تحلیل زمانی در چنگال اندروز

انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است:

چنگال اندروز چیست؟

معامله گران حوزه ارز دیجیتال تکنیک های مختلفی برای تحلیل بازار دارند و و بیشتر آنها با تکنیک ترسیم کانال آشنا بوده و مبانی مختلف و اصول ساختاری آن را می شناسند. یکی از سیستم های معاملاتی در این حوزه بازار های مالی “چنگال اندروز” نام دارد که قصد داریم در این مقاله به بررسی کامل آن بپردازیم. لازم به ذکر است که این تکنینک تحلیلی در حوزه ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد. با ما همراه باشید.

آشنایی با چنگال اندروز و مفهوم آن

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) که بعضا در بسیاری از مطالعات با نام “خطوط میانی” یا همان Median Lines شناخته می شود، یکی از روش های بسیاری کاربردی و ترسیمی در تحلیل بازار های مالی محسوب می شود. این تکنیک توسط آلان اچ اندروز اختراع شده است. دلیل نام گذاری چنگال بر روی این تکنیک به دلیل شکل ظاهری چنگال مانند آن بعد از ترسیم تحلیل می باشد. چنگال اندروز در تحلیل های تکنیکال و ترید ارز دیجیتال نیز مورد استفاده تریدر های بسیاری قرار می گیرد.

آلان اچ اندروز معتقد بود که خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک دیگر کارایی چندانی در بازار نداشته و به ابزار قدرتمندی برای پیش بینی نوسانات قیمت نیاز دارند. بنابراین، طی تحقیقات به عمل آمده توسط این فرد، تکنین ترسیمی چنگال اندروز ابداع شد. این روش در واقع برای ایجاد فرصت های سودآوری و بهره بردن از نوسانات در بازار های مالی مورد استفاده قرار گرفته است.

این ابزار در گروه کانال های قیمتی قرار گرفته و دارای دو خط موازی و یک خط میانی در وسط این دو، درست همانند خط میدچنل کانال تشکیل شده است. سه سطح موازی در این کانال وجود دارد که فاصله خط هایی که به صورت دو به دو کنار یکدیگرند با هم برابر است و برای سنجش رفتار قیمت طی یک روند جاری یا جدید به کار می رود. این خط های موازی در واقع نشان دهنده سطح هایی از جمله سطوح مقاومت، سطوح حمایت احتمالی و شکست های مختلف است. چنگال اندروز بر اساس خط روند ها، سقف، و کف های مهم نمودار قیمت-زمان شکل گرفته و به انواع مختلفی نیز تقسیم پذیر است که در ادامه به این انواع اشاره کامل خواهیم کرد.

به طور کلی، این تحلیل تکنیکال با استفاده از چنگال اندروز می تواند دریافت که تا زمانی که نمودار مرتبط به اندیکاتور درون چنگال اندروز باقی است، و این کانال در محل خود ثابت است، روند به حرکت خود ادامه داده و تغییری در آن به وجود نخواهد آمد. اما در صورتی که این اندیکاتور به وسیله خط نمودار قیمت شکسته شود، بازگشت قیمت اتفاق خواهد افتاد.

انواع چنگال اندروز کدام اند؟

انواع چنگال اندروز در واقع به دسته بندی های زیر تقسیم می شود:

• خطوط میانی سنتی
• خطوط میانی شیف
• خطوط میانی داخلی
• خطوط میانی شکاف

البته امروزه تنها خطوط میانی سنتی دارای بیشتری کاربرد در بازار مالی و تحلیل های مرتبط به آن است چرا که چنگال های دیگر در نوع ترسیم و کاربرد خود با خطوط میانی سنتی تفاوت زیادی دارند و معمولا به کار برده نمی شوند. در واقع، چنگال میانی سنتی چنگالی است که در بین فعالین بازار سرمایه به چنگال اندروز معروف است.

علاوه بر این دسته بندی، تقسیم بندی دیگری در چنگال اندروز وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• چنگال با خط میانه استاندارد که نخستین ابزار اختراع شده به دست مخترع آن آلن اندروز می باشد
• چنگال با خط میانه شیف که در نوبت خود دارای چند نوع دیگر بوده که تحلیل زمانی در چنگال اندروز می توان به میکولا، دالوگا، و گوشه اشاره نمود
• چنگال با خط میانه معکوس که با تنظیم دستی نقطه اول و بدون استقرار در یک نقطه مشخص به رسم یک چنگال برای وضعیت حاضر رسم می کند
• چنگال شکاف قیمت که دو چنگال دیگر را شامل شده و استفاده از هد کدام با توجه به شکاف قیمتی انجام می شود.

نحوه ترسیم چنگال اندروز در نمودار چگونه است؟

“ترسیم چنگال اندروز” در نمودار نیاز به مهارت دارد اما با رعایت چارچوب های ترسیم و کسب تجربه بیشتر می توان اقدام به انجام آن نمود. در واقع، برای ترسیم نمودار چنگال اندروز نیاز به کمی آزمون و خطا دارید تا عملکردی رضایت بخش را مطابق با قیمت داشته باشد. اگر قیمت ها نسبت به سطوح چنگال واکنش مناسب نشان دهد، در این صورت به تایید اعتبار آن کمک خواهد کرد. به عبارت دیگر، اعتبار یک چنگال به تعداد و میزان برخورد ها و واکنش های قیمت به سطوح آن بستگی دارد.

علاوه بر این، اگر قصد ترسیم چنگال اندروز را دارید باید در ابتدا نسبت به مفاهیم پیوت و خط روند آشنایی کامل کسب کنید. حال ابتدا به سراغ توضیح کامل پیوت می رویم.

پیوت چیست؟

مفهوم پیوت (Pivot) در یک تعریف ساده به نقاطی اطلاق می شود که قیمت ها در آنها تغییر جهت داده و و در این نقاط، روند صعودی به نزولی و برعکس تبدیل می شود. در گذشته با این نقاط با عنوان سقف یا کف ها آشنا شدیم که به راحتی و با کسب تجربه نه چندان بالا در نمودار قیمت قابل شناسایی هستند.

پیوت ها به طور کلی در دو دسته بندی پیوت های اصلی یا ماژور و پیوت های فرعی یا مینور تقسیم می شوند. پیوت های مینور نقاط برگشتی هستند که قیمت در آنها بازگشت کوچکتر و محدود تری دارد و نوسانات کوچک تری را به طور نسبی در بر می گیرد. به عبارت دیگر، این پیوت ها ایستگاه های کوتاه مدت در روند اصلی هستند.

پیوت های ماژور نقاط برگشتی اصلی در نمودار هستند که تغییراتی را در روند اصلی قیمت به وجود می آورد. این نقاط تحت عنوان سقف و کف های اصلی در نمودار شناخته می شوند. در ترسیم خطوط روند یا الگوها، استفاده از پیوت های اصلی به اعتبار روند می افزایند. با به دست آوردن تجربه در زمینه ترسیم نمودار ها و چنگال اندروز، به راحتی می توانید پیوت های ماژور و مینور را مشاهده کنید اما استفاده از اندیکاتور هایی مانند Zig Zag یا AO در روند پیدا کردن آنها به شما کمک می کند.

در اندیکاتور زیگ زاگ، روند های اصلی و فرعی که همان موج قیمت ها هستند، و سطوح حمایت یا مقاومت و به طور کلی نقاط چرخش و پیوت ها را نمایان می کند. با تبدیل خطوط سبز به قرمز در اندیکاتور زیگ زاگ پیوت های ماژور شناسایی می شوند. در ادامه، اندیکاتور AO نیز با نوسان بین دو فاز مثبت و منفی به شناسایی پیوت های ماژور در هر فاز کمک می کند.

حال برای ترسیم چنگال اندروز چه باید کرد:

انتخاب سه نقطه اولیه چنگال اندروز

قبل از ترسیم این چنگال ابتدا باید معامله گر توانایی شناسایی روند موجود یا در حال شکل گیری را داشته باشد. به عنوان مثال به این نمودار توجه کنید:

در این نمودار روند صعودی را مشاهده می کنیم که برای ترسیم چنگال باید سه نقطه مرجع یا همان پیوت را با سه حرف یا سه عدد نشان دهید. این سه نقطه به صورت دو کف و یک سقف در روند صعودی و یا دو سقف و یک کف در روند نزولی هستند. این نقاط در واقع نقاط اوجو کف های قیمتی واکنشی نیز شناخته می شوند.

ترسیم خط میانی

ایجاد یک خط مستقیم بین نقطه ۲ و ۳ اولین گامی است که هنگام ترسیم چنگال باید مورد استفاده قرار گیرد. این دو نقطه با یک خط مستقیم به هم وصل می شوند و کنترل خط میانی توسط این دو نقطه مکان پذیر خواهد بود. در تحلیل زمانی در چنگال اندروز اطراف خط میانی با فاصله یکسان می توان دو خط بیرونی را ترسیم نمود. حال با کشیدن این خط فاصله بین دو نقطه ۲ و ۳ را می بینید و نقطه سیاه نیز وسط خط را نشان می دهد.

بعد از آن، نوبت به “ترسیم خط میانی در چنگال اندروز” می رسد که با متصل کردن نقطه اول به این نقطه و ادامه دادن آن خط میانی را بر روی نمودار ترسیم می کند. در برخی مواقع با ایجاد تغییراتی در خط میانی می توان بهترین شیب را برای آن خط به دست آورد که به دلیل راحت تر شکسته شدن چنگال های دارای شیب زیاد است.

تکمیل کردن چنگال اندروز

تا به اینجای مراحل ذکر شده، نیمی از چنگال در نمودار ترسیم شده و اکنون وقت آن است که چنگال را تکمیل کنید. برای انجام این کار کافیست از هر دو نقطه ۲ و ۳ دو خط موازی با خط میانی کشیده و آن را امتداد دهید. اکنون با اتصال این نقاط شکل کاملی از چنگال اندروز را در نمودار مشاهده می کنید که خط میانی ان به عنوان کانال چنگال محسوب می شود.

اعتبار ساختار چنگال با میزان و کیفیت واکنش قیمت نسبت به خطوط چنگال سنجیده می شود، بنابراین، هر چقدر واکنش ها بیشتر و پر قدرت تر باشند، اعتبار چنگال نیز بیشتر خواهد شد. قیمت هایی در نمودار وجود دارد که درست بر روی خطوط اصلی چنگال قرار داشته و به سرعت در جهت مختلف واکنش نشان می دهد. بیش از ۱۰ نقاط در این نمودار وجود دارد که نشان دهنده قیمت حمایت یا مقاومت شده در چنگال می باشد.

ابزار های ترسیم چنگال اندروز کدام اند؟

با توجه به توضیحاتی که درباره نحوه ترسیم چنگال اندروز ذکر شد، می توان به راحتی متوجه شد که ترسیم آن کار آسانی نبوده و نیاز به برخی ابزار ها دارد. بسیاری از پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو وجود دارند که ابزار های معاملاتی را در اختیار شما قرار داده و نیاز به ترسیم دستی خطوط نخواهید داشت. نحوه شناسایی ابزار های مورد نظر و اضافه کردن آنها در این پلتفرم و مشابه آن توضیح داده شده است.

انواع خطوط در چنگال اندروز چیست؟

در این بخش به معرفی “انواع خطوط چنگال اندروز” می پردازیم:

• خطوط موازی با بال های کناری

به موازات بال های کناری چنگال خطوطی بر اساس تراز های فیبوناچی بر روی چنگال ترسیم می شود که نقش های حمایتی و مقاومتی دارند. پر کاربرد ترین این تراز ها خط ۲۳/۱ و ۲ خط میانی هستند که خط لغزشی و هشدار نامیده می شوند.

خط لغزشی در تراز ۲۳/۱ خط میانی رسم می شود تا وقتی قیمت از محدوده چنگال خارج شد، اعتباری برای شکست چنگال نداشته باشد و سیگنال فروش صادر نشود.

این خط در تراز ۲ خط میانی ترسیم می شود تا وقتی چنگال شکسته شد این خط به عنوان مقاومت یا حمایت مهم بعدی در نظر گرفته شود.

خط ماشه از اتصال پیوت یک به پیوت های ۲ و ۳ رسم می شود و به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کند و پس از شکست چنگال قیمت نتواند خط حمایت ماشه ای را پایین بکشد.

اصول معامله با چنگال اندروز

استراتژی های معاملاتی بسیاری بر اساس و مبنای چنگال اندروز وجود دارد که در حوزه ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می گیرد که همه آنها از اصول و قوانین اصلی چنگال مشتق می شوند. برخی از “اصول مهم معامله با چنگال اندروز” شامل موارد زیر است:

1. قیمت در اکثر مواقع، یعنی در ۸۰% مواقع به سمت خط میانی چنگال حرکت می کند و آن را لمس می نماید.
2. قیمت در اکثر مواقع پس از رسیدن و لمس خط میانی تغییر جهت داده یا به عبارتی پیوت می سازد
3. برخی اوقات قیمت تمایل به لمس چند باره خط میانی و نوسان در نزدیکی آن دارد
4. هنگامی که قیمت خط میانی را می شکند، به احتمال بسیار زیاد قبل از ادامه مسیر بار دیگر به این خط بازگشت خواهد کرد
5. زمانی که قیمت موفق به لمس خط میانی شده و قبل از رسیدن به خط میانی تغییر جهت دهد، امکان حرکت سریع و پر قدرت قیمت تا نقطه ۳ وجود خواهد داشت

ویژگی های یک چنگال ایده آل چیست؟

اعتبتر بیشتر یک چنگال با چند ویژگی که چنگال ترسیم شده بر روین مودار داشته باشد مشخص می شود:

• خط میانی بیشترین تعداد واکنش قیمت را در گذشته داشته باشد
• نقطه سوم از نظر قیمتی حتما باید بین نقطه اول و دوم باشد در غیر این صورت شکل ترسیمی یک کانال روند رگرسیونی دارد
• چنگال نباید بیشتر از ۶۰ درجه باشد و با استفاده از پلتفرم هایی نظیر تریدینگ ویو قادر به تنظیم زاویه چنگال خواهید بود.
• چنگال تمام داده های قیمتی دو بازه شروع و پایان را تحلیل زمانی در چنگال اندروز شامل می شود و نباید داده های پرت و خارج از محدوده چنگال داشته باشیم

چگونه بعد از شکست قیمت در جنگال اندروز معامله کنیم؟

معامله در هنگام خروج از چنگال اندروز یا Break out یکی از روش های محبوب معامله گران برای انجام معامله می باشد. این روش استراتژی در جهت خلاف روند می باشد و زمانی که قیمت ها از چنگال خارج می شوند، سیگنال ورود معامله ای به جهت خلاف روند صادر می شود.

برای انجام معامله در گردش و معکوس شدن قیمت ها، لازم است تا با تمامی مراحل استراتژی آشنا شوید که در ادامه نگاهی به این مراحل در روند صعودی و نزولی بازار می اندازیم:

• لازم است تا شکست چنگال توسط قیمت تشخیص داده شود و بعد از آن نباید به سرعت وارد معامله شد بلکه باید منتظر تایید شد
• بعد از شکست چنگال در قیمت کف جدیدی در زیر چنگال ایجاد خواهد شد
• قیمت احتمالا برای تست کردن مقاومت خط کف چنگال این سطح را دوباره خواهد دید
• پس از دیده شدن دوباره سطح قیمت کف چنگال قیمت به احتمال بالا در کفی که ساخته شده پایین خواهد آمد و با ریزش آن، سیگنال تایید ارسال شده و معامله گر می تواند وارد معامله فروش شود

تعیید حد سود معاملات در این روش کاملا مبتنی بر حرکات قیمت بوده و و در ساده ترین روش می توان در سطح حمایت یا مقاومت سود معاملات را ذخیره کرد. الگو های قیمتی مانند کندل استیک و روش های مشابه می تواند برای ذخیره سود معاملات مورد استفاده قرار گیرد. حد ضرر نیز بر اساس نقطه بالای سقفی که پس از شکست چنگال اندروز ایجاد شده محاسبه می شود.

انجام معامله با توجه به حرکات قیمت در داخل چنگال اندروز

اگر کمی به نمودار ها و حرکات قیمت در یک چنگال معتبر توجه کرده باشید قطعا شکسته شدن مرتب خط میانه و جهش آن از سطوح بالا و پایین را مشاهده خواهید کرد. این حرکات در واقع همان تایید کننده اعتبار و “تحلیل زمانی در چنگال اندروز انجام معامله با چنگال اندروز” می باشد بنابراین، سطوح داخلی یک چنگال معتبر در به عنوان حمایت و مقاومت در برابر حرکات قیمت عمل خواهد کرد. برخی از قوانین اساسی برای معامله در داخل چنگال معتبر که میتواند نشانه ای برای انجام معامله باشد را در اختیار شما قرار می دهیم:

1. زمانی که قیمت از سطوح چنگال به سمت پایین حرکت کرده و به آن برخورد کند، موقعیت خرید به وجود می آید.
2. زمانی که قیمت از سطوح چنگال به سمت بالا حرکت کرده و به آنها برخورد کند، موقعیت فروش به وجود خواهد آمد.
3. اگر با جهش قیمت از سطح مختلف چنگال که پایین تر از قیمت است وارد معامله خرید شوید، حد ضرر در زیر کفی که پس از جهش ایجاد شده تنظیم می شود.
4. اگر با ریزش قیمت سطحی از چنگال که بالاتر از قیمت است وارد معامله فروش شوید، حد ضرر در بالای سقفی تنظیم می شود که پس از ریزش ایجاد شده است.

به طور کلی، دو نکته مهم دیگر را در خاطر داشته باشید و موقعیت خود را تا رسیدن به این دو شرط زیر پا بگذارید:

• تا زمانی که قیمت به سطح مخالف چنگال برسد
• تا زمانی که قیمت خط میانی را در خلاف جهت جهش اولیه بشکند

کاربرد اصلی چنگال اندروز چیست؟

اگر هیچ نوع آشنایی با تحلیل و ابزار های تحلیلی بازار مالی نداشته باشید قطعا درک چنگال اندروز و عملکرد آن سخت خواهد بود اما به زبان می توان اینگونه گفت که چنگال اندروز در واقع زیر مجموعه از مطالعات مرتبط با کانال های قیمتی محسوب شده و شاخصی بسیار کاربردی برای تحلیل فرصت های سودآور و بهره وری بهینه از نوسانات بازار مالی می باشد.

مهم است که قبل استفاده از این نوع تحلیل آموزش های لازم را دریافت کرده باشید چرا که در مواقعی طراحی های شاخص ممکن است نوعی حیله برای معامله گران محسوب شود و به همین دلیل بهترین زمان مناسب برای تعیین معامله در چنگال اندروز نیازمند آموزش و تجربه می باشد. حال داشتن تخصص و مهارت در استفاده از این روش می تواند برای معامله گران بسیار کاربردی و سودآور باشد.

بهترین اندیکاتور و پلتفرم های ترسیم چنگال اندروز

• پلتفرم Trading Angle
• پلتفرم Trading view
• پلتفرم ADX

چنگال اندروز یک ابزار تحلیل تکنیکال ترسیمی بر روی نمودار است که در دسته کانال های قیمتی قرار می گیرد. این ابزار از سه خط موازی و خط میانه تشکیل شده که به موازات این دو خط حرکت می کند. این روش می تواند شاخصی برای تشخیص روند صعودی و نزولی بازار در نظر گرفته شود اما بهتر است قبل ورود به این حیطه آموزش های لازم و تجربه های مختلف استفاده از آن را داشته باشید چرا که ترسیم نمودار های قیمتی چنگال اندروز کمی پیچیده و در مواقعی حتی گیج کننده خواهد بود.

نمودارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال

امروزه روش های پیشرفت زیادی وجود دارد که یکی از این روش ها وارد شدن به بازار بورس است. برای سرمایه گذاری در بازار بورس و دست یافتن به موفقیت در این مسیر، راه و روش های بسیاری وجود دارد. یکی از موثرین روش ها استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. چنان چه فردی سرمایه گذار و فعال در این بازار هستید، نام تحلیل تکنیکال بارها شنیده اید.

تحلیل تکنیکال یکی از شیوه های شناسایی و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس است. برای کارکرد بهتر در سرمایه گذاری در بورس سعی کنید از شیوه های معروف که سال ها مورد استفاده قرار گرفته و مثبت هم بوده استفاده نمایید نه هر شیوه ای.

چنان بخواهیم تحیلیل تکنیکال را به زبان ساده بیان کنیم روشی است برای پیش بینی قیمت اوراق بهادار، کالا و دیگر عوامل قیمت پذیر بر اساس الگوی تغییرات قیمت، حجم و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار روش تکنیکال در تمام بازارهایی که برحسب عرضه و تقاضا فعالیت می کنند مانند بازار بورس اوراق بهادار، ارزهای خارجی، مسکن، بازار طلا و فلزات گران بها کاربرد دارد. این نکته را در نظر بگیرید که تحلیل گران تکنیکال برعکس تحلیل گران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری نمی کنند، آن ها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتا آتی قیمت را پیش بینی می کنند.

در حقیقت شما توسط تحلیل تکنیکال و با استفاده از تکنیک ها و روش هایی از جمله ابزار، نمودار و غیره است، قادر هستید به پیش بینی قیمت ها بپردازید. از همه مهمتر این که در این نوع تحلیل به این مرحله خواهید رسید که چنان چه در سهم یا شاخصی اتفاقی رخ دهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.

انواع روش ‌های تحلیل تکنیکال در بورس

انواع تحلیل تکنیکال بسیاری در بازار بورس موجود است. اما باید به حدی با احتیاط عمل نمایید که در عوض سود دچار ضرر نشوید. به همین سبب پیش از این باید در مورد این روش ها و این که چه تاثیراتی در سرمایه شما می گذارید، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. شما از طریق روش های تحلیل تکنیکال می توانید تحلیل درستی از بازار داشته باشید و همواره چند قدم جلوتر از دیگران حرکت نمایید. همواره تلاش کنید خود شما تحلیل گر بشید و از خرید سهم هایی که افراد تازه وارد تحلیل و معرفی می کنند دوری نمایید.

انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است:

روش فیبوناچی

یکی از مهم ترین استراتژی های تحلیل تکنیکال در بورس روش فیبوناچی است. روش فیبوناچی به مسئله زاد و بلد خرگوش ها معروف است. در حقیقت بین مسئله است که تعداد خرگوش ها پس از یک دوره خاص ضریبی از عدد 168/1 و 8/61 است که به نرخ طلایی مشهور هستند. فیبوناچی به دنبال ریشه های عددی بود که توسط آن بتوانند بسیاری از پدیده های علمی را توجیه کند. فیبوناچی با تحقیقات و تحلیل وسیع خود توانست چند سری از اعدا را که بین آن ها روابط منطقی جالبی وجود داشت شناسایی کند.

او با تحلیل و تحقیقات وسیع خود توانست چند سری از اعداد را که بین آن ها روابط منطقی عجیبی بود را شناسایی کند. این اعدا شامل (1-1-2-3-5-8-13-21- 34 و غیره) بود که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی خود است. این روش در تحلیل تکنیکال بورس به معنای روند عمل یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح براساس ریشه طلایی شکل خواهد گرفت که بر حسب آن می شود قیمت سهم در آینده تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک

یکی از اساسی ترین انواع تحیلیل تکنیکال، نمودار شمعی است نمایش از پیش بینی جریان صعودی و یا نزولی یک سهم را نشان می دهد. نمودار شمعی و یا کندل، در چهار قسمت قیمت ابتدایی، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به شکل شمع تو خالی است که سایه کوتاه دارد و این معنی این است که قیمت پایانی سهم بالاتری از قیمت ابتدایی است. زمانی که این نمودار حاوی شمع توپر است، به معنای قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت

روش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی محسوب می شود. این روش به معنی یک چرخه ی دایره وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هر جایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر پایه قوانین خاصی ایجاد می شود. از مهم ترین امواجی که در این روش اهمیت دارد، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است. انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال، در دو قسمت ایجاد شده است که حاوی موج های جنبشی و موج های اصلاحی است.

موج جنبشی:

در این روش موج ها در مسیر برابر با جریان قیمت سهم حرکت می کنند و پنج تایی می باشند.

موج اصلاحی:

در این روش موج ها برخلاف جریان قیمت سهم حرکت می کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال گفته می شود. این موج در سه قسمت دسته بندی شده است که اعم از دو عدد موج موافق با جریان و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو

این روش یکی از مهمترین روش ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین تحلیل زمانی در چنگال اندروز روش ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادار است. در حقیقت می توان گفت این روش بسیار معروف و کاربردی یکی از تکامل یافته ترین روش ها در انواع تحلیل تکنیکال است که در نمودار به نمایش گذاشته می شود. معامله گران بورس از طریق نمودارابر ایچیموکو این بینش را پیدا می کنند که روند قیمت یک سهم را تعیین کنند. این نمودار در مقایسه با نمودارهای ساده شمعی اطلاعات کاربردی و داده های بیشتری را در اختیار تحلیل گران بازار بورس قرار می دهد.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع تحلیل تکنیکال

اساس روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که در هنگام خرید و فروش سهم را برای معامله گران پیش بینی می کند که تعریف هر یک به شکل زیر است:

سطح حمایت

سطح حمایت سطحی است که قیمت سهم با نزدیک شدن به آن، معامله گران برای خرید سهام اقدام می کنند. بنابراین فشار تقاضا بر عرضه غلبه می کند و این غلبه فشار سبب افزایش قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریدارن با هدف در نظر گرفتن زمان خرید سهام بسیار مهم است. سطح حمایتی، با اتصال تحلیل زمانی در چنگال اندروز نقاط حداقلی یا مینیمم سهم ایجاد می شود.

سطح مقاومت

نقاط مقاومت برای معامله گران بسیار مهم است. با رسیدن قیمت به این نقطه ها معامله گران برای فروش سهام اقدام می کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند و این غلبه فشار سبب کاهش قیمت سهم و نزولی شدن روند قیمت می شود. بنابراین سطح مقاومتی، با رسیدن نقطه های حداکثری قیمت سهم ایجاد می شود.

چنگال اندروز

از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال روش چنگال اندروز است. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می کنند، کاربردی تر است. این روش به روش خط میانی معروف هستند و از شناخته شده ترین روش های تحلیل تکنیکال در معاملات بازار بورس است. در این روش تمام نوسانات قیمت بین دو بال، که کانال هایی را برای قیمت می سازند رخ می دهد. برای ترسیم چنگال اندروز سه نقطه که آغازگر موج های جدید است نیاز می شود. پس از این که چنگال پیچفورک ترسیم شد باید توجه کرد چنگال ترسیم شده، سه اصل اساسی این روش تحلیلی را رعایت کرده باشد.

روش بازه زمانی

از اصول اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی محسوب می شود. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک شیوه مهم می تواند دید بهتری نسبت به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیان کننده یک هفته و در یک بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیان کننده یک ماه است. نکته مهم در این روش این است که تلاش کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه برای رسیدن به سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید چرا که نتایج مناسبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک

پترن‎‌های هارمونیک در حقیقت به معنای الگوی تکرارشونده است که بر پایه نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این شویه در انواع تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات از طریق افراد تشکیل می شوند که بر پایه قوانین اثبات شده برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل

روش نمودارهای نقطه و شکل از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال محسوب می شود که از اصلی ترین مزایای این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال های خرید و فروش را به تنهایی منتشر می کند. علاوه براین، در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیاز ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می کند و بر مبنای زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. از طریق این روش عالی در انواع روش های تحلیل تکنیکال در بورس، می توان به سادگی عرضه و تقاضا را پیش بینی کرد.

روش واگرایی

از روش واگرایی برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج متناسب در مسیر روند استفاده می شود. علاوه براین، از اساسی ترین مزایای این روش، تشخیص روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته ضروری است بدانید این روش هم می تواند نشان دهنده ضعف معامله باشد و هم می تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای تشخیص واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی ارز دیجیتال روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت، حجم معاملات و… است.
به کمک تحلیل تکنیکی می‌توانید به آسانی آینده‌ی ارزدیجیتال مورد نظر را پیش‌بینی کنید و حرکت بعدی آن (سودده یا ضررده بودن) را تشخیص دهید. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.
به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.
تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده نوسان گیران بازارهای مالی استفاده می‌شود ولی در خریدهای بلند مدت و میان مدت نیز کاربرد دارد.
به عبارت ساده‌تر تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است: 1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده‌است. 2. قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند. 3. تاریخ تکرار می‌شود.
ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند که مهم‌ترین ان‌ها عبارتند از: فیبوناچی، چنگال اندروز، چارت پترن، الگوهای هارمونیک، امواج الیوت، اندیکاتور و اسیلاتورها، پرایس اکشن، کندل استیک ژاپنی، خط روند، و…

الگوی چکش hammer – چگونه ترید کنیم؟

الگوی چکش (Hammer candlestick patterns) از جمله الگوهای پر کاربرد تحلیل تکنیکال که در انواع الگوهای شمعی ژاپنی یافت می‌‌شود،…

آموزش کامل کندل شناسی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال

کندل شناسی یا کندل استیک یکی از مهمترین روش های تحلیل تکنیکال و یا پرایس اکشن می باشد که درک…

اسیلاتور DT چیست؟ + آموزش کامل دی تی

اسیلاتور dt چیست؟ در این مقاله قصد داریم پیرامون یکی از اسیلاتورهای کاربردی خصوصا برای دنیای ارزهای دیجیتال با شما…

اندیکاتور OBV چیست؟ + آموزش کامل

همان‌طوری که می‌دانید دنیای ارزدیجیتال بسیار پیشرفت کرده است و هم‌اکنون تعداد زیادی از تریدرها از اندیکاتور حجم برای تحلیل…

اسیلاتور Awesome چیست؟

در این نوشتار می‌کوشیم تا شما مخاطبان عزیز را با اسیلاتور Awesome به طور کامل آشنا کنیم. شما در این…

اندیکاتور Momentum چیست؟

اگر می‌خواهید معامله‌ای جذاب و پر سود داشته باشید حتماً لازم است از داده‌های متنوعی بهره گیرید. همان‌طوری که می‌دانید…

اندیکاتور MFI چیست؟

آشنایی با نوسانگرها به عنوان ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال همواره مورد توجه معامله‌کنندگان بوده اند. نوسانگرهای مختلفی در بین…

اندیکاتور ATR چیست؟ Average True Range

برای پیش‌بینی بازار کریپتوکارنسی و شناسایی سیگنال‌های قوی از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنید؟ در این مقاله قصد داریم به یکی…

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

اگر می‌خواهید با کاربردی‌ترین ابزارها در بازار ارز دیجیتال آشنا شوید تحلیل زمانی در چنگال اندروز باید از نوسانگرها یا اندیکاتورها شروع کنید. در این…

اندیکاتور Super trend چیست؟

انجام معاملات در دنیای بازارهای مالی باید بر اساس روند حركتي قيمت‌‌ها باشد. در این صورت است که تریدرها با…

معرفی ۵ کتاب مفید‌ در مورد آموزش تحلیل تکنیکال

عصر ایران؛ مهدی حج – موفقیت دربازارهای مالی از جمله بورس، کریپتوکارنسی و یا فارکس شانسی نبوده و بایستی که سطح اطلاعات خود را همیشه افزایش داده و یا بروز نگه دارید، تا در این زمینه موفق شوید. یکی از راه‌های موفقیت در این راه برای افرادِ علاقمند، خواندن کتاب‌های تحلیل تکنیکال است.

هرکس که قصد دارد در این بازار دوام بیاورد و سود کسب کند بایستی دائم در حال یادگیری باشد. یکی از روش‌های تحلیل، تحلیل تکنیکال می‌باشد. تحلیل تکنیکال تحلیلی مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت‌ها، حجم معاملات، شکل‌گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال می‌باشد.

در ادامه قصد داریم کتاب‌هایی که به یادگیری تحلیل تکنیکال کمک می‌کند را به شما معرفی کنیم:

1)کتاب تحلیل تکنیکال نوشته جان مورفی

این کتاب یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی آموزشِ تحلیل تکنیکال است و چندین سال در بین پرفروش‌ترین کتب آموزشی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بوده و به چند زبان مختلف ترجمه شده است. یکی از بهترین ترجمه‌های فارسی موجود، ترجمه آقایان فراهانی‌فرد و قاسمی است.

کتاب جان مورفی شامل ۱۸ فصل است که در هر فصل یکی از روش‌‌های تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است. فصل های ابتدایی کتاب در مورد انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال و خطوط روند، حمایت و مقاومت به طور کامل بحث شده است. از فصل پنجم به بعد مطالب کتاب کمی سنگین‌تر و تخصصی‌تر می‌شود. در هر یک از این فصول یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال مانند: امواج الیوت، الگوهای شمعی، الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده و… بررسی می‌شود.

2)کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه

کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو نوشته مانش پاتل یکی از کتاب‌های مرجع در زمینه ایچیموکو است. مثال‌های این کتاب از بازار فارکس است. برای درک راحت‌تر تحلیل زمانی در چنگال اندروز مطالب کتاب بهتر است با اصطلاحات فارکس و همچنین نمودارهای شمعی آشنا باشید. در کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو اجزای ایچیموکو به طور کامل شرح داده می‌شود. استراتژی‌های این روش معاملاتی بررسی می‌شود. همچنین در این کتاب عناصر زمانی ایچیموکو، روا‌‌ن‌شناسی ایچیموکو و معامله روزانه با این روش مطرح شده است.

اندیکاتور ایچیموکو که آن را نمودار ابری ایچیموکو می‌نامند، ازجمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه نگاری ژاپنی بود، در دهه ۱۹۳۰ میلادی ابداع شد.

3)کتاب معامله با ابزار فیبوناتچی

این کتاب در ۱۷ فصل به استفاده از فیبوناچی در قیمت و زمان پرداخته و مجموعه بی‌نظیری از تجربیات خانم کارولین بوردون را به رخ کشیده است. فیبوناچی و درصدهای فیبوناچی و استفاده از آن در بازارهای مالی از سالیان خیلی دور حتی قبل تحلیل زمانی در چنگال اندروز از اینکه این ابزار وارد مباحث بازار سرمایه و نمودارهای مالی شوند، مرسوم بوده است و مردم بدون این‌که از این درصدها اطلاعی داشته باشند به صورت اتوماتیک روی این درصدها شروع به خرید و فروش به صورت ناآگاهانه می‌کردند. این خود یکی از دلایل مهم و ضروری برای درک فیبوناچی است.

4)کتاب هنر معامله با چنگال اندروز

این کتاب حاصل سال‌ها فعالیت مولفین در تحلیل زمانی در چنگال اندروز زمینه تحلیل و معامله با ابزار خط میانی اندروز است که بیش‌تر با نام چنگال اندروز شهرت دارد. چنگال اندروز ارتباط ریاضی بین سه نقطه چرخش پشت هم است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی برآیند نیروهای وارد بر قیمت باشد و به کمک این ابزار می‌توان ستاپ‌های معاملاتی با احتمال موفقیت زیاد را در بازارهای مالی مختلف طراحی نمود.

5)کتاب واگرایی‌ها

کتاب واگرایی‌ها نوشته نیما آزادی، سومین کتاب از مجموعه چهار جلدی این نویسنده است. در این کتاب مبحث واگرایی‌ها به خوبی و با زبانی قابل فهم توضیح داده شده است.

واگرایی‌ها یکی از انواع روش‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال سهام و حتی سایر دارایی‌های مالی مثل ارز می‌باشند. انواع واگرایی‌ها می‌توانند بین روند قیمت یک ابزار مالی و یک شاخص تکنیکال یا هر داده مالی دیگر نمایان شوند. با این تحلیل زمانی در چنگال اندروز حال واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار سهام بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و روند قیمت سهام‌ها شناسایی می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف تحلیل‌گران از آشنا شدن با مفهوم واگرایی مشاهده یک نوع وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور است، چرا که این اتفاق شناسایی اولیه برگشت روند و معکوس شدن آن را ممکن می‌سازد و این سیگنال صادر شده می‌تواند سودهای سرشاری را به همراه داشته باشد.

آموزش های تحلیل تکنیکال _ انتخاب تایم فریم

آموزش های تحلیل تکنیکال _انتخاب تایم فریم.

در این وبسایت سعی میکنیم در چندین مقاله و ویدئو تحلیل تکنیکال و تایم فریم را تا حد زیادی به شما دوستان عزیز آموزش بدهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روشی است ، برای ارزیابی سرمایه گذاری و تجزیه وتحلیل بازار هایی مانند: طلا، ارزهای خارجی ، بورس اوراق بهادر ، فلزات گران قیمت و مسکن را بررسی میکنند.

تحلیل کنندگان تکنیکال بر اساس نمودار و بررسی آن قیمت را پیشبینی میکنند.

در این مقاله میپردازیم به اهمیت تایم فریم در یک معامله که در آموزش های تحلیل تکنیکال اصلا به آن پرداخته نمیشود. شاید جزو اصلی ترین موارد نباشد ولی قطعا به اندازه مبحث تحلیل تکنیکال مهم است و باید به بهترین شکل مفهوم انتخاب تایم فریم را درک کرد.

در بررسی بازار های مالی تایم فریم یا (بازه زمانی) به عنوان یکی از اولین و پایه ترین مفاهیم در این بازار در نظر گرفته میشود.

تایم فریم همچنین میگوید هر قسمت یا نقطه روی نمودار مثلا اگه ماهانه است ، یک ماه را نشان میدهد، یا اگر تایم فریم هفته ای است بیانگر یک هفته می باشد.

اگر شما در معاملات خود استرس و اضطراب دارید ، باید تایم فریمی متناسب با زمان و شرایط خود انتخاب نمایید ، تایم فریم شما باید کاملا با شما سازگاری داشته باشد زیرا باید فرصت مناسبی برای تحلیل کردن آن داشته باشید، باید به این نکته توجه داشته باشید اگر دارای سرمایه محدود هستید ، باید تایم فریم کوچکتری برای آن انتخاب نمایید ، ولی اگر دارای سرمایه بیشتری هستید باید از تایم فریم بزرگتری استفاده نمایید.

افرادی که بتازگی با فضای بازارهای مالی آشنا میشوند بسیار هیجانی و عجولانه بدنبال گرفتن سود های میلیونی در کوتاه ترین زمان ممکن هستند و اصلا به این مورد فکر نمیکنند که در بازارهای مالی تا زمانی که به برخی قوانین و چارچوب های اصلی مسلط نشوند نمیتوانند تحلیل زمانی در چنگال اندروز موفقیتی کسب کنند (یکی از این چارچوب ها انتخاب مناسب تاریم فریم با توجه به شخصیت معامله گر و استراتژی اش میباشد)

قطعا سوال و ابهام خیلی از معامله گران تازه کار اینست که از چه تایم فریمی استفاده کنم تا بهترین نتیجه ها را بدست آورم.

در جواب باید عرض کنم موفقیت در بازار های بین المللی مثل یک زنجیر به هم متصل هست و باید تمامی این زنجیرها را به درستی طی کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. یکی از این زنجیرها انتخاب تایم فریم مناسب هست.

چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟

ما در این وبسایت سر صحبتمان با افرادی هست که در باینری آپشن و فارکس فعالیت میکنند پس فقط در همین زمینه ها سعی میکنیم بهترین اطلاعات را ارائه کنیم.

انتخاب تایم فریم در باینری آپشن به مراتب سخت تر از محیط فارکس است پس باید کمی سختی بیشتری بکشید تا نسبت به فارکس در مدت زمان کمتری سود بسیار بیشتری هم گیرتان بیاید.

در بازار فارکس مزیت های دیگری وجود دارد که ریسک را نسبت به فضای باینری آپشن کمتر میکند یکی از آن مزایا تایم فریم طولانی مدت در فارکس میباشد.

این نکته را بیاد داشته باشید که در تحلیل تکنیکال هر کسی یک نوع دیدگاهی نسب به نمودار دارد ، این موضوع دقیقا در رابطه با تایم فریم هم صدق میکند و هر فردی باید متناسب با شرایط و شخصیت خودش یک تایم فریم بعنوان مادر انتخاب کند.(به تایم فریمی که در آن موفقیت و بازدهی بیشتری دارید تایم مادر گفته میشود که برای هر فرد تایم مورد نظر متفاوت میباشد)

حتما زمانی که با هر تایم کندل و تایم فریمی تمرین میکنید آن را مستند سازی کنید. شاید کمی خنده دار بنظر بیاید ولی این کسبوکار احتیاج به بررسی های دقیق و تمرکز دارد . برای خود یک دفترچه تهیه کنید و اتفاق هایی که در تایم کندل ها و تایم فریم های مختلف رخ داده را یادداشت کنید .

هیچ عجله ای هم نداشته باشید بعد از 1 یا 2 ماه یادداشت برداری شروع کنید به مقایسه کردن این تایم فریم ها که بهترین نتیجه شما در کدام تایم بوده است . در تحلیل تکنیکال یک اصطلاحی داریم که میگه (با خودتان هیچوقت نجنگید ) اگر آدم بسیار عجولی هستید سعی کنید در تایم فریم ها بالا معامله نکنید چون این طبیعی هست که حوصلتان سر میرود و حس میکنید دارید تبدیل به یک فسیل میشود بهتر هست که طبق شخصیتی که دارید تایم مورد نظرتان را انتخاب کنید.

آیا بعد از انتخاب کردن تایم فریم مورد نظر فقط طبق همان تایم نمودار را تحلیل کنیم؟

در جواب این سوال باید بگویم اصلا نباید با یک تایم فریم اقدام به تحلیل کردن نمودار کنید. منظور من از انتخاب تایم فریم این بود که یک تایم را بعنوان مادر انتخاب کنید و معاملاتتان را در همین تایم فریم انجام دهید. و باید تحلیل را در تایم فریم های مختلف انجام دهید تا اعتبار سنجی شود.

نکته : تایم فریم ها برای تحلیل تکنیکال خیلی نزدیک به هم نباشند اگر خیلی نزدیک به هم باشند در تشخیص تفاوت ها دچار اشتباه میشود.

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که اصلا منظور از تایم فریم چه هست؟ در اینجا واقعا باید برای افرادی که همچین سوالی برایشان پیش آمده یک خسته نباشید محکم بگم . ولی نگران نباشید به سوالتان پاسخ خواهم داد.

در اصل ما دو نوع تایم داریم 1- تایم فریم معاملاتی یعنی معامله ای که باز کردیم تا چند دقیقه و یا چند ساعت باز باشد.

2-تایم کندل ها که با عوض کردن آنها شاهد تغییرات و نوسانات زیادی در نمودار میشویم.

قطعا هر جفت این تایم ها مهم هستند و باید در تمامی آنها به تمرین بپردازید.

نکته آخر: خاطر نشان میکنم برای کسانی که عجول هستند و تایم فریم مادر آنها بسیار کوتاه مدت هست قبل از انجام معامله کمی هم از دور به نمودار نگاه کنند و الگو های تکنیکالی مانند خط روند را در آن ترسیم کنند.