استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟

آموزش استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازار فارکس

استراتژی پوزیشن تریدینگ position trading بلند مدت ترین سبک معاملاتی فارکس است.پوزیشن در اینجا به معنی دارایی،سهام یا ارز در یک بازار مالی است و پوزیشن تریدینگ یعنی معامله کردن روی این دارایی،سهام یا ارز در بازار فارکس.

این آموزش یکی از جلسات آموزشی است که شما برای دسترسی به تمامی جلسات کافی است تا روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

برای دسترسی راحت تر میتوانید از منوی مقابل روی سربرگ مورد نظر کلیک کنید و مستقیم به آن بخش راهنمایی شوید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

استراتژی پوزیشن تریدینگ همانند سبک های دیگر معاملاتی همچون اسکالپ،معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی…

این سبک معاملاتی بلند مدت تر از سبک های دیگر است و تایم فریم معالاتی آن معمولا بالاترین تایم فریم هاست.

بدیهی است که با معامله روی تایم فریم های بالا ممکن است معامله شما از چند ماه تا چند سال باز بماند تا به هدفی که میخواهید برسید پس این یک استراتژی زود بازده نیست.

روی استراتژی پوزیشن تریدینگ نمیتوانید به عنوان یک درآمد حساب کنید زیرا پس از سرمایه گذاری ممکن است تا مدت زمان زیادی هیچ سودی کسب نکنید اما سود بلند مدت آن چشمگیر است.

پوزیشن تریدینگ نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است با این تفاوت که در سرمایه گذاری در بازار فارکس میتوانید هر زمان که خواستید به سرمایه خود دسترسی داشته باشید و آن را مدیریت کنید.

مزیت دیگر این نوع سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای واقعی این است که میتوانید از منفی شدن یک بازار مالی نیز سود ببرید و نیاز نیست حتما بازار مثبت باشد تا سرمایه شما افزایش پیدا کند فقط کافی است پیشبینی کنید بازار صعود خواهد کرد یا سقوط اگر پیشبنی شما درست باشد قطعا شما برنده خواهید بود.

بازار هدف سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معاملگر پوزیشن از ترندهای اصلی بازار سود می برد و توجهی به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت بازار ندارد به همین دلیل هرچه بازار از ثبات بالاتری برخوردار باشد و بدون نوسان یک ترند را طی کند برای تریدر پوزیشن بهتر است.

بازار بورس که سهام شرکت ها در آن قرار دارد به مراتب نوسان کمتری را نسبت به بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال تجربه میکند پس برای معامله گران پوزیشن مناسب تر است.

بازارهای طلا،نقره،مس،نفت و این قبیل بازاره نیز همانند بازار سهام هستند و نوسانات کمتری دارند همین امر باعث می شود فضا برای معاملات پوزیشن در بازار کالا نیز فراهم باشد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

بازار فارکس در روند روزانه نوسان زیادی دارد و مناسب معامله گران روزانه است اما اگر به قصد معاملات پوزیشن وارد این بازار شدید باید اشراف کاملی به تمام اخبار اقتصادی تاثیرگذار در بازار فارکس داشته باشید و همیشه پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

رویکرد تحلیلی سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معامله گران در این سبک روند بلند مدت بازار را پیشبینی میکنند و سرمایه گذاری روی ترند ها و روند های برتر بازار انجام می شود.

آنچه بیشترین تاثیر را روی آینده بلند مدت بازار دارد اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی است به همین دلیل تحلیل فاندامنتال و اشراف کامل به تاثیر اخبار و رویدادها روی بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اما این بدین معنی نیست که معامله گران پوزیشن نیازی به تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها ندارند.

برای ورود به معامله در یک زمان درست و خروج به موقع از معاملات این نمودارها هستند که به شما کمک میکنند.

پس یک معامله گر پوزیشن باید به تحلیل فاندامنتال تسلط کامل داشته باشد و چند استراتژی بهینه سازی شده از تحلیل تکنیکال را نیز به خوبی بلد باشد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

معاملات پوزیشن ممکن است تا چند سال باز بماند معدود معامله گرانی هستند که برای رسیدن به هدف این همه صبور باشند.

از طرف دیگر اتفاقات استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ زیادی ممکن است در طول باز بدون معامله رخ دهد ممکن است نوساناتی را تجربه کنید سرمایه شما را به مرز نابودی برساند مطمئن شوید که میتوانید این شرایط را تحمل کنید.

تا زمان رسیدن به هدف ممکن است بارها شاهد رسیدن به سودهای 50،100یا 200پیپی باشید و بخواهید از معامله خارج شوید اما این سودها مناسب معامله گران میان مدت است نه یک پوزیشن تریدینگ اگر با دیدن 100پیپ سود هیجان زده می شوید سراغ سبک های زود بازده بروید.

سبک معالاتی بلند مدت پس از رسیدن به هدف سود چشمگیری را نصیب سرمایه گذار میکند اما معامله دو جهت دارد اگر اشتباه پیشبنی کنید ضرر زیادی خواهید کرد.

علاوه بر این سرمایه معامله گر پوزیشن باید نوسانات شدید بازار را پوشش دهد پس با سرمایه کم اصلا وارد این سبک معاملاتی نشوید.

به صورت موردی معامله گر پوزیشن:

• باید بسیار بسیار صبور باشد.
• از سرمایه کافی برخورددار باشد.
• به نبال سرمایه گذاری زود بازده نباشد.
• حد ریسک بالا و تحمل ضرر زیاد را داشته باشد.
• به تحلیل فاندامنتال کاملا مسلط باشد.
• تاثیرپذیر نباشد و با مشاهده اولین نشانه ها از هدف خود غافل نشود.

استراتژی های پیاده سازی معاملات پوزیشن تریدینگ

در هر سبک معاملاتی برخی از استراتژی های معاملاتی نتیجه بهتری نشان داده اند.

برخی از این استراتژی ها را بعنوان نمونه برای شما آورده ایم که به اعتقاد اکثر تحلیل گران مناسب ترین استراتژی ها برای یاده سازی معاملات پوزیشن هستند.

معاملات پوزیشن با استفاده از میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) و میانگین متحرک 200 روزه (MA) برای معامله گران پوزیشن حائز اهمیت است زیرا این اندیکاتور با دوره زمانی بلند مدت روند قابل توجهی را در دراز مدت نشان می دهند.

تلاقی MA 50 روز و 200 روز:

وقتی دو میانگین متحرک 50روز و 200روز با یکدیگر تلاقی میکنند ،نشان دهنده پتانسیل یک روند طولانی مدت جدید است.

عبور MA 50 روز از 200روز:

صلیب مرگ:

این یک الگو ،زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و در زیر آن قرار می گیرد. برای مثال، میانگین متحرک 50 روزه با عبور از میانگین متحرک 200 روزه به زیر آن می رسد. به این ترتیب، صلیب مرگ معمولا یک سیگنال نزولی به حساب می آید.

صلیب طلایی:

صلیب طلایی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و به بالای آن می رسد. به طور معمول، از میانگین متحرک 50 روزه برای کوتاه مدت و از میانگین متحرک 200 روزه برای بلند مدت استفاده می کنند.به این ترتیب، صلیب طلایی معمولا یک سیگنال صعودی به حساب می آید.

معاملات پوزیشن با استفاده از شکست سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در وارد شدن به معاملات تاثیر زیادی دارند.رفتار قیمتی بازار در نزدیکی این سطوح نشان دهنده ادامه یا بازگشت روند است.

تشخیص اینکه بازار با رسیدن به این سطوح چه رفتاری از خود نشان می دهد را میتوان با بررسی شتاب و قدرت بازار بررسی کرد و با استفاده از ابزار هایی مثل اندیکاتور فیبوناچی رتریسمنت یا دستورات معاملاتی میتوان نقطه ورود به معامله را تشخیص داد.

اگر روند بازار انقدر قوی باشد که بتواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و از آن عبور کند آنگاه روند بازار قدرت کافی برای رسیدن به سطح کافی را دارد پس میتوان در جهت همان روند وارد معامله شد.

اگر با رسیدن به سطوج جمایت و مقاومت از قدرت و شتاب قیمت کاسته شود و دستورات معاملاتی نشان دهنده بازگشت روند باشد روند بازار شکسته خواهد شد و میتوان در جهت عکس وارد معامله شد.

معاملات پوزیشن در با استفاده از اصلاح قیمت

استفاده از اصلاح قیمت بسیار فریبنده است اما ریسک بالایی دارد.

اصلاح قیمت بازار به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناچی دارد.

تعیین حد سود و حد ضرر در پوزیشن تریدینگ

معاملاتی که گاهی ممکن است برای چند ماه تا چند سال باز بمانند را نمیتوان دائم رصد کرد بنابراین تعیین حد سود و حد ضرر برای این معاملات الزامی است.

یکی از بزرگ ترین مزیت های معاملات پوزیشن معامله در بالاترین تایم فریم است.

حتما میدانید که شناسایی روند بازار فارکس و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار است.

راحت ترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر انتخاب اصلی ترین سطح حمایت و مقاومت است که در تایم فریم بالا که دید بازتر و بهتری نسبت به بازار دارید تشخیص این سطوح بسیار راحت است.

چند نکته مهم استراتژی پوزیشن تریدینگ

نکته اول:پوزیشن تریدینگ ها معمولا افرادی هستند که زمان بسیار کمی را به مانتورینگ بازار اختصاص می دهند.

گاهی ممکن است در نوسانات شدید بازار قبل از رسیدن به حد ضرر بتوانید با پیاده سازی استراتژی هایی معامله را از ضرر نجات دهید.

بهتر است برای شرایط مشابه اسکریپت تنظیم کنید که قبل از رسیدن به حد ضرر در جریان شرایط بازار قرار بگیرید.

نکته دوم:

معاملات سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ طولانی مدت باز می مانند پس حتما حد سود و حد ضرر تعیین کنید تا زمانی که به سیستم دسترسی ندارید دچار مشکل نشوید.

نکته سوم:

درست است که در معاملات پوزیشن باید حد زیاد نوسانات را در نظر بگیریم و صبور باشیم تا به هدف برسیم اما گاهی شرایط بازار به گونه تغییر می کند که هیچ امیدی به بازگشت روند در جهت معاملات ما نیست پس باید تحمل ضرر داشته باشید و از معامله ای که جای امیدواری ندارد هر چه زودتر خارج شوید.

پوزیشن تریدینگ چیست و سبک معامله با آن

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد.

پوزیشن تریدینگ Position Trading

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد. معامله‌ گران این روش معاملاتی، حرکات کوتاه مدت قیمت را نادیده می‌گیرند تا از روندهای بلندمدت کسب سود کنند.

این نوع معامله بیشترین شباهت را به سرمایه‌گذاری (Investing) دارد اما تفاوت اصلی در این است که سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند دارایی را بخرند و برای مدت طولانی نگه دارند و در موقعیت‌های فروش قرار نمی‌گیرند. البته از این روش، در تایم‌های پایین‌تر نیز استفاده می‌شود و معامله گران مانند یک موج‌سوار، از موقعیت‌های به دست آمده بر اساس الگوهای نموداری استفاده می‌کنند.

از بین تمام استراتژی‌های معاملاتی، پوزیشن تریدینگ طولانی‌ترین بازه زمانی را دارد. در نتیجه پتانسیل بییشتری برای سودآوری و همچنین ریسک‌ دارد. از مزایای پوزیشن تریدینگ می‌توان به باز نگه‌داشتن موقعیت‌های محدود، بهره‌گیری از سودهای چشم‌گیرتر و کاهش چشم‌گیر نویزهای بازار اشاره کرد.

استراتژی‌ها و تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

معامله‌ گران پوزیشن برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار، از تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. در اینجا چند روش تکنیکال از سیستم معاملاتی پوزیشن تریدینگ آورده شده است.

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای عالی برای پوزیشن تریدینگ است. مهم نیست که از چه نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی یا وزنی) استفاده می‌کنید. وقتی وارد معاملات بلندمدت می‌شوید، نوع میانگین متحرک دیگر چندان اهمیتی ندارد.

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه یک اندیکاتور تکنیکال است که استفاده آن در میان معامله‌ گران پوزیشن بسیار رایج است. دلیل این امر آن است که، ۵۰ مضرب مشترک ۱۰۰ و ۲۰۰ است که هر دوی این میانگین متحرک‌ها برای پیدا کردن روندهای طولانی مدت بازار استفاده می‌شوند.

هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع می‌کند، اغلب نشان دهنده آغاز یک روند طولانی مدت است. همین امر، این اندیکاتور را به یک اندیکاتور ایده‌آل برای معامله‌ گران پوزیشن تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که بدانید، باز کردن یک معامله بلندمدت و نگهداری آن، تنها به وسیله یک دلیل و یا یک ابزار خاص، چندان سودآور و منطقی نیست و معامله‌ گران پوزیشن، از چندین عامل تاثیرگذار در روند قیمت استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) می‌‌توانند به عنوان سطوح بالقوه تغییر روند قیمت در نظر گرفته‌شوند. بنابراین معامله‌ گران پوزیشن از این سطوح برای باز کردن یا بستن معاملات خود استفاده می‌کنند.

سطح حمایت، قیمتی است که در آن یک دارایی در گذشته از آن پایین‌تر نرفته است و هرگاه که نمودار قیمت به آن رسیده، مجددا به سمت بالا بازگشت داشته است. سطوح حمایت می‌توانند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشند و در مقابل سطح مقاومت، سطحی است که در گذشته‌ نمودار، قیمت از آن بالاتر نرفته است. معامله‌ گران پوزیشن با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار، در سطوح حمایت اقدام به خرید و در سطوح مقاومت اقدام به فروش می‌کنند.

البته این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌ گران الگوهای نموداری نمودار قیمت را تحلیل کنند. هنگام تحلیل نمودار، معامله‌ گران سه عامل را برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند. اول، سطوح گذشته نمودار است که یک دارایی به آنها واکنش خوبی نشان داده و از معتبرترین منابع شناخت حمایت و مقاومت است.

در دوره‌های صعود یا سقوط بازار، به راحتی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد. دوم، سطوح حمایت و مقاومتی که به تازگی تشکیل شده که این سطوح نیز می‌توانند، هدف بعدی قیمت استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ را نشان دهند. همانطور که میدانید این سطوح بعد از شکسته‌شدن و تثبیت قیمت، تغییر ماهیت داده و به یکدیگر تبدیل می‌شوند (منظور همان Change Of Polarity است.). در این روش، از اندیکاتورهای تکنیکال مانند فیبوناچی اصلاحی نیز می‌توان استفاده‌کرد که به صورت پویا، سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.

بریک اوت

بریک اوت (Breakout) می‌تواند یکی از مفیدترین ابزارهای معاملاتی برای معامله‌ گران پوزیشن باشد، چرا که معمولا بریک اوت‌ها، نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت هستند. معامله‌ گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، در مراحل آغازین شروع یک روند، سعی می‌کنند که معامله خود را باز کنند.

بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و مقاومت خود، همراه با افزایش حجم (Volume)، از آن محدوده خارج شود. معامله گران می‌توانند پس از شکستن یک سطح مقاومتی، معامله خرید و یا پس از شکستن یک سطح حمایتی، یک معامله فروش باز کنند. استراتژی بریک اوت معمولا پایه و اساس معاملات بزرگ در بازار را تشکیل می‌دهد و به همین خاطر با افزایش زیاد حجم و حرکت‌های سنگین همراه است.

برای موفقیت در معامله بر اساس بریک اوت باید در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، مهارت کافی کسب کرده باشید. سخت‌ترین بخش این استراتژی، شناسایی و نیفتادن در دام شکست‌های فیک (بریک اوت‌های کاذب) و تشخیص شکست‌های معتبر است.

پولبک و اصلاح

هنگامی که قیمت در یک روند طولانی مدت قرار می‌گیرد و یا سطوح مهمی را می‌شکند، معمولا برای مدت کوتاهی خلاف روند غالب حرکت می‌کند. به این اتفاق پولبک (Pullback) و یا اصلاح قیمتی گفته می‌شود. معامله‌ گران در این استراتژی تمایل دارند زمانی که قیمت در حرکت اصلاحی به سر می‌برد، وارد معامله شوند و روندی را شکارکنند که پیش‌تر از آن جامانده‌بودند.

ایده پشت این تکنیک این است که وقتی بازار برای مدت کوتاهی وارد اصلاح می‌شود و معامله‌ گران عجول و یا کوتاه‌مدت از روند فعلی خارج می‌شوند و باعث این حرکت اصلاحی می‌شوند، آن دارایی را از آن‌ها خریده و همراه با موج بعدی حرکت در سود قرار بگیریم. این استراتژی، در اصلاح‌های بعدی نیز کارساز است.

در صورت اجرای موفقیت آمیز این سبک معاملاتی، یک معامله‌ گر نه تنها می‌تواند از روند طولانی مدت سود ببرد، بلکه هنگامی که قیمت در حال کاهش است، می‌تواند از ضرر‌های احتمالی و کاهش سودهای کسب شده نیز جلوگیری کند.

البته گفتن این حرف آسان‌تر از انجام دادن آن است و در اکثر اوقات شما به علت این ورود و خروج‌ها، پتانسیل از دست دادن روند‌های بزرگ را دارید. معامله‌ گران پولبک معمولا از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی برای پیداکردن انتهای حرکت اصلاحی، استفاده می‌کنند.

در انتها می‌توان گفت که پوزیشن تریدینگ مانند بازی موج‌سواری است؛ باید صبر کرد تا یک موج مناسب تشکیل شود، در مرحله بعد باید سوار آن موج شویم و از موج‌سواری لذت ببریم. این موج می‌تواند در هر زمانی شکل بگیرد و بسته به سیستم معاملاتی و تایم فریم مورد نظر شما، از آن استفاده لازم را ببرید.

معامله‌ گران پوزیشن روی چه ابزاری معامله می‌کنند؟

CFD سهام

سهام شرکت‌ها (Shares) معمولا توسط معامله‌ گران پوزیشن معامله می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، دارایی‌هایی مانند سهام در مقایسه با بازارهای بسیار ناپایدار مانند رمزارزها (Cryptocurrencies) و فارکس (Forex)، روند پایدارتری دارند.

البته بجز زمان‌های خاص مانند اطلاعیه‌های بازار، اعلام درآمدزایی‌ها و اخبار مربوط به آن. تحلیل بنیادی و صورت‌حساب‌های شرکت مبنای محکمی برای معامله‌ گران است تا ارزش شرکت را ارزیابی کرده و در صورت وجود فرصت مناسب، وارد معامله شوند. آنها می‌توانند در مورد ارزش واقعی یک سهام یا صنعت در بلند مدت به خوبی نظر بدهند.

CFD کامودیتی‌ها

درست مانند سهام، کامودیتی‌ها (Commodities) نیز در مقایسه با بازارهای دیگر مانند رمزارزها و جفت ارزها، مستعد داشتن روندهای طولانی مدت هستند. البته این بدان معنا نیست که کالاها بی‌ثبات نیستند.

کالاها می‌توانند در برخی مواقع بی‌ثبات باشند اما تمایل دارند سریع‌تر از بازارهای دیگر تثبیت شوند. کامودیتی‌هایی که عرضه آن توسط یک یا چند کشور به صورت انحصاری نمی‌باشد، روند نسبتا پایدارتری دارند. میزان پایداری قیمت این کالاها، عمدتا به شوک‌های سمت عرضه و تقاضا ارتباط دارد.

CFD شاخص‌ها

شاخص‌ها (Indices) از شرکت‌های متعددی تشکیل شده‌اند که گاهی در ارتباط با یکدیگرند و گاهی نیز به هم ربطی ندارند. این شاخص‌ها عموما در یک منطقه جغرافیایی، یک کشور، یک گروه تجاری یا یک قاره هستند.

در نتیجه شاخص‌ها معمولا روندهای مشخصی دارند و مورد علاقه پوزیشن تریدرها هستند. به عنوان مثال، شاخص DAX، شاخص خوبی برای سنجش سلامت بازار بورس و اقتصاد کشور آلمان است. این شاخص اغلب تحت تاثیر افت‌های کوتاه‌مدت در صنایع خاص قرار نمی‌گیرد. شاخص‌های معاملاتی نویزهای کمتر و روند واضح‌تری دارند (از هر دو جهت) و از این رو گزینه خوبی برای معامله‌ گران پوزیشن هستند.

CFD فارکس

جفت ارزها (Currency Pairs)، به دلیل نوسان‌هایشان، کمتر مورد علاقه پوزیشن تریدرها قرار می‌گیرند. با این اوصاف، وقایع سیاسی مهمی هستند که می‌توانند در بازار فارکس نیز روندهای طولانی مدت ایجاد کنند. به عنوان مثال، گمانه‌زنی‌ها پس از نتیجه همه‌پرسی انگلستان و خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله روند نزولی مشخصی را در پوند ایجاد کرد.

رمزارزها

رمزارزها، عموما به نوسانات شدید معروف هستند، با این حال گاهی نظر معامله‌ گران پوزیشن را نیز به خود جلب می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران پوزیشن به این دلیل به خرید و نگهداری رمزارزها مبادرت می‌ورزند زیرا که تجربه موفقی از کسب سود در حباب رمزارزها، پیش از ترکیدن حباب و روند اصلاحی داشته‌اند. بازار رمزارزها نسبت به بازار‌های دیگر بسیار بی‌ثبات است و کسانی که رمزارز خریداری می‌کنند، باید مراقب ریسک‌های آن نیز باشند.استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار و ارز دیجیتال استفاده می شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعریف شده ای است که هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شود، مشخص می‌شود. یا به عبارتی یک استراتژی معاملاتی روشی است که برای خرید و فروش در بازارهای سهام استفاده می شود و بر اساس دستورالعمل های از پیش تعیین شده ای عمل می نماید که برای تصمیم گیری های مرتبط با تجارت استفاده می شود.

یک استراتژی تجاری شامل یک سرمایه گذاری دقیق و همچنین یک برنامه تجاری است که تحمل ریسک، افق زمانی، اهداف سرمایه گذاری و پیامدهای مالیاتی را فهرست می کند. بهترین شیوه ها و ایده ها باید حتما تحقیق و اجرا شوند. برنامه ریزی تجاری شامل توسعه روش هایی مانند خرید/فروش اوراق قرضه، سهام، ETF، ترید ارز دیجیتال یا سایر انواع سرمایه گذاری است.

یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد و شامل ملاحظاتی مانند سبک سرمایه‌گذاری (به عنوان مثال: ارزش در مقابل رشد)، ارزش بازار، شاخص‌های تکنیکال، تحلیل بنیادی، بخش صنعت، سطح تنوع پرتفوی، افق زمانی یا دوره نگهداری، تحمل ریسک، اهرم، ملاحظات مالیاتی و غیره باشد. نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل عینی تنظیم شود و با جدیت به آن پایبند باشد. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره‌ای مجدداً ارزیابی و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی تغییر یابد. در این مقاله از آکوچین به بررسی کامل استراتژی معاملاتی می پردازیم.

درک استراتژی های معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی شامل یک برنامه سرمایه گذاری و معاملاتی است که به دقت در نظر گرفته شده است که اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می کند. همان طور که پیش تر ذکر شد ایده ها و بهترین شیوه ها باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند و سپس به آنها پایبند بمانند. برنامه‌ریزی برای معاملات شامل توسعه روش‌هایی است که شامل خرید یا فروش سهام، اوراق قرضه، ETF یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و ممکن است به معاملات پیچیده‌تر مانند اختیار معامله یا معاملات آتی گسترش یابد.

انجام معاملات به معنای کار با یک کارگزار یا فروشنده و شناسایی و مدیریت هزینه های معاملاتی از جمله اسپرد، کمیسیون و کارمزد است. پس از اجرا، موقعیت های معاملاتی از جمله تعدیل یا بسته شدن آنها در صورت لزوم نظارت و مدیریت می شوند. ریسک و بازده و همچنین اثرات معاملات و پیامدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌شوند.

توسعه استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ یک استراتژی معاملاتی

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد، اما آنها عمدتا بر اساس تکنیک ها یا اصول بنیادی هستند. موضوع مشترک این است که هر دو بر اطلاعات قابل اندازه گیری تکیه می کنند که می توانند از نظر صحت مورد آزمایش مجدد قرار گیرند. استراتژی های معاملاتی فنی، برای تولید سیگنال های تجاری بر اندیکاتور های تکنیکال اتکا می کنند. معامله گران فنی بر این باورند که تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار معین در قیمت آن موجود است و این اوراق در روندها حرکت می کند. برای مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است یک متقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن میانگین متحرک کوتاه مدت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند.

استراتژی های معاملاتی بنیادی عوامل بنیادی را در نظر می گیرند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است مجموعه‌ای از معیارهای غربالگری برای ایجاد فهرستی از فرصت‌ها داشته باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری ایجاد می شوند.

نوع سومی از استراتژی معاملاتی وجود دارد که در زمان های اخیر شهرت یافته است. این استراتژی یک استراتژی معاملاتی شبیه به ترید تکنیکال است زیرا از اطلاعات مربوط به سهام برای رسیدن به تصمیم خرید یا فروش استفاده می کند. با استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ این حال، ماتریس عواملی که برای رسیدن به تصمیم خرید یا فروش در نظر می‌گیرد در مقایسه با تحلیل تکنیکال بسیار بزرگ‌تر است. یک معامله گر کمی از چندین نقطه داده استفاده می کند – تجزیه و تحلیل رگرسیون نسبت های معاملاتی، داده های فنی، قیمت – برای سوء استفاده از ناکارآمدی در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از فناوری انجام می‌شود.

ملاحظات خاص در استراتژی معاملاتی

استراتژی های معاملاتی برای جلوگیری از سوگیری های مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت به کار گرفته می شوند. برای مثال، معامله‌گرانی که قوانین مربوط به زمان خروج از معامله را رعایت می‌کنند، کمتر تسلیم اثر انحراف می‌شوند، که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران سهامی را که ارزش خود را از دست داده‌اند نگه دارند و سهام‌هایی را که ارزششان افزایش یافته است بفروشند. استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان تحت شرایط مختلف بازار برای اندازه‌گیری ثبات مورد آزمایش استرس قرار داد.

مثلا، یک معامله گر ممکن است منحنی یک استراتژی معاملاتی را با داده های بک تست خاص منطبق کند، که باید توجه داشت این امر ممکن است باعث ایجاد اطمینان کاذب شود. این استراتژی ممکن است در تئوری بر اساس داده‌های بازار گذشته به خوبی عمل کرده باشد، اما عملکرد گذشته موفقیت آینده را در شرایط بازار بلادرنگ تضمین نمی‌کند، که ممکن است به طور قابل‌توجهی با دوره آزمایشی متفاوت باشد.

مزایای استراتژی های معاملاتی چیست؟

استراتژی های معاملاتی با استفاده از روش های زیر توسعه می یابند: ۱. تجارت خودکار ۲. توسعه بصری ۳. برنامه نویسی

استراتژی های معاملاتی را می توان از طریق معاملات خودکار یا معامله گر (تعداد اختیاری) اجرا کرد. تجارت اختیاری هم به نظم و هم مهارت نیاز دارد.

یک استراتژی معاملاتی قادر است تمام یا بخشی از سبد سرمایه گذاری شما را خودکار کند. یک مدل معاملاتی کامپیوتری را می توان برای هر دو سبک معاملاتی تهاجمی و محافظه کار اصلاح کرد.

استراتژی معاملاتی برای چه کسانی توصیه می شود؟

نکات برجسته استراتژی های معاملاتی:

1. یک استراتژی معاملاتی چندین ضرورت و فاکتورهای مربوط به یک سرمایه گذار را در نظر می گیرد.
2. شامل سه مرحله است: برنامه ریزی معاملات، قرار دادن معاملات، و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بسته به تغییرات در بازارها محاسبه و اصلاح می شوند.
3. چهار استراتژی فعال معاملاتی رایج عبارتند از معاملات روزانه، استراتژی پوزیشن تریدینگ، معاملات نوسانی و استراتژی اسکالپینگ.
4. تجارت فعال یک استراتژی کاملاً محبوب برای افرادی است که هدفشان شکست دادن میانگین بازار است.

بررسی چند استراتژی معاملاتی

همان طور که در ابتدا گفتیم استراتژی معاملاتی در جهان ارز دیجیتال روش یا تکنیکی است که برای کمک به معامله گر برای کسب سود از خرید و فروش دارایی های رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) طراحی شده است. استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد و هر استراتژی به معامله گر و ترجیح او وابسته است.

برای یک تریدر جدید، مهم است که به درستی هدف خود را از معاملات، میزان تحمل ریسک را بر اساس شخصیت تجاری اش، تعیین و ترسیم کند. در نظر داشتن این موضوع هنگام انتخاب معامله به شما کمک می کند تا به راحتی بدانید که چه سبک معاملاتی با هدف شما مطابقت دارد.

با این حال، این بدان معنا نیست که شما باید فقط به یک استراتژی معاملاتی پایبند باشید. نکته مهم این است که درک کنید هر استراتژی که می خواهید از آن استفاده نمایید چگونه به شما کمک می کند تا به اهداف تجاری خود برسید.

همانطور که به عنوان یک معامله گر پیشرفت می کنید، درک و پذیرش سایر سبک های معاملاتی برای شما آسان تر می شود، اما در ادامه این مقاله از آکوچین، ما سه سبک معاملاتی را به اشتراک می گذاریم که هرکسی می تواند بدون در نظر گرفتن سطح معامله، آنها را عملی کند.

• استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading)
• استراتژی اسکالپینگ تریدینگ (Scalping Trading)
• استراتژی ترید روزانه (Day Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ

استراتژی پوزیشن تریدینگ یک استراتژی تجاری بلند مدت است. معامله گران یا تریدرها را ملزم می‌کند که دارایی ها را خریداری کرده و برای دوره های طولانی (یک ماه یا حتی ۶ ماه یا بیشتر) نگهداری نمایند. هدف این است که با فروش آن دارایی ها در زمانی که قیمت آن ها بالا می رود، سود به دست بیاورید.

تریدری که استراتژی پوزیشن تریدینگ را انتخاب و اجرا می کند به روندها و معکوس شدن روند دارایی ها می پردازد. استراتژی پوزیشن تریدینگ ساده ترین شکل معامله و ایده آل برای مبتدیان است، اما نظم و انضباط زیادی را نیز می طلبد.

یک مثال عالی از استراتژی پوزیشن تریدینگ این است که با قیمت ۳۰۰۰۰ دلار وارد بازار بیت کوین شوید و با قیمت ۳۷۰۰۰ دلار موقعیت فروش آن را داشته باشید بدون توجه به نوسانات قیمت در این بین که ممکن است افزایش یا کاهش یابد. یک تریدر با استراتژی پوزیشن تریدینگ، روند نزولی و صعودی ارزش دارایی‌اش را تحمل می‌کند.

آنچه معاملات پوزیشن را از معاملات نوسانی بلندمدت متمایز می کند، منطق پشت اجرای معاملات آنهاست.

استراتژی اسکالپینگ تریدینگ

استراتژی اسکالپینگ تریدینگ در مورد انجام معاملات سریع پشت سر هم یا در یک بازه زمانی مشخص است. هدف این سبک از معاملات کسب سود ثابت در بازه های زمانی کوتاه می باشد.

یک تریدر با استراتژی اسکالپینگ تریدینگ که به او اسکالپر نیز می‌گویند، تلاش می کند از نوسانات قیمت دارایی های ارز دیجیتال استفاده کند. اغلب، تریدر در عرض چند دقیقه (یا حتی چند ثانیه) به موقعیت‌ها وارد و از آن خارج می‌شود. در بیشتر موارد، یک اسکالپر یک معامله را با استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت انجام می دهد.

با توجه به بازه های زمانی کوتاه، سبک تجارت اسکالپر، اسکالپرها اغلب درصد کمی از سود را به دست می آورند. اما استراتژی اسکالپینگ تریدینگ تماماً به اعداد مربوط می شود، بنابراین سود مکرر که ممکن است اندک به نظر برسد، به عنوان چرخش در پایان معامله عمل می کند.

استراتژی ترید روزانه

استراتژی ترید روزانه شامل اجرای معاملات با ورود به استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ بازار و بستن معاملات در همان روز است. در استراتژی ترید روزانه، یک معامله گر معامله خود را با تکیه بر تحلیل تکنیکال برای تعیین دارایی معاملاتی خود انجام می دهد. سود در دوره های کوتاه مانند این می تواند حداقل باشد، بنابراین معامله گران با استراتژی ترید روزانه اغلب چندین بازار یا طیف وسیعی از دارایی ها را معامله می کنند. شما همچنان از استاپ ضرر و مقیاس درون و بیرون پوزیشن ها استفاده می نمایید، اما در هر ترید به دنبال سود کمی بیشتر از سود یک اسکالپر هستید.

از آنجایی که هر استراتژی معاملاتی می تواند سودآور باشد، یک سبک استراتژی ترید روزانه با ریسک همراه است و مدیریت ریسک مناسب از مهارت های مورد نیاز می باشد که با تمرین و کسب تجربه به دست می آید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق بسازیم؟

برای اینکه استراتژی خود را به یک استراتژی سودآور تبدیل کنید، باید به نکاتی توجه نمایید. در ادامه به شرح و بررسی عواملی که باید در هنگام ایجاد استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید می پردازیم.

پوزیشن تریدینگ (یا تریدینگ بر مبنای خط روند) یک استراتژی طولانی مدت است. در این استراتژی دارایی‌ها با هدف نگه داشتن در مدتی طولانی (اغلب چندین ماه) خریداری می‌شوند. هدف، کسب سود با فروش این دارایی‌ها به قیمت بالاتر در آینده است.

تفاوت تریدرهای پوزیشن با تریدرهای سوئینگ طولانی مدت منطقی است که پشت این معاملات وجود دارد. در پوزیشن تریدینگ، برای تریدرها خط روندی مهم است که می‌توان در بازه‌های زمانی طولانی تر مشاهده کرد – تریدرها سعی دارند از مسیر کلی بازار استفاده کنند. در مقابل، در روش سوئینگ تریدینگ معمولاً تریدرها به دنبال نوسانی در بازار هستند که ممکن است ارتباطی با خط روند کلی نداشته باشد.

گاهی اوقات تریدرهای روش پوزیشن از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند صرفاً به این دلیل که نوع بازه زمانی مناسب برای آنها امکان تحقق رویدادهای بنیادی را برایشان فراهم می‌کند. البته اینطور نیست که این گروه از تحلیل تکنیکال استفاده نکنند. هر چند در این روش فرض بر این است که خط روند ادامه پیدا می‌کند اما استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی می‌تواند به آنها درباره معکوس شدن احتمالی یک روند اطلاع رسانی کند.

پوزیشن تریدینگ هم مثل سوئینگ تریدینگ برای افراد مبتدی بسیار مناسب است چون چشم انداز طولانی مدت آن فرصت کافی برای تصمیم گیری سنجیده را به آنها می‌دهد.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار و ارز دیجیتال استفاده می شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعریف شده ای است که هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شود، مشخص می‌شود. یا به عبارتی یک استراتژی معاملاتی روشی است که برای خرید و فروش در بازارهای سهام استفاده می شود و بر اساس دستورالعمل های از پیش تعیین شده ای عمل می نماید که برای تصمیم گیری های مرتبط با تجارت استفاده می شود.

یک استراتژی تجاری شامل یک سرمایه گذاری دقیق و همچنین یک برنامه تجاری است که تحمل ریسک، افق زمانی، اهداف سرمایه گذاری و پیامدهای مالیاتی را فهرست می کند. بهترین شیوه ها و ایده ها باید حتما تحقیق و اجرا شوند. برنامه ریزی تجاری شامل توسعه روش هایی مانند خرید/فروش اوراق قرضه، سهام، ETF، ترید ارز دیجیتال یا سایر انواع سرمایه گذاری است.

یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد و شامل ملاحظاتی مانند سبک سرمایه‌گذاری (به عنوان مثال: استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ ارزش در مقابل رشد)، ارزش بازار، شاخص‌های تکنیکال، تحلیل بنیادی، بخش صنعت، سطح تنوع پرتفوی، افق زمانی یا دوره نگهداری، تحمل ریسک، اهرم، ملاحظات مالیاتی و غیره باشد. نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل عینی تنظیم شود و با جدیت به آن پایبند باشد. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره‌ای مجدداً ارزیابی و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی تغییر یابد. در این مقاله از آکوچین به بررسی کامل استراتژی معاملاتی می پردازیم.

درک استراتژی های معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی شامل یک برنامه سرمایه گذاری و معاملاتی است که به دقت در نظر گرفته شده است که اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می کند. همان طور که پیش تر ذکر شد ایده ها و بهترین شیوه ها باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند و سپس به آنها پایبند بمانند. برنامه‌ریزی برای معاملات شامل توسعه روش‌هایی است که شامل خرید یا فروش سهام، اوراق قرضه، ETF یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و ممکن است به معاملات پیچیده‌تر مانند اختیار معامله یا معاملات آتی گسترش یابد.

انجام معاملات به معنای کار با یک کارگزار یا فروشنده و شناسایی و مدیریت هزینه های معاملاتی از جمله اسپرد، کمیسیون و کارمزد است. پس از اجرا، موقعیت های معاملاتی از جمله تعدیل یا بسته شدن آنها در صورت لزوم نظارت و مدیریت می شوند. ریسک و بازده و همچنین اثرات معاملات و پیامدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌شوند.

توسعه یک استراتژی معاملاتی

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد، اما آنها عمدتا بر اساس تکنیک ها یا اصول بنیادی هستند. موضوع مشترک این است که هر دو بر اطلاعات قابل اندازه گیری تکیه می کنند که می توانند از نظر صحت مورد آزمایش مجدد قرار گیرند. استراتژی های معاملاتی فنی، برای تولید سیگنال های تجاری بر اندیکاتور های تکنیکال اتکا می کنند. معامله گران فنی بر این باورند که تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار معین در قیمت آن موجود است و این اوراق در روندها حرکت می کند. برای مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است یک متقاطع میانگین استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ متحرک باشد که به موجب آن میانگین متحرک کوتاه مدت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند.

استراتژی های معاملاتی بنیادی عوامل بنیادی را در نظر می گیرند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است مجموعه‌ای از معیارهای غربالگری برای ایجاد فهرستی از فرصت‌ها داشته باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری ایجاد می شوند.

نوع سومی از استراتژی معاملاتی استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ وجود دارد که در زمان های اخیر شهرت یافته است. این استراتژی یک استراتژی معاملاتی شبیه به ترید تکنیکال است زیرا از اطلاعات مربوط به سهام برای رسیدن به تصمیم خرید یا فروش استفاده می کند. با این حال، ماتریس عواملی که برای رسیدن به تصمیم خرید یا فروش در نظر می‌گیرد در مقایسه با تحلیل تکنیکال بسیار بزرگ‌تر است. یک معامله گر کمی از چندین نقطه داده استفاده می کند – تجزیه و تحلیل رگرسیون نسبت های معاملاتی، داده های فنی، قیمت – برای سوء استفاده از ناکارآمدی در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از فناوری انجام می‌شود.

ملاحظات خاص در استراتژی معاملاتی

استراتژی های معاملاتی برای جلوگیری از سوگیری های مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت به کار گرفته می شوند. برای مثال، معامله‌گرانی که قوانین مربوط به زمان خروج از معامله را رعایت می‌کنند، کمتر تسلیم اثر انحراف می‌شوند، که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران سهامی را که ارزش خود را از دست داده‌اند نگه دارند و سهام‌هایی را که ارزششان افزایش یافته است بفروشند. استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان تحت شرایط مختلف بازار برای اندازه‌گیری ثبات مورد آزمایش استرس قرار داد.

مثلا، یک معامله گر ممکن است منحنی یک استراتژی معاملاتی را با داده های بک تست خاص منطبق کند، که باید توجه داشت این امر ممکن است باعث ایجاد اطمینان کاذب شود. این استراتژی ممکن است در تئوری بر اساس داده‌های بازار گذشته به خوبی عمل کرده باشد، اما عملکرد گذشته موفقیت آینده را در شرایط بازار بلادرنگ تضمین نمی‌کند، که ممکن است به طور قابل‌توجهی با دوره آزمایشی متفاوت باشد.

مزایای استراتژی های معاملاتی چیست؟

استراتژی های معاملاتی با استفاده از روش های زیر توسعه می یابند: ۱. تجارت خودکار ۲. توسعه بصری ۳. برنامه نویسی

استراتژی های معاملاتی را می توان از طریق معاملات خودکار یا معامله گر (تعداد اختیاری) اجرا کرد. تجارت اختیاری هم به نظم و هم مهارت نیاز دارد.

یک استراتژی معاملاتی قادر است تمام یا بخشی از سبد سرمایه گذاری شما را خودکار کند. یک مدل معاملاتی کامپیوتری را می توان برای هر دو سبک معاملاتی تهاجمی و محافظه کار اصلاح کرد.

استراتژی معاملاتی برای چه استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ کسانی توصیه می شود؟

نکات برجسته استراتژی های معاملاتی:

1. یک استراتژی معاملاتی چندین ضرورت و فاکتورهای مربوط به یک سرمایه گذار را در نظر می گیرد.
2. شامل سه مرحله است: برنامه ریزی معاملات، قرار دادن معاملات، و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بسته به تغییرات در بازارها محاسبه و اصلاح می شوند.
3. چهار استراتژی فعال معاملاتی رایج عبارتند از معاملات روزانه، استراتژی پوزیشن تریدینگ، معاملات نوسانی و استراتژی اسکالپینگ.
4. تجارت فعال یک استراتژی کاملاً محبوب برای افرادی است که هدفشان شکست دادن میانگین بازار است.

بررسی چند استراتژی معاملاتی

همان طور که در ابتدا گفتیم استراتژی معاملاتی در جهان ارز دیجیتال روش یا تکنیکی است که برای کمک به معامله گر برای کسب سود از خرید و فروش دارایی های رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) طراحی شده است. استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد و هر استراتژی به معامله گر و ترجیح او وابسته است.

برای یک تریدر جدید، مهم است که به درستی هدف خود را از معاملات، میزان تحمل ریسک را بر اساس شخصیت تجاری اش، تعیین و ترسیم کند. در نظر داشتن این موضوع هنگام انتخاب معامله به شما کمک می کند تا به راحتی بدانید که چه سبک معاملاتی با هدف شما مطابقت دارد.

با این استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ حال، این بدان معنا نیست که شما باید فقط به یک استراتژی معاملاتی پایبند باشید. نکته مهم این است که درک کنید هر استراتژی که می خواهید از آن استفاده نمایید چگونه به شما کمک می کند تا به اهداف تجاری خود برسید.

همانطور که به عنوان یک معامله گر پیشرفت می کنید، درک و پذیرش سایر سبک های معاملاتی برای شما آسان تر می شود، اما در ادامه این مقاله از آکوچین، ما سه سبک معاملاتی را به اشتراک می گذاریم که هرکسی می تواند بدون در نظر گرفتن سطح معامله، آنها را عملی کند.

• استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading)
• استراتژی اسکالپینگ تریدینگ (Scalping Trading)
• استراتژی ترید روزانه (Day Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ

استراتژی پوزیشن تریدینگ یک استراتژی تجاری بلند مدت است. معامله گران یا تریدرها را ملزم می‌کند که دارایی ها را خریداری کرده و برای دوره های طولانی (یک ماه یا حتی ۶ ماه یا بیشتر) نگهداری نمایند. هدف این است که با فروش آن دارایی ها در زمانی که قیمت آن ها بالا می رود، سود به دست بیاورید.

تریدری که استراتژی پوزیشن تریدینگ را انتخاب و اجرا می کند به روندها و معکوس شدن روند دارایی ها می پردازد. استراتژی پوزیشن تریدینگ ساده ترین شکل معامله و ایده آل برای مبتدیان است، اما نظم و انضباط زیادی را نیز می طلبد.

یک مثال عالی از استراتژی پوزیشن تریدینگ این است که با قیمت ۳۰۰۰۰ دلار وارد بازار بیت کوین شوید و با قیمت ۳۷۰۰۰ دلار موقعیت فروش آن را داشته باشید بدون توجه به نوسانات قیمت در این بین که ممکن است افزایش یا کاهش یابد. یک تریدر با استراتژی پوزیشن تریدینگ، روند نزولی و صعودی ارزش دارایی‌اش را تحمل می‌کند.

آنچه معاملات پوزیشن را از معاملات نوسانی بلندمدت متمایز می کند، منطق پشت اجرای معاملات آنهاست.

استراتژی اسکالپینگ تریدینگ

استراتژی اسکالپینگ تریدینگ در مورد انجام معاملات سریع پشت سر هم یا در یک بازه زمانی مشخص است. هدف این سبک از معاملات کسب سود ثابت در بازه های زمانی کوتاه می باشد.

یک تریدر با استراتژی اسکالپینگ تریدینگ که به او اسکالپر نیز می‌گویند، تلاش می کند از نوسانات قیمت دارایی های ارز دیجیتال استفاده کند. اغلب، تریدر در عرض چند دقیقه (یا حتی چند ثانیه) به موقعیت‌ها وارد و از آن خارج می‌شود. در بیشتر موارد، یک اسکالپر یک معامله را با استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت انجام می دهد.

با توجه به بازه های زمانی کوتاه، سبک تجارت اسکالپر، اسکالپرها اغلب درصد کمی از سود را به دست می آورند. اما استراتژی اسکالپینگ تریدینگ تماماً به اعداد مربوط می شود، بنابراین سود مکرر که ممکن است اندک به نظر برسد، به عنوان چرخش در پایان معامله عمل می کند.

استراتژی ترید روزانه

استراتژی ترید روزانه شامل اجرای معاملات با ورود به بازار و بستن معاملات در همان روز است. در استراتژی ترید روزانه، یک معامله گر معامله خود را با تکیه بر تحلیل تکنیکال برای تعیین دارایی معاملاتی خود انجام می دهد. سود در دوره های کوتاه مانند این می تواند حداقل باشد، بنابراین معامله گران با استراتژی ترید روزانه اغلب چندین بازار یا طیف وسیعی از دارایی ها را معامله می کنند. شما همچنان از استاپ ضرر و مقیاس درون و بیرون پوزیشن ها استفاده می نمایید، اما در هر ترید به دنبال سود کمی بیشتر از سود یک اسکالپر هستید.

از آنجایی که هر استراتژی معاملاتی می تواند سودآور باشد، یک سبک استراتژی ترید روزانه با ریسک همراه است و مدیریت ریسک مناسب از مهارت های مورد نیاز می باشد که با تمرین و کسب تجربه به دست می آید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق بسازیم؟

برای اینکه استراتژی خود را به یک استراتژی سودآور تبدیل کنید، باید به نکاتی توجه نمایید. در ادامه به شرح و بررسی عواملی که باید در هنگام ایجاد استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید می پردازیم.