اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

آموزش جامع تابلوخوانی و بازارخوانی بورس

برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی بورس، تصور کنید در بخش عمده‌ ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان، صف ‌ها به سرعت، جمع می شوند؛ در چنین موقعیتی تصمیم شما چیست؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از طرف دیگر، استفاده از روش هایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان ‌بر بوده و باعث از دست رفتن فرصت طلایی ایجاد شده می ‌گردد. تابلو خوانی بورس، تکنیکی است که به شما این امکان را می ‌دهد تا در مدت زمان کوتاهی، اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس اطلاعات موجود را بررسی کرده و بهتر تصمیم گیری کنید. در همین راستا در این مقاله قصد داریم به آموزش جامع تابلوخوانی در بورس بپردازیم. با ما همراه باشید.

تابلوخوانی در واقع یک تکنیک است؛ تکنیکی که به کمک آن می‌ توان اطلاعات مهم یک نماد

را در مدت زمان بسیار کم مورد بررسی قرار داد.

منظور از تابلوخوانی در بورس چیست؟

در تعریفی ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com تابلوخوانی گفته می شود. تابلو خوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در آن به بررسی دقیق اطلاعاتی مانند: میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، نسبت های EPS و P/E و قدرت خریدار و فروشنده پرداخته و روند آتی قیمت سهم، پیش بینی می شود.

TSETMC چیست؟

سایت رسمی tsetmc.com در بین فعالان بازار سرمایه، با عناوینی مثل تابلوی بورس، یا تابلوی معاملات نیز شناخته می ‌شود. این سایت مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است که در تابلوخوانی کاربرد دارد. در tsetmc.com ، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی در رابطه با نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می توان نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم گیری کرد.

چه اطلاعاتی در TSETMC وجود دارد؟

در اولین صفحه سایت TSETMC ، اطلاعات مربوط به شاخص های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش وجود دارد. از این اطلاعات می توان، برای تحلیل شرایط کلی حاکم بر بازار استفاده کرد. مثلا با بررسی شاخص کل و شاخص کل هم‌ وزن، وضعیت کلی شرکت های کوچک و بزرگ بازار قابل تحلیل است. در مقاله بررسی شاخص ها و مقایسه آن ها جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه شده است.

علاوه بر اطلاعات شاخص های بازار، در سایت TSETMC برای هر یک از نمادها یک صفحه جداگانه وجود دارد. بررسی اطلاعات موجود در این صفحات که اصطلاحا به آن ‌ها «تابلوی نماد» گفته می شود، یکی از مهمترین مباحث دانش تابلوخوانی است. برای مشاهده تابلوی یک نماد، پس از ورود به TSETMC ، از نوار بالا روی آیکون ذره‌ بین کلیک کنید، پس نماد مورد نظر خود را جستجو کنید.

تابلوخوانی بورس

در صفحه تابلوی هر نماد، اطلاعات متنوعی وجود دارد این اطلاعات عبارتند از:

• بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، پایین ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان، قیمت آخرین معامله و قیمت
• در این بخش می ‌توان اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد، نظیر تعداد معاملات، حجم معاملات و ارزش آن ها را مشاهده کرد.
• در این قسمت بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی روز، هفته و سال معامله شده، قابل مشاهده است. همچنین دامنه نوسان روز نیز در این بخش نمایش داده می‌ شود. منظور از دامنه نوسان، کمترین و بیشترین قیمتی است که نماد مورد نظر می ‌تواند در آن روز معاملاتی داشته باشد.
• اطلاعاتی مانند حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه در این بخش قابل رویت است.
• در این بخش می‌ توان میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی را مشاهده کرد.
• سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) در این بخش نمایش داده می‌شود.

بخش متغیر تابلوی نماد:

• به این قسمت اصطلاحا عمق بازار سهم گفته می شود. در عمق بازار می توان سفارش های خرید و فروش ثبت شده را پیگیری کرد.
• نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز معاملاتی، در این قسمت روئیت می شود. آشنایی با این نمودار و اطلاعاتی که ارائه می ‌دهد، تاثیر مثبتی در روند مهارت تابلوخوانی شما خواهد داشت.
• در این قسمت اطلاعات نمادهای گروه یا صنعتی نمایش داده می شود که سهم در آن قرار دارد.

مفاهیم مهم تابلوخوانی

در این قسمت قصد داریم شما را با برخی از مفهیم مهم و پرکاربرد تابلوخوانی، آشنا کنیم:

منظور از قدرت خریدار و فروشنده اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث بسیار مهم در تابلوخوانی بورس می باشد که بررسی آن در کنار سایر تحلیل ها، می‌ تواند به تصمیم ‌گیری درست خرید و فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌ می دهد میانگین تعداد سهمی که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته چقدر است.

به عنوان مثال فرض کنید در یک روز، ۱۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵۰۰ و قدرت خریدار برابر با ۱۰۰۰ خواهد بود.

چگونه می ‌توان پول هوشمند را ردگیری کرد؟

یکی از مباحث مهم در دانش تابلوخوانی، ردگیری پول هوشمند است. این پول در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این سهامداران معمولا بهتر از دیگران می ‌توانند روند نمادها را پیش‌ بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با ردگیری اقدامات این افراد می ‌توان نسبت به خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بهتری گرفت. اولین نشانه ورود پول هوشمند به نماد، افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم معاملات ماهانه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، نشان می ‌دهد اتفاقات بزرگ و خوبی در راه است.

بعد از بررسی و تایید افزایش چشمگیر حجم معاملات، بایستی نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده را تحلیل کرد. هر چه این نسبت بزرگتر از عدد ۲ باشد می ‌تواند نشان از ورود پول هوشمند باشد. برعکس این قضیه نیز اتفاق می افتد. به این معنا که اگر نسبت قدرت خریدار، به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌ دهنده خروج پول هوشمند است.

رنج کشیدن در تابلوخوانی به چه معناست؟

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت های بالاتر یا پایین ‌تر، که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ انجام می‌شود، رنج کشیدن گفته می شود. رنج مثبت به یعنی بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد می باشد. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می ‌شود، می ‌تواند به سرمایه ‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اتخاذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌ سازی ارسال می‌ شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب شخص گردد.

منظور از کد به کد کردن در تابلوخوانی چیست؟

گاها در تابلوی بورس، شاهد حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد هستیم که میان چند کد معاملاتی، در حال جا به جایی است. به این جا به جایی اصطلاحا کد به کد گفته می شود. این امر ممکن است حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد. با توجه به این که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در بازار سرمایه فعالیت دارند، عمل کد به کد به چهار حالت زیر رخ می دهد:

1. کد به کد از حقیقی به حقیقی
2. کد به کد از حقیقی به حقوقی
3. کد به کد از حقوقی به حقیقی
4. کد به کد از حقوقی به حقوقی

تابلوخوانی بهتر است یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

شاید بپرسید تفاوت تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در چیست؟ چرا باید علاوه بر این روش ها، مهارت تابلوخوانی را یاد بگیریم؟ برای پی بردن به اهمیت آموزش تابلوخوانی، به موارد زیر دقت کنید.

اول اینکه تحلیل بنیادی با توجه به این که با بررسی اطلاعات بنیادین شرکت کسب اطلاع می نماید، نیاز به صرف زمان زیادی دارد. تصور کنید یک اتفاق غیر منتظره در معاملات نماد مورد نظر شما رخ دهد. اگر بخواهید دلیل این اتفاق را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی نمایید، چندین ساعت زمان شما گرفته شده و احتمالا فرصت خرید یا فروش را از دست می دهید.

توجه کنید که در بسیاری از مواقع، اتفاقاتی که در تابلوی یک سهم رخ می‌ دهد، ارتباطی با عملکرد و سودآوری آن شرکت ندارد. به همین دلیل اگر صرفا از روش تحلیل بنیادی استفاده کنید، ممکن است تصمیمات نادرستی بگیرید.

دوم اینکه تحلیل تکنیکال، روشی است که به بررسی داده‌ های گذشته قیمت و حجم معاملات می ‌پردازد. اما به جز این دو، اطلاعات مهمی دیگری در تابلوی هر نماد وجود دارد که بررسی آن ‌ها در تصمیم‌ گیری کمک می کند. از جمله این اطلاعات می‌ توان به «معاملات حقیقی – حقوقی»، «نسبت EPS»، «نسبت P/E» و «تغییرات سهامداران عمده» اشاره کرد.

حال سوال این است؛ از کدام روش برای تحلیل نماد استفاده کنیم؟

هر یک از روش‌ها: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دارای نقاط قوت و ضعف می باشند. توصیه ما این است که برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکنید و همه روش ‌های تحلیل را به کار بگیرید.

انجام این کار به صرف زمان و انرژی زیادی احتیاج دارد؛ اما اگر فرصت کافی برای یادگیری این مباحث را ندارید، با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری رزسا مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص باشگاه سرمایه گذاری رزسا بسپارید، تا تیم حرفه ای ما، به جای شما نمادهای مختلف بازار را تحلیل کرده و سرمایه شما را چند برابر کنند.

پس از یادگیری تابلوخوانی، چه کاری انجام دهیم؟

پس از یاد گیری دانش تابلوخوانی و شناخت همه اطلاعات آن، می‌ توان با یادگیری مباحث فیلترنویسی، سرعت تحلیل را به طرز قابل توجهی افزایش داد. فیلترنویسی به شما این امکان را می ‌دهد تا از بین ۷۰۰ نماد موجود در بازار، نمادهایی که شرایط مورد نظر شما را دارند، به سرعت غربال کنید.

سایت TSETMC یا همان تابلوی بورس، علاوه بر ارائه اطلاعات متنوع، امکان فیلترنویسی را نیز برای علاقه‌ مندان فراهم کرده است. برای اینکه بتوانید فیلتر مد نظر خود را در این سایت بنویسید، باید تا حدودی با مفاهیم برنامه‌ نویسی آشنا باشید. همچنین، باید عملگرها، متغیرها و سیمبل ‌های بخش فیلتر نویسی سایت را به خوبی بشناسید.

چکیده مطلب

در این مقاله سعی داشتیم علاوه بر آشنایی با مفهوم تابلوخوانی، به آموزش آن نیز بپردازیم. سایت TSETMC برای پی بردن به ارزش یک سهم بسیار مناسب بوده اما کافی نیست. تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی یا همان بازار خوانی در بورس، سه روش مکمل یکدیگر برای تصمیم گیری در خرید و فروش هر سهم بسیار موثر و کارآمد هستند. امیدواریم تمام ابهامات ذهن شما را در رابطه با تکنیک تابلو خوانی در بورس، برطرف کرده باشیم. ممنون از اینکه تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید.

• تابلوخوانی چیست؟

به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com، تابلو خوانی می گویند. تابلوخوانی یکی از انواع روش های تحلیل نمادهای بورسی است که درآن به بررسی اطلاعاتی مانند میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس حجم معاملات، نسبت‌ های EPS و P/E و قدرت خریدار و فروشنده پرداخته و روند آتی قیمت سهم، پیش ‌بینی می ‌شود.

• تابلوخوانی ارزش بیشتری دارد یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

هر کدام از روش های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، نقاط قوت و ضعف خود را دارند. از این رو توصیه می‌ کنیم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکنید و سایر روش های تحلیل اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس را فرا بگیرید.

• منظور از حقیقی و حقوقی چیست؟

هر شخص حقیقی که بعد از گرفتن کد بورسی، در بازار سرمایه، فعالیت داشته باشد، سهامدار حقیقی است. اما، گروهی از اشخاص حقیقی می ‌توانند یک شخصیت حقوقی، مانند شرکت، نهاد و یا سازمان را ایجاد کنند.

• پیش نیاز فیلتر نویسی بورس چیست؟

برخی معتقدند پیش نیاز فیلتر نویسی، زبان کد نویسی است؛ اما الزاما اینگونه نیست. می‌ توان با استفاده از بخش ایزی فیلتر سامانه ایزی تریدر، اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس بدون نیاز به کد نویسی ، فیلتر مطلوب را ایجاد کرد.

• تابلوی معاملات چیست؟

سایت tsetmc.com در بین فعالان بازار سرمایه، با عناوینی مانند تابلوی بورس یا تابلوی معاملات شناخته می‌شود. این سایت مرجع آمار معاملات، در بازار سرمایه ایران است.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

• یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
• یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
• گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
• اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
• اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
• در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
• اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس شوند.
• زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
• در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
• گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
• هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
• هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
• اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:

آموزش تابلو معاملات سهام و خواندن قیمت‌های معامله سهام شرکت‌ها + فیلم | پیش نمایش

در فصل اول از دوره مجازی آموزش رایگان بورس، کلیات بازار سرمایه و نحوه ورود به بازار بورس را آموختید. همچنین سایت بورس (tsetmc.com) را معرفی کردیم. در این درس مجددا سراغ سایت بورس (سایت فناوری بورس تهران) خواهیم رفت و قیمت‌های معامله سهام یک شرکت در بورس و فرابورس را تشریح می‌کنیم. پس در ادامه این مطلب با آموزش تابلو معاملات سهام یک شرکت همراه ما باشید.

این درس تقریبا مهمترین درس از مجموعه آموزش مجازی بورس است. بطوریکه خواندن قیمت‌های معامله سهام یک شرکت از الزامات تمامی فعالان بازار سرمایه است. به عبارتی مهمترین بخش سایت بورس که همه روزه مورد توجه سهامداران است همین بخش تابلو معاملات سهام و قیمت‌های معامله سهام یک شرکت است. این درس بسیار مهم را بدون تماشای فیلم آموزشی رها نکنید.

تابلو معاملات سهام یک شرکت در سایت بورس

دسترسی به قیمت‌های معامله سهام یک شرکت در سایت بورس چگونه است؟

در سایت بورس به دو روش می‌توان به اطلاعات قیمت معامله سهام یک شرکت دسترسی پیدا کرد. درواقع زمانی که بخواهیم جزئیات معاملات یک سهم را بدانیم باید به یکی از دو روش زیر صفحه تابلو معاملات سهام آن شرکت را باز کنیم. (در تصویر این قسمت روش‌های دسترسی به تابلو معاملات سهام شرکت ایران خودرو نشان داده شده است.)

• جستجو نماد شرکت از طریق آیکون جستجو در بالای سایت بورس
• کلیک بر روی نماد یا نام شرکت در هر قسمت از سایت بورس

تابلو معاملات سهام اتوآپدیت است!

تابلو اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس معاملات سهام در زمان انجام معاملات بورس بصورت لحظه‌ای بروزرسانی می‌شود. درواقع از طریق همین صفحه است که می‌توانیم قیمت معامله سهام یک شرکت را بصورت لحظه‌ای مشاهده کنیم. مهمترین تغییرات، مربوط پیشنهادات خرید و فروش است که در جدول سفارشات خرید فروش سهام دیده می‌شود. در فیلم آموزش تابلو معاملات سهام در ادامه این درس همه این بخش‌ها به همراه نکات کلیدی هر قسمت تشریح شده است.

چه اطلاعاتی از سهام شرکت؟

در تابلو معاملات سهام یک شرکت علاوه بر قیمت‌های معامله سهام چه نوع اطلاعاتی وجود دارد؟

روی تابلو معاملات سهام یک شرکت اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد. که مهمترین آن قیمت‌های معامله سهام آن شرکت می‌باشد. اما بطور کلی می‌توان داده‌های این صفحه را به سه قسمت عمده تقسیم کرد. در ادامه فهرستی از مهمترین اطلاعات موجود در تابلو معاملات سهام یک شرکت را به تفکیک در دسته بیان شده است.

داده‌های متغیر روزانه یا لحظه‌ای

بخش مهمی از اطلاعات این صفحه بصورت لحظه‌ای در تایم معاملات بازار بورس تغییر می‌کند. برخی اطلاعات نیز بصورت روزانه دچار تغییر می‌گردد. برخی از مهمترین این نوع از اطلاعات به شرح زیر است:

• قیمت‌های معامله سهام (OHLC) (لحظه‌ای)
• جدول سفارشات خرید و فروش (لحظه‌ای)
• تعداد، حجم و ارزش معاملات روزانه (لحظه‌ای)
• قیمت دیروز، قیمت مجاز و حجم مبنا (روزانه)

اطلاعات متغیر دوره‌ای

این نوع اطلاعات بصورت دوره‌ای مثلا هر سه ماه یکبار و یا سالانه دچار تغییر می‌گردد. عمدتا این اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی شرکت و یا اطلاعات مربوط به مجمع عمومی شرکت می‌باشد. مثل اطلاعات زیر:

• تعدیل EPS در گزارشات مالی میان دوره‌ای
• اطلاعات مالی مثل ترازنامه و سود و زیان
• تغییر DPS در مجمع عمومی سالیانه
• تعداد کل سهام شرکت در افزایش سرمایه

اطلاعات هویتی و ثابت شرکت

این نوع از اطلاعات معمولا ثابت بوده و در بازه‌های زمانی طولانی دچار تغییر نمی‌شود. و یا ممکن است در بازه‌های چهارساله و یا بیشتر دچار تغییر گردد. اغلب این اطلاعات مربوط به هویت شرکت است مثل:

• معرفی شرکت و محل دفتر مرکزی یا کارخانه
• اطلاعات مربوط به اعضاء هئیت مدیره و مدیرعامل
• ترکیب اعضاء سهامداران عمده شرکت
• اساسنامه و زمینه فعالیت شرکت (گروه یا صنعت)

قیمت‌های معامله سهام یک شرکت (OHLC) چیست؟

چهار قیمت اصلی معاملات یک سهم در طول هر روز معاملاتی که OHLC نامیده می‌شود.

در هر روز معاملاتی در بین تمامی قیمت‌های معامله سهام یک شرکت، چهار قیمت اهمیت ویژه‌ای دارند. این چهار قیمت اصلی را OHLC می‌نامند. (OHLC حروف اول عبارت لاتین این چهار قیمت می‌باشد.)

چهار قیمت اصلی سهام یک شرکت:

• قیمت اولین معامله سهام – Open price
• بالاترین قیمت معامله سهام – High price
• پائین‌ترین قیمت معامله سهام – Low price
• قیمت آخرین معامله سهام (قیمت پایانی) – Close price

گرچه در تابلو معاملات سهام قیمت آخرین معامله سهام و قیمت پایانی جدا از یکدیگر قرار دارد، اما کارکرد مشابه یکدیگر دارند. درواقع قیمت پایانی میانگین وزنی (حجمی) اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس قیمت آخرین معامله سهام است که متاثر از حجم مبنا است. بهتر است فیلم آموزش تابلو معاملات سهام را در ادامه ببینید.

فیلم آموزش تابلو معاملات سهام

تشریح کامل قیمت‌های معامله سهام یک شرکت در بورس تهران

در فیلم آموزش تابلو معاملات سهام یک شرکت، همه اجزاء تابلو معاملات سهام شرکت‌ها تشریح شده است. قیمت‌های معامله سهام را توضیح می‌دهیم. همچنین مطالب مهمی درباره جدول ثبت سفارشات خرید و فروش نیز خواهیم گفت. درباره سهامداران عمده و سهام شناور توضیح می‌دهیم. همچنین درباره تاثیر حجم مبنا در قیمت پایانی سهام مثالی خواهیم زد. پس بدون تماشای این فیلم نمی‌توانید این درس را کامل کنید.

بدیهی است که بیان تمام نکات مهم تابلو معاملات سهام و قیمت‌های معامله سهام بصورت نوشته و متن مقدور نیست. درنتیجه آنچه در متن این درس آمده است صرفا اشاره به بخش‌های مهم تابلو معاملات سهام است. پس پیشنهاد می‌کنیم فیلم مربوط به این درس را به دقت ببینید. همه موارد مربوط به قیمت‌های معامله سهام در این فیلم تشریح شده است.

هدف اصلی این درس شناخت تابلو معاملات سهام یک شرکت در بورس تهران بود. همچنین کسب اطلاعات مهمی مثل قیمت‌های معامله سهام (OHLC) از روی تابلو معاملات سهام یک شرکت. اما در مورد نحوه ثبت سفارشات خرید و فروش سهام چیز زیادی نگفتیم. چراکه در درس نحوه خرید و فروش سهام به چگونگی ثبت سفارشات خرید و فروش سهام از طریق سامانه معاملات آنلاین (برخط) توضیحات کامل را بیان کردیم.

مدت: ۲۴ دقیقه | حجم: ۵۴ مگابایت | راهنما

با استفاده از آیکون‌ها اندازه نمایش فیلم، میزان صدا و مخصوصا کیفیت تصویر را مطابق میل خود تنظیم کنید

پاسخ به سوالات آزمون

امیدوارم این درس و تابلو معاملات سهام مورد توجه شما قرار گرفته باشد. مجددا تاکید می‌کنم، مطالب این درس بسیار مهم است. لذا بدون تماشای فیلم آموزشی، این درس را تمام نکنید.
کاربرد قیمت‌های معامله سهام و همچنین اطلاعات معاملات اوراق بهادار در تحلیل قیمت و ارزش گذاری سهام کاربرد فراوانی دارد. لذا برای اطمینان از یادگیری این درس، به سوالات آزمون پاسخ دهید.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

• یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
• یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
• گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
• اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
• اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
• در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
• اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
• زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
• در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
• گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
• هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
• هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
• اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:

تابلو خوانی در بورس : فیلتر صف فروش ( مدرس: مهدی افضلیان )

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، تابلوخوانی در بورس از اهمیت بالایی برخوردار است . یکی از قسمت هایی که می تواند در تصمیم گیری هنگام خرید یا فروش سهام به ما کمک کند، فیلتر صف فروش است. با ما همراه باشید با معرفی و بررسی این فیلتر مهم:

کسانی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، حتما باید بحث مربوط به فیلتر نویسی را آموزش ببینند. برای پیدا کردن نمادهای در صف فروش، ابتدا باید فیلتر مربوط به صفحه فروش نوشته شود.

سرمایه گذاران در بازار بورس، برای انجام معاملات، رصد رفتار سرمایه گذاران و در نهایت تصمیم گیری برای خرید سهام با استفاده از اطلاعات موجود در صفحه ی مدیریت فناوری بورس تهران اقدام می کنند.

در تصویر زیر، محیطی از وبسایت مدیریت فناوری تهران را مشاهده می کنید:

پس از ورود به این صفحه، بر روی بخش دیده بان باز کلیک کرده، وارد قسمت تنظیمات شوید. در این بخش چراغهایی روشن دیده می شود که بدان وسیله فیلتر مورد نیاز در اختیار شما قرار می گیرد. بنابراین به هر کدام از این چراغها که نیازی ندارید، می توانید آن را خاموش کنید.

بر روی بخش مدیریت و ساخت فیلتر کلیک کرده، و پس از باز شدن صفحه آن، بر روی فیلتر مورد نیاز کلیک کرده، و بر روی صفحه باز شده فیلتر مورد نظر را بنویسید.

هدف اصلی، بدست آوردن ارزش صف های فروش بازار است. دراین صفحه نماد هایی دیده می شود که صفحه فروش هستند. بر روی قسمت ساخت فایل از اطلاعات معاملات، کلیک کرده، وارد خروجی اکسل از دیده بان شده، و خروجی آن را تهیه کنید.

درقدم بعد، باید ارزش هر صفحه فروش حساب شود. سپس ارزش همه صفحات فروش با هم دیگر طبق فرمول زیر جمع شود:

حجمی که در صف فروش قرار دارد، ضرب در قیمت به ریال ( برای آنکه بتوانیم صفحه فروش را کامل بخوانیم، باید آن را تبدیل به تومان کنیم. به همین جهت جواب به دست آمده باید بر عدد 10 تقسیم شود ).

زمانی که بازار روند نزولی دارد، وضعیت بازار باید مرحله به مرحله بررسی شود. به عنوان مثال، در ساعت 10 صبح، ارزش صف فروش 50 میلیارد تومان و در ساعت 11 صبح، ارزش صف فروش 100 میلیارد تومان و در ساعتی دیگر به 200 میلیارد تومان می رسد.

این مطلب بیانگر این است که هیجان بازار، در جهت فروش سهم توسط سرمایه گذاران بسیار بالا است . در چنین شرایطی سرمایه گذار باید در خرید سهام تامل بیشتری نماید.

از فیلتر صف فروش در صف های فروش پر حجم؛ چه از لحاظ حجم معاملات و چه از لحاظ ارزش معاملات؛ نیز می توان استفاده کرد:

رصد صف های فروشی که ارزش آنها بالا است بسیار مهم است، به عنوان مثال نمادی را که از طریق این دیده بان به دست آورده اید و صف فروش آن به عنوان مثال 20 میلیارد تومان است، ترجیحا باید رصد شود و در لیست بررسی شما قرار گیرد. چون زمانی که صف های فروش سنگینی در بازار جمع می شود، مخصوصا اگر جزو نماد های بزرگ بازار نباشد، جمع شدن این صف فروش ها دید بهتری را به خریدار می دهد. یا وقتی صفهای فروشی را از لحاظ تکنیکالی بررسی میکنید و متوجه می شوید که دارای یک محدوده حمایتی است، باید درچنین شرایطی، این صف فروش مورد توجه قرار گیرد. و هنگامی که صف فروش این شرکت در حال جمع شدن است اقدام به خرید سهام شرکت کنید.

در لینک زیر، شما میتوانید به ویدئو تدریس این قسمت توسط استاد افضلیان، دسترسی پیدا کنید: