بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش


انواع استراتژی در بورس

انواع استراتژی در بورس

یکی مهم از مهم ترین فاکتور های هر معامله گرِ حرفه ای داشتنِ یکی از انواع استراتژی در بورس میباشد. فردی که دارای یک استراتژی و برنامه مشخص برای معاملات خود باشد کم تر دچار ضرر و زیان خواهد شد و همیشه از اشتباهات خود درس میگیرد و هر سری استراتژی خود را بهبود میبخشد در این مقاله میخواهیم به انواع استراتژِی و دیدگاه به بازار بورس نگاهی بیندازیم و هریک از آن ها را نقد و بررسی کنیم.

استراتژی صبر (بلند مدت)

یکی از مهم ترین انواع استراتژی ها در بورس استراتژی بلند مدت یا صبر است در این دیدگاه معامله گر ابتدا باید سهم مهم و مناسب برای این نمونه از استراتژی را انتخاب کرده و با توجه به بودجه خود سهم را بخرد. پیدا کردن سهم در این دیدگاه به شدت مهم است برای انتخاب سهم مناسب با این استراتژی معامله گر باید ابتدا شرکت مورد نظر را کاملا شناسایی کرده و گزارش های مالی آن شرکت را در بازه های 3 ماهه و یک ساله مطالعه کند و اگر شرکت از لحاظ بنیاد و قدرت مالی مناسب تشخیص داده شد باید خرید خود را انجام دهد. حداقل زمان برای این استراتژی در بورس 1 سال است. یعنی سهامدار بعد از حداقل یک سال به سهم باز میگردد و بازدهی سهم را مشاهده میکند و سپس دوباره شروع به بررسی هایی از قبیل ارزندگی، صورت های مالیاتی و مالی، سود دهی شرکت در فروش و دارایی های شرکت میکند. اگر سهامدار به این نتیجه رسید که همچنان این سهم برای نگهداری مناسب است میتواند آن را در سبد نگه دارد و اگر نتیجه خلاف این بود میتواند سهم خود را فروخته و آن را با سهم ارزنده دیگری جایگزین کند.

برای تحلیل صورت های مالی هر شرکت باید به سایت codal360.ir مراجعه کند و آن ها را بررسی نماید. (علم مورد نیاز در این استراتژی تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال است که در مقاله ای مجزا به آن خواهیم پرداخت که معامله گر باید برای تشخیص ارزندگی سهم کامل به این علم تسلط داشته باشد) این استراتژی در بورس یکی از پر بازده ترین و کم ریسک ترین استراتژی ها است زیرا در اکثر مواقع دارایی سهامداران ذی نفع شرکت هایی با بنیاد قوی افزایش یافته است.

استراتژی میان مدت ( تکنیکال)

دیدگاه میان مدت یکی دیگر از انواع استراتژی در بورس است که در این روش، معامله گر یا سهامدار با توچه به چارت و نمودار و سابقه معاملاتی آن سهم را انتخاب میکند در این استراتژی باید حتما به علم تکنیکال ( علمی که در آن به مطالعه نمودار ها و سابقه معاملاتی نمودار سهم ها توجه میشود و بر پایه آن تصمیم گیری میشود ) مسلط باشد تا بتواند نقطه ورود و خروج به سهم را تعیین کند( در مقاله مجزا به تعیین نقاط ورود و خروج سهم خواهیم پرداخت) معامله گر قبل از ورود به سهم هدف قیمتی خود را مشخص میکند این هدف قسمتی است که احتمال میرود سهم در این ناحیه روندش از صعودی به نزولی تغیییر کند او پس از تعیین هدف حوالی همین رنج بعد از رسیدن به این ناحیه با سود از این معامله خارج میشود و به دنبال سهم هایی با پتانسیل رشد بالا میگردد.

سوال : اگر بعد از خرید، سهم دچار روند نزولی شد آیا باید برای رسیدن به سود صبوری کرد؟

با توجه به استراتژی میان مدتی سهم نباید از یک حد بیشتر نزول کند پس این استراتژی در بورس نیازمند تعیین حد ضرر (مقداری که سهامدار نباید بیش از آن در معامله ضرر کند ) است و پس از فعال شدن حد ضرر باید از آن خارج شود. راه های مشخص کردن حد ضرر مربوط به علم تکنیکال است و در مقاله ای مجزا به آن خواهیم پرداخت.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1585″ img_size=”900*500″][vc_column_text]

استراتژی کوتاه مدت (نوسان گیری)

این استراتژی در بورس نیازمند مهارت بالایی علاوه بر علم تکنیکال است، منظور ما علم تابلو خوانی است در این دیدگاه و استراتژی در بورس معامله گر حد سود های خود را بسیار کم در نظر خواهد گرفت (بین 2 الی 20 درصد) و مدت زمان تقریبی 1 الی 5 روز. در حین این استراتژی معامله گر پس از مطالعه دقیق تابلو سهم و مشاهده ورود پول هوشمند (زمانی که قدرت خریدار نسبت به فروشنده بسیار زیاد باشد ) یا وجود قدرت خریداران به صورت قوی، متوجه می‌شود زمان خرید فرا رسیده است؛ او خرید را انجام می‌دهد و زمانی که به سود مد نظر خود که از پیش تعیین کرده برسد با سود اندک از معامله خارج میشود. در این روش، معامله گر باید هر روز معاملاتی برای کسب سود دست به معامله بزند که بتواند سود قابل توجهی در پایان دوره مالی خود بدست آورد. این استراتژی در بورس نیازمند وقت بیشتر نسبت به دو استراتژی قبل خواهد بود و قطعا ریسک بالاتر نیز دارد؛ با این استراتژی میتوانید به سود در زمان خیلی کم (حتی 1 ساعت ) برسید، اما نیازمند دانش بالاتر و همچنین تجربه بالاتری نسبت به دو روش قبل خواهید بود. در آینده به یادگیزی این مهارت‌ها خواهیم پرداخت.

سوال : در انواع استراتژی در بورس، کدام نوع بهتر است؟

[/vc_column_text][vc_column_text]برای تعیین استراتژی مناسب حتما باید روحیات خود، زمانی که میخواهید برای سرمایه گذاری صرف کنید ، ریسک بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش پذیری خود، میزان سرمایه خود را بسنجید و سپس تصمیم گیری کنید زیرا هر یک از انواع استراتژی ها در بورس سود آور بوده و هریک طرفدارانی در بازار بورس دارد؛ اما پیشنهاد ما این است که با توجه به سطح دانش خود از بازار، هرچه دانش کمتری دارید، استراتژی‌های بلند‌مدت‌تر را انتخاب کنید.

یک نکته بسیار مهم در مورد معامله‌گری این است که هر شخص باید استراتژی خودش را داشته باشد، این یک حقیقت است که روش هیچ شخصی برای شخص دیگر مناسب نیست، برای پیدا کردن استراتژی مناسب خودتان باید کمی با تجربه‌تر نیز بشوید. ما در این سایت تمام تلاش خود را می‌کنیم تا شما هرچه سریع‌تر به این استراتژی دست پیدا کنید.[/vc_column_text][vc_column_text]

شاید برای شما هم مثل خیلی‌ها این سوال پیش بیاید که از کجا می‌توانم از انبوه انواع استراتژی در بورس ، یک استراتژی بخرم؟

اجازه دهید خیلی رک پاسخ شما را بدهیم: اولاً ‌‌انواع استراتژی در بورس که در بانک‌ها و موسسات و یا کارگزاری‌ها استفاده می‌شوند، اگر به صورت معاملات الگریتمی باشند، اصلاً قابل پیاده‌سازی با امکانات ما نیستند؛ اگر هم این استراتژی‌ها به شکل یک سری دستورالعمل باشند، مطمئن باشید با این قیمت‌‌های موجود همچین چیزی محال است و آن چیزی که موسوم به استراتژی فروخته می‌شود، منسوخ شده است و یا برای بازار امروز کارایی ندارد.

پس راه‌ حل چیست؟

پاسخ به این پرسش بسیار ساده است: شما باید استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید.

حالا که جواب را می‌دانید شاید بپرسید چطور؟

در ادامه به نحوه ساخت استراتژی می‌پردازیم:

۱. تایم فریم معاملاتی خودتان را تعیین کنید

همانطور که در ابتدای مقاله نیز گفتیم، شما باید بدانید یک تریدر بلند‌مدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هستید و سپس برای باقی مراحل تصمیم بگیرید. در ابزار‌های معاملاتی موجود مثل پلتفرم معاملاتی کارگزاری‌ها، برای مثال ایزی تریدر در کارگزاری مفید.

انواع استراتژی در بورس

ابزاری بسیار ساده برای این منظور وجود دارد. در پلتفرم‌های معاملاتی از تایم فریم ۱ دقیقه تا ۱ ماهه وجود دارد، اما عرف در بازار ایران به این شکل است که معمولاً کسانی که تصمیم گرفته‌اند به صورت کوتاه‌مدت در بازار فعالیت کنند، تایم‌فریم ۱ ساعته تا ۱ روزه را انتخاب می کنند، افرادی که برای میان‌مدت برنامه ریخته‌اند، ۱ روزه و ۱ هفته و طبیعتاً اشخاص بلند‌مدتی تایم ۱ هفته یا ۱ ماهه را انتخاب می‌کنند. پس شما بعد از فهمیدن این موضوع که روانشناسی ذهنی شما با کدام بازه زمانی راحت‌تر است، باید بدانید در پلتفرم معاملاتی نیز در کدام فریم زمانی فعالیت کنید.

۲. انتخاب میزان ریسک مناسب برای شما

بعد از آن‌که شما متوجه شدید چه بازه زمانی برای شما مناسب است، حالا نوبت به انتخاب میزان ریسکی است که می‌توانید بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش متحمل شوید. در بازار جهانی معمولاً ریسک نهایتاً ۲ درصد در هر معامله وجود دارد. در بازار داخلی به دلیل ماهیت آن، می‌توان تا ۱۰ درصد در هر معامله ریسک کرد. این بدین معنی است که اگر شما برای مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید، در هر معامله نهایتاً ۱۰ میلیون می‌توانید ریسک کنید. دوستان من صحبت از ماکزیمم ریسک می‌کنم نه صحبت از درست بودن آن. حقیقت این است که به صورت علمی، شما در بازار داخلی نیز به همان شکل نهایتاً ۲ الی ۳ درصد ریسک انجام دهید، اما به دلیل نبود مفهوم لوریج در بازار، برای بدست آوردن سود بهتر، باید بیشتر ریسک کرد.

هرچند، این نکته را بدانید، تمام این ارقام بستگی به شخص شما دارند. شما باید قبل از داشتن استراتژی معاملاتی، برای خود یک استراتژی روانی تهیه کنید که در آینده به صورت مفصل درباره آن خواهم گفت.

۳. تشخیص روند کلی

شاید بتوان به جد گفت، تشخیص روند، مهمترین بخش از معامله‌گری باشد. اگر شما با هر شیوه تکنیکالی، قادر به تشخیص روند معاملاتی یک نماد خاص شوید، شک نکنید با همراه شدن به آن روند، سود خوبی بدست می‌آورید. پس به نظر من کسی که بتواند روند‌ها را به درستی تشخیص دهد، برنده است. پس به همین دلیل این بخش را جزئی از استراتژی معاملاتی قرار داده‌ایم. تشخیص روند می‌تواند با استفاده از ابزار‌های ساده تکنیکالی مثل اندیکاتورها باشد یا به شکلی کاراتر با استفاده از ابزار پرایس اکشن، این امر صورت بگیرد. پس اگر هنوز نمی‌توانید به درستی روند کلی قیمت برای بازه مرحله قبل، مثلاً میان مدت را تشخیص دهید، نیاز به آموزش و تمرین بیشتری دارید. بعد از یادگیری اصولی این موضوع، بعد از دو مرحله قبل، روند را تعیین می‌کنیم.

۴. تعیین نقاط ورود و خروج

این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت استراتژی است. می‌توان گفت مشکل اصلی در شکست یک معامله بعد از مدیریت سرمایه و روانشناسی، این مرحله است. شما برای آنکه بتوانید سودی در معامله بدست آورید، قبل از هرچیز باید با هر علمی که بلدید، بتوانید نقاطی برای ورود خود پیدا کنید. شما می‌توانید از علم تکنیکال، سنتیمنتال یا در موارد نادر از فاندامنتال برای این منظور استفاده کنید. نکته بسیار مهم این است که باید یک روش ثابت برای نقاط ورود و خروج خود تعیین کنید تا در قالب یک استراتژی بگنجد. برای مثال، یک شخص ممکن است بگوید من با شکسته شدن خط روند، وارد معامله می شوم. به شکل سنتی ممکن است شخصی بگوید هروقت افراد زیادی صحبت از یک سهم می‌کنند، من از آن خارج می‌شوم ( در بخش نظرات حدس خود را برای این موضوع بگویید). به هر حال شما بعد از تکمیل علم خود باید قادر باشید این نقاطی دقیق و بهینه برای ورود و خروج را با هر روشی که بلدید مشخص کنید.

۵. تعیین حد محافظ و حد سود در هر معامله

دوستان عزیز شاید گفتن این جمله از نگاه خیلی از افراد مبتدی درست نباشد اما این نکته را در نظر بگیرید که شما برای موفقیت در بازار باید برای خود یک سود تعیین شده و همچنین ضررتعیین‌شده در نظر بگیرید و بدون توجه به حرکات بعدی بازار، با بستن معامله خود، چه در ضرر و چه در سود در نقطه تعیین شده، از معامله خارج شوید. این موضوع می‌تواند به ۲ شکل صورت بگیرد:

۱. استفاده از ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

استفاده از ریسک به ریوارد یک روش رایج برای تعیین مقدار ریسک است. شما می‌توانید با توجه به نمودار تکنیکال، یک نقطه را به عنوان ضرر برای خود تعیین کنید و به خود قول دهید اگر معامله به آن قسمت رسید، معاملات را می‌بندم (به دلیل نبود سفارش اتوماتیک در بورس ایران این امکان وجود ندارد پس باید به صورت دستی این کار را انجام دهید) و همچنین در قسمتی مشخص سود خود را ببندید، حالا شاید سوال شما این باشد که ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد یک نسبت است، برای مثال ۱:۲ یا ۱:۳ و الی آخر، معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک در معامله (احتمال ضرر)، چند واحد احتمال سود در همان معامله وجود دارد؟ این نسبت را به صورت معمول، برای معاملات معمولی ۱:۲ به بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش بالا در نظر می‌گیرندگ معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک شما باید ۲ برابر آن سود کنید. اجازه دهید یک مثال ملموس در بازار ایران بزنیم:

مقدرا ضرر

۲ برابر مقداری که انتظار ضرر داریم

شما مقداری سهم فملی خریداری کرده اید، به نمودار نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید تا کف قبلی حدود ۵ درصد اختلاف وجود دارد، پس شما حد ضرر خود را زیر آن فرض می‌کنید. تا اینجای کار شما ۱۰ درصد ضرر یا ریسک در این معامله دارید، معنی آن این است که اگر به هر دلیلی شما تشخیص درستی از روند نداشته‌ باشید و قیمت برگردد، شما باید در -۱۰ درصد معامله خود را به هر قیمتی شده ببندید(البته اگر صف فروش نباشد) حالا ما گفتیم این معامله ۱۰ درصد ریسک دارد، اما چند درصد را برای سود مد نظر قرار دهیم؟ ما فرض می‌کنیم ریسک به ریوارد ما ۱:۲ است، پس انتظار ۲۰ درصد مثبت در این سهم داریم. پس این یک روش برای تعیین ضرر یا سود بود.

۲.مدیریت پویا

روش دوم که کمی تخصصی تر است، روش مدیریت پویا در معاملات است. در این شیوه شما باید در هر مرحله، معاملات خود را تحت کنترل خود داشته باشید و به صورت کندل به کندل، معامله خود را کنترل کنید. شما ممکن است برای خود تعیین کنید اگر قیمت از دو کندل قبلی پایین‌تر رفت، معامله خود را نقد می‌کنم و برعکس، تا وقتی در سود هستم و شرط قبلی رخ نداده، معامله را نگه می‌دارم. این روش نیز یک روش برای تعیین سود و ضرر به صورت پویا است اما به تجربه بیشتری نیاز دارد.

۶. گرفتن خطای استراتژی و مکتوب ساختن آن

باور کنید من اشخاص زیادی را دیده‌ام که بعد از سال‌ها تجربه در بازار و گزیدن پیاپی از یک سوراخ، هنوز به فکر رفع آن خطا یا ایراد نیستند. این دسته از معامله‌گران بار‌ها و بارها اشتباه خود را در ترید‌ها تکرار می‌کنند اما اصلاً از خود نمی‌پرسند ایراد کار کجاست. شما این کار را نکنید. شما در ابتدا باید و تاکید می‌کنم باید استراتزی خود را مکتوب کنید. علت مکتوب ساختن آن این است که بتوان بعد‌ها روی ایرادات آن کار کرد. بعد از رسیدن به یک نقطه ثبات در معاملات خود، تازه زمان آن می‌رسد که این استراتژی خود را که مکتوب کرده‌اید، اصلاح کرده و هر هفته یا هر ماه آن را بهبود دهید.

شرح مفصلی از بازار گاوی در بازارهای مالی!

Bullish market

نوسانات بازار یکی از اساسی ‌ ترین جنبه ‌ های بازارهای مالی است . ما می ‌ت وانیم نوسانات قیمتی در بازار را به ‌ عنوان جهت کلی قیمت یک دارایی خاص در نظر بگیریم . به این دلیل ، نوسانات قیمتی در بازار ، توسط تحلیل ‌ گران تکنیکال و تحلیل‌گران فاندامنتال با دقت تحت نظر است .

معاملات بازارهای گاوی نسبتاً ساده هستند ، چرا که می ‌ توانند برخی از ساده ‌ ترین استراتژی ‌ های معاملاتی و سرمایه ‌ گذاری را در خود ایجاد کنند . حتی معامله ‌ گران بی ‌ تجربه ممکن است در شرایط بسیار مطلوب بازار گاوی، به نسبت خوبی عمل کنند . با این اوصاف، درک نحوه نوسانات و جهت بازارهای مالی نیز بسیار مهم است .

بنابراین ، چه چیزی را باید در مورد بازارهای گاوی بدانید؟ معامله ‌ گران چگونه می ‌ توانند از بازارهای گاوی استفاده کنند؟ در این مقاله از تترلند، به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد!

بازار گاوی چیست؟

بازار گاوی (Bull Market) بیانگر وضعیتی از بازار مالی است که قیمت ‌ دارایی‌ها در آن، رو به افزایش است . اصطلاح بازار گاوی اغلب در زمینه بازار سهام و بورس استفاده می ‌ شود . با این حال، می ‌ توان آن را در هر بازار مالی- از جمله فارکس، اوراق بهادار ، کالا و مخصوصاً رمزارزها – استفاده کرد . علاوه بر این ، بازار صعودی ممکن است به یک افزایش قیمت دارایی دیجیتال خاص مانند بیت کوین، اتریوم یا کاردانو اشاره کند .

صعودی و نزولی بودن بازار

همان‌طور که ممکن است بدانید، معامله ‌گ ران از واژه ‌ های “ صعودی ” و “ نزولی ” استفاده می ‌ کنند . وقتی یک معامله ‌ گر می ‌ گوید بازار صعودی است، بدان معناست که انتظار دارد قیمت ‌ ها افزایش یابند . اما هنگامی که می‌گوید بازار نزولی است، انتظار دارند قیمت ‌ ها کاهش یابند.

گاهی نزولی بودن بازار اغلب می ‌ تواند به این معنا باشد که مدت زمان آن نیز طولانی است ، هرچند ممکن است لزوماً این گونه نباشد . به‌علاوه، صعودی بودن نیز لزوماً به این معنا نیست که یک فرصت معاملاتی طولانی وجود خواهد داشت، بلکه بیانگر این است که قیمت ‌ ها در حال افزایش هستند و یا انتظار می ‌ رود که افزایش پیدا کنند .

همچنین، شایان ذکر است که در بازار صعودی، ممکن است قیمت ‌ ها سقوط یا نوسان را تجربه کنند ! به همین دلیل منطقی ‌ تر است که بازارهای گاوی را در بازه ‌ های زمانی بزرگ ‌ تر در نظر بگیریم . به این دلیل ، بازارهای صعودی بدون شکستن جهت اصلی بازار شامل دوره ‌ های ریزشی یا تثبیت قیمت می ‌ شوند . برای مثال، با نگاهی به نمودار بیت ‌ کوین، در می‌یابیم درحالی‌که دوره ‌ های نزولی و چند سقوط قیمتی بزرگ را تجربه کرده ، اما از ابتدای آن، به‌طور کلی بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش روند صعودی عمده ‌ا ی داشته است .

تعریف بازار صعودی

بنابراین، از این نظر ، تعریف بازار صعودی بستگی به این دارد که بدانیم درباره چه بازه زمانی صحبت می ‌ کنیم . به طور کلی ، وقتی از اصطلاح بازار گاوی استفاده می ‌ کنیم، در مورد یک بازه زمانی نسبتاً طولانی صحبت می ‌ک نیم . همانند سایر تکنیک ‌ های تجزیه و تحلیل بازار ، نوسانات زمانی طولانی‌ مدت نسبت به نوسانات بازه زمانی کوتاه‌ مدت اعتبار بیشتری خواهند داشت .

به این ترتیب ، ممکن است دوره ‌ های کاهشی طولانی مدت نیز در بازار گاوی وجود داشته باشد !

ممکن این چند پاراگراف ساده به‌نظر برسند، اما در بازارهای مالی همیشه دانستن اساس و نکات پایه معامله‌گری می‌تواند بسیار مفید باشد .

نمونه ‌ های بازار گاوی

برخی از مشهورترین نمونه ‌ های بازارهای گاوی در بازار سهام وجود دارد . این موضوع، شامل زمان ‌ هایی است که قیمت سهام و شاخص ‌ های بازار ( مانند Nasdaq 100) به ‌ طور مداوم در حال افزایش است .

تا آن ‌ جا که به اقتصاد جهانی مربوط می ‌ شود، به‌طور کلی، وضعیت بازار بین بازارهای گاوی و خرسی در نوسان است . این چرخه ‌ های اقتصادی می ‌ توانند سال ‌ ها و حتی دهه‌ها دوام بیاورند . برخی می‌گویند که آغاز بازار گاوی پس از بحران مالی 2008 کلید خورد و تا شیوع ویروس کرونا ادامه داشت که طولانی ترین بازار گاوی در تاریخ بود . این ممکن است واقعیت داشته باشد و یا نداشته باشد. همان ‌ طور که گفتیم، بازارهای گاوی طولانی مدت، می ‌ت وانند بستگی به دیدگاه‌های متفاوت اشخاص داشته باشد .

ascending market

بازار گاوی طولانی مدت

با این وجود، بیایید نگاهی به عملکرد بلند مدت میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) بیندازیم . می ‌ بینیم که اساساً در یک بازار گاوی صد ساله بوده است ! مطمئناً دوره ‌ های نزولی وجود دارد که می ‌ تواند سال ‌ ها طول بکشد، مانند بازه زمانی 1929 یا 2008، اما روند کلی هنوز صعودی است .

برخی معتقدند که ما می ‌ت وانیم روند مشابهی را در مورد بیت ‌ کوین شاهد باشیم . اما ما واقعاً نمی ‌ت وانیم بگوییم که بیت ‌ کوین با بازار نزولی چند ساله روبرو خواهد شد یا خیر . همچنین ، لازم به ذکر است که آلت ‌ک وین ‌ها احتمالاً افزایش قیمت مشابهی را تجربه نخواهند کرد، بنابراین از آنچه که در آن سرمایه ‌ گذاری می ‌ک نید ، بسیار آگاه باشید.

چگونه معامله‌ گران می ‌ت وانند از بازارهای گاوی استفاده کنند ؟

ایده اصلی در معاملات بازارهای گاوی نسبتاً ساده است . قیمت ‌ ها بالا می ‌ روند ، بنابراین بازه زمانی طولانی مدت و افت قیمت عموماً یک استراتژی منطقی است . به همین دلیل است که استراتژی خرید ، نگهداری و میانگین هزینه صرف شده به طور کلی برای بازارهای بلند مدت گاوی مناسب است .

باید بدانیم ‌که معامله درصورت هم‌جهت بودن با نوسانات بازار منطقی است . در عین حال، هیچ روندی برای همیشه دوام نخواهد داشت و همان استراتژی ممکن است در سایر قسمت ‌ های چرخه بازار عملکرد خوبی نداشته باشد . تنها یقین این است که بازارها می ‌ توانند تغییر کنند و یکسان نمانند . همان ‌ طور که با شیوع COVID-19 دیدیم، بازارهای گاوی چند ساله می ‌ توانند ظرف چند هفته از بین بروند !

به ‌ عنوان یک معامله ‌گ ر کم تجربه، معمولاً معقول ‌ تر است که با توجه به نوسانات و اصول آموزشی صحیح، معامله کنید . متاسفانه بسیاری از سرمایه ‌گ ذاران ، در بازارهای صعودی کوتاه مدت به دام می ‌ا فتند . به هر حال، قدم گذاشتن در مقابل یک گاو خشمگین یا یک لوکوموتیو می ‌ تواند یک کار خطرناک باشد !

جمع‌بندی

به این ترتیب، بازارهای گاوی ممکن است فرصت ‌ های معاملاتی خوبی را حتی برای مبتدیان یا سرمایه ‌ گذاران اولیه ارائه دهند . با این حال، همیشه مهم است که ریسک را به درستی مدیریت کنید و یاد بگیرید تا جایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کنید

بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش

تا اینجا مطالب زیادی درباره بازار مشتقات آموختید. شاید بد نباشد نگاهی بندازیم به تجربیات سایر دوستانی که در این مسیر با شما پیش رفته اند. در اینجا دانشجویانی که در کلاس های من آموزش دیده اند از تجارب خود می نویسیند. بهترین کامنتها بصورت پست هم مدرج خواهد شد.

جدیدترین آموزشها
  • گزارشی از باشگاه ای سی دی هفته آخر مهر ماه
  • در شرایط فعلی چه بخریم؟ سکه، آتی طلا یا آپشن؟
  • حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم سوم
  • حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم دوم
  • آموزش استراتژی ای سی دی ترم اول
  • چگونه یک قرارداد اختیار معامله مناسب برای سبد خود انتخاب کنبم
  • گزارش ای سی دی ماه شهریور
  • پادکست ماجرای آپشن -اپیزود دوم: اختیار فروش تبعی
  • تحلیل های روزانه آپشن ۲۵ خرداد
  • زنده روی تابلوی معاملات آپشن:خرید،فروش،بستن موقعیت و آربیتراژ
  • پادکست ماجرای آپشن – از ابتدا تا بی کران
  • چگونه با پرتال صحرا کار کنیم
  • گزارش ای سی دی ماه خرداد
  • گزارش آپشن -ماه خرداد
  • استراتژی ای سی دی چیست و چگونه کار می کند؟
  • تحلیل های روزانه آپشن ۱۰( اردیبهشت)
  • عوامل موثر بر قیمت طلا
  • بازار مشتقه به ربان خیلی خیلی ساده
  • تحلیل های روزانه ای سی دی
  • شش گفتار درباره قراردادهای آتی
  • تحلیل های روزانه آپشن
  • ۱۵- تابلوخوانی آپشن های سکه
  • ۱۴-بررسی دو استراتژی کلیدی آپشن ها – کاورد کال و فروش پوت
  • نقشه جامع آموزش آپشن
  • ۱۳- چگونه می توان زیر قیمت تابلو سهام خرید
  • ۱۲ – یک سایت کاربردی برای اختیار معامله ها
  • ۱۱ – من یک تحلیلگر و تریدر آپشن هستم
  • ۱۰ – تحلیل ضخود ۱۰۴۴ پرمعامله ترین آپشن پاییز از ابتدا تا سررسید
  • ۹- نوسان گیری روی آپشن ها – لایو ترید
  • تحلیل تمام بازارها با ای سی دی – ۲۰ اسفند ۹۹
  • ۸ – در ده دقیقه وارد بازار آپشن شوید
  • ۷- اختیار فروش تبعی
  • چگونه می توانستیم در چهار روز اول بازار آتی نقره چهل درصد کسب کنیم!
  • استراتژی معاملاتی چیست؟
  • ۶ – گشتی در اختیار فروش
  • مروری بر آپشن های سکه ( دوشنبه ۱۱ اسفند)
  • ذخیره ابزار
  • ۵ – چگونه از ریزش بازار سود کسب کنیم؟
  • ۴ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت دوم)
  • ۳ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت اول)
  • ۲-چه کسانی در بازار مشتقات (آپشن) موفق می شوند
  • ۱ – اختیار معامله یا آپشن در بورس ایران چیست؟
دیدگاه خود را بیان کنید
نظرات کاربران

با تشکر از جناب یزدانی
چیزی که من تو این ۱۷ سال سابقه حضور در بورس و حدود ۱ ماه حضور در بازار آپشن بهش رسیدم اینه که اگه کسی میخواد با خرید و فروش(ترید) کوتاه مدت تو این بازار و مخصوصا آپشن فعال باشه باید بدونه که این یک کار تمام وقته و از ذهنتون بیرون کنید که مثلا هم شغل خودتون رو انجام میدید هم ترید می کنید روزانه و پول در میارید! نیاز به تمرکز به شدت بالایی داره مخصوصا در تایم بازار که الگوها تو تایم فریم های پایین شکل میگیرن اگه روی خودتون کار نکرده باشید با یه خطای شناختی و سوگیری, یه موقعیت بد باز می کنید و متضرر می شید یا باید به اندازه به شدت زیادی چارت دیده باشید که استراتژیتون ملکه ذهنتون باشه یا اینکه مکتوبش کرده باشید و ازش تخطی نکنید به نکته طلایی موفقیت هم توجه باشید که : سود مرکب رو اگه بفهمید, پاداش بزرگی بهتون میده و اگه نفهمید, ضرر بزرگ!

ممنون که نظرتون رو به اشتراک میگذارید

بنده سعادت شاگردی استاد یزدانی رو اخیراداشتم و به تازگی وارد بازار مشتقات شدم، تو دو روز اخیر که بازار منفی بود با فروش گرفتن در کال آپشن شپنا تونستم ۷۳ درصد سود کنم، بسیار سود لذت بخشی بود،در ریزش های قبلی عملا کاری نمیتونستم بکن و شاهد آب شدن سرمایه بودم اما الان تونستم سود کنم

سلام
اینجا قصد دارم یک تجربه از بازار آپشن را خدمت شما عرض کنم که مربوط به خرید و فروش آپشن نیست ، بلکه مربوط به تجربه کاری هست. من چند سال پیش در دوره های اختیار معامله جناب دم ثنا در کارگزاری آگاه شرکت کردم و چند وقت پیش بطور اتفاقی مطالب آرشیوی را که نگاه می کردم متوجه شدم در آن دوره با جناب استاد یزدانی همکلاسی بودم و اتفاقا چقدر ایشان پیگیر مطالب بودند. چندین سال گذشت و من فقط در کلاس ها شرکت کردم و عملا وارد این بازار نشدم. بعد از گذشت چندین سال بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش جناب یزدانی ، استاد دوره های آپشن شدند و بنده بعنوان دانشجو در کلاس های ایشان شرکت کردم برای فراگیری آپشن . خیلی برایم جالب هست که ایشان در همه دوره ها تاکید فراوان دارند بر تمرین مطالب و اقدام عملی. این تفاوت دو نفر هست که یکی علاوه بر آموزش ، هدفمند به دنبال پیاده کردن آموزش ها و عملگرایی هست و استاد میشه و یکی بعد از چند سال همچنان دانشجو باقی می ماند. امیدوارم همه عزیزانی که قصد فعالیت در بازار آپشن را دارند شاد و تندرست و پیروز باشند.
اولین تجربه فعالیت در بازار آپشن رو هم بنویسم که پس از اصلاح قیمتی فملی در کف قیمتی بنده اقدام به خرید کال آپشن فملی کردم صرفا با تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم پایه و حدود ۱۵۰ درصد در سود رفتم که البته پوزیشن را نبستم چون انتظار سود بالاتری داشتم و در حال حاضر سودم کاهش یافته و در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد در سود هستم. قطعا تحلیل آپشن و همچنین استراتژی مناسب می تونست سود بیشتری به من برساند.
با امید به آینده…

قطعا همونطور که در فیلمهای دوره آموزشی هم اشاره شد بازار آپشن بخاطر متنوع بودن زمینهای بازی یکی از پیچیده ترین بازارهاست. ضمن اینکه نوسانات شدید آپشنها برای ما که به دامنه نوسان ۵ درصدی بازار سهام عادت کردیم در روزهای اول حیران کننده است!
در کنار تسلط به مفاهیم و استراتژی‌های آپشن، یک تحلیل درست از روند سهم پایه کاملا واجبه. به نظر من ترکیب ACD با استراتژیهای معاملاتی آپشن در بلندمدت و با تعداد تریدهای بالا قطعا سودده است.
از آقای دکتر یزدانی هم بابت زحماتشون برای عمق دادن به این بازار خیلی ممنونم. از گوشه امن‌تون خارج شید و بیاید در آپشنها با هم ترید کنیم و با هم سود کنیم 🙂

سلام من حدود دوساله که با این بازار آشنا هستم البته معاملات زیادی درش نداشتم ولی متوجه شدم که در آپشن ها به علت عامل زمانی بهتره که به طور کلی دید نوسانی داشت البته با دنبال کردن استراتژی ها که من تا به حال به طور جدی استفاده نکردم میشه به دید بلندمدت تر هم بهش نگاه کرد در واقع رفتار بازار سهام تعیین کنندس.برای دید نوسانی استراتژی ACD تا اندازه ای کمک میکنه. بیشتر معاملاتی که بنده داشتم در بازار صعودی بوده در واقع خرید کال و نگهداریش و فک میکنم بهترینش خرید یکی از اختیارخریدهای وبملت بود که من حدود ۱۲۰ خریدم و تا ۱۲۰۰ هم اگه اشتباه نکنم رسیده بود که البته من کمتر فروختم و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد سود داشت همچنین شرایط مشابهی رو راجع به یکی از اختیار خریدهای فملی داشتم بیشترین ضرر هم همین اخیرا برام پیش اومد که مربوط به آپشن خودرو بود که با اینکه حدود قیمت بلک شولز خریدم با ضرر فروختمش و خوب فکر میکنم این به علت شرایط بازار و درجا زدن خودرو در محدوده حمایتی و عامل زمانی بود و اینکه در این شرایط بازار بی رمق و نزولی که تکلیفش مشخص نیست نگهداری حتی در محدوده حمایتی اشتباهه و استفاده از استراتژی ها کارسازه البته من همه این معاملات رو با درصد کمی از کل سرمایه انجام دادم چون فقط هدفم تجربه کردنش بود به طور کلی کار کردن تو این بازار چالش های زیادی داره به هر حال ممنون از استاد یزدانی که در درک بیشتر این بازار کمک کردن .امیدوارم با رونق بیشتر این بازار مخصوصا معاملات اختیارفروش ها و برداشتن محدودیت هایی که در این زمینه وجود داره زمینه فعالیت بیشتری فراهم شه.

سلام دوستان.من چندین ماهه وارد آپشن ها شدم و دارم کار میکنم اختیار خرید ها رو عالی میخرم و به محض خریدن شروع به رشد میکنه اما در خروج حرص و طمع باعث شده فقط ضرر کنم.حتما به سود کم قانع باشید و در تغییر روندها انعطاف پذیر باشید و بفروشید که موندن در آپشن ها فقط خودکشی محضه

من تا به حال تعداد کمی معامله در آپشن داشتم و در مجموع با توجه به سود و زیانم تقریبا سود خیلی کمی به دست آوردم.
یکی از تجربیات: یکی از معاملات آپشنی که داشتم در صدر پر معامله ها نبود ولی آپشنی که رصد میکردم نسبت به دیگر بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش آپشن ها به عدد بلک شولتز نزدیکتر بود و با توجه به روند صعودی و صف خریدی که سهم داشت در همون روز خرید موقعیت اختیار خریدم رو نبستم و منتظر سود بیشتری بودم. طی روزهای بعدی یک نوبت سهم از صف خرید دراومد و در همین موقعیت معاملات این آپشن هم خیلی کم شد ولی در رنج مثبت معامله میشد. با این حال موقعیت اختیار خرید من رفت توی ضرر و بعد از دو سه روز صعود سهم با صف خرید شدن دوباره موقعیت اختیار خرید من سود ده شد و همون سودی رو داد که در اوج روز اول می تونستم ازش بگیرم.

سلام
اول معامله برای تست سیستم بود دوتا ضخود و ضسپا خرید هر کدوم به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان فرداش دوبرابر شده بود ولی نیت من فقط امتحان کردنش بود که ببینم به چه شکل عمل میکنه

معاملات اختیار بسیار جذاب هستش و به خصوص در زمانی که شاخص ها و سهام های دارای اختیار ، روند قوی به خودشون میگیرند

من تجربه خرید اختیار خرید فخوز رو داشتم که در حدود ۱۵ دقیقه بعد از گرفتن موقعیت
نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد کرد و با قیمت دو برابر موقعیت رو بستم و سود کردم

سود های اینجوری خیلی جذاب بود ولی وقتی بازار منفی و یا رنج شد فهمیدم که حتما باید حد سود و حد ضرر رو رعایت کرد و به هیچ عنوان میانگین کم نکرد و حتما قبل از باز کردن صفحه کارگزاری باید قیمت بلک شولز و نمودار دارایی پایه اختیار های مورد نظرمون رو چک کرد
اگر قبل از چک کردن این موارد قیمت ها را ببینیم باعث میشه که هیجانی و احساسی وارد معامله ای بشیم که نهایتش ضرر و استرس بیهوده است.
ممنونم از جناب سلمانی بابت آموزش های خوبی که ارایه می کنند.

سلام دوستان
ابتدا لازم می دونم از جناب دکتر یزدانی تشکر ویژه داشته باشم بابت اینکه بنده رو با این بازار زیبا آشنا کردن.
اما تجربه من:
در بازار آپشن و در نقاط حساس تکنیکالی سهم و یا شاخص، به شدت به میزان فروش حقوقی در آپشن ها توجه داشته باشید.
معمولا چند روز قبل از ریزش سهم، حقوقی به شدت در سمت فروش اختیار خرید فعال میشه.

تو آپشن دقیقا زمانی که فکر میکنی دیگه موفق شدی، همون موقع است که میبازی. تحلیل دقیق قیمتی و اوزن مهمتر زمانی لازم داره. آپشن میتونه تو یک لحظه تغییر جهت بده. و اگه حد ضرر نداشته باشی خیلی راحت پولت یک دوم و یک سوم میشه و بعد میگی ولش کن اصلا نگه میدارم تا سررسید میره بالا و جبران میشه. ولی بعد میبینی تا برسه به سررسید یا حتی زودتر ازون پولت کاملا صفررر شد. به همین راحتی و مثل آب خوردن. ولی خب ازونطرف بخاطر نوسان های شدید سودهای خوبی هم داره و همین بالاپایین هاست که بسیار جذابش میکنه. با تشکر از دکتر یزدانی عزیز جهت آموزشهاشون و تلاششون در جهت گسترش ابزارهای نوین مالی.

سلام
من دوره های استراتژی ACD و آپشن دکتر یزدانی رو اوایل سال ۹۹ شرکت کردم و بی نهایت از زحمات ایشون ممنونم . از دید من ، بازار آپشن آینده نه چندان بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش دور بازار بورس ایرانه و به زودی خیلی ها از این وضعیت دامنه نوسان خسته میشن و وارد یک رقابت جدی و پرهیجان در آپشن ها میشن . بعد تازه متوجه میشن لذت نوسان گیری یعنی چی . بازم ممنونم استاد عزیز

با درود و تبریک سال نو

من تا زمانی که ترند بازار صعودی بود سودهای خوبی از روی آپشن ها مخصوصا خودرویی ها می گرفتم ولی از زمانی که ترند نزولی شد متأسفانه ضرر پشت ضرر، و چیزی که تا الان به دلایل ضرر هام پی بردم اینه که متأسفانه متأسفانه اصلاً به ترند سهم پایه و بازار توجهی نمی کردم و فقط ارزشگذاری بلک شولز رو مبنای تصمیم گیری قرار میدادم و یک اشتباه بزرگ دیگه (از نظر من) این بود که مثل سهام میانگین کم می کردم(البته میانگین کم کردن سهام قبل از آشنایی با استراتژی ACD بوده) الان بهیچ عنوان توی سهام میانگین کم نمی کنم اما متأسفانه توی آپشن این کار رو کردم. افسوس از این بابت که ACD رو بلد هستم و توی سهام نتایج خوبی ازش گرفتم ولی توی آپشن ها استفاده نکردم و فقط بر مبنای بلک شولز تصمیم می گرفتم، امیدوارم برام تجربه ی خوبی شده باشه.

با سپاس از استاد یزدانی عزیز و سایر دوستان

درود بر همگی،سال نو مبارک. من۲سالی هست وارد بازار شدم.تو این مدت بازار بورس یه قانون زندگی رو بخوبی بمن فهموند،اونم اینه که باعث موفقیت و ناکامی فقط خودم هستم ،هیچ کس دخالتی نداره.
وقتی به این مهم برسی اونوقت برای خودت نقشه راه میچینی، اونوقت میفهمی اشتباه بخشی از انسانه،دیگه برای اشتباه کسیو رو دعوا نمیکنی و یا دلخور نمیشی.سعی میکنی یاد بگیری . این نقطه تازه شروع زندگی جدیده.میفهمی که تو انواع بازار احتیاج به استراتژی هست .پیروی از استراتژی سخت تر از یاد گرفتنه و سود آوری مرحله بعد از گوش دادن به استراتژیه.امیدوارم از این فضایی که جناب یزدانی فراهم کرده استفاده بکنید.از نظر من acd جز بهترین هاست و تو خیلی از بازار ها جواب میده.ممنون از استاد خوبم جناب یزدانی.سال پراز موفقیت براتون آرزومندم

با سلام خدمت استاد یزدانی عزیز.به نظر من کسی که تکنیکال و تابلوخوانی و تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه یاد گرفتش.بعدش بیاد سراغ اینکه آپشن یاد بگیره.چون که آپشن در نقش دکترای تریدر شدن هسش.هم میتونه سود عالی بده و هم میتونه نابودت کنه.کسی که تریدر حرفه ای باشه بازاری به شیرینی آتی و آپشن نمیتونه پیدا کنه

سلام ، فقط تجربه ای که داشتم این بود که متد آموزشی به این صورته که باید قدم به قدم پیش بری و هر قدم اصول مشخصی داره و باید درک ش کنی باید یادبگیری تا بهترین خروجی رو ز خودت داشته باشی ( به جز استراتژی شخصی که سازگار با روان شخصی خود فرد هست ) که باز هم همون هم چارت مشخص ساده سازی شده داره ، درنهایت باید بگم بهترین استادی هستند که من دوره های ایشون رو داشتم چرا ؟ چون اول معادله بدست میاره و بعد حل معادله میکنه اما بخش درک محاسبات با شاگرده که محکوم به تلاش میشی جالب اینه که سازده سازی هم میشه خلاصه بستر فراهمه خودت هم باید خوب تلاش کنی

اقای یزدانی محبت کنید درباره انواع استراتژی های اختیار هم در وضعیت های مختلف بازار اموزش لازم رو بدید

با سلام. در مورد استراتژی ها تو تحیلی ها نوشتیم.آموزشش هم میزاریم ولی به موقع

سلام
من تو این چند ماه که با استراتژیACD آشنا شده ام و با آن کار میکنم ،سود های خوبی هم تو بورس و هم تو آتی کسب کرده ام(با این وضعیت بازار). اخیرا که وارد بازار آپشن ها شده ام کمی سردرگم هستم .به نظرم ACDتو آپشن ها هم خیلی عالی جواب بده ولی واقعیتش تا حالا تو آپشن ها سودی آنچنانی نکرده ام و بیشتر روز ها تو ضرر بوده ام(شاید به خاطر آشفتگی بازار بورس باشه).این رو هم بگم که تا حالا فروش کال نگرفته ام (چون سازکار دقیقش رو نمیدونم)در کل بیشتر فعالیت های من در آپشن ها جنبه آموزشی دارد و فعلا استراتژی خاصی ندارم. در آخر از آقای دکتر یزدانی تشکر ویژه دارم که به حدیث به خوبی جامه عمل پوشانده اند و بدون هیچ چشم داشتی در آموزش دادن به ما هستند‌.

استراتژی خرید و فروش پله ای

استراتژی خرید و فروش پله ای

خرید و فروش پله ای (خرید و فروش سهم در چند مرحله)روشی است که معامله گران موفق برای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن به کار می برند و ریسک معامله را بسیار پایین می آورد و به این معنی است که با سرمایه ای که برای هر سهمی مد نظر داریم به صورت منطقی و معقول برخورد کنیم .

به صورت پله ای و در نزدیکی کف های قیمتی سهام ، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش کنیم و به قول معروف با هر دو پا در رودخانه نپریم و به خیال اینکه میخواهیم سود بیشتری ببریم ،پله ها را چند تا یکی نرویم تا تمام سرمایه مان به مخاطره نیفتد.

مزایای استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای :

خرید و فروش پله ای برای من و شمای معامله گر که از رانت اطلاعاتی و اخبار دسته اول سهام برخوردار نیستیم گزینه بسیار مناسبی است که با رعایت آن نتایج فوق العاده ای را می توانید کسب کنید .

ممکن است در بازار سراسر مثبت بخواهید اقدام به خرید کنید (کاری که البته افراد ناشی در بورس انجام می دهند و تعدادشان روز به روز اضافه می شود ) و می بینید سهمی که دو روز صف خرید بوده به یکباره صف خریدش محو شود و اگر کل سرمایه مد نظرتان را خرید کنید به راحتی از خرید در کف های قیمتی و بهره مند شدن از سود مناسب جاخواهید ماند .

دلایل و اهداف استفاده از خرید و فروش پله ای :

بازار همیشه بر یک روال نمی ماند و نباید انتظار بازار همیشه مثبت را داشته باشیم و بالاخره بعد هر صعودی نزولی وجود دارد و بعد هر نزولی هم صعودی است .

این گونه نیست که سهام همیشه بالا بروند و هیچ وقت منفی نشوند و یا همیشه پایین بیایند و هیچ وقت مثبت نشوند مهم این است که استراتژی معاملاتی داشته باشیم که متناسب با ریسک پذیری مان ، با خرید و فروش پله ای مناسبی که انجام میدهیم ضررهایمان را به حداقل رسانده و سود خوبی نیز کسب کنیم .

در آن صورت دیگر بازار منفی و نه تنها نا امید کننده و ناراحت کننده برایمان به نظر نخواهد رسید بلکه جذاب نیز هست و باید همچون عقاب در منفی ها ، سهام خوب را شکار کنیم.

اینکه در کف های قیمتی سهام را بخریم و در نزدیکی های سقف آنها را بفروشیم مطلب کاملا درستی است که بارها آن را شنیده ایم مهم تشخیص مناسب کف ها و سقف های قیمتی سهام است ، تا ضررهایمان را کاهش و سودهایمان را افزایش دهیم .

در هنگام معامله سعی کنید هیجان نداشته باشید یکدفعه صف خرید چند صد میلیونی سهمی رو ببینید و شما هم جوگیر شده و هر چقدر پول دارید و به یکباره سهم رو بخرید و از فردای آن روز سهم نزولی شده و به مدت چند روز در صف فروش سهم گیر کنید که نه میتوانین سهم را بفروشید و نه میانگین خریدتان را کم کنید .

در فروش ها هم همینطور با بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش یک عرضه حقوقی سهم ، تمام سهامتان را نفروشید بعد متوجه شوید که از فردای فروش شما رشد شارپ سهم شروع شده است.

در فروش ها هم پله پله باید فروخت تا سودمان را حداکثر کنیم برای معامله گر حرفه ای از دست دادن سود هم نوعی ضرر است.

پایبندی به استراتژی :

پس خرید و فروش پله ای را فراموش نکنید و به استراتژی خودتان در هر زمانی پایبند باشید و در زمان و قیمت هایی که تعیین می کنید اقدام به معامله کرده و سعی کنید که در کف قیمتی خرید و در قیمتی که تعیین کردید اقدام به فروش سهم کنید و طمع نداشته باشید .

پس احساسات خود از جمله ترس ، طمع را تحت کنترل بگیرید وقتی اقدام به خرید پله ای می کنید با ترس خود مقابله می کنید و وقتی هم فروش پله ای سهامتان را انجام می دهید بر طمع خود غلبه می کنید به یاد داشته باشید معامله بر روی کاغذ و کنترل احساسات خیلی راحت تر از معامله بر روی کامپیوتر و معامله واقعی است.

بهترین استراتژی خرید و فروش پله ای:

برای هر فردی متفاوت است و متناسب با میزان سرمایه هر فرد جهت در نظر گرفتن تعداد پله ها و ریسک پذیری اوست که روند بازار نیز تاثیر به سزایی در انتخاب روش مناسب خرید و فروش دارد.

به صورت عمومی خرید و فروش پله ای را در ۳ تا ۵ پله انجام می دهیم و اگر سرمایه مان بسیار زیاد بود میتوانیم تعداد پله ها را نیز بیشتر کنیم.

در بازار متعادل و مثبت به فاصله ۸ تا ۱۰ درصد قیمت سهم در پله فعلی پله بعدی را برای خرید یا فروش در نظر می گیریم و در بازار منفی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد .

یعنی در بازار مثبت اگر سهمی را در پله اول به قیمت صد تومان خریدیم، در قیمت ۱۰۳ تومان دوباره پله نزنیم اجازه دهیم قیمت به بازه ۱۰۸ تا ۱۱۰ تومان برسد در آن صورت پله دوم خریدمان را انجام دهیم .

بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش :

یکسری از زمانها بازار صعودی است و با اصلاح خیلی کوتاه و کمی در سهام مواجه هستیم مثل نیمه دوم دی ماه ۹۴ تا نیمه دوم اسفند ماه که اغلب سهام خصوصا لیدرهای بازار رشد شارپ و عالی داشتند و شاهد ورود نقدینگی بسیار خوب در سهام بودیم .

در پله های ابتدایی درصد بیشتری از سرمایه مان را خرید میکنیم چون مطمئن از صعود خوب بازار هستیم و میدانیم سهام مان رشد خواهد کرد چون هر روز معاملاتی از روز قبلش قیمت سهم افزایش می یابد پس به نفع ماست که در پله اول بیشتر خریدمان را انجام دهیم و در مراحل بعد حجم خریدمان را کاهش دهیم .

که عموما در پله اول بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خرید خود را انجام می دهیم . فقط با این شرط که مطمئن از صعود خوب سهمام مان و اوضاع و شرایط بازار باشیم.

برای فروش هم در بازار خوب و با رشد مناسب سهام ، در مقاومت ها به صورت پله ای اقدام به فروش می کنیم و حجم های بالا را برای مقاومت های اصلی که از لحاظ روانی هم مهم به شمار می آیند در نظر می گیریم.

بازار رنج و استراتژی خرید و فروش :

در زمان دیگر ممکن است با بازار رنج و متعادل مواجه باشیم که تعدادی از روزها صعودی و تعدادی دیگر نزولی باشد ولی رشد شارپ و یا از آن طرف نزول و سقوط سهام را نداشته باشیم که تقریبا از بعد عید تا این اواخر شاهد بازار نسبتا رنج در صنایع و سهام گوناگون بودیم .

در بازار رنج و متعادل همانطور که اسمش پیداست تعداد روزهای مثبت و منفی تقریبا با هم برابر است و ممکن است صعودهای خیلی عالی نداشته باشیم اما بازار به گونه ای نزولی نیست که نتوانیم سود مناسب از آن کسب کنیم . در این صورت استراتژی زیر را برای خرید و فروش پله ای پیاده می کنیم :

سرمایه مورد نظر را به بخش های مساوی تقسیم می کنیم و خرید را انجام می دهیم . در این صورت سود متعادلی به دست خواهیم آورد و سودمان مسلما کمتر از سود خرید به روش قبل خواهد بود از طرفی دیگر اگر سهم منفی شود ضرر ما نیز زیاد نخواهد بود و به راحتی با صعود کوچکی مثبت خواهد شد.

همچنین می توانیم در این شرایط از روش مارتینگل نیز استفاده کنیم روشی است که در هر پله ، مبلغ خرید در صورت پایین آمدن سهم ، دو برابر پله قبلی است در این صورت به صورت میانگین از کاهش چشمگیر سرمایه جلوگیری خواهد شد و به راحتی به سود خواهیم رسید .

این روش تنها زمانی که سهام مان افت کوتاه مدت دارند و مطمئن از ارزشمند بودن آنها هستیم کاربرد دارد وگرنه در سقوط سهام، پله زدن مداوم کار اشتباهی است.

برای فروش در بازار رنج هم سرمایه را به قسمت های مساوی تقسیم کرده و با هر صعود در نزدیکی هر مقاومت و اصلاح مقداری از آن را می فروشیم.

بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش :

در زمان های دیگر ممکن است با بازار منفی و نزولی روبرو باشیم یعنی اصلاحات بازار بیشتر از صعود آن است و اغلب روزهای معاملاتی منفی و قرمز رنگ هستند .

در این صورت با خارج شدن محسوس نقدینگی در بازار مواجه ایم مانند نزول بازار در اوائل سال ۹۳ تا اواخرپاییز ۹۴ .

وقتی بازار و سهام منفی اند و در یک هفته مثلا ۳ روز منفی و صف فروش و یک روز متعادل و دو روز مثبت است و زمانی که شما با افت زیاد سهامتان مواجه هستید نمی توانید منتظر بمانید که سرمایه هایتان از بین برود و از طرفی کف بازار و سهام هنوز مشخص نیست و فقط می خواهید که با ضرر کمتر و یا حداقل با قیمت تمام شده خریدتان ، سهامتان را بفروشید.

پس در منفی هایی که نقاط حمایتی تضمینی هستند پله بزنین و در مثبت ها و در صف خرید اندازه ای از سهامتان که به قیمت سر به سر برسد را بفروشید .

مثلا ممکن است از قبل ۱۰ هزار سهم داشته باشید و در کف حمایتی خوبی دوباره ۳۰۰۰ سهم جدید خریدید وقتی ۱۰ درصد سود کردید به جای اینکه ۳۰۰۰ سهم را بفروشید ۴۰۰۰ سهم بفروشید تا قیمت سودتان با ضررتان یکسان شود .

این برای حالتی است که میخواهید از شر سهامی که زیاد منفی خوردند خلاص شوید .

بسته به نقدینگی هر سهامدار، کسانی که نقدینگی بیشتری دارند می توانند در هر پله تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری نمایند.

فقط نکته اینجاست که در روند منفی اگر کسی بتواند در پله های آخر تعداد بیشتری نسبت به پله های اول خریداری نماید، با ارزش تر خواهد بود

نکته مهم :

دقت کنید که اگر در بازار منفی که هر روز سهام ۵ درصد منفی میخورند و روند مثبت نداریم و نقاط حمایتی یکی پس از دیگری در حال شکسته شدن هستند به امید کاهش میانگین خرید اقدام به خرید مجدد کنید ، جز اینکه ضرر خودتان را افزایش میدهید برایتان نتیجه ای نخواهد داشت .

فقط زمانی که شرکت از لحاظ بنیادی شرکت خوبی است و از پتانسیل خوبی برخوردار است اقدام به خرید کنید.

نتیجه گیری :

در نهایت اینکه خرید وفروش پله ای زمانی موفق عمل خواهد کرد که سایر موارد مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفو سهام را نیز در نظر گرفته باشیم .

در غیر اینصورت نتیجه خاصی برای ما به همراه نخواهد داشت مثلا اگر تک سهم شده باشیم و یا از یک صنعت سه سهم در سبد خود داشته باشیم باز هم معامله گر حرفه ای نخواهیم بود و تضمین سودی وجود نخواهد داشت

بازگشت حقیقی ها به بورس /استراتژی سهامداران تغییر کرد؟

اقتصادنیوز: حقیقی ها در روز آخر دوباره شرایط را برای افزایش توان خود در موقعیت های خرید بازار هموار کردند.

بازگشت حقیقی ها به بورس /استراتژی سهامداران تغییر کرد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص های بورس در روز آخر دوباره صعودی شدند. این در حالی بود که روز سه شنبه صعود شاخص کل بورس با افت کم تر از 0.3 درصد متوقف شده بود. شاخص کل بورس در روز آخر کاری هفته با افزایش 17.92 هزار واحدی (معادل 1.27 درصد) در نقطه 1.432 میلیون واحد ایستاد. شاخص هم وزن بورس نیز با افزایش 3.01 هزار واحدی (معادل 0.83 درصد) در نقطه 365.9 هزار واحد ایستاد.

فارس، نوری، فولاد، رمپنا، جم، فملی و شتران جزء نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در صعودی شدن شاخص کل بورس داشتند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش 260.8 واحدی در نقطه 19.316 هزار واحد ایستاد. آریا، زاگرس، شگویا، بپاس، فزر، ومهان و تجلی نیز جزء نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در صعودی شدن شاخص کل فرابورس داشتند.

حقیقی ها در بورس و فرابورس تغییر استراتژی دادند

ارزش کل معاملات امروز بازار سهام 5.29 همت بود. ارزش معاملات خُرد نیز 4.33 همت معادل سهم 82 درصدی از کل ارزش معاملات بود.

حقیقی ها در روز آخر استراتژی خود را تغییر دادند و دوباره مسیر ورود پول ها را از سر گرفتند. اگرچه نوسان شدیدی هم در خروج و ورود پول حقیقی ها در ساعت معاملات مشاهده شد اما در پایان، تراز پول حقیقی ها مثبت شد. بدین ترتیب حقیقی ها 23.5 میلیارد تومان وارد بازار سهام و 57.9 میلیارد تومان وارد صندوق های با درآمد ثابت کردند.

بررسی سرانه معاملاتی حقیقی ها نیز نشان میدهد که آنان همچنان بیشتر در موقعیت خرید قرار دارند بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش تا فروشنده. بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها 30.4 میلیون تومان و سرانه فروش آنان 23.7 میلیون تومان برآورد شد.

بررسی ارزش صف های خرید و فروش نشان داد که صف های خرید فاصله بسیار زیاد خود را با صف های فروش با اندکی تعادل از ابتدا تا انتهای معاملات حفظ کرد. به طوریکه ارزش صف های خرید در ابتدای معاملات از 1.807 همت به 1.081 همت تقلیل یافت اما ارزش صف های فروش از 17.9 میلیارد تومان به 38.4 میلیارد تومان بسنده کرد. تعداد نمادهای دارای صف خرید (155 نماد) نزدیک 7 برابر تعداد نمادهای دارای صف فروش (27 نماد) بود.

بیشترین ورودی پول حقیقی ها در معاملات امروز در نمادهای کرماشا با 69.6 میلیارد تومان، خگستر با 30.3 میلیارد تومان، آریا با 19.3 میلیارد تومان، خساپا با 16.4 میلیارد تومان و نوری با 15.3 میلیارد تومان بود. بیشترین خروجی پول حقیقی ها هم در نمادهای پالایش با 36 میلیارد تومان، وبملت با 17.7 میلیارد تومان، فملی با 14.3 میلیارد تومان، حکشتی با 13.1 میلیارد تومان و آرام (صندوق سرمایه گذاری) با 13 میلیارد تومان بود.

حقوقی ها هم امروز در معاملاتشان در نمادهای خساپا، شستا، شتران، خودر و شپنا بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای خگستر، وبصادر، ثمسکن، وپارس و شفا بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.

سهمی که در بورس 12 درصد سود داد

بیشترین نسبت حجم به شناوری هم برای نماد زکشت با 12.3 درصد بود. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در بازار اول فرابورس با شرایط متعادلی دنبال شد. این در حالی بود که قیمت پایانی سهم افزایش 0.6 درصدی را تجربه کرد. البته قیمت معامله هر سهم 0.38 درصد کاهش را ثبت کرد.

در معاملات امروز بورس، فارس پس از بازگشایی با 12.65 درصد بیشترین بازدهی و دو سهم دپارس و سغرب نیز افزایش 5 درصدی قیمت را ثبت کردند. بیشترین کاهش قیمت هم برای نماد پردیس با 4.99 درصد بود. بیشترین حجم معاملات برای سهم های شستا، خساپا، خودرو، خگستر، خپارس، وتجارت و وبصادر بود. البته بیشترین کاهش ارزش بازار هم برای کچاد، وغدیر، کگل، شستا، اپال، برکت و پرداخت بود. برترین گروه های صنعت از لحاظ ارزش معاملات نیز برای خودرو، شیمیایی، بانک ها و فلزات اساسی بود.

در معاملات امروز فرابورس نیز نماد هجرت با 4.94 درصد بیشترین بازدهی و بزاگرس با 4.53 درصد بیشترین زیان را به ثبت رساندند. بیشترین حجم معاملات امروز نیز برای نمادهای کرمان، تجلی، کارا، سپیدما و اعتماد بود. بیشترین کاهش ارزش بازار هم برای نمادهای شاوان، حآفرین، بزاگرس، غصینو، وهور، پیزد و ثباغ بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.