تعیین ریسک پیپ در یک معامله

تصویر ۱: معامله سویینگ در جفت ارز GBPJPY با نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱.۸۵

بخش اول محاسبه پارامترهای معامله: ریسک معامله را آگاهانه انتخاب کنید!

از آنجایی که اکثر معامله‌گران فارکس با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر وارد معامله می‌شوند، گاهی اوقات فراموش می‌کنند که باید پیش از ورود به معامله میزان حجم، میزان حد ضرر و ارزش هر پیپ معامله را محاسبه کنند. نرم‌افزارهای معاملاتی مثل متاتریدر به طور خودکار موارد اشاره شده را محاسبه می‌کنند. به همین دلیل معامله‌گران نیازی به محاسبه دستی احساس نمی‌کنند. اما این یک اشتباه بزرگ در حرفه معامله‌گری است. پلتفرم‌های معاملاتی تنها بعد از ورود به معامله ارزش هر پیپ را محاسبه می‌کنند.
فرض کنید می‌خواهید وارد معامله شوید. سیگنال پرایس اکشن با پین بار صعودی صادر شده و شما می‌دانید که با قرار دادن حد ضرر در زیر پین بار می‌توانید وارد معامله خرید شوید. حد سود معامله هم در فاصله خوبی قرار گرفته و به همین دلیل نسبت حد ضرر به حد سود یا همان ریسک به ریوارد هم منطقی است. تا به این جای کار همه چیز طبق روال پیش می‌رود و اصولاً می‌توانید وارد معامله شوید. اما اشتباه اصلی معامله‌گران تازه‌کار این است که پیش از ورود به معامله میزان ریسک معامله (ارزش دلاری حد ضرر) را با آستانه تحمل ریسک خود مقایسه نمی‌کنند!

آستانه تحمل ریسک شما چقدر است؟

آستانه تحمل ریسک یکی از موضوعات مهمی است که هر معامله‌گری باید در بخش مدیریت سرمایه خود آن را به دقت ارزیابی و تعیین کند. آستانه تحمل ریسک، سقفی است که برای ریسک معاملات انتخاب می‌شود. اگر آستانه تحمل ریسک معامله‌گری ۵ درصد کل سرمایه است، یعنی در هر زمانی و با هر تعداد معامله‌ای تنها می‌تواند به اندازه ۵ درصد کل حساب ریسک کند. آستانه تحمل ریسک از هر شخصی به شخص دیگر متفاوت است. شاید معامله‌گر دیگری آستانه تحمل ریسک یک‌درصدی داشته باشد. در این صورت حد ضرر مجموع معاملات نباید بیشتر از یک درصد کل حساب باشد.
توجه به آستانه تحمل ریسک کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند. شاید بازاری سیگنال قوی صادر کرده باشد، اما میزان حد ضرر آن بیش از آستانه تحمل معامله‌گر باشد. در این سناریو یا معامله‌گر باید از ورود به معامله خودداری کند و یا اینکه خیلی ساده حجم معامله را به‌گونه‌ای پایین بیاورد که ارزش دلاری حد ضرر کمتر از آستانه تحمل ریسک معامله‌گر باشد.
فرض کنید حد ضرر معامله‌ای ۶۰ دلار و آستانه تحمل ریسک معامله‌گر هم ۳ درصد کل حساب است. طبق قوانین مدیریت سرمایه، اگر موجودی حساب ۱۰۰۰ دلار باشد، معامله‌گر نمی‌تواند وارد این معامله شود. ۶۰ دلار حد ضرر یا ریسک ۶ درصد نسبت به موجودی حساب، فراتر از تحمل ۳ درصدی معامله‌گر است. اما اگر حجم معامله را تغییر یابد، می‌توان ارزش حد ضرر را به زیر ۳۰ دلار رساند. در این صورت معامله‌گر با حجم کمتری وارد معامله خواهد شد و بی دلیل حساب خود را در معرض ریسک جدی قرار نخواهد داد.
متأسفانه معامله‌گران زیادی هستند که چندین سال در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، اما هنوز به حد ضرر یا حجم مناسب برای معامله توجهی نمی‌کنند. عده‌ای دیگر از معامله‌گران هم استراتژی سفت و سختی دارند و تنها از حجم ثابتی برای تمام معاملات استفاده می‌کنند. اگر شما هم تمایلی به تعیین حد ضرر ندارید و یا حجم معاملات را بدون دلیل خاص و منطقی انتخاب می‌کنید، بهتر است که ابتدا مقاله آموزشی “رابطه ریسک با بازدهی در بازار فارکس” را مطالعه کنید تا به اهمیت حد ضرر در معاملات پی ببرید. در ادامه این مقاله ما سعی می‌کنیم رابطه پیپ با حجم معامله و همچنین ارزش دلاری حد ضرر و رابطه آن با آستانه تحمل ریسک را بررسی کنیم. این ارزیابی به شما کمک خواهد کرد تا مدیریت بیشتری بر ریسک معاملات و سرمایه خود داشته باشید. فراموش نکنید که مدیریت ریسک مهم‌ترین اصل در حرفه معامله‌گری فارکس است.

پیپ چیست؟

در بازار فارکس کوچک‌ترین واحد قیمت‌گذاری ارزها پیپ است. در اکثر جفت ارزها پیپ همان ۰٫۰۰۰۱ جفت ارز است. اما در جفت ارزهای ین ژاپن هر پیپ برابر ۰٫۰۱ است. برخی از کارگزاری‌ها در قیمت‌گذاری جفت ارزها از پنج رقم اعشار استفاده می‌کنند و در نشان دادن جفت ارزهای ین هم از سه رقم اعشار استفاده می‌کنند. در این صورت آخرین رقم اعشار (رقم پنجم) به جای اینکه پیپ خوانده شود، به آن پیپیت یا pipette گفته می‌شود که برابر تعیین ریسک پیپ در یک معامله یک‌دهم یک پیپ است. یعنی ده پیپیت می‌شود یک پیپ.

مفهوم پیپ در جفت ارز ها (pip)

محاسبه ارزش پیپ و یافتن بهترین حجم برای معامله

ارزش پیپ در هر جفت ارز با دیگران متفاوت است. ارزش هر پیپ جفت ارز EURUSD با ارزش هر پیپ USDCHF تفاوت دارد. برای محاسبه ارزش پیپ کافی است طبق مثال‌های زیر عمل کنید.

مثال: معامله با پین بار صعودی USDCAD

پین بار صعودی در نمودار چهارساعته USDCAD فرصت معاملاتی خوبی را ایجاد کرده است

در نمودار چهارساعته USDCAD شاهد هستیم که پین بار صعودی تشکیل شده است. با فعال شدن این سیگنال خرید می‌توان وارد معامله شد. حساب معاملاتی ما ۱۰۰۰ دلار است و آستانه تحمل ریسک ما هم تنها ۵ درصد است. اگر از ۱٫۳۳۲۵ دلار وارد معامله خرید شویم، حد ضرر ما ۲۵ پیپ و حد سود ما هم در مقاومت اول ۱٫۳۳۶۵ است. یعنی حد سود معامله ۴۰ پیپ است. وضعیت کلی بازار برای ورود به معامله مناسب است. اما با چه حجمی باید وارد معامله شد، به‌طوری‌که آستانه تحمل ریسک ۵ درصدی ما نقض نشود؟ در این مورد باید حد ضرر معامله زیر ۵۰ دلار (۵ درصد حساب ۱۰۰۰ دلاری) باشد.
مرحله اول: نرخ فعلی USDCAD در بازار ۱٫۳۳۲۷ است. برای راحتی کار، نرخ برابری را به این شکل روی کاغذ بنویسید:
هر یک دلار آمریکا = ۱٫۳۳۲۷ دلار کانادا
مرحله دوم:. اگر هر ۱٫۳۳۲۷ دلار کانادا برابر یک دلار آمریکا باشد، آنگاه ۰٫۰۰۰۱ (یک پیپ) چند دلار آمریکا خواهد بود؟

محاسبه ارزش هر پیپ (pip) برای جفت ارز هایی که ارز پایه آن ها دلار آمریکاست

با محاسبات بالایی می‌توان ارزش هر پیپ را برای جفت ارز USDCAD پیدا کرد. اما مقدار بالایی تنها برای یک واحد USDCAD محاسبه شده است. یعنی با تغییر حجم معامله، ارزش پیپ هم تغییر می‌کند. برای راحتی کار سعی کنید از یک لات یا ۱۰۰ هزار استفاده کنید. در مثال بالایی ارزش هر پیپ را به عدد ۱۰۰ هزار ضرب کنید. با این کار ارزش هر پیپ از جفت ارز USDCAD برای معامله‌ای با حجم یک لات تقریباً برابر ۷٫۵۰ دلار خواهد بود.
مرحله سوم: حد ضرر معامله چند پیپ است؟ در مثال بالایی حد ضرر معامله ۲۵ پیپ است. هر پیپ ۷٫۵۰ دلار ارزش دارد. پس حد ضرر معامله با حجم یک لات می‌شود ۲۵ پیپ ضربدر ۷٫۵۰ یا همان ۱۸۷٫۵ دلار.
اگر موجودی حساب معاملاتی شما ۱۰۰۰ دلار است و آستانه تحمل ریسک شما هم تنها ۵ درصد است باید حجم معامله را پایین بیاورید. با پایین آمدن حجم معامله، ارزش هر پیپ هم کاهش پیدا می‌کند.

ارزش هر پیپ با تغییر حجم معامله تغییر می کند

طبق جدول بالا می‌توانید با ۱۰ هزار دلار یا ۰٫۱ لات وارد معامله خرید شوید. در این صورت حد ضرر شما ۱۸٫۷۵ دلار خواهد بود که خیلی کمتر از ۵۰ دلار (آستانه تحمل ریسک) است. شما حتی می‌توانید به جای ۱۰ هزار دلار، با ۲۰ هزار دلار یا ۰٫۲ لات وارد معامله شوید. در این صورت میزان ریسک معامله ۳۷٫۵ دلار خواهد بود. شما می‌توانید حجم معامله را به‌گونه‌ای تغییر دهید که حد ضرر معامله به آستانه تحمل ریسک در ۵۰ دلار برسد.
اگر حجم معامله را ۰٫۲ لات یا ۲۰ هزار دلار در نظر بگیرید، ریسک معامله شما ۳۷٫۵ دلار یا ۳٫۷۵ درصد کل حساب خواهد بود و بازدهی انتظاری هم ۶۰ دلار یا ۶ درصد کل موجودی حساب خواهد بود. آیا حاضر هستید وارد چنین معامله شوید؟

مثال: معامله با پین بار نزولی AUDUSD

پین بار نزولی چهارساعته AUDUSD از سقوط نرخ برابری و فرصت معاملاتی فروش حکایت دارد

در نمودار چهارساعته AUDUSD شاهد تشکیل پین بار نزولی قوی در ۰٫۷۲۷۲ هستیم. طبق تحلیل پرایس اکشن به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم با این سیگنال وارد معامله فروش AUDUSD شویم.
موجودی حساب: ۱۰۰۰ دلار
آستانه تحمل ریسک: ۵ درصد کل حساب یا ۵ دلار
محل ورود به معامله فروش AUDUSD: 0.7272
حد ضرر معامله: ۲۵ پیپ
حد سود معامله: ۷۲ پیپ
ریسک به ریوارد معامله منطقی است. میزان سود تقریباً سه برابر میزان ریسک معامله است. پیش از ورود به این معامله باید ابتدا ارزش دلاری هر پیپ را پیدا کنید. ارزش دلاری هر پیپ به شما کمک می‌کند تا میزان دلاری حد ضرر را متناسب با حجم معامله ارزیابی کنید و بهترین حجم معامله را برای ورود به بازار انتخاب کنید. حجم معامله باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که حد ضرر بیشتر از آستانه تحمل ریسک شما نباشد.

محاسبه ارزش پیپ برای جفت ارز AUDUSD

در شکل بالا ارزش هر پیپ جفت ارز برابر شد با ۰٫۰۰۰۱۳۷۵۱ دلار استرالیا. از آنجایی که حساب معاملاتی ما بر اساس دلار است، باید ارزش هر پیپ را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. برای راحتی کار بهتر است که همیشه ارزش هر پیپ جفت ارز را برای حجم یک لات یا ۱۰۰ هزار محاسبه کنید. یعنی ارزش هر پیپ جفت ارز AUDUSD را به ۱۰۰ هزار ضرب می‌کنیم، پس ارزش هر پیپ جفت ارز AUDUSD برابر ۱۳٫۷۵۱۰ دلار استرالیاست. برای اینکه دلار استرالیا را به دلار آمریکا تبدیل کنیم، کافی است ۱۳٫۷۵۱۰ را بر نرخ برابری دلار استرالیا به دلار آمریکا ضرب کنید: یعنی ۱۳٫۷۵۱۰ را ضرب در ۰٫۷۲۷۲ می‌کنیم: ۹٫۹۹۹۹ یا تقریباً ۱۰ دلار. پس ارزش هر پیپ جفت ارز AUDUSD برای معامله‌ای با حجم یک لات برابر ۱۰ دلار است.
حد ضرر معامله ۲۵ پیپ است، پس:
اگر با حجم یک لات یا ۱۰۰ هزار معامله کنیم، ریسک معامله یا ارزش حد ضرر ۲۵۰ دلار خواهد بود.
اگر با حجم نیم لات یا ۵۰ هزار معامله کنیم، ارزش هر پیپ نصف خواهد شد. پس ریسک معامله ۱۲۵ دلار خواهد بود.
اگر با حجم مینی لات یا ۱۰ هزار دلار معامله کنیم، ارزش هر پیپ یک دلار خواهد شد. پس ریسک معامله تنها ۲۵ دلار خواهد بود.
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با حجم ۱۰ هزار واحد AUDUSD می‌توان با حد ضرر ۲۵ پیپ یا ۲۵ دلار وارد معامله شد. ۲۵ دلار نصف آستانه تحمل ریسک ما (۵۰ دلار) است. شما حتی می‌توانید با ۲۰ هزار AUDUSD هم وارد معامله شوید و مطمئن باشید که ریسک معامله با آستانه تحمل ریسک شما همخوانی خواهد داشت. اگر با ۱۰ هزار واحد AUDUSD وارد معامله فروش شوید، ریسک شما ۲۵ دلار و بازدهی انتظاری ۷۲ دلار خواهد بود.

جمع‌بندی

در هفته پیش رو سعی کنید این ایده را در معاملات آزمایشی خود پیاده کنید. یعنی بعد از پیدا کردن تعیین ریسک پیپ در یک معامله سیگنال معاملاتی سریعاً وارد معامله نشوید. ابتدا ارزش هر پیپ را محاسبه کنید و بعد از آن بررسی کنید که آیا ریسک معامله با آستانه تحمل ریسک شما همخوانی دارد یا خیر؟ اگر ریسک معامله غیر قابل تحمل بود، حجم معامله را پایین بیاورید. شاید در نگاه اول به نظر پیچیده بیاید، اما بعد از چند بار تمرین کردن این کار به یک عادت تبدیل خواهد شد. در هفته پیش رو این ایده را تست کنید و نتیجه آن را در عملکرد معاملات خود ارزیابی کنید. در مقاله آموزشی هفته آینده بیشتر در این رابطه حرف خواهیم زد.

بهترین ماشین حساب فارکس کدام است؟ معرفی آموزش و استفاده

ماشین حساب فارکس میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در موقعیت های مختلف بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزار معاملاتی و ارز آن محاسبه می کند. حجم معاملات خود را با وارد کردن داده های مورد نیاز مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، مانده حساب، ریسک و اندازه پیپ محاسبه کنید و داده های مورد نیاز را برای محاسبه سود معاملات، محاسبه نقاط محوری را وارد کنید.

فرآیند معاملات خود را با ماشین حساب های فارکس ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات معاملاتی خود به جای محاسبات طولانی بسیار ضروری است، با استفاده از ماشین حساب های فارکس میزان سود و زیان حساب معاملاتی خود را پس انداز و محاسبه می کنید.

بازار فارکس چیست؟

فارکس بازاری برای مبادلات ارز خارجی است که معامله گران نیاز فوری به محاسبات پیدا می کنند. بازار فارکس اکنون بخش بزرگی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، بسیاری از مردم آن را به عنوان دو بازار غیرمتمرکز می شناسند. این بازار بزرگ است و کسانی که وارد آن می شوند باید مهارت و ابزار لازم را برای معامله داشته باشند.

چرا باید در بازار فارکس از ماشین حساب استفاده کنیم؟

نیاز به استفاده از ماشین حساب به سطح دانش و مهارت معامله گران و درک آنها از پیپ بستگی دارد. هر چه معامله گر اهمیت پیپ ها را بیشتر بداند، نیاز به یک ماشین حساب هوشمند را بیشتر احساس می کند.

کار با ماشین حساب فارکس

کار با ماشین حساب نیاز به دانش و آموزش خاصی ندارد. برای کار با این دستگاه باید ماشین حساب مربوطه را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید. بعد از این مرحله صفحه ماشین حساب پیدا می ‌شود که باید تمام اطلاعات فیلد مورد نظر را وارد کنید. با وارد کردن اطلاعات، کار اصلی ماشین حساب شروع می شود و شروع به تخمین میزان سود و زیان معامله می کند. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا انواع ماشین حساب در بازار فارکس و نحوه استفاده از آنرا به شما توضیح دهیم.

ماشین حساب مارجین فارکس

قبل از شروع معامله، باید تعیین کنید که با چه مقدار پول می توانید حساب خود را تامین کنید. تصمیم گیری در مورد این جریان یک موضوع شخصی معامله گر خواهد بود. اما همیشه به یاد داشته باشید، فقط مقدار سرمایه ای را وارد بازار فارکس کنید که توانایی از دست دادن آن سرمایه را داشته باشید.

به عنوان مثال، اگر می خواهید حداقل ۳ جفت ارز مختلف را با ۱ لات در هر جفت با استفاده از ۱۰ تا ۱ اهرم معامله کنید، چه مارجینی نیاز دارید؟ XM.com دارای یک ابزار محاسبه حاشیه فارکس است که به شما امکان می دهد مارجین، اهرم و اندازه مورد نیاز برای معامله یک جفت ارز FX را محاسبه کنید.

تصویر زیر نمای ماشین حساب فارکس مربوط به حاشیه را نشان می دهد. فرض کنید یکی از جفت ارزهایی که می خواهید بخرید و بفروشید EURUSD است، اولین جفت ارز در بالای تصویر. سپس مورد بعدی اهرم است، در این مورد ۱:۱۰، سپس ارز حساب USD و اندازه لات ۱ است. هنگامی که روی محاسبه داده در بالا کلیک می کنید، مارجین مورد نیاز $۱، ۱۴۲۷٫۰۰ را دریافت خواهید کرد.

تفاوت ماشین حساب فارکس، نوع حاشیه مارجین چیست؟

این بیش از آن چیزی است که بر اساس اهرم ۱۰:۱ فکر می کنید. مبلغی که برخی از معامله گران در سر دارند ۱۰۰۰۰ دلار است. این تفاوت به دلیل تعداد زیاد لات هایی است که به یورو قیمت گذاری شده اند و بیش از ۱ دلار ارزش دارند. بنابراین هر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ یورو معادل ۱۱۴۲۷۰ دلار است.

تکرار این فرآیند برای دو جفت ارز دیگر، به عنوان مثال GBPUSD و USDJPY، به ترتیب آستانه ۱۳۰۲۲ دلار و ۱۰۰۰۰ دلار را پوشش می دهد. با جمع کردن این سه نتیجه با هم، حاشیه کل ۳۴۴۴۹ دلار برای معامله این ۳ جفت ارز، هر کدام ۱ لات، با اهرم ۱ در ۱۰ به دست می آید.

حتی اگر جفت ارز به ارز خارجی ارزیابی شود، محاسبه مارجین مورد نیاز از نظر اهرم بسیار ساده است. برای USDJPY ما داریم: Margin = Lot Size ÷ Leverage. برای مثال، اگر اهرم ۱:۱۰ و اندازه لات = ۱ باشد، حاشیه: ۱۰۰۰۰۰ ÷ ۱۰ = ۱۰۰۰۰ دلار است.

هنگامی که یک جفت ارز به دلار آمریکا نقل قول می شود، برای محاسبه حاشیه به دلار آمریکا، که نرخ ارز خارجی است، یک محاسبه اضافی لازم است. در این مورد، حاشیه (اندازه لات/اهرم) برابر با * FX است. مثال در تصویر بالا به صورت زیر محاسبه می شود: حاشیه = (۱۰۰۰۰۰ ۱۰) * ۱٫۱۴۲۷ = ۱۱۴۲۷ دلار آمریکا.

نحوه کار با ماشین حساب متوقف کردن ضرر در بازار فارکس

اکنون باید تعیین کنیم که می خواهیم در هر معامله چقدر ریسک داشته باشیم، بر اساس مثال بالا که می خواهیم ۱ معامله نمونه انجام دهیم. ما باید بدانیم که توقف ضرر ما چند کانال مجاز است، زیرا این مشخص می کند که آیا فضای کافی برای معامله استراتژی خود بر اساس اندازه لات مورد نظر خود داریم یا خیر.

ماشین حساب فارکس به شما امکان می دهد استاپ ضرر خود را به صورت پیپ محاسبه کنید. این محاسبه بر اساس جفت ارز FX، اندازه لات، نرخ حاشیه در معرض ریسک معاملاتی، اندازه حاشیه و حساب ارزی است. در ادامه مثال بالا، با استفاده از اندازه ۱ لات برای معامله EURUSD با ریسک مارجین ۲٫۵ درصد، حداکثر حد ضرر ۲۹ پیپ خواهد بود. این فرآیند باید برای دو جفت ارز دیگر GBPUSD و USDJPY تکرار شود تا اندازه هر توقف ضرر تعیین شود.

محاسبات برای جفت ارز به دلار آمریکا در ماشین حساب فارکس

برای جفت ارزهای دلاری، ماشین حساب Stoploss حد ضرر در معرض خطر (درصد)، اندازه لات و مقدار حاشیه را برای محاسبه اندازه پیپ در نظر می گیرد. برای یک جفت ارز مظنه شده به USD، مانند EURUSD، معادله به این صورت خواهد بود: Stoploss (پیپ) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات. به دنبال مثال بالا، Stoploss (پیپ) = (۱۱۴۲۷ * ۲٫۵%) ÷ ۱۰۰۰۰۰ = ۰٫۰۰۰۲۸۶ یا گرد کردن آن تا ۲۹ پیپ.

برای همان ارز مظنه شده به ارز خارجی، نتیجه فوق باید در نرخ FX به صورت زیر ضرب شود: مارجین (کانال خارجی) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات * FX. مثالی با استفاده از USDJPY به عنوان ارز هدف نشان می دهد که:

ماشین حساب ارزش پیپ

پیش از آنکه هر معامله‌ای در بازار مالی فارکس انجام دهید، باید بدانید که نتیجه معامله چه سودی به شما می‌دهد و تا چه میزان ممکن است سرمایه شما را به خطر بی‌اندازد. برای این کار ابزاری مانند ماشین حساب ارزش پیپ بسیار می‌تواند به دردتان بخورد. درحقیقت شما به وسیله ماشین حساب پیپ می‌توانید ارزش پیپ را در ارزی که قصد معامله آن را دارید محاسبه کنید. این محاسبه و کسب این اطلاعات قبل از معامله باعث می‌شود بهتر درباره ریسک معامله تصمیم‌گیری و آن را مدیریت کنید.

متاسفانه بیشتر تریدرهای مارکت فارکس این تصور غلط را دارند که ارزش هر پیپ همیشه ثابت است و با همین تصور اشتباه شروع به معامله در جفت ارزها می‌کنند. در صورتی که ارزش هر پیپ در هر جفت ارز تفاوت دارد و اگر یک تریدر به این موضوع آگاه باشد به خوبی می‌تواند تریدهای خود را مدیریت کند. ولی ناآگاهی یک معامله گر نسبت به این موضوع باعث می‌شود ندانسته در جفت ارزی که پیپ ولیو پایینی دارد ترید کرده، با این تصور که ارزش هر پیپ ثابت است و در نتیجه دچار ضرر شود.

پیشنهاد می‌کنیم این مطلب کاربردی و مفید را تا آخر بخوانید. چون تا زمانی که با پیپ و ارزش پیپ و نحوه محاسبه کردن آن آشنایی نداشته باشید، نباید وارد فارکس شوید.

پیپ (PIP) چیست؟

اولین سوالی که پرسیده می‌شود این است که پیپ چیست؟ پیپ مخفف (Price Interest Point) به فارسی نرخ بهره قیمت است و به کوچک‌ترین حرکت قیمتی گفته می‌شود. درواقع پیپ یک واحد اندازه گیری برای بیان تغییر ارزش میان دو ارز است. به عنوان مثال اگر حرکت یورو/دلار از 1.1050 به 1.1051 باشد، درواقع 0.0001 دلار ارزش یک Pip افزایش یافته است.

به طور معمول پیپ آخرین رقم اعشاری یک قیمت‌گذاری است. جفت‌ها هم در اکثر مواقع 4 رقم اعشار دارند، البته بعضی از استثنائات هم وجود دارد مثل جفت‌های ین ژاپنی که به دو رقم اعشار می‌رسند. در مورد محاسبه ارزش پیپ نباید بترسید، ابزارهایی مانند ماشین حساب ارزش پیپ وجود دارد که به راحتی و به صورت اتومات ارزش هر پیپ را برای شما محاسبه می‌کند.

گفتیم که پیپ معیاری برای اندازه‌گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها است و تریدرها می‌توانند بامحاسبه آن برای خود سود به دست آورند. همچنین به این موضوع هم اشاره کردیم که در بازار فارکس چهارمین رقم اعشار قیمت، پیپ نامیده می‌شود. تصور کنید قیمت پوند یورو 4.554 باشد و پس از مدتی قیمت آن به 4.560 برسد. در چنین حالتی، گفته می‌شود که 6 پیپ رخ داده است. یعنی میان چهارمین رقم اعشار این دو قیمت، 6 واحد تفاوت وجود دارد.

به عبارت بهتر در مارکت فارکس از پیپ به عنوان ابزاری برای بیان سود و ضرر استفاده می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که گفته می‌شود یک تریدر 15 پیپ به دست آورده یعنی 15 واحد سود کرده است. پس شما به عنوان یک تریدر نباید بگویید چند دلار سود کرده‌ام بلکه باید بگویید چند پیپ سود کرده‌ام.

محاسبه ارزش دلاری هر پیپ

برای محاسبه کردن ارزش دلاری تغییر هر پیپ، فرمول و محاسباتی وجود دارد که البته همانطور که در بالا هم اشاره کردم، نیازی نیست این محاسبات را خودتان انجام دهید. برای این کار ماشین حساب ارزش پیپ وجود دارد و می‌توانید از آن کمک بگیرید.

چیزی که در مورد محاسبه ارزش پیپ باید بدانید این است که هر تغییری که در پیپ ایجاد می‌شود در حجم معاملاتی یک لات، به طور معمول ارزش 10 دلاری دارد. به بیان دیگر اگر تریدری با حجم یک لات وارد یک معامله بشود و بازار 10 پیپ حرکت کند، آن تریدر 100 دلار سود یا ضرر خواهد کرد.

البته باید توجه داشته باشید که این میزان همیشگی نیست و گاهی ارزش هر پیپ در برخی از جفت‌ارزها کمتر از ده دلار یعنی حدود هفت تا هشت دلار به ازای هر پیپ است. علت این تفاوت‌ها بیشتر به خاطر تغییر قیمت‌ها است که این میزان را تغییر می‌دهد. نباید درمورد نحوه محاسبه دلاری پیپ نگران نباشید. خیلی از تریدرهای حرفه‌ای هم از ماشین حساب تعیین ریسک پیپ در یک معامله های آماده برای این کار استفاده می‌کنند چرا شما نکنید؟ تنها کافی است که در گوگل عبارت Pip value calculator را سرچ کنید.

چگونه به وسیله پیپ سود و زیان را محاسبه کنم؟

حالا که ارش پیپ و محاسبه پیپ را برای شما گفتم، بهتر است به این موضوع هم اشاره بکنم که چگونه به وسیله پیپ سود و زیان را محسابه کنید.

فرض کنید که شما به عنوان یک تریدر می‌خواهید دلار آمریکا خریداری کنید.

در قدم اول شما به میزان 1.4525 / 1.4530 ا قیمت‌گذاری می‌کنید. چون شما قصد دارید دلار آمریکا بخرید، باید روی قیمت درخواستی 1.4530 یعنی نرخی که معامله گرها برای فروش در نظر دارند، کار کنید.

در قدم دوم یک لات با سایز استاندارد (100،000 واحد) با قیمت 1.4530 می‌خرید. مدتی بعد امکان دارد قیمت به 1.4550 برسد و شما تصمیم می‌گیرید معامله را ببندید. قیمت جدید برای دلار به 1.4550 / 1.4555 رسیده است. حالا چون شما برای باز کردن معامله ارز خریداری کرده‌اید، برای بستن معامله هم باید آن را بفروشید. در نتیجه باید قیمت پیشنهاد 1.4550 که قیمتی است که تریدرها حاضر به خرید هستند را قبول کنید.

تفاوت میان 1.4530 که خریدید و 1.4550 که فروختید برابر با 0.0020 یا 20 پیپ است. براساس فرمولی که وجود دارد ما برای محاسبه سود و ضرر باید به این صورت حساب کنیم: (0.0001/1.4550)*100000 =6.87 دلار برای هر پیپ. حالا ما در این مثال 20 پیپ داشتیم باید این عدد را در 20 ضرب کنیم ک جواب برابر با 137.40 دلار می‌شود. یک ماشین حساب ارزش پیپ به راحتی می‌تواند این محاسبه را برای شما انجام دهد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات چگونه انجام می‌شود؟

زمانی که در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری معامله می‌کنید یعنی برای کسب سود در بازار، در حال ریسک بر روی سرمایه خود هستید. به طور خلاصه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد (risk reward ratio-R/R) یعنی مشخص کردن میزان پولی که حاضر هستید برای بدست آوردن میزان مشخصی از سود در یک معامله تحت خطر قرار دهید.

اگر در فارکس مبتدی هستید به احتمال زیاد نمی‌دانید که محاسبه دقیق ریسک چه معنایی دارد. حتی بسیاری از معامله‌گران با تجربه قبل از باز کردن معامله، برای محاسبه صحیح نسبت ریسک به ریوارد در هر معامله، وقت کافی نمی‌گذارند. در این مقاله، نسبت ریسک به ریوارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا متوجه شوید که چرا این موضوع در مدیریت سرمایه شما اهمیت بسیار زیادی دارد. شما یاد خواهید گرفت تا مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای نسبت ریسک به ریوارد را به درستی در معاملات خود محاسبه کنید.

درک اهمیت مدیریت ریسک در فارکس

اگر شما یک معامله‌گر مبتدی باشید احتمالا سودهای خوبی را از معاملات اولیه خود به دست آورده‌اید، اما تنها با یک معامله اشتباه، تمام سودی که به دست آورده بودید را از دست داده‌اید. این پدیده در میان معامله‌گران بی‌تجربه بازار فارکس معمولا رایج است، چرا که اهمیت مدیریت ریسک در بازار فارکس را درک نکرده‌اند.

یکی از کلید‌های موفقیت در بازار فارکس ایجاد تعادل بین میزان ریسک و مقدار سود مورد نظر در هر معامله است. علاوه بر این، این تعادل باید واقع‌بینانه باشد و با استراتژی تکنیکال شما مطابقت داشته باشد. برای مثال، به صورت تصادفی حد سودی سه برابر حد ضرر در نظر گرفته‌اید. نسبت ریسک به ریوارد می‌شود ۱ به ۳. اما اگر استراتژی شما قادر نباشد در بلند مدت چنین نسبت ریسک به ریواردی را بدست بیاورد، در نهایت پول خود را از دست خواهید داد.

از طرف دیگر اگر استراتژی شما بتواند نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۵ را بدست آورد، اما هر وقت که معامله شما به نسبت ۱ به ۲ واحد سود رسید، معامله خود را ببندید، در واقع پول از دست داده‌اید. به همین دلیل باید زمان زیادی را صرف بک تست گرفتن از استراتژی خود کنید و سعی کنید میانگین سود واقعی قابل دستیابی را نسبت به حد ضرر در هر معامله را در استراتژی معاملاتی خود بدست آورید. تنها در این صورت می‌توانید رابطه بین ریسک و ریوارد را به درستی درک کنید و نسبت ریسک به ریوارد را در استراتژی معاملاتی شخصی خودتان با موفقیت آنالیز کنید.

چگونه نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم؟

در این قسمت مکانیزم چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد توضیح داده می‌شود. فرمول محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نسبتا ساده است. اگر در یک معامله ۵۰ پیپ ریسک می‌کنید و هدف شما ۱۰۰ پیپ ریوارد است، در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد شما در آن معامله ۱ به ۲ است.
۵۰ پیپ ریسک برای دست آوردن ۱۰۰ پیپ سود = نسبت ۱ به ۲

در ضمن در حساب حقیقی باید اسپرد بروکری را که در آن معامله می‌کنید در نظر بگیرید تا محاسبه نسبت ریسک به ریوارد درست انجام شود. اگر به اسپرد توجه نکنید، در نهایت نسبت ریسک به ریواردی که در معاملات خود استفاده می‌کنید دقیق نخواهد بود. برای مثال اگر معاملات اسکالپ انجام می‌دهید و دوست دارید در هر معامله نهایتاً ۵ پیپ ریسک کنید تا ۱۰ پیپ سود بدست بیاورید، حتما فکر می‌کنید که نسبت ریسک به ریوارد شما ۱ به ۲ است اما بهتر است دوباره محاسبه کنید.

به طور مثال اگر بروکر شما در جفت ارز EURUSD مقدار ۲ پیپ اسپرد از شما بگیرد، در واقع شما ۷ پیپ (۲+۵) ریسک می‌کنید تا ۸ پیپ (۲-۱۰) سود بدست بیاورید. یعنی نسبت خالص ریسک به ریوارد شما ۱ به ۱.۱۴ است، نه ۱ به ۲. اینجا چون هزینه تراکنش را در نظر نگرفته‌اید، در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد را اشتباه محاسبه کرده‌اید.

بنابراین طبق این مثال ۷ پیپ ریسک در‌ برابر ۸ پیپ ریوارد مساوی با نسبت ۱ به ۱.۱۴ است. لازم نیست نابغه ریاضی باشید تا بفهمید که برای جبران اسپرد در چنین نسبت ریسک به ریواردی، باید درصد برد بسیار بالاتری داشته باشید. اسپرد در معاملات اسکالپرها و معامله‌گران روزانه تاثیر زیادی دارد، اما عموما در معاملات سویینگ که در تایم‌فریم‌های بالاتر انجام می‌شوند تاثیر خاصی ندارد.

تصور کنید که جفت ارز پوند انگلیس را در برابر ین ژاپن (GBPJPY) معامله می‌کنید و بروکر شما ۵ پیپ اسپرد از شما می‌گیرد. چنین اسپرد بالایی به راحتی نسبت ریسک به ریوارد معاملات شما را تعیین ریسک پیپ در یک معامله خراب می‌کند. بخصوص اگر در معاملات اسکالپ، حد ضرر و حد سود خیلی کوچکی قرار دهید. حالا نگاهی به مثالی در تصویر شماره یک می‌اندازیم. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله‌ای که حد ضرر ۱۰۰ پیپی و حد سود ۲۰۰ پیپی دارد را محاسبه کنیم، این بار باید به نتیجه‌ای کاملا متفاوت برسیم. دوباره فرض می‌کنیم که اسپرد جفت ارز GBPJPY، پنج پیپ است.

۱۰۵=۱۰۰+۵ پیپ ریسک
۱۹۵=۲۰۰-۵ پیپ ریوارد
۱:۱.۸۵ نسبت ریسک به ریوارد

تصویر ۱: معامله سویینگ در جفت ارز GBPJPY با نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱.۸۵

همانطور که می‌بینید، اسپرد بروکر در اینجا تاثیر کمی بر روی نسبت ریسک به ریوارد دارد و همچنان سود این معامله در مقایسه با ریسک آن نسبتاً بالاتر است. این یکی از مزیت‌های معامله در تایم‌فریم‌های بالاتر است. بنابراین اگر به معاملات اسکالپ یا کوتاه مدت علاقه‌ای ندارید و اهل معاملات سویینگ یا پوزیشن هستید، تاثیر منفی اسپرد به عنوان هزینه تراکنش معاملات بسیار ناچیز خواهد بود.

تاثیر نرخ برد یا وین ریت (Win Rate) بر نسبت ریسک به ریوارد

به غیر از درک کلی در مورد نسبت ریسک به ریوارد در استراتژی معاملاتی، باید در مورد تاثیر وین ریت نیز اطلاع داشته باشید، وین ریت بخش جدایی‌ناپذیر از نسبت ریسک به ریوارد است. اگر از قبل، نسبت ریسک به ریوارد استراتژی خود را از طریق انجام بک‌تست بدست آورده باشید، با یک فرمول ساده می‌توانید وین ریت لازم برای حفظ سودآوری در بلند مدت را بدست بیاورید.

فرمول زیر برای بدست آوردن حداقل وین ریت بکار می‌رود:
وین ریت لازم = (نسبت ریسک به ریوارد + ۱) ÷ ۱

برای مثال اگر بعد از ساعت‌ها بک‌تست فهمیدید که نسبت ریسک به ریوارد استراتژی معاملاتی شما یک به یک است، پس با قرار دادن آن در فرمول زیر به نتیجه زیر خواهید رسید:
۰.۵ = (۱+۱) ÷ ۱ می‌شود ۵۰ درصد

پس برای اینکه حداقل ضرر نکنید باید وین ریت ۵۰‌ درصد باشد. با این استراتژی معاملاتی، اگر بتوانید وین ریت ۵۵ درصدی را حفظ کنید، در بلند مدت سودآور خواهید بود. اما اگر وین ریت شما به حتی ۴۹ درصد کاهش یابد، مطمئن باشید که با این استراتژی معاملاتی متضرر خواهید شد، یعنی صرف نظر از عملکرد کوتاه‌مدت، در بلند مدت پول از دست خواهید داد.

حالا اگر وین ریت استراتژی معاملاتی شما تنها ۵۰ درصد باشد اما نسبت ریسک به ریوارد آن یه طور ثابت ۱ به ۲ باشد، در نهایت بعد از ۱۰۰ معامله، با تنها یک درصد ریسک کردن، ۵۰ درصد بازده روی سرمایه خود خواهید داشت.

اگر وین ریت سیستم استراتژی معاملاتی خود را بعد از ساعت‌ها بک‌تست پیدا کرده باشید اما هنوز نمی‌دانید برای سودآور بودن در بلند مدت باید چه نسبت ریسک به ریواردی داشته باشید، می‌توانید از فرمول دیگری برای بدست آوردن نسبت ریسک به ریوارد لازم استفاده کنید.

فرمول بدست آوردن حداقل نسبت ریسک به ریوارد مورد نیاز:
حداقل نسبت ریسک به ریوارد مورد نیاز = ۱ – (وین ریت ÷ ۱)

برای مثال اگر می‌دانید که وین ریت استراتژی شما ۴۰ درصد است، بنابراین نتیجه قرار دادن آن در فرمول زیر به شرح زیر است:
۱-(۰.۴÷۱) = ۱.۵

پس برای سودآوری با این استراتژی در بلند مدت، باید نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱.۵ به ۱ را حفظ کنید، یعنی برای مثال اگر حد ضرر ۱۰۰ پیپی در نظر گرفتید، هدف شما باید حداقل ۱۵۰ پیپ باشد. همانطور که می‌بینید، وین ریت استراتژی شما نقش مهمی در معادله کلی ریسک به ریوارد ایفا می‌کند.

استفاده از ابزارهای دیگر برای تعیین ریسک و ریوارد

محاسبه دستی نسبت ریسک به ریوارد گاهی می‌تواند کاری خسته‌کننده به نظر برسد. می‌توانید از یک ماشین حساب برای به دست آوردن آن استفاده کنید، یا اینکه ابزارهای مختلفی را برای ساده کردن این فرآیند بکار بگیرید، مثل برنامه اکسل شیت مایکروسافت یا یک ماشین‌ حساب آنلاین مخصوص محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس. اما اگر از برنامه‌ای مثل متاتریدر۴ استفاده می‌کنید باز هم راهی ساده‌تر وجود دارد.

اگر در گوگل عبارت mt4 risk reward indicator را جستجو کنید، اندیکاتورهایی سفارشی‌سازی شده‌ را پیدا خواهید کرد که توسط معامله‌گران دیگر ساخته شده‌اند. این معامله‌گران آنقدر سخاوتمند بوده‌اند که این اندیکاتورها را به طور رایگان برای دانلود در اختیار شما قرار داده‌اند. به علاوه اینکه، یک ابزار داخلی در اکثر برنامه‌های معاملاتی مثل متاتریدر۴ وجود دارد، به اسم ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) که می‌توانید به وسیله آن نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات خود محاسبه کنید.

استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

در حالی که بسیاری از معامله‌گران از این ابزار برای محاسبه سطوح فیبوناچی در حرکات سویینگ قیمتی استفاده می‌کنند، شما می‌توانید با تغییرات جزئی در آن نسبت ریسک به ریوارد را به صورت چشمی تشخیص دهید.

تصویر ۲: تغییر در ابزار فیبوناچی اصلاحی برای ساختن سطوح دلخواه خودتان

در متاتریدر۴ می‌توانید سطوح دلخواه خود را مثل ۲، ۳، ۴ و بیشتر اضافه کنید. فقط کافیست سطوح را اینگونه نامگذاری کنید: سطح ۲ نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱، سطح ۳ نسبت ۱ به ۲، سطح ۴ نسبت ۱ به ۳، مثل تصویر بالا (شکل ۲). لطفا توجه داشته باشید که این سطوح ربطی به سطوح فیبوناچی ندارند و فقط به عنوان یک یادآور بصری در مورد نسبت ریسک به ریوارد در معاملات به شما کمک می‌کنند.

تصویر ۳: رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی در چارت برای یافتن سطوح بالقوه ریسک به ریوارد

سپس ابزار فیبوناچی را مثل تصویر بالا وارونه رسم کنید به‌طوریکه سطح ۱۰۰ فیبوناچی نقطه ورود شما و سطح صفر حد ضرر شماست. در تصویر ۳ ابزار فیبوناچی اصلاحی را با سطوح تغییر یافته بر روی یک پین‌بار صعودی رسم کرده‌ایم، نقطه ورود بالای پین‌بار است و حد ضرر پایین پین‌بار. همانطور که در نمودار می‌بیندید، سطح دوم به عنوان نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱ و سطح سوم به عنوان نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ عمل کرده‌است.

اگر اصول اولیه نسبت ریسک به ریوارد را درک کنید، تسلط بر آن کار مشکلی نخواهد بود. اما بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای نسبت ریسک به ریوارد را کمی متفاوت‌تر از معامله‌گران مبتدی در فارکس بکار می‌گیرند. اول از همه اینکه آنها معمولاً به نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین شده‌ای، که بسیاری از کتاب‌های معاملاتی محبوب از آن حمایت می‌کنند، پایبند نیستند. این معامله‌گران زمان زیادی را صرف آزمایش و بک‌تست ابزارهای معاملاتی خود کرده‌اند تا وین ریت استراتژی خود را بر اساس نسبت‌های مختلف سود به ضرر بدست بیاورند.

بجای داشتن نسبت ریسک به ریوارد ثابت مثل ۱ به ۳ یا ۱ به ۲، معامله‌گران باتجربه از آنالیز گسترده داده‌ها استفاده می‌کنند تا نسبت ریسک به ریوارد مناسب یک استراتژی معاملاتی خاص را تعریف کنند. علاوه‌ بر‌ این، معامله‌گران حرفه‌ای در فارکس می‌دانند که قرار دادن حد سود بزرگ و حد ضرر کوچک دلیل موجهی برای ورود به معاملات پر ریسک نیست. در عوض معامله‌گران باتجربه، هر معامله را براساس احتمال موفقیت آن مورد بررسی قرار می‌دهند و تنها زمانی معامله می‌کنند، که همه معیارهای استراتژی آن‌ها برآورده شده‌باشد.

صرف‌نظر از نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، چه به صورت دستی و چه با استفاده از روش‌های دیگر، ضروری است که قبل از ورود به هر معامله‌ای، زمان بگذارید و نسبت ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه کنید. توصیه می‌شود که ابتدا رابطه نسبت ریسک به ریوارد را با استراتژی معاملاتی خود درک کنید. سپس باید زمان بگذارید و با انجام بک‌تست‌های گسترده بهترین نسبت ریسک به ریوارد را برای روش خود پیدا کنید. بعد از پیدا کردن ترکیب مناسب، حداقل وین ریت لازم را براساس نسبت ریسک به ریوارد محاسبه کنید، تا بتوانید اندازه‌ آن‌ها را در معاملات خود زیرنظر داشته باشید.

پیپ (Pip) چیست و ارزش هر پیپ در فارکس چقدر است؟

گاهی ساده‌ترین کارها در بازارها مالی با واژگان خاصی عنوان می‌شوند که پیپ یکی از آن واژه‌‌های موجود در فرهنگ لغت فارکسی است. برای اینکه بدانیم دقیقاً پیپ چه جایگاهی در بازارهای مالی دارد، باید ارزش هر پیپ در فارکس را بررسی کنیم. در واقع تمام سود و زیان‌های بازار بزرگ فارکس به کمک پیپ اندازه‌گیری می‌شود. پس با ما همراه باشید تا به ماهیت این عبارت و ارزش هر پیپ در فارکس پی ببریم.

پیپ (Pip) چیست؟

پیپ یا «Pip» مخفف عبارت «point in percentage» به معنی کوچک‌ترین واحد نرخ ارز در بازارهای بزرگ مالی مانند فارکس «Forex» است. پیپ در واقع معیاری برای اندازه‌گیری سود و زیان در این بازارها است. برای مثال، وقتی شما در فارکس معامله‌ای را باز می‌کنید و معامله شما وارد سود می‌شود، شما نمی‌توانید بگویید: «۱۰ دلار یا ۱۰ پوند سود کردم!»، بلکه باید مقدار سود خود را برحسب پیپ اعلام کنید. این مقدار هم بسته به مقدار و نوع ارزی که معامله کرده‌اید متفاوت است.

اگر بخواهیم ارزش هر پیپ در فارکس را برحسب دلار حساب کنیم، می‌توانیم بگوییم که: «هر پیپ یک ده‌هزارم واحد ارزهای مختلف از جمله دلار در محاسبات جفت‌ارزی فارکس است!» البته استثناً این محاسبه در جفت‌ارزهای دارای ین ژاپن (JPY) به صورت یک صدم است. تصور کنید نرخ جفت‌ارز EUR/USD را معامله کند و نرخ آن‌ها برابر با ۱.۲۸۵۲ باشد و در پایان معامله این نرخ به ۱.۲۸۵۵ برسد. در چنین حالتی، معامله شما در هر واحد ۰.۰۰۰۳ پیپ بوده است (یعنی چهارمین عدد اعشار در قیمت جفت‌ارزها را می‌توان همان پیپ در نظر گرفت).

پیپ چه جایگاهی در معاملات فارکس دارد؟

به دلیل اینکه مقدار سود و ضرر در هر جفت‌ ارز معاملاتی بازار فارکس با جفت‌ ارز دیگر تفاوت دارد، پس باید یک مفهوم واحد وجود داشته باشد تا به کمک آن بتوان مقدار سود تمام جفت‌ ارزها را بیان کرد؛ این مفهوم در فارکس با عنوان «پیپ» شناخته می‌شود. پس پیپ یک مفهوم بنیادی است که به کمک آن می‌توان تمام سود و زیان‌های حاصل از معاملات فارکس در هر جفت‌ارز را به شیوه‌ای قابل فهم بیان کرد. شما می‌توانید آخرین عدد پس از قسمت اعشاری جفت‌ ارزها را به عنوان ارزش هر پیپ در فارکس در نظر بگیرید و براساس تغییرات آن عدد، سود و زیان خود را اعلام کنید. اکثر جفت‌ارزها چهار رقم بعد از اعشار دارند. اما برخی دیگر از تعیین ریسک پیپ در یک معامله ‌ارزها مانند یِن ژاپن، دو عدد اعشار دارند و به شیوه متفاوتی محاسبه می‌شوند.

محاسبه میزان سود و ضرر پیپ در فارکس چگونه است؟

با یک مثال ساده قصد داریم محاسبه سود و ضرر پیپ در فارکس را برای شما شرح دهیم. در این مثال تصور کنید که قصد دارید معاملاتی را با استفاده از پوند در ازای دلار انجام دهید و در این مثال هر پوند انگلیس ۱.۲۶۴۵ دلار ارزش دارد. چنان چه حجم معاملات در این حالت یک میکرو لات یا ۰.۰۱ لات باشد و مقدار هر لات در این حجم معامله را ۱۰۰۰ واحد در نظر بگیریم، مراحل محاسبه به این صورت خواهند بود:

1. ابتدا ارزش هر پیپ به دلار را با تقسیم حجم معاملات بر عدد ثابت ده هزار به دست می‌آوریم که در این مثال برابر با ۰.۰۱ خواهد بود.
2. در مرحله بعدی باید با توجه به جفت ارز GBP/USD و تغییرات پیپ در آن، برای محاسبه میزان سود و زیان پیپ در فارکس اقدام می‌کنیم.

رابطه پیپ با اسپرد ولوم چیست؟

اسپرد ولوم رابطه بسیار نزدیکی با پیپ دارد و پس از آشنایی با مفهوم پیپ، بهتر است شما را با ارتباط بین اسپرد و پیپ آشنا کنیم. اختلاف بین نرخ خرید و فروش اسپرد ولوم نامیده می‌شود که برای محاسبه آن باید از پیپ استفاده کرد. به بیان ساده پیپ را می‌توان واحدی برای اندازه‌گیری اسپرد ولوم دانست.

هر پیپ چند دلار است؟

برای اینکه بدانیم چگونه مقدار سود یا زیانی که با پیپ در فارکس بدست آمده است را برحسب دلار محاسبه کنیم، باید به این شیوه عمل کنیم: تصور کنید ما ۰۰۰/۱۰ واحد از جفت ارز یورو/ دلار (EUR/USD) را در سطح نرخ ۱.۱۳۳۰ خریداری کرده‌ایم. بعد از چند ساعت سطح نرخ این جفت‌ ارز به ۱.۱۳۸۰ می‌رسد. در این‌حالت مقدار سود ما برابراست: (۱.۱۳۸۰ – ۱.۱۳۳۰) = ۰.۰۰۵۰ pip

یعنی ما ۵۰ پیپ سود کرده‌ایم. حالا اگر بخواهیم این ۵۰ پیپ را برحسب دلار محاسبه کنیم، ارزش هر پیپ در فارکس به این حالت خواهد بود: (۰.۰۰۵۰ ÷ ۱.۱۳۸۰) × ۱۰۰۰۰ = ۴۳/۹۳$

چون تغییر ارقام پس از اعشار، مقدار پیپ را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پس در هر جفت‌ارز این فرمول مبنای محاسبه دلاری پیپ خواهد بود. البته لازم به ذکر است که در محاسبه جفت‌ارزهایی که یک طرف آن یِن ژاپن (JPY) است، این مقدار از ۱۰۰۰۰ به ۱۰۰ در فرمول‌ تغییر پیدا می‌کند.

اندیکاتور محاسبه پیپ

اندیکاتور یا «Indicator» شاخص‌های آماری هستند که به کمک محاسبات ریاضی فرمول‌هایی را جهت رصد کردن وضعیت بازار و قیمت‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در بازار فارکس انواع اندیکاتورها وجود دارند که هریک اطلاعات خاصی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند در تعیین هشدارهای مناسب برای «تغییر روند و حرکت قیمت جفت‌ارزها»، «پیش‌بینی قیمت» و «تایید کردن صحت یا اشتباه بودن تحلیل‌های انجام گرفته» به معامله‌گران کمک کنند.

در بین اندیکاتورهای موجود در بازار فارکس، بیشتر آن‌ها می‌توانند در محاسبه مقدار پیپ به ما کمک کنند. در واقع رسیدن به سود موردنظر برحسب پیپ در اندیکاتورهای محاسبه پیپ مشخص می‌شود. اندیکاتورها مانند توابعی هستند که در صورت لزوم می‌توانید آن‌ها را در متاتریدر (نرم‌افزار معاملاتی فارکس) انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس می‌توان اندیکاتور RSI ،ADX و MACD را نام برد.

فرق پیپ و پیپت درفارکس

در محاسبات قبلی که برای بدست آوردن ارزش هر پیپ در فارکس انجام دادیم، معیار اندازه‌گیری پیپ، چهارمین رقم پس از اعشار بود. گاهی بروکرها (کارگزاری‌های فارکس)، مقدار پیپ را به بالاتر از چهار رقم اعشار می‌رسانند. در این‌صورت عدد آخر پس از اعشار با عنوان پیپت یا «Pipette» شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، به تغییرات کوچکی که در واحد پیپ اتفاق می‌اُفتد، پیپت می‌گویند!

کپی پیپ چیست؟

برای این‌که بفهمیم کپی پیپ چیست، ابتدا باید با مفهوم کپی تریدینگ یا «Copy Trading» آشنایی داشته باشیم. کپی تریدینگ یا معاملات رونویسی، این امکان را به کاربران تازه‌کار می‌دهند تا تریدهای معامله‌گران حرفه‌ای را دنبال کنند. تصور کنید یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس بتواند از هر معامله خود مقدار قابل توجهی سود کسب کند. اگر یک معامله‌گر مبتدی از روش کار او کپی کرده و تمام معاملاتی که فرد حرفه‌ای باز می‌کند را باز کند، آیا امکان دارد شخص مبتدی هم به سود عالی فرد حرفه‌ای برسد؟!

همین سوال باعث شد تا بروکرها با قرار دادن قابلیت‌های مبتنی بر کپی تریدینگ، امکان دسترسی افراد به حساب‌های حرفه‌ای را فراهم کنند. امروزه بسیاری از بروکرها این قابلیت را برای کاربران خود ایجاد کرده‌اند. پس با کپی از روش کار افراد حرفه‌ای می‌توان معاملات باکیفیتی را در فارکس باز کرد.

کپی‌پیپ یا «CopyPip» یکی از پلتفرم‌های دسترسی به کپی تریدینگ است که می‌توان از روی آن از تحلیل‌های بنیادین افراد حرفه‌ای برای معاملات خود استفاده کنید. البته معامله‌گران حرفه‌ای هم تعیین ریسک پیپ در یک معامله از دسترسی دادن به افراد مبتدی سود می‌برند و هزینه سیگنال دریافت می‌کنند.

چگونه می‌توان مقدار پیپ بالاتری در معاملات کسب کرد؟

کسب پیپ بالاتر در فارکس به معنی کسب سود بیشتر از این بازار است. بنابراین برای بدست آوردن سود بالاتر از بازار فارکس، باید به فکر عملکرد بهتر و تحلیل‌های دقیق‌تر باشید. وقتی شما بتوانید نحوه حرکت نرخ جفت‌ارزها را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کنید، می‌توانید معاملات سوددهی را استارت بزنید.

البته برای کسب سود در فارکس، استراتژی‌های فراوانی وجود دارد که شما می‌توانید بسته به مهارت و نقاط قوت خود در معامله، از یک یا چند استراتژی در فارکس به‌صورت مشخص استفاده کنید. مثلاً کسی که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده می‌کند، معاملات کوتاه (چند دقیقه) فراوانی را در طول روز آغاز کرده و به پایان می‌رساند. این در حالی است که برخی دیگر از معامله‌گران با استراتژی‌های بلندمدت (چند روزه تا چند ماهه) معاملات خود را مدیریت می‌کنند. بنابراین کسب پیپ بیشتر در معاملات به مهارت و کپی تریدینگ برتر شما بستگی دارد.

ماشین حساب محاسبه پیپ

برای اندازه گیری ارزش هر پیپ در فارکس می‌توانید از ماشین‌حساب‌های مخصوص این کار استفاده کنید. برای مثال می‌توانید از ماشین‌ حساب‌های زیر برای محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس (با هر نوه جفت‌ارز معاملاتی) استفاده کنید:

شما می‌توانید با وارد کردن قیمت آغاز و پایان معاملات و مقدار سرمایه وارد شده به آن معامله، مقدار پیپ سود یا زیان خود را به وسیله‌ی ماشین حساب‌های فارکس حساب کنید. در واقع اگر مقدار سود یا زیان شما زیاد باشد، محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس به کمک ماشین‌حساب راحت‌تر از هر حالت دیگری است.

فرمول محاسبه پیپ در فارکس: فرمول محاسبه ارزش پیپ چیست؟

اگر می‌خواهید در هر بازه زمانی بدانید که ارزش هر پیپ چقدر است، خواندن این قسمت برای شما مفید خواهد بود. برای محاسبه ارزش پیپ، بسته به جفت ارز مورد نظر، به دو روش می‌توان ارزش پیپ را محاسبه کرد. ارزش پیپ در فارکس به سه صورت قابل اندازه گیری است:

1. وقتی دلار در سمت دوم جفت ارز قرار دارد

جفت ارز EUR/USD را می‌توان مثالی برای این دسته از جفت ارزها دانست. برای محاسبه پیپ در این حالت می‌توانید از اندیکاتور ارزش پیپ به شکل زیر استفاده کنید:

Pip value= 1 pip× trade size

1. وقتی که دلار طرف اول یا پایه ارز است

به عنوان مثال در جفت ارز USD/CAD دلار در طرف تعیین ریسک پیپ در یک معامله اول قرار دارد. ارزش پیپ در این حالت با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Pip value= 1 pip× trade size÷ current rate

جفت ارز EUR/GBP را می‌توان مثالی از جفت ارزهای کراس دانست. اندیکاتور پیپ ولیو در این جفت ارزها به شکل زیر است:

(Pip value= 1 pip× trade size× base quote )÷ Current rate

فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات

انتخاب لات مناسب در معاملات فارکس می‌تواند به کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال سوددهی معامله شما کمک کند. میزان تاثیرگذاری نوسانات بازار فارکس روی حساب شما با توجه به اندازه هر لات مشخص می‌شود. اندازه هر لات با هر پیپ نسبت مستقیم داشته و هرچه لات بزرگتر باشد، پیپ هم بزرگتر خواهد بود. در حالت اول، ارزش هر لات با نرخ برابری EUR/USD معادل ۱.۳۵۰۰ است. حال اگر بخواهیم ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم باید بدانیم که ارزش هر پیپ با یک ده هزارم نرخ برابری جفت ارز برابر است. در نتیجه با توجه به این که ارزش یک پیپ ۰.۰۰۰۱ است می‌توان با تقسیم این عدد بر عدد ۱.۳۵۰۰ به مقدار ۰.۰۰۰۰۷۴۰۷۴۰۷ یورو رسید که ما آن را با X نشان می‌دهیم.

سخن نهایی

پیپ به واحد اندازه‌گیری سود و زیان در فارکس گفته می‌شود. مقدار هر پیپ را می‌توان از روی آخرین عدد اعشار نرخ جفت‌ارز بدست آورد. برای مثال، تصور کنید جفت‌ارزی را به نرخ ۱.۱۴۴۵ خریداری کرده‌ایم. عدد «۵» در قیمت ۱.۱۴۴۵ همان پیپ خواهد بود که اگر قیمت این جفت‌ارز به ۱۰۱۴۹ برسد، پیپ از ۵ به ۹ رسیده و روند افزایشی داشته است؛ اما اگر قیمت آن به ۱.۱۴۵۲ برسد، پیپ از ۵ به ۲ رسیده و روند کاهشی را تجربه کرده است. پس ارزش هر پیپ در فارکس را به کمک آخرین رقم اعشار آن می‌توان حساب کرد.

حالا اگر تغییراتی در محاسبه پیپ توسط بروکرها صورت بگیرد و تعداد ارقام بعد از ممیز افزایش پیدا کند، مفهوم پیپ به «پیپت» تغییر پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید مقدار سود یا زیان خود را برحسب ارزش هر پیپ در فارکس محاسبه کنید، می‌توانید از لینک ماشین‌حساب‌های فوق استفاده کنید.

بالا رفتن مهارت تحلیل و مقدار سرمایه شما می‌تواند در بدست آوردن پیپ بیشتر از معاملات تاثیر مستقیم داشته باشد. پس سعی کنید ابتدا تحلیل تکنیکال و سپس تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتال را قبل از آغاز معاملات از کارشناسان سایت «دلفین وِست» فرابگیرید و سپس معاملات خود را شروع کنید. شما تعیین ریسک پیپ در یک معامله می‌توانید به کمک امکانات و آموزش‌ فارکس در «دلفین وِست» معاملات پرقدرت خود را شروع کنید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “اصطلاحات فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: