شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟

شاخص فاندامنتال FCAS

شاخص فاندامنتال (FCAS) ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیلگران بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی قیمت آینده بازار استفاده می‌کنند. در تحلیل فاندامنتال تمام عوامل مؤثر بر میزان عرضه و تقاضا در بازار بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شوند.

فاکتورهای مختلفی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی، ارزش بازار، رقبا، حجم معاملات، شاخص FCAS و… بر تحلیل فاندامنتال مؤثر هستند. درواقع شاخص فاندامنتال FCAS، نوعی امتیازدهی جدید به ارزهای دیجیتال است که پروژه‌های رمزنگاری شده را بر اساس سه عامل مهم رتبه‌بندی می‌کند. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا شما را با این شاخص و نحوه استفاده از آن آشنا کنیم.

در این مقاله می‌خوانید:

معرفی شاخص فاندامنتال FCAS

FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنای امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال است. شاخص فاندامنتال (FCAS) ترکیبی از فعالیت کاربر (User Activity)، رفتار توسعه‌دهنده (Developer Behavior) و بلوغ بازار (Market Maturity) است. در حال حاضر دو سایت مهم با کمک این شاخص، پروژه‌های حوزه ارز دیجیتال را رتبه‌بندی می‌کنند.

سایت Flipsidecrypto، به پروژه‌ها امتیازی در مقیاس ۰ تا ۱۰۰۰ و سایت Tokeninsight، پروژه‌ها را از نظر مباحث فنی، اجرایی، تأثیرپذیری از شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ عوامل خارجی و ریسک سرمایه‌گذاری، در ۱۰ دسته با رتبه AAA تا D تقسیم‌بندی می‌کند.

در فرآیند رتبه‌بندی سایت Tokeninsight، صلاحیت و اعتبار تیم در حال حاضر پروژه، اهمیت زیادی داشته و به شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا این تیم معتقدند که تعداد زیادی از پروژه‌ها، همچنان در مراحل اولیه توسعه پروژه خود هستند. این سایت به منظور بررسی دقیق‌تر، تیم پروژه را به تیم‌های کوچک‌تر مانند تیم‌های عملیاتی و فناوری، مشاوران صنعت، مؤسسات سرمایه‌گذاری خارجی و مشاوران تقسیم‌بندی می‌کند. علاوه بر این، این سایت عوامل زیست‌محیطی را نیز در رتبه‌بندی پروژه لحاظ می‌کند.

به‌طور کلی شاخص FCAS، دید واضحی از نظر میزان سلامت پروژه‌های رمزنگاری شده به کاربران خود ارائه می‌دهد؛ بنابراین بهتر است قبل از شناخت نحوه استفاده از این شاخص، با عوامل مؤثر و نحوه رتبه‌بندی پروژه‌ها آشنا شوید.

عوامل تأثیرگذار در شاخص فاندامنتال FCAS در بازار ارز دیجیتال

شاخص فاندامنتال FCAS، یکی از شاخص‌های کاربردی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال است که تحلیلگران بنیادی از آن برای رتبه‌بندی و بررسی پروژه‌های رمزنگاری شده استفاده می‌کنند. فعالیت کاربر، رفتار توسعه‌دهنده و بلوغ بازار، سه عامل مهم دخیل در این شاخص هستند که قصد داریم شما را با این عوامل بیشتر آشنا کنیم.

فعالیت کاربر

فعالیت کاربر، به بررسی رفتار کاربر یک پروژه خاص می‌پردازد که از عوامل بکارگیری پروژه و فعالیت شبکه تشکیل شده است. فعالیت کاربر، نشان‌دهنده تمام فعالیت‌های انجام شده در یک بلاکچین خاص است که آدرس‌ کیف‌پول‌ها را به منظور شناسایی مبادلات، پروژه‌ها، قراردادها، کاربران و سایر انواع شرکت‌کنندگان برچسب‌گذاری می‌کند.

در بررسی​ فعالیت شبکه، آدرس کیف‌پول‌ها طبقه‌بندی شده و روی فعالیت‌های انجام شده بر کیف‌پول‌های سهام‌گذاران، استخراج‌کنندگان، کاربران و سرمایه‌گذاران تمرکز می‌شود. در بکارگیری پروژه، فعالیت کیف‌پول‌های کاربر (عمدتاً نقل و انتقالات) به منظور استفاده در یک پروژه خاص محاسبه و مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌طور کلی می‌توان گفت که فعالیت کاربر تأثیر زیادی بر FCAS کلی پروژه دارد.

رفتار توسعه‌دهنده

رفتار توسعه‌دهنده نشان‌دهنده میزان فعالیت و کارآمدی تیم توسعه‌دهنده یک پروژه است که از سه عامل ایجاد می‌شود: تغییرات کد، بهبود کد و مشارکت جامعه. به‌طور شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ کلی برای بررسی رفتار توسعه‌دهنده، ۳۰ متغیر بررسی و سپس در سه عامل گنجاده و در نهایت امتیاز کلی رفتار توسعه‌دهنده محاسبه می‌شود. درواقع می‌توان گفت که این امتیازدهی با ارزیابی رویدادهایی که در سرویس‌هایی مانند Git Repositories رخ می‌دهند، محاسبه می‌شود.

بلوغ بازار

بلوغ بازار توسط عرضه پول و ریسک محاسبه می‌شود. هر چقدر واکنش بازار به عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت، ثبات پیش‌بینی الگوریتمی، ریسک بازار، پیش‌بینی قیمت و یا ثبات قیمت در بازار، منطقی‌تر باشد شرایط بازار از نظر بلوغ بهتر است. بلوغ بازار، تأثیر کمتری نسبت به دو عامل قبل، بر روی شاخص FCAS دارد.

رتبه‌بندی در شاخص فاندامنتال FCAS

یکی از راه‌های بررسی فاندامنتال پروژه‌های حوزه ارزهای دیجیتال، استفاده از شاخص FCAS است. سایت Flipsidecrypto، بر اساس این شاخص، پروژه‌ها را به ۵ دسته تقسیم‌بندی می‌کند که با حروف S، A، B، C و F مشخص می‌شوند.

✔ اگر امتیاز یک پروژه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ قرار گیرد، رتبه پروژه عالی و با حرف S نمایش داده می‌شود.

✔ اگر امتیاز یک پروژه بین ۷۵۰ تا ۸۹۹ قرار گیرد، رتبه پروژه خوب و با حرف A نمایش داده می‌شود.

✔ اگر امتیاز یک پروژه بین ۶۵۰ تا ۷۴۹ قرار گیرد، رتبه پروژه متوسط و با حرف B نمایش داده می‌شود.

✔ اگر امتیاز یک پروژه بین ۵۰۰ تا ۶۴۹ قرار گیرد، پروژه در مرز هشدار و با حرف C نمایش داده می‌شود.

✔ اگر امتیاز یک پروژه زیر ۵۰۰ قرار گیرد، رتبه پروژه آسیب‌پذیر و با حرف F نمایش داده می‌شود.

اخیراً سایت Tokeninsight، به شکل جدید و متفاوتی از این شاخص برای رتبه‌بندی پروژه‌ها استفاده می‌کند. این سایت پروژه‌ها را به شکل زیر به ۱۰ دسته تقسیم‌بندی می‌کند.

✔ رتبه AAA: از نظر فنی به شدت قوی و محکم، از نظر اجرایی به شدت پایدار، عوامل نامشخص تأثیر به شدت کمی روی آن دارند و به شدت کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری.

✔ رتبه AA: از نظر فنی بسیار قوی، از نظر اجرایی بسیار پایدار، عوامل نامشخص تأثیر بسیار کمی بر آن دارند و بسیار کم‌خطر برای سرمایه‌گذاری.

✔ رتبه A: از نظر فنی قوی، از نظر اجرایی پایدار، عوامل نامشخص تأثیر کمی بر آن دارند و نسبتاً ریسک کمی برای سرمایه‌گذاری دارد.

✔ رتبه BBB: از نظر فنی خیلی خوب، از نظر اجرایی پایدار، عوامل نامشخص در حد مشخصی می‌توانند بر آن مؤثر باشند و ریسک سرمایه‌گذاری قابل کنترلی دارد.

✔ رتبه BB: از نظر فنی خوب، از نظر اجرایی نسبتاً پایدار، عوامل نامشخص تأثیر نامطلوب بالایی بر آن دارند و ریسک سرمایه‌گذاری تقریباً قابل کنترل است.

✔ رتبه B: از نظر فنی متوسط، از نظر اجرایی نسبتاً پایدار، عوامل نامشخص تأثیر نامطلوب بالایی بر آن دارند و ریسک سرمایه‌گذاری مقداری قابل کنترل است.

✔ رتبه CCC: شالوده فنی دارای مشکل است، سناریوهای کاربردی پروژه محدود است، پروژه در معرض تأثیر عوامل نامشخص است و ریسک سرمایه‌گذاری نسبتاً زیاد است.

✔ رتبه CC: شالوده شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ فنی مشکلات قابل توجهی دارد، سناریوهای کاربردی پروژه بسیار محدود است، پروژه مستعد تأثیر برخی عوامل خارجی یا داخلی است و ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار زیاد است.

✔ رتبه С: شالوده فنی مشکلات اساسی دارد، تقریباً پروژه هیچ سناریوی کاربردی و ارزشی برای استفاده ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری به شدت بالا است.

✔ رتبه D: مشکلات بسیار زیادی در پروژه وجود دارد و احتمال شکست پروژه به شدت بالا است.

مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

شاخص FCAS به تحلیلگران بنیادی کمک می‌کند تا ارزها و پروژه‌های مد نظر خود را از نظر فاندامنتال بررسی و آنها را رتبه‌بندی کنند. این شاخص با بررسی یک پروژه از نظر رفتار کاربران، تیم توسعه‌دهنده و میزان بلوغ بازار به آنها امتیازی بین ۰ تا ۱۰۰۰ می‌دهد. هر چه امتیاز یک پروژه بالاتر و به عدد ۱۰۰۰ یا رتبه AAA نزدیک‌تر باشد، پروژه از نظر فاندامنتال بهتر است و با اعتماد بیشتری می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یا همان تحلیل بنیادی یکی دیگر از جنبه‌های معمول در قالب مطالعه بازارهای مالی مانند بازار رمزارزها است. این رویکرد، بر خلاف تحلیل تکنیکال، شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ سعی می‌کند ارزش واقعی و عینی یک رمز ارز و یا یک توکن را بدون توجه به قیمت بازار تشخیص دهد. با دانستن ارزش آن، می توانید بفهمید که آیا آن رمز ارز کمتر از ارزش واقعی تخمین زده شده است یا نه و برای یک سرمایه گذاری خوب و سود آور مناسب است یا خیر.

نحوه بررسی شاخص فاندامنتال FCAS در وب سایت Coinmarketcap

کاربران به منظور مشاهده و بررسی این شاخص، باید به سایت Coinmarketcap مراجعه کنند و سپس نام ارز مورد نظر خود را جست‌و‌جو و بعد از باز شدن اطلاعات مربوط به ارز، مطابق شکل بر روی Rating کلیک کنند.

سپس می‌توانند اطلاعات مربوط به شاخص فاندامنتال ارز را بر اساس رتبه‌بندی سایت Tokeninsight مشاهده کنند.

نکته حائز اهمیت این است که اگر چه سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا محسوب می‌شود اما آشنایی و استفاده از ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل بازار می‌تواند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این حوزه در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کند. یکی از ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل بازار، سایت‌های تحلیل فاندامنتال هستند. در حال حاضر، تعداد زیادی از این سایت‌ها در حال فعالیت هستند که طبق نظر بسیاری از تحلیل‌گران بازار، “گلسنود” بهترین سایت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال است.

روش خواندن نمودار FCAS در وب سایت Coinmarketcap

در قسمت قبل، ما شاخص FCAS مربوط به ارز کارادانو را از سایت Coinmarketcap باز کردیم. در این تصویر، مشاهده می‌کنید که رتبه شاخص FCAS ارز کاردانو، BBB است. و روی نمودار پایین، جایگاه کاردانو را در حد فاصل AAA تا D، و در کنار سایر ارزهای دیجیتال نزدیک به کاردانو مشاهده می‌کنید.

توجه داشته باشید که تاکنون هیچ پروژه‌ای با درجه بندی AAA وجود نداشته است و بیت کوین و اتریوم تنها ارزهای دیجیتالی (از ۲۹۲ ارز ارزیابی‌شده) هستند که به ترتیب دارای رتبه AA و A هستند و بعد از آنها، ارزهایی مانند بایننس کوین و کاردانو دارای رتبه BBB هستند.

آکادمی سیتکس مرجع تخصصی دوره های آموزش ارز دیجیتال ، سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟

یکی از مباحث مهم در زمینه تحلیل فاندامنتال (بنیادی) رمزارزها، شاخص فاندامنتال FCAS است. در ادامه به بررسی شاخص فاندامنتال FCAS پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

شاخص FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنی «امتیاز بنیادی دارایی رمزارزی» است.

شاخص FCAS چیست؟

شاخص فاندامنتال FCAS

در مفهوم کلی “شاخص” نمایانگرعددی است که تغییرات در یک یا چند متغیر را نشان می‌دهد. FCAS شاخصی برای سنجش امتیاز بنیادی (فاندامنتال) ارزهای دیجیتال است. در واقع به کمک شاخص FCAS می‌توان ارزهای دیجیتال را از لحاظ بنیادی درجه‌بندی و باهم مقایسه کرد.

منظور از تحلیل بنیادی، بررسی عوامل تاثیرگذار در تغییر قیمت یک دارایی است. به طور مثال برای تحلیل بنیادی سهام عواملی مثل صورت‌های مالی شرکت، تاثیرات صنعت، تصمیمات دولت و… در نظر گرفته می‌شود. اما می‌دانیم که ارزهای دیجیتال مستقل از تصمیمات دولت، شرکت، بانک و… هستند. پس برای امتیازدهی بنیادی ارزهای دیجیتال چه معیارهایی در نظر گرفته می‌شود؟

سه معیار برای برای رتبه بندی ارزهای دیجیتال تعریف شده است:

• فعالیت کاربر User Activity
• رفتار توسعه‌دهنده Developer Behavior
• بلوغ بازار Market Maturity

شاخص FCAS برایند این سه عامل است. امتیاز این شاخص عددی بین 0 تا 1000 در نظر گرفته می‌شود. هرچه شاخص FCAS یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، عملکرد آن ارز دیجیتال بهتر و در نتیجه معتبرتر است.

فعالیت کاربر

مهم‌ترین عامل در محاسبه FCAS، فعالیت کاربر (User Activity) است. فعالیت کاربر معیاری برای ارزیابی رفتار کاربران پروژه رمز ارز است. هدف این معیار سنجش رفتار کاربران پروژه رمز ارز هاست . رفتار کاربران یک معیار کیفی است که برای تبدیل آن به یک معیار عددی دو فاکتور تعریف شده است.

فعالیت شبکه

کلیه فعالیت‌هایی که در شبکه پروژه صورت گرفته‌اند (مثل قراردادهای هوشمند ERC-20 که در شبکه بلاک‌چین ارائه شده‌اند) سنجش می‌شوند. طبق یک روش خاص و پیچیده به کلیه فعالیت‌هایی که کاربران، سرمایه‌گذاران و ماینرها در یک شبکه بلاک‌چین انجام داده‌اند، امتیاز داده می‌شود.

بکارگیری پروژه

پروژه مورد بررسی چه تاثیری بر والت (کیف پول ارز دیجیتال) کاربران داشته است؟ یا تکنولوژی که طبق این پروژه به کاربران ارائه شده، چه تغییراتی در عملکرد آن‌ها ایجاد کرده؟ جواب این سوال‌ها معیاری برای اندازه‌گیری نقش و کارکرد پروژه است. فعالیت والت کاربران، سرمایه‌گذاران،ماینرها برای سنجش میزان بکارگیری پروژه بررسی می‌شود.

رفتار توسعه‌دهنده

دومین عامل مهم در محاسبه شاخص FCAS بررسی رفتار توسعه دهنده است. توسعه دهنده‌ها (دولوپر ها) برنامه نویسان پروژه هستند. عملکرد برنامه‌نویسان پروژه روی پیشرفت و توسعه پروژه تاثیر دارد. در نتیجه می‌تواند شاخص خوبی برای سنجش کیفیت پروژه باشد. از آن جایی که برنامه‌نویسان با کد ها سروکار دارند، با ارزیابی کد‌ها امتیاز می‌گیرند. 30 فاکتور برای ارزیابی کد‌ها تعریف شده است که به سه شاخه اصلی تقسیم می‌شوند:

• تغییرات کد
• بهبود کد
• مشارکت پروژه

سنجش این معیارها به وسیله سرویس‌های مختص به این کار مثل گیت هاب و گیت لب انجام می‌شود.

بلوغ بازار

عامل آخر که اهمیت کمتری نسبت به بقیه معیارها دارد بلوغ بازار است. هدف از سنجش بلوغ بازار این است که مشخص شود قیمتی که ارز دیجیتال با آن معامله می‌شود چقدر به قیمت واقعی آن نزدیک است. به زبان ساده‌تر می‌خواهیم بدانیم یک ارز دیجیتال چقدر می‌ارزد و این قیمت با قیمتی که در بازار معامله می‌شود چه تفاوتی دارد. به همین منظور دو معیار ریسک و عرضه پول برای سنجش بلوغ بازار تعریف شده است.

در این جا منظور از ریسک، بدون ریسک بودن یا کم ریسک بودن یک رمز ارز نیست. بلکه واکنش بازار نسبت به عوامل ریسکی که به وجود می‌آیند مدنظر است. هر چقدر که بازار نسبت به شرایط ریسکی کنترل‌شده‌ترعمل کند، بالغ‌تر است.

عرضه پول و نقدینگی هم معیار دیگری برای ارزیابی بلوغ بازار است. با عرضه حبابی پول به بازار اختلاف قیمت معامله با قیمت واقعی بیشتر و نارسایی بازار هم بیشتر می‌شود. تاثیر معیار بلوغ بازار در محاسبه شاخص FCAS کمتر از 5 درصد است.

نتیجه‌گیری

گفتیم که FCAS شاخصی برای سنجش امتیاز بنیادی (فاندامنتال) ارزهای دیجیتال است. شاخص FCAS شامل سه معیار فعالیت کاربر، رفتار توسعه‌دهنده و بلوغ بازار است. لازم است بدانید که FCAS به تنهایی معیار خوبی برای شناسایی رمز ارزها نیست. چرا که امکان دارد بخشی از اطلاعات به کار رفته در محاسبه معیار‌های FCAS صحیح نباشد و یا دستکاری شده باشد. بنابراین لازم است تا عوامل بنیادی تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال مثل نسبت NVT، نسبت P/BE، شاخص نقدشوندگی و… را بشناسید. بهتر است دانش خود را در زمینه رمز ارزها بیشتر کرده و با آگاهی کامل اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. برای آشنایی بیشتر با حوزه رمز ارزها پیشنهاد می‌کنیم مقالات چشم بورس را مطالعه کنید.

آشنایی با شاخص FCAS در ارز دیجیتال

شاخص FCAS یا همان شاخص فاندامنتال مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score است که برای ارزیابی کیفیت پروژه های ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از این ارزیابی از سه پارامتر از جمله فعالیت کاربر (User Activity)، رفتار توسعه دهنده (Developer Behavior ) و بلوغ کاربر (Market Maturity) استفاده می شود.

بر اساس این شاخص به هر دارایی یا ارز دیجیتال یک رتبه اختصاص داده می شود که معیار این رتبه از 0 تا 1000 است. رتبه ای که به ارز دیجیتال شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ در این ارزیابی داده می شود، همان رتبه فاندامنتال است. اما این رتبه بندی چگونه انجام می شود را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

بررسی رتبه بندی در شاخص فاندامنتال FCAS

• در رتبه بندی شاخص فاندامنتال به هر ارز دیجیتالی که امتیاز 900 تا 1000 داده شود، رتبه آن ارز عالی بوده و آن را با حرف s نشان می دهد.
• امتیاز 750 تا 899 بدین معناست که ارز دیجیتال رتبه مطلوبی داشته و آن را با حرف a نشان می دهند.
• امتیاز 650 تا 749 نشان دهنده رتبه معمولی در سایت بوده و آن را با حرف b نشان می دهند.
• در صورتی که ارز دیجیتال رتبه ای مابین 500 تا 649 را داشته باشد، رتبه آن در مرز هشدار بوده و با حرف c نشان می دهند.
• آخرین امتیاز کمتر از 500 بوده که در این حالت ارز دیجیتال رتبه آسیب پذیر داشته و آن را با حرف f نشان می دهند.

اما اینکه فعالیت کاربر چه ارتباطی با شاخص fcas دارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.

بررسی عملکرد کاربران یا User Activity

عملکرد کاربران، فعالیت درون شبکه را ارزیابی می کند و تمام فعالیت های شبکه را برای شناسایی رشد مقایسه می کند. حجم، معاملات و انواع رویدادها را مورد بررسی قرار داده و فعالیت شبکه را اندازه گیری می کند.

ارزیابی فعالیت کاربران، رفتار تمامی کاربران و افراد را در یک پروژه نشان می دهد. در نهایت امتیازاتی را برای کاربران ایجاد می کند که براساس فعالیت کاربران به پروژه اختصاص داده می شود.

بررسی رفتار توسعه دهندگان یا Developer Behavior

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روی شاخص FCAS این است که براساس آن بروزرسانی پروتکل، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این ارز دیجیتال فعالیت توسعه نرم افزار را برای ارزیابی پیشرفت ها مورد بررسی قرار می دهد. در این بخش، 30 متغیر را با داده های موجود در نرم افزار مانند GitHub، GitLab،BitBucket را مورد ارزیابی قرار داده و تغییرات کد و درگیری جامعه را بررسی می کند.

بررسی بلوغ بازار یا Market Maturity

به غیر از دو پارامتری که در قسمت قبل توضیح داده شد، بلوغ بازار نیز از دیگر عواملی است که بر روی امتیاز شاخص فاندامنتال اثرگذار است. بلوغ بازار از طریق پارامترهای نقدینگی و ریسک به وجود می آید و بدین وسیله می توان میزان ریسک بازار، نوسان قیمت، ثبات قیمت و ثبات پیش بینی الگوریتمی را نشان داد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که بلوغ بازار همانند دیگر پارامترها تاثیر چندانی بر روی شاخص فاندامنتال نداشته و تاثیر آن در حدود 5 درصد است.

بررسی شاخص فاندامنتال FCAS در وب سایت Coinmarketcap

وب سایت Coinmarketcap از جمله بزرگترین وب سایت هایی است که برای ارزهای دیجیتال و دریافت اطلاعاتی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص FCAS نیز در سایت Coinmarketcap، وجود دارد که با استفاده از آن می توانید رتبه ارز دیجیتال مورد نظر خود را مورد ارزیابی قرار دهید. برای بررسی این شاخص باید مطابق با شکل زیر، به سایت Coinmarketcap مراجعه کرده و از قسمت Rating می توانید به بررسی این شاخص بپردازید.

در این قسمت می توانید دو نمودار را مشاهده کنید که در نمودار اول شاخص فاندامنتال و نمودار دوم امتیازات شاخص FCAS را در بازه یک ساله نشان می دهد.

روش خواندن نمودار FCAS در وب سایت Coinmarketcap

نمودار امتیاز FCAS، دارای یک سری اطلاعات است که برای استفاده از این بخش، بهتر است اطلاعات لازم را برای استفاده از نمودار را بدست بیاورید. از جمله مباحثی که باید در این بخش مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم شامل: ارز دیجیتال، رتبه ارز دیجیتال، مکان قرارگیری ارز در بین رقبا و تغییرات ارز دیجیتال در طی هفت روز گذشته. که تمامی این اطلاعات را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

برای آشنایی بیشتر با شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ این بخش بر روی یک ارز دیجیتال، مانند لایت کوین بحث را ادامه خواهیم داد.

بر اساس شکل بالا، سمت چپ نمودار می توانید نام ارز دیجیتال و نماد آن را مشاهده کنید. در قسمت راست نمودار نیز می توانید سه معیار مختلف را مشاهده کنید که هر یک از این معیارها حاوی اطلاعاتی است که در ادامه توضیح می دهیم.

• حرف A: در این قسمت می توانید رتبه ارز دیجیتال را مشاهده کنید که اغلب با حروف لاتین نمایش داده می شود. حرف A از دیگر رتبه ها بالاتر است.
• عدد کوچکی که در کنار حرف A قرار دارد، نشان دهنده تغییرات رنکینگ در طی هفت روز گذشته است که براساس ارزیابی شاخص FCAS مشخص می شود.
• شاخص کیفیتی که رنجی بین 0 تا 1000 داشته و نشان دهنده همان امتیاز است.
• نوار پایینی نمودار که مکان قرار گیری ارزهای دیجیتال را در بین دیگر ارزهای دیجیتال دیگر مورد بررسی قرار می دهد. همان طور که در شکل بالا دیده می شود ارز دیجیتال لایت کوین در کنار ارزهای دیجیتال دیگری همچونZEC قرار داشته و ناحیه ای که در آن قرار دارد، سبز رنگ است.

نتیجه گیری:

در این مقاله بررسی کردیم که شاخص فاندامنتال FCAS چیست. منظور از شاخص فاندامنتال FCAS همان شاخصی است که کیفیت پروژه های ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار می دهد. ابن شاخص برای بررسی کیفیت، از عواملی همچون فعالیت کاربر، رفتار توسعه دهندگان و بلوغ بازار به ارز دیجیتال امتیازی داده می شود که برای هر ارز دیجیتال یک رتبه اختصاص داده می شود. برای مشاهده هر یک از این رتبه های ارزهای دیجیتال می توانید از سایت Coinmarketcap استفاده کنید.

شاخص fcas چیست و آیتم های تاثیرگذار در آن کدام است؟

شاخص fcas چیست؟ و آیتم های تاثیر گذار در آن کدام است؟ یکی پارامترهای کلیدی در بررسی ارزهای دیجیتال از لحاظ بنیادی است. که پروتیم آکادمی آینده سعی دارد. در راستای آموزش ارز دیجیتال به بررسی این شاخص بپردازد . تا افراد علاقه مند به آموزش ارز دیجیتال ، با شاخص fcas به صورت کامل آشنا شوند.

در اولین گام برای پاسخ به پرسش شاخص fcas چیست؟ و آیتم های تاثیر گذار در آن کدام است؟

باید بگوییم که عبارت fcas مخفف Fundamental Crypto Asset Score است. و به معنی امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال است. کاربرد این شاخص بسیار اهمیت دارد. همه افرادی که در حوزه بازار های مالی فعالیت می کنند با این عبارت آشنا هستند. و می دانند که باید با تحلیل فاندامنتال آشنا باشند.

شاخص فاندامنتال در تحلیل ها بسیار اهمیت دارد.

در واقع باید گفت که شاخص فاندامنتال از بررسی مواردی. مانند اصول اولیه فعالیت های پروژه ای که مد نظر داریم ایجاد می شود. با استفاده از فاندامنتال می توان. وضعیت یک ارز دیجیتال را به وسیله مولفه های این شاخص بررسی کرد. در ادامه به صورت کامل به پرسش Fcas چیست؟ و آیتم های تاثیر گذار در آن کدام است؟ پاسخ می دهیم.

اصول و مولفه هایی که در شاخص fcas اهمیت دارد. و به عبارتی برای امتیاز دهی مورد استفاده قرار می گیرد. عبارت اند از فعالیت کاربر، رفتار توسعه دهنده و بلوغ بازار که همه این موارد باید در نظر گرفته شود.

هر کدام یک از این موارد در جایگاه خود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. که در نظر گرفتن آن ها بسیار اهمیت دارد. زمانی که می خواهیم یک ارز را مورد بررسی قرار دهیم. باید شاخص فاندامنتال آن را نیز به صورت کامل بررسی کنیم زیرا از بسیار مهم است.

تا به اینجا به بخشی از پرسش شاخص fcas چیست و آیتم های تاثیر گذار در آن کدام است؟ پاسخ دادیم. در واقع دانستیم که شاخص فاندامنتال چیست. و علاوه بر آن با موارد تاثیر گذار بر آن نیز آشنا شدیم. در ادامه به بررسی کامل تر این آیتم ها خواهیم پرداخت تا بیشتر با این حوزه از تحلیل آشنا شویم.

در شاخص fcas عوامل مختلفی تاثیر گذار است.

در شاخص fcas آیتم هایی اهمیت دارد که شناخت آن ها می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. همانطور که پیش تر به آن اشاره شد. فعالیت کاربر، رفتار توسعه دهنده و بلوغ بازار جزو آیتم های مهم در فاندامنتال است که باید به شناخت کافی از آن ها رسید.

بخشی با عنوان درجه بندی های فاندامنتال وجود دارد. که شما می توانید با استفاده از آن ها عملکرد یک ارز را تا حدودی تشخیص دهید. این درجه بندی افرادی بین صفر تا هزار است. طبق این درجه بندی باید گفت که عدد صفر نشان از بدترین عملکرد. و عدد هزار بهترین عملکرد از یک ارز را نشان می دهد. در واقع می توان گفت شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ که ارز هایی که در درجه بندی شاخص فاندامنتال زیر پانصد هستند. بسیار متزلزل هستند و هر چه این درجه بندی بیشتر باشد بی شک ارز بهتری پیش روی ما است.

شاخص Facs یک عامل مهم در شناخت ارز های معتبر است

فعالیت کاربر یکی از مهم ترین آیتم های تاثیر گذار در شاخص فاندامنتال است. این آیتم خود از دو بخش مهم تشکیل شده است. که عبارت اند از بکارگیری پروژه و فعالیت شبکه که هر کدام به نوبه خود مهم است. همان طور که از نام این آیتم مشخص است رفتار و فعالیت مصرف کننده گان یک پروژه است که اهمیت دارد.

امتیازی که به آیتم داده می شود از بررسی موارد مختلفی حاصل می شود. که هر کدام بسیار اهمیت دارد. تحلیل تمامی فعالیت های یک بلاک چین خاص، بررسی قرادداد های هوشمند، برچسب گذاری بر آدرس کیف پول های ارز دیجیتال جهت اموری مانند شناسایی پروژه ها و صرافی ها و همین طور قرارداد ها و کاربران، همه این موارد مربوط به این بخش است.

فعالیت شبکه نیز جزو فعالیت کاربر است. و شامل یک برآورد است که به صورت قیاس پذیر بر روی فعالیت کاربران، سرمایه گذاران، ماینر ها و کیف پول می باشد.

رفتار توسعه دهنده یکی دیگر از این آیتم ها می باشد. در واقع این آیتم نوعی شاخص است که نشان دهنده میزان فعالیت کاربر و کاربرد توسعه دهندگان یک پروژه را نشان می دهد. این آیتم یعنی رفتار توسعه دهنده از سه بخش مهم تشکیل شده است. که شامل تغییرات کد، بهبودی کد و مشارکت پروژه می باشد.

امتیاز دهی به شاخص facs

امتیاز دهی به این بخش هم با بررسی موارد مختلفی انجام می شود.‌ در واقع این مورد از بررسی و ثبت رویداد های مربوط به مخزن کد در سرویس ها حاصل می شود. رفتار توسعه دهنده تاثیر قابل ملاحظه ای در امتیاز فاندامنتال یک پروژه دارد.

در ادامه پاسخ به پرسش شاخص fcas چیست؟ و آیتم های تاثیر گذار در آن کدام است؟ باید گفت که بلوغ یکی از این آیتم ها می باشد. این آیتم از دو بخش ریسک و عرضه ایجاد می شود. باید بدانیم که این شاخص به اندازه موارد دیگر مانند فعالیت کاربر و رفتار توسعه دهنده اهمیت ندارد. در واقع به آن میزان تاثیر گذار نیست. بلوغ بازار نشان دهنده درست نمایی از آینده یک ارز دیجیتال در بازار است.

تحلیل شاخص facs

در هنگام تحلیل فاندامنتال باید همه این موارد را مورد بررسی قرار دهیم. تا بتوانیم بهترین نتیجه را و در واقع درست ترین نتیجه را از تحلیل های خود به دست آوریم. روش های مختلفی برای بررسی شاخص های فاندامنتال وجود دارد. که می توان از طریق بستر های معتبر آن ها را پیگیری کرد. تا به این جا دانستیم که شاخص fcas چیست؟ و آیتم های تاثیر گذار در آن کدام است؟ در ادامه به مختصر به اهمیت این شاخص می پردازیم.

اهمیت شاخص fcas

افرادی که حوزه ارز های دیجیتال و بازار های مالی فعالیت دارند باید با اهمیت فاندامنتال آشنا شوند. و در تصمیم گیری ها خود آن را در نظر بگیرند. همان طور که در بخش های قبل به آن اشاره شد. در این مورد آیتم هایی تاثیر گذار است که باید به صورت کامل با آن ها آشنا باشیم. در واقع این موارد هر کدام به نوبه خود نشان دهنده جایگاه یک پروژه هستند.

سخن آخر

در هنگام بررسی موقعیت یک ارز حتما باید به فاندامنتال و آیتم های مهمی که بر روی آن تاثیر دارد توجه کرد. تا بتوان بهترین تصمیم را گرفت و نتایج مناسبی را به دست آورد. در این مقاله دانستیم که شاخص fcas چیست؟ و آیتم های تاثیر گذار در آن کدام است؟ دانستن این مبحث از اهمیت بالایی برخوردار است.‌

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟

شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد

مقدمه

شاخص فاندامنتال FCAS به معنی “امتیاز مالی دارایی رمزارزی” (Fundamental Crypto Asset Score) یک واحد ارزیابی امتیاز فاندامنتال یا بنیادی کوین‌ها است. ترکیب امتیاز تعامل بین پروژه‌های اصلی و عوامل فعالیت کاربران، رفتار توسعه‌دهندگان و بلوغ بازار شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ امتیاز FCAS را شکل می‌دهد. به هر نوع دارایی یا کوین یک امتیاز از 0 تا 1000 و از روی این امتیاز یک رتبه به عنوان رتبه فاندامنتال آن کوین اختصاص می‌یابد. شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد و شاید رایج‌ترین شاخص فاندامنتال برای این گونه دارایی باشد.

رتبه FCAS چیست؟

امتیاز شاخص FCAS عددی بین 0 تا 1000 است و یک درجه یا رتبه، نشان دهنده سطح کلی آن شاخص است. نقاط شکست براساس انحراف معیار یا واریانس در توزیع پارامتر فاندامنتال است. توجه داشته باشید که این امتیاز بر دیدگاه‌هایی در خصوص درستی نسبی پروژه‌ها با استفاده از اطلاعات موجود می‌باشد.

جدول زیر امتیازهای شاخص FCAS فاندامنتال و رتبه مربوط به رنج امتیازهای آن را نمایش می‌دهد.

همانطور که بالاتر گفتیم، امتیاز FCAS بر اساس 3 دسته خصوصیت هر دارایی سنجیده می‌شود. این 3 دسته را با هم مرور می‌کنیم.

فعالیت کاربران (User Activity)

اندازه‌گیری رفتار تمام مشتریان یک پروژه خاص، از فعالیت شبکه و عوامل اجرایی پروژه تشکیل می‌شود. این پیچیده‌ترین پارامتری است که به آن امتیاز می‌دهیم و منوط به سطح اطلاعات ما در مورد هر پروژه می‌باشد.

این امتیاز ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از:

1. انعکاسی بهتر از فعالیت کاربران
2. جلوگیری از دستکاری اعداد

فعالیت کاربران تاثیر زیادی بر FCAS مجموع پروژه دارد.

رفتار توسعه‌دهندگان (Developer Behavior)

رفتار توسعه‌دهندگان، شاخص میزان فعالیت و سودمندی یک جامعه توسعه دهنده بر روی بلاکچین یا پروژه خاصی است. 30 پارامتر مختلف موثر در FCAS است که در سه دسته خلاصه می‌شوند: تغییرات کد، پیشرفت‌هایی در کد و درگیری توسعه‌دهندگان در فعالیت‌ها.

این پارامترها از رویدادهای خصوصی و عمومی که توسط توسعه‌دهندگان برگزار می‌شود، جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات معمولا در گیت‌هاب، بیت‌باکت و گیت‌لب منتشر می‌شود.

رفتار کاربران تاثیر زیادی بر امتیاز FCAS مجموع پروژه دارد.

بلوغ بازار (Market Maturity)

بلوغ بازار از پارامترهای نقدینگی و ریسک ایجاد می‌شود و احتمال بازگشت پیوسته اموال رمزارزی در بازارهای متعدد به کمک چند ارزیابی ریسک بازار، خصوصا نقدینگی صرافی‌های فعال، برآورد هزینه، پتانسیل ثبات قیمت، ثبات پیش‌بینی الگوریتمی و نوسان قیمت را نشان می‌دهد.