بزرگترین ریسک در تجارت مارجین

TheTrade یک تغییر دهنده بازی در بازار Uniswap V3 در سال 2023 است – بیانیه مطبوعاتی Bitcoin News

بیانیه مطبوعاتی. ارز دیجیتال در دهه 2010 با نوید تمرکززدایی و حفظ حریم خصوصی کاربران سر و صدا کرد. با این حال، اکثر غول‌های معروف مبادلات رمزنگاری، مانند بایننس یا کوین‌بیس، در اصل CEX هستند. این بدان معناست که آنها پلتفرم های صرافی متمرکز هستند که کیف پول های نگهبانی را به کاربران ارائه می دهند و داده های کاربر را جمع آوری می کنند. بدون حریم خصوصی، بدون کنترل کاربر، و بدون تمرکززدایی واقعی – این همان چیزی است که CEX استفاده می کند.

خوشبختانه، در پایان دهه 2010، علاقه مندان به ارزهای دیجیتال با ایده معرفی عملکرد بازارسازی خودکار (AMM) که نیاز به یک مرجع متمرکز را از فرآیند مبادله حذف می کند، بیشتر پیش رفتند. این ایده توسط Vitalik Buterin پیشنهاد شد و ابتدا در Bancor (اوایل 2018) و سپس در Uniswap – یک DEX که در اواخر سال 2018 منتشر شد، تحقق یافت.

امروزه بیش از 300 صرافی غیرمتمرکز آنلاین هستند که هر کدام با استفاده از عملکرد قرارداد هوشمند، فرصت‌های تبادل همتا به همتا را ارائه می‌کنند. محبوبیت DEX به سرعت افزایش یافت و به بیش از آن رسید 1 تریلیون دلار در حجم معاملات در سال 2021 – افزایش 858 درصدی نسبت به آمار سال 2020. علیرغم افزایش تعداد پروژه های DEX، Uniswap همچنان رهبر مسلم بازار مالی غیرمتمرکز است و از 75٪ از کل حجم معاملات (تا اواخر سال 2021) برخوردار است. آخرین نسخه آن، Uniswap V3، که در سال 2021 راه اندازی شد، بسیاری از ویژگی های هیجان انگیز را معرفی کرد و بازده سرمایه را 4000 برابر افزایش داد، و استخر نقدینگی ارز دیجیتال آن را به یکی از پایدارترین و قابل اعتمادترین در فضای DEX تبدیل کرد.

TheTrade چیست؟

TheTrade پروژه ای است که پتانسیل نقدینگی Uniswap نسخه 3 و عملکرد آن را با ارائه سفارشات محدود و معاملات حاشیه در راه اندازی بتا به کاربران گسترش می دهد. به این ترتیب، کاربران TheTrade از مزایای ترکیبی نقدینگی عظیم و عملکرد اضافی Uniswap V3 لذت می برند.

این پروژه در سه ماهه چهارم 2022 در حال بررسی قراردادهای اولیه و هوشمند است، با مجموعه اولیه ویژگی‌های موجود محدود به معاملات حاشیه و سفارش‌های محدود. نقشه راه برای سال 2023 شامل موارد زیر است:

• راه اندازی بتا
• اضافه شدن یک داشبورد کاربر پسند
• یکپارچه سازی ویژگی های کشاورزی اهرمی
• راه اندازی در شبکه های اصلی Polygon و Aurora
• پسوندهای محصول برای عملکرد بر روی پروتکل NEAR

مزایای TheTrade چیست؟

با استفاده از ویژگی های TheTrade.org برای معاملات تجربه ای کاملا متفاوت با آنچه قبلا در CEX هایی مانند Binance یا انواع DEX داشتید است. معایب DEX ها نقدینگی کم و ریسک بالای لغزش قیمت است. نقاط ضعف CEX ها تمرکز، محدودیت بالا و هزینه های سفارش بازار است.

TheTrade تمام این مشکلات را در نظر گرفته و پیشنهاد متفاوتی ارائه کرده است. در اینجا شما لذت می برید:

• نقدینگی عظیم از Uniswap V3.
• یک پروتکل نوآورانه معاملات حاشیه با استفاده از نقدینگی Uniswap V3 برای سفارشات حد حاشیه.
• کشاورزی هوشمند اهرمی برای درآمد غیرفعال از دارایی های رمزنگاری شما.
• سفارشات محدود خودکار که Uniswap V3 از آنها پشتیبانی نمی کند.
• کمیسیون های بالا برای تامین نقدینگی (برای ثبت سفارش کارمزد دریافت می کنید، نه برعکس).

این ویژگی ها برای DEX های موجود منحصر به فرد هستند، زیرا هیچ یک از آنها این جعبه ابزار را زیر یک سقف ترکیب نمی کند. حتی Uniswap V3، یک رهبر شناخته شده در بزرگترین ریسک در تجارت مارجین زمینه DEX، سفارشات محدود را مشخص نمی کند، به این معنی که کاربران فقط می توانند تراکنش ها را بر اساس قیمت ارائه شده فعلی انجام دهند.

چگونه کار می کند؟

حالا بیایید ببینیم همه چیز در TheTrade چگونه کار می کند. نسخه بتا در سه ماهه اول سال 2023 در دسترس خواهد بود و از دو عملکرد اصلی پشتیبانی می کند – سفارشات محدود نقطه ای و معاملات حاشیه. کاربران می توانند از آنها به صورت زیر استفاده کنند:

اگر کاربر بخواهد دارایی را با قیمتی خاص (کمتر از قیمت فعلی بازار) خریداری کند، شما یک سفارش محدود در سیستم قرار می دهید. به عنوان مثال، کاربر می خواهد 1 ETH را به قیمت 1100 دلار بخرد در حالی که به قیمت 1250 دلار به فروش می رسد. بنابراین یک کاربر سفارشی به قیمت 1100 دلار می دهد و پول را به استخر نقدینگی می فرستد. پول در آنجا می ماند و به نقدینگی سیستم می افزاید تا زمانی که کاربر سفارش را لغو کند یا قیمت به محدوده ای که شما مشخص کرده اید برسد. پس از اتمام تراکنش، کاربر دارایی خریداری شده را به اضافه پورسانت بابت مشارکت پول خود در تضمین نقدینگی (محاسبه شده بر اساس فرمول شفاف) دریافت می کند. معاملات محدودیت نقطه ای در TheTrade همچنین از نقش جدیدی استفاده می کند – مجری. هر کاربر می تواند با اجرای دستورات به عنوان مجری درآمد اضافی کسب کند.

کاربران از استخرهای نقدینگی TheTrade بهره می برند. هر سفارش حد حاشیه مطابق با مکانیک یک سفارش محدودیت نقطه ای در TheTrade عمل می کند، بنابراین هر کاربر برای ارائه نقدینگی بزرگترین ریسک در تجارت مارجین به استخر Uniswap v3 پاداشی دریافت می کند (بسته به استخر: از 0.01٪؛ تا 1٪). همچنین، معاملات مارجین در TheTrade از دو نقش جدید – مجری و تصفیه کننده استفاده می کند. هر کاربر می تواند با اجرای دستورات به عنوان مجری یا تصفیه کننده درآمد اضافی کسب کند.

با The Trade از پتانسیل DEX استقبال کنید

TheTrade یک تغییر دهنده واقعی بازی در دنیای تجارت کریپتو است. برخلاف صرافی‌های سنتی که در آن کاربران برای تراکنش‌ها کارمزد می‌پردازند، TheTrade به کاربران برای سفارش‌های محدود خود، کارمزدی پاداش می‌دهد. این هیچ جادو یا کلاهبرداری نیست. این روشی است که سیستم می تواند به کاربران برای اضافه کردن نقدینگی به استخر برای زمانی که منتظر تکمیل سفارش محدود خود هستند پاداش دهد.

بنابراین، مزایای منحصر به فرد TheTrade حفاظت سرتاسر در برابر لغزش قیمت، حملات ساندویچ یا دستکاری معمول برای بسیاری از DEX ها و شفافیت کامل فعالیت های شما است.

TheTrade مانند رقبا از منابع خارجی برای اجرای یک سفارش محدود استفاده نمی کند و بنابراین به منابع خارجی برای خدمات آنها کمیسیون پرداخت نمی کند. برعکس، TheTrade نقش های جدیدی را برای جامعه خود معرفی کرده است که با استفاده از آن کاربران فرصت بیشتری برای کسب درآمد دارند. علاوه بر این، به این معنی است که جریان نقدی TheTrade در جامعه باقی می ماند. همچنین، پیاده‌سازی راه‌حل اجرای سفارش، رویکرد غیرمتمرکزتری را برای سفارش‌های محدود DEX به ارمغان می‌آورد.

از تجارت با شرایط منعطف لذت ببرید و هرگز هزینه اضافی پرداخت نکنید – این با TheTrade امکان پذیر است.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید یا کانال های رسانه های اجتماعی را دنبال کنید.

سایت اینترنتی: https://thetrade.org/

تلگرام: https://t.me/thetradepro

لینکدین: https://www.linkedin.com/company/thetrade/?viewAsMember=true

این یک بیانیه مطبوعاتی است. خوانندگان باید قبل از انجام هر گونه اقدامی در رابطه با شرکت تبلیغ شده یا هر یک از شرکت های وابسته یا خدمات آن، بررسی های لازم را انجام دهند. Bitcoin.com به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر گونه محتوا، کالا یا خدمات ذکر شده در بیانیه مطبوعاتی ندارد.

Bitcoin.com منبع برتر برای همه چیزهایی است که مربوط به رمزنگاری است. با تیم رسانه در [email protected] تماس بگیرید تا در مورد انتشارات مطبوعاتی، پست های حمایت شده، پادکست ها و گزینه های دیگر صحبت کنید.

سوالات متداول

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند

بازار فارکس در چه ساعت هایی فعال است؟

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

• بورس سیدنی در استرالیا
• بورس توکیو در ژاپن
• بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان
• بورس لندن در انگلیس
• بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

قیمت ASK و BID چه تفاوت هایی دارد؟

در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.4703 و Bid 1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما ۱٫۴۷۰۳ و قیمت فروش این جفت ارز برای شما ۱٫۴۷۰۱ می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

تریلینگ استاپ چیست؟

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

اگر مارجین لول شما از سطح مارجین کال هم پایین تر برود و بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر بازار به روند خلاف پوزیشن شما بزرگترین ریسک در تجارت مارجین ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست. البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود. به عنوان مثال؛ هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ آوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را آزاد می کند؛ به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد. می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند. اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما را هم خواهد بست.

کال مارجین یعنی چه؟

سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.

کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

هرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

محاسبه ارزش لات

ارزش یک پیپ = 0.0001 تقسیم بر 1.1800 = 0.0000847457627 یورو

این ارزش یک پیپ در هر لات است:

• اندازه لات استاندارد = 0000847457627 ضرب در 100000 = 847457627 ≈ 8.474 یورو
• اندازه مینی لات = 0000847457627 ضرب در 10000 = 0.847457627≈ 0.847 یورو
• اندازه میکرولات = 0000847457627ضرب در 100 = 0.0847457627≈ 0.084 یورو

و این ارزش یک پیپ در دلار آمریکا است:

• لات استاندارد (دلار آمریکا) = 8.474یورو ضرب در 1.1800 = 9.99932$
• مینی لات (دلار آمریکا) = 0.847 یورو ضرب در 1.1800 = 0.999$
• میکرولات (دلار آمریکا) = 0.084 یورو ضرب در 1.1800 = 0.099$

با توجه به مثال ، هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ارزش پیپ بیشتر خواهد بود.

توجه داشته باشید .همانطور که در زمانی موفق بودن معامله با لات بزرگتر سود بیشتری به دست می آورید، در زمان ضرر نیز پول بیشتری را از دست خواهید داد

اسپرد به زبان ساده به اختلاف قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) گفته میشود .

با توجه به اینکه در بازار فارکس Forex ارزها همیشه به صورت جفتی معامله میشود در هنگام معامله شما با 2 قیمت در Forex روبرو می شوید.

EUR/USD = 1.1800 1.1802

اسپرد =0.0002 پیپ

مزایای بازار فارکس چیست؟

Forex بزرگ ترین بازار مالی دنیا است

در بازار Forex هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد

برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دیگر در Forex هیچ محدودیتی در فروش ارزها نیست .

معامله در بازار Forex با حداقل سرمایه امکان پذیر است

نقدینگی بی همتا

دسترسی به اهرم ( Leverage )

حساب های آزمایشی رایگان ( Demo )

اسکالپ (Scalp) چیست؟

اسکالپ یک استراتژی تجاری است که تریدرها با خرید یک جفت ارز و نگه داشتن آن برای یک مدت کوتاه از آن استفاده میکنند تا به سرعت سود ببرند. اسکالپرها معاملات متعددی انجام میدهند که در هر معامله بین 5 تا 10 پیپ سود می ببرند و این روند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند. استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر ترید منجر به انباشته شدن سود زیاد میشود.

برای مثال به در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ در حدود 10 دلار است؛ بنابراین، برای هر 10 پیپ به دست آمده، معامله گر هر بار 100 دلار به دست می آورد. 10 بار در روز، برابر است با 1000 دلار در روز .

چگونه نرخ سوآپ را محاسبه کنیم؟

آلت‌ کوین Altcoin چیست ؟

Altcoin ترکیبی از دو کلمه Alt از ریشه‌ Alternate به معنای جایگزین شدن و Coin به معنای سکه است که در نهایت کلمه آلت‌ کوین را می‌سازد. همانطور که از اسم آن پیداست آلت کوین جایگزینی است برای بیت کوین.

دیفای به معنای امور مالی غیرمتمرکز (Decentralized Finance) است، اصطلاحی فراگیر که برای انواع برنامه‌های مالی در ارزهای رمزپایه که به منظور کمرنگ کردن واسطه‌های مالی ایجاد شده‌اند، به کار می‌رود. اکثر برنامه‌هایی که خود را دیفای می‌خوانند، با تکیه بر Ethereum ساخته شده‌اند. دومین پلتفرم بزرگ ارز رمزنگاری شده در جهان خود را از پلت فرم Bitcoin متمایز می‌کند.

مزایای تجارت کریپتو در مارجین با بایننس چیست؟ – وبلاگ CoinCheckup

بایننس صرافی شماره یک ارزهای دیجیتال در جهان با بیشترین حجم معاملات است. پلتفرم مبادلات رمزنگاری که در سال 2017 راه‌اندازی شد، رشد کرده و جایگاه خود را به عنوان مکانی مناسب برای تجارت ارزهای دیجیتال، نگهداری دارایی‌های دیجیتال، یادگیری نحوه مدیریت نوسانات بازار و کسب درآمد غیرفعال از ارزهای دیجیتال به دست آورده است، همه اینها به لطف تنوع آن است. ابزارها و استراتژی های معاملاتی بایننس به دلیل تنوع محصولات و خدماتی که به جمعیت پرجمعیت کاربران و سرمایه گذاران رمزارز ارائه می دهد، بالاترین جایگاه خود را حفظ کرده است.

در بایننس، کاربران از چندین پلتفرم معاملاتی مانند معاملات P2P، Futures، Spot و Margin لذت می برند. بایننس به دلیل پلتفرم کاربرپسند، کارمزد معاملاتی پایین، کارمزد صفر معامله در جفت‌های معاملاتی بیت کوین، توکن‌های اهرمی، سرعت بالای تراکنش، امنیت و موارد دیگر، انتخاب برتر بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال است. معامله حاشیه بایننس یکی دیگر از ویژگی هایی است که کاربران را برای پلتفرم بایننس محبوب کرده است.

آنچه باید در مورد حاشیه بایننس بدانید

معاملات حاشیه ای بایننس یک ویژگی در بایننس است که توسط کاربران برای استفاده از حساب های معاملاتی استفاده می شود و پول نقد بیشتری نسبت به سپرده اولیه خود دارند. اساساً، حاشیه بایننس به کاربران اجازه می دهد تا پول نقد اضافی را از بایننس قرض کنند تا موقعیت خود را افزایش دهند و شانس کسب درآمد بیشتری داشته باشند.

برای دسترسی به Binance Margin Trading در یک مرورگر وب، کاربران باید بر روی دکمه Trade قرار گرفته و بر روی Margin کلیک کنند. در اپلیکیشن Binance، کاربران باید روی Wallet و سپس Margin کلیک کنند. قبل از اینکه برای اولین بار معامله در مارجین را شروع کنید، باید به سوالات مسابقه به درستی پاسخ دهید، که معمولاً چیز مهمی نیست. اساساً با هدف آشنایی اولین کاربر با Margin Trading به منظور کاهش تعداد خطاها و به حداقل رساندن ریسک انجام می شود.

انواع معاملات حاشیه بایننس

بایننس دو نوع عمده معاملات حاشیه دارد. صلیب و حاشیه ایزوله بیایید قبل از غواصی بیشتر در مورد ویژگی های پلت فرم، نگاهی دقیق تر به هر دو نوع حاشیه بیندازیم.

حاشیه متقاطع

در کراس مارجین، کل موجودی حساب کاربر برای معاملات استفاده می شود. در تمام موقعیت‌های معاملاتی اجرا می‌شود که شامل کل پول حساب معاملاتی و کیف پول اسپات است. این بدان معناست که وقتی پول موجود در حساب معاملاتی تمام می شود، کاربری که از Cross Margin استفاده می کند به طور خودکار مجوز می دهد که پول موجود در سایر حساب ها باید برای تامین مالی معامله و ادامه آن استفاده شود.

مزیت کراس مارجین این است بزرگترین ریسک در تجارت مارجین که سود از یک موقعیت می تواند برای حمایت از سایر موقعیت های معاملاتی که نزدیک به انحلال هستند استفاده شود. شایان ذکر است معامله گرانی که از کراس مارجین استفاده می کنند، در صورت انحلال، در معرض خطر از دست دادن کل وجوه موجود در حساب خود هستند. برای جلوگیری از این امر، معامله‌گر باید به افزودن پول به حساب خود در زمانی که معاملات بازدهی ندارند، ادامه دهد.

حاشیه جدا شده

برخلاف معاملات کراس مارجین، حاشیه ایزوله محدودیتی برای وجوهی که می توان برای معامله استفاده کرد و آن را فقط به وجوه موجود در موقعیت معاملاتی محدود می کند. این بدان معناست که وقتی صندوق دیگری وجود ندارد، فقط موقعیت های معاملاتی می توانند نقد شوند. نقطه قوت Isolated Margin در دادن قدرت به معامله گران برای مدیریت ریسک های خود با محدود کردن آنها به یک موقعیت تجاری خاص است. این همیشه به این معنی است که در صورت انحلال، تنها وجوه موجود در آن موقعیت تجاری خاص از بین خواهد رفت.

ویژگی های بایننس مارجین تریدینگ

زیبایی معاملات حاشیه بایننس در تعداد ویژگی هایی است که ارائه می دهد و مزایای همراه آن. در اینجا خلاصه ای از ویژگی های پلت فرم معاملاتی حاشیه بایننس آورده شده است:

کل موجودی

این مجموع کل دارایی های مالی در حساب کاربر، از جمله مبلغ سپرده اولیه، تمام حاشیه ارائه شده توسط Binance و تمام موقعیت های معاملاتی است. مقدار سود حاصل شده بر حرکت تراز کل تأثیر می گذارد. سود بیشتر به معنای افزایش در کل موجودی است و ضرر منجر به کاهش می شود.

کل بدهی

این به مقدار پول نقد اضافی است که مشتری از بایننس برای تجارت وام گرفته است. کل بدهی بر اساس مقدار پولی که در آن قرار می گیرد تغییر می کند. کاربر می تواند پول بیشتری از بایننس قرض کند یا پول نقد بگذارد.

حقوق صاحبان سهام

این کل موجودی حساب مشتری منهای کل بدهی او است. این بازتابی واقعی از چیزی است که مشتری به عنوان سرمایه در حساب بایننس خود دارد.

سود و زیان

این مقدار سودی است که کاربر در جریان معامله به دست آورده است یا ضرری که متحمل شده است. این شما را از پیشرفت خود در بایننس مارجین به‌روز نگه می‌دارد و می‌تواند به عنوان راهنمای تجارت ایمن باشد.

سطح حاشیه شما

سطح حاشیه یک ویژگی بسیار مهم است که با عددی ارائه شده توسط Binance نشان داده می شود. این عدد نشان می دهد که شما چقدر در معاملات حاشیه بایننس خوب یا ضعیف عمل می کنید. این رقم می تواند تا 999.00 افزایش یابد یا تا 1.3 کاهش یابد. هرچه بیشتر باشد، حساب با ریسک کمتری روبرو می شود.

هنگامی که سطح حاشیه به 1.3 کاهش می یابد، بایننس به کاربر در مورد پول کم در حساب خود هشدار می دهد. در آن مرحله، بایننس نمی تواند به کاربر پول بیشتری قرض دهد و ممکن است تصمیم بگیرد که برخی از موقعیت های او را برای بازپرداخت بدهی های قبلی خود منحل کند. وقتی بایننس به 1.1 رسید، تمام موقعیت های معاملاتی را نقد می کند و به طور خودکار آنها را می فروشد.

راهنمای نحوه معامله با استفاده از حاشیه بایننس (ورود به معامله)

برای شروع معامله، باید پولی برای معامله وجود داشته باشد. پول بزرگترین ریسک در تجارت مارجین را می توان قرض گرفت یا از کیف پول Spot به حساب معاملاتی منتقل کرد. به عنوان مثال، می‌توانید بیت کوین خود را به USDT یا برعکس بفروشید و درآمد حاصل از آن را به کیف پول مارجین ارسال کنید.

برای شروع معامله با استفاده از بایننس مارجین، نوع مارجینی را که می‌خواهید با آن معامله کنید، انتخاب کنید – مارجین متقاطع یا ایزوله ← سکه‌ای را که می‌خواهید با آن معامله کنید (BTC، ADA، TRONS، و غیره) ← موقعیت اهرمی خود را انتخاب کنید (3 برابر، 5x، 10x…) ← انتخاب روش معامله (عادی، قرض خودکار، بازپرداخت خودکار) → ثبت سفارش → Stop Loss و Stop Limit را تنظیم کنید (متوسط ​​محدوده واقعی (ATR) می تواند به عنوان راهنما باشد) ← تجارت را اجرا کنید.

توجه داشته باشید: (3x، 5x، 10x، 20x و غیره) درصد وجوهی را که کاربر می تواند قرض کند و سود یا زیان آن را نشان می دهد. 3x به این معنی است که معامله گر می تواند 2x از صندوق را برای معامله با آن، 5x=4x، 10x=9x و غیره قرض کند. این بدان معناست که معامله‌گری که 100 دلار در حساب مارجین خود دارد و اهرم 3 برابری را انتخاب می‌کند، می‌تواند 200 دلار اضافی برای معامله با آن قرض بگیرد. این همچنین به این معنی است که معامله گر 3 برابر سود می کند و بالعکس.

توجه داشته باشید: (معمولی، قرض خودکار و بازپرداخت خودکار) – عادی به این معنی است که شما با مارجین معامله نمی کنید. به این معنی است که کاربر با پول موجود در حساب خود معامله می کند. ویژگی قرض به کاربر این امکان را می دهد که یک دارایی دیجیتال را برای تجارت با آن قرض بگیرد و این وام را می توان از طریق نماد بازپرداخت بازپرداخت کرد.

توصیه می شود قبل از خرید از نماد ماشین حساب موجود در حساب مارجین استفاده کنید تا ایده ای از تأثیر مارجین بر معامله داشته باشید.

قیمت ورودی قیمت سکه را نشان می‌دهد، قیمت خروج قیمتی است که معامله‌گر می‌خواهد موقعیت معاملاتی را ببندد، مبلغ اصلی سپرده اولیه معامله‌گر است و مبلغ قرض مبلغی است که معامله‌گر از بایننس وام می‌گیرد. محاسبه‌گر سود و زیان‌هایی را که معامله‌گر می‌تواند با قیمت ورودی، قیمت خروج، مبلغ اصلی و مبلغ قرض معامله کند، جدول‌بندی می‌کند. ماشین حساب همان محاسبه را برای قیمت هدف و قیمت انحلال انجام می دهد.

قرار دادن سفارشات

برای ثبت سفارش، در اپلیکیشن بایننس یا مرورگر وب خود به حاشیه بروید و سپس سکه ای را برای معامله انتخاب کنید. با انتخاب Isolated یا Cross Margin ادامه دهید. پس از آن، اهرم را تنظیم کنید و روی Long یا Short کلیک کنید و قیمت سکه را در آن زمان وارد و وارد کنید. بر روی مقدار کلیک کنید و مقدار خاصی از وجوهی را که می خواهید با آن معامله کنید، بر اساس درصد ریسک مشخص شده وارد کنید، سپس بر روی خرید حاشیه کلیک کنید. به عنوان مثال، می تواند 2٪، 4٪، 10٪ و غیره باشد. ریسک بالاتر به معنای سود بالقوه بالاتر است و بالعکس.

استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تنظیم توقف ضرر.

ATR یک شاخص فنی در نمودار است که نشان می دهد یک دارایی چقدر می تواند نوسان داشته باشد. معامله گران از آن برای تنظیم توقف ضرر (SL) استفاده می کنند. هر سکه ای ATR خود را دارد. به عنوان مثال، اگر ATR برای بیت کوین 2500 دلار و قیمت بیت کوین 50000 دلار باشد، 50000 دلار منهای 2500 دلار معادل 47500 دلار است. این بدان معناست که اگر یک معامله گر روزانه استفاده از ATR را برای تنظیم SL انتخاب کند، SL خود را 47500 دلار قرار می دهد. در زیر تصویری از ATR در نمودار مشاهده می شود.

Stop Loss و Stop Limit

Stop Loss و Stop Limit ابزارهای خودکار از پیش تعیین شده ای هستند که توسط معامله گران برای کنترل میزان ضرری که در یک معامله متحمل می شوند استفاده می کنند. دستور توقف ضرر (Stop Loss Order) دستوری است که برای فروش دارایی های دیجیتال پس از رسیدن به قیمت خاصی استفاده می شود. برای مثال، معامله‌گری که بیت کوین را به قیمت 49000 دلار خریداری می‌کند، می‌تواند یک توقف ضرر را روی 48000 دلار تعیین کند تا میزان ضرری که در صورت کاهش قیمت بیت‌کوین متحمل می‌شود را کنترل کند. زمانی که بیت کوین به 48000 دلار رسید، این دستور بازار به طور خودکار اجرا می شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

Stop Limit یک ویژگی است که Stop Loss را اصلاح می‌کند و به معامله‌گر کنترل بیشتری می‌دهد زیرا می‌تواند سفارشی را راه‌اندازی کند که یک دارایی دیجیتال را با قیمتی خاص یا بالاتر از آن بخرد/بفروشد و در نتیجه محدوده‌ای را ارائه دهد. مزیت آن این است که معامله‌گران می‌توانند در صورتی که قیمت سکه از یک قیمت خاص بالاتر رود، سود بیشتری ببرند، بر خلاف توقف ضرر، که فقط می‌تواند با قیمتی خاص خرید/فروش کند.

تنظیم Stop Loss و Take Profit

برای فعال کردن اعلان Stop Loss و دریافت خودکار سود در معاملات حاشیه بایننس، در اپلیکیشن بایننس یا مرورگر وب خود به margin بروید و یک سکه برای معامله انتخاب کنید. با انتخاب روش Isolated یا بزرگترین ریسک در تجارت مارجین Cross Margin ادامه دهید و سطح اهرم خود را تعیین کنید. با انتخاب گزینه های Long یا Short ادامه دهید و سپس بر روی تب Sell کلیک کنید. روی توقف و قیمت ورودی کلیک کنید (به عنوان مثال، می توانید از قیمت سکه منهای ATR در حال حاضر استفاده کنید). روی محدودیت کلیک کنید و قیمت مورد نظر را وارد کنید. برای نهایی کردن سفارش خود، روی فروش *نام دارایی* کلیک کنید (برای اهداف این مقاله، ما از BTC استفاده کرده ایم).

چرا باید از بایننس برای معاملات حاشیه ای استفاده کنید؟

همانطور که در قسمت مقدماتی ذکر شد، بایننس یکی از بزرگترین و محبوب ترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان است. در واقع، اغلب به عنوان بهترین مبادله بر اساس استانداردهای قابل قبول در نظر گرفته می شود. اما چرا باید برای معاملات مارجین به Binance تکیه کنید؟

در اینجا برخی از مهمترین دلایل استفاده از Binance برای معاملات حاشیه آورده شده است:

• از طریق صندوق های وام، کاربرانی که پول کافی ندارند می توانند به طور مساوی تجارت کنند و سود ببرند.
• بایننس طیف گسترده ای از جفت های معاملاتی مارجین را ارائه می دهد
• بایننس از امنیت خوبی برخوردار است و به عنوان یک پناهگاه امن برای معاملات ارزهای دیجیتال عمل می کند
• بایننس کارمزدهای معاملاتی نسبتا پایینی را ارائه می دهد
• بایننس وثیقه چند دارایی ارائه می دهد
• بایننس به کاربران این امکان را می‌دهد تا سفارش‌هایی را ثبت کنند که ارزش آنها بالاتر از سرمایه آنها باشد
• بایننس مارجین یک راه مناسب برای معامله گران برای به حداکثر رساندن سود و کسب درآمد غیرفعال در ارزهای دیجیتال ارائه می دهد.

گرد کردن

معامله حاشیه بایننس یک ویژگی منحصر به فرد است که این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا پول نقد اضافی را برای تجارت و کسب سود بیشتر قرض کنند. این یک راه عالی برای معامله گرانی است که از نظر سرمایه محدود هستند تا از مزایای بایننس استفاده کنند و درآمد غیرفعال در ارزهای دیجیتال کسب کنند.

تجارت حاشیه بایننس یکی از ابزارهای برتر ارائه شده توسط بایننس است. دارای ویژگی های مفید کافی برای معامله گرانی است که استراتژیک هستند اما بودجه محدودی برای تجارت دارند. به لطف ویژگی Stop Loss و Take Profit، خطرات را نیز به حداقل می رساند.