آنالیز کلان جفت ارز GBP/AUD
در این آنالیز، فاکتورهای درون زایی را بررسی می کنیم که با تأثیر بر ارزهای استرالیا و انگلستان می توانند در جهت دهی اقتصاد آنها نقش داشته باشند و سپس در ادامه، عوامل برون زای موثر بر نرخ مبادلات جفت ارز GBP/AUD را معرفی می کنیم.
مقیاس رتبه بندی
ما برای بررسی عوامل درون زا و بیرون زای تأثیر گذار بر این ارزها بازه 10- تا 10 را برای امتیاز دهی در نظر گرفته ایم.
در رتبه بندی عوامل درون زا ، میزان همبستگی را نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در نظر می گیریم.
اگر نمره بدست آمده منفی شود، فاکتور درون زا منجر به کاهش ارزش ارزهای GBP و AUD می شود و اگر نمره اساس امتیازدهی کلی بروکرها بدست آمده مثبت شود، این فاکتورها منجر به افزایش ارزش ارزها می شوند.
زمانی که نتایج بدست آمده از تحلیل برون زا منفی شود، فاکتورهای موجود باعث کاهش نرخ مبادلات جفت ارز GBP/AUD می شود و اگر نمره حاصل مثبت شود، فاکتورهای موثر باعث افزایش نرخ مبادلات میشود.
خلاصه -آنالیز درون زای GBP
پوند از ابتدای سال 2020 کاهش یافته است.
خلاصه – آنالیز درون زای AUD
ارزش دلار استرالیا از ابتدای سال 2020 نیز کاهش یافته است.
نرخ اشتغال در استرالیا
این اندیکاتور نشان دهنده تعداد افرادی است که در یک بازه زمانی مشخص، مشغول به کار بودند. شاخص رشد در بازار کار نشان می دهد که اقتصاد در زمینه اضافه کردن و یا کاهش شغل، چگونه عمل کرده است.
بنابراین، می توان گفت که از این معیار برای نشان دادن دوره های رشد اقتصادی و یا حالت انقباض آن استفاده می شود.
بازار کار استرالیا بعد از سپری کردن دوره شوک آور پاندمی کرونا، در حال ریکاوری است. توجه داشته باشید که میزان اشتغال با نرخ 58.2% در این دوره به کمترین حد خود در 20 سال گذشته رسیده است.
در اکتبر سال 2020 ، میزان اشتغال در استرالیا 61.2 درصد و در سپتامبر 60.4 درصد بوده است که پایین تر از نرخ اشتغال در ژانویه با میزان 62.6% است.
میانگین شاخص قیمت مصرف کننده
این اندیکاتور تغییرات قیمت کالاهایی را که اغلب توسط خانوارهای استرالیایی خریداری می شود نشان می دهد.
برای انجام محاسبات مربوطه در این زمینه، قیمت کالاها و خدماتی که ثابت نیستند در نظر گرفته نمی شود.
در سه ماهه سوم 2020، قیمت این شاخص تا 117.49افزایش پیدا کرد این در حالی بود که مقدار آن در سه ماهه دوم برابر با 117.04 بوده است.
میزان بدست آمده در سه ماهه سوم بالاتر از سه ماهه اول با عدد 117.17 بوده است. با توجه به اعداد گفته شده می توان به این نتیجه رسید که بالا رفتن قیمت ها به دلیل افزایش تقاضای بخش خانگی در زمینه کالا و خدمات بوده است.
تولید و ساخت در استرالیا
این اندیکاتور نشان دهنده تغییرات سالانه (YoY) در بخش تولید و ساخت است. اقتصاد استرالیا به شدت به تولید صنعتی وابسته است بنابراین می توان گفت که تغییرات حاصله در بخش تولیدات صنعتی می توانند دیدگاه بسیار با ارزشی را در زمینه رشد اقتصاد داخلی در اختیار کارشناسان قرار دهد و همچنین، میزان ریکاوری اقتصادی را از شرایط پاندمی نشان دهد.
در سه ماهه دوم 2020، میزان تغییرات در بخش تولید استرالیا 6.2% کاهش پیدا کرد، این در حالی است که این شاخص در سه ماهه اول 2.7% افزایش داشته است.
انتظار می رود که این میزان در سه ماهه سوم تا 3.5% کاهش پیدا کند.
ضریب اطمینان کسب و کار
این شاخص بوسیله نظرسنجی ماهانه از 600 شغل اندازه گیری می شود که در آن عملکرد شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک در بخش غیر کشاورزی بررسی می شود.
در این تحقیق، میزان انتظارات کارمندان، سودآوری و حجم معاملات مشخص می شود.
این شاخص بر اساس پاسخ های داده شده و دیدگاه های مثبت و منفی افراد، اندازه گیری می شود.
در نوامبر 2020، شاخص ضریب اطمینان کسب و کار به 20 افزایش یافت و توانست به بالاترین حد خود از آپریل 2018 تا کنون برسد.
این در حالی بود که میزان این شاخص در اکتبر برابر با 3 بوده است.
هزینه های مصرف کننده در استرالیا
این شاخص تغییر سه ماهه ارزش کالاها و خدمات مصرفی توسط خانوارها را ثبت می کند و شامل ارگان های غیر انتفاعی می شود که کالا ها و خدمات را به خانواده های استرالیایی ارائه می دهند.
در سه ماهه سوم سال 2020 ، هزینه های مصرفی در استرالیا تا 253.648 میلیارد دلار استرالیا افزایش پیدا کرد، این میزان در سه ماهه دوم برابر با 235.131 میلیارد دلار استرالیا بوده است.
میزان مشخص شده کمتر از سه ماهه اول بوده است . این شاخص تحت تأثیر پاندمی کرونا قرار گرفته است.
بازده ساخت استرالیا
این اندیکاتور نشان دهنده تغییرات سه ماهه در ارزش کارهای وابسته به ساخت و ساز است. میزان ارزش کلی این شاخص بر اساس ساخت و ساز و مهندسی بخش خصوصی و دولتی تعیین می شود.
در سه ماهه سوم سال 2020، میزان این شاخص به 2.6% نزول پیدا کرد این در حالی است که مقدار آن اساس امتیازدهی کلی بروکرها در سه ماهه دوم 0.5% رشد داشته است که این کاهش به دلیل افت تولید در ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی، مهندسی و کارهای ساختمانی بوده است.
ارزش بودجه دولت استرالیا
این شاخص میزان مازاد یا کسری بودجه دولت استرالیا را اندازه گیری می کند. مازاد بودجه به این معنی است که هزینه دولت کمتر از درآمد آن است و کسری بودجه به معنای آن است که هزینه های دولت بیش از درآمد آن است.
در اکتبر 2020، دولت استرالیا با کسری بودجه 10.974 میلیارد دلاری ( براساس دلار استرالیا) رو به رو شده بود که این میزان در سپتامبر به 33.613 میلیارد دلار رسید.
آنالیز برون‌زا GBP/AUD
تفاوت حساب جاری انگلیس و استرالیا
می توان با استفاده از کم کردن موجودی حساب جاری استرالیا از انگلیس، به این شاخص دست پیدا کرد.
حساب جاری ارزش خالص صادرات یک کشور را نشان می دهد. به یاد داشته باشید که ارزش ارز توسط تقاضای آن تعیین می شود.
از نظر تئوری ، ارز داخلی کشور با مانده حساب جاری بالاتر ، تقاضای بیشتری خواهد داشت بنابراین می توان گفت که ارزش آن در بازار فارکس بیشتر از ارزهای با مانده حساب جاری کمتر خواهد بود.
در این حالت ، اگر تفاوت حساب جاری مثبت باشد، به این معنی است که GBP بیشتر از AUD تقاضا دارد و روند جفت ارز GBP/AUD صعودی خواهد شد، برعکس، اگر تفاوت آنها منفی شود ، جفت ارز GBP / AUD روند نزولی خواهد داشت.
میزان مازاد حساب جاری استرالیا در سه ماهه سوم 2020 برابر با 7.5 میلیارد دلار بوده است در حالی که انگلیس در این بازه زمانی با کسری 20.97 میلیارد دلاری رو به رو شده بود.
تفاوت این دو حساب برابر با 28.47 – میلیارد دلار است.
اختلاف نرخ بهره بین انگلستان و استرالیا
این اختلاف از تفاوت بین نرخ بهره در انگلیس و استرالیا بدست می آید. به طور معمول، سرمایه گذاران ترجیح می دهند ارزهایی با نرخ بهره بالاتر خریداری کنند.
بنابراین، اگر اختلاف نرخ بهره برای جفت GBP/AUD مثبت باشد، به این معنی است که نرخ بهره انگلیس بالاتر از استرالیا است.
در این شرایط معامله گران AUD را می فروشند و GBP می خرند و همین امر باعث صعودی شدن روند جفت ارز GBP/AUD می شود. برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی شود، استرالیا نرخ بهره بالاتری دارد.
بنابراین، معامله گران GBP را می فروشند و AUD می خرند و همین امر جفت ارز GBP/AUD را وارد روندی نزولی می کند.
در سال 2020، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را از 0.75% به 0.25% کاهش داد و سرانجام آن را در دسامبر به 0.1% رساند. BOE نرخ بهره را از 0.75٪ به 0.1٪ کاهش داد. از دسامبر 2020، تفاوت نرخ بهره برای جفت ارز GBP/AUD به 0% رسیده است.
اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین انگلیس و استرالیا
اختلاف در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفاوت رشد اقتصادی داخلی در انگلیس و استرالیا را اندازه گیری می کند. پیش بینی می شود که ارز داخلی کشوری که تولید ناخالص داخلی آن با سرعت بیشتری گسترش می یابد، سریعتر افزایش یابد. بنابراین، اگر اختلاف رشد تولید ناخالص داخلی بین انگلیس و استرالیا مثبت باشد، جفت ارز GBP/AUD روندی صعودی را طی خواهد کرد. برعکس، اگر میزان این اختلاف منفی باشد، باید انتظار روند نزولی جفت را داشته باشیم.
اقتصاد استرالیا در سه ماهه اول سال 2020، 4% نزول پیدا کرده است در حالی که میزان انقباض اقتصادی در انگلیس برابر با 5.8% بوده است.
از آنجا که میزان تفاوت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین این دو کشور برابر با %1.8- است.
لات در فارکس
برای داشتن معاملات موفق در بازار فارکس، شناخت دقیق مفاهیم و اصطلاحات مربوط به آن ضروری است. یکی از آن اصطلاحات، لات می‌باشد که به‌عنوان واحد اندازه‌گیری حجم معامله از آن استفاده میشود. در این مقاله که توسط تیم آرسی فارکس نوشته‌شده است؛ تمام مفاهیم مربوط به لات (Lot) در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم و انواع آن را به شما معرفی خواهیم کرد.
معنی لات در فارکس چیست؟
در دنیای فارکس همانند زندگی روزانه ما مقیاس‌هایی برای اندازه‌گیری حجم معاملات وجود دارد. لات درواقع یک شاخص برای اندازه‌گیری معاملات است. هر یک لات استاندارد معادل 100 هزار واحد از ارز پایه‌ی مورد معامله است. البته با ایجاد حساب‌های متنوع توسط بروکرها، انواعی از لات‌ها ایجاد شد که در تعداد 100، 1000، 10000 یا 100000 واحد معامله خواهد شد. همراه ما باشید تا انواع لات را باهم بررسی کنیم.
لات در فارکس و انواع آن
با توجه به نیاز تریدرها برای مدیریت بهتر معاملات، انواع دیگر Lot توسط کارگزاری‌های فارکس ایجادشده است. در جدول پایین می‌توانید انواع لات را مشاهده کنید.
تیم تحریریه آرسی فارکس
تیم تحریریه آرسی فارکس به‌شدت علاقه‌مند به بازارهای مالی است. بیشتر از ده سال در بازارهای مالی جهانی و به‌خصوص فارکس تجربه‌ی ترید و تحلیل داریم. میلیون‌ها کیلومتر در محتوای وب‌سایت‌های آموزش فارکس، بورس جهانی و ارز دیجیتال اسکرول کردیم تا دانش الآن را به دست بیاوریم! با نظرات خود به ما انرژی بدهید:)
مفهوم پیپ در فارکس
پیپ در فارکس یک واحد استاندارد برای تغییرات قیمت است که در محاسبات سود و زیان استفاده میشود. پیپ مخفف عبارت (percentage in point) یا (price interest point) است.
برای مثال اگر نرخ تبدیل جفت ارز EUR/USD از 1.1050 ب 1.1051 تغییر کند، 0.0001 دلار امریکا افزایش قیمت پیداکرده است که معادل یک PIP است.
پیپ آخرین رقم اعشاری از مظنه در نرخ های با 4 رقم اعشار است. البته در برخی ارزها استثنا وجود دارد. برای مثال می‌توان ین ژاپن را نام برد که نرخ تبدیل آن به‌صورت دورقمی ارائه میشود.
پیپت یا پوینت
برخی اساس امتیازدهی کلی بروکرها اساس امتیازدهی کلی بروکرها بروکرها مظنه‌ها را تا 5 رقم اعشار و در مثال‌هایی مانند دلار ین تا 3 رقم اعشار اعلام می‌کنند. به رقم اعشار پنجم (یا سوم در برخی نمادها)، پیپت گفته میشود. اگر اصطلاح پوینت (point) را هم دیدید، دقیقاً همان پیپت است.
رقم اعشار پنجم یا سوم (در برخی نمادها مثل دلار-ین) = پوینت point = پیپت pipette
به‌بیان‌دیگر، هر یک پیپت یا پوینت معادل یک‌دهم پیپ است. برای مثال جفت ارز پوند-دلار را در نظر بگیرید. وقتی این جفت ارز از قیمت 1.305423 به قیمت 1.30543 افزایش پیدا می‌کند، درواقع یک pipette یا point افزایش‌یافته است. اگر به پیپ بخواهیم بیان کنیم، در این مثال یک‌دهم پیپ افزایش قیمت داشتیم.
تفاوت پیپ و پیپت
هر پیپت یا پوینت در بازار فارکس برابر با یک‌دهم پیپ است.
انواع بروکرها بر اساس نحوه نمایش پیپ
اگر بخواهیم بروکرها را بر اساس نحوه نمایش پیپ و پیپت دسته‌بندی کنیم، دو دسته کارگزاری خواهیم داشت.
- کارگزاری‌های ۴ رقمی
- کارگزاری‌های ۵ رقمی
کارگزاری‌های ۵ رقمی
امروزه اکثر کارگزاری‌ها از نوع 5 رقمی (5 Digit Broker) هستند و تغییرات قیمت را تا پنج رقم اعشار نمایش می‌دهند. مثلاً اگر بخواهند نرخ جفت ارز یورو دلار را اعلام کنند، بعد از ممیز تا ۵ رقم اعشار نمایش می‌دهند چند مثل: 1.30543
وقتی کارگزاری دارای پنج رقم اعشار باشد آخرین عدد معرف پیپت یا پوینت هست.
بروکرهای ۵ رقمی برای جفت ارزهای مثل دلار تا سه رقم اعشار نمایش می‌دهند که در اینجا عدد اعشاری سوم نمایش‌دهنده پیپت هست. مثلاً اگر جفت ارز دلار این از نرخ 100.135 به نرخ 100.139 افزایش قیمت پیدا کند، ما چهار پوینت یا پیپت افزایش قیمت داشته‌ایم. این تغییر را اگر بخواهیم واحد پیپ بیان کنیم کافی است عدد موردنظر را در حد ۱۰ تقسیم کنیم یعنی در این مثال چهاردهم پیپ افزایش قیمت داشته‌ایم.
کارگزاری‌های ۴ رقمی
درگذشته اکثر کارگزاری‌ها از نوع چهاررقمی (4 digit broker) بودند و آخرین عدد اعشاری نماینده پیپ بود. به‌طور مثال در این نوع از کارگزاری‌ها نرخ یورو دلار به‌صورت 1.3054 اعلام میشود.
برای جفت ارزهای مربوط به ین ژاپن مثل دلار ین، دو رقم اعشاری در این کارگزاری‌ها نمایش داده میشود مثل 100.13
ارزش پیپ یا پیپ ولیو
ازآنجایی‌که نرخ ارزها به‌صورت نسبت بیان میشود، ارزش هر پیپ هم به‌صورت نسبی است. به‌طور مثال زمانی که نرخ برای جفت ارز USDCAD به‌صورت 1.0300 است؛ یعنی برای خرید هر دلار آمریکا باید 1.0300 دلار کانادا پرداخت شود. به‌طور خلاصه ارزش پیپ با توجه به تعداد رقم اعشار در ابزار معاملاتی موردنظر به‌صورت زیر است:
در این تصویر نمودار و قیمت جفت ارز یورو-دلار را مشاهده می‌کنیم. در قسمت مارکت واچ برای ما قیمت بید و اسک به‌صورت زیر درج‌شده است.
حال اگر بخواهیم همین حالا جفت ارز یورو دلار را بخریم یا به‌اصطلاح Long کنیم، با قیمت ask یعنی 1.04908 برای ما در نظر گرفته میشود. اگر هم تصمیم بگیریم روی این جفت ارز پوزیشن short یا فروش بازکنیم، با قیمت bid اساس امتیازدهی کلی بروکرها برای ما اجرا خواهد شد. همان‌طور که می‌بینید تفاوت bid و ask در اینجا 11 است. ما میدانیم که تفاوت قیمت عرضه و تقاضا (بید و اسک) همان اسپرد در فارکس است. آیا اسپرد در این جفت ارز در حال حاضر 11 است؟! یا 1.1؟!
برای پاسخ به این سؤال باید ببینیم این کارگزاری که در اینجا روبوفارکس است، مظنه‌ها را با چند رقم اعشار ارائه می‌کند. اگر 5 رقمی باشد یعنی واحد پوینت است و اگر 4 رقمی باشد، واحد ما پیپ خواهد بود. چون در اساس امتیازدهی کلی بروکرها اینجا 5 رقم اعشار ارائه‌شده است، یعنی اسپرد در این جفت ارز 1.1 پیپ و برابر با 11 پوینت است.
حالا دکمه خریدوفروش را بررسی می‌کنیم که در آنجا می‌توان در لحظه اقدام به خرید یا فروش کرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کنار گزینه خرید (Buy) قیمت بالاتر و همان قیمت ask درج‌شده است. پس وقتی ما خرید می‌کنیم، اردر ما در قیمت بالاتر یعنی ask اجرا (execute) میشود.
زمانی که می‌خواهیم پوزیشن short یا فروش بگیریم، دستور ما با قیمت bid که پایین‌تر است اجرا خواهد شد.
در این مثال فرضی ما تصمیم می‌گیریم که جفت ارز یورو دلار را در این قیمت خریداری کنیم و در قیمتی بالاتر آن را بفروشیم تا بتوانیم کسب درآمد کنیم. با توجه به تصویر فوق و مطالبی که بیان شد اگر روی دکمه خرید کلیک بکنیم، خرید ما در قیمت ask انجام خواهد شد؛ بنابراین ما یک معامله با جزییات زیر بازکنیم:
خرید یک لات (۱۰۰ هزار واحد) از جفت ارز یورو دلار در قیمت 1.04908
بازار طبق تحلیل ما پیش می‌رود اساس امتیازدهی کلی بروکرها و قیمت جفت ارز یورو دلار افزایش پیدا می‌کند. در قیمت 1.05158 تصمیم می‌گیریم که پوزیشن خود را ببندیم و سود خود را دریافت کنیم.
تیم تحریریه آرسی فارکس
تیم تحریریه آرسی فارکس به‌شدت علاقه‌مند به بازارهای مالی است. بیشتر از ده سال در بازارهای مالی جهانی و به‌خصوص فارکس تجربه‌ی ترید و تحلیل داریم. میلیون‌ها کیلومتر در محتوای وب‌سایت‌های آموزش فارکس، بورس جهانی و ارز دیجیتال اسکرول کردیم تا دانش الآن را به دست بیاوریم! با نظرات خود به ما انرژی بدهید:)
آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس
به زبان ساده، Amibroker یک ابزار تجزیه و تحلیل، و نقشه برداری تکنیکال حرفه ای تمام عیار است که معامله گران می توانند از آن برای آنالیز بازار، تهیه نمودارها و استراتژی های بازاریابی پشتیبان استفاده کنند. پس اساس امتیازدهی کلی بروکرها از وارد کردن اطلاعات بازار به این نرم افزار، بر اساس استراتژی انتخابی شما، نمودارهای لایو و همچنین سیگنال های خرید و فروش، برایتان نمایش داده می شوند.
آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس
نرم افزار آمی بروکر ( AmiBroker )
نرم افزار AmiBroker ، با استفاده از استاندارد حرفه ای ویژوال C++ و کتابخانه گروه بنیادی مایکروسافت، توسط دکتر Tomasz Janeczko و همکارانش، در سال 1995 در لهستان طراحی شده است و تا امروز هر ساله بالغ بر 200 ویژگی جدید به آن افزوده شده. این نرم افزار پیشرفته، به عنوان یک نرم افزار تحلیلگرکاربردی، هر آنچه برای یک تجارت موفق نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهد. در این مقاله به اختصار به معرفی، نصب، راه اندازی، اندیکاتورها، مزایا و امکانات نرم افزار آمی بروکر می پردازیم.
آمی بروکر نرم افزاری پیشرفته برای آنالیز تکنیکال
آمی بروکر، یک پلتفرم توسعه سیستم آنالیز فنی و تجاری کاملاً برجسته، با یک نمودار زمان واقعی پیشرفته، قابلیت پشتیبان گیری، بهینه سازی نمونه ها و قابلیت اسکن است. محیط پیشرفته سیستم قدرتمند AmiBroker ، امکان یافتن نا کارآمدی های بازار، کد گذاری سیستم و تأیید اعتبار آن را با استفاده از روش های آماری قدرتمند از جمله: تست walk-forward و شبیه سازی مونت کارلو را فراهم می کند.
رگوله چیست و بررسی رگوله 9 بروکر فارکس
کارگزاری های بازارهای مالی در سطح بین الملل را از لحاظ اعتبار رسمی به دو دسته تقسیم می شود. کارگزاری های رگوله شده و کارگزاری هایی که رگوله نیستند. اما حالا به این سوال می رسیم که اصلا رگوله چیست؟ چرا رگولاتورها به روی اعتبار کارگزاری ها تاثیر دارند؟
رگوله چیست؟
بازار فارکس بازار بزرگی است و به خاطر همین وسعت تخلفات زیادی در زمینه کارگزاری ها و بروکرها می تواند پیش بیاید. برای همین موضوع رگوله پیش می آید. دانستن پاسخ رگوله چیست و وضعیت رگوله بروکرها چگونه است برای علاقه مندان به این بازار بسیار مهم است.
کارگزاری های بازارهای مالی در سطح بین الملل از لحاظ اعتبار رسمی به دو دسته تقسیم می شوند. کارگزاری های رگوله شده و کارگزاری هایی که رگوله نیستند. اما حالا به این سوال می رسیم که اصلا رگوله چیست؟ چرا رگولاتورها به روی اعتبار کارگزاری ها تاثیر دارند؟
رگوله چیست؟
رگولاتورها سازمان هایی هستند که به دولت وابسته هستند و وظیفه نظارت و بررسی کار کارگزاری ها را بر عهده دارند.
پس با توجه به توضیح بالا در جواب رگوله چیست می توان به این نتیجه رسید که بروکرها بدون رگوله قابل اعتماد نیستند چون ممکن است پایبند قوانین نباشند و حق مشتریان را ندهند. پس نکته مهم در انتخاب بروکرها این است که رگوله شده باشند.
نکته مهم بعدی که باید به آن توجه کنیم سابقه فعالیت بروکرهاست. بهتر است بروکری را انتخاب کنیم که حداقل 6 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
این اطلاعات به راحتی در دسترس مشتریان قرار می گیرد و می توانیم به راحتی از امنیت سرمایه ای که در بروکر داریم اطمینان حاصل کنیم.
مرکزهای مهم نظارت مالی مانند قبرس، انگلستان و استرالیا معمولا سیاست های سخت تری برای حفاظت از یکپارچگی صنعت مالی مناطق خود دارند.
چرا باید بروکر رگوله شده باشد؟
یک بروکر خوب به غیر از فاکتورها و ویژگی های استاندارد حتما باید رگوله باشد تا قیمت هایی که اعلام می کند واقعی باشد و تخلف نکند.
رگوله بودن در بالا بردن سطح امنیت یک بروکر تاثیر زیادی دارد.
انواع حساب های تجاری بروکر
در هنگام انتخاب بروکر Forex توجه کنید که چه نوع حسابی به شما ارائه می شود تا از همه لحاظ با میزان سرمایه و استراتژی تجاری شما متناسب باشد.
بروکرهای Forex ممکن است حساب های معاملاتی متفاوتی به شما ارائه دهند که شامل حساب های استاندارد، میکرو، مینی، ECN و همچنین نسخه آزمایشی (حساب های دمو) هستند.
تفاوت آن ها معمولاً در حجم معاملات، اسپردها، کمیسیون و یا تعداد ابزارهای تجاری ارائه شده است.
با استفاده از حساب های میکرو و مینی می توانید با حداقل سرمایه تجارت کنید، حتی می توانید به سنت معامله کنید که برای افراد تازه کار بسیار مناسب است.
حساب های استاندارد اغلب به سرمایه اولیه اساس امتیازدهی کلی بروکرها بالاتری نیاز دارند که مقدار آن به بروکر بستگی دارد.
این نوع حساب ها معمولاً توسط افراد با تجربه تر استفاده می شود. در حساب های استاندارد و میکرو، اسپردها در دو نوع ثابت و متغیر ارائه می شوند و برای آن ها کمیسیون اساس امتیازدهی کلی بروکرها اضافی مطالبه نخواهد شد.
آن دسته از معامله گرانی که ترجیح می دهند بهترین قیمت خرید و فروش را مستقیماً از بازار بین بانکی دریافت کنند، از حساب های ECN استفاده می کنند.
در حساب های ECN، اسپردها بسیار کم و شناور هستند.
معامله گرانی که از حساب های ECN استفاده می کنند صرف نظر از اندازه اسپرد (حتی کمترین اسپرد) باید برای هر معامله یک کمیسیون بپردازند. در دیگر حساب ها مانند میکرو و استاندارد کمیسیون مطالبه نمی گردد.
رگوله چیست؟
مزایای رگولیشن فارکس
قبل از ورود کردن به بازار فارکس باید بروکری را که انتخاب کرده اید به دقت بررسی کنید. یک بروکر رگوله شده از اهمیت بالایی برخوردار است چون امنیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری تان به این موضوع بستگی دارد. در ادامه به بررسی مزایای استفاده از بروکرهای رگوله شده می پردازیم.
1. به دور از کلاهبرداری و تقلب های مالی
وقتی شما از بروکرهای رگوله شده استفاده می کنید احتمال کلاهبرداری از حساب شما از بین می رود. بروکرهایی که رگوله شده اند به دو دلیل نمی توانند از پارامترهای تعیین شده در رگولیشن فارکس تخلف کنند.
اول اینکه باید به طور مداوم از طریق تحقیقات، حسابرسی و غیره نظارت شوند و دوم اینکه اگر در موردی قانون شکنی کنند و یا در قبال مشتریان خود غیر منصفانه برخورد کنند در برابر قانون با اعمال مجازات پاسخگو خواهند بود.
2. حفاظت از وجوه مشتریان
بروکرهای فارکس رگوله شده بر طبق قوانین ملزم هستند از وجوه مشتریان خود تا مبلغ مشخصی محافظت کنند که این مبلغ با توجه به مقامات مربوطه متفاوت است.
برای مثال، بروکرهای فارکس ثبت شده در CySEC عضو صندوق بازپرداخت سرمایه گذار (ICF) نیز هستند؛ اعضای این سازمان مسئول اند تا در صورت ورشکستگی شرکت و ضرر مالی مشتریان به آنها تا سقف 20000 یورو خسارت پرداخت کنند.
اگر شکایت مشتریان در مورد شرکت مربوطه مشروع باشد خسارت های وارده جبران خواهد شد.
مثال دیگر بروکرهای رگوله شده در FCA و همچنین عضو طرح بازپرداخت خدمات مالی (FSCS) است، این بروکرها موظف اند در صورت عدم ارائه محافظتی که تضمین کرده بودند به مشتریان خود خسارت بپردازند.
مبلغ بازپرداخت توسط اعضای FSCS تا سقف 85000 پوند قابل پرداخت است. (تا سقف 170000 پوند برای حساب های مشترک)
اگر مشتریانی که تصمیم گرفته اند با این بروکرها به تجارت بپردازند به دلیل بی توجهی و یا عدم کفایت آن ها از لحاظ مالی متضرر شوند، باید برای جبران خسارت و دریافت بازپرداخت از طریق مراجع مربوطه شکایت خود را اعلام کنند.
3. حساب های مالی امن تر
بروکرهای فارکس رگوله شده باید دارایی های مالی خود را از سرمایه مشتریان جدا نگه دارند. اما این امر در مورد بروکرهای فارکس رگوله نشده و غیر مجاز صدق نمی کند زیرا آن ها هیچ مسئولیتی در قبال حفاظت از سرمایه شما نداشته و می توانند بدون این که متحمل عواقب آن شوند در وجوه شما دست ببرند.
واریز و برداشت سرمایه با بروکر
هر کدام از بروکرهای فارکس روش هایی برای واریز و برداشت پول از حساب دارند. مهم این است که روش انتخابی شما امن ترین و سریع ترین روش برای شما باشد.
خیلی از بروکرها استفاده از کارت اعتباری و انتقال حواله بانکی و یا انتقال حواله بانکی را جزو واریزی های خود دارند.
به علاوه، تعداد زیادی از سیستم های آنلاین انتقال پول مانند وب مانی، پرفکت مانی، اوکی پی و غیره وجود دارند که به دلیل محبوبیت، سرعت و راحتی به طور گسترده توسط بروکرهای Forex مورد استفاده قرار می گیرند.
زمان پردازش در هنگام واریز و یا برداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بیشتر روش ها (سیستم های پرداخت آنلاین) فوراً موجودی را به حسابتان واریز می کنند. (به استثنای سیستم انتقال بانکی که چند روز طول می کشد) برداشت از حساب باید به آسانی و سریع اساس امتیازدهی کلی بروکرها انجام شود.
هیچ کس دوست ندارد در هنگام برداشت وجوه و یا سود، به دلیل تاخیر و یا مشکلاتی از این دست با بروکر مربوطه سر و کله بزند.
قابلیت اطمینان و اعتماد بروکر شما، ضامن یک فرآیند برداشت سریع و آسان است.
رگوله چیست؟
بروکرها چگونه رگوله می شوند؟
بروکرهای رگوله شده فارکس شرکت های حرفه ای دارای مجوز از نهادهای نظارتی مختلف هستند و می توانند به عنوان عضو ثبت شده در حوزه تعریف شده این مراجع به فعالیت بپردازند.
آن دسته از بروکرهای فارکس که تحت نظارت و رگولیشن جدی این مراجع هستند باید از دستورالعمل های آن ها پیروی کنند در غیر این صورت متحمل مجازات و یا تحریم خواهند شد.
یک سری قوانینی که باید بروکرهای رگوله شده فارکس از آن پیروی کنند به شرح زیر است:
1. حساب های مالی تفکیک شده
بروکرهای رگوله شده باید سرمایه مشتریان را در حساب های تفکیک شده و به صورت جدا از دارایی های مالی خود نگهداری کنند.
این سیاست به این دلیل اجرا می شود تا اطمینان حاصل شود آنها تحت هیچ شرایطی از پول سرمایه گذاران سوءاستفاده نکنند.
همچنین اگر شرکت کارگزاری دچار ورشکستگی شود، طلبکاران آنها برای وصول طلب خود و صاف کردن بدهی بروکر اجازه دسترسی به وجوه سرمایه گذاران را نخواهند داشت.
2. هشدار اولیه
بروکرهای ثبت شده بر اساس رگولیشن ها و اساس امتیازدهی کلی بروکرها مقررات فارکس موظفند تا از قبل به مشتریان بالقوه خود در خصوص ریسک بالای توأم با تجارت فارکس هشدار دهند.
به این ترتیب، مشتریان محتاطانه رفتار کرده و می دانند که انجام فعالیت های تجاری در بازاری که نوسان و ریسک بسیار بالایی دارد همواره توأم با امکان از دست دادن سرمایه است.
3. توانایی پرداخت بدهی و سرمایه مورد نیاز
یکی از مهم ترین ویژگی های لازم برای هر بروکر فارکس رگوله شده توانایی پرداخت بدهی و همچنین داشتن سرمایه کافی برای حل و فصل بدهی بدون دست زدن به وجوه مشتریان است.
4. حسابرسی و تحقیقات مستمر
بروکرهای فارکس پس از رگوله شدن می بایست گزارش های دوره ای از عملیات کلی خود به مقامات مربوطه ارائه دهند تا از مطابقت آنها با رگولیشن های فارکس اطمینان حاصل شود.
علاوه بر آن، آنها باید به منظور تأیید نسبت کفایت سرمایه شان به طور مدام حسابرسی و بررسی شوند.
5. محدودیت نسبت اهرم
در مقایسه با بازارهای مالی دیگر، تجارت فارکس به دلیل اهرم بسیاری بالا آن معروف است؛ با این حال، بروکرهای فارکس رگوله شده تا سقف خاصی می توانند به مشتریان خود اهرم ارائه دهند.
میزان اهرم در تجارت فارکس انعطاف پذیرتر است و می تواند بین 50 تا 500 برابر ارائه شود. گه گاه بسته به رگولیتورها اهرم حتی می تواند در سطوح بالاتری هم ارائه شود.
دیدگاه شما