معامله با استفاده از ایچیموکو

تصویر ۸- نمونه‌ای از کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

آموزش اندیکاتور ایچیموکو؛ معرفی،آموزش تنظیمات و کار با ichimoku

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبات ریاضی روی نمودار پرایس اکشن (رفتار قیمت) به دست می‌آیند. خود پرایس اکشن به تنهایی و به خصوص با استفاده از الگوهای شمعی اطلاعات بسیاری به شما می‌دهد و برخی افراد فقط از پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل شناسی) برای تصمیم‌گیری در معامله استفاده می‌کنند. اما بسیاری معامله‌گران هم احساس می‌کنند که اندیکاتورها اطلاعاتی به آنها می‌دهند که پرایس اکشن به تنهایی نمی‌تواند. در اینجاست که اندیکاتورهایی مانند ایچیموکو در تحلیل تکنیکال مهم می‌شوند. در این مقاله با اندیکاتور ایچیموکو (یا ابر ایچیموکو) آشنا می‌شوید و نکات مهم کار با آن در فارکس را فرا می‌گیرید.

---این ویدیو استفاده از اندیکاتور ایچیموکو را به خوبی و با مثال توضیح می‌دهد---

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

در مقالات پیش از این به اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک پرداختیم. میانگین‌ها در فارکس و کلا تحلیل تکنیکال بسیار مهم و پرکاربرد هستند و بسیاری اندیکاتورها از انواع مختلفی از میانگین‌ها، مانند میانگین متحرک (MA) استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ایچیموکو نیز به طور کلی با محاسبه چند میانگین و سپس ترسیم آنها به شکلی ابر مانند در نمودار پرایس اکشن سعی می‌کند تا به شما کمک کند پیشبینی کنید که سطوح مقاومت و حمایت احتمالا در کجا شکل خواهند گرفت و این که روندها چه جهتی و چه میزان قدرت خواهند داشت.

سطوح حمایت و مقاومت سطوح مهمی هستند که فرصت‌های معاملاتی برای شما فراهم می‌کنند. سطح حمایت (support) یعنی حدی که وقتی نمودار به آن برسد در برابر پایینتر رفتن با مانع مواجه می‌شود و در واقع این سطح از قیمت حمایت می‌کند. سطح مقاومت (resistance) نیز همین رفتار را در برابر افزایش قیمت دارد، یعنی جایی در نمودار که وقتی قیمت به آن رسید، برای بالاتر رفتن با مانع مواجه می‌شود را سطح مقاومت می‌گوییم چون در واقع در برابر افزایش قیمت مقاومت می‌کند.

فرصت‌های معاملاتی در سطح حمایت و مقاومت: فرض کنید که نمودار جفت ارز یورو-دلار (EUR/USD) دچار روند نزولی شود و از سطح ۱.۲۰۰۰۰ تا سطح ۱.۱۰۰۰۰ پایین بیاید اما پس از رسیدن به این نقطه، با حمایت روبرو شود و دوباره با ایجاد روند صعودی به بالا برگردد.

در اینجا چند فرصت معاملاتی مهم وجود دارد که اگر بتوانید سطح حمایتی را پیشبینی کنید می‌توانید از آن استفاده کنید. اولا ممکن است شما با پیشبینی این که نمودار قرار است دچار کاهش شود، ارز خود را در نقطه‌ای بالاتر بفروشید و منتظر بمانید تا به سطح حمایتی برسد، و سپس دوباره در سطح حمایتی که قیمت پایینترین مقدار را دارد دست به خرید بزنید و منتظر بمانید که قیمت با روند صعودی افزایش یابد، و دوباره وقتی به بالاترین سطح رسید دست به فروش بزنید.

شبیه همین استراتژی را می‌توان در رابطه با سطوح مقاومت داشت و مثلا با پیشبینی این که قرار است دارایی شما در جایی به مقاومت برخورد کند و سپس به پایین برگردد، آنرا در بالاترین نقطه می‌فروشید. اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند در تشخیص این سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک کند.

روندها نیز بسیار مهم هستند چون اولا جهت تغییرات قیمت را به شما نشان مي‌دهند و ثانیا، اگر روی نمودار سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دادید، باید بررسی کنید که آیا روند آنقدر قدرت دارد که بتواند سطح حمایتی را مقاومتی را بشکند و از آن گذر کند یا خیر و مثلا پس از برخورد به آن سطح یا در همان جا باقی خواهد ماند و اصطلاحا شاهد تجمیع قیمت خواهید بود (Consolidation) و یا جهت روند معکوس خواهد شد و مثلا اگر با روندی نزولی به سطح حمایتی رسیده، با برخورد به آن به بالا باز خواهد گشت (reversal). اندیکاتور ایچیموکو در تشخیص قدرت و جهت روندها نیز به شما کمک می‌کند.

تصویر ۱- ابر ایچیموکو. به مناطق سبز و قرمز در نمودار دقت کنید.

اندیکاتور ایچیموکو از پنج جزء تشکیل می‌شود:

• نوعی میانگین ۹ دوره‌ای یا تنکن سن؛
• نوعی میانگین ۲۵ دوره‌ای یا کیجون سن؛
• میانگینی از دو میانگین ۹ و ۲۵ روزه که به آن سنکو اسپن آ می‌گویند؛
• نوعی ۵۲ دوره‌ای یا سنکو اسپن آ؛
• موضع احساسی بازار که میانگین قیمت پایانی معاملات قبلی را نشان می‌دهد و به آن چیکو اسپن می‌گویند.

بدین سبب می‌گوییم «نوعی میانگین» که نوع میانگینی که در محاسبه اجزای ایچیموکو به کار می‌رود با میانگین ساده تفاوت دارد و مثلا در مقایسه با میانگین متحرک ساده یا SMA به صورتی متفاوت محاسبه می‌شود.

توجه کنید که منظور از دوره، همان بازه زمانی یا تایم‌ فریم معاملات است و مثلا اگر نمودار معاملات را در بازه روزانه نگاه کنید هر دوره یک روز خواهد بود و اگر بازه ساعتی را انتخاب کنید، هر دوره یک ساعت می‌شود.

مهم‌ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو به صورتی ابرمانند در نمودار ترسیم می‌شود (در واقع منطقه بین دو منحنی را نشان می‌دهد) که ممکن است در اول کار به نظر خواندنش دشوار بیاید، اما پس از مدتی برایتان ساده‌تر خواهد شد.

فرمول اندیکاتور ایچیموکو

محاسبه اندیکاتور ایچیموکو به صورت زیر انجام می‌شود. البته شما نیازی به محاسبه یا دانلود این اندیکاتور ندارید چون به طور پیشفرض در تمامی پلتفرم‌ها مانند متاتریدر وجود دارد و صرفا کافی است از قسمت اندیکاتورها آنرا به نمودار قیمت اضافه کنید. در هر صورت آشنایی کلی با فرمول محاسبه آن ممکن است برای درک بهتر عملکرد این اندیکاتور مفید باشد.

در محاسبات پایین منظور از دوره همان بازه زمانی (تایم فریم) معاملاتی است و اگر مثلا نمودار را با تایم فریم روزانه تنظیم کرده باشید، میانگین‌ ۹ دوره‌ای به معنای میانگین ۹ روزه است. همچنین در این فرمول PH سقف قیمت دوره، PL‌ کف قیمت دوره، و CL خط تبدیل است.

در تمامی پلتفرم‌ها با این کلمات به صورت انگلیسی سر و کار خواهید داشت و از این رو ما هم به همان صورت اجزای اندیکاتور را به شما معرفی می‌کنیم.

در فرمول بالا اجزای اندیکاتور به ترتیب این موارد هستند:

1. میانگین ۹ دوره‌ای (تنکن سن یا conversion line)
2. میانگین ۲۶ دوره‌ای (کیجون سن یا base line)
3. میانگینی از دو میانگین قبلی (۹ و ۲۶ دوره‌ای) به نام سنکو اسپن آ یا leading span A
4. میانگین ۵۲ دوره‌ای به نام سنکو اسپن ب یا leading span B
5. قیمت پایانی (بسته شدن) معاملات ۲۶ دوره قبل به نام چیکو اسپن یا lagging span

وقتی که بخواهید در پلتفرم معاملاتی از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنید، به طور پیشفرض از این مقادیر استفاده شده است. اما خود شما هم می‌توانید این مقادیر را تنظیم کنید و مثلا تصمیم بگیرید که برای محاسبه کیجون سن به جای میانگین ۲۶ روزه در از میانگین ۳۰ روزه استفاده کنید.

تصویر ۲- اندیکاتور ایچیموکو در متاتریدر: تنظیم تعداد دوره‌ها برای سه پارامتر تنکن سن، کیجون سن، و سنکو اسپن ‌ب را مشاهده می‌کنید. مقادیر پیشفرض ۹ و ۲۶ و ۵۲ دوره است اما می‌توانید آنها را بنا به هدف خود تغییر دهید و مثلا برای بازاری که هر هفته ۵ روز معاملاتی دارد مقدار تنکن سن را روی ۸ تنظیم کنید.

همچنین در هر پلتفرمی می‌توانید رنگ و ظاهر اندیکاتورها را تغییر دهید.

تصویر ۳- تنظیم رنگ و شکل خط هر یک از پارامترهای اندیکاتور ایچیموکو در متاتریدر

چگونه با اندیکاتور ایچیموکو روند را تشخیص دهیم؟

اول از هر چیز باید به ابر ایچیموکو (kumo یا کومو) بپردازیم. به طور پیشفرض وقتی سنکو اسپن آ بالاتر از سنکو اسپن ب باشد ابر سبز رنگ و زمانی که سنکو اسپن آ پایینتر از سنکو اسپن ب باشد، ابر قرمز رسم می‌شود. اما همانطور که گفتیم شما می‌توانید در پلتفرم معاملاتی خود (مثلا متاتریدر) رنگ‌های دلخواه خود را تعریف کنید.

در دید بسیار کلی، می‌توان گفت که وقتی قیمت کنونی بالاتر از ابر ایچیموکو باشد، یعنی روند صعودی است، وقتی که قیمت پایینتر از ابر ایچیموکو باشد، یعنی روند نزولی است، و اگر قیمت در داخل ابر قرار گیرد، یعنی روند خاصی وجود ندارد. اما این صرفا تفسیر بسیار کلی نمودار است.

نقاطی که دو خط تنکن سن و کیجون سن همدیگر را قطع کنند بسیار مهم است چون سیگنال احتمالی تغییر روند را به ما می‌دهند. وقتی که تنکن سن بالاتر از کیجون سن باشد، یعنی قیمت‌های دوره‌ی کوتاه از قیمت‌های دوره بلند بالاتر رفته‌اند. در این حالت اینگونه برداشت می‌شود که روند صعودی در پیش رو است. در مقابل، وقتی که تنکن سن پایینتر از کیجون سن باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌های دوره کوتاه از قیمت‌های دوره بلند پایینتر افتاده‌اند. در این حالت اینطور تلقی می‌شود که با روندی نزولی طرف هستیم.

تصویر ۴- وقتی که سنکو اسپن آ بالاتر از سنکو اسپن ب باشد ابر سبز و زمانی که پایینتر باشد، ابر ایچیموکو قرمز رسم می‌شود.

در تصویر زیر به وضوح می‌بینیم که در وسط نمودار تنکن سن (خط زرد) خط کیجون سن (خط قرمز) را قطع کرده و از آن پایینتر می‌رود و سیگنال ایجاد روند نزولی را می‌دهد.

تصویر ۵- تقاطع تنکن سن و کیجون سن

تشخیص حمایت و مقاومت با اندیکاتور ایچیموکو

ابرهای ایچیموکو می‌توانند برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک کنند. البته این تشخیص نسبی است و بهتر است در کنار ایچیموکو از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) هم استفاده کنید. همچنین همانطور که گفتیم، اندیکاتورها همیشه مکمل بررسی قیمت و تحلیل پرایس اکشن هستند و در درجه اول باید به نمودار پرایس اکشن توجه کنید و الگوهای شمعی را بررسی کنید.

در کل ابر ایچیموکو میزان نوسان پرایس اکشن را در نظر می‌گیرد و به جای این که خطی مشخص به عنوان حمایت یا مقاومت به شما بدهد، منطقه‌ای را مشخص می‌کند که نشان می‌دهد اگر قیمت از این منطقه یا ابر خارج شود، احتمال ایجاد روند صعودی بیشتر است یا روند نزولی.

به نمودار زیر نگاه کنید. در نقطه (۱) در سطح ۱.۱۵۲۱ نمودار به سطح حمایتی برخورد می‌کند و سپس از آن پایین می‌رود. پس از آن در نقطه (۲) دوباره این سطح نقش مقاومت را ایفا می‌کند و زمانی که قیمت سعی می‌کند آنرا بشکند، اجازه نمی‌دهد و به دنبال آن تا نقطه (۳) روندی نزولی حاکم می‌شود. فرضا اگر شما در اینجا یک معامله‌گر باشید، قبل از رسیدن نمودار به نقطه (۳) باید تصمیم بگیرید که آیا دست به خرید بزنید یا بفروشید. ابر ایچیموکو می‌تواند به شما کمک کند پیشبینی کنید که قرار است چه روندی حاکم شود.

تصویر ۶- شکل متداولی از شکستن سطح حمایتی

نمودار پایین از اندیکاتور ابر ایچیموکو برای کمک به تشخیص روند استفاده می‌کند. در سطح ۱.۱۴۵۰ نمودار از ابر خارج شده و به پایین می‌رود که سیگنال روند نزولی است. توجه کنید که ابر ایچیموکو میزان نوسانات را نیز در نظر می‌گیرد.

تصویر ۷- استفاده از ابر ایچیموکو برای پیشبینی روند

موضع احساسی بازار در اندیکاتور ایچیموکو

آخرین خط اندیکاتور به نام چیکو اسپن به ما موضع احساسی یا sentiment بازار را نشان می‌دهد که بر حسب قیمت پایانی معاملات در ۲۶ دوره قبلی محاسبه می‌شود. در کل وقتی که فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را به دست گرفته باشند، چیکو اسپن پایینتر از نمودار قیمت قرار می‌گیرد و جهتگیری نزولی دارد، و زمانی که خریداران (گاوها) بر معاملات مسلط شده باشند، چیکو اسپن بالاتر از نمودار قیمت قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

در پایین به عنوان نمونه از اندیکاتور ایچیموکو برای معامله‌ای فرضی در جفت‌ارز دلار آمریکا-ین (USD/JPY) استفاده می‌کنیم. این نمودار در بازه‌های زمانی روزانه ترسیم شده است. دقت کنید که با تغییر بازه‌های زمانی ممکن است میزان نوسانات نیز تغییر کند و این مسئله را باید هنگام استفاده از تمام اندیکاتورها در نظر داشته باشید. در این نمودار ابر ایچیموکو در اثر نوسان ۴ ماهه این جفت در بازه‌ای مشخص تشکیل شده است و همانطور که از سمت چپ تا میانه نمودار مشخص است ابر ایچیموکو در اینجا منطقه حمایتی/مقاومتی کلیدی را نشان می‌دهد.

تصویر ۸- نمونه‌ای از کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

اول به سراغ تنکن سن (خط زرد) و کیجون سن (خط نارجی) می‌رویم. همانطور که گفتیم تنکن سن بر اساس میانگین ۹ دوره‌ای و کیجون سن بر اساس میانگین ۲۶ دوره‌ای محاسبه می‌شوند. بدین ترتیب تنکن سن جهت اخیرتر معاملات را نشان می‌دهد و کیجون سن به عنوان خط مبنا (baseline) استفاده می‌شود.

در نمودار بالا به بازه زمانی بین ۳ آوریل (۰۳/۰۴) و ۱ مه (۰۵/۰۱) توجه کنید. وقتی که تنکن سن از کیجون سن پایینتر می‌رود سیگنال ایجاد جهت نزولی پرایس اکشن است. اما چون نمودار هنوز در داخل ابر قرار دارد نمی‌توانیم از آن مطمئن باشیم.

پس به سراغ چیکو اسپن می‌رویم. همانطور که یادتان هست، چیکو اسپن موضع احساسی بازار را نشان می‌دهد. در اینجا می‌بینید که خط چیکو اسپن در زیر نمودار پرایس اکشن قرار دارد که حاکی از جهت نزولی در کلیت معاملات است. این امر سیگنال نزولی (خرسی) را تقویت می‌کند.

با این اوصاف تصمیم می‌گیرید که در این منطقه (بین ۱۱۴ و ۱۱۵) نقطه ورود خود را قرار دهید چون در این منطقه است که نمودار از ابر خارج شده است و دیگر تقریبا مطمئن هستید که سطح حمایتی را شکسته است. نقطه حد ضرر یا stop loss را نیز در کف ابر می‌گذارید (که در این نمودار جایی بین ۱۱۶ و ۱۱۷ قرار دارد) و بدین صورت اگر هم پرایس اکشن صعودی شد با رسیدن به ابر فروش متوقف می‌شود و ریسک معامله مدیریت می‌شود.

در کل مثلا اگر نقطه ورود شما به معامله سطح ۱۱۴.۲۲ و حد ضرر شما ۱۱۶.۲۵ باشد، ریسک شما برابر با اختلاف این دو سطح یعنی ۲۴۳ پیپ می‌شود. هر چه نسبت ریسک به پاداش کمتر باشد بهتر است. در این مثال می‌توان پیشبینی کرد که قیمت تا حوالی ۱۰۹ پایین برود که باعث می‌شود پاداش رقمی نزدیک به ۵۰۰ باشد. بدین ترتیب نسبت ریسک به پاداش شما تقریبا ۲ به ۱ است که نسبت خوبی است.

سوالات متداول اندیکاتور ایچیموکو

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنم؟

به عنوان قاعده کلی، اندیکاتورها همیشه باید در کنار پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌شناسی) استفاده شوند. این که تعداد بیشتری اندیکاتور استفاده کنید از یک طرف ممکن است به شما اجازه دهد سیگنال‌های درست بیشتری را تشخیص دهید، اما در مقابل باعث پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن تصمیم‌گیری می‌شود. در کل اگر تازه‌کار هستید سعی کنید بیشتر روی یادگیری پرایس اکشن و در کنار آن تعداد محدودی اندیکاتور تمرکز کنید.

تفاوت ایچیموکو با میانگین متحرک چیست؟

در واقع اجزای اندیکاتور ایچیموکو همگی نوعی از میانگین هستند، اما اندیکاتور ایچیموکو از میانگین‌ قیمت‌های سقف و کف هر دوره برای محاسبه میانگین استفاده می‌کند و همچنین میانگینی از میانگین‌ها را نیز به کار می‌گیرد. از این رو با میانگین‌هایی مانند میانگین متحرک ساده (SMA) تفاوت دارد.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله گران بازار های مالی اهمیت و محبوبیت بالایی دارد، به همین دلیل آموزش ابزار های مختلف تکنیکالی از اهمیت بالایی برخورد دار است.

یکی از ابزار های مهمی که در اختیار معامله گران قرار دارد، اندیکاتور ها هستند و یکی از معروفترین این اندیکاتور ها، اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) نام دارد.

ایچیموکو یک ابزار جامع در تحلیل تکنیکال به شمار میرود، که بسیاری از معامله گران عقیده دارند که استفاده به تنهایی از آن میتواند تمام نیاز های یک معامله گر را برطرف کند.

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ ترین و قوی ترین سیستم‌ های معاملاتی در تحلیل تکنیکال به شمار میرود.

اندیکاتور ایچیموکو میتواند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار کمک زیادی به معامله گر کند، که معامله گر بتواند بر اساس آن، نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کند.

این اندیکاتور نخستین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ( Goichi Hosoda ) ابداع و در سال 1969 منتشر شده است.

معنی نام این اندیکاتور در ادبیات ژاپن، به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه میباشد.

اندیکاتور ایچیموکو را میتوان در تایم فریم ها و بازار های مالی مختلف استفاده کرد و همچنین به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله ‌گر میدهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو توسط 5 خط تشکیل میشود، که دو خط از آن ابر ایچیموکو یا ابر کومو ( Ichimoku Cloud ) را تشکیل میدهد.

این خطوط در قالب میانگین های دوره ای ۹کندلی، ۲۶کندلی، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها میباشد.

این اجزا و خطوط به این نام ها شناخته میشوند:

• تنکانسن Tenkan Sen (Conversion Line)
• کیجونسن Kijun Sen (Base Line)
• چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
• سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
• سنکو بی SENKOU SPAN B (2nd leading line)

پیشنهاد مطالعه : سیگنال بورس تهران

تنکانسن (Tenkan Sen)

تنکانسن که آن را به نام خط تبدیل ( Conversion Line ) نیز میشناسند، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در دوره ای مشخص که معمولا عدد دوره 9 میباشد تشکیل میشود.

محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد آن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی است که در این حالت میتوان سیگنال خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و روند نزولی است، پس در این حالت میتوان سیگنال فروش دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

کیوجنسن (Base Line)

کیوجنسن که به آن خط پایه ( Base Line ) نیز گفته میشود، همانند تنکانسن توسط میانگین قیمت بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین تشکیل میشود و تفاوت آن با تنکانسن در این میباشد که دوره های متفاوتی دارند.

در کیوجنسن معمولا عدد دوره را روی 26 تنظیم میکنند، و محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد کیوجنسن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی میشود، که در این حالت میتوان سیگنالی مبنی بر خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و انتظار روند نزولی میباشد، و سیگنالی بر فروش میتوان دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

سنکو A (Senkou Span A)

سنکو A به میانگین دو خط تنکانسن و کیوجنسن گفته میشود، و فرمول آن حاصل جمع تنکانسن و کیوجنسن و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

در سنکو A ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، و اگر سنکو A در حال کاهش بود روند قیمتی هم کاهشی میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

سنکو B (SENKOU SPAN B)

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در دوره ای مشخص که به طور معمول عدد دوره 52 مبیاشد، سنکو B میگویند.

محاسبه سنکو B ، به این صورت میباشد که کمترین قیمت پایانی دوره قبل و بیشترین قیمت بالای دوره قبل را جمع کرده و تقسیم بر عدد دو میکند.

در سنکو B ، معامله با استفاده از ایچیموکو روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، و اگر سنکو B کاهشی بود روند قیمت هم کاهشی میشود.

هر دو سنکو یعنی سنکو A و سنکو B میتوانند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودار عمل کنند.

تفاوت این دو در این میباشد که سنکو A نسبت به B حساس ‌تر است و اندیکاتور سریع ‌تری محسوب میشود.

ابر کومو (Ichimoku Cloud)

ابر کومو (Ichimoku Cloud) مهم ترین بخش در اندیکاتور ایچیموکو به شمار میرود.

این ابر توسط فضایی که بین، خط سنکو A و سنکو B وجود دارد تشکیل میشود، و این ابر به عنوان ناحیه ای حمایتی و مقاومتی معتبر شناخته میشود.

از ابر کومو میتوان در هنگامی که خط تنکانسن بالای خط کیوجنسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، سیگنالی برای خرید دریافت کرد.

و در هنگامی که خط کیوجنسن بالای خط تنکانسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، سیگنالی مبنی بر فروش دریافت کرد.

و در نهایت هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش نمیتوان دریافت کرد.

چیکو Chikou Span

چیکو خطی است که قیمت فعلی را با قیمت دوره معمولا 26 کندل قبلی مقایسه میکند، و با تحلیل آن میتوان متوجه روند دار بودن بازار و قدرت آن شد.

اگر خط چیکو بالاتر از قیمت 26 کندل قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین ‌تر باشد روند نزولی خواهد بود.

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) یکی از ابزار های پر کاربرد و معروف در تحلیل تکنیکال میباشد.

معامله گران توسط این اندیکاتور میتوانند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده کنند.

با بکارگیری اندیکاتور ایچیموکو ممکن است نمودار شما شلوغ شود، معامله‌ گران باید بر خطوطی که بیشترین اطلاعات را برای آن‌ ها فراهم میکنند، تمرکز و درصورت ایجاد حواس پرتی، باقی خطوط را حذف کنند. البته بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی این امکان را در اختیار معامله ‌گران قرار میدهند تا تعدادی از خطوط را حذف کنند.

به عقیده برخی معامله گران، میتوان از اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) به تنهایی استفاده کرد، ولی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور ‌ها بهتر است آن ها را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتماد تر و کم ریسک ‌تر باشد.

استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو

استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو می‌تواند به کاربران مختلف بازار سرمایه برای انجام موفق‌تر معاملات در بورس کمک کند، چه معامله‌گرانی که قصد دارند مهارت‌های خود را در زمینه تحلیل تکنیکال بازار سرمایه ارتقا دهند و چه تحلیلگران حرفه‌ای بازار که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند سیستم معاملاتی خود را بهبود ببخشند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره «استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو» کسب می‌کنید:

– تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه

– تشخیص قدرت و جهت روند بازار

– دریافت سیگنال برای خرید و فروش سهم در بازار با استفاده از سیستم معاملاتی ایچیموکو

– پیش‌بینی قوی رفتار قیمت در آینده

درباره «سیستم معاملاتی ایچیموکو» بیشتر بدانیم:

یکی از مباحث جذاب در علم تحلیل تکنیکال، سیستم معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku) است که مورد توجه بسیاری از معامله گران موفق قرار دارد. با تسلط به ایچیموکو می توان در یک نگاه وضعیت بازار را رصد و رفتار فروشندگان و خریداران را تحلیل و نمایی از آینده بازار به دست آورد. ایچییموکو یک سیستم معاملاتی جامع است نه یک اندیکاتور! یعنی همه عناصر (خطوط حمایت، مقاومت، حد سود، حد ضرر، قدرت خریدار، قدرت فروشنده و …) را در درون خود دارد. علاوه بر این در تشخیص قدرت و جهت روند نیز به ما کمک می کند.

اگر شما معامله گری هستید که مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال را آموخته اید و اکنون قصد دارید مهارت معامله گری خودتان را ارتقا دهید، سیستم ایچیموکو یکی از بهترین گزینه های پیش روی شما است. همچنین اگر شما یک معامله گر حرفه ای دارای یک سیستم معاملاتی مشخص هستید، با یادگیری استراتژی معاملاتی ایچیموکو در کارگزاری آگاه این فرصت را دارید تا با استفاده از سیگنال های فوق العاده آن، سیستم شخصی خود را ارتقا دهید. در این دوره سعی داریم تا با آموزش کاربردی متناسب با بازار بورس ایران ابتدا با اجزای این سیستم معاملاتی آشنا شویم و سپس بتوانیم با استفاده از آن به صورت تنها و یا استفاده از ابزارهای کمکی دیگر بهترین عملکرد را برای خرید و فروش در این سیستم داشته باشیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم به موضوع جالب اندیکاتور ایچی‌موکو Ichimoku و نحوه استفاده از آن بپردازیم. در ادامه نیز معامله با استفاده از ایچیموکو اطلاعات کاربردی در زمینه معرفی و شرح استراتژی‌های محبوب این اندیکاتور، که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد را برای شما کاربران و مخاطبین محترم ارائه خواهیم داد

پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا شما را را با مزایا و چگونگی استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکوآشناسازیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و کاربری از اندیکاتور ایچی‌موکو و معرفی استراتژی های محبوب آن

از آنجایی که در بین معامله‌گران و تحلیل‌گران، تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است، برخورداری از اطلاعات مفید در زمینه تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آموزش‌ها به جهت آنالیز تکنیکال، می‌تواند آشنایی با اندیکاتور ایچی‌موکو باشد.

به واسطه قابلیت‌های کاربردی در طراحی استراتژی ایچی‌موکو که به نمودار ابری ایچی‌موکونیز معروف است، می‌توان به آسانی در زمینه تحلیل تکنیکال و نمودار سازی از آن استفاده کرد.

به همین خاطر اندیکاتور ایچی‌موکو می‌تواند ابزار فوق العاده مناسبی برای انجام تحلیل در بازار سرمایه گذاری محسوب شود.

مزایای استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو

از آنجایی که وجود پارامتر ریسک در معاملات فارکس بسیار طبیعی است، استفاده از استراتژی ایچی‌موکومی‌تواند موجبات مهار خطرات احتمالی و تحمل ریسک را در بازار معاملاتی فارکس افزایش دهد.

از طرفی دیگر بر اساس کاربری از این اندیکاتور، تریدر می‌تواند در فرایند‌های معاملاتی سیگنالهای مناسب با کیفیت‌های متفاوتی را دریافت نماید.

استفاده از اندیکاتور Ichimoku که به ظاهر پیچیده است، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد به جهت افزایش دقت در پیش‌بینی فرایند‌های معاملاتی به هدف تکامل در نمودار‌های ژاپنی یا شمعی نیز کاربرد داشته باشد.

از آن جایی که در زبان چینی، معنای واژه ایچی‌موکو به معنای نگاه اجمالی است، زمانی که از ابزار اندیکاتور استفاده شود، می‌توان با یک نگاه به نمودار معاملاتی به راحتی وجود تعادل یا فلورانس‌های موجود را تشخیص داد.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را به راحتی بررسی نمایید.

می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و روند معامله را به راحتی ارزیابی نمایید.

می توانید قیمت سهام و نقاط برگشت را شناسایی کنید.

می‌توانید در کمترین زمان، اطلاعات مناسبی را از معامله استخراج نمایید و و به آسانی حد ضرر را تشخیص دهید.

معرفی ساختمان اندیکاتور ایچی‌موکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است. هرکدام از این خطوط از ویژگی‌ها و میانگین منحصر به فردی برخوردار هستند. در بین این خطوط دو خط به ابر ایچی‌موکو Ichimoku Cloudاختصاص دارد.

بر این اساس ساختار کلی این اندیکاتور را می‌توان در 6 مورد زیر معرفی نمود.

توضیح تنکانسن Conversion Line:

این قسمت از اندیکاتور Ichimoku می‌تواند در 9 دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه نماید.

تنکانسن در برابر سهم در شرایط سودی به عنوان خط حمایتی و در برابر سهم در شرایط نزولی در قالب نقش مقاومتی و خطی تاثیر گذار خواهد بود.

علاوه بر این باید توجه داشته باشید که تنکانسن از تفاوت زیادی با میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی برخوردار است. بارزترین تفاوت که می‌توان به آن اشاره نمود این است که به واسطه تنکانسن این میانگین‌ها از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

توضیح سنکو A :

این خط به تعریف دو قسمت تنکانسن و کیجونسن اشاره دارد. یعنی میانگین این دو بخش را شامل می‌شود و می‌تواند ۲۶ روز آینده را در اندیکاتور Ichimoku پیش‌بینی نماید. بر این اساس زمانی که سنکو A از شرایط افزایشی برخوردار باشد، قیمت در شرایط صعودی قرار می‌گیرد و زمانی‌ که سنکو A در شرایط کاهشی باشد، به دنبال آن روند قیمت نیز نزولی معرفی می‌شود.

۲÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

توضیح سنکو B:

با توجه به خصوصیات خط سنکو B می‌توان در ۵۲ روز گذشته، بین کمترین نقطه پایین و بیش ترین نقطه بالا میانگین تعیین نمود‌. به همین خاطر این خط قابلیت آن را دارد که بتواند ۲۶ روز آینده را پیش بینی نماید. زمانی که خط سنکو B در حال افزایش باشد، روند قیمت صعودی خواهد بود. اما اگر این خط شرایط کاهشی را نشان دهد، روند قیمت نزولی ثبت خواهد ‌شد. همانند خط سنکو A ، خط سنکو B می‌تواند نقش مقاومتی و یا حمایتی را ایفا نماید.

۲B ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو

خط سنکو A نسبت به خط سنکو B از حساسیت کمتری برخوردار است. به همین دلیل می‌توان اندیکاتور خط سنکو A را به عنوان یک اندیکاتور با سرعت بیشتر محسوب نمود. زمانی روند کار را صعودی در نظر می‌گیریم که خط سنکو A نسبت به خط سنکو B در مرتبه بالاتری قرار گرفته باشد.

توجه داشته باشید، زمانی که شرایط رشد برای قیمت سهم فراهم باشد مقدار بیشتری برای خط سنکو A نسبت به خط سنکو Bنمایش داده می‌شود.

توضیح کیجونسن:

این خط از اندیکاتور Ichimoku بر اساس ۲۶ دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه می نماید. از طرف دیگر، کیجونسن به عنوان خط پایه معرفی می‌شود و می‌تواند بین فروشندگان و خریداران تعادل قدرت را را نمایش دهد.

در تعریف کاربردی، زمانی که کیجونسن در نمودار، پایین تر از خط قیمت‌ها دیده شود به معنای آن است که روند حرکت صعودی است. اما اگر نماد کیجونسن بالاتر از قیمت‌ها ظاهر شود، روند را نزولی معرفی می‌نماییم. به همین دلیل است که این نماد نشانگر خط حمایتی در نمودار است و بر این اساس در شرایط صعودی خط حمایتی قوی را در روند ایجاد می نماید و در شرایط نزولی برای قیمت‌ها، خط مقاومتی ایجاد می نماید.

۲÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

معرفی انواع استراتژی‌های اندیکاتور ایچی‌موکو و شرح نوع معامله با این ابزار

انجام معامله با استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو با سیگنال‌های متعددی همراه است که باید در تقسیم بندی‌هایی مشخصی قرار‌گیرد و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته شود.

تقسیم بندی اول: شرایط قیمت و آنالیز خط کیجونسن

زمانی که خط کیجونسن پایین‌تر از قیمت دیده شود، در این حالت در نقش حمایتی قرار می‌گیرد.

به همین منظور روند رشد و شرایط صعودی در کوتاه‌ترین زمان در این حالت از معامله میسر خواهد شد. بر این اساس می‌توانیم این شرایط را به‌عنوان حالت خرید در نظر بگیریم.

در حالتی دیگر، اگر خط کیجونسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا شرایط به صورت حالت مقاومتی معرفی خواهد شد. بر همین اساس حرکت را نزولی در نظر می‌گیریم و می‌توان این حالت را در شرایط سیگنال فروش معرفی نمود.

تقسیم بندی دوم شرایط قیمت و آنالیز خط تنکانسن

در این حالت اگر بالاتر از خط تنکانسن قیمت را مشاهده کنید، این خط در شرایط حمایتی معرفی خواهد شد. در این حالت با توجه به اینکه از حمایتی کوتاه مدت برخوردار است، حرکت نیز در زمان کوتاهی شرایط صعودی پیدا خواهد کرد و به همین خاطر این حالت را می‌توانیم شرایط خرید نامگذاری نماییم.

اما اگر وضعیت جوری دیگری پیش‌رود، یعنی خط تنکانسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا حالت این خط مقاومتی خواهد بود و فرایند در یک زمان کوتاه، نزولی شده و این حالت ما را در برابر سیگنال فروش قرار خواهد داد.

تقسیم بندی سوم شرایط شرایط قیمت و آنالیز چیکو

قبل از تشریح این تقسیم بندی باید گفت در زبان ژاپنی چیکو به دره کم عمق گفته می شود. بر همین اساس در این تقسیم بندی بر اساس ۲۶ روز قبل می‌توان قیمت فعلی را مقایسه و بررسی نمود. زمانی که در اندیکاتور ایچی‌موکو از تحلیل چیکو استفاده نمایید، می‌توانید به طور دقیق روند بازار را رصد نموده و از میزان قدرت فرایند اجرایی در بازار باخبر شوید.

به همین منظور، هر زمان چیکو نسبت به نمودار قیمت از جایگاه بالاتری برخوردار شود، فرآیند نمودار را صعودی در نظر گرفته و این شرایط را به عنوان سیگنال خرید معرفی خواهیم کرد.

اما اگر جایگاه چیکو نسبت به نمودار قیمت از شرایط پایین‌تری قرار داشته باشد، در این حالت فرایند را نزولی نامیده اما منتظر اجرای یک سیگنال فروش خواهیم بود.

تقسیم بندی چهارم شرایط قیمت و آنالیز ابر کومو

در بین بخش‌های مختلف ساختار ایچی‌موکو، از مهمترین قسمت‌ها کومو می باشد. امکان دارد فاصله‌ای بین دو خط ایجاد شود، که به این فاصله ابر کومو گفته می‌شود. بر همین اساس کومو در تحلیل تکنیکال در نقش ناحیه مقاومتی و حمایتی معرفی خواهد شد.

پس اگر فرایند نمودار جایگاه ابر کومو را بالاتر از قیمت نشان دهد، در اینجا نقش حمایتی را برای ابر کومو معرفی خواهیم نمود و روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

و اگر ابر کومو پایین تر از قیمت قرار بگیرد، نقش ابر کومو را مقاومتی معرفی خواهم کرد و در این حالت فرایند نزولی خواهد بود. پس در شرایط سیگنال فروش قرار می‌گیریم.

از آنجایی که مقاومت ابر کومو، قدرت و مقدار اعتماد آن، رابطه مستقیمی به ضخامت آن دارد، اگر خط قیمت درون ابر کومو دیده شود، فرآیند شرایط طبیعی داشته و بهترین کار این است که هیچ پوزیشنی دریافت نشود.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن، تنکانسن

با توجه به این استراتژی، زمانی نوبت به اجرای پوزیشن نگهداری یا خرید برای یک سهم رخ می‌دهد که، شاهد ارتقا و رشد خط تنکانسن باشیم. این شرایط باید به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کرده و از آن عبور نماید.

اما زمانی که شرایط حرکت خط تنکانسن به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کند و به سمت پایین باشد، در این حالت باید پوزیشن فروش توسط سهامدار انتخاب شود.

این قطع شدن اگر بالاتر از ابر کومو رخ دهد، به عنوان یک سیگنال صعودی با قدرت بالا معرفی می‌شود.

اما اگر ابر کومو بالاتر از قطع شدن قرار داشته باشد، این حالت به عنوان شرایط سیگنال صعودی در حال تضعیف شده معرفی خواهد شد.

و اگر شرایط در بین رخ دهد یعنی نسبت به جایگاه ابر کومو اتفاق افتد، به این حالت سیگنال در شرایط صعودی و خنثی گفته خواهد شد.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن

به طور معمول زمانی که حالت قیمت نسبت به جایگاه خط کیجونسن در شرایط بالاتری قرار گرفته باشد، پوزیشن خرید دریافت خواهیم نمود.

در ادامه وقتی نسبت به خط کیجونسن شرایط قیمت پایین تر قرار داشته باشد، پوزیشن فروش دریافت می‌نماییم.

با توجه به ساختار اندیکاتور ایچی‌موکو، می‌‌توان وضعیت و عملکرد استراتژیک کراس کیجونسن را به شرایط قرارگیری و نسبت آن به موقعیت ابر کومو تعریف نمود. بر این اساس در سه حالت زیر شرایط شرح داده می‌شود:

در مدل اول، اگر قیمت پایین تر از خط کیجونسن بسته شود و در شرایطی دیگر، بالاتر از ابر کومو کراس اور اجرا شود، این شرایط را به عنوان یک شرایط پرتوان معرفی می نماییم.

اما اگر نسبت به جایگاه خط کیجونسن، شرایط ناحیه قیمت بالا تر بسته شود، و ابر کومو بالاتر از کراس اور قرار گیرد، این شرایط را به عنوان سیگنال در حال تضعیف شده معرفی خواهیم نمود.

و در حالتی دیگر اگر شرایط قیمت نسبت به خط کیجونسن پایین‌تر بسته شود، و جایگاه آن در بین ابر کومو واقع شده باشد، این حالت را به عنوان یک سیگنال صعودی اما خنثی معرفی خواهیم نمود.

آنچه در مورد ایچیموکو نمی‌دانید

در دنیای امروز تحلیل تکنیکال در بین تریدر ها و سایر تحلیلگران از ارزش بالایی برخوردار است. به همین دلیل، آموزش روش‌های تحلیل تکنیکال بسیار باارزش و کاربردی است. یکی از روش های کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از قوی‌ترین و باارزش‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم و علاوه بر این به قابلیت های جادویی این اندیکاتور در بخش روش‌های معاملاتی می‌پردازیم با ما همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو از قوی‌ترین سیستم‌های ترید امروزی به حساب می‌آید. این سیستم اولین بار توسط ژاپنی‌ها ایجاد شد. ایچیموکو توانایی بسیار خوبی در تایم زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در زبان ژاپن، ایچیموکو به معنی آورنده تعادل در یک نگاه است. ابر ایچیموکو به علت مدل خاصی که دارد، این قابلیت را به معامله‌گر می‌دهد تا در وقت معین، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

بهترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این سیستم در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، قدرت روند را اندازه‌ گیری و پوزیشن ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود سیستم هایی است که ساختار آینده قیمت و زمان را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

نخستین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک تریدر ژاپنی، بررسی و تلاش برای یافتن سیستمی که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته ‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این سیستم به سرعت بین معامله گران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای سازنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ بخش است که دو خط از پنج بخش، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در ساختار میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای و میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق یا سایه قیمت) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق‌تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با معنی خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بالاترین قیمت بالا و پایین ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

موضوع مهمی که می‌بایست به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهم‌ترین تفاوت این است که میانگین متحرک وزنی و نمایی نسبت به تنکانسن، حرکات کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به بیان است که در خصوص ارزهایی با روند صعودی، تنکانسن به عنوان خط حمایتی تأثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکانسن نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز بیان می‌شود ­از بررسی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به‌بیان‌دیگر کیجونسن نشانگر موازنه قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در حالتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

. همان‌طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی به نسبت سایر انواع میانگین های متحرک بسیار حساس‌تر است و دارای فرمول مخصوص خود است.

زمانی که کیجون پایینسن قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در زیر آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. درواقع کیجون باعث به وجود آمدن محدوده حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی محدوده مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو اسپن A چیست؟

به میانگین دو خط تنکانسن و کیجونسن، سنکواسپن A می‌گویند. این خط در سیستم ایچیموکو، ۲۶ روز آینده را بررسی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجونسن + تنکانسن ) = فرمول محاسبه ‌ی سنکو اسپن A

روند قیمت را وقتی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال رشد باشد، در غیر این صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکواسپن B چیست؟

به میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو اسپن B می‌گویند. با استفاده از این خط می‌توان ۲۶ روز آینده را بررسی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال رشد باشد، در غیر این صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو اسپن B نیز مانند سنکو اسپن A می‌تواند به عنوان محل حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو اسپن A و B این است که سنکو اسپن A نسبت به B ضعیف‌تر در عمل به عنوان حمایت مقاومت است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو اسپن A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو اسپن B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را می‌توان اصلی ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به بخش ایجادشده بین ۲ خط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به محلی برای ناحیه های حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم. حال که با اجزای دنیای جادویی ایچیموکو آشنا شدیم پیشنهاد ما به شما مشاهده ویدیو قسمت اول دوره ایچیموکو برای شناخت بهتر این اعضا است.

سطوح مهم در دنیای ایچیموکو

پیش از هر چیز باید بدانیم که در دنیای معامله‌گری ما نیازمند تعیین سطوح و معامله بر اساس رفتار قیمت به این سطوح هستیم؛ فلذا ابتدا ما شروع به مشخص کردن سطوح مهم بر اساس ایچیموکو کرده و سپس معاملات توسط این سطوح را بررسی می‌کنیم

الف> سینکو اسپن b

هرگاه این خط به‌طور ممتد و طولانی به‌صورت فلت و صاف دربیایند محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

ب> کیجنسن

کیجنسن به نسبت سینکو اسپن b از قدرت کمتری برخوردار از و بهتر است بگوییم هرگاه این خط در تایم فریم های بالاتر از تایم فریم معاملاتی ما به صورت فلت در بیاید محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

ج> چیکو اسپن

هرگاه پس از مدت طولانی در روند صعودی یا نزولی بودن سایه قیمت خود قیمت را قطع نماید محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

د> سایر موارد

موارد متعدد دیگری نیز از این حمایت و مقاومت‌ها وجود داشته که تعیین شگرفی در روند قیمت می‌گذارند و پیشنهاد ما برای درک صحیح نحوه رسم و استفاده از آن مشاهده قسمت دوم دوره ایچیموکو است.

روش های معاملاتی با ایچیموکو

حال که با سطوح مهم دنیای ایچیموکو آشنا شدیم می‌بایست روش های معاملاتی با استفاده از این سطوح را نیز شناسایی و معاملات خود را بر اساس ان ترتیب بندی کنیم.

اما پیش از آن لازم به ذکر است که ما باید حتماً تفکر معاملاتی خود را مبنی بر همراهی با روند اصلی و روند تایم فریم های بالاتر گذاشته و انتظار نداشته باشیم هرگز که قیمت با رسیدن به یک محدوده حمایت و مقاومت در سر راه خود روند بلندمدت خود را تغییر بدهد و دیدگاهی مبنی بر اصلاح قیمت داشته باشیم.

با حفظ این تفکر به سراغ روش های معاملاتی این سیستم می‌رویم:

الف> ایچیموکو مولتی تایم

در این روش ما ابتدا روند تایم فریم بالاتر را برای نمونه ۴ ساعته مشخص می‌کنیم (برای نمونه صعودی) و سپس به سمت تایم فریم پایین‌تر می‌رویم برای نمونه ۱ ساعته و انتظار یک ریزش قیمتی را در این تایم فریم داریم و پس از ریزش قیمتی درروند صعودی ما آماده ورود می‌شویم و با شکست ابر کومو به‌صورت صعودی وارد معامله خرید و همراهی با روند اصلی می‌شویم.

ب> سایه قیمت جادویی

این ستاپ معاملاتی نیز یکی از اتفاقات جادویی دنیای ایچیموکو است.
بدین صورت که پس از به وجود آمدن یک اصلاح قیمتی درروند اصلی انتظار شکست ابر و قیمت توسط سایه جادویی ایچیموکو یعنی چیکو اسپن را کشیده و پس از به وجود آمدن این اتفاق در جهت روند اصلی معاملات خود را شروع می‌کنیم.

ج> شکست های کیجنسن

اگر به رفتار خط جذاب کیجنسن دقت کنیم این خط یک ویژگی جذابی که داشته هرگز رفتاری انعطاف پذیر ندارد و معمولاً شکست هایی نوک تیز را در روندهای قیمتی به وجود می‌آورد و ما می‌توانیم با چرخش و شکست کیجنسن به سمت روند اصلی قیمت این امر را نشانه‌ای بر پایان اصلاح و محلی برای ورود به معامله بدانیم.

نکته بسیار مهم: استفاده تنهایی از هرکدام از این روش های معاملاتی فاقد قدرت و اعتبار کافی می‌باشد و برای آموزش کامل نحوه معاملات ترکیبی در این سیستم پیشنهاد ما مشاهده قسمت پنجم در دوره ایچیموکو است.

تحلیل زمانی

در دنیای ایچیموکو علاوه بر قیمت به بخش دیگر نمودار یعنی زمان نیز توجه ویژه‌ای شده و امکانات تحلیل زمانی فوق العاده زیادی در چارت موجود است اما نکته دارای اهمیت این است که اگر بخواهیم تمام این قابلیت های زمانی را بررسی کنیم نموداری خواهیم داشت سرتاسر مملو از محدوده های زمانی که بسیار شلوغ و سخت برای معاملات است.

فلذا در اینجا اقدام به معرفی چندین مورد از مهم‌ترین روش های تحلیل زمانی نموده و از پرداختن به موارد غیر مهم و اضافی می‌پرهیزیم:

برای انجام تحلیل زمانی توسط ایچیموکو می‌بایست محل هایی را که کیجونسن به‌صورت فلت درآمده مشخص نماییم.

سپس به در این محل‌ها به دنبال نقاطی باشیم که سینکو اسپن b ابر کومو نیز در امتداد آن به‌صورت فلت بوده باشد و اعتبار این خط را دوچندان کند و پس از این به انتهای محل فلت شدگی کیجونسن رفته و ازآنجا به کمک ابزار خط کش در نمودار ۲۶ کندل به جلوتر رفته و یک محدوده مشخص می‌نماییم و سپس این محدوده زمانی می‌تواند کمک کننده به تغییر روند و اصلاح روند باشد.

آموزش کامل‌تر تحلیل زمانی ایچیموکو در قسمت ۶ دوره ایچیموکو بیان شده.

استفاده ترکیبی از تمام اجزای ایچی

برای کسب بهترین کاربرد در دنیای ایچیموکو بهترین کار استفاده از تمام اجزا همراه یکدیگر است بدین صورت که محل های حمایت چ مقاومت تعیین سپس در اصلاح قیمتی یا پولبک به سمت این محل‌ها در زمان مناسب وارد معاملات شده و در جهت رود اصلی سودهای جذابی کسب نماییم فلذا داشتن دیدگاه ترکیبی و مولتی تایم فریم از ضروریات هر سیستم معاملاتی است.

جمع‌بندی

درمجموع دنیای ایچیموکو دارای قابلیت های فراوان و بخش های زیادی است که هنگامی که این فیلترها همگی باهم اعمال شوند میزان سود سازی و تعداد معاملات سود ساز ما بسیار بالاتر می‌رود ولی شرط این امر تمرین بسیار و عادت کردن به دیدگاه درست داشتن در دنیای ایچیموکو و دیدن چارت به‌طور صحیح است.
همچنین منتظر آپدیت‌ها و ویدیوهای جدید جذاب برای دوره بی نظیر ایچیموکو باشید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال و دوره آموزشی فارکس همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا معامله با استفاده از ایچیموکو پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

سوالات متداول

1_مهمترین خطوط در تحلیل زمانی ایچیموکو کدام خطوط می باشند؟

خطوط کیجنسن و سینکو اسپن B در حالت فلت شده که قرار می گیرند.

2_سیستم معاملاتی ایچیموکو در اصل برای چه نوع معاملاتی مناسب می باشد؟

کاربرد اصلی این سیستم در معاملات برای همراهی با روند و روند گیری می باشد و مناسب معاملات اسکلپ با معاملات واکنشی نیست.

3_کاربرد اصلی سایه قیمت در ایچیموکو چیست؟

کاربرد واقعی سایه قیمت هنگام برخورد و گذر از قیمت می باشد که یک تاییدیه مهم و قابل توجه است.

4_شکست واقعی ابر کومو چه زمانی رخ می دهد؟

هنگامی که در کنار قیمت کیجونسن نیز از ابر کومو گذر کند شکست واقعی ابر کومو رخ می دهد.