معایب نمودار های کندل استیک

الگوی سه سرباز سفید

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگران تکنیکال با توجه به نمودار سهام به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. اما نکته‌ای که وجود دارد در نظر گرفتن عوامل بنیادی است. عده‌ای از تحلیلگران بر این باور هستند، زمانی که سهمی تحت تأثیر عوامل بنیادی از جمله تقسیم سود یا افزایش سرمایه قرار می‌گیرد، تغییرات قیمت روی نمودار سهم نیز باید اعمال و نمایش داده شود. در این موارد تحلیلگران تکنیکالیست می‌توانند از نمودار تعدیل شده سهام استفاده کنند. در حالی که عده‌ای دیگر از تحلیلگران تکنیکال بر این باور هستند که در نمودار سهم و تحلیل آن عوامل بنیادی نباید در نظر گرفته شوند و تنها به قیمت سهم در گذشته باید اکتفا کرد. به همین خاطر از نمودارهای تعدیل نشده استفاده می‌کنند .

در واقع در نمودارهای تعدیل شده سهام، سود سهام تقسیمی در مجامع و یا اثر افزایش سرمایه بر قیمت سهم نیز نمایش داده می‌شود و در اختیار کاربران قرار می‌گیرد .

نمودار تعدیل شده چیست؟

نمودار تعدیل شده، نموداری است که دو عامل پرداخت سود نقدی و افزایش سرمایه که از عوامل بنیادی و مؤثر بر قیمت سهم هستند را در نظر می‌گیرد. معمولاً این دو عامل باعث ایجاد گپ قیمتی بزرگی (با توجه‌ به درصد افزایش سرمایه) روی نمودار قیمت می‌شوند و این امر موجب سردرگمی سهامدار به دلیل شکسته شدن مقاومت و حمایت‌های اصلی چارت قیمتی سهم ایجاد می‌شود.

شکاف قیمتی چیست؟

شکاف، یک قطع منطقه در نمودار است که در آن با افزایش یا افت قیمت رو به رو هستیم. در واقع شکاف قیمتی یک فضای ناپیوسته در نمودار قیمت دارایی یا اوراق بهادار است که اغلب بین ساعات معاملاتی رخ می‌دهد. معمولا تشخیص شکاف‌ها آسان است، اما تعیین نوع شکاف دشوار می‌باشد.

شکاف قیمتی به شما چه می‌گوید؟

شکاف‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که شرکت با افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی، گره‌های معاملاتی یا تعدیل‌های مثبت یا منفی همراه می شود و یک خبر یا رویداد، موجب هجوم خریداران یا فروشندگان به اوراق بهادار شود. این امر منجر به افت قابل‌ توجه قیمت در بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته‌ شدن روز گذشته می‌شود. شکاف، می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک‌ روند جدید یا معکوس شدن روند قبلی باشد و این مسئله به نوع شکاف بستگی دارد .

مزایا و معایب استفاده از نمودار تعدیل شده

از جمله مزایای این نمودار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• به دلیل اینکه افزایش سرمایه موجب افزایش تعداد برگه سهم می‌شود، بر قیمت هر برگه سهم اثر گذاشته و قیمت هر سهم کاهش می‌یابد و اثر آن روی نمودار تعدیل شده در نظر گرفته می‌شود.
  
• در نمودار تعدیل شده نقاط حمایت و مقاومت به‌ درستی نشان داده خواهند شد و استفاده از خطوط روند برای مشخص کردن روند، معاملات را تسهیل می‌کند. تحلیلگران نموداری می‌توانند با استفاده از نمودار تعدیل شده تحلیل درست‌تری از روند آتی سهم داشته باشند.
  
• اگر قصد استفاده از اسیلاتور و اندیکاتورها را دارید باید از نمودار تعدیل شده سهم استفاده کنید. اسیلاتور یا اندیکاتور در چارت تعدیل شده به‌راحتی قابل استفاده هستند.

از جمله معایب آن می توان به مورد زیر اشاره کرد:

• به دلیل حذف گپ‌های قیمتی در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم مشخص نیست.
  

نمودار تعدیل نشده چیست؟

در نمودارهای تعدیل نشده، عوامل بنیادی چون تقسیم سود در نمودار قیمتی سهم لحاظ نمی‌شود و فقط بیانگر روند قیمت سهم در گذشته می‌باشد. مانند تصویر زیر:

مزایا معایب نمودار های کندل استیک و معایب استفاده از نمودار تعدیل نشده

استفاده از نمودار تعدیل نشده نیز همانند نمودار تعدیل شده، شامل مزایا و معایبی می‌باشد که به آن‌ها پرداخته شده است.

از مزایا این نمودار این است که:

• برخی از تکنیکالیست‌ها معتقدند که در تحلیل تکنیکال تنها با توجه‌ به قیمت سهم در گذشته بررسی انجام می‌شود، به همین خاطر بهتر است عوامل بنیادی مانند تقسیم سود را لحاظ نکرد.

اما از معایب آن به مورد زیر می‌توان اشاره کرد:

• به دلیل وجود گپ قیمتی حاصل شده، در نمودار تعدیل نشده، اندیکاتورها کاربرد ندارند.

تفاوت دو نمودار تعدیل‌ شده و تعدیل‌ نشده در تحلیل تکنیکال

یکی از مواردی که مورد بحث تحلیلگران بورس می‌باشد، استفاده از نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده است. هریک از این نمودارها مزایا و معایب خود را دارند که تا به اینجا به بررسی آن‌ها پرداختیم. برای آنکه بتوانیم دو نمودار را به‌ درستی با یکدیگر مقایسه کنیم، لازم به بررسی بیشتر این دو نمودار است که در این قسمت تفاوت دو نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم.

مهم‌ترین تفاوت این دو نمودار در لحاظ کردن شکاف و گپ قیمتی ایجاد شده است.

• همان‌طور که گفته شد رایج‌ترین علت ایجاد شکاف، تقسیم سود یا افزایش سرمایه شرکت است.
• از دیگر علل ایجاد گپ قیمتی به تعدیل‌های مثبت و منفی پس از افشای اطلاعات و گره‌های معاملاتی می‌توان اشاره کرد.

در بورس و بازار سرمایه، قیمت دستخوش نوسانات بازار قرار می‌گیرد که اثر این نوسانات را تنها در نمودارهای تعدیل شده می‌توانید مشاهده کنید.
به‌ خاطر داشته باشید که استفاده از هر یک از این دو نمودار، نتیجه متفاوتی خواهد داشت پس حتماً یکی را برای تحلیل خود انتخاب کنید.

نمودار تعدیل شده بهتر است یا تعدیل نشده؟

پس از آنکه با تعریف و مزایا و معایب نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده آشنا شدید و تفاوت‌ آن‌ها را دانستید، شاید برایتان این سؤال همچنان باقی‌مانده باشد که استفاده از کدام نمودار بهتر است؟ نمودار تعدیل شده بهتر است یا تعدیل نشده؟در پاسخ باید بگوییم که نمی‌توان این دو نمودار را بر یکدیگر برتری داد چون که هر کدام از این دو نمودار با توجه‌ به موردی که تحلیلگر مدنظر دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد پس نمی‌توان یکی را به‌عنوان بهترین نام برد.

تحلیلگرانی که از نمودار تعدیل شده استفاده می‌کنند، بر این باورند که سهم گپ ایجاد شده را پر خواهد کرد، به همین خاطر نقاط حمایت و مقاومت جدید به دست می‌آورند.

اگر قصد به‌ کارگیری الگوهایی مانند امواج الیوت یا هارمونیک و سایر الگوها را دارید، استفاده از الگوی تعدیل شده مناسب است. اما اگر نمودار را به جهت بررسی نقاط حمایت و مقاومت کلاسیک بررسی می‌کنید، استفاده از نمودار تعدیل نشده مناسب است.

نحوه استفاده از نمودار تعدیل شده در اکسیر اقتصاد بیدار

در اکسیر اقتصاد بیدار پس از وارد شدن به‌ حساب کاربری خود و جست‌وجوی نماد مورد نظر، از قسمت کادر بالای نمودار امکان تنظیم نمودار به‌ صورت تعدیل شده و یا تعدیل نشده وجود دارد.

از کادر مشخص شده می‌توانید تبدیل نمودار تعدیل شده به نشده و برعکس را انتخاب کنید. در تصویر زیر، نمودار به حالت تعدیل شده که با گپ قیمتی همراه است، را مشاهده می‌کنید . برای مثال در تصویر زیر، نمودار به‌صورت تعدیل نشده تنظیم شده است. همان‌طور که مشخص است، شکاف و گپ قیمتی به دلیل افزایش سرمایه می‌باشد.

• نقاط آبی: زمان افزایش سرمایه
  
• نقاط زرد : زمان پرداخت سود نقدی

در تصویر زیر سهم خودرو در نمودار تعدیل نشده در اکسیر اقتصاد بیدار را مشاهده می‌کنید که روند معاملات سهم به‌ صورت پیوسته و بدون گپ می‌باشد.

جمع‌بندی

در پایان این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که هر تحلیلگر با توجه‌ به هدف و نتیجه‌ای که انتظار دارد کسب کند، تصمیم به استفاده از نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده می‌گیرد. تنها تفاوت این دو نمودار در نحوه نمایش روند سهم است. هر زمان سهم به دلیل افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی با شکاف یا گپ قیمتی همراه شود، در نمودار تعدیل شده قابل مشاهده است. در صورتی‌ که در نمودار تعدیل نشده نمودار به‌صورت ساده و به‌ صورت روند قیمت سهم درگذشته نمایش داده می‌شود.

معایب نمودار های کندل استیک

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی کندل استیک در بازار فارکس چیست؟

• الگوهای کندل استیک فارکس اطلاعات زیادی را در مورد حرکات قیمت ارز ارائه می دهند و به شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کنند.
• معامله گری در بازار فارکس با استفاده از الگوهای کندل استیک یک مهارت مفید می باشد؛ این مهارت را می توان در همه بازارهای مالی اعمال کرد.

در بازار فارکس چه چیزی می تواند برای یک معامله گر وابسته به تحلیل تکنیکال مهم تر از نمودار قیمت باشد؟ به صورت پیش فرض، نمودارهای فارکس با کندل استیک ها تشکیل می شوند؛ این نمودارها تفاوت زیادی با نمودارهای میله‌ ای و نمودارهای رنکو دارند. این نمودارهای کندل استیک به معامله گر فارکس کمک می کنند تا تغییرات قیمت یک دارایی معین را تشخیص دهد؛ بنابراین با کمک این نمودارها معامله گر، به عنوان مثال، می تواند در مورد روندهای بازار تصمیم بگیرد و یا نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کند.

همه معامله گران بازارهای مالی باید نسبت به الگوهای کندل استیک آگاهی داشته باشند. پس از یادگیری نحوه تحلیل الگوهای کندل استیک فارکس، معامله ‌گران معمولا متوجه می ‌شوند که می ‌توانند در مقایسه با استفاده از نمودارهای دیگر، عملکرد قیمت را بسیار بهتر و کارآمدتر تشخیص دهند. مزیت اضافی الگوهای کندل استیک فارکس این است که این الگوها در همه نمودارهای بازارهای مالی قابل اعمال هستند.

توضیح الگوهای کندل استیک فارکس

سه نقطه خاص یک کندل استیک را ایجاد می کنند: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و سایه ها. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز یا آبی می شود (رنگ کندل به تنظیمات نمودار بستگی دارد).

اگر نمودار را در بازه زمانی روزانه باز کنید، هر کندل نشان دهنده یک روز خواهد بود؛ قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده در روز و قیمت بسته شدن آخرین قیمت معامله شده در همان روز می باشد.

قیمت باز شدن: قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده در حین شکل گیری کندل جدید است.

بالاترین قیمت: قله سایه بالایی. اگر سایه بالایی وجود نداشته باشد، بنابراین بالاترین قیمت، قیمت باز شدن کندل نزولی یا قیمت بسته شدن کندل صعودی خواهد بود.

پایین ترین قیمت: کف سایه پایینی. اگر سایه پایینی وجود نداشته باشد، پس پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن کندل صعودی یا قیمت بسته شدن کندل نزولی می باشد.

قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن آخرین قیمتی است که در حین شکل گیری کندل معامله می شود.

تصویر زیر یک کندل آبی با قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن و یک کندل قرمز با قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن را نشان می دهد.

چرا معامله گران فارکس به جای نمودارهای معمولی از نمودارهای کندل استیک استفاده کنند؟

نمودارهای کندل استیک محبوب ترین نمودارها در بین معامله گران فارکس هستند زیرا از ویژگی های بصری بیشتری برخودار هستند. نمودارهای کندل استیک قیمت باز و بسته شدن بازه های زمانی مختلف را به طور واضح تری نسبت به نمودارهای دیگر، مانند نمودار میله ای یا نمودار خطی، نشان می دهند.

نمودارهای کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:

• تغییرات قیمت بازار فارکس در نمودارهای کندل استیک در مقایسه با سایر نمودارها راحت تر مشخص می شود.
• تشخیص الگوهای قیمت و عملکرد قیمت در نمودارهای کندل استیک آسان تر است.
• نمودارهای کندل استیک در مورد قیمت (قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت)، نسبت به نمودارهای خطی، اطلاعات بیشتری ارائه می دهند.

با این وجود، نمودارهای کندل استیک معایب خاص خود را هم دارند:

• کندل هایی که سبز (آبی) یا قرمز بسته می شوند ممکن است معامله گران آماتور بازار فارکس را گمراه کنند. این معامله گران ممکن است فکر کنند بازار در جهت کندل بسته شده قبلی حرکت کند.
• نمودارهای کندل استیک ممکن است صفحه را نامنظم و شلوغ جلوه دهند؛ این نمودارها به سادگی نمودارهای خطی یا نمودارهای میله ای نیستند.

نحوه معامله در بازار فارکس با استفاده از نمودارهای کندل استیک

با استفاده از الگوهای کندل استیک و الگوهای قیمتی معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج در بازار فارکس را مشخص کنند. کندل استیک های بازار فارکس به صورت جداگانه الگوهایی مانند مرد به دار آویخته (Hanging Man)، چکش (Hammer)، ستاره دنباله دار (Shooting Star) و الگوهای دیگر را تشکیل می دهند. در نمودارهای کندل استیک فارکس الگوهای قیمتی مختلفی مانند الگوهای مثلث (Triangle)، الگوهای کنج صعودی و نزولی (Rising/Falling Wedge) و الگوهای سر و شانه (Head and Shoulder) نیز قابل مشاهده هستند.

هر چند که این الگوها و ساختارهای شمعی (کندل استیک) در نمودارهای فارکس بسیار رایج هستند، اما می توان آنها را در سایر بازارها مانند بازار سهام (شاخص ها) و بازار ارزهای دیجیتال نیز به کار برد.

معاملات فارکس با استفاده از ساختارهای کندل استیک:

الگوی مرد به دار آویخته:

کندل مرد به دار آویخته، یک الگوی کندل استیک است که افزایش شدید فشار فروش در اوج روند صعودی را نشان می دهد. از ویژگی های این کندل می توان به سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه، بدنه کوچک و بسته شدن زیر قیمت باز شدن اشاره کرد.

این کندل یک سیگنال نزولی است که نشانگر ادامه روند نزولی بازار است. یادگیری تشخیص کندل مرد به دار آویخته و دیگر ساختارهای شمعی روش خوبی برای یادگیری تشخیص سیگنال های ورود و خروج است.

نمودار زیر حرکت قیمت جفت ارز پوند/دلار را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد. این بدان معنی است که هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت یک هفته است. کندل مرد به دار آویخته (دایره) یک سیگنال نزولی است. معامله گران از سیگنال های نزولی مانند این سیگنال برای ورود به معاملات فروش استفاده می کنند؛ معاملاتی که بر اساس کاهش ارزش پوند نسبت به دلار باز می شوند.

اگر معامله گر بر اساس کندل مرد به دار آویخته وارد معامله فروش شود، باید استاپ لاس (حد ضرر) و تیک پرافیت (حد سود) با نسبت ریسک به ریوارد مثبتی برای خود اعمال کند.

الگوی ستاره دنباله دار

کندل ستاره دنباله دار، مانند کندل مرد به دار آویخته، کندل نزولی بوده و نشانگر بازگشت روند است؛ این کندل سایه ای دارد که حداقل نصف طول کندل است. سایه بلند نشان دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریداران می باشد. با استفاده از کندل ستاره دنباله دار معامله گر می تواند وارد معاملات فروش شود یا معاملات خرید خود را ببندد.

معامله گران می توانند با انجام معامله فروش پس از بسته شدن کندل ستاره دنباله دار، از مزایای این کندل استیک بهره ببرند. سپس معامله گران می توانند استاپ لاس را بالای کندل ستاره دنباله دار قرار دهند و سطح حمایت قبلی یا قیمتی را هدف قرار دهند (تیک پرافیت) که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. نسبت ریسک به ریوارد مثبت یکی از ویژگی های معامله گران موفق است.

کندل چکش در اصل برعکس کندل ستاره دنباله دار می باشد. کندل چکش یک کندل بازگشت روند (در جهت صعودی) است که نشان دهنده آغاز برتری خریداران نسبت به فروشندگان است. از ویژگی های این کندل می توان به سایه بلند و بدنه کوچکش اشاره کرد. با استفاده از کندل چکش معامله گران می توانند وارد معاملات خرید شوند یا معاملات فروش خود را ببندند.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه معامله گر فارکس از کندل چکش برای ورود به معاملات خرید استفاده می کند، استاپ لاس را زیر این کندل قرار می دهد، و تیک پرافیت را در سطحی اعمال می کند که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

الگوهای کندل استیک

نمودارهای خطی, کندل استیک و میله ای از جمله نمودارهای مهمی هستند که معامله‌گران بورس از آنها استفاده می کنندکه هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

بخش‌های مختلف کندل استیک

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه‌های مختلف کندل استیک

سایه ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

در ابتدا برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد را بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوندکندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید: خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید

دوجی بعد از ماروبزو سیاه: فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

• دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
• دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
• دوجی سنجاقک (Dragon Fly)

تقسیم بندی دوجی‌ها

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی چکش معکوس

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی انبرک پایینی:

این الگو دارای دو شمع بارنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است. پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

الگوی انبرک پایینی

الگوی ستاره صبحگاهی:

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی سه ستاره صعودی (Bullish Tri-Star):

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و معایب نمودار های کندل استیک دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

الگوی سه ستاره صعودی

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی سه مکعب سفید (Three White Soldiers):

این الگو دارای سه شمع است که همگی دارای رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه شمع‌ها در این الگو صعودی است.

الگوی سه مکعب سفید

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.

الگوی ابر تیره

الگوی رسوخ گر:

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش داده است شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

الگوی رسوخ گر

الگوی سه کلاغ‌سیاه (Three Black Crows):

این الگو معمولاً برای معامله گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود که معمولاً اندازه بنده آن‌ها با یکدیگر برابر است.

الگوی سه کلاغ‌سیاه

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers):

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌سیاه است، معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ سفید تشکیل می‌شود که به‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. این الگو بیانگر خریداران پرقدرت در سهم است و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike):

معمولاً از این الگو به‌تنهایی استفاده نمی‌شود. این الگو دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعدازاین سه شمع یک شمع با بدنه بزرگ به‌صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

الگوی سه خط حمله

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki):

این الگو از سه شمع تشکیل‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

الگوی تاسوکی رو به پایین

جمع‌بندی

کندل استیک (Candle Stack) یکی از روش‌های متداولی است که تحلیلگران تکنیکال در حوزه بورس اوراق بهادار، از آن استفاده می‌کنند. در این روش لگوهای مختلفی استفاده می شود که از جمله آن می‌توان ماروبزو، دوجی، چکش دارآویز را نام برد. استفاده از کندل استیک‌ها قوانینی دارد که لازم است تحلیل‌گر به آن ‌ها دقت نماید.

چارت رنکو (Renko Chart) چیست و چگونه کار می‌کند؟

چارت رنکو (Renko Chart) نوعی نمودار است که ریشه ژاپنی دارد و مورد علاقه برخی از تریدر‌های تکنیکال است. Renko از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده است. این نمودار تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و بنا به نظر طرفداران آن، روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.

این نوع نمودار تغییرات کوچک قیمت را حذف می‌کند و باعث نمایش روند به صورت بهتر و دقیق‌تر می‌شود. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است و با عبور قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر یک از آجر‌ها، یک آجر دیگر در سمت راست رسم می‌شود. این نوع نمودار در کنار کندل استیک و دیگر ابزار‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به تریدر‌ها کمک شایان توجه‌ای کند. چارت رنکو در کنار ابزار‌های دیگر می‌تواند برای ترید ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق به شناسایی دقیق‌تر روند‌ها پرداخت.

در این نمودار، زمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این نمودار تنها متمرکز بر تغییرات قیمت است. همان طور که گفته شد، این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که گاهی بلاک یا جعبه هم نامیده می‌شوند. بعد از گذر قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر آجر، آجر جدیدی در سمت راست رسم خواهد شد. آجر‌هایی که نشان دهنده روند صعودی هستند، سبز و آجر‌هایی که نشان دهنده روند نزولی هستند، معمولا به صورت قرمز رسم می‌شوند.

ساختار و ویژگی‌های چارت رنکو

همان طور که گفته شد، این نوع نمودار به زمان توجه نمی‌کند و بنابراین محور زمان در ساختار آن موجود نیست. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که میزان تغییر قیمت برای آنها تعیین می‌شود و تنها تغییراتی در این نمودار ثبت می‌شود که از این اندازه فراتر باشد و تغییرات کوچک‌تر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این نوع نمودار نسبت سیگنال به نویز یا Signal to Noise Ratio را افزایش داده و روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.

بعد از گذر قیمت از اندازه یک آجر، آجر بعدی در سمت راست رسم می‌شود که اگر این آجر صعودی باشد به صورت سبز رسم می‌شود. این نوع نمودار را یا بر اساس قیمت بسته شدن رسم می‌کنند و یا بر اساس قیمت بالا و پایین آن دارایی خاص. طبیعتا رسم این نمودار بر اساس قیمت بسته شدن، باعث نوسان کمتر می‌شود و تغییرات را بهتر نمایان می‌کند.

این نمودار‌ها به دو شیوه رسم می‌شوند. اندازه آجر در این نمودار‌ها می‌تواند ثابت باشد. این یعنی علیرغم تغییرات جدید، اندازه آجر ثابت باقی می‌ماند. اما در نوع دوم، اندازه آجر تغییر می‌کند و ثابت باقی نمی‌ماند. این نوع دوم معمولا بر اساس ۱۴ دوره رسم می‌شود و این دوره‌ها با گذر زمان تغییر می‌کنند.

اندیکاتور‌ها در چارت رنکو بر اساس ارزش Renko هستند و این متفاوت از وضعیت در نمودار‌های میله‌ای است. متخصصان در این نمودار‌ها از میانگین متحرک (MA) کمتر استفاده می‌کنند؛ زیرا تغییرات کوچک قیمت در این نمودار‌ها حذف شده است. سطوح مقاومت و حمایت را در این نمودار‌ها، می‌توان با توجه به قله و دره‌ای که آجر‌ها به جا می‌گذاراند، تعیین کرد. البته بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که این نمودار‌ها را باید به عنوان مکمل و در کنار نمودار‌های دیگری مانند نمودار‌های کندل استیک مورد استفاده قرار داد؛ زیرا همان طور که گفته شد، چارت رنکو مواردی مانند زمان و تغییرات کوچک قیمت را نادیده می‌گیرد.

چارت رنکو با نادیده گرفتن تغییرات کوچک قیمت، نویزهای بی‌مورد موجود در بازار را حذف می‌کند و تنها تغییرات معنی‌دار قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس با استفاده از این نوع نمودار‌ها می‌توان روند‌های قوی قیمت را بهتر شناسایی کرد و همچنین سطوح مقاومت و حمایت کلیدی و مهم نیز در این نمودار‌ها بهتر خود را نشان می‌دهند. سادگی در این نمودار‌ها مشهود است و بنابراین این نمودار‌ها بسیار مورد علاقه برخی تریدر‌ها هستند.

مهم‌ترین نکته در ترسیم این نوع نمودار، تنظیم اندازه آجر است. ممکن است این اندازه در بازار بورس ۱۰ سنت باشد و یا در بازار فارکس این اندازه برابر با ۵ پیپ (pip) باشد. زمانی که قیمت از این اندازه تعیین شده گذر کرد، مورد توجه قرار می‌گیرد و آجر دیگری رسم می‌شود. تغییرات کوچک‌تر از این اندازه در چارت رنکو ثبت نمی‌شوند. پس در تعیین این اندازه باید به نوسانات بازار آن دارایی خاص توجه کامل شود.

روش‌های محاسبه آجر در چارت رنکو

دو روش برای محاسبه آجر‌ها در این نوع نمودار وجود دارد. روش اول، محاسبه با استفاده از شاخص ATR است. با استفاده از این شاخص می‌توان نویزهای اضافی و نوسانات را از میان برداشت و همچنن می‌توان به طور خودکار اندازه مناسب برای یک آجر را تعیین کرد.

در روش دوم که روش سنتی نامیده می‌شود، اندازه آجر از قبل تعیین می‌شود و مقداری مطلق را برای آن در نظر می‌گیرند. آجر‌های جدید تنها زمانی رسم می‌شوند که حرکت قیمت حداقل برابر با این مقدار تعیین شده باشد. مزیت این روش سادگی آن است و می‌توان پیش‌بینی کرد که کی و کجا آجر‌های جدید ترسیم خواهند شد؛ اما عیب این روش این است که تعیین اندازه صحیح آجر برای یک دارایی خاص به آزمون و خطا نیاز دارد.

قوانین چارت رنکو

۱- آجر‌ها همیشه یکدیگر را در گوشه لمس می‌کنند.

۲- در هر ستون عمود تنها یک آجر موجود خواهد بود.

۳- آجر‌های رو به بالا در اثر بسته شدن قیمت در بالای بلاک قبلی ایجاد شده‌اند و یا معایب نمودار های کندل استیک این که قیمت بسته شدن آنها برابر حداکثر قیمت بلاک قبلی بوده است.

۴- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی بالا‌تر رود اما در نهایت در قیمتی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن بلاک بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.

۵- آجر‌های رو به پایین در اثر بسته شدن قیمت در پایین‌تر از قیمت بسته شدن آجر قبلی ایجاد می‌شوند.

۶- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی پایین‌تر رود اما در نهایت در قیمتی بالا‌تر و یا در همان قیمت قبلی بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.

۷- اگر قیمت بالا رود و در بالای سطح مورد نیاز برای رسم آجر بعدی بسته شود و در زیر یک آجر دوم باشد، تنها یک آجر رسم می‌شود. در مورد پایین رفتن قیمت به این شیوه نیز باز همین امر صادق است.

۸- اگر قیمت به اندازه چندین آجر حرکت کند، این آجر‌ها پی در پی رسم می‌شوند.

چارت رنکو در مقایسه با کندل استیک

یکی از تفاوت‌های برجسته این نوع نمودار‌ها با نمودار‌های کندل استیک این است که چارت رنکو بسیار هموار‌تر است و وقتی به آن نگاه می‌شود، یکدست به نظر می‌رسد. این در حالی است که نمودار‌های کندل استیک دارای فراز و نشیب زیادی هستند و بالا و پایین زیادی در آنها به چشم می‌خورد.

تفاوت برجسته دیگری که بین این دو نوع نمودار موجود است، این است که کندل استیک اطلاعات به روز‌تر و تازه‌تری را به ما می‌دهد. وقتی به قیمت در این دو نمودار نگاه می‌کنیم، متوجه تفاوت‌هایی می‌شویم؛ زیرا چارت رنکو تغییرات کوچک را نادیده می‌گیرد و تنها زمانی آجر رسم می‌شود که از مرز آن گذر شده باشد.

قله و کف دقیق در چارت رنکو قابل تشخیص نیست؛ هر چه اندازه آجر‌ها در این نمودار کوچک‌تر باشد، اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری در مورد قیمت به دست می‌آید، اما از طرف دیگر، نمودار سادگی خود را از دست می‌دهد و دیگر آن همواری قبل را نخواهد داشت.

استفاده از چارت رنکو در ترید

این نوع نمودار‌ها بیشتر مورد استفاده تریدر‌های روزانه و اسکالپرها قرار می‌گیرند. این تریدر‌ها با استفاده از این نمودار‌ها می‌توانند به راحتی سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را شناسایی کنند و روند قیمت را در آن روز تشخیص دهند؛ به این ترتیب، سیگنال‌ها با استفاده از این نمودار به سادگی خود را نشان می‌دهند که البته برای تایید آنها باید از ابزار‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم استفاده کرد و اگر این ابزار‌ها سیگنال مورد نظر را تایید کردند، اقدام به معامله کرد.

سیمای ساده این نمودار‌ها به تریدر در تشخیص روند کمک می‌کند و شناسایی سطوح کلیدی به آسانی صورت می‌گیرد. البته در تحلیل تکنیکال هیچ وقت نباید به یک ابزار تکیه کرد و حتما باید از ابزار‌های جانبی نیز برای تایید سیگنال استفاده کرد.

علاوه بر این‌ها، تریدر باید همواره به اطراف خود توجه داشته باشد و متوجه اخبار و حوادث و اصول بنیادین باشد. تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار یکدیگر باید قرار بگیرند و در این صورت است که بهترین نتیجه از معاملات گرفته می‌شود.

استراتژی حمایت و مقاومت در چارت رنکو

این استراتژی شامل ورود به معامله بعد از شکسته شدن یک مقاومت و یا حمایت کلیدی افقی بر روی نمودار است. اگر یک حمایت کلیدی شکسته شود، این می‌تواند سیگنالی برای ورود به پوزیشن فروش باشد و برعکس، اگر یک مقاومت کلیدی شکسته شود، سیگنال می‌تواند ورود به پوزیشن خرید را نشان دهد.

اگر با توجه به شکسته شدن یک حمایت کلیدی معامله خود را آغاز کرده‌اید، حد ضرر را می‌توانید در بالای قله ایجاد شده قبل از شکسته شدن این حمایت، قرار دهید. و اگر با شکسته شدن مقاومت وارد معامله شده‌اید، حد ضرر را پایین‌تر از کفی قرار می‌دهید که قبل از شکست مقاومت ایجاد شده است. پس در این حالت می‌توانیم معاملات را تنها با استفاده از سر نخ‌هایی که قیمت به ما می‌دهد، کنترل و مدیریت کنیم. با دقت در نمودار بالا، می‌توانید نحوه این نوع معاملات را درک کنید.

مزایا و معایب چارت رنکو

این نمودار دارای مزایای زیادی است و برای مبتدیان بسیار مناسب است. با استفاده از این نمودار می‌توان سیگنال‌ها را به وضوح مشاهده کرد و تغییرات برجسته قیمت را تشخیص داد.

سطوح مهم مقاومت و حمایت با استفاده از این نمودار راحت‌تر تشخیص داده می‌شود. این نمودار را می‌توان در کنار شاخص‌ها و ابزار‌های دیگر مورد استفاده قرار داد. چارت رنکو برای ترید روزانه و اسکالپینگ بسیار مناسب است و اطلاعات خوبی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

در ترسیم این نمودار، نیازی به وارد کردن دوباره داده نیست و حذف کردن تغییرات جزئی قیمت نیز به کاهش نویزهای بی مورد موجود در بازار می‌انجامد. بازار‌هایی چون بازار ارز دیجیتال مملو از هیاهو و جار و جنجال هستند و طبیعتا استفاده از این نوع نمودار می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. تغییر روند در این نمودار بسیار محسوس است و با تغییر رنگ خود را نشان می‌دهد.

اما چارت رنکو دارای معایبی نیز هست؛ این نوع نمودار زمان را نادیده می‌گیرد و این انتقادی است که می‌توان به آن وارد کرد. اگرچه اندازه آجر را در این نوع نمودار می‌توان کوتاه در معایب نمودار های کندل استیک نظر گرفت، اما کوتاه در نظر گرفتن آن باعث ورود نویز به بازار می‌شود.

متاسفانه تریدر بعد از بسته شدن یک آجر می‌تواند آجر بعدی را مشاهده کند و این یعنی از دست دادن تعدادی از وقایعی که در این بازه زمانی روی داده است. در بازار‌های بی‌روند، ممکن است برای مدتی طولانی آجر جدیدی مشاهده نکنیم و این باعث عقب افتادن از قافله می‌شود.

پس این نوع نمودار بیشتر برای بازار‌های روند‌دار یعنی بازار‌های صعودی و نزولی جواب می‌دهد و در بازار‌های بدون روند چندان مفید واقع نمی‌شود. این نوع نمودار تنها زمان را نادیده نمی‌گیرد، بلکه حجم را نیز نادیده می‌گیرد و این باعث غیر قابل استفاده شدن اندیکاتور‌های برجسته‌ای مانند مک‌دی (MACD) می‌شود. چارت رنکو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) است و بعد از بسته شدن قیمت و ایجاد آجر بعدی است که متوجه بسیاری از تغییرات می‌شویم.

استفاده از چارت رنکو برای معاملات ارز دیجیتال

تریدر‌های ارز دیجیتال نیز می‌توانند از این نوع نمودار‌ها استفاده کنند. این نمودار باعث حذف تغییرات کوچک قیمت می‌شود و این تصویر واضح‌تری از بازار را به نمایش می‌گذارد و از نویزهای موجود در بازار می‌کاهد. این نکته در جهان ارز دیجیتال بسیار شایان توجه است؛ زیرا همهمه و هیاهو در آن زیاد است.

آجر‌ها در این نوع نمودار معمولا بر اساس قیمت بسته شدن ترسیم می‌شوند که در جهان ارز دیجیتال چیزی به نام بسته شدن وجود ندارد؛ بازار ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته و همیشگی است و بنابراین قیمت بسته شدن را باید خودمان بر اساس نوسانات کوین مورد نظر تعیین کنیم. هر چه کوین مورد نظر دارای نوسانات بیشتری باشد، باید قیمت بسته شدن را در بازه زمانی طولانی‌تری در نظر بگیریم. تشخیص روند‌های قوی و برجسته در بازار پرنوسان ارز دیجیتال بسیار اهمیت دارد که این نوع نمودار می‌تواند در این زمینه بسیار کمک کند.

نتیجه‌گیری

چارت رنکو ابزاری ساده و کارآمد است که برای مبتدیان می‌تواند بسیار مفید باشد. بسیاری از تریدر‌های مبتدی توانایی خواندن اطلاعات از طریق نمودار‌های کندل استیک را ندارند و بنابراین این نوع نمودار می‌تواند بسیار برای آنها مفید باشد.

تشخیص تغییر روند در چارت رنکو بسیار راحت است و روند‌های برجسته و سطوح حمایت و مقاومت مهم خود را نشان می‌دهند که این‌ها همگی مزایای بزرگی برای تریدر‌ها و مخصوصا تریدر‌های تازه‌کار هستند. نمودار‌های کندل استیک به دانش و تخصص زیادی نیاز دارند و تحلیل آنها به آسانی انجام نمی‌شود. کندل استیک گاهی بسیار گیج‌کننده است و در اینجاست که سادگی به کار می‌آید.

شما از چه نمودار‌هایی برای ترید استفاده می‌کنید؟ فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوهای پرایس اکشن | ۱۰ نمودار کاربردی✅

درک الگوهای نموداری در فارکس می‌تواند تفاوت بین قمار و معاملات اصولی را مشخص کند. توسعه مهارت شناخت الگوهای اصلی در زمان واقعی می‌تواند به عنوان مزیت مهمی به حساب بیاید و میزان سودآوری شما را افزایش دهد. در این مقاله به شما نحوه خواندن ۱۰ نمودار کاربردی از الگوهای پرایس اکشن و تشکیل شدن کندل‌ها را آموزش می‌دهیم تا بتوانید فرصت‌های مناسب ایجاد شده را در بازه‌های زمانی مشخص، شناسایی کنید.

الگوهای پرایس اکشن چیست؟

تمام الگوهای پرایس اکشن ساختارهایی هستند که براساس حرکت قیمت تشکیل می‌شوند و تمایل دارند خود را در دوره‌ها و بازه‌های زمانی مختلف تکرار کنند.

آنها معمولاً به شرایط خاصی که می‌تواند فضای مشابهی را ایجاد کند، پاسخ می‌دهند. به همین منظور، معامله‌گران با پیروی از این الگوها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

الگوهای نموداری فارکس براساس آنالیز تکنیکال تشکیل می‌شوند و نشان دهنده پرایس اکشن‌ها و رفتار جفت ارزی مشخص بر اساس پیشرفت و حرکت قبلی آن هستند. این نمودارها در شناسایی حالت بازار، جهت حرکت آن و نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات کمک می‌کنند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

تعداد الگوهای فارکس (نموداری) که براساس قیمت تشکیل می‌شوند، بسیار زیاد است.این نمودارها بر اساس دارایی‌های جدید، رفتار جفت ارزها و نماد های معاملاتی تغییر می‌کنند. اما در این میان ۳ نوع از این نمودارها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

1. الگوهای نموداری پیوسته: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در یک جهت هستند.
2. الگوهای نموداری خنثی: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در دامنه خاصی است.
3. الگوهای نمودار معکوس: نشان می‌دهد قیمت ممکن است تغییر جهت دهد.

البته هیچ ابزاری وجود ندارد تا بتواند با اطمینان ۱۰۰٪ به شما بگوید که در هر بازاری چه اتفاقی می‌افتد. به عنوان معامله‌گر، ما سعی می‌کنیم نکاتی را شناسایی کنیم که در صورت همسو شدن، مسیرهای بالقوه بازار را به ما نشان دهند.

اگرچه که الگوهای نموداری می‌توانند اطلاعات صحیحی را در اختیار شما قرار دهند اما در برخی از مواقع ممکن است شما را با شکست مواجه کنند به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم تا با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اوضاع را کنترل کنید.

الگوهای نموداری پیوسته

همان طور که از اسم این الگو پیداست، این نمودارها در ادامه قیمت‌های تشکیل شده حرکت می‌کنند و در صورت مناسب بودن شرایط، به روند خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب به عنوان یک معامله‌گر با دیدین چنین الگویی می‌توانید به این نتیجه برسید که بازار براساس ترند موجود به روند خود ادامه می‌دهد.

ترندها به ندرت خود را به صورت مستقیم در نمودار نشان می‌دهند. معروفترین الگوهای پیوسته نمودارهای فلگ یا پرچم، مستطیل و نمودارهای کنج هستند.

الگوهای نموداری معکوس

این نمودارها، نشان دهنده وقوع تغییراتی در بازار معاملات است. در این الگوهای نموداری مشخص می‌شود که روند غالب بازار در حال پایان است. از جمله الگوهای معکوس محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• سر و شانه‌ها
• دابل تاپ
• دابل یاتم
• تریپل باتم
• کنج‌های جهت دار

الگوهای نموداری خنثی

این نمودارهای قیمتی که به عنوان الگوهای نمودار دوجانبه نیز شناخته می‌شود، هم در بازارهای ترند و هم متغیر اتفاق می‌افتند. نکته کلیدی در این نمودار این است که چنین الگویی می‌تواند قیمت را بعد از رسیدن به تریگر، در هر دو جهت ادامه دهد.

الگوهای معروف نمودار خنثی شامل هر دو مثلث متقارن و نامتقارن است.

مهمترین الگوهای چارت

اکنون می‌توانیم در مورد محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن یا همان چارت فارکس که معمولاً در نمودارهای فارکس دیده می‌شوند، به تفصیل صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: انواع گپ

الگوی سر و شانه

این الگوی نموداری، جزو الگوهای معکوس است که در آن قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. در نهایت، قیمت یکبار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود.

در الگوی سر و شانه، ما شاهد سه قله خواهیم بود.

در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند.

برخی از معامله گران معتقدند که خط گردن در این نمودار باید کاملاً افقی باشد، اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند خطوط گردنی را که برابر نیستند نیز در نظر بگیرند. در این صورت، اگر خط گردن به سمت پایین بیفتد، نشان دهنده نزولی شدن بازار است و در حالت دیگر، اگر بالا برود، نشان دهنده بازار صعودی است.

نکته مهم: در معامله با این نمودار، نقطه ورود قبل از شکست خط گردن و در امتداد قله سوم ظاهر می‌شود.

استاپ لاس یا در بالای شانه دوم و یا در بالای سر تعیین می‌شود. میزان تارگت سود هم بوسیله اندازه‌گیری ارتفاع الگو بین خط گردن و سر و سپس اضافه کردن تعداد این پیپ‌ها به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، بدست می‌آید. از طرفی دیگر بهتر است در این نمودارها به موضوع حمایت و مقاومت نیز توجه کنید.

به طور واضح، اگر الگویی توسعه پیدا کرده باشد و شما توانسته باشید ۷۵% از تارگت سود خود را کسب کنید درست قبل از برخورد با ناحیه مقاومت کسب کنید، بهتر است پول خود را بردارید و از سود خود محافظت کنید.

الگوی نموداری سر و شانه

الگوی چارت دابل تاپ

الگوی دابل تاپ نشان دهنده وقوع روند معکوس در نمودار است زیرا دوبار از نواحی مقاومت مشابه بازگردانده می‌شود که نشان دهنده فرسودگی قیمت است. در این نمودار، زمانی که قیمت در ایجاد برک بالای دو سطح شکست بخورد و تا دره بین دو قله یا خط گردن سقوط کند، سیگنالی به شما فرستاده می‌شود.

به این ترتیب می‌توانید پوزیشن خود را بعد از شکست قیمت زیر خط گردن و ریجکت شدن آن برای تشکیل قله دوم، باز کنید.

در این نمودار می‌توانید تارگت سود خود را در حد فاصل بین قله‌ها و خط گردن مشخص کنید.

بدیهی است که می‌توانید پوزیشن خود را بعد از کامل شدن اصلاح کنید تا بتوانید سود بیشتری بدست آورید. همچنین می‌توانید پوزیشن خود را قبل از ورود به سطح بحرانی و نزدیک شدن به تارگت سود خود، ببندید.

اگر جزو معامله‌گران تازه کار هستید، می‌توانید با تست دوباره خط گردن از سمت دیگر که به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند، برای تأیید دوم صبر کنید.

دابل باتم (Double Bottom)

این نمودار دارای دو دره و یک قله بین آنها است که نشان دهنده یک روند صعودی است. زمانی که قیمت کاهش پیدا می‌کند، نمی‌تواند دو بار به زیر سطح قیمت برسد، و بالاتر از سطح اصلاح اول پس از پایین دوم می‌شکند.

بعد از ریجکت شدن قیمت از دره دوم، در بالای خط گردن می‌شکند، در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین محدوده دره‌ها و خط گردن مشخص کنید.

مثل همیشه می‌توانید پوزیشن خود را بعد از معایب نمودار های کندل استیک تکمیل شدن برنامه معاملاتی، اصلاح کنید. همچنین می‌توانید پوزیشن را قبل از برخورد با ناحیه مقاومتی و در صورت نزدیک شدن به تارگت خود، ببندید. می‌توانید با تست دوباره خط گردن و مشخص شدن میزان حمایت آن، منتظر صعود جفت ارز خود بمانید.

الگوی چارت مثلث صعودی

این الگوی نموداری جز الگوهای پیوسته است که براساس دو نیروی محرکه مختلف کار می‌کند.

همیشه نیروهای نزولی و صعودی با هم در جدال هستند. در الگوی مثلث صعودی، منطقه نزولی در قسمت بسیار متمرکز نمودار واقع شده است در حالی که منطقه صعودی در حال توسعه روند خود است. این الگوی پیشرفته نمودار فارکس هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز، روند صعودی را دنبال کند.

توجه داشته باشید که در این نمودار، لایه‌های نزولی نیز تشکیل می‌شود اما به دلیل قدرت زیاد روند صعودی، این لایه‌ها ریجکت می‌شوند.

زمانی که جفت ارز مورد نظر در بالای مثلث صعودی دچار شکست شود، زمان مناسب برای ورود به معاملات فراهم می‌شود.

در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین پایین‌ترین سطح مثلث و جایی که دچار شکست شده است، تعیین کنید. توجه داشته باشید که اگر پرایس اکشن به جای شکستن در بالای مثلث، در زیر ترند صعودی شکست بخورد، الگوی صعودی متوقف خواهد شد.

مثلث نزولی

این الگو، یکی دیگر از الگوهای ادامه دار است. به طور واضح، این الگو برخلاف مثلث صعودی عمل می‌کند و زمانی که جفت ارز شما روندی نزولی را در بازار پیش بگیرد و در همین مسیر حرکت کند، شکل می‌گیرد. در این نمودار، بعد از اینکه مثلث دچار شکست شود، دوباره حرکت خود را به صورت نزولی ادامه می‌دهد.

زمانی که جفت ارز شما زیر ناحیه حمایت خط پایین مثلث بشکند، سیگنالی برای شما ارسال می‌شود. در این شرایط، تارگت سود شما برابر است با مجموع پیپ‌های بین مثلث‌های آغازین تشکیل شده در ارتفاع بالاتر و نقطه شکست قیمت در پوزیشن ورودی. در این نمودار اگر پرایس اکشن، به جای شکستن در زیر مثلث، به سمت بالای ترند نزولی حرکت کند، روند نزولی با شکست روبرو می‌شود.

الگوی چارت مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی معاملاتی فارکس است که معامله‌گران سعی می‌کنند آن را در بازه زمانی خود شناسایی کنند. این الگوی نموداری، یکی از الگوهای تشکیل شده در روند خنثی است که می‌تواند سیگنال‌های ورود را در روندهای صعودی و نزولی به شما بفرستد.

زمانی که دو لاین ترند در نمودار همگرا می‌شوند، چنین الگویی در نمودار به وجود می‌آید. معمولاً در این نمودار، یک روند صعودی به دره‌های کم عمقی متصل می‌شود و یک روند نزولی به قله‌های صعودی کم ارتفاع متصل می‌شود.

زمانی که جفت ارز شما در بالا یا پایین الگوی متقارن شکسته شود، سیگنالی برای ورود به معاملات به شما فرستاده می‌شود.

در این شرایط می‌توانید با محاسبه مجموع قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده و قیمتی که در آن به معامله وارد شده‌اید، مشخص کنید و سپس، با اضافه کردن آن به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، تارگت سود خود را تعیین کنید.

برای تعیین استاپ لاس نیز می‌توانید قبل از ایجاد شکست در نمودار و با توجه به جهت حرکت پوزیشن خود، آن را در قله یا دره معنادار ایجاد شده در نمودار، تعیین کنید.

اگر در نمودار خود، شاهد تشکیل نشدن الگوی مثلث باشید و پرایس اکشن هم در حالت خنثی و محدودی باقی بماند، شاهد شکست این الگو هستید.

الگوی نموداری Engulfing

این الگو در بین کاربران نمودارهای کندل استیک بسیار محبوب است زیرا ماهیت و طبیعت نمودار را مشخص می‌کند. این الگوی نموداری برای تمام بازه‌های زمانی کاربرد دارد و به راحتی شناسایی می‌شود.

این نمودار می‌تواند تغییرات ناگهانی در جهت حرکت جفت ارزها را مشخص کند.

زمانی که بدنه یک شمع نزولی بدنه شمع قبل از خود را پوشش دهد، نشان دهنده شکل گیری الگوی نزولی در نمودار خواهد بود. سیگنال پایان یک روند نزولی زمانی صادر می‌شود که بدنه یک کندل صعودی کندل قبل از خود را پوشش دهد.

زمانی که کندل پوشش دهنده کامل شود و کندل جدید دیگری تشکیل شود، می‌توانید پوزیشن خود را باز کنید و در جهت بسته شدن کندل پوششی، معامله خود را انجام دهید. همچنین می‌توانید، استاپ لاس خود را در پایین الگوی نزولی یا بالای یک الگوی صعودی تعیین کنید.

با استفاده از دو روش می‌توانید تارگت سود خود را در این نمودار مشخص کنید:

• در مرحله اول، می‌توانید از همان الگوی نمودار برای شناسایی تغییرات بعدی روند و بستن پوزیشن استفاده کنید.
• ثانیاً می‌توانید آن را با استراتژی یا سطوح تکنیکال دیگری مانند فیبوناچی، نواحی حمایت و مقاومت ترکیب کنید و تارگت سود خود را مشخص کنید.

از آنجا که این نمودار می‌تواند تغییر جهت روند را مشخص کند، می‌توانید از آن برای تعیین نقطه خروج مناسب از معامله استفاده کنید.

الگوی نموداری engulfing

معایب و مزایای الگوهای نموداری

فارکس و بازار سرمایه علم دقیقی نیست. با توجه به این نکته، باید درک کنیم که هیچ استراتژی نمی‌تواند فرمول ۱۰۰ درصدی برنده را تضمین کند. مانند اکثر فاکتورها نیز، الگوها و شکل‌های معروف نمودار دارای مزایا و معایبی هستند.

مزایای الگوهای نموداری

• از نظر آماری، الگوهای نموداری، نکاتی را در مورد آنچه یک جفت فارکس در آینده نزدیک انجام می‌دهد ارائه می‌دهند.
• الگوهای نموداری برنامه های معاملاتی کاملی را مانند قیمت‌های باز شدن معاملات، تارگت‌های سود و استاپ لاس ها را شامل می‌شود.
• می‌توانید به این نمودارها برای تأیید روند خود، اطلاعات دیگری را نیز اضافه کنید.
• خواندن و یادگیری الگوهای نموداری فارکس آسان است.

معایب الگوهای نموداری

• تشکیل این نمودارها زمان بر است.
• این الگوها تنها در دو بازه زمانی مختلف کار می‌کنند.
• ذهنیت می‌تواند نقش اصلی را در محلی سازی الگوها بازی کند.
• الگوهای نمودار می‌توانند سیگنال‌های کاذب را به معامله‌گران صادر کنند.

نتیجه گیری

آیا باید در معاملات خود از الگوهای نمودار فارکس استفاده کنید؟ جواب این سوال بستگی به هدف شما از انجام معاملات و راحتیتان در استفاده از این نمودارها دارد. نکته مثبت درباره این نمودارها این است که ساختارهای مختلف این نمودارها می‌توانند نیازهای متفاوت شما را تامین کنند.

دنبال کردن الگوهای ترکیبی کندل استیک در بازه‌های زمانی بلند مدت مانند نمودارهای یک ساعته و استفاده از نمودارهای بزرگ نمایی شده به تشخیص معاملات پرسود واقعی کمک می‌کند.

به شما پیشنهاد می‌دهیم تا از نمودارهای کندل استیک برای تعیین نواحی مقاومت و حمایت استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که برای شناسایی اینکه کدام الگوهای معاملات فارکس در جفت ها و بازه های زمانی مختلف بهتر کار می کنند، تحقیقات بیشتری لازم است. توجه داشته باشید که هیچ بازاری مانند بازار دیگر نیست و همه بازه های زمانی برابر نیستند.

بسیاری از معامله‌گران ماهر، تنها در بازه های زمانی طولانی معامله می‌کنند.

امیدواریم این مقاله از پارسی فارکس برایتان مفید واقع شده باشد. اگر تازه وارد هستید پیشنهاد میکنیم حتما آموزش فارکس مقدماتی را در سایت شروع کنید.