارز دیجیتال در بازار رمز ارز ها به دو صورت انجام می شود.

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
• تحلیل تکنیکال

هر کدام از این روش ها می تواند به تنهایی نتیجه ای قابل قبول داشته باشد. اما استفاده از هر دو تحلیل کنار هم، نتیجه ای قابل توجه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

این تحلیل یکی از مهم ترین ابزار سرمایه گذاران نوسان گیر و کوتاه مدتی است.

در تحلیل تکنیکال روند آینده سهم بر اساس روند و حجم معاملات در گذشته پیش بینی می شود.

در روند گذشته هر ارز دیجیتال، الگو و شکل خاصی دیده می شود که می تواند به خوبی آینده سهم را در بازه زمانی کوتاه مدت نشان دهد.

مهم ترین اصل در فاندامنتال در مقابل تکنیکال این تحلیل ارز دیجیتال، روانشناسی رفتار مردم در بازه های تاریخی متفاوت و در مقابل اتفاقات یکسان است.

این جمله به این معناست که مردم در هر سهم و به نسبت قیمت و میزان حجمی که سهم داشته، تصمیمی تکراری مانند گذشته می گیرند.

پس با بررسی رفتارهای مردم و تبدیل کردن آن به نمودارهای مشخص می توان از قیمت سهم در آینده و روند آن مطلع شد.

از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تحلیل ارز دیجیتال در روش تکنیکال فقط بر روی قیمت سهم در هر لحظه اشاره دارد.
• این تحلیل به پشتوانه و موفقیت تیم پشتیبانی ارزهای دیجیتال و یا سهام توجه ای ندارد.
• تحلیل تکنیکال فقط در بازه کوتاه مدت قابل اعتماد است.
• استفاده از تحلیل تکنیکال در شرایط عادی بازارهای مالی، دقت و امنیت بالاتری دارد.
• برای استفاده از این تحلیل باید تسلط کاملی بر نمودارها داشته باشید.

تحلیل فاندامنتال و عوامل موثر بر آن

بر خلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال علم بررسی شواهد و حقایق است.

افراد در تحلیل فاندامنتال به دنبال آنالیز نقاط ضعف و قدرت شرکت یا رمز ارزها هستند.

به بیانی دیگر مهم ترین فاکتور ها در تحلیل فاندامنتال، گزارش های مالی، قراردادهای شرکت، ارزش ذاتی شرکت، توانایی و پتانسیل رمز ارز یا شرکت پشتیبان آن و برنامه ها آینده است.

یکی از مهم ترین تفاوت های تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال، نوع سرمایه گذاری است که به پشتوانه آن تحلیل می توان انجام داد.

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزار های تحلیل ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت به شمار می رود.

نکته قابل توجه در رابطه با تحلیل فاندامنتال این است که برای سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت، وجود تحلیل فاندامنتال ضروری است.

تحلیل تکنیکال شاید به تنهایی برای نوسانگیری یا سرمایه گذاری های کوتاه مدت پاسخگو باشد، اما در سرمایه گذاری ها میان مدت و بلند مدت در کنار تحلیل فاندامنتال می تواند نتیجه ای بسیار عالی داشته باشد.

مهم ترین عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال عبارتند از:

• میزان ارزش بازار و در مقابل آن میزان ارزش ارز دیجیتال یا سهام
• حجم معاملات انجام شده از یک ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته
• سنجش میزان ارزش شبکه به نسبت کل معاملات انجام شده در بازار
• صرفه اقتصادی رمز ارز و میزان سودی که در انتها خواهد داشت.
• بررسی تاریخچه شرکت و میزان سرمایه های موجود در شرکت
• زمینه فعالیت و کاربردهای رمز ارز

بهترین کتاب ها برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال

شناخت روش های تجلیل ارز دیجیتال می تواند به آسانی شما را در مسیر کسب سود های شگفت انگیز قرار دهید.

لازم به ذکر است که یادگیری صحیح و آموزش درست تحلیل ارز دیجیتال برای داشتن تحلیل های صحیح امری بسیار مهم است.

برای شروع یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار از کانال یا گروه ها می توانند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهند.

همچنین شرکت در کلاس های آموزش تحلیل ارز دیجیتال، می تواند شروعی خوب و مطمئن باشد.

یکی دیگر از راه های بالا بردن سطح اطلاعات در این زمینه، مطالعه کتاب های آموزشی است که چند نمونه از برترین کتاب ها عبارتند از:

• یک ساتوشی نوشته محمد آذرنیوار و نیما ملک پور
• دارایی های رمز نگاری شده نوشته کریس برونیسک و جک تاتار
• تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نوشته جان مورفی
• دایره المعارف الگوهای تحلیل تکنیکال نوشته توماس بولکوفسکی

این کتاب های می توانند شروع خوبی برای درک هر چه بهتر تحلیل ارز دیجیتال باشند.

اگر شما نیز به دنبال راهی برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال هستید و یا در ابتدای مسیر ایستاده‌اید، به سیگنال ارز دیجیتال معتبر نیاز دارید، کافیست با تیم ما همراه شوید تا جامع ترین روش ها برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار شما قرار دهند و تا یادگیری کامل، شما را با سیگنال ارز دیجیتال یاری نمایند.

لازم به ذکر است که داشتن مرجع امن و مطمئن برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار مهم است. زیرا آموزش غلط می تواند باعث از بین رفتن تمامی سرمایه شما شود. با عضویت در کانال ارز دیجینال و خرید بهترین اندیکاتورها، احتمال بالا بردن سود خود را افزایش دهید. با ما تماس بگیرید تا با خیالی آسوده و در کوتاه ترین زمان تحلیل ارز دیجیتال را به صورت جامع فراگیرید.

تحلیل فاندامنتال، روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام

تمامی افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، اعم از افراد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، حداقل یک‌بار با واژه تحلیل فاندامنتال روبرو شده‌اند. تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل در بورس و دیگر بازارها است که با استفاده از آن می‌توان ارزش ذاتی هر دارایی را برآورد کرد.

تمامی افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، اعم از افراد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، حداقل یک‌بار با واژه تحلیل فاندامنتال روبرو شده‌اند. تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل در بورس و دیگر بازارها است که با استفاده از آن می‌توان ارزش ذاتی هر دارایی را برآورد کرد.

هدف تحلیل فاندامنتال چیست؟

هدف نهایی تحلیل فاندامنتال، دستیابی به ارزش ذاتی دارایی مورد نظر است. اگر ارزش ذاتی به دست آمده بالاتر از قیمت فعلی باشد، آن دارایی برای خرید مناسب خواهد بود. در حالی که پایین بودن ارزش ذاتی نسبت به قیمت بازاری سهم، نشان‌دهنده وجود حباب در قیمت سهم است. تحلیل‌گران در برآورد ارزش یک دارایی، فاندامنتال در مقابل تکنیکال فاندامنتال در مقابل تکنیکال به مطالعه و بررسی عوامل خرد و کلان مالی و اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ جهانی کامودیتی‌ها و سایر عوامل مرتبط با صنعت مربوطه می‌پردازند.

تحلیل فاندامنتال مناسب چه اشخاصی است؟

تحلیل فاندامنتال یک شرکت یا صنعت به صرف زمان و انرژی نسبتا زیادی نیاز دارد. چون در این روش نیاز است که تمامی گزارش‌ها و اطلاعات آن شرکت بررسی شوند. این نوع تحلیل مناسب افرادی است که فرصت کافی برای انجام تحلیل را داشته باشند. افرادی که مشکل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل دارند نیز می‌توانند از روش‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند تا افراد خبره و حرفه‌ای به جای آن‌ها سهم‌ها را تحلیل کنند و سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری خریداری شود. صندوق‌ها انواع مختلفی دارند که در میان آن‌ها می‌توان صندوق‌ درآمد ثابت که یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری با ریسک کم است را به افراد مبتدی برای شروع یک سرمایه‌گذاری با ریسک پایین معرفی نمود.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در چیست؟

از جمله روش‌های تحلیلی مهم و مشهور بازار سرمایه می‌توان به تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال روشی است که با استفاده از آن می‌توان تاریخچه قیمت و حجم معاملات یک نماد را بررسی کرده تا بتوان روند آتی قیمت آن را پیش‌بینی کرد.

اما تابلوخوانی چیست؟ تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران به معنی دانش تجزیه و تحلیل وب‌سایت TSETMC (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) است و با تابلو خوانی در سایر بازارهای موازی تفاوت دارد. در این درگاه اطلاعات و ابزارهای متنوع و مهمی وجود دارد که سرمایه‌گذار در صورت آشنایی با آن‌ها می‌تواند تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کند.

آیا تحلیل فاندامنتال به‌تنهایی برای انتخاب سهام فاندامنتال در مقابل تکنیکال ارزنده کافی است؟

هر یک از روش‌های تحلیل بورس دارای نقاط قوت و ضعف مختلفی هستند. از این رو سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً از تمام روش‌های تحلیل بهره می‌برند تا بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند. می‌توان گفت که سرمایه‌گذار به کمک تحلیل بنیادی ارزش واقعی سهم را می‌یابد و با استفاده از تابلوخوانی و تکنیکال می‌تواند روند قیمت آینده آن را پیش‌بینی کند و بدین صورت در بهترین زمان به سهم وارد یا از آن خارج شود.

چه اطلاعاتی برای تحلیل بنیادی لازم است؟

منابع اطلاعاتی لازم در تحلیل بنیادی به دو بخش فاندامنتال در مقابل تکنیکال تقسیم می‌شوند. اطلاعات درونی شرکت مثل انواع صورت‌های مالی، طرح‌های توسعه‌ای، خط‌ مشی مدیران و سیاست‌های شرکت. اطلاعات بیرونی مثل تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، اخبار سیاسی و قیمت‌های جهانی تقسیم می‌شود. بخش عمده‌ای از اطلاعات عملکردی یک شرکت در صورت‌های مالی ثبت می‌شود. صورت‌های مالی اصلی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی می‌شوند. تجزیه و تحلیل این صورت‌ها باعث می‌شود مدیران شركت‌ها، صاحبان سرمایه، بستانكاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های سهامی مورد نظر خود فاندامنتال در مقابل تکنیکال آگاه شوند و درباره آن قضاوت كنند.

بورس ویو، ابزاری مناسب برای انجام تحلیل بنیادی

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای انجام تحلیل بنیادی سامانه بورس ویو است. با استفاده از بورس ویو می‌توان اطلاعات شرکت‌های بورسی را با بیشترین دقت و در سریع‌ترین زمان ممکن در نمایی حرفه‌ای مشاهده کرد. علاوه بر این ابزارهای متنوعی برای تحلیل اطلاعات شرکت‌ها در بورس ویو تعبیه شده که می‌تواند فرآیند تحلیل بنیادی را برای شخص بسیار ساده‌تر کند.

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس و روش‌های تحلیل آن، به سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۱۰۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس با هدف آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود.

تحلیل فاندامنتال، روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام

تمامی افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، اعم از افراد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، حداقل یک‌بار با واژه تحلیل فاندامنتال روبرو شده‌اند. تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل در بورس و دیگر بازارها است که با استفاده از آن می‌توان ارزش ذاتی هر دارایی را برآورد کرد.

تمامی افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، اعم از افراد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، حداقل یک‌بار با واژه تحلیل فاندامنتال روبرو شده‌اند. تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل در بورس و دیگر بازارها است که با استفاده از آن می‌توان ارزش ذاتی هر دارایی را برآورد کرد.

هدف تحلیل فاندامنتال چیست؟

هدف نهایی تحلیل فاندامنتال، دستیابی به ارزش ذاتی دارایی مورد نظر است. اگر ارزش ذاتی به دست آمده بالاتر از قیمت فعلی باشد، آن دارایی برای خرید مناسب خواهد بود. در حالی که پایین بودن ارزش ذاتی نسبت به قیمت بازاری سهم، نشان‌دهنده وجود حباب در قیمت سهم است. تحلیل‌گران در برآورد ارزش یک دارایی، به مطالعه و بررسی عوامل خرد و کلان مالی و اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ جهانی کامودیتی‌ها و سایر عوامل مرتبط با صنعت مربوطه می‌پردازند.

تحلیل فاندامنتال مناسب چه اشخاصی است؟

تحلیل فاندامنتال یک شرکت یا صنعت به صرف زمان و انرژی نسبتا زیادی نیاز دارد. چون در این روش نیاز است که تمامی گزارش‌ها و اطلاعات آن شرکت بررسی شوند. این نوع تحلیل مناسب افرادی است که فرصت کافی برای انجام تحلیل را داشته باشند. افرادی که مشکل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل دارند نیز می‌توانند از روش‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند تا افراد خبره و حرفه‌ای به جای آن‌ها سهم‌ها را تحلیل کنند و سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری خریداری شود. صندوق‌ها انواع مختلفی دارند که در میان آن‌ها می‌توان صندوق‌ درآمد ثابت که یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری با ریسک کم است را به افراد مبتدی برای شروع یک سرمایه‌گذاری با ریسک پایین معرفی نمود.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در چیست؟

از جمله روش‌های تحلیلی مهم و مشهور بازار سرمایه می‌توان به تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال روشی است که با استفاده از آن می‌توان تاریخچه قیمت و حجم معاملات یک نماد را بررسی کرده تا بتوان روند آتی قیمت آن را پیش‌بینی کرد.

اما تابلوخوانی چیست؟ تابلوخوانی در بازار سرمایه ایران به معنی دانش تجزیه و تحلیل وب‌سایت TSETMC (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) است و با تابلو خوانی در سایر بازارهای موازی تفاوت دارد. در این درگاه اطلاعات و ابزارهای متنوع و مهمی وجود دارد که سرمایه‌گذار در صورت آشنایی با آن‌ها می‌تواند تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کند.

آیا تحلیل فاندامنتال به‌تنهایی برای انتخاب سهام ارزنده کافی است؟

هر یک از روش‌های تحلیل بورس دارای نقاط قوت و ضعف مختلفی هستند. از این رو سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً از تمام روش‌های تحلیل بهره می‌برند تا بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند. می‌توان گفت که سرمایه‌گذار به کمک تحلیل بنیادی ارزش واقعی سهم را می‌یابد و با استفاده از تابلوخوانی و تکنیکال می‌تواند روند قیمت آینده آن را پیش‌بینی کند و بدین صورت در بهترین زمان به سهم وارد یا از آن خارج شود.

چه اطلاعاتی برای تحلیل بنیادی لازم است؟

منابع اطلاعاتی لازم در تحلیل بنیادی به دو بخش تقسیم می‌شوند. اطلاعات درونی شرکت مثل انواع صورت‌های مالی، طرح‌های توسعه‌ای، خط‌ مشی مدیران و سیاست‌های شرکت. اطلاعات بیرونی مثل تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، اخبار سیاسی و قیمت‌های جهانی تقسیم می‌شود. بخش عمده‌ای از اطلاعات عملکردی یک شرکت در صورت‌های مالی ثبت می‌شود. صورت‌های مالی اصلی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی می‌شوند. تجزیه و تحلیل این صورت‌ها باعث می‌شود مدیران شركت‌ها، صاحبان سرمایه، بستانكاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت كنند.

بورس فاندامنتال در مقابل تکنیکال ویو، ابزاری مناسب برای انجام تحلیل بنیادی

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای انجام تحلیل بنیادی سامانه بورس ویو است. با استفاده از بورس ویو می‌توان اطلاعات شرکت‌های بورسی را با بیشترین دقت و در سریع‌ترین زمان ممکن در نمایی حرفه‌ای مشاهده کرد. علاوه بر این ابزارهای متنوعی برای تحلیل اطلاعات شرکت‌ها در بورس ویو تعبیه شده که می‌تواند فرآیند تحلیل بنیادی را برای شخص بسیار ساده‌تر کند.

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس و روش‌های تحلیل آن، به سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۱۰۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس با هدف آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود.