آشنایی با الگوی وج (Wedge)

معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت

الگوهای قیمتی

تعداد الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار است. آن ها اطلاعات زیادی را در مورد حرکت های قیمت در اختیار شما قرار می دهند.

اما همه آن ها سیگنال های قوی و درستی صادر نمی کنند. لذا در این مقاله ضمن معرفی بهترین الگوهای قیمتی، اجزای آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فهرست آشنایی با الگوی وج (Wedge) محتوای مقاله

پولبک

سقف ها و کف ها

طول و شیب موج‌ های روند

• بهترین الگوهای قیمتی
• ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین
• جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی

الگوی قیمتی به چه معنایی است؟

چارتیست ها برای تحلیل بازار و پیش بینی آینده ی آن از روش های گوناگونی استفاده می کنند. بعضی بیش تر توجه شان روی انواع شاخص ها است.

بعضی دیگر بیش تر حجم معاملات را ملاک قرار می دهند. تریدرهایی هم هستند که در تحلیل شان به بررسی حرکت و روند قیمتی می پردازند.

برای رسیدن به این منظور، آن ها بر روی نمودارهای شمعی نمای کلی قیمت را به دست می آورند.

در این روشی که آن ها استفاده می ‌کنند یک سری قانون و قاعده بر اساس رنگ، نوع کندل، قیمت باز و بسته شدن و غیره وجود دارد که سبب می شود الگوهای قیمتی مختلفی وجود داشته باشند.

تریدرها می ‌توانند از این روش ‌های مختلف قیمتی برای بازارهای مالی گوناگون نظیر بورس، فارکس، آتی و حتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

تعداد این الگوهای قیمتی بسیار زیاد هستند. اما در ادامه به بهترین آن ها اشاره می ‌شود؛ آن هایی که بسیار قوی، شناخته شده و پرکاربرد هم هستند.

اجزای الگوهای قیمتی

همه ی الگوهای قیمتی (مهم نیست که از چه نوعی هم باشند) در ۳ جزء با هم شباهت دارند. اگر بتوانید این اجزا را به درستی بررسی کنید، تصمیم ‌های خرید و فروش سود آورتری خواهید گرفت.

در این صورت مسلماً میزان ضررهایتان هم پایین می آید. حقیقتا شناخت این اجزا سبب می‌ شود شما حرکت های قیمتی را به شیوه ی نوینی درک نمایید.

پولبک

پولبک در حرکت‌ های شدید، زیاد به چشم می‌ خورد. آن اطلاعاتی در رابطه با ادامه ی حرکت بازار را به شما ارائه می دهد.

هر چه حرکت های اصلاحی از نظر اندازه و زمان تشکیل شدنشان بزرگ ‌تر باشند احتمال معکوس شدن روند خیلی زیادتر است.

دلیلش هم این است که در این وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان در حال تغییر پیدا کردن چشمگیری است.

ولی هر چه مدت زمان و اندازه ی این اصلاحات کوچک تر باشند نشانه ی یک سری اصلاحات جزئی تری در بازار هستند که معمولاً در این موقعیت روند کنونی ادامه پیدا می کند

سقف ها و کف ها

بررسی چگونگی شکل گرفتن سقف ها و کف ها، بنیان (اساس) بررسی الگوهای قیمتی را تشکیل می دهد. در واقع این موضوعی است که تریدر بزرگ، داو، هم به آن اشاره کرده است.

به این معنا که شما باید بدانید در حرکت های صعودی، سقف ها یکی پس از دیگری بالاتر از هم زده می شوند.

یعنی سقف اول بالاتر از سقف دوم، سقف دوم بالاتر از سقف سوم و به همین ترتیب سقف ها زده می شوند.

سقف‌های بالاتر بیانگر این هستند که خریدارها زیاد می باشند و توانسته اند قیمت را به جهت بالا حرکت دهند.

در حرکت صعودی، کف ها نیز یکی پس از دیگری بالاتر زده می شوند؛ یعنی این که کف اول بالاتر از دوم، کف دومی بالاتر از سومی و به همین ترتیب کف ها زده می شوند.

در موقعیت های اصلاحی که کف های بالاتر شکل می گیرند به این معناست که فروشنده‌ ها قدرت کافی برای پایین آوردن نرخ را ندارند و هم چنان خریداران قدرت را در دست گرفته اند.

بنابراین توجه به این سقف ها و کف ها برای ورود و خروج به موقع از بازار لازم است.

به عنوان نمونه وقتی نرخ توان زدن سقف تازه ای را نداشته باشد یک اخطاری است مبنی بر این که روند صعودی، معکوس خواهد شد.

یا وقتی نرخ با سختی سقف های تازه شکل گرفته را می شکند اخطاری است که نشان می دهد خریدار ها و فروشنده ها نسبتا به تعادل رسیده اند.

در چنین وضعیتی ممکن است چرخش بازار در کار باشد و شما باید حواستان را بیش تر جمع کنید.

طول و شیب موج‌ های روند

بررسی این موضوع بسیار مهم است. شما می توانید قدرت روند را از طریق ریز موج هایی که در بین سقف ها و کف ها زده می‌ شوند، مشاهده کنید.

در حقیقت قدرت روند از طریق بررسی طول شیب و اندازه ی این ریز موج ها شناسایی می‌ شود. پس شما اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید فقط نباید به محدوده ی کف ها یا سقف ها توجه کنید.

بلکه باید موج هایی هم که بین آن ها اتفاق می ‌افتد و حاکی از رویدادهای موجود در بازار هستند را نیز مورد توجه قرار دهید.

هر چه سایه های کندل های این ریز موج ها بلند تر باشد معمولاً نشانه ی برگشت روند و افت قیمت هستند.

بهترین الگوهای قیمتی

از جمله بهترین نوع آن ها می ‌توان به الگوی پرچم و انواع آن، مثلث و انواع آن، سقف و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و انواع آن و گُوِه ی را نام برد.

به غیر از الگوی گوه ای، بقیه ی الگوها در مقاله‌ هایی مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند و برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نموده و آن ها را مطالعه کنید.

گُوِه ای (Wedges)

آن شبیه الگوهای مثلثی است؛ از این نظر شباهت دارد که متشکل از خط های روند همگرا است و هم چنین بیانگر پایین آمدن نوسان ها نیز می‌ باشد.

خط های روند در این جا بیان کننده ی این هستند که کف ها و سقف ها با سرعتی گوناگون بالا یا پایین می‌ روند.

گوه معمولا بیانگر این باشد که معکوس شدن روند خیلی نزدیک است؛ چون حرکت کنونی به تدریج ضعیف می ‌شود.

شاید در این جا شما شاهد پایین آمدن حجم معامله ها هم باشید که این موضوع نشان ‌دهنده ی این است که احتمال از دست رفتن قدرت در روند حاضر وجود دارد.

گوه به دو شکل صعودی یا افزایشی و نزولی یا کاهشی وجود دارد.

گوه ی صعودی (Rising Wedge) معکوس نزولی است و بیان می ‌کند که بعد از بالا رفتن نرخ، حرکت صعودی به تدریج قدرتش را از دست می دهد.

در این موقعیت احتمال دارد نهایتا خط روند به صورت نزولی شکسته شود.

گوه ی نزولی (Falling Wedge) بر عکس گوه ی صعودی است و بیان می کند که با وجود پایین آمدن قیمت، فشار فروش هم به تدریج کم می شود.

خط های روند در این جا نشان دهنده ی این هستند که نوسان ها در حال کم شدن می باشند. در نهایت هم گوه ی نزولی معمولاً به یک روند صعودی ختم می ‌شود.

ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین

استفاده از الگوهای قیمتی به خصوص الگوهایی که در این مقاله نام آن ها مطرح شد، در پیش‌ بینی آینده ی سهام یا دارایی ‌های مالی مختلف دیگر به شما کمکی خیلی زیادی می کنند.

ولی برای این که یک پیش بینی دقیق تر و کامل تری داشته باشید، بهتر است از تحلیل بنیادین هم استفاده نمایید.

در تحلیل بنیادین می توانید مواردی نظیر صورت‌های مالی، ترازنامه، درآمد خالص، قراردادهای و هزینه های شرکت، پشتوانه های مالی و غیره را مورد بررسی قرار دهید.

در تحلیل بنیادین نیز باید به این موضوع توجه کنید که این دارایی ای که می ‌خواهید خریداری کنید یا به فروش برسانید الان در چه وضعیتی قرار دارید.

یعنی نیاز مردم به آن الان بیش تر است یا بعدا بیش تر خواهد شد یا در چه مدت نیاز مردم نسبت به آن چیز برطرف خواهد شد.

بنابراین بر اساس نیازهای مردم می توانید انتخاب های مناسب و سودآوری را انجام دهید.

در تحلیل بنیادین موضوع های سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر بازارهای مالی را هم باید مورد توجه قرار دهید تا میزان خطا در پیش ‌بینی آینده ی بازار مورد نظرتان را به حداقل میزان ممکن برسانید.

البته ریسک سیستماتیک هم وجود دارد که کنترل کردن آن در دست شما نیست.

ریسک سیستماتیک غیر قابل پیش بینی است؛ مثلاً ممکن است در مدت کوتاهی دارایی شما افت یا رشد شدید قیمتی را به علت یک خبر خوب اقتصادی یا یک خبر بد سیاسی تجربه کند.

ولی شما باید دارایی تان را به صورتی مدیریت کنید تا بتوانید در مواقع بحرانی، شرایط بد را به خوبی پشت سر بگذارید و ضررهایتان را جبران نمایید.

جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی

دانستید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید از تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار هم استفاده نمایید.

یک از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی هستند.

در الگوهای قیمتی باید 3 قسمت مهم یعنی پولبک، سقف ها، کف ها، طول و شیب موج‌ های روند را مورد بررسی قرار دهید.

الگوهای قیمتی بسیارند ولی بهترین آن ها عبارتند از پرچم، مثلث، سقف و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و گُوِه.

الگوهای فوق ار می توانید در سایت آکادمی طهرانی مورد مطالعه قرار دهید. اما گوه مشابه الگوهای مثلثی از خط روندهای همگرا تشکیل شده و نشانه ی کم شدن نوسان ها است.

گوه دو نوع نزولی و صعودی دارد. گوه ی نزولی بیانگر این است که فشار فروش در حال کم شدن است. در نهایت هم احتمال صعودی شدن روند وجود دارد.

گوه ی صعودی هم درست برعکس گوه ی نزولی است. اما اگر دوست دارید با الگوهای قیمتی بیش تری آشنا شوید حتما همراه سایت آکادمی طهرانی باشید.

الگوهای نموداری و نحوه کار آن ها

یکی از اصلی ترین مفاهیم اولیه بازار شناخت الگوهای نموداری است ، که در بازار سهام معامله گران فنی از همان آغاز شروع به معاملات در با آن آشنا می شوند.

الگوهای نموداری، بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال کلاسیک محسوب می شوند

و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به معامله و خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی کامل داشته باشند .

همانطور که میدانید یکی از بارزترین ویژگی های بارز ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرار آن هاست،

و می توان به راحتی آن ها را در هر نمودار و هر تایم فریم، مشاهده نمود.

از الگوهای نموداری می توان به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات،

و ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان نوسانات قیمتی بازار، استفاده کرد .

در این مقاله به معرفی چند الگوی قیمتی محبوب با توجه به میزان کارایی و قدرتمندی آنها خواهیم پرداخت

و توضیح کاملی درباره جزییات دقیق و کارآمد آنها شرح خواهیم داد .

تشخیص این الگوها در نمودار، به ما کمک می کند تا بازار را بهتر درک کنیم و نسبت به نوسانات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم.

شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید،

که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

الگوهای نموداری زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند موجب به تحلیل و تجزیه صحیح و در نتیجه معاملات بهتر شود.

چندین الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران هفت تا از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند،

این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.

همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

چند نکته جامع درباره الگوهای قیمتی

زمان تشکیل یکی از الگوهای نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و قدرت الگو است.

هریک از الگوهای قیمتی ، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند که میزان تحقق این انتظارات، به روند بازار بستگی دارد.

هر چه در شکل گیری یک الگو زمان بیشتری صرف شود ،انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.

بیشتر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت فراوانی به یکدیگر دارند.

از این رو به منظور تشخیص آن ها از یکدیگر، باید به عواملی همچون شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.

یکی از روش های تشخیص شکست و تغییر روند ، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است.

بهتر است هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

برخی معامله گران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند،

باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته

و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

همچنین الگوهای نموداری در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند.

از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد

انواع الگو های نموداری

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند :

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده که هر یک تعاریف خاص به خود را دارند که در این مقاله به آن پرداخته ایم .

الگوهای بازگشتی:

الگوهایی هستند که معمولا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار، قیمت روند قبلی خود را تکرار نخواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت عکس
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

و اصولا الگوهای بازگشتی در زمان طولانی تری شکل می گیرند .

الگوهای ادامه دهنده:

الگوهایی هستند که عمدتا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار،
قیمت روند قبلی خود را تکرار خواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

الگوهای ادامه دهنده نشان دهنده این موضوع هستند

که روندهای خنثی در طی فعالیت های قیمت، چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نمی باشند

و پس از آن روند دوباره درهمان جهت قبلی خود به حرکت ادامه خواهد داد.

الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند .

انواع الگوهای بازگشتی :

الگو های برگشتی در انتهای روند صعودی عبارت اند از :

الگوی سر و شانه سقف٬ سقف دو قلو٬ سقف سه قلو و الگو های سر و شانه مرکب

الگوی سرو شانه Head and Shoulders:

این الگو از دو حالت تشکیل شده است

سر و شانه نزولی و سر و شانه صعودی ؛ که در این قسمت از مقاله به جزییات آنها خواهیم پرداخت .

استاپ هانتینگ چیست؟

برای یک معامله‌گر، هیچ چیز دلهره‌ آورتر از خوردن استاپ لاس (SL) در معامله‌ نیست. از این بدتر، زمانیست که بازار بلافاصله بعد از اینکه به حد ضرر رسید، تغییر جهت داده و در جهت مورد نظر معامله‌گر حرکت می کند. این اتفاق می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه معامله‌گر بگذارد. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که یا بروکر/ صرافی آن ها یا سایر نیروهای خارجی دیگر قیمت‌ها را به سمت حدضرر آن ها کشیده‌اند. ما سعی می‌کنیم بعضی از این رمز و راز‌ها را باز کرده و در مورد چگونگی کاهش دفعات رسیدن به حد ضرر راهنمایی‌هایی ارائه کنیم!

استاپ هانتینگ ( Stop Hunting ) چیست؟

یکی از تئوری‌های توطئه‌ که به صورت گسترده‌ در بازار دیده‌ می‌شود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حدضرر آن ها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای آشنایی با الگوی وج (Wedge) دیگر بازار زده شده‌ است! برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.

استاپ هانتیگ (Stop Hunting) زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حدضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حدضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند. افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی رخ می‌دهد.

این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آن ها فعالیت می‌کنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران این است که استاپ‌ هانتینگ توسط بروکرها / صرافی ها رخ می‌دهد. چرا که ممکن است آن ها در طرف دیگر معامله‌ قرار داشته باشند.

چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ می‌کنند؟

اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، می‌‌توانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام می‌دهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهنگ ها، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد می‌کنند.

این بازیکنان با “پول هوشمند / Smart Money” خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و می‌توانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حدضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار می‌دهند. به همین خاطر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حدضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند!

بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حدضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس می‌توانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید. اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمت‌ها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.

آیا بروکرها / صرافی ها حدضررهای ما را فعال می‌کنند؟

اکثر قریب به اتفاق بروکرها / صرافی ها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حدضرر شما نقشی ندارند!! البته ممکن است برخی بروکرها / صرافی های غیر‌استاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر/ صرافی معتبر کار کنید و مطمئن شوید آن ها توسط نهاد‌های دولتی رگوله (قانون گذاری) شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.

اما تعداد زیادی از بروکرها / صرافی ها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن مجوز آن ها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آن ها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر/ صرافی شما عمدا حدضرر شما را فعال می‌کند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.

اما با این وجود گاهی ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر /صرافی شما عمدا حدضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری می‌کند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور می‌کنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آن ها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر / صرافی خود نشانه می‌روند.

آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه‌ دخالت بروکر / صرافی برای زدن حدضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.

بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات،‌ سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر/ صرافی، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور،‌ بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حدضرر خود در معاملات تعیین کنید.

برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، می‌توانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر/ صرافی نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حدضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.

چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟

به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حدضرر است. اما چگونه می‌توان حدضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:

• از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور حدضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حدضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، می‌توانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حدضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.

• در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حدضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری می‌کنند. به همین خاطر بهتر است حدضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

قرار دادن حدضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حدضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما می‌توانید با قرار دادن حدضرر خود کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.

• از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما می‌توانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حدضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
• مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت (False Breakout) شکست جعلی باشیم.

در الگوهای شمع ژاپنی (Candle Stick)، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالفینگ نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند‌های نزولی مشاهده می‌شود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که می‌توانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.

استراتژی استاپ هانت

اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، می‌توانید به راحتی از خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، می‌توانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حدضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض می‌توانید از این حرکت سود نیز ببرید.

شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.

حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.

در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت آشنایی با الگوی وج (Wedge) صعودی آورده شده است.

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
• منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل چکش قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.

همچنین برای شرایط نزولی

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
• منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.

یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ

حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.

معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت

اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل می‌دهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان می‌کند.

در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.

هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، پرایس اکشن (حرکت قیمتی) را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌شود پیدا کنیم.

در اینجا صبر می‌کنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار و یا الگوی کندلی دیگری ایجاد کرد و تاییدیه گرفتیم می توانیم آماده فروش شویم.

همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته می‌شود. علاوه‌ بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.

اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد. حدضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد. و حدسود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حدسود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.

بسیاری از ما اهمیت حدضرر را در معاملات می‌دانیم اما هنگامی که به صورت مرتب حدضرر ما زده می‌شود برخی از معامله‌گران اعتقاد پیدا می‌کنند توطئه‌ای توسط بروکر آن ها در جریان است. امیدواریم در این نوشته توضیح داده باشیم که بیشتر این نگرانی‌ها حداقل در مورد بروکر / صرافی کمی اغراق‌ آمیز است. حتی اگر بازارساز حدضرر شما را ببیند بسیار بعید است که علیه تک تک معامله‌گران معامله‌ای راه بیندازند!

در بازار کریپتوکارنسی ها نیز معامله گران، صرافی‌ها را مقصر در لیکویید (کال مارجین) شدن خود می‌دانند. این اقدامات در بازارهایی با حجم نقدینگی کم بسیار شایع‌تر است. با این وجود بهتر است که معامله گران از ورود و خروج‌های ناگهانی و بدون تحلیل دست بردارند و به دید بزرگتری از حرکت قیمت دست پیدا کنند.

البته این بدان معنا نیست که در بازار هیچ دستکاری رخ نمی‌دهد. اگر چه بسیاری از فعالان بازار دوست دارند این رفتار بازیگران بازار را دستکاری یا استاپ هانتیگ بنامند اما اصطلاح مناسب برای آن می‌تواند یافتن نقدینگی باشد. فعالان اصلی بازار همیشه به دنبال نقدینگی هستند تا سفارشات خود را کامل کنند. ما با توجه به این نکته می‌توانیم از افتادن به دام این معامله‌گران بزرگ خودداری کنیم. این را بدانید که قرار نیست در یک روند بزرگ، همه معامله گران بازار حضور داشته باشند.

سیگنال های الگو های کلاسیک pforexassist

می شود که اطلاعات جامع و مفیدی هم در رابطه با سیگنال ها در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

الگو های کلاسیکی در دستیار فارکس حرفه ای سیگنال را بر اساس آن ها صادر می کنیم شامل :

• الگو دو قله (Double Top)
• الگو دو دره (Double Bottom)
• الگو های سرو شانه بازگشتی و ادامه دهنده (Head & Shoulder)
• الگو های مثلث متقارن، کاهشی، افزایشی(آشنایی با الگوی وج (Wedge) Triangle)
• الگو پرچم (Flag)
• الگو آویز (Pennant)
• الگو گوه(Wedge)

توجه داشته باشید که ما برای ارائه این سیگنال ها از واگرایی و واگرایی پنهان به عنوان تاییدات مهم استفاده می کنیم

تا درصد خطای این سیگنال رو به شکل چشم گیری کاهش دهیم.

الگو های کلاسیک بسیار متنوع هستند و تعداد زیادی دارند ولی توجه کنید که یک تعداد از آن ها فقط از اهمیت بالایی برخورد دار هستند

و قابل شناسایی هم هستند ولی در مقابل هم یک تعداد از این الگو ها قرار دارند که شناسایی آن ها بسیار دشوار است.

شایان ذکر است که ما در دستیار فارکس حرفه ای سیگنال ها را در این بخش توسط بهترین و معتبر ترین الگو های کلاسیک صادر می کنیم

تا سیگنال های بسیار با کیفیتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم

توصیه تیم فارکس حرفه ای به شما این است که ابتدا با کسب اطلاعات کامل و شناخت الگوها شروع به معامله در حساب دمو کنید

و بعد از دست یابی به موفقیت های مستمر شروع به استفاده از این سیگنال ها در حساب واقعی با اندک سرمایه خود کنید.

همچنین شما به راحتی می توانید با مراجعه به بخش آموزش دستیار فارکس حرفه ای و مشاهده فیلم های آموزشی در رابطه با الگو ها که در بخش آموزش متوسطه قرار دارد،

اطلاعات لازم و کافی را در رابطه با الگو ها بدست بیارید.

نحوه معامله با سیگنال های الگو های کلاسیک

الگو های کلاسیک 2 دسته اند دسته اول الگو های بازگشتی اند و دسته دوم هم الگو های ادامه دهنده هستند

که در ادامه به بررسی نحوه معامله و اطلاعات لازم برای ثبت معامله می پردازیم.

نوع بازار: روند – روند سریع – رنج نماد: قابلیت معماله بر روی همه ی نماد ها

ابزارها: آشنایی کامل با الگو های کلاسیک تایم فریم: همه بازه های زمانی

نقطه ورود:

برای حالت خرید: شکست خط گردن برای Head & Shoulder و خط شکست برای سایر الگو ها

برای حالت فروش: شکست خط گردن برای Head & Shoulder و خط شکست برای سایر الگو ها

حد سود:

در حالت خرید: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع بالای نقطه ورود، بسته به نوع مدیریت ریسک خود

در حالت فروش: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع پایین نقطه ورود، بسته به نوع مدیریت ریسک خود

حد ضرر:

برای حالت خرید: زیر شانه و یا دره مورد نظر.

برای حالت فروش: بالای شانه و یا قله مورد نظر.

تاییدات:

در حالت بازگشتی: استفاده از اشباع RSI –یا استوکستیک– واگرایی و همگرایی.

در حالت ادامه دهنده: کندل های خاص – واگرایی مخفی.

نمونه هایی بر روی چارت:

دو قله Double Topدو دره Double Bottomسرو شانه Head&Shoulder

مثلث Triangle

پرچمFlag

آویز Pennantگوه Wedge

برای درک بهتر سیگنال ها به ویدیو آموزشی مربوطه مراجعه کنید.

جهت افتتاح حساب در این بروکر محبوب و پرطرفدار بر روی اینجا کلیک کنید و فایل مربوطه را مشاهده کرده

و برای دریافت سرویس های ویژه با تیم فارکس حرفه ای در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید تا به بهترین نحو ممکن راهنمایی شوید.

فایل پی دی اف راهنمای سیگنال های الگو های کلاسیک دستیار فارکس حرفه ای:

آشنایی با نرم افزار rocscience SWedge

نرم افزار rocscience SWedge یک ابزار سریع و با قابلیت استفاده آسان برای ارزیابی هندسه و مطالعات پایداری سطوح گوه در ترانشه‌های سنگی می‌باشد. این نرم‌افزار می‌تواند همزمان با Dips نیز استفاده شود.

کاربردها

• شیب‌های سنگی
• معدنکاری

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

راهنمای آنلاین

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

تاریخچه بروزرسانی

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

دانلود نرم‌افزار

نرم‌افزار SWedge یک ابزار سریع، تطبیق‌پذیر با نرم‌افزارهای دیگر و با قابلیت استفاده آسان برای ارزیابی هندسه و مطالعات پایداری سطوح گوه در شیروانی‌های سنگی می‌باشد. گوه‌ها توسط دو صفحه ناپیوستگی متقاطع شامل سطح شیروانی و یک ترک کششی انتخابی تعریف می‌گردند. نرم‌افزار SWedge یک محیط گرافیکی یکپارچه برای ورود سریع و آسان داده‌ها و تصویر‌ سازی سه بعدی مدل را فراهم آورده است.

نرم‌افزار SWedge تحلیل‌های گوناگون قطعی، احتمالاتی، ترکیبی، حساسیت و تداوم ناپیوستگی (Persistence) را ارائه می‌دهد. پیچ سنگ‌ها، شاتکریت و فشار سیستم نگهداری می‌توانند برای افزایش ضریب ایمنی گوه به کار روند. همچنین نیروهایی نظیر فشار آب، بارهای لرزه‌ای، و یا نیروهای خارجی که ممکن است پایداری را به مخاطره اندازند، به راحتی مدل می‌شوند. معیارهای مقاومت برشی درزه مانند موهر-کولومب، بارتون-باندیس یا مدل‌های منحنی قدرت و زاویه موج‌داری درزه نیز می‌توانند تعریف شوند.

ویژگی‌های نرم‌افزار

نسخه جدید نرم‌افزار Swedge چندین ویژگی شاخص و مهم را در این به‌روزرسانی ارائه نموده است:

• صفحه شکست مبنا (basal) (گوه پنج وجهی) در گوه‌ها، اکنون می‌تواند نشان داده شود. در نتیجه، گوه‌ها می‌توانند توسط سه صفحه درزه مدل شوند.
• تحلیل پله (Bench analysis) برای تعیین پایداری و عرض بهینه پله در معدن کاری روباز با این نرم‌افزار موجود است.
• برآورد جدید توزیع فشار آب
• استانداردهای طراحی نظیر یوروکد و BS8006 نیز در نرم‌افزار پشتیبانی می‌شود.
• واحدهای چندگانه (MPa, KPa, ksf, psf, tonnes/m2, ton/fit2)
• با پشتیبانی حافظه 64 بیتی، تحلیل‌های احتملاتی و ترکیبی بزرگ نیز انجام می‌شوند.
• قابلیت ورود داده‌های نرم‌افزار Dips
• گراف‌های جدید و بهبود یافته شده که برای شخصی‌سازی بیشتر در این نرم‌افزار ایجاد شده‌اند.
• قابلیت فیلتر گوه‌ها توسط حالت لغزش (sliding mode) (لغزش بر روی درزه 1، لغزش بر روی درزه 2 و …) در تحلیل‌های احتمالاتی و ترکیبی
• کاربران هم اکنون می‌توانند ضریب ایمنی طراحی را برای تحلیل‌های احتمالاتی تعریف کنند. احتمال در این نرم افزار با نماد P نشان داده می‌شود (FS .
• قسمت نمایش نیم‌کره بالایی در نمای استریونت اضافه شده است.
• تحلیل حساسیت برای معیار مقاومت منفرد بر روی تمام درزه‌ها نیز اضافه شده است.
• حالت شکست در نسخه جدید دارای خروجی‌های آماری در قالب فایل‌های اکسل می‌باشد.
• قابلیت ارتقا یافته انتخاب گوه‌ها بر روی نمودار پراکندگی
• کاربران هم اکنون می‌توانند خطوط کنتوری فشار آب بر روی صفحات درزه را رسم و نواحی مرطوب را نشان دهند.

گزینه‌های گوناگونی برای مدل‌سازی سیستم نگهداری در نرم‌افزار SWedge وجود دارد. این گزینه‌ها شامل موارد زیر است:

• پیچ سنگ‌ها
• شاتکریت
• فشار
• نیروی خارجی

انواع مختلف سیستم‌های نگهداری می‌توانند در نرم‌افزار با یکدیگر ترکیب شوند (مثلا پیچ سنگ و شاتکرت) و پارامترهای سیستم نگهداری مورد نیاز جهت ارزیابی ضریب ایمنی می‌توانند به صورت دقیق تعریف شوند.

گزینه‌های زیر جهت اعمال بار به گوه‌ها برای شبیه‌سازی ناپایداری و یا نیروهای پایدار کننده در دسترس می‌باشد. مقادیر بارگذاری بحرانی می‌توانند به راحتی با تحلیل حساسیت تعیین شوند.

• فشار آب
• نیروی لرزه‌ای
• نیروی خارجی

نرم‌افزار Swedge یکپارچگی عمیقی با نرم افزار Dips یکی از نرم‌افزارهای شرکت راکساینس که در زمینه تحلیل آماری و تصویری داده‌های جهت‌دار با استفاده از استریونت طراحی شده است. نرم‌افزارهای Dips و SWedge معمولا برای تحلیل پایداری شیروانی سنگی به صورت توام با یکدیگر استفاده می‌شوند.

داده‌های جهت‌دار میتواند از نرم‌افزار Dips توسط گزینه import from Dips در نوار Input Data وارد نرم‌افزار SWedge شوند. داده‌هایی که به SWedge وارد می‌شوند، وابسته به نوع تحلیلی نرم‌افزار Swedge می‌باشد(تحلیل قطعی، احتمالاتی و ترکیبی) که در زیر شرح داده شده است:

تحلیل قطعی

برای تحلیل قطعی در نرم‌افزار SWedge، کاربر می‌تواند جهات صفحات منفرد را از نرم‌افزار Dips وارد نماید و جهت‌ها را به شیروانی، صفحه بالایی، درزه 1، درزه2 یا ترک کششی تشخیص داده شده تخصیص دهد.

تحلیل احتمالاتی

جهات متوسط و اطلاعات آماری دسته درزه (مقدار K فیشر یا انحراف استاندارد) را از فایل‌های Dips وارد نماید و این اطلاعات را به درزه 1، درزه 2 و یا ترک کششی اختصاص دهد.

تحلیل ترکیبی

اگر تحلیل ترکیبی در نرم‌افزار SWedge انتخاب شود، کاربر می‌تواند هرتعداد از جهات صفحات را از نرم‌افزار Dips وارد نرم‌افزار SWedge کند و نرم‌افزار SWedge، پایداری ترکیب تمام درزه‌های ممکن را تحلیل می‌کند.

در یک تحلیل احتمالاتی کاربر می‌تواند، توزیع‌های آماری پارامترهای ورودی (به عنوان مثال: جهت درزه، مقاومت برشی، سطح آب) را برای محاسبه عدم قطعیت این پارامترها تعیین کند. هنگامی‌ که تحلیل انجام شد، منجر به یک توزیع ضریب ایمنی از احتمال ریزش محاسبه شده می‌شود.

پارامترهای ورودی زیر در نرم‌افزار SWedge به صورت متغیرهای تصادفی در تحلیل احتمالاتی تعریف می‌شوند:

• جهت صفحه شیب
• جهت درزه
• مقاومت برشی درزه
• زاویه موج درزه
• جهت ترک کششی
• نیروی فشار آب
• نیروی لرزه‌ای

به علاوه، اگر کاربر از گزینه تحلیل تداوم درزه (Joint Persistence Analysis) استفاده می‌کند، متغیرهای تصادفی زیر را نیز می‌توان تعیین نمود:

• ارتفاع گوه
• تداوم درزه (Joint Persistence) یا طول اثر (Trace Length).

گزینه طراحی پله (Bench Design) یک افزونه از ویژگی‌های تحلیل احتمالاتی در نرم‌افزار SWedge است. با در نظر گرفتن عرض پله ثابت و یا یک زاویه رمپ میانی ثابت، کاربر می‌تواند در چنین شرایطی، پارامترهای طراحی و یا اطلاعات آماری درزه را برای بهینه کردن زاویه شیب پله بر اساس محدودیت‌های طراحی، وارد کند.

تحلیل داده‌های خروجی، این امکان را به کاربر می‌دهد که نتایج را بر طبق روش‌های مختلف زیر تفسیر کند:

• روش مدیریت طراحی پله
• تحلیل کمی‌خطر (QHA)

موارد آماری زیر نیز می‌توانند برای طراحی پله ترسیم شوند:

• احتمال کلی شکست
• احتمال رخداد در هر سلول
• احتمال رخداد تجمعی در هر سلول
• احتمال لغزش در هر سلول
• احتمال ریزش در هر سلول
• تخریب پله در مقابل زاویه پله
• فراوانی تجمعی گوه‌های ریزشی

گزینه تحلیل ترکیبی (Combination Analysis) در نرم‌افزار SWedge این امکان را به کاربر می‌دهد که بتواند هر تعداد از جهات صفحه درزه مجزا را تعریف و هر ترکیب ممکن از دو درزه که تشکیل گوه می‌دهد را تحلیل کند.

گوه با کمترین ضریب ایمنی تعریف می‌شود و نتایج می‌توانند به صورت هیستوگرام (توزیع فراوانی)، اسکاتر پلات (نمودار پراکندگی) و نمایش استریونت ارائه شود.

گزینه تحلیل ترکیبی (Combination Analysis) می‌تواند از بخش Project Setting یا از نوار ابزار کرکره ای (drop-list toolbar) نرم‌افزار انتخاب شود. به صورت پیش فرض، کمینه ضریب ایمنی گوه (FS) در این نوار ابزار نیز نشان داده می‌شود.

از آنجا که تحلیل ترکیبی یک تحلیل احتمالاتی نیست، طبیعتا احتمال شکست در این تحلیل گزارش نمی‌شود.

در صورتی که احتمال شکست برای کاربر اهمیت داشته باشد، این پارامتر می‌تواند از تقسیم کردن تعداد گوه‌های ریزش شده به کل تعداد مجموعه درزه‌ها بدست آید.