درصد موفقیت در معاملات بورس

مدیریت و کنترل هیجان در بازار بورس

هفته ها و ماه ها صرف یادگیری اصول بورس می کنید و قراره به صورت واقعی در بورس سرمایه گذاری کنید. با اعتماد به نفس بالا وارد بازار می شوید ولی در اولین معامله ضرر می کنید. به خودتان می گویید شکست لازمه موفقیت است و کوتاه نمی آیید. چون از خودتان مطمئن هستید باز هم به معاملات ادامه می دهید. اما این بار هم شکست می خورید و ضرر می کنید. بالاخره در شکست دوم یا سوم از لحاظ روحی هم آسیب می بینید چرا که به این نتیجه می رسید که با این همه آموزش پس چرا باز هم ضرر؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش های شما صحیح و کافی بوده باشه، باید بدونید شما تحت کنترل خودتون نیستید. شما معاملات را انجام نمی دهید بلکه احساسات شماست که معامله می کند.

جالبه بدونید یک فرد بورس باز چهار حس دارد!

طمع، ترس، امید و پشیمانی …

داستان اینجاست که باید بفهمیم هر کدام از این حواس در ما چقدر غالب است؟ ساده تر بگیم. چقدر طمع کار هستیم؟ چقدر دست و دل مون میلرزه برای معامله؟ چقدر امید درست یا واهی داریم؟ و آیا مدام از تصمیمات خودمون پشیمون می شیم؟ معامله گرهای موفق هر روز برای مدیریت احساسات خودشون وقت میذارند و معقوله خودشناسی را خیلی جدی می گیرند. این تست ساده را برای خودتون پاسخ بدین:

چقدر در مواقع حساس در معاملات طمع کردید؟ چقدر پیش اومده فهمیدین سهمی به اوج رشد خودش رسیده و باز هم دلتون نیومد سهم را بفروشید؟
چقدر در معاملات می ترسید؟
امید شما در معاملات نسبت به سهم ها چقدر است؟
چقدر از تصمیمات خود پشیمان می شوید؟

باید یاد بگیریم که اول کنترل قلب خود را به دست بگیریم و اجازه بدیم مغر ما تصمیم بگیره! جالبه بدونید در بازار جهانی اکثر معاملات را کامپیوتر ها انجام میدن و دست انسان از بسیاری از معاملات کوتاه شده… اول به خاطر سرعت کم تصمیم گیری انسان و دوم به خاطر دخالت احساسات! این یعنی منطق محض!

باید کامپیوتر باشید تا در بازار سرمایه همیشه سود شما بیشتر از ضرر باشه! درصد آدم های بازنده در معاملات خیلی بیشتر از آدم های برنده است. چون نمی دونند چطوری باید احاساسات خودشون را کنترل کنند.

اولین راه برای کنترل کردن احساس رسیدن به خودشناسیه! یعنی جواب همون سوالات ساده!
باید اول شخصیتت رو بشناسی که مثلا با سود کم و ریسک کم در دراز مدت سازگاره یا با سود بیشتر و ریسک بیشتر در کوتاه مدت؟ و هزار سوال دیگه..

در کل باید گفت تسلط بر احساسات نقش مهمی در بازدهی معاملات شما داره!
پژوهش های زیادی در زمینه بررسی احساسات معامله گران و بازدهی بازار در بورس تهران انجام شده. نتایج دور از انتظار نبود! با اطمینان 95 درصدی مشخص شد که احساسات سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر شرایط بورس داره. این تحقیق نشون داد با افزایش و یا کاهش تصمیمات احساسی سرمایه گذاران بورس پویایی و بازده بازار افزایش یا کاهش پیدا می کنه.

روانشناسی بازار: مقاله دوم

هفته ها و ماه ها صرف یادگیری اصول بورس می کنید و قراره به صورت واقعی در بورس سرمایه گذاری کنید. با اعتماد به نفس بالا وارد بازار می شوید ولی در اولین معامله ضرر می کنید. به خودتان می گویید شکست لازمه موفقیت است و کوتاه نمی آیید. چون از خودتان مطمئن هستید باز هم به معاملات ادامه می دهید. اما درصد موفقیت در معاملات بورس این بار هم شکست می خورید و ضرر می کنید. بالاخره در شکست دوم یا سوم از لحاظ روحی هم آسیب می بینید چرا که به این نتیجه می رسید که با این همه آموزش پس چرا باز هم ضرر؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش های شما صحیح و کافی بوده باشه، باید بدونید شما تحت کنترل خودتون نیستید. شما معاملات را انجام نمی دهید بلکه احساسات شماست که معامله می کند.

جالبه بدونید یک فرد بورس باز چهار حس دارد!

طمع، ترس، امید و پشیمانی .

داستان اینجاست که باید بفهمیم هر کدام از این حواس در ما چقدر غالب است؟ ساده تر بگیم. چقدر طمع کار هستیم؟ چقدر دست و دل مون میلرزه برای معامله؟ چقدر امید درست یا واهی داریم؟ و آیا مدام از تصمیمات خودمون پشیمون می شیم؟ معامله گرهای موفق هر روز برای مدیریت احساسات خودشون وقت میذارند و معقوله خودشناسی را خیلی جدی می گیرند. این تست ساده را برای خودتون پاسخ بدین:

چقدر در مواقع حساس در معاملات طمع کردید؟ چقدر پیش اومده فهمیدین سهمی به اوج رشد خودش رسیده و باز هم دلتون نیومد سهم را بفروشید؟
چقدر در معاملات می ترسید؟
امید شما در معاملات نسبت به سهم ها چقدر است؟
چقدر از تصمیمات خود پشیمان می شوید؟

باید یاد بگیریم که اول کنترل قلب خود را به دست بگیریم و اجازه بدیم مغر ما تصمیم بگیره! جالبه بدونید در بازار جهانی اکثر معاملات را کامپیوتر ها انجام میدن و دست انسان از بسیاری از معاملات کوتاه شده. اول به خاطر سرعت کم تصمیم گیری انسان و دوم به خاطر دخالت احساسات! این یعنی منطق محض!

باید کامپیوتر باشید تا در بازار سرمایه همیشه سود شما بیشتر از ضرر باشه! درصد آدم های بازنده در معاملات خیلی بیشتر از آدم های برنده است. چون نمی دونند چطوری باید احاساسات خودشون را کنترل کنند.

اولین راه برای کنترل کردن احساس رسیدن به خودشناسیه! یعنی جواب همون سوالات ساده!
باید اول شخصیتت رو بشناسی که مثلا با سود کم و ریسک کم در دراز مدت سازگاره یا با سود بیشتر و ریسک بیشتر در کوتاه مدت؟ و هزار سوال دیگه..

در کل باید گفت تسلط بر احساسات نقش مهمی در بازدهی معاملات شما داره!
پژوهش های زیادی در زمینه بررسی احساسات معامله گران و بازدهی بازار در بورس تهران انجام شده. نتایج دور از انتظار نبود! با اطمینان 95 درصدی مشخص شد که احساسات سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر شرایط بورس داره. این تحقیق نشون داد با افزایش و یا کاهش تصمیمات احساسی سرمایه گذاران بورس پویایی و بازده بازار افزایش یا کاهش پیدا می کنه.

مدیریت سرمایه و استراتژی

مشکل از کجاست، چرا در بازار موفق نمیشوم؟

مسیر صحیح گام برداشتن در بازار چیست؟

امروز باهم به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

برای کسب موفقیت در بازار باید قبل از هر موضوعی به چند مورد اشراف داشته باشید.

مورد اول : آشنایی با بازار هدف است. شما بدون آشنایی از بازار ریسک معاملات خود را افزایش میدهید پس شرط اول

حضور در یک بازار شناخت آن بازار است.

مورد دوم : آموزش جامع تحلیل تکنیکال میباشد، یادگیری این تحلیل به شما کمک میکند تا در کف قیمتی بتوانید خرید کنید و در سقف قیمتی با توجه به دوره زمانی مد نظرتان بفروشید.

مورد سوم : به جرعت میتونیم بگیم مهم ترین نکته در خصوص معامله گری روانشناسی معامله گر است که موضوع صحبت ما هم در همین خصوص است.

بریم سوال دوم رو بررسی کنیم مسیر صحیح گام برداشتن در بازار چیست؟

شما بعد از کسب دانش در بازار و یادگیری ابزار های تحلیلی ( چه فاندامنتال چه تکنیکال ) باید در یک سیستم مختص به خودتون معامله کنید.

یعنی چی؟

یعنی اینکه با توجه به ابزاری که دارید برای بررسی برای خودتون یک سیستم معاملاتی طراحی میکنید که استراتژی نام دارد.

در بازار شما بعد از مطالعه همه مطالب ۲ مطلب را باید با تجربه بدست بیارید اولین مورد طراحی استراتژی و دومین مورد روانشناسی بازار است.

بعد از تسلط بر این 2 شما یک معامله گر موفق خواهید بود.

منظور از روانشناسی بازار چیست؟

بگذارید با مثال توضیح بدیم قالبا دیدید وقتی شما یک خرید انجام میدید وقتی به سود میرسید عجله برای خارج شدن دارید و وقتی ضرر میکنید صبرتون صبر ایوب میشود.

دقیقا نکته اینجاست که شما باید علاوه بر پایبند بودن به استراتژی شخصی روی ذهنتون کار کنید که به غیر از دستور سیستم معاملاتی کاری هیجانی و در لحظه انجام ندهید.

برخی احساس میکنند در بازار تمامی سود های بازار برای آن ها است گرچه این تصور بسیار غلط است.

بگذارید با یک مثال برای شما این موضوع را توضیح دهیم.

فرض کنید یک شیر میخواهد به گله گوخر ها حمله کند آیا شیر به این فکر میکند که همه گورخر ها را شکار کند؟

خیر، اتفاقا شیر یک گورخر را زیر نظر میگیرد و با استراتژی مناسب خودش به گله حمله میکند و فقط و فقط به دنبال همان گورخر که زیر نظر داشته میدود اگر شیر بخواهد همه گورخر ها را شکار کند قطعا موفق نخواهد شد کما اینکه ممکن است زیر دست و پای گورخر ها کشته شود.

بگذارید این موضوع را به بازار بست بدهیم ما در بازار دقیقا مثل یک شیر باید عمل کنیم و با استراتژی مشخص به دنبال گورخر مدنظرمان برویم و شکار کنیم اگر بخواهیم همه گورخر های بازار را بدست بیاوریم به احتمال زیاد شکست خواهیم خورد.

حجم معاملات بانکی ها دربورس افزایش یافت

به گزارش بانک اول- فرابورس ایران، 17 بورس معتبر خارجی، قیمت ارز و سکه، قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت پرداخته، ارزش بازار بورس تهران در هفته دوم آبان 1.7 درصد رشد را ثبت کرده است.حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران نیز در این مدت 6,636 میلیون سهم و ارزش آن 12,881 میلیارد ریال بود که نسبت به ترتیب 31 و 17 درصد افزایش داشت. همچنین در هفته گذشته شاخص قیمت (ارزش وزنی) بورس اوراق بهادار تهران 0.5درصد و شاخص قیمت (هم‌وزن) این بورس 0.2درصد افزایش داشت و شاخص فرابورس ایران نیز 1.7 درصد، قیمت سکه بهار آزادی 1.4درصد و قیمت دلار مبادله‌ای 0.1 درصد و قیمت یورو مبادله‌ای 1.8 درصد رشد کرد. صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری هم در این مدت بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و 37 درصد از حجم معاملات هفتگی را از آن خود کرد. صنعت خودرو و ساخت قطعات و استخراج کانه‌های فلزی نیز به ترتیب با 9 و 8 درصد حجم معاملات هفتگی، در رده‌های بعدی قرار گرفتند. افزون بر این؛ صنعت استخراج سایر معادن با بازدهی مثبت 9.2 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت و صنعت استخراج زغال سنگ هم با افت 14.3 درصدی، بیشترین افت را تجربه کرد. به گزارش تسنیم،همچنین در میان شرکت ها در هفته ای که گذشت پتروشیمی فناوران‌‌ با مثبت 23.2 درصد و ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس با منفی 14.3 درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین بازدهی را داشتند. در میان شاخص‌های بورس‌های معتبر بین‌المللی هم در هفته گذشته، شاخص بورس عربستان صعودی (TASI) با رشد 1.8 درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس آلمان (DAX) با افت 2.6 درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص دادند. این گزارش می افزاید: قیمت انواع نفت نیز در هفته گذشته با کاهش همراه بود و قیمت نفت وست‌تگزاس، برنت و اپک به ترتیب 7.8، 6.2 و 8.2 درصد افت کرد و در میان قیمت فلزات اساسی نیز نقره با 5.4 درصد، بیشترین و سرب با منفی 0.7 درصد کمترین بازدهی را داشتند.

راز موفقیت سهام‌داران بورس ایران در سال 1400 چیست؟

در سال گذشته، بورس یکی از پل‌های معتبر برای رسیدن به درآمد بالا بود.

به گزارش خبرگزاری موج، تاکنون به فعالیت در بورس فکر کرده‌اید؟ خیلی‌ها به دنبال یک‌ شبه میلیاردر شدن هستند؛ آیا چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ دقیقی برای چنین سؤالی وجود ندارد بلکه این پاسخ را خودتان می‌سازید؛ در این مقاله سعی داریم از افراد تازه‌کاری که با هدف کسب درآمدهای باورنکردنی وارد دنیای بورس می‌شوند معامله‌گرانی حرفه‌ای بسازیم که در مدت‌ زمان اندکی به جایگاه افراد موفق در بورس رسیده‌اند؟!

در سال گذشته، بورس یکی از پل‌های معتبر برای رسیدن به درآمد بالا بود و بازار بورس در چند سال اخیر، پررونق‌تر از گذشته بوده است؛ نکته مهم این است، همان‌قدر که آغاز فعالیت در این بازار کار پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسد، ریسک بالایی دارد؛ این یعنی اگر به‌ صورت حرفه‌ای و دست‌ پر وارد فعالیت در این عرصه نشوید، باید خود را آماده پذیرش بدهی‌های بی‌شمار کنید؛ در ادامه تمام راز و رمزهای حرفه‌ای بودن در بورس را آموزش خواهیم داد.

موفق‌ترین سهامداران بورس در ۱۴۰۰

در طی سال جاری، روی آوردن به بورس برای سرمایه‌ گذاری، رونق بیشتری گرفته است؛ برخی ا افراد با اطلاعات کامل وارد این عرصه می‌شوند و عده‌ای شکست‌های پی‌درپی را تجربه می‌کنند؛ اما راه‌حل‌هایی که در ادامه خواهید خواند راهی برای پایین آوردن ریسک معامله در بورس است که صد درصد تضمینی است و نتیجه کار از همان ابتدا مشخص است!

برخی از افراد گمان می‌کردند موفقیت پی‌درپی عده‌ای از سرمایه‌گذاران به دلیل بالا بودن سرمایه اولیه بوده است و یک سری به دنبال دیدن آموزش‌هایی برای موفقیت در بورس بودند اما سؤال اصلی این است؛ کسانی که سرمایه بالا و تجربه چندین ساله ندارند می‌توانند در بورس به موفقیت برسند یا خیر؛ اگر به دنبال راه‌حل این موضوع هستید تا پایان مقاله را بخوانید؛ در ادامه روشی را که پولدارترین افراد بورس از آن برای تجارت استفاده می‌کنند بیان شده است.

سرور مجازی‌ بورس راز موفقیت افراد تازه‌ کار در بورس

سرور مجازی‌ بورس ابزارهای دقیق و ارزان‌ قیمتی هستند که محیط مناسبی را مانند سیستم‌های خانگی برای افراد فراهم می‌کنند تا با در دست داشتن اینترنتی با سرعت باورنکردنی، معاملات موفقی را به انجام برسانند؛ در ادامه بیشتر درباره ویژگی‌های آن خواهید خواند.

سرور مجازی‌ بورس اینترنتی را برای فرد فراهم می‌کنند که سرعتی فراتر از تمام انواع اینترنت را دارد و این یعنی سفارش‌های شما سریع‌تر و دقیق‌ تر از دیگر رقیبانتان به مقصد می‌رسد؛ خیلی از افرادی که آگاهی چندانی ندارند، گمان می‌کنند که سرعت اینترنت، تأثیر زیادی بر مبادلات بورس نمی‌گذارد اما باید دانست که نکته کلیدی و در واقع شاه‌کلید موفقیت بورس، مدیریت زمان است؛ شما حتی اگر یک ثانیه غفلت داشته باشید، تعداد بی‌شماری سفارش، سریع‌تر از سفارش شما ثبت می‌شود و این مقدمه ضرر و زیان را فراهم می‌کند.

اینترنتی که شما با خرید سرور مجازی بورس از شرکت وب داده در اختیار خواهید داشت، 10.000 مگابیت است و فاصله بسیار زیادی با سرعت دیگر اینترنت‌ها مانند اینترنت و وایرلس دارد؛ این یعنی شما از لحاظ سرعت و مدیریت وقت، از هیچ‌ کدام از افراد باتجربه یا افرادی که سرمایه‌های میلیاردی در بورس دارند عقب نخواهید ماند؛ نکته مهم دیگری که در پیشرفتت شما در بورس دخیل است ، پینگ اینترنتی است که با آن تجارت می‌کنید؛ دغدغه خیلی‌ها میزان پینگ است و بارها این پرسش پیش می‌آید که مناسب‌ ترین پینگ برای تجارتی سودمند کدام است؟ اگر شما از سرور مجازی بورس استفاده نکنید، پایین‌ ترین پینگی که اینترنت شما خواهد داشت، 15 یا 20 میلی‌ثانیه است اما شما با خرید سرور مجازی بورس از وب‌ سایت وب داده، پینگی کمتر از یک میلی‌ثانیه را خواهید داشت؛ قطعاً هرچه با پینگ پایین‌تری فعالیت کنید، سرعت اینترنت بالاتری خواهید داشت.

نکات ریز در تجارت پولدارترین فعالان بورس در ۱۴۰۰ چه بود؟

بازار رقابتی بورس لحظه‌ ای از حرکت نمی‌افتد و همین عامل سبب شد که تنها افرادی که تمام تلاششان را به کار گرفتند و کسانی که تمام تجهیزات لازم را در دست داشتند در بورس موفق شوند؛ نکته نامعلوم برای افراد تازه‌ کار این بود که عامل تأثیرگذار در موفقیت غیر از انتخاب بهترین شرکت و بهترین سهام و کلیک با اینترنتی پرقدرت چه می‌تواند باشد؟! در ادامه ریزترین نکاتی که بزرگ‌ ترین موفقیت‌ها را برای این افراد به وجود آوردند را بررسی خواهیم کرد.

افرادی که در همه حال مشغول تجارت و تحلیل بازار بودند، سودهای شگفت‌انگیزی را به دست آوردند اما افرادی که به هر دلیلی وقت کمتری را به این کار اختصاص دادند موفقیت چشمگیری به دست نیاوردند عامل اصلی کم‌ کاری بعضی از معامله‌ گران، ناکارآمدی اینترنت بود که با توجه به محدودیت‌هایی که اینترنت‌های سیم‌ کارتی برای کاربر به وجود می‌آورد در برخی از زمان‌ها یا مکان‌ها یا دسترسی به اینترنت نداشتند و یا نوساناتی داشتند که کار را برای آن‌ها سخت کرده است اما چاره مشکل چیست؟

سرور مجازی‌های شرکت وب داده، اینترنتی را برای کاربر فراهم می‌کند که علاوه بر سرعت‌ بالا، هیچ‌ گونه محدودیت مکانی زمانی و حتی حجمی ندارد یعنی فرد در همه‌ جا و همه حال می‌تواند به معامله و کلیک‌های تضمینی برای خرید و فروش بپردازد؛ همچنین ویژگی مهم این ابزار عدم نوسان است که عامل اصلی موفقیت در بورس است چراکه ممکن است ثانیه‌ ای افت سرعت اینترنت، نتیجه معامله شما را تغیر دهد و این در حالی است که این محصول از شرکت وب داده، کیفیتی دارد که موفقیت شما را تضمین می‌کند.

توجه به نکاتی مانند موارد بالا، همان راز موفقیت افرادی است که رعایت آن تجربه چندین ساله‌ ای را نیاز دارد اما شما با خرید سرور مجازی، خیالتان از بابت تمامی این موارد مهم راحت است؛ اگر قصد خرید این محصول ضروری را دارید و نمی‌دانید باید از کجا آن را خریداری کنید، تا پایان همراه ما باشید.

شرکت‌هایی از قبیل شرکت وب داده، با سال‌ها تجربه و آزمون‌وخطا، بی‌رقیب‌ ترین سرور مجازی‌های بورس را با ویژگی‌های بی‌نظیر و مناسب‌ ترین قیمت‌ها در وب‌ سایت تخصصی خود به فروش می‎‌رساند؛ با مراجعه به وب‌ سایت وب داده، شما این امکان را دارید تا از درصد موفقیت در معاملات بورس تجارب افرادی که این محصول را استفاده کرده‌اند استفاده کنید همچنین با خرید این محصول از شرکت وب داده، از پشتیبانی کارشناسان با تجربه این شرکت نیز برخوردار خواهید شد.

همچنین شرکت وب داده برای فعالان و علاقه مندان به تجارت ارزهای دیجیتال آی پی ثابت برای ترید ارائه می دهد برای سفارش و خرید سرور مجازی بورس و سرور مجازی ترید شرکت وب داده می توانید از لینک های زیر اقدام بفرمایید. و همچنین برای دریافت هر گونه اطلاعات در مورد این محصولات با شماره تماس 02191300210 تماس حاصل فرمایید.

چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شویم؟

پاسخ به پرسش چقدر زمان می‌برد تا یک سرمایه گذار (Investor) موفق باشیم، به عوامل متعددی بستگی دارد که بعضی از آنها به قابلیت افراد بستگی دارد و بعضی دیگر وابسته به شرایط بیرونی است. برای شروع، باید فرض کنیم که یک سرمایه گذار از هوش قابل قبولی برخوردار است و با در نظر گرفتن این نکته، می‌توانیم فرض کنیم که او می‌خواهد سرمایه گذار هوشمندی باشد که دارای پلتفرم‌های معاملاتی مختلف است تا از نوسانات بازار مصون بماند.

نظم و صبر دو عامل کلیدی و مهم هستند که یک سرمایه گذار خوب باید برای موفقیت بلندمدت آنها را کسب کرده و در اختیار داشته باشد. اکثر افراد در ابتدا تریدرهای بدی خواهند بود؛ زیرا روش بهتری برای انجام ترید نمی‌دانند و احتمالا دارایی‌ها را در بالاترین قیمت می‌خرند و در کف قیمت می‌فروشند و فقط در صورتی خرید می‌کنند که کندل‌های سبز رنگ را مشاهده کنند. هنگامی که تریدرها تازه وارد در حال یادگیری حفظ دارایی‌های خود هستند، مرتکب اشتباهاتی می‌شوند و این امر می‌تواند آنها را اسیر گرگ‌های بازار کند.

۹۰ درصد تریدرها در ۹۰ روز اول انجام معاملات، بخش بزرگی از دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، در حالی که ۱۰ درصد دیگر باید خود را خوش شانس بدانند؛ زیرا معمولا شرایط این گونه رخ نمی‌دهد.

سوال اصلی اکثر تریدرها این است که چگونه می‌توانند به نقطه تحول برسند تا بتوانند رویکرد معاملاتی خود را تغییر دهند و تصمیمات خوب اتخاذ کنند یا از عرصه ارزهای دیجیتال خارج شوند و به کارهایی که قبل از ورود به این حوزه انجام می‌دادند برگردند.

ارتباط بین سرمایه گذار موفق و انطباق پذیری

انطباق پذیری مورد بسیار مهمی است که تریدرهای موفق را از ناموفق جدا می‌کند و یک سرمایه گذار هوشمند، همواره از نکاتی که آموخته استفاده می‌کنند تا قدم بعدی را در مسیر موفقیت خود بردارد. تجربه‌های بد و ناگوار می‌توانند باعث شوند که یادگیری‌های بالقوه به واقعیت‌های تلخ تبدیل شوند و برای اکثر تریدرها این همان نقطه‌ای است که ذهنیت و نگرش آنها تغییر می‌کند و تصمیمات هوشمندانه ظهور پیدا می‌کنند.

نکته مهمی که قابل ذکر است، این است که برای رسیدن به این نقطه تحول نباید عجله کرد. افراد نباید به دنبال یافتن نقطه تحول باشند؛ زیرا این نقطه برای هر کس متفاوت است. در عوض، تریدرها باید به مسیر خود ادامه دهند و درسی‌هایی را یاد بگیرند که تمام سرمایه گذاران موفق در مسیر خود آموخته‌اند. از آنجایی که این درس‌ها برای هر کس متفاوت خواهد بود، پیش بینی نحوه آموختن آنها یا این که آموختن آنها چه مدت طول می‌کشد، غیرممکن است.

برای اکثر تریدرها این درس‌ها بسیار احساسی خواهد بود و پس از آموختن این درس‌های سخت، ممکن است تریدر مدتی از انجام معاملات کناره گیری کند؛ این امر باعث می‌شود که تریدرها ذهن خود را از افکار منفی خالی کنند و در حالی که موج احساسات، ثبات فکری و احساسی آنها را تحت تاثیر قرار داده است، تصمیمات مهم نگیرند. احساس بد داشتن در خصوص ضررها بسیار مهم است؛ زیرا این احساس باعث ایجاد تغییرات مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت می‌شوند.

مطالعه کتاب‌های مناسب، شما را به یک سرمایه گذار خوب تبدیل می‌کند

رسیدن به نقطه تحول ۶۰ درصد مسیری است که تریدرها برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق باید طی کنند. پس از رسیدن به این نقطه، این سرمایه گذار هوشمند با مطالعه کتاب‌ها و مطالب افراد موفق، زمانی را به آموزش خود اختصاص می‌دهند.

این آموزش بدان معنا نیست که فقط به مشاهده ویدئوهای یوتیوب بپردازیم؛ بلکه اقدامی واقعی برای آموزش است. مطالعه کتاب‌ها، مشاهده ویدئوهای آموزشی، یادداشت‌برداری و شرکت در چند سمینار می‌تواند بهترین روش برای بسیاری از تریدرها باشد.

هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری می‌شود، شناخت مدیریت ریسک بسیار نکته مهمی است. روش‌های مدیریت ریسک را می‌توان در کتاب‌هایی نظیر اصول مدیریت ریسک نوشته مایکل کروهی، دن گالای و رابرت مارک مطالعه کرد. اگرچه این کتاب‌ها مخصوص ارزهای دیجیتال نیستند، اما می‌توانند روش‌های بنیادین مدیریت ریسک را به شما بیاموزند. سرمایه گذاران هوشمند با مطالعه کتاب‌ها متوجه خواهند شد که چگونه این روش‌ها را به کار بگیرند و به مدیران ریسک خوبی تبدیل شوند و چگونه از دام‌های بسیار زیادی که در دنیای سرمایه گذاری وجود دارد اجتناب کنند.

پس از آن که مقداری تجربه در این عرصه کسب کردید، کتاب بسیار خوبی که می‌توانید مطالعه کنید، جادوگران بازار اثر جک شواگر است که نسخه‌های رایگان آن نیز موجود است. با مطالعه این کتاب، دانش خوب و مهمی در خصوص معاملات کسب می‌کنید که سرمایه گذاران هوشمند از آن استفاده می‌کنند. فقط پس از آن که در زمینه معاملات مقداری تجربه کسب کردید، مطالعه این کتاب توصیه می‌شود؛ زیرا باید با مباحث آن آشنا باشید.

کسانی که به ویدئوهای آموزشی علاقه بیشتری دارند، سایت Option Strategies Insider ویدئوهای آموزشی رایگانی تدارک دیده، که به شما نشان می‌دهد چگونه با استفاده از نوسان موجود، سود کسب کنید. این ویدئوهای آموزشی از مثال‌های واقعی استفاده می‌کند تا کاربران بتوانند به آسانی با برنامه معاملاتی موفق آشنا شوند و آن را ساماندهی کنند. این سایت برای شروع بسیار مفید است.

بنابراین مصمم باشید و نگران نباشید که چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوید. این مدت برای هر کس متفاوت است و تا زمانی که در اقدامات خود صادق، مصمم، صبور و منظم باشید، موفقیت را به دست خواهید آورد. فقط به یاد داشته باشید که هر کسی باید از جایی شروع کند و بسیاری از افراد قبل از آن که به موفقیت برسند، اشتباهات بسیار زیادی مرتکب می‌شوند.

کسانی که می‌خواهند سریع‌تر به موفقیت برسند و به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوند، استفاده از یک مربی معاملاتی بهترین روش است تا مطمئن شوند که در مواجهه با موانع، بهترین تصمیمات را می‌گیرند. تحلیل بازار و استراتژی‌های مخصوص معاملاتی، کلید دور ماندن از خطرات است و ادامه دادن آموزش و یادگیری به معنای ادامه کسب سود است.

انواع استراتژی در بورس

یکی مهم از مهم ترین فاکتور های هر معامله گرِ حرفه ای داشتنِ یکی از انواع استراتژی در بورس میباشد. فردی که دارای یک استراتژی و برنامه مشخص برای معاملات خود باشد کم تر دچار ضرر و زیان خواهد شد و همیشه از اشتباهات خود درس میگیرد و هر سری استراتژی خود را بهبود میبخشد در این مقاله میخواهیم به انواع استراتژِی و دیدگاه به بازار بورس نگاهی بیندازیم و هریک از آن ها را نقد و بررسی کنیم.

استراتژی صبر (بلند مدت)

یکی از مهم ترین انواع استراتژی ها در بورس استراتژی بلند مدت یا صبر است در این دیدگاه معامله گر ابتدا باید سهم مهم و مناسب برای این نمونه از استراتژی را انتخاب کرده و با توجه به بودجه خود سهم را بخرد. پیدا کردن سهم در این دیدگاه به شدت مهم است برای انتخاب سهم مناسب با این استراتژی معامله گر باید ابتدا شرکت مورد نظر را کاملا شناسایی کرده و گزارش های مالی آن شرکت را در بازه های 3 ماهه و یک ساله مطالعه کند و اگر شرکت از لحاظ بنیاد و قدرت مالی مناسب تشخیص داده شد باید خرید خود را انجام دهد. حداقل زمان برای این استراتژی در بورس 1 سال است. یعنی سهامدار بعد از حداقل یک سال به سهم باز میگردد و بازدهی سهم را مشاهده میکند و سپس دوباره شروع به بررسی هایی از قبیل ارزندگی، صورت های مالیاتی و مالی، سود دهی شرکت در فروش و دارایی های شرکت میکند. اگر سهامدار به این نتیجه رسید که همچنان این سهم برای نگهداری مناسب است میتواند آن را در سبد نگه دارد و اگر نتیجه خلاف این بود میتواند سهم خود را فروخته و آن را با سهم ارزنده دیگری جایگزین کند.

برای تحلیل صورت های مالی هر شرکت باید به سایت codal360.ir مراجعه کند و آن ها را بررسی نماید. (علم مورد نیاز در این استراتژی تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال است که در مقاله ای مجزا به آن خواهیم پرداخت که معامله گر باید برای تشخیص ارزندگی سهم کامل به این علم تسلط داشته باشد) این استراتژی در بورس یکی از پر بازده ترین و کم ریسک ترین استراتژی ها است زیرا در اکثر مواقع دارایی سهامداران ذی نفع شرکت هایی با بنیاد قوی افزایش یافته است.

استراتژی میان مدت ( تکنیکال)

دیدگاه میان مدت یکی دیگر از انواع استراتژی در بورس است که در این روش، معامله گر یا سهامدار با توچه به چارت و نمودار و سابقه معاملاتی آن سهم را انتخاب میکند در این استراتژی باید حتما به علم تکنیکال ( علمی که در آن به مطالعه نمودار ها و سابقه معاملاتی نمودار سهم ها توجه میشود و بر پایه آن تصمیم گیری میشود ) مسلط باشد تا بتواند نقطه ورود و خروج به سهم را تعیین کند( در مقاله مجزا به تعیین نقاط ورود و خروج سهم خواهیم پرداخت) معامله گر قبل از ورود به سهم هدف قیمتی خود را مشخص میکند این هدف قسمتی است که احتمال میرود سهم در این ناحیه روندش از صعودی به نزولی تغیییر کند او پس از تعیین هدف حوالی همین رنج بعد از رسیدن به این ناحیه با سود از این معامله خارج میشود و به دنبال سهم هایی با پتانسیل رشد بالا میگردد.

سوال : اگر بعد از خرید، سهم دچار روند نزولی شد آیا باید برای رسیدن به سود صبوری کرد؟

با توجه به استراتژی میان مدتی سهم نباید از یک حد بیشتر نزول کند پس این استراتژی در بورس نیازمند تعیین حد ضرر (مقداری که سهامدار نباید بیش از آن در معامله ضرر کند ) است و پس از فعال شدن حد ضرر باید از آن خارج شود. راه های مشخص کردن حد ضرر مربوط به علم تکنیکال است و در مقاله ای مجزا به آن خواهیم پرداخت.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1585″ img_size=”900*500″][vc_column_text]

استراتژی کوتاه مدت (نوسان گیری)

این استراتژی در بورس نیازمند مهارت بالایی علاوه بر علم تکنیکال است، منظور ما علم تابلو خوانی است در این دیدگاه و استراتژی در بورس معامله گر حد سود های خود را بسیار کم در نظر خواهد گرفت (بین 2 الی 20 درصد) و مدت زمان تقریبی 1 الی 5 روز. در حین این استراتژی معامله گر پس از مطالعه دقیق تابلو سهم و مشاهده ورود پول هوشمند (زمانی که قدرت خریدار نسبت به فروشنده بسیار زیاد باشد ) یا وجود قدرت خریداران به صورت قوی، متوجه می‌شود زمان خرید فرا رسیده است؛ او خرید را انجام می‌دهد و زمانی که به سود مد نظر خود که از پیش تعیین کرده برسد با سود اندک از معامله خارج میشود. در این روش، معامله گر باید هر روز معاملاتی برای کسب سود دست به معامله بزند که بتواند سود قابل توجهی در پایان دوره مالی خود بدست آورد. این استراتژی در بورس نیازمند وقت بیشتر نسبت به دو استراتژی قبل خواهد بود و قطعا ریسک بالاتر نیز دارد؛ با این استراتژی میتوانید به سود در زمان خیلی کم (حتی 1 ساعت ) برسید، درصد موفقیت در معاملات بورس اما نیازمند دانش بالاتر و همچنین تجربه بالاتری نسبت به دو روش قبل خواهید بود. در آینده به یادگیزی این مهارت‌ها خواهیم پرداخت.

سوال : در انواع استراتژی در بورس، کدام نوع بهتر است؟

[/vc_column_text][vc_column_text]برای تعیین استراتژی مناسب حتما باید روحیات خود، زمانی که میخواهید برای سرمایه گذاری صرف کنید ، ریسک پذیری خود، میزان سرمایه خود را بسنجید و سپس تصمیم گیری کنید زیرا هر یک از انواع استراتژی ها در بورس سود آور بوده و هریک طرفدارانی در بازار بورس دارد؛ اما پیشنهاد ما این است که با توجه به سطح دانش خود از بازار، هرچه دانش کمتری دارید، استراتژی‌های بلند‌مدت‌تر را انتخاب کنید.

یک نکته بسیار مهم در مورد معامله‌گری این است که هر شخص باید استراتژی خودش را داشته باشد، این یک حقیقت است که روش هیچ شخصی برای شخص دیگر مناسب نیست، برای پیدا کردن استراتژی مناسب خودتان باید کمی با تجربه‌تر نیز بشوید. ما در این سایت تمام تلاش خود را می‌کنیم تا شما هرچه سریع‌تر به این استراتژی دست پیدا کنید.[/vc_column_text][vc_column_text]

شاید برای شما هم مثل خیلی‌ها این سوال پیش بیاید که از کجا می‌توانم از انبوه انواع استراتژی در بورس ، یک استراتژی بخرم؟

اجازه دهید خیلی رک پاسخ شما را بدهیم: اولاً ‌‌انواع استراتژی در بورس که در بانک‌ها و موسسات و یا کارگزاری‌ها استفاده می‌شوند، اگر به صورت معاملات الگریتمی باشند، اصلاً قابل پیاده‌سازی با امکانات ما نیستند؛ اگر هم این استراتژی‌ها به شکل یک سری دستورالعمل باشند، مطمئن باشید با این قیمت‌‌های موجود همچین چیزی محال است و آن چیزی که موسوم به استراتژی فروخته می‌شود، منسوخ شده است و یا برای بازار امروز کارایی ندارد.

پس راه‌ حل چیست؟

پاسخ به این پرسش بسیار ساده است: شما باید استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید.

حالا که جواب را می‌دانید شاید بپرسید چطور؟

در ادامه به نحوه ساخت استراتژی می‌پردازیم:

۱. تایم فریم معاملاتی خودتان را تعیین کنید

همانطور که در ابتدای مقاله نیز گفتیم، شما باید بدانید یک تریدر بلند‌مدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هستید و سپس برای باقی مراحل تصمیم بگیرید. در ابزار‌های معاملاتی موجود مثل پلتفرم معاملاتی کارگزاری‌ها، برای مثال ایزی تریدر در کارگزاری مفید.

ابزاری بسیار ساده برای این منظور وجود دارد. در پلتفرم‌های معاملاتی از تایم فریم ۱ دقیقه تا ۱ ماهه وجود دارد، اما عرف در بازار ایران به این شکل است که معمولاً کسانی که تصمیم گرفته‌اند به صورت کوتاه‌مدت در بازار فعالیت کنند، تایم‌فریم ۱ ساعته تا ۱ روزه را انتخاب می کنند، افرادی که برای میان‌مدت برنامه ریخته‌اند، ۱ روزه و ۱ هفته و طبیعتاً اشخاص بلند‌مدتی تایم ۱ هفته یا ۱ ماهه را انتخاب می‌کنند. پس شما بعد از فهمیدن این موضوع که روانشناسی ذهنی شما با کدام بازه زمانی راحت‌تر است، باید بدانید در پلتفرم معاملاتی نیز در کدام فریم زمانی فعالیت کنید.

۲. انتخاب میزان ریسک مناسب برای شما

بعد از آن‌که شما متوجه شدید چه بازه زمانی برای شما مناسب است، حالا نوبت به انتخاب میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید. در بازار جهانی معمولاً ریسک نهایتاً ۲ درصد در هر معامله وجود دارد. در بازار داخلی به دلیل ماهیت آن، می‌توان تا ۱۰ درصد در هر معامله ریسک کرد. این بدین معنی است که اگر شما برای مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید، در هر معامله نهایتاً ۱۰ میلیون می‌توانید ریسک کنید. دوستان من صحبت از ماکزیمم ریسک می‌کنم نه صحبت از درست بودن آن. حقیقت این است که به صورت علمی، شما در بازار داخلی نیز به همان شکل نهایتاً ۲ الی ۳ درصد ریسک انجام دهید، اما به دلیل نبود مفهوم لوریج در بازار، برای بدست آوردن سود بهتر، باید بیشتر ریسک کرد.

هرچند، این نکته را بدانید، تمام این ارقام بستگی به شخص شما دارند. شما باید قبل از داشتن استراتژی معاملاتی، برای خود یک استراتژی روانی تهیه کنید که در آینده به صورت مفصل درباره آن خواهم گفت.

۳. تشخیص روند کلی

شاید بتوان به جد گفت، تشخیص روند، مهمترین بخش از معامله‌گری باشد. اگر شما با هر شیوه تکنیکالی، قادر به تشخیص روند معاملاتی یک نماد خاص شوید، شک نکنید با همراه شدن به آن روند، سود خوبی بدست می‌آورید. پس به نظر من کسی که بتواند روند‌ها را به درستی تشخیص دهد، برنده است. پس به همین دلیل این بخش را جزئی از استراتژی معاملاتی قرار داده‌ایم. تشخیص روند می‌تواند با استفاده از ابزار‌های ساده تکنیکالی مثل اندیکاتورها باشد یا به شکلی کاراتر با استفاده از ابزار پرایس اکشن، این امر صورت بگیرد. پس اگر هنوز نمی‌توانید به درستی روند کلی قیمت برای بازه مرحله قبل، مثلاً میان مدت را تشخیص دهید، نیاز به آموزش و تمرین بیشتری دارید. بعد از یادگیری اصولی این موضوع، بعد از دو مرحله قبل، روند را تعیین می‌کنیم.

۴. تعیین نقاط ورود و خروج

این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت استراتژی است. می‌توان گفت مشکل اصلی در شکست یک معامله بعد از مدیریت سرمایه و روانشناسی، این مرحله است. شما برای آنکه بتوانید سودی در معامله بدست آورید، قبل از هرچیز باید با هر علمی که بلدید، بتوانید نقاطی برای ورود خود پیدا کنید. شما می‌توانید از علم تکنیکال، سنتیمنتال یا در موارد نادر از فاندامنتال برای این منظور استفاده کنید. نکته بسیار مهم این است که باید یک روش ثابت برای نقاط ورود و خروج خود تعیین کنید تا در قالب یک استراتژی بگنجد. برای مثال، یک شخص ممکن است بگوید من با شکسته شدن خط روند، وارد معامله می شوم. به شکل سنتی ممکن است شخصی بگوید هروقت افراد زیادی صحبت از یک سهم می‌کنند، من از آن خارج می‌شوم ( در بخش نظرات حدس خود را برای این موضوع بگویید). به هر حال شما بعد از تکمیل علم خود باید قادر باشید این نقاطی دقیق و بهینه برای ورود و خروج را با هر روشی که بلدید مشخص کنید.

۵. تعیین حد محافظ و حد سود در هر معامله

دوستان عزیز شاید گفتن این جمله از نگاه خیلی از افراد مبتدی درست نباشد اما این نکته را در نظر بگیرید که شما برای موفقیت در بازار باید برای خود یک سود تعیین شده و همچنین ضررتعیین‌شده در نظر بگیرید و بدون توجه به حرکات بعدی بازار، با بستن معامله خود، چه در ضرر و چه در سود در نقطه تعیین شده، از معامله خارج شوید. این موضوع می‌تواند به ۲ شکل صورت بگیرد:

۱. استفاده از ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

استفاده از ریسک به ریوارد یک روش رایج برای تعیین مقدار ریسک است. شما می‌توانید با توجه به نمودار تکنیکال، یک نقطه را به عنوان ضرر برای خود تعیین کنید و به خود قول دهید اگر معامله به آن قسمت رسید، معاملات را می‌بندم (به دلیل نبود سفارش اتوماتیک در بورس ایران این امکان وجود ندارد پس باید به صورت دستی این کار را انجام دهید) و همچنین در قسمتی مشخص سود خود را ببندید، حالا شاید سوال شما این باشد که ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد یک نسبت است، برای مثال ۱:۲ یا ۱:۳ و الی آخر، معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک در معامله (احتمال ضرر)، چند واحد احتمال سود در همان معامله وجود دارد؟ این نسبت را به صورت معمول، برای معاملات معمولی ۱:۲ به بالا در نظر می‌گیرندگ معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک شما باید ۲ برابر آن سود کنید. اجازه دهید یک مثال ملموس در بازار ایران بزنیم:

مقدرا ضرر

۲ برابر مقداری که انتظار ضرر داریم

شما مقداری سهم فملی خریداری کرده اید، به نمودار نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید تا کف قبلی حدود ۵ درصد اختلاف وجود دارد، پس شما حد ضرر خود را زیر آن فرض می‌کنید. تا اینجای کار شما ۱۰ درصد ضرر یا ریسک در این معامله دارید، معنی آن این است که اگر به هر دلیلی شما تشخیص درستی از روند نداشته‌ باشید و قیمت برگردد، شما باید در -۱۰ درصد معامله خود را به هر قیمتی شده ببندید(البته اگر صف فروش نباشد) حالا ما گفتیم این معامله ۱۰ درصد ریسک دارد، اما چند درصد را برای سود مد نظر قرار دهیم؟ ما فرض می‌کنیم ریسک به ریوارد ما ۱:۲ است، پس انتظار ۲۰ درصد مثبت در این سهم داریم. پس این یک روش برای تعیین ضرر یا سود بود.

۲.مدیریت پویا

روش دوم که کمی تخصصی تر است، روش مدیریت پویا در معاملات است. در این شیوه شما باید در هر مرحله، معاملات خود را تحت کنترل خود داشته باشید و به صورت کندل به کندل، معامله خود را کنترل کنید. شما ممکن است برای خود تعیین کنید اگر قیمت از دو کندل قبلی پایین‌تر رفت، معامله خود را نقد می‌کنم و برعکس، تا وقتی در سود هستم و شرط قبلی رخ نداده، معامله را نگه می‌دارم. این روش نیز یک روش برای تعیین سود و ضرر به صورت پویا است اما به تجربه بیشتری نیاز دارد.

۶. گرفتن خطای استراتژی و مکتوب ساختن آن

باور کنید من اشخاص زیادی را دیده‌ام که بعد از سال‌ها تجربه در بازار و گزیدن پیاپی از یک سوراخ، هنوز به فکر رفع آن خطا یا ایراد نیستند. این دسته از معامله‌گران بار‌ها و بارها اشتباه خود را در ترید‌ها تکرار می‌کنند اما اصلاً از خود نمی‌پرسند ایراد کار کجاست. شما این کار را نکنید. شما در ابتدا باید و تاکید می‌کنم باید استراتزی خود را مکتوب کنید. علت مکتوب ساختن آن این است که بتوان بعد‌ها روی ایرادات آن کار کرد. بعد از رسیدن به یک نقطه ثبات در معاملات خود، تازه زمان آن می‌رسد که این استراتژی خود را که مکتوب کرده‌اید، اصلاح کرده و هر هفته یا هر ماه آن را بهبود دهید.