ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

اندیکاتور پارابولیک‌ سار برخلاف سایر اندیکاتورهای روندی که طرفداران زیادی دارند، به شکل چشمگیری مورد توجه قرار نگرفته است و به ندرت شاهد آن هستیم که تحلیلگران و استراتژیستهای مطرح دنیا یک استراتژی معاملاتی و یا یک سیستم معاملاتی را بر اساس اندیکاتور پارابولیک سار طراحی کنند.

در این بخش تصمیم گرفتیم تا شما را با ویژگی شگفت‌انگیز پارابولیک سار آشنا کنیم، شاید قبول این موضوع کمی سخت باشد که ترکیب پارابولیک سار و RSI می‌تواند نتایج درخشانی را داشته باشد. صادقانه باید اغراق کنم که پیش از تست این استراتژی به هیچ وجه دیدگاه مثبتی نسبت به این روش معاملاتی نداشتم تا اینکه در پلتفرم آسان بورس این استراتژی را طراحی و از آن Backtest گرفتم و نتایج آن را با اعضای تیم در میان گذاشتم. نتایج کاملا ما را شگفت‌زده کرد و حتی فکرش را هم نمی‌کردیم که یک استراتژی به این سادگی، چنین نتایجی را در بر داشته باشد.

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند.

اما در بورس تهران که صرفا بازاری یک طرفه هست و معامله‌گران فقط از بالا رفتن قیمتها سود می‌کنند؛ این استراتژی فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد. لذا در ادامه آموزش صرفا به نحوه ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR استفاده از این استراتژی در بورس می‌پردازیم و روش استفاده در بازارهای دو طرفه خود به خود برای شما روشن خواهد شد.

در این استراتژی تنطیمات پارابولیک سار را تغییر می‌دهیم و از شتاب ۰.۰۵ استفاده می‌کنیم و همچنین مقدار ماکزیمم را ۰.۵ در نظر می‌گیریم.

شروط ورود به استراتژی

1. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.
2. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR نام دارد. شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.

شرط خروج از استراتژی

برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:

1. شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند.
2. شرط دوم: نمودار RSI کوچکتر یا مساوی سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

حد سود و حد ضرر استراتژی

این استراتژی از حد سود و حد ضرر به روش تریلینگ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR استفاده می‌کند. تریلینگ یا به عبارتی دیگر Trailing Stop به روشی از تعیین حد سود و حد ضرر می‌گویند که به صورت مداوم و با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر جابه جا می‌گردد.

به عنوان مثال: مادامی که قیمت در حال افزایش است، حد سود و حد ضرر نیز به مکانهای بالاتری از نمودار منتقل می‌شوند و زمانی که قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند در آن لحظه سیگنال خروج ما صادر می‌گردد.

سلام
در تهیه فیلم طراحی و تست استراتژی اشتباهی فکر میکنم کردید که کلا نتایج تست رو به اشتباه نشون میده.
برای استراتژی فروش مقدار اندیکاتور RSI باید کوچیکتر مساوی ۶۰ باشد اما شما با مقدار بزرگتر مساوی ۶۰ تست گرفتید که این سیگناهای کاملا اشتباهی میدهد..

سلام؛ این موضوع پیگیری میشه و در صورت تایید اصلاح میشه.

با سلام
وقتی این استراتژی رو امتحان میکنم بیش از ۱۰ تا نماد رو قبول نمیکنه اینو چجوری درستش کنم؟
و اینکه چطور نمادهایی رو پیدا کنم که تاریخ شروع شون جدید باشه هر نمادی میزنم دو سال پیش شروع شده؟
سوم اینکه یکی از شرط های خروج اینه که RSI کمتر از ۶۰ باشه اما در نوشتن استرتژی بزرگتر از ۶۰ گذاشتید؟ حالا کدومش درسته

سلام وقت بخیر.
۱. این موضوع بخاطر رایگان بودن اشتراک شماست.
۲. از منوی بالای صفحه؛ گزینه تنظیمات رو بزنید و تاریخ شروع و پایان استراتژی رو تعیین کنید.
۳. احتمالاً غلط املایی بوده و رفع می‌گردد.

با سلام و خسته نباشید من یک استراتزی معاملاتی دارم که بر اساس اون هم روند تشخیص میدم که ار اس ای من هم دقیقا همین مدلی عمل میکنه و دو سالی دارم استفاده میکنم خیلی خوب عمل میکنه منتها من بجای پاربولیک از یک اندیکاتور دیگه استفاده میکنم اصل قضیه همین حرکت ار اس ای میباشد و از وقتی که این استراتزی دنبال میکنم دیگه نیازی به هیچ خط و تحلیل بنیادی ندارم حتی صعودهای بزرگ و بلند هم از قبل پیش بینی میکند فقط بخاطر قدرت ار اس ای پس از ار اس ای غافل نشیم ممنون از شما

سلام این میزان موفقیت آمیز بودن استراتژی میباشد میزان سوددهی چقدر است؟؟باتوجه به اینکه میدونم به بازار ربط دارد ولی باید یه تخمین زد تا دید آیا ارزش استفاده کردن دارد یاخیر.ممنون

سلام؛ میزان سودهی همین مقدار است. وقتی شما در روزهایی که نوتیف ارسال میشه و طبق استراتژی عمل کنید؛ طبیعتاً بازده و سود شما مطابق با ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR دیتاهای استراتژی هست.

سلام خسته نباشید در چه تایم فریمی بهتر جواب میدهد . البته من فکر میکنم تایم فریم ۱ ساعته مناسب باشه . ولی نظر شما مهمتر هست . باسپاس

سلام. در تایم‌فریم روزانه طراحی کنید استراتژی رو.

با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
لطقا ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR ویدیو این استراتزی را هم مثله باقی بسازید که امکان استفاده برای سایرین نیز میسر شود

عالی، تشکر بابت معرفی این سیستم قوی

چرا در این استرتاژی شرایط ورود و خروج rsi با استراتژی macd-rsi-ema فرق دارد. در این استراتژی برای ورود rsi باید بزرگتر از ۳۰ باشد ولی دقیقا برعکس در استراتژی macd-rsi-ema برای خروج باید rsi بزرگتر از ۳۰ باشد.

سلام؛ ببینید هر استراتژی مطابق با شروط خاص خودش طراحی میشه و این موضوع که هردو باید یکسان باشند درست نیست.

سلاام . امکانش هست که ساخت استراتژِی و نتایج اون رو به صورت ویدیو قرار بدین ؟ ممنون میشم

بسیار عالی
این استراتژی مثل بقیه فیلم آموزشی نداره
اگر داره لطفا برای من ارسال کنید .
ممنون

خیر متاسفانه، انشاالله در آینده فیلم استراتژی رو هم قرار میدیم.

سلام، آموزش کامل با این استراتژی و طراحی آن چگونه است، چون توضیحات کلی است، چگونه باید بهره مند گردیم

سلام؛ همه مطالب مورد نیاز توضیح داده شد.
اگر سوال مشخصی دارید بفرمایید پاسخ میدم.

اتفاقا ترکیب اندیکاتور AO هم با این دوتا خیلی جالبه

سلام.برای منم خیلی جالب بود. امیداوارم ازین سیستم های کارامد بیشتر بذارین

با سلام
ممنون از استراتژی عالی تون ممنون میشم مثل سایر استراتژی ها ویدیو این استارتژی رو هم بسازین

سلام ممنون از توضیحات کامل و جامع و اموزش این استراتژى خوب

با عرض درود و خسته نباشید
من این اندیکاتور paraolic sar رو با MACD مقایسه کردم ولی اندیکاتور شما یه کم زودتر و به موقع تر سیونال ورود و خروج میده
خوشم اومد. مرسی بابت آموزشتون

سپاسگذارم از لطف شما.

سلام لطفا چند تا فیلتر فروش خوب ترکیبی معرفی کنید اینجا بیشتر فیلتر خرید معرفی کردید تشکر

معمولاً میشه عکس حالت خرید را در نظر بگیرید، اما چشم؛ در آینده مثال‌های فروش بیشتری خواهیم زد.

سلام ممنون از سایت خوبتون
نحوه نوشتن این استراتژی به چه صورت هستش؟

متشکرم، باید بر اساس شروط ورود و خروج طراحی کنید.

با سلام، این استراتژی برای چه تایم فریمی مناسب تره؟
با تشکر

سلام؛ بر اساس تایم‌فریم رورانه بهتر عمل میکنه.

مشکلی که sar داره اینه که تاخیر داره و چند روز رو از دست میدیم. یه فکر برای این باید کرد شاید اگه با stochastic و تقاطع k, d تلفیق بشه نتیجه به روزتری بده

بله، همه‌ی اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر سیگنال ارائه می‌کنند.

پارابولیک سار واقعا فوق العادست
این استراتژی خیلی خوب جواب داد.
ممنون از وقتی که میزارید.

سلام؛ خواهش میکنم.
سپاس از شما.

استاد تنظیمات RSI تاثیری تو نتایج نداره که عنوان نکردین؟

سلام وقت بخیر.
چون گفته نشده شما روی حالت پیش فرض یعنی ۱۴ دوره قرار بدید.

سلام. میشه بگین این استراتژی توی چه تایم فریمی بهتر کار میکنه؟ سپاس

سلام؛ در تایم‌فریم روزانه.

با تشکر از سایت کاربردیتون.
این فیلتر فقط سیگنال خرید میده یا خروج هم اعلام میکنه .منظورم نمادهایی که باید خروج بزنیم را مشخص نکرده.
ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید.

سلام؛ شروط ورود و خروج از استراتژی مشخص است و هم نوتیف خرید و هم نوتیف فروش ارسال میکند.

سلام در تنظیمات سار پارا بولیک منظورتون از شتاب چیست؟چون در تنظیمات من:start =0.02
and increament=0.02
and maximum=0.2 میباشد.منظور از شتاب اینکریمنت است یا استارت؟ با تشکر

سلام؛ منظور مقدار increament هست.

سلام و خسته نباشید.اگه امکان داره اندیکاتور smi را هم به لیست اندیکاتورها اضافه نمایید

سلام؛ پیشنهاد شما به واحد برنامه‌نویسی ارجاع داده میشه.

سلام. از اینکه استراتژی های مختلف را در اختیار همگان قرار میدید سپاس و خدا قوت.
من این استراتژی را با شتاب۰.۰۵ و ماکزیمم ۰.۵ و rsi با تایم پریود ۱۴ بکتست کردم. روی چند سهم تست کردم، مثلا در بازه تاریخی ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ تا ۲۰۱۶/۰۹/۰۱ روی سهم های حکمت، فایرا و دسینا تست گرفتم، بازده خیلی بدی داشت ! توی این ۱ سال و ۸ ماه روی این سبد ۵۰درصد ضرر داد یعنی شد منفی ۵۰ درصد !!
این نظر را ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR اینجا زدم بیشتر برای اینکه از شما مشورت بخوام، امکانش هست این ۳ نماد را روی بازه تاریخی که گفتم با همین استراتژی تست کنید ؟ آیا مشکل از پیاده سازی من هست ؟ درضمن من از قیمت تعدیل شده برای بکتست استفاده می کنم و حد سود و ضرر هم برابر با نقاط سیگنال خرید و فروش استراتژی که توضیح دادید درنظر گفتم.
بازهم متشکر بابت مطالب مفیدتان

سلام.
ببینید یک استراتژی معاملاتی اینطور نیست که برای همه نمادها یا همه بازارها جوابگو باشه؛ ممکنه همین استراتژی در فارکس جواب نده فرضاً. به همین دلیل نباید اینطور در نظر گرفت که استراتژی باید برای همه نمادها عالی باشه.

لطفا مثال را با اندیکاتور مطرح کنید

سلام؛ در مطالب بعدی حتماً این مورد را رعایت میکنیم.

در شرط خروج گفتید RSI کوچکتر یا مساوی ۶۰ باشد من تست کردم بنظر میاد باید بیشتر از ۶۰ باشه درسته ؟

خیر؛ مقدار RSI باید کمتر از سطح ۶۰ باشد یعنی از ناحیه اشباع خرید خارج شده باشد.

با سلام.
با تشکر از آموزشتون.
ببخشید سوالی داشتم. این استراتژی در چه تایم فریمی، برای کدام ابزارها مانند طلا و نفت و گاز یا جفت ارزها کارایی داره؟تنظیمات RSI باید چند باشد؟

سلام.
این استراتژی در بازار بورس تهران تست شده و برای استفاده از سایر بازارها باید از اون بک‌تست بگیرید و عملکردش رو ببینید.

استراتژی معاملاتی بسیار ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR ساده و سودآور فارکس و سهام (استراتژی EMA و Parabolic SAR)

اندیکاتور پاربولیک سار یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در میان معامله گران است که به دلیل آسان بودن استفاده از آن از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است ، این اندیکاتور نقاط بسیار خوبی را برای ورود و خروج از معامله در اختیار شما قرار می دهد که با فیلتر کردن سیگنال های آن به نتایج کم نظیری می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی ساده و در عین حال سود ده بر پایه اندیکاتور پارابولیک سار و مووینگ اوریج آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین آن و مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از دو اندیکاتور Exponential Moving Average برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر کمک گرفته می شود و اندیکاتور پارابولیک سار نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار ما قرار می دهد ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با استفاده از سایر اندیکاتورها و پرایس اکشن این استراتژی را بهینه تر کنید و نهایت استفاده را از آن ببرید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stocks ، Crypto Currency

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Parabolic SAR با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

1. خط EMA 20 (خط سبز رنگ) در بالای خط EMA 40 (خط آبی رنگ) قرار بگیرد و این دو خط شیب رو به بالا داشته باشند
2. نقاط پارابولیک سار در زیر قیمت قرار بگیرند (پس از به نمایش در آمدن یک نقطه در پایین قیمت بهتر است که صبر کنید تا آن کندل بصورت کامل تشکیل شود و در کندل بعدی وارد معامله خرید شوید)
3. احتمال برقراری مرحله 2 قبل از مرحله 1 نیز وجود دارد و شما نیز باید صبر کنید تا هر دو شرط برقرار شوند

1. ابتدا خط EMA 20 (خط سبز رنگ) در پایین خط EMA 40 (خط آبی رنگ) قرار بگیرد و این دو خط شیب رو به پایین داشته باشند
2. سپس نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار بگیرند (پس از به نمایش در آمدن یک نقطه در بالای قیمت بهتر است که صبر کنید تا آن کندل بصورت کامل تشکیل شود و در کندل بعدی وارد معامله فروش شوید)
3. احتمال برقراری مرحله 2 قبل از مرحله 1 نیز وجود دارد و شما نیز باید صبر کنید تا هر دو شرط برقرار شوند

در معامله خرید : روی اولین نقطه ی پارابولیک سار که زیر قیمت تشکیل شده و ما پس از آن وارد معامله خرید شدیم

در معامله فروش : روی اولین نقطه ی پارابولیک سار که بالای قیمت تشکیل شده و ما پس از آن وارد معامله فروش شدیم

در معامله خرید : به نمایش در آمدن نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت

در معامله فروش : به نمایش در آمدن نقاط پارابولیک سار در پایین قیمت

همچنین می توانید از دره یا قله پیش رو بعنوان حد سود خود استفاده کنید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

آموزش اندیکاتور اس ای آر sar

اندیکاتورها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که انواع مختلفی دارند. پارا بولیک سار یکی از اندیکاتورهای کاربردی تحلیل تکینکال است. این اندیکاتور را فردی به نام ولز وایلدر ( Welles Wilder ) که بیشتر برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود، به‌ وجود آورد.عبارت parabolic sar را در نمودار قسمت اندیکاتورها سرچ کنید تا روی نمودار شما قرار گیرد. این اندیکاتور شکل نقطه چین دارد و عبارت sar مخفف stop & reverse است.این اندیکاتور هم مانند میانگین متحرک است که روند کلی را به ما نشان میدهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مناسب هر معامله گری میتواند باشد چرا که با تغییر دوره و تنظیمات این اندیکاتور میتوان تغییر روند ها و واکنش های نمودار را به دست آورد. و زودتر از کندل ها به تغییر روند نمودار علم پیدا کرد مثلا در تصویر زیر مشاهده کنید که نقاط اندیکاتور سار زود تر از کندل ها شروع به تغییر کرده و هشدار داده است .

سیگنال های اندیکاتور پارابولیک سار

به تصویر بالا نگاه کنید شما میتوانید با جابجایی نقطه های اندیکاتور سار سیگنالهای خرید و فروش دریافت کنید و این سیگنال خرید و فروش زودتر از کندل های نمودار به شما هشدار خواهد داد .

سیگنال خرید اندیکاتور پارابولیک سار

تصویر زیر به خوبی نمایش میدهد که با تغییر روند در اندیکاتور سار شما نیز باید تغییر روش بدهید و شروع به خرید کنید چرا که سیگنال خرید صادر شده است حتی اگر چه کندل ها رو به نزول هستند و روند نزولی است ولی کسی که اندیکاتور سار را بشناسد میداند که تغییر روند در این اندیکاتور زودتر از کندل ها رخ میدهد و میتواند به عنوان یک سیگنال محسوب شود البته بهتر آن است که تا در کندل ها نیز تغییر روند ایجاد نشده باشد شما هم صبر کنید و دست به معامله نزنید .

سیگنال فروش با اندیکاتور پارابولیک سار

اگر نقطه چین هایی که با اندیکاتور سار ایجاد میشود از زیر کندل ها به روی کندل ها رفت این میتواند سیگنال فروش باشد همانطور که در تصویر بالا مشاهد میکنید اولین سیگنالی که داخل تصویر به نمایش در آمده است سیگنال فروش است که پس از آن روند به مدت طولانی ریزش داشته است .

حمایت و مقاومت با اندیکاتور پارابولیک سار

ابتدای هر نقطه چین در sar اندیکاتور، به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکند و میتوانیم حد ضرر خودمان را طبق ابتدای نقطه چین هایی که شکل میگیرند قرار دهیم. خطوطی که با نقطه چین های اندیکاتورسار ایجاد میشود خود میتواند به عنوان یک حمایت و مقاومت داینامیک محسوب شود در تصویر زیر به طور کامل با این موضوع آشنا خواهید شد.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

در اندیکاتورمووینگ اوریچ برای اینکه زیاد واکنش نشان ندهد و به کندل ها زیاد نزدیک نباشد ، عدد دوره اش را زیاد میکردیم تا به عنوان حمایت قوی برای ما عمل کند ولی در انیدکاتور s.a.r این قضیه برعکس است. یعنی وقتی روی تنظیمات این اندیکاتور کلیک کنیم کادری مانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

گزینه start در تصویر بالا باید همان مقدار پیشفرض باشد. گزینه بعدی increment به معنای گام هست این قسمت برعکس میانگین متحرک است. در این گزینه هر چه مقدار عدد اعشار به سمت کوچک تر برود حساسیت اندیکاتور نسبت به کندل ها کمتر میشود. برای مثال در تصویر زیر مقدار increment اندیکاتور ما برابر 0.02 است و میبینید که به کندل ها چسبیده و نوسان های زیادی میدهد .

ولی زمانی که مقدار increment را برابر 0.005 که کوچک تر از مقدار قبلی است بگذاریم فاصله ، نسبت به کندل های ما بیشتر میشود تصویر زیر نمایان گر این مثال است .

دوره ای که پیشفرض برای اندیکاتورsar در نظر گرفته شده است، مناسب است شما میتوانید یک اندیکاتور s.a.r دیگر هم قرار دهید و increment را برابر 0.005 و ماکزیمم (maximum) را معادل 0.1 قرار دهید که حمایت بزرگتری را به شما میدهد.

نکات استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

این نکته هم بسیار مهم است که یاد گرفتن انیدکاتور ها صرفا به این معنا نیست که شما از همه اندیکاتور هایی که یاد گرفتید استفاده کنید یعنی اگر شما 20 انیدکاتور را آموختید اینگونه نباشد که از همه آنها در چارت خود استفاده کنید. در سه یا چهار اندیکاتور ماهر باشید و انیدکاتورهای اسیلاتور (oscillator) خود را با نمودار تطبیق دهید و خرید و فروش خود را با استفاده از آنها انجام بدهید.

شما باید روی این اندیکاتور مقادیر مختلف را امتحان کنید و اعداد کوچک و بزرگ را امتحان کنید که با نمودار شما مطابقت داشته باشند.چرا باید این مقادیر را روی هر نموداری تست کنید؟ چون نمودار ها با هم تفاوت دارند، نمودار بازار جهانی با نمودار بازار بورس متفاوت است و باید مقادیری که برای اندیکاتور هایمان در نظر میگیریم با نمودارمان صدق کند.

اندیکاتور s.a.r را معمولا با اندیکاتور های دیگر ترکیب میکنند و به تنهایی نمیتواند سیگنال بدهد. از s.a.r بیشتر برای استحکام بخشیدن به حد ضرر خودمان استفاده میکنیم.برای اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور به پکیج آموزشی ستارگان ما مراجعه کنید.

مقادیر پیشنهادی ما برای این اندیکاتور :

Increment: 0.005

Maximum: 0.2

Increment:0.1

Maximum: 0.2

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با تحلیل اطلاعاتی مثل قیمت، حجم معاملات ، قدرت خریدار و فروشنده، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت ، تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص و. اقدام به ارائه داده هایی میکنند که میتواند برای یک تحلیلگر حائز اهمیت باشد. دریک تقسیم بندی میتوان اندیکاتورها را به سه دسته ی اندیکاتور تاخیری ، اندیکاتور پیرو و اندیکاتور پیشرو تقسیم کرد. که هر یک از این اندیکاتورها با توجه به قسمتی از اطلاعات نمودار، داده جدیدی را ارائه میدهد . که اغلب مانند خطوطی در نمودار قابل رویت هستند. کشیدن خطوط روند معتبر ، یافتن پیوتهای ماژور و مینور، شناخت اشباع خرید و اشباع فروش ، شناخت تغییرروند در نمودار، رسم خطوط حمایت و خطوط مقاومت ، شناخت انواع واگرایی ها و کاربردهای دیگر را میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR :
ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺗﻭﺳﻁ ﻓﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Welles Wilder ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﭘﻳﺭﻭﯼ ﺭﻭﻧﺩ شناخته می شود .

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic

ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :

­ ۱ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺍﺳﺕ ، ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ. ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺭﻳﺩ ﻫﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

­ ۲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺍﺳﺕ ، ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻﯼ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺭ ﻓﺭﻭﺵ ﺳﻬﻡ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

­- ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻳﮊﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺻﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﺩﺭ ﻫﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

­ - ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎﺯﮔﺷﺕ ﻭ ﺗﻭﻗﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ

- ­ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺟﺩﻳﺩ ﺳﻬﻡ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ (Fail) ، ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ، ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺭﺍ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺭﺩ .

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور Parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری و تاییدکننده است. شکل ظاهری این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها متفاوت است. چرا که از تعدادی نقطه در بالا و پایین کندل‌ها تشکیل می‌شود.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای روندی است. شاید نام این اندیکاتور کمی عجیب به نظر برسد. SAR از سرواژه‌های Stop And Reverse‌ به معنای توقف و واژگونی گرفته شده است. واژه Parabolic نیز به معنای سهموی است.

به کمک این اندیکاتور علاوه بر مشخص کردن روند، می‌توان زمان ورود و خروج به معامله را نیز دریافت. هرچند کاربرد اصلی آن در تعیین روند در تایم فریم‌های طولانی است.

اندیکاتور Parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری و تاییدکننده است. شکل ظاهری این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها متفاوت است. چرا که از تعدادی نقطه در بالا و پایین کندل‌ها تشکیل می‌شود. همین امر صعودی یا نزولی بودن روندها را نشان می‌دهد که به صورت سیگنال در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار چهار کاربرد دارد:

۱-شناسایی روند و نقاط بازگشت آن‌ها

۲-حمایت و مقاومت داینامیک

۳-سیگنال بازگشت با همگرایی

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

قانون کلی این اندیکاتور بسیار ساده است. قرارگیری نقطه‌چین‌ها در بالای کندل‌های قیمت نشان از روند نزولی دارد. اما زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل قیمت قرار می‌گیرند، روند سهم صعودی است.

به این ترتیب می‌توان زمانی که یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها تشکیل می‌شود، سقف یا کف جدید و شروع روند جدید را تایید کرد. بهتر آن است که بگوییم کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص محل پایان روندها است. سیگنال‌های ورود به دارایی بر اساس اندیکاتور Parabolic SAR در کف نمودار ایجاد می‌شوند. پس می‌توان گفت که این سیگنال‌ها در سیستم‌های خرید، در کف قابل استفاده هستند.

حمایت و مقاومت داینامیک

کاربرد مهم دیگر اندیکاتور پارابولیک سار که باید به آموزش آن بپردازیم، سطوح حمایت و مقاومت داینامیک است

درست مثل میانگین متحرک یا باندهای بولینگر، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی از عهده این کار برآید. به ساده‌ترین شکل ممکن باید گفت قرارگیری نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها به منزله مقاومت در سهم است. از طف دیگر، قرار گرفتن این نقاط در پایین کندل‌ها، نقش حمایتی را ایفا می‌کند.

سیگنال بازگشت با همگرایی

باید به این مسئله توجه شود که قرار گرفتن نقاط در بالا یا پایین کندل‌ها را نمی‌توان همیشه به معنای حمایت یا مقاومت تلقی کرد. در برخی از شرایط، حرکت اندیکاتور و قیمت سهم به گونه‌ای است که همگرایی رخ می‌دهد. این مسئله می‌تواند از بازگشت روند و احتمال شکست اندیکاتور خبر دهد. در تصویر زیر می‌توانید مثالی از همگرا شدن قیمت و اندیکاتور را مشاهده کنید که در واقع خطای این اندیکاتور را نشان می‌دهد.

زمانی که نقطه‌چین‌ها و کندل‌ها به هم نزدیک می‌شوند، احتمال بازگشت روند بالا می‌رود. پس می‌توان به این ترتیب اخطار تغییر روند را به سرعت دریافت کرد.

تعیین حد ضرر

یکی از مواردی که در آموزش اندیکاتورها به آن اشاره می‌شود، تعیین حد ضرر است و به کمک پارابولیک سار نیز می‌توان این کار را انجام داد. به شکلی ساده می‌توانیم در زمان تشخیص آغاز روند صعودی، سطح قیمتی که در آن به دارایی ورود کرده‌ایم را برابر با حد ضرر در نظر بگیریم. در تصویر زیر می‌توانید این مسئله را مشاهده کنید.

آشنایی با مفهوم گام و گام بیشینه در اندیکاتور پارابولیک سار

منظور از گام در این اندیکاتور یک ضریب است که می‌توان بر اساس آن درجه حساسیت اندیکاتور را تعیین کرد. هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد، حساسیت اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود. بیشتر بودن حساسیت نیز موجب افزایش احتمال صدور سیگنال‌های نادرست می‌شود. مثلا اگر دو اندیکاتور با گام‌های ۰.۰۳ و ۰.۰۱ داشته باشیم، اولی حساسیت بیشتری خواهد داشت.

در تنظیمات پیش‌فرض، گام روی عدد ۰.۰۲ قرار دارد. گام بیشینه نیز روی ۰.۲ تنظیم شده است. زمانی که قیمت به سقف یا کف جدیدی در روندهای صعودی یا نزولی می‌رسد، این ضریب به میزان ۰.۰۲ افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق تنها تا رسیدن به عدد ۰.۲ ادامه دارد و در این عدد متوقف خواهد شد. به عدد ۰.۲ گام بیشینه گفته می‌شود. گام بیشینه حد نهایی افزایش گام را مشخص می‌کند.

سیگنال‌های اندیکاتور Parabolic SAR

اساس کار این اندیکاتور نقطه‌هایی است که در کنار هم یک نمودار را تشکیل می‌دهند. در روندهای صعودی این نمودار در زیر قیمت قرار می‌گیرد. اما زمانی که بازار نزولی است، نقاط این اندیکاتور به بالای قیمت می‌رود.

پس زمانی که نمودار قیمت سهام به بالای اندیکاتور حرکت می‌کند، می‌توان به شروع روند صعودی پی برد. در سمت مقابل نخستین حرکت قیمت به سمت پایین اندیکاتور، علامتی است که خبر از آغاز روند نزولی می‌دهد. پس به طور خلاصه اگر نقطه‌ها پایین نمودار قیمت باشند، سیگنال خرید داریم و اگر نقاط بالای کندل‌ها باشند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

معایب اندیکاتور پارابولیک سار

نخستین محدودیت این اندیکاتور این است که در بازارهای رنج و بدون روند کاربرد ندارد. هم‌چنین در بازارهای یک‌طرفه نیز کاربرد آن محدودتر خواهد بود. اگر روند مشخصی بر بازار حاکم نباشد، احتمال صدور سیگنال‌های نادرست بیشتر می‌شود و این مسئله نه تنها به سودآوری معامله‌گر کمک نمی‌کند، بلکه او را متضرر نیز خواهد کرد. به طور کلی حرکت آهسته قیمت‌ها شرایط را برای استفاده صحیح اندیکاتور Parabolic SAR فراهم می‌کند.

حساسیت این اندیکاتور را می‌توان به صورت دستی تنظیم کرد. حساسیت بیشتر برابر است با سیگنال‌های نادرست بیشتر. هم‌چنین به دلیل عدم توجه پارابولیک سار به حجم معاملات، نمی‌توان به کمک این اندیکاتور در خصوص قدرت روند اطلاعات زیادی به دست آورد.

چند نکته در مورد پارابولیک سار

بهترین موقعیت برای استفاده از این اندیکاتور، در شرایط نزولی سهام است.

نقاط می‌توانند موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهند.

استفاده از پارابولیک سار در بازار خنثی و با نوسانات کوتاه‌مدت، با خطا همراه خواهد بود.

نزدیک شدن نقطه‌چین‌ها و اندیکاتور، احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند را افزایش می‌دهد.

از پارابولیک سار در کنار سایر ابزارها استفاده می‌شود و نتایج بهتری از این مسئله حاصل خواهد شد.

زمانی که قیمت‌ها از نقاط اندیکاتور پارابولیک عبور می‌کند، شاهد صدور سیگنال تغییر روند خواهیم بود.